現金申購買回清單

  • 截至2024年4月26日止,本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐臺灣加權ETF基金(證劵代碼:006204)2024/05/06

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 55,630,000

2024/05/03 基金淨資產價值(元)

NT$ 151,553,990

2024/05/03 已發行受益權單位總數

1,500,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/05/03 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 101.04

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 50,517,997

2024/05/03 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 50,573,515

2024/05/03 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -4,739,485

資料日期:2024/05/03

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 151,553,990
基金在外流通單位數 1,500,000
基金每單位淨值(元) NT$ 101.04
基金淨資產價值(元) NT$ 151,553,990
基金在外流通單位數 1,500,000
基金每單位淨值(元) NT$ 101.04
項目 金額
股票(元) NT$ 149,321,108
股票(元) NT$ 149,321,108
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 58,500 45,630,000 30.12
2317 鴻海 36,750 5,733,000 3.78
2454 聯發科 4,718 4,906,720 3.24
2382 廣達 11,392 2,922,048 1.93
2412 中華電 22,877 2,836,748 1.87
2881 富邦金 37,679 2,599,851 1.72
2308 台達電 7,661 2,508,978 1.66
2882 國泰金 43,262 2,171,752 1.43
2303 聯電 41,250 2,120,250 1.40
6505 台塑化 28,094 2,014,340 1.33
2891 中信金 57,755 2,006,986 1.32
3711 日月光投控 12,906 1,910,088 1.26
2886 兆豐金 41,441 1,659,712 1.10
2884 玉山金 46,197 1,275,037 0.84
1301 台塑 18,750 1,280,625 0.84
1303 南亞 22,500 1,278,000 0.84
1216 統一 16,500 1,254,000 0.83
5880 合庫金 43,379 1,145,206 0.76
6669 緯穎 515 1,145,875 0.76
2885 元大金 37,421 1,143,212 0.75
3034 聯詠 1,795 1,138,030 0.75
2603 長榮 6,242 1,123,560 0.74
2002 中鋼 45,000 1,122,750 0.74
2892 第一金 40,169 1,100,631 0.73
3045 台灣大 10,379 1,084,606 0.72
2207 和泰車 1,643 1,023,589 0.68
1326 台化 17,250 967,725 0.64
2880 華南金 40,232 975,626 0.64
3231 緯創 8,552 949,272 0.63
2357 華碩 2,190 939,510 0.62
2395 研華 2,526 901,782 0.60
3008 大立光 393 870,495 0.57
2912 統一超 3,066 841,617 0.56
2327 國巨 1,244 814,820 0.54
2890 永豐金 36,496 804,737 0.53
3037 欣興 4,498 791,648 0.52
2379 瑞昱 1,512 772,632 0.51
4904 遠傳 9,610 778,410 0.51
4938 和碩 7,863 763,497 0.50
2345 智邦 1,652 731,010 0.48
2301 光寶科 6,985 696,405 0.46
1101 台泥 21,000 680,400 0.45
2887 台新金 36,796 675,207 0.45
2883 開發金 49,658 677,832 0.45
5876 上海商銀 14,337 673,839 0.44
1519 華城 770 629,860 0.42
2408 南亞科 9,137 601,215 0.40
2618 長榮航 15,816 596,263 0.39
2801 彰銀 32,022 584,402 0.39
3017 奇鋐 848 561,376 0.37
2356 英業達 10,579 550,108 0.36
2376 技嘉 1,874 535,964 0.35
1402 遠東新 15,750 522,900 0.35
3443 創意 395 531,275 0.35
2204 中華 3,509 515,823 0.34
2609 陽明 10,298 519,019 0.34
9910 豐泰 2,912 486,304 0.32
3533 嘉澤 328 467,400 0.31
3702 大聯大 4,952 454,594 0.30
2385 群光 2,241 459,405 0.30
2105 正新 9,559 448,317 0.30
2324 仁寶 12,998 456,230 0.30
2474 可成 2,006 442,323 0.29
1503 士電 1,536 431,616 0.28
1102 亞泥 9,750 428,513 0.28
1605 華新 11,250 412,313 0.27
2353 宏碁 8,990 409,045 0.27
2383 台光電 981 408,587 0.27
2409 友達 22,705 414,366 0.27
2615 萬海 8,274 408,736 0.27
2834 臺企銀 24,251 413,480 0.27
5269 祥碩 204 415,140 0.27
6805 富世達 525 409,500 0.27
6409 旭隼 258 387,000 0.26
2888 新光金 45,670 395,502 0.26
3036 文曄 2,613 391,950 0.26
2371 大同 6,281 400,728 0.26
2377 微星 2,492 396,228 0.26
2347 聯強 4,917 394,343 0.26
1476 儒鴻 809 400,455 0.26
2610 華航 17,736 381,324 0.25
3653 健策 407 376,475 0.25
6239 力成 2,240 380,800 0.25
3481 群創 26,775 366,818 0.24
8046 南電 1,906 351,657 0.23
9945 潤泰新 8,386 355,986 0.23
1504 東元 6,308 351,356 0.23
2449 京元電子 3,605 337,068 0.22
1229 聯華 4,670 311,022 0.21
2360 致茂 1,254 324,786 0.21
9904 寶成 8,687 311,863 0.21
8454 富邦媒 709 297,426 0.20
8464 億豐 863 298,598 0.20
6770 力積電 11,995 304,073 0.20
2344 華邦電 11,736 295,747 0.20
6176 瑞儀 1,371 283,797 0.19
2368 金像電 1,450 278,400 0.18
2313 華通 3,515 274,170 0.18
2027 大成鋼 7,178 267,739 0.18
1477 聚陽 713 274,505 0.18
2812 台中銀 15,416 274,405 0.18
