永豐臺灣加權ETF基金分配收益公告

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2017-10-16

一、主旨:公告「永豐臺灣加權ETF基金」 (以下稱本基金) 106年度收益分配事宜。

二、公告事項:
(一) 停止受益人名簿記載變更之事由:本基金以評價日106年9月30日淨資產價值進行收益分配之評價結果,已達收益分配標準,每受益權單位將發新台幣1.70元。  
(二)權利分派內容:按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位 比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣1700.00000000元整。  
(三)停止受益人名簿記載變更起日期:106年11月2日 停止受益人名簿記載變更訖日期:106年11月6日  
(四)收益分配基準日:106年11月6日  
(五)除息交易日:106年10月31日  
(六)收益分配發放日:106年11月21日

三、其他應公告敘明事項:
收益分配地點: 國泰世華銀行信託部(台北市民權東路三段144號3樓)。
收益分配方式:現金股利訂於中華民國106年11月21日逕行扣除匯費後匯入股 票匯撥帳戶;無匯撥帳戶者,於扣除郵費後改寄支票至股票通訊 地址。

四、特此公告