現金申購買回清單

  • 截至2024年3月29日止，本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金（證劵代碼：00838B）2022/06/01

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 21,360,000

2022/05/30 基金淨資產價值(元)

NT$ 27,846,589

2022/05/30 已發行受益權單位總數

691,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/05/30 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 40.2990

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 20,149,486

2022/05/30 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 20,157,531

2022/05/30 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,279,469

2022/05/31 預估發行受益權單位數

691,000

資料日期：2022/06/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 27,833,117
基金在外流通單位數 691,000
基金每單位淨值(元) NT$ 40.2795
基金淨資產價值(元) NT$ 27,833,117
基金在外流通單位數 691,000
基金每單位淨值(元) NT$ 40.2795
項目 金額(元)
現金(CNH) 7,107,469
現金(NTD) 20,727,115
現金(USD) -1,467
項目 現金(CNH)
金額(元) 7,107,469
項目 現金(NTD)
金額(元) 20,727,115
項目 現金(USD)
金額(元) -1,467
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2022/05/31

持債特性
項目 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 差異
成分債檔數 4.00 29.00 -25.00
持債比重(%) 97.05 99.47 -2.42
平均到期殖利率(%) 2.99 3.10 -0.11
平均票息率(%) 3.33 3.45 -0.12
平均有效存續期間(年) 7.49 7.23 0.26
平均到期期間(年) 8.77 8.45 0.32
項目 成分債檔數
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 4.00
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 29.00
差異 -25.00
項目 持債比重(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 97.05
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 99.47
差異 -2.42
項目 平均到期殖利率(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 2.99
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 3.10
差異 -0.11
項目 平均票息率(%)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 3.33
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 3.45
差異 -0.12
項目 平均有效存續期間(年)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 7.49
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 7.23
差異 0.26
項目 平均到期期間(年)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 8.77
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數 8.45
差異 0.32

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00838B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。