2542 興富發 5,560 262,432 0.17
1513 中興電 1,460 260,610 0.17
2354 鴻準 4,172 253,240 0.17
3376 新日興 1,500 254,250 0.17
6789 采鈺 932 251,640 0.17
9921 巨大 1,157 246,441 0.16
9941 裕融 1,617 238,508 0.16
2352 佳世達 5,801 239,291 0.16
2049 上銀 1,043 239,369 0.16
2059 川湖 211 250,035 0.16
2201 裕隆 3,156 232,597 0.15
1795 美時 722 222,015 0.15
2404 漢唐 562 221,709 0.15
2633 台灣高鐵 7,751 232,918 0.15
8112 至上 2,500 234,750 0.15
3044 健鼎 1,163 227,948 0.15
3035 智原 733 211,837 0.14
1319 東陽 1,743 208,289 0.14
1722 台肥 2,890 189,873 0.13
2206 三陽工業 2,352 201,096 0.13
3023 信邦 704 198,528 0.13
2915 潤泰全 3,256 203,826 0.13
2539 櫻花建 2,526 190,208 0.13
3532 台勝科 1,143 196,025 0.13
5522 遠雄 2,303 204,046 0.13
6592 和潤企業 1,671 199,685 0.13
9914 美利達 881 191,618 0.13
6412 群電 1,177 187,143 0.12
6285 啟碁 1,230 186,960 0.12
2388 威盛 1,470 181,545 0.12
3005 神基 1,789 188,740 0.12
2809 京城銀 3,278 187,502 0.12
2845 遠東銀 12,000 186,600 0.12
2211 長榮鋼 1,229 180,663 0.12
2838 聯邦銀 11,148 172,237 0.11
2540 愛山林 1,154 167,907 0.11
2504 國產 3,478 171,813 0.11
2492 華新科 1,432 167,544 0.11
9917 中保科 1,330 171,570 0.11
4919 新唐 1,237 160,810 0.11
6005 群益證 6,404 167,785 0.11
3406 玉晶光 332 152,720 0.10
3706 神達 3,560 155,750 0.10
9958 世紀鋼 688 158,240 0.10
2634 漢翔 2,778 157,790 0.10
2889 國票金 10,161 153,431 0.10
2101 南港 2,462 149,443 0.10
2337 旺宏 5,475 148,920 0.10
2006 東和鋼鐵 2,153 156,738 0.10
1808 潤隆 1,330 154,280 0.10
1907 永豐餘 4,895 153,458 0.10
1210 大成 2,625 149,625 0.10
1802 台玻 8,250 141,075 0.09
2903 遠百 4,177 143,480 0.09
2606 裕民 2,493 136,616 0.09
2458 義隆 896 140,672 0.09
4915 致伸 1,354 130,526 0.09
5434 崇越 557 138,972 0.09
9939 宏全 848 142,464 0.09
9933 中鼎 2,366 127,527 0.08
6491 晶碩 230 115,230 0.08
6213 聯茂 1,070 114,490 0.08
3189 景碩 1,341 127,931 0.08
2451 創見 1,266 119,637 0.08
2855 統一證 4,294 120,447 0.08
1609 大亞 2,122 114,588 0.08
1773 勝一 737 125,290 0.08
2015 豐興 1,716 121,493 0.08
1314 中石化 11,156 126,621 0.08
1434 福懋 4,965 113,699 0.08
2363 矽統 2,211 124,258 0.08
2227 裕日車 884 118,456 0.08
1227 佳格 2,698 103,873 0.07
2014 中鴻 4,233 98,841 0.07
1717 長興 3,473 110,268 0.07
3042 晶技 914 101,911 0.07
2441 超豐 1,678 102,358 0.07
2498 宏達電 2,451 105,025 0.07
2607 榮運 3,149 107,853 0.07
3596 智易 650 111,150 0.07
6191 精成科 1,399 102,407 0.07
6257 矽格 1,346 102,834 0.07
6214 精誠 803 99,572 0.07
6278 台表科 863 102,266 0.07
6670 復盛應用 391 106,548 0.07
6531 愛普* 289 107,942 0.07
8210 勤誠 356 99,680 0.07
8478 東哥遊艇 262 100,346 0.07
8926 台汽電 2,153 100,007 0.07
8996 高力 263 109,671 0.07
8150 南茂 2,144 97,552 0.06
8016 矽創 354 97,350 0.06
6282 康舒 2,164 85,153 0.06
6414 樺漢 306 97,920 0.06
6269 台郡 951 92,437 0.06
6271 同欣電 616 93,324 0.06
6196 帆宣 575 92,288 0.06
6116 彩晶 8,665 87,950 0.06
5469 瀚宇博 1,559 84,654 0.06
5388 中磊 764 92,826 0.06
3714 富采 2,020 86,052 0.06
2707 晶華 376 89,488 0.06
2023 燁輝 5,823 89,965 0.06
1904 正隆 3,266 95,041 0.06
2106 建大 2,818 94,685 0.06
2329 華泰 1,229 75,829 0.05
1905 華紙 3,251 77,374 0.05
1723 中碳 698 78,176 0.05
1215 卜蜂 750 79,125 0.05
2455 全新 545 79,570 0.05
2421 建準 740 82,510 0.05
2897 王道銀行 8,068 80,680 0.05
3515 華擎 359 78,801 0.05
9907 統一實 4,655 70,291 0.05
2849 安泰銀 4,304 60,686 0.04
2530 華建 1,125 61,763 0.04
2457 飛宏 995 51,243 0.03
合計 149,321,108 98.48
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 58,500
金額(元) 45,630,000
佔基金淨資產之權重(%) 30.12
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 36,750
金額(元) 5,733,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.78
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 4,718
金額(元) 4,906,720
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 11,392
金額(元) 2,922,048
佔基金淨資產之權重(%) 1.93
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 22,877
金額(元) 2,836,748
佔基金淨資產之權重(%) 1.87
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 37,679
金額(元) 2,599,851
佔基金淨資產之權重(%) 1.72
