NT$ 10,759,000
NT$ 2,987,383,458
152,779,000
1,000,000
NT$ 19.55
500,000
NT$ 9,776,813
NT$ 9,791,590
NT$ -1,263,410
資料日期:2024/04/19
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,987,383,458 |
基金在外流通單位數 | 152,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 19.55 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,987,383,458 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 152,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 19.55 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 2,901,831,750 |
期貨(元) | NT$ 70,412,400 |
股票(元) | NT$ 2,901,831,750 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 70,412,400 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2385 | 群光 | 900,022 | 179,104,378 | 5.99 |
2454 | 聯發科 | 172,296 | 171,089,928 | 5.73 |
1477 | 聚陽 | 399,878 | 152,153,579 | 5.09 |
3702 | 大聯大 | 1,655,465 | 146,839,746 | 4.92 |
6176 | 瑞儀 | 767,423 | 135,833,871 | 4.55 |
2449 | 京元電子 | 1,315,990 | 130,283,010 | 4.36 |
6239 | 力成 | 745,105 | 129,648,270 | 4.34 |
2379 | 瑞昱 | 231,653 | 127,872,456 | 4.28 |
3034 | 聯詠 | 214,656 | 126,217,728 | 4.23 |
2313 | 華通 | 1,548,872 | 117,869,159 | 3.95 |
8016 | 矽創 | 428,225 | 115,834,863 | 3.88 |
3711 | 日月光投控 | 780,410 | 113,939,860 | 3.81 |
5371 | 中光電 | 1,001,164 | 95,811,395 | 3.20 |
4915 | 致伸 | 1,077,557 | 92,023,368 | 3.08 |
5483 | 中美晶 | 471,701 | 90,566,592 | 3.03 |
2303 | 聯電 | 1,733,907 | 85,134,834 | 2.85 |
6147 | 頎邦 | 1,113,593 | 82,851,319 | 2.77 |
2317 | 鴻海 | 574,324 | 82,128,332 | 2.75 |
4938 | 和碩 | 839,480 | 79,582,704 | 2.66 |
2891 | 中信金 | 2,301,640 | 71,350,840 | 2.39 |
1216 | 統一 | 693,673 | 52,719,148 | 1.76 |
6257 | 矽格 | 707,599 | 49,885,730 | 1.67 |
8046 | 南電 | 275,844 | 47,307,246 | 1.58 |
2412 | 中華電 | 373,839 | 45,982,197 | 1.54 |
3042 | 晶技 | 415,808 | 44,283,552 | 1.48 |
6412 | 群電 | 240,238 | 40,359,984 | 1.35 |
5536 | 聖暉* | 187,040 | 37,969,120 | 1.27 |
2308 | 台達電 | 118,748 | 35,446,278 | 1.19 |
3376 | 新日興 | 224,552 | 35,142,388 | 1.18 |
8938 | 明安 | 439,458 | 33,486,700 | 1.12 |
3703 | 欣陸 | 753,042 | 29,443,942 | 0.99 |
1712 | 興農 | 617,723 | 24,122,083 | 0.81 |
9907 | 統一實 | 1,495,757 | 21,688,477 | 0.73 |
8163 | 達方 | 314,059 | 18,969,164 | 0.63 |
6206 | 飛捷 | 225,298 | 18,294,198 | 0.61 |
3015 | 全漢 | 181,674 | 12,426,502 | 0.42 |
8021 | 尖點 | 359,586 | 10,517,891 | 0.35 |
6613 | 朋億* | 43,020 | 8,582,490 | 0.29 |
8131 | 福懋科 | 171,109 | 6,159,924 | 0.21 |
3303 | 岱稜 | 86,434 | 2,908,504 | 0.10 |
合計 | 2,901,831,750 | 97.14 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 900,022 |
金額(元) | 179,104,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.99 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 172,296 |
金額(元) | 171,089,928 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.73 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 399,878 |
金額(元) | 152,153,579 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.09 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 1,655,465 |
金額(元) | 146,839,746 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.92 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 767,423 |
金額(元) | 135,833,871 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.55 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 1,315,990 |
金額(元) | 130,283,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.36 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 745,105 |
金額(元) | 129,648,270 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.34 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 231,653 |
金額(元) | 127,872,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.28 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 214,656 |
金額(元) | 126,217,728 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.23 |
證券代碼 | 2313 |
---|---|
證券名稱 | 華通 |
股數 | 1,548,872 |
金額(元) | 117,869,159 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.95 |
證券代碼 | 8016 |
---|---|
證券名稱 | 矽創 |
股數 | 428,225 |
