永豐全球多元入息基金美元月配類型1月收益分配

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2019-02-15

主旨:公告本公司經理之「永豐全球多元入息證券投資信託基金美元月配類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)」(以下簡稱本基金)2019 年 1 月份收益分配事宜。

說明:
一、收益分配計算方式及分配金額:本基金截至 2019 年 1 月 31 日可分配收益金額經勤業眾信會計師事務所覆核,按已發行在外之受益權單位依本基金證券投資信託契約第 14 條第 2 項及第 4 項規定計算,每受益權單位分配之收益為美元 0.0405 元整。
二、收益分配基準日:2019 年 2 月 19 日。
三、收益分配發放日:2019 年 2 月 25 日。
四、收益分配發放方式:以美元現金匯款方式逕行扣除匯費後匯入受益人指定之匯撥帳戶。
五、收益分配發放地點:凱基商業銀行信託部(台北市中山區南京東路三段 224 號 8 樓)

特此公告