配息資訊

基金:

期間:

基金 每單位 配息(元) 評價日 除息日 基準日 發放日 當期 報酬率 (含息%) 當期 配息率 (%) 年化 配息率 (%) 配息頻率 可分配淨利益 /配息(%) 本金 /配息(%)
永豐20年美公債 0.2280 2021/08/31 2021/09/22 2021/09/28 2021/10/22 -2.57 0.62 2.50 季配 100.00 0.00
永豐20年美公債 0.2180 2021/05/31 2021/06/21 2021/06/27 2021/07/20 4.31 0.60 2.38 季配 100.00 0.00
永豐20年美公債 0.2150 2021/02/28 2021/03/19 2021/03/27 2021/04/21 -12.18 0.25 2.47 季配 100.00 0.00
永豐20年美公債 0.2240 2020/11/30 2020/12/18 2020/12/26 2021/01/19 -5.83 0.56 2.23 季配 100.00 0.00
永豐20年美公債 0.2190 2020/08/31 2020/09/18 2020/09/26 2020/10/22 -1.56 0.51 2.02 季配 100.00 0.00
永豐20年美公債 0.2190 2020/05/31 2020/06/18 2020/06/24 2020/07/21 -3.26 0.50 2.01 季配 100.00 0.00
永豐20年美公債 0.1970 2020/02/29 2020/03/19 2020/03/25 2020/04/28 23.21 0.44 1.76 季配 100.00 0.00
基金 永豐20年美公債
每單位配息(元) 0.2280
評價日 2021/08/31
基準日 2021/09/28
除息日 2021/09/22
發放日 2021/10/22
當期報酬率(含息%) -2.57
當期配息率(%) 0.62
年化配息率(%) 2.50
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐20年美公債
每單位配息(元) 0.2180
評價日 2021/05/31
基準日 2021/06/27
除息日 2021/06/21
發放日 2021/07/20
當期報酬率(含息%) 4.31
當期配息率(%) 0.60
年化配息率(%) 2.38
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐20年美公債
每單位配息(元) 0.2150
評價日 2021/02/28
基準日 2021/03/27
除息日 2021/03/19
發放日 2021/04/21
當期報酬率(含息%) -12.18
當期配息率(%) 0.25
年化配息率(%) 2.47
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐20年美公債
每單位配息(元) 0.2240
評價日 2020/11/30
基準日 2020/12/26
除息日 2020/12/18
發放日 2021/01/19
當期報酬率(含息%) -5.83
當期配息率(%) 0.56
年化配息率(%) 2.23
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐20年美公債
每單位配息(元) 0.2190
評價日 2020/08/31
基準日 2020/09/26
除息日 2020/09/18
發放日 2020/10/22
當期報酬率(含息%) -1.56
當期配息率(%) 0.51
年化配息率(%) 2.02
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐20年美公債
每單位配息(元) 0.2190
評價日 2020/05/31
基準日 2020/06/24
除息日 2020/06/18
發放日 2020/07/21
當期報酬率(含息%) -3.26
當期配息率(%) 0.50
年化配息率(%) 2.01
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐20年美公債
每單位配息(元) 0.1970
評價日 2020/02/29
基準日 2020/03/25
除息日 2020/03/19
發放日 2020/04/28
當期報酬率(含息%) 23.21
當期配息率(%) 0.44
年化配息率(%) 1.76
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00

註:

  1. 首次年化配息率:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×(365天÷實際孳息天數)×100%
  2. 年化配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值)×一年配息次數×100%(年化配息率為估算值,非實際配息率,僅供投資人參考)。
  3. 當期報酬率(含息):資料來源為投信投顧公會、Cmoney,將基金收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。計算方式為【(配息基準日當月月底淨值+每單位配息金額)÷前一月/三月/六月/一年底淨值-1】×100%;基金成立未滿六個月或未滿其配息頻率(如半年配基金但成立未滿六個月,不顯示其當期報酬率)。
  4. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值亦可能因市場因素而上下波動。提醒投資人注意,配息率並非等於基金報酬率,於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
  5. 「可分配淨利益」之計算應依基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載可分配收益為來自投資於中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,因未扣除全部相關費用,故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。「本金」為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。