現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月29日止,本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(證劵代碼:00930)2024/04/22

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 10,759,000

2024/04/19 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,987,383,458

2024/04/19 已發行受益權單位總數

152,779,000

與前日已發行單位差異數

1,000,000

2024/04/19 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 19.55

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,776,813

2024/04/19 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,791,590

2024/04/19 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,263,410

資料日期:2024/04/19

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,987,383,458
基金在外流通單位數 152,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.55
基金淨資產價值(元) NT$ 2,987,383,458
基金在外流通單位數 152,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.55
項目 金額
股票(元) NT$ 2,901,831,750
期貨(元) NT$ 70,412,400
股票(元) NT$ 2,901,831,750
期貨(元) NT$ 70,412,400
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2385 群光 900,022 179,104,378 5.99
2454 聯發科 172,296 171,089,928 5.73
1477 聚陽 399,878 152,153,579 5.09
3702 大聯大 1,655,465 146,839,746 4.92
6176 瑞儀 767,423 135,833,871 4.55
2449 京元電子 1,315,990 130,283,010 4.36
6239 力成 745,105 129,648,270 4.34
2379 瑞昱 231,653 127,872,456 4.28
3034 聯詠 214,656 126,217,728 4.23
2313 華通 1,548,872 117,869,159 3.95
8016 矽創 428,225 115,834,863 3.88
3711 日月光投控 780,410 113,939,860 3.81
5371 中光電 1,001,164 95,811,395 3.20
4915 致伸 1,077,557 92,023,368 3.08
5483 中美晶 471,701 90,566,592 3.03
2303 聯電 1,733,907 85,134,834 2.85
6147 頎邦 1,113,593 82,851,319 2.77
2317 鴻海 574,324 82,128,332 2.75
4938 和碩 839,480 79,582,704 2.66
2891 中信金 2,301,640 71,350,840 2.39
1216 統一 693,673 52,719,148 1.76
6257 矽格 707,599 49,885,730 1.67
8046 南電 275,844 47,307,246 1.58
2412 中華電 373,839 45,982,197 1.54
3042 晶技 415,808 44,283,552 1.48
6412 群電 240,238 40,359,984 1.35
5536 聖暉* 187,040 37,969,120 1.27
2308 台達電 118,748 35,446,278 1.19
3376 新日興 224,552 35,142,388 1.18
8938 明安 439,458 33,486,700 1.12
3703 欣陸 753,042 29,443,942 0.99
1712 興農 617,723 24,122,083 0.81
9907 統一實 1,495,757 21,688,477 0.73
8163 達方 314,059 18,969,164 0.63
6206 飛捷 225,298 18,294,198 0.61
3015 全漢 181,674 12,426,502 0.42
8021 尖點 359,586 10,517,891 0.35
6613 朋億* 43,020 8,582,490 0.29
8131 福懋科 171,109 6,159,924 0.21
3303 岱稜 86,434 2,908,504 0.10
合計 2,901,831,750 97.14
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 900,022
金額(元) 179,104,378
佔基金淨資產之權重(%) 5.99
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 172,296
金額(元) 171,089,928
佔基金淨資產之權重(%) 5.73
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 399,878
金額(元) 152,153,579
佔基金淨資產之權重(%) 5.09
證券代碼 3702
證券名稱 大聯大
股數 1,655,465
金額(元) 146,839,746
佔基金淨資產之權重(%) 4.92
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 767,423
金額(元) 135,833,871
佔基金淨資產之權重(%) 4.55
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 1,315,990
金額(元) 130,283,010
佔基金淨資產之權重(%) 4.36
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 745,105
金額(元) 129,648,270
佔基金淨資產之權重(%) 4.34
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 231,653
金額(元) 127,872,456
佔基金淨資產之權重(%) 4.28
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 214,656
金額(元) 126,217,728
佔基金淨資產之權重(%) 4.23
證券代碼 2313
證券名稱 華通
股數 1,548,872
金額(元) 117,869,159
佔基金淨資產之權重(%) 3.95
證券代碼 8016
證券名稱 矽創
股數 428,225
金額(元) 115,834,863
佔基金淨資產之權重(%) 3.88
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 780,410
金額(元) 113,939,860
佔基金淨資產之權重(%) 3.81
證券代碼 5371
證券名稱 中光電
股數 1,001,164
金額(元) 95,811,395
佔基金淨資產之權重(%) 3.20
證券代碼 4915
證券名稱 致伸
股數 1,077,557
金額(元) 92,023,368
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 471,701
金額(元) 90,566,592
佔基金淨資產之權重(%) 3.03
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,733,907
金額(元) 85,134,834
佔基金淨資產之權重(%) 2.85
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 1,113,593
金額(元) 82,851,319
佔基金淨資產之權重(%) 2.77
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 574,324
金額(元) 82,128,332
佔基金淨資產之權重(%) 2.75
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 839,480
金額(元) 79,582,704
佔基金淨資產之權重(%) 2.66
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 2,301,640
金額(元) 71,350,840
佔基金淨資產之權重(%) 2.39
證券代碼 1216
證券名稱 統一
股數 693,673
金額(元) 52,719,148
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
證券代碼 6257
證券名稱 矽格
股數 707,599
金額(元) 49,885,730
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 275,844
金額(元) 47,307,246
佔基金淨資產之權重(%) 1.58
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 373,839
金額(元) 45,982,197
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
證券代碼 3042
證券名稱 晶技
股數 415,808
金額(元) 44,283,552
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
證券代碼 6412
證券名稱 群電
股數 240,238
金額(元) 40,359,984
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 5536
證券名稱 聖暉*
股數 187,040
金額(元) 37,969,120
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 118,748
金額(元) 35,446,278
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
證券代碼 3376
證券名稱 新日興
股數 224,552
金額(元) 35,142,388
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 8938
證券名稱 明安
股數 439,458
金額(元) 33,486,700
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 3703
證券名稱 欣陸
股數 753,042
金額(元) 29,443,942
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 617,723
金額(元) 24,122,083
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 9907
證券名稱 統一實
股數 1,495,757
金額(元) 21,688,477
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 8163
證券名稱 達方
股數 314,059
金額(元) 18,969,164
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 6206
證券名稱 飛捷
股數 225,298
金額(元) 18,294,198
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 3015
證券名稱 全漢
股數 181,674
金額(元) 12,426,502
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 8021
證券名稱 尖點
股數 359,586
金額(元) 10,517,891
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 43,020
金額(元) 8,582,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 8131
證券名稱 福懋科
股數 171,109
金額(元) 6,159,924
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 3303
證券名稱 岱稜
股數 86,434
金額(元) 2,908,504
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
合計金額 2,901,831,750
合計權重(%) 97.14
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202405 18 70,412,400 2.36
合計 70,412,400 2.36
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202405
口數 18
金額(元) 70,412,400
持股權重(%) 2.36
合計金額 70,412,400
合計權重(%) 2.36
項目 金額(元)
保證金(NTD) 7,702,679
現金(NTD) 137,881,597
應付受益權單位買回款(NTD) -60,032,568
項目 保證金(NTD)
金額(元) 7,702,679
項目 現金(NTD)
金額(元) 137,881,597
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -60,032,568

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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