資料日期:
證券 代碼 |
基金 名稱 |
淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||
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昨收 淨值 A |
預估 淨值 B |
漲跌 B-A |
漲跌幅 (B-A)/A |
昨收 市價 C |
最新 市價 D |
漲跌 D-C |
漲跌幅 (D-C)/C |
折溢價 D-B |
幅度 (D-B)/B |
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永豐10年A公司債 |
證券代碼 | |
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基金名稱 | 永豐10年A公司債 |
昨收淨值 A |
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預估淨值 B |
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漲跌 B-A |
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漲跌幅 (B-A)/A |
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昨收市價 C |
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最新市價 D |
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漲跌 D-C |
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漲跌幅 (D-C)/C |
|
折溢價 D-B |
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折溢價百分比 (D-B)/B |
資料日期:
證券 代碼 |
基金 名稱 |
淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||
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昨收 淨值 A |
預估 淨值 B |
漲跌 B-A |
漲跌幅 (B-A)/A |
昨收 市價 C |
最新 市價 D |
漲跌 D-C |
漲跌幅 (D-C)/C |
折溢價 D-B |
幅度 (D-B)/B |
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永豐15年金融債 |
證券代碼 | |
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基金名稱 | 永豐10年A公司債 |
昨收淨值 A |
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預估淨值 B |
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漲跌 B-A |
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漲跌幅 (B-A)/A |
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昨收市價 C |
|
最新市價 D |
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漲跌 D-C |
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漲跌幅 (D-C)/C |
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折溢價 D-B |
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折溢價百分比 (D-B)/B |
資料日期:
證券 代碼 |
基金 名稱 |
淨值 | 市價 | 折溢價 | |||||||
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昨收 淨值 A |
預估 淨值 B |
漲跌 B-A |
漲跌幅 (B-A)/A |
昨收 市價 C |
最新 市價 D |
漲跌 D-C |
漲跌幅 (D-C)/C |
折溢價 D-B |
幅度 (D-B)/B |
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永豐7-10年中國債 |
證券代碼 | |
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基金名稱 | 永豐10年A公司債 |
昨收淨值 A |
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預估淨值 B |
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漲跌 B-A |
|
漲跌幅 (B-A)/A |
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昨收市價 C |
|
最新市價 D |
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漲跌 D-C |
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漲跌幅 (D-C)/C |
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折溢價 D-B |
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折溢價百分比 (D-B)/B |
註:
1.即時匯率僅供參考,基金淨值之匯率依基金信託契約相關條款所訂,以計算日中華民國時間下午三時彭博資訊(Bloomberg)所示收盤匯率為計算依據,如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。
2.「昨收淨值」數值至上午9點前後方能結出,淨值結出前,該欄位以「未結出」文字呈現。
3.台灣地區若為非營業日,當日停止提供即時預估淨值之相關資料。
4.上述各項數據僅供參考,「市價」之各項數據為基金在台灣掛牌交易的狀況,以新台幣計價;該價格及漲跌幅應以台灣證券交易所公佈為準。
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