現金申購買回清單

  • 截至2024年4月26日止，本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2024/05/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 21,006,000

2024/04/30 基金淨資產價值(元)

NT$ 322,523,964

2024/04/30 已發行受益權單位總數

8,292,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/04/30 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 38.8958

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 19,447,900

2024/04/30 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 19,449,900

2024/04/30 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,536,100

2024/05/02 預估發行受益權單位數

8,292,000

資料日期：2024/04/30

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 322,523,964
基金在外流通單位數 8,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 38.8958
基金淨資產價值(元) NT$ 322,523,964
基金在外流通單位數 8,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 38.8958
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US91282CGE57 T 3 7/8 01/15/26 600,000 19,157,513 5.94
US91282CJL63 T 4 7/8 11/30/25 500,000 16,224,264 5.11
US91282CJE21 T 5 10/31/25 500,000 16,254,813 5.04
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 420,000 13,578,662 4.21
US91282CBC47 T 0 3/8 12/31/25 450,000 13,562,777 4.21
US912810EV62 T 6 7/8 08/15/25 400,000 13,357,204 4.17
US912828ZL77 T 0 3/8 04/30/25 369,000 11,459,776 3.55
US912810EX29 T 6 3/4 08/15/26 325,000 11,004,139 3.43
US91282CAT80 T 0 1/4 10/31/25 340,000 10,302,828 3.19
US91282CCF68 T 0 3/4 05/31/26 330,000 9,852,365 3.06
US91282CJV46 T 4 1/4 01/31/26 300,000 9,637,946 3.00
US9128286L99 T 2 1/4 03/31/26 310,000 9,591,447 2.97
US912828XZ81 T 2 3/4 06/30/25 298,000 9,442,448 2.93
US9128286F22 T 2 1/2 02/28/26 300,000 9,337,798 2.90
US91282CHV63 T 5 08/31/25 280,000 9,100,557 2.83
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26 300,000 9,007,865 2.79
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 300,000 8,878,030 2.75
US912828XB14 T 2 1/8 05/15/25 280,000 8,838,061 2.74
US91282CBQ33 T 0 1/2 02/28/26 280,000 8,399,144 2.60
US912810EZ76 T 6 5/8 02/15/27 240,000 8,195,480 2.57
US91282CEQ06 T 2 3/4 05/15/25 260,000 8,260,137 2.56
US91282CFE66 T 3 1/8 08/15/25 260,000 8,256,911 2.56
US91282CBH34 T 0 3/8 01/31/26 230,000 6,906,030 2.14
US9128285T35 T 2 5/8 12/31/25 215,000 6,729,035 2.09
US91282CAJ09 T 0 1/4 08/31/25 220,000 6,717,782 2.08
US912810EW46 T 6 02/15/26 200,000 6,641,688 2.06
US91282CHN48 T 4 3/4 07/31/25 200,000 6,482,323 2.01
US91282CGR60 T 4 5/8 03/15/26 200,000 6,465,520 2.00
US91282CGV72 T 3 3/4 04/15/26 200,000 6,361,144 1.97
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 170,000 5,124,797 1.59
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 170,000 5,029,802 1.56
US91282CBT71 T 0 3/4 03/31/26 160,000 4,808,675 1.49
US912810EY02 T 6 1/2 11/15/26 100,000 3,393,272 1.08
US91282CJB81 T 5 09/30/25 100,000 3,250,326 1.01
US912828P469 T 1 5/8 02/15/26 100,000 3,066,521 0.95
US912828R366 T 1 5/8 05/15/26 100,000 3,045,391 0.94
US9128284F40 T 2 5/8 03/31/25 90,000 2,864,490 0.89
合計 318,586,961 98.97
債券代碼 US91282CGE57
債券名稱 T 3 7/8 01/15/26
面額 600,000
金額(元) 19,157,513
佔基金淨資產之權重(%) 5.94
債券代碼 US91282CJL63
債券名稱 T 4 7/8 11/30/25
面額 500,000
金額(元) 16,224,264
佔基金淨資產之權重(%) 5.11
債券代碼 US91282CJE21
債券名稱 T 5 10/31/25
面額 500,000
金額(元) 16,254,813
佔基金淨資產之權重(%) 5.04
債券代碼 US91282CHY03
債券名稱 T 4 5/8 09/15/26
面額 420,000
金額(元) 13,578,662
佔基金淨資產之權重(%) 4.21
債券代碼 US91282CBC47
債券名稱 T 0 3/8 12/31/25
面額 450,000
金額(元) 13,562,777
佔基金淨資產之權重(%) 4.21
債券代碼 US912810EV62
債券名稱 T 6 7/8 08/15/25
面額 400,000
金額(元) 13,357,204
佔基金淨資產之權重(%) 4.17
債券代碼 US912828ZL77
債券名稱 T 0 3/8 04/30/25
面額 369,000
金額(元) 11,459,776
佔基金淨資產之權重(%) 3.55
債券代碼 US912810EX29
債券名稱 T 6 3/4 08/15/26
面額 325,000
金額(元) 11,004,139
佔基金淨資產之權重(%) 3.43
債券代碼 US91282CAT80
債券名稱 T 0 1/4 10/31/25
面額 340,000
金額(元) 10,302,828
佔基金淨資產之權重(%) 3.19
債券代碼 US91282CCF68
債券名稱 T 0 3/4 05/31/26
面額 330,000
金額(元) 9,852,365
佔基金淨資產之權重(%) 3.06
債券代碼 US91282CJV46
債券名稱 T 4 1/4 01/31/26
面額 300,000
金額(元) 9,637,946
佔基金淨資產之權重(%) 3.00
債券代碼 US9128286L99
債券名稱 T 2 1/4 03/31/26
面額 310,000
金額(元) 9,591,447
佔基金淨資產之權重(%) 2.97