金額(元) | 115,834,863 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.88 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 780,410 |
金額(元) | 113,939,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.81 |
證券代碼 | 5371 |
---|---|
證券名稱 | 中光電 |
股數 | 1,001,164 |
金額(元) | 95,811,395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
證券代碼 | 4915 |
---|---|
證券名稱 | 致伸 |
股數 | 1,077,557 |
金額(元) | 92,023,368 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 471,701 |
金額(元) | 90,566,592 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.03 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,733,907 |
金額(元) | 85,134,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 1,113,593 |
金額(元) | 82,851,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.77 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 574,324 |
金額(元) | 82,128,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.75 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 839,480 |
金額(元) | 79,582,704 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 2,301,640 |
金額(元) | 71,350,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.39 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 693,673 |
金額(元) | 52,719,148 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
證券代碼 | 6257 |
---|---|
證券名稱 | 矽格 |
股數 | 707,599 |
金額(元) | 49,885,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 275,844 |
金額(元) | 47,307,246 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 373,839 |
金額(元) | 45,982,197 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | 3042 |
---|---|
證券名稱 | 晶技 |
股數 | 415,808 |
金額(元) | 44,283,552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 6412 |
---|---|
證券名稱 | 群電 |
股數 | 240,238 |
金額(元) | 40,359,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | 5536 |
---|---|
證券名稱 | 聖暉* |
股數 | 187,040 |
金額(元) | 37,969,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 118,748 |
金額(元) | 35,446,278 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.19 |
證券代碼 | 3376 |
---|---|
證券名稱 | 新日興 |
股數 | 224,552 |
金額(元) | 35,142,388 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 8938 |
---|---|
證券名稱 | 明安 |
股數 | 439,458 |
金額(元) | 33,486,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 3703 |
---|---|
證券名稱 | 欣陸 |
股數 | 753,042 |
金額(元) | 29,443,942 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 617,723 |
金額(元) | 24,122,083 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 9907 |
---|---|
證券名稱 | 統一實 |
股數 | 1,495,757 |
金額(元) | 21,688,477 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 314,059 |
金額(元) | 18,969,164 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 6206 |
---|---|
證券名稱 | 飛捷 |
股數 | 225,298 |
金額(元) | 18,294,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 181,674 |
金額(元) | 12,426,502 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 8021 |
---|---|
證券名稱 | 尖點 |
股數 | 359,586 |
金額(元) | 10,517,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 43,020 |
金額(元) | 8,582,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 8131 |
---|---|
證券名稱 | 福懋科 |
股數 | 171,109 |
金額(元) | 6,159,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 3303 |
---|---|
證券名稱 | 岱稜 |
股數 | 86,434 |
金額(元) | 2,908,504 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
合計金額 | 2,901,831,750 |
---|---|
合計權重(%) | 97.14 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202405 | 18 | 70,412,400 | 2.36 |
合計 | 70,412,400 | 2.36 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202405 |
口數 | 18 |
金額(元) | 70,412,400 |
持股權重(%) | 2.36 |
合計金額 | 70,412,400 |
---|---|
合計權重(%) | 2.36 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 7,702,679 |
現金(NTD) | 137,881,597 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -60,032,568 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 7,702,679 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 137,881,597 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -60,032,568 |
註: