永豐新興市場企業債券基金新臺幣月配類型3月收益分配

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2019-04-10

主旨:公告本公司經理之「永豐新興市場企業債券證券投資信託基金新臺幣月配類型(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」(以下簡稱本基金)2019 年 3 月份收益分配事宜。

說明:
一、收益分配計算方式及分配金額:本基金截至 2019 年 3 月 31 日可分配收益金額經勤業眾信會計師事務所覆核,按已發行在外之受益權單位依本基金證券投資信託契約第 14 條第 2 項及第 4 項規定計算,每受益權單位分配之收益為新臺幣 0.036 元整。
二、停止受益憑證轉讓變更登記期間:2019 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 17 日。
三、收益分配基準日:2019 年 4 月 18 日。
四、收益分配發放日:2019 年 4 月 25 日。
五、收益分配發放方式:以新臺幣現金匯款方式逕行扣除匯費後匯入受益人指定之匯撥帳戶。
六、收益分配發放地點:上海商業儲蓄銀行信託部(台北市仁愛路二段 16 號 2 樓)

特此公告