現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2021年10月29日止,本基金受益人數為1509人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年10月29日止,本基金受益人數為181人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年10月29日止,本基金受益人數為723人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金(證劵代碼:00838B)2021/11/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 21,129,000

2021/11/25 基金淨資產價值(元)

NT$ 226,852,956

2021/11/25 已發行受益權單位總數

5,691,000

與前日已發行單位差異數

0

2021/11/25 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 39.8617

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 19,930,852

2021/11/25 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 19,938,831

2021/11/25 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,126,169

2021/11/26 預估發行受益權單位數

5,691,000

資料日期:2021/11/25

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 226,852,956
基金在外流通單位數 5,691,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.8617
基金淨資產價值(元) NT$ 226,852,956
基金在外流通單位數 5,691,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.8617
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
CND100007NT5 SDBC 5.24 07/04/29 (140217) 3,000,000 14,749,736 6.50
CND10001WKZ7 SDBC 3.48 01/08/29 (190205) 4,000,000 17,697,583 7.80
CND10001X8C7 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401) 4,000,000 17,998,131 7.93
CND100029N10 EXIMCH 3.86 05/20/29(190310) 4,000,000 18,102,964 7.98
CND100029N93 SDBC 3.65 05/21/29 (190210) 4,000,000 17,897,985 7.89
CND10002D282 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406) 4,000,000 18,022,961 7.94
CND10002GGR3 SDBC 3.45 09/20/29(190215) 4,000,000 17,694,552 7.80
CND10002RWH8 SDBC 3.07 03/10/30 (200205) 4,000,000 17,153,974 7.56
CND10003BX04 SDBC 3.09 06/18/30 (200210) 4,000,000 17,173,378 7.57
CND10003RVZ0 SDBC 3.7 10/20/30 (200215) 4,000,000 17,977,611 7.92
CND10003VYQ5 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311) 4,000,000 18,033,180 7.95
CND1000446L3 SDBC 3.66 03/01/31 (210205) 3,000,000 13,460,428 6.00
CND1000484F6 SDBC 3.41 06/07/31 (210210) 3,000,000 13,238,529 5.86
合計 219,201,012 96.70
債券代碼 CND100007NT5
債券名稱 SDBC 5.24 07/04/29 (140217)
面額 3,000,000
金額(元) 14,749,736
佔基金淨資產之權重(%) 6.50
債券代碼 CND10001WKZ7
債券名稱 SDBC 3.48 01/08/29 (190205)
面額 4,000,000
金額(元) 17,697,583
佔基金淨資產之權重(%) 7.80
債券代碼 CND10001X8C7
債券名稱 ADBCH 3 3/4 01/25/29 (190401)
面額 4,000,000
金額(元) 17,998,131
佔基金淨資產之權重(%) 7.93
債券代碼 CND100029N10
債券名稱 EXIMCH 3.86 05/20/29(190310)
面額 4,000,000
金額(元) 18,102,964
佔基金淨資產之權重(%) 7.98
債券代碼 CND100029N93
債券名稱 SDBC 3.65 05/21/29 (190210)
面額 4,000,000
金額(元) 17,897,985
佔基金淨資產之權重(%) 7.89
債券代碼 CND10002D282
債券名稱 ADBCH 3.74 07/12/29 (190406)
面額 4,000,000
金額(元) 18,022,961
佔基金淨資產之權重(%) 7.94
債券代碼 CND10002GGR3
債券名稱 SDBC 3.45 09/20/29(190215)
面額 4,000,000
金額(元) 17,694,552
佔基金淨資產之權重(%) 7.80
債券代碼 CND10002RWH8
債券名稱 SDBC 3.07 03/10/30 (200205)
面額 4,000,000
金額(元) 17,153,974
佔基金淨資產之權重(%) 7.56
債券代碼 CND10003BX04
債券名稱 SDBC 3.09 06/18/30 (200210)
面額 4,000,000
金額(元) 17,173,378
佔基金淨資產之權重(%) 7.57
債券代碼 CND10003RVZ0
債券名稱 SDBC 3.7 10/20/30 (200215)
面額 4,000,000
金額(元) 17,977,611
佔基金淨資產之權重(%) 7.92
債券代碼 CND10003VYQ5
債券名稱 EXIMCH 3.74 11/16/30 (200311)
面額 4,000,000
金額(元) 18,033,180
佔基金淨資產之權重(%) 7.95
債券代碼 CND1000446L3
債券名稱 SDBC 3.66 03/01/31 (210205)
面額 3,000,000
金額(元) 13,460,428
佔基金淨資產之權重(%) 6.00
債券代碼 CND1000484F6
債券名稱 SDBC 3.41 06/07/31 (210210)
面額 3,000,000
金額(元) 13,238,529
佔基金淨資產之權重(%) 5.86
合計金額(元) 219,201,012
合計權重(%) 96.70
項目 金額(元)
現金(CNH) 6,044,917
現金(NTD) 1,616,437
現金(USD) -9,410
項目 現金(CNH)
金額(元) 6,044,917
項目 現金(NTD)
金額(元) 1,616,437
項目 現金(USD)
金額(元) -9,410
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2021/11/25

持債特性
項目 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 差異
成分債檔數 13.00 27.00 -14.00
持債比重(%) 96.70 99.82 -3.12
平均到期殖利率(%) 3.11 3.25 -0.14
平均票息率(%) 3.55 3.54 0.01
平均有效存續期間(年) 6.75 7.13 -0.38
平均到期期間(年) 7.83 8.37 -0.54
項目 成分債檔數
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 13.00
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 27.00
差異 -14.00
項目 持債比重(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 96.70
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 99.82
差異 -3.12
項目 平均到期殖利率(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 3.11
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 3.25
差異 -0.14
項目 平均票息率(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 3.55
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 3.54
差異 0.01
項目 平均有效存續期間(年)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 6.75
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 7.13
差異 -0.38
項目 平均到期期間(年)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 7.83
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 8.37
差異 -0.54

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。