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 7,661
金額(元) 2,508,978
佔基金淨資產之權重(%) 1.66
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 43,262
金額(元) 2,171,752
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 41,250
金額(元) 2,120,250
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 6505
證券名稱 台塑化
股數 28,094
金額(元) 2,014,340
佔基金淨資產之權重(%) 1.33
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 57,755
金額(元) 2,006,986
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 12,906
金額(元) 1,910,088
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 41,441
金額(元) 1,659,712
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 46,197
金額(元) 1,275,037
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 18,750
金額(元) 1,280,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 22,500
金額(元) 1,278,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 1216
證券名稱 統一
股數 16,500
金額(元) 1,254,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
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證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
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證券代碼 2204
證券名稱 中華
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股數 981
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證券代碼 2409
證券名稱 友達
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證券名稱 萬海
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股數 24,251
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證券名稱 祥碩
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證券代碼 6805
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股數 3,605
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證券代碼 1229
證券名稱 聯華
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證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 1,254
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證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 8,687
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股數 863
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股數 11,736
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證券名稱 大成鋼
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股數 5,560
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證券名稱 采鈺
股數 932
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股數 1,617
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股數 5,801
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證券名稱 上銀
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證券名稱 漢唐
股數 562
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證券名稱 台灣高鐵
股數 7,751
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佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 8112
證券名稱 至上
股數 2,500
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證券代碼 3044
證券名稱 健鼎
股數 1,163
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證券代碼 3035
證券名稱 智原
股數 733
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證券名稱 東陽
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證券名稱 三陽工業
股數 2,352
金額(元) 201,096
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證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 704
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佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 2915
證券名稱 潤泰全
股數 3,256
金額(元) 203,826
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證券代碼 2539
證券名稱 櫻花建
股數 2,526
金額(元) 190,208
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 3532
證券名稱 台勝科
股數 1,143
金額(元) 196,025
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證券代碼 5522
證券名稱 遠雄
股數 2,303
金額(元) 204,046
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 6592
證券名稱 和潤企業
股數 1,671
金額(元) 199,685
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證券代碼 9914
證券名稱 美利達
股數 881
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佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 6412