債券代碼 US912828XZ81
債券名稱 T 2 3/4 06/30/25
面額 298,000
金額(元) 9,442,448
佔基金淨資產之權重(%) 2.93
債券代碼 US9128286F22
債券名稱 T 2 1/2 02/28/26
面額 300,000
金額(元) 9,337,798
佔基金淨資產之權重(%) 2.90
債券代碼 US91282CHV63
債券名稱 T 5 08/31/25
面額 280,000
金額(元) 9,100,557
佔基金淨資產之權重(%) 2.83
債券代碼 US912828YD60
債券名稱 T 1 3/8 08/31/26
面額 300,000
金額(元) 9,007,865
佔基金淨資產之權重(%) 2.79
債券代碼 US91282CCZ23
債券名稱 T 0 7/8 09/30/26
面額 300,000
金額(元) 8,878,030
佔基金淨資產之權重(%) 2.75
債券代碼 US912828XB14
債券名稱 T 2 1/8 05/15/25
面額 280,000
金額(元) 8,838,061
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
債券代碼 US91282CBQ33
債券名稱 T 0 1/2 02/28/26
面額 280,000
金額(元) 8,399,144
佔基金淨資產之權重(%) 2.60
債券代碼 US912810EZ76
債券名稱 T 6 5/8 02/15/27
面額 240,000
金額(元) 8,195,480
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
債券代碼 US91282CEQ06
債券名稱 T 2 3/4 05/15/25
面額 260,000
金額(元) 8,260,137
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
債券代碼 US91282CFE66
債券名稱 T 3 1/8 08/15/25
面額 260,000
金額(元) 8,256,911
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
債券代碼 US91282CBH34
債券名稱 T 0 3/8 01/31/26
面額 230,000
金額(元) 6,906,030
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
債券代碼 US9128285T35
債券名稱 T 2 5/8 12/31/25
面額 215,000
金額(元) 6,729,035
佔基金淨資產之權重(%) 2.09
債券代碼 US91282CAJ09
債券名稱 T 0 1/4 08/31/25
面額 220,000
金額(元) 6,717,782
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912810EW46
債券名稱 T 6 02/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,641,688
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
債券代碼 US91282CHN48
債券名稱 T 4 3/4 07/31/25
面額 200,000
金額(元) 6,482,323
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US91282CGR60
債券名稱 T 4 5/8 03/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,465,520
佔基金淨資產之權重(%) 2.00
債券代碼 US91282CGV72
債券名稱 T 3 3/4 04/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,361,144
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
債券代碼 US912828YG91
債券名稱 T 1 5/8 09/30/26
面額 170,000
金額(元) 5,124,797
佔基金淨資產之權重(%) 1.59
債券代碼 US91282CCW91
債券名稱 T 0 3/4 08/31/26
面額 170,000
金額(元) 5,029,802
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
債券代碼 US91282CBT71
債券名稱 T 0 3/4 03/31/26
面額 160,000
金額(元) 4,808,675
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
債券代碼 US912810EY02
債券名稱 T 6 1/2 11/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,393,272
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US91282CJB81
債券名稱 T 5 09/30/25
面額 100,000
金額(元) 3,250,326
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US912828P469
債券名稱 T 1 5/8 02/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,066,521
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
債券代碼 US912828R366
債券名稱 T 1 5/8 05/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,045,391
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
債券代碼 US9128284F40
債券名稱 T 2 5/8 03/31/25
面額 90,000
金額(元) 2,864,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
合計金額(元) 318,586,961
合計權重(%) 98.97
項目 金額(元)
現金(NTD) 524,370
現金(USD) 3,412,633
項目 現金(NTD)
金額(元) 524,370
項目 現金(USD)
金額(元) 3,412,633
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2024/04/29

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 37.00 97.00 -60.00
持債比重(%) 99.08 99.83 -0.75
平均到期殖利率(%) 4.99 5.02 -0.03
平均票息率(%) 3.13 2.54 0.59
平均有效存續期間(年) 1.62 1.75 -0.13
平均到期期間(年) 1.71 1.84 -0.13
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金 37.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 97.00
差異 -60.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 99.08
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 99.83
差異 -0.75
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 4.99
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 5.02
差異 -0.03
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 3.13
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 2.54
差異 0.59
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.62
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.75
差異 -0.13
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.71
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.84
差異 -0.13

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。