現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年7月30日止,本基金受益人數為634人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金(證劵代碼:00838B)2021/08/04

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,757,000

2021/08/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 222,862,614

2021/08/02 已發行受益權單位總數

5,691,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/08/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 39.1605

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 19,580,269

2021/08/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 19,588,143

2021/08/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,067,857

2021/08/03 預估發行受益權單位數

5,691,000

資料日期:2021/08/02

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 222,862,614
基金在外流通單位數 5,691,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.1605
基金淨資產價值(元) NT$ 222,862,614
基金在外流通單位數 5,691,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.1605
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
CND100007NT5 SDBC 5.24 07/04/29 (140217) 3,000,000 14,689,016 6.59
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 4,000,000 17,539,108 7.87
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 4,000,000 17,848,061 8.01
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29(190310) 4,000,000 18,026,063 8.09
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 4,000,000 17,733,006 7.96
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 4,000,000 17,793,444 7.98
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29(190215) 4,000,000 17,492,453 7.89
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 4,000,000 16,984,020 7.62
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 4,000,000 17,018,570 7.64
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 4,000,000 17,811,980 8.06
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 4,000,000 17,859,723 8.10
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 3,000,000 13,345,094 6.06
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 3,000,000 13,164,765 5.93
合計 217,305,303 97.80
債券代碼 CND100007NT5
債券名稱 SDBC 5.24 07/04/29 (140217)
面額 3,000,000
金額(元) 14,689,016
佔基金淨資產之權重(%) 6.59
債券代碼 CND10001WKZ7
債券名稱 SDBC 3.48 01/08/29 (190205)
面額 4,000,000
金額(元) 17,539,108
佔基金淨資產之權重(%) 7.87
債券代碼 CND10001X8C7
債券名稱 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401)
面額 4,000,000
金額(元) 17,848,061
佔基金淨資產之權重(%) 8.01
債券代碼 CND100029N10
債券名稱 EXIMCH 3.86 05/20/29(190310)
面額 4,000,000
金額(元) 18,026,063
佔基金淨資產之權重(%) 8.09
債券代碼 CND100029N93
債券名稱 SDBC 3.65 05/21/29 (190210)
面額 4,000,000
金額(元) 17,733,006
佔基金淨資產之權重(%) 7.96
債券代碼 CND10002D282
債券名稱 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406)
面額 4,000,000
金額(元) 17,793,444
佔基金淨資產之權重(%) 7.98
債券代碼 CND10002GGR3
債券名稱 SDBC 3.45 09/20/29(190215)
面額 4,000,000
金額(元) 17,492,453
佔基金淨資產之權重(%) 7.89
債券代碼 CND10002RWH8
債券名稱 SDBC 3.07 03/10/30 (200205)
面額 4,000,000
金額(元) 16,984,020
佔基金淨資產之權重(%) 7.62
債券代碼 CND10003BX04
債券名稱 SDBC 3.09 06/18/30 (200210)
面額 4,000,000
金額(元) 17,018,570
佔基金淨資產之權重(%) 7.64
債券代碼 CND10003RVZ0
債券名稱 SDBC 3.7 10/20/30 (200215)
面額 4,000,000
金額(元) 17,811,980
佔基金淨資產之權重(%) 8.06
債券代碼 CND10003VYQ5
債券名稱 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311)
面額 4,000,000
金額(元) 17,859,723
佔基金淨資產之權重(%) 8.10
債券代碼 CND1000446L3
債券名稱 SDBC 3.66 03/01/31 (210205)
面額 3,000,000
金額(元) 13,345,094
佔基金淨資產之權重(%) 6.06
債券代碼 CND1000484F6
債券名稱 SDBC 3.41 06/07/31 (210210)
面額 3,000,000
金額(元) 13,164,765
佔基金淨資產之權重(%) 5.93
合計金額(元) 217,305,303
合計權重(%) 97.80
項目 金額(元)
現金(CNH) 3,613,928
現金(NTD) 1,994,957
現金(USD) -51,574
項目 現金(CNH)
金額(元) 3,613,928
項目 現金(NTD)
金額(元) 1,994,957
項目 現金(USD)
金額(元) -51,574
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2021/08/02

持債特性
項目 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 差異
成分債檔數 13.00 27.00 -14.00
持債比重(%) 97.80 100.00 -2.20
平均到期殖利率(%) 3.18 3.30 -0.12
平均票息率(%) 3.59 3.59 0.00
平均有效存續期間(年) 7.07 7.21 -0.14
平均到期期間(年) 8.22 8.57 -0.35
項目 成分債檔數
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 13.00
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 27.00
差異 -14.00
項目 持債比重(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 97.80
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 100.00
差異 -2.20
項目 平均到期殖利率(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 3.18
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 3.30
差異 -0.12
項目 平均票息率(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 3.59
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 3.59
差異 0.00
項目 平均有效存續期間(年)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 7.07
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 7.21
差異 -0.14
項目 平均到期期間(年)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 8.22
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 8.57
差異 -0.35

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00838B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。