證券名稱 群電
股數 1,177
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證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 1,230
金額(元) 186,960
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2388
證券名稱 威盛
股數 1,470
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股數 1,789
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證券名稱 京城銀
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證券名稱 中保科
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證券名稱 玉晶光
股數 332
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證券名稱 神達
股數 3,560
金額(元) 155,750
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 9958
證券名稱 世紀鋼
股數 688
金額(元) 158,240
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2634
證券名稱 漢翔
股數 2,778
金額(元) 157,790
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2889
證券名稱 國票金
股數 10,161
金額(元) 153,431
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2101
證券名稱 南港
股數 2,462
金額(元) 149,443
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2337
證券名稱 旺宏
股數 5,475
金額(元) 148,920
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2006
證券名稱 東和鋼鐵
股數 2,153
金額(元) 156,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 1808
證券名稱 潤隆
股數 1,330
金額(元) 154,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 1907
證券名稱 永豐餘
股數 4,895
金額(元) 153,458
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 1210
證券名稱 大成
股數 2,625
金額(元) 149,625
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 1802
證券名稱 台玻
股數 8,250
金額(元) 141,075
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2903
證券名稱 遠百
股數 4,177
金額(元) 143,480
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2606
證券名稱 裕民
股數 2,493
金額(元) 136,616
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 2458
證券名稱 義隆
股數 896
金額(元) 140,672
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 4915
證券名稱 致伸
股數 1,354
金額(元) 130,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 5434
證券名稱 崇越
股數 557
金額(元) 138,972
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 9939
證券名稱 宏全
股數 848
金額(元) 142,464
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 9933
證券名稱 中鼎
股數 2,366
金額(元) 127,527
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 6491
證券名稱 晶碩
股數 230
金額(元) 115,230
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 6213
證券名稱 聯茂
股數 1,070
金額(元) 114,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 3189
證券名稱 景碩
股數 1,341
金額(元) 127,931
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2451
證券名稱 創見
股數 1,266
金額(元) 119,637
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2855
證券名稱 統一證
股數 4,294
金額(元) 120,447
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1609
證券名稱 大亞
股數 2,122
金額(元) 114,588
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1773
證券名稱 勝一
股數 737
金額(元) 125,290
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2015
證券名稱 豐興
股數 1,716
金額(元) 121,493
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1314
證券名稱 中石化
股數 11,156
金額(元) 126,621
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1434
證券名稱 福懋
股數 4,965
金額(元) 113,699
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2363
證券名稱 矽統
股數 2,211
金額(元) 124,258
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2227
證券名稱 裕日車
股數 884
金額(元) 118,456
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 1227
證券名稱 佳格
股數 2,698
金額(元) 103,873
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2014
證券名稱 中鴻
股數 4,233
金額(元) 98,841
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 1717
證券名稱 長興
股數 3,473
金額(元) 110,268
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 3042
證券名稱 晶技
股數 914
金額(元) 101,911
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2441
證券名稱 超豐
股數 1,678
金額(元) 102,358
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 2,451
金額(元) 105,025
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2607
證券名稱 榮運
股數 3,149
金額(元) 107,853
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 3596
證券名稱 智易
股數 650
金額(元) 111,150
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6191
證券名稱 精成科
股數 1,399
金額(元) 102,407
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6257
證券名稱 矽格
股數 1,346
金額(元) 102,834
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6214
證券名稱 精誠
股數 803
金額(元) 99,572
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6278
證券名稱 台表科
股數 863
金額(元) 102,266
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6670
證券名稱 復盛應用
股數 391
金額(元) 106,548
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 6531
證券名稱 愛普*
股數 289
金額(元) 107,942
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8210
證券名稱 勤誠
股數 356
金額(元) 99,680
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8478
證券名稱 東哥遊艇
股數 262
金額(元) 100,346
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8926
證券名稱 台汽電
股數 2,153
金額(元) 100,007
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 263
金額(元) 109,671
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8150
證券名稱 南茂
股數 2,144
金額(元) 97,552
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 8016
證券名稱 矽創
股數 354
金額(元) 97,350
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6282
證券名稱 康舒
股數 2,164
金額(元) 85,153
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6414
證券名稱 樺漢
股數 306
金額(元) 97,920
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6269
證券名稱 台郡
股數 951
金額(元) 92,437
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6271
證券名稱 同欣電
股數 616
金額(元) 93,324
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6196
證券名稱 帆宣
股數 575
金額(元) 92,288
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6116
證券名稱 彩晶
股數 8,665
金額(元) 87,950
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 5469
證券名稱 瀚宇博
股數 1,559
金額(元) 84,654
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 5388
證券名稱 中磊
股數 764
金額(元) 92,826
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 3714
證券名稱 富采
股數 2,020
金額(元) 86,052
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2707
證券名稱 晶華
股數 376
金額(元) 89,488
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2023
證券名稱 燁輝
股數 5,823
金額(元) 89,965
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 1904
證券名稱 正隆
股數 3,266
金額(元) 95,041
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2106
證券名稱 建大
股數 2,818
金額(元) 94,685
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2329
證券名稱 華泰
股數 1,229
金額(元) 75,829
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 1905
證券名稱 華紙
股數 3,251
金額(元) 77,374
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 1723
證券名稱 中碳
股數 698
金額(元) 78,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 1215
證券名稱 卜蜂
股數 750
金額(元) 79,125
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2455
證券名稱 全新
股數 545
金額(元) 79,570
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2421
證券名稱 建準
股數 740
金額(元) 82,510
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2897
證券名稱 王道銀行
股數 8,068
金額(元) 80,680
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 3515
證券名稱 華擎
股數 359
金額(元) 78,801
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 9907
證券名稱 統一實
股數 4,655
金額(元) 70,291
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2849
證券名稱 安泰銀
股數 4,304
金額(元) 60,686
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2530
證券名稱 華建
股數 1,125
金額(元) 61,763
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2457
證券名稱 飛宏
股數 995
金額(元) 51,243
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
合計金額 149,321,108
合計權重(%) 98.48
項目 金額(元)
保證金(NTD) 135
現金(NTD) 2,232,747
項目 保證金(NTD)
金額(元) 135
項目 現金(NTD)
金額(元) 2,232,747


註:

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  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
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