現金申購買回清單

  • 截至2024年4月26日止，本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐20年期以上美國公債ETF基金（證劵代碼：00857B）2024/05/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 13,494,000

2024/05/03 基金淨資產價值(元)

NT$ 16,196,508,885

2024/05/03 已發行受益權單位總數

648,268,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/05/03 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 24.9843

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 12,492,140

2024/05/03 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 12,494,140

2024/05/03 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -821,860

2024/05/06 預估發行受益權單位數

648,268,000

資料日期：2024/05/03

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 16,196,508,885
基金在外流通單位數 648,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.9843
基金淨資產價值(元) NT$ 16,196,508,885
基金在外流通單位數 648,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.9843
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 25,040,000 821,715,385 5.15
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 25,590,000 756,266,836 4.69
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 25,380,000 684,741,698 4.24
US912810TL26 T 4 11/15/52 23,430,000 677,616,072 4.24
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 24,580,000 663,375,641 4.15
US912810TJ79 T 3 08/15/52 24,250,000 578,196,469 3.58
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 20,840,000 538,006,813 3.36
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 16,500,000 498,562,577 3.10
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 17,890,000 474,677,942 2.97
US912810SF66 T 3 02/15/49 19,440,000 467,690,437 2.90
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 18,570,000 458,854,750 2.86
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 17,920,000 455,960,917 2.83
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 21,420,000 446,545,070 2.77
US912810SD19 T 3 08/15/48 18,420,000 444,106,246 2.75
US912810RM27 T 3 05/15/45 17,080,000 422,599,274 2.64
US912810RJ97 T 3 11/15/44 16,950,000 421,354,923 2.63
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 18,180,000 422,432,359 2.63
US912810RX81 T 3 05/15/47 17,040,000 414,390,237 2.59
US912810SA79 T 3 02/15/48 17,210,000 416,108,465 2.58
US912810RP57 T 3 11/15/45 16,500,000 406,621,058 2.54
US912810RV26 T 3 02/15/47 16,330,000 397,867,461 2.47
US912810SZ21 T 2 08/15/51 19,570,000 371,546,015 2.30
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 18,000,000 362,750,311 2.24
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 18,240,000 336,745,201 2.08
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 18,250,000 334,575,608 2.08
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 12,910,000 302,704,724 1.88
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 17,270,000 298,590,400 1.85
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 18,000,000 290,541,714 1.80
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 13,600,000 286,375,836 1.78
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 13,270,000 271,992,404 1.68
US912810SL35 T 2 02/15/50 12,600,000 242,260,753 1.50
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 9,720,000 232,001,306 1.44
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 9,510,000 229,683,020 1.42
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 9,920,000 229,511,034 1.42
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 14,540,000 227,411,272 1.41
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 9,660,000 215,713,471 1.34
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 9,540,000 216,363,774 1.34
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 9,310,000 214,962,310 1.34
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 9,140,000 204,691,089 1.27
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 9,130,000 193,186,110 1.19
合計 15,929,296,982 99.03
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 25,040,000
金額(元) 821,715,385
佔基金淨資產之權重(%) 5.15
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 25,590,000
金額(元) 756,266,836
佔基金淨資產之權重(%) 4.69
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 25,380,000
金額(元) 684,741,698
佔基金淨資產之權重(%) 4.24
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 23,430,000
金額(元) 677,616,072
佔基金淨資產之權重(%) 4.24
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 24,580,000
金額(元) 663,375,641
佔基金淨資產之權重(%) 4.15
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 24,250,000
金額(元) 578,196,469
佔基金淨資產之權重(%) 3.58
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 20,840,000
金額(元) 538,006,813
佔基金淨資產之權重(%) 3.36
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 16,500,000
金額(元) 498,562,577
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
債券代碼 US912810RG58
債券名稱 T 3 3/8 05/15/44
面額 17,890,000
金額(元) 474,677,942
佔基金淨資產之權重(%) 2.97
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 19,440,000
金額(元) 467,690,437
佔基金淨資產之權重(%) 2.90
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 18,570,000
金額(元) 458,854,750
佔基金淨資產之權重(%) 2.86
債券代碼 US912810RH32
債券名稱 T 3 1/8 08/15/44
面額 17,920,000
金額(元) 455,960,917
佔基金淨資產之權重(%) 2.83
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 21,420,000
金額(元) 446,545,070
佔基金淨資產之權重(%) 2.77
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 18,420,000
金額(元) 444,106,246
佔基金淨資產之權重(%) 2.75
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 17,080,000
金額(元) 422,599,274
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
債券代碼 US912810RJ97
債券名稱 T 3 11/15/44
面額 16,950,000
金額(元) 421,354,923
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 18,180,000
金額(元) 422,432,359
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 17,040,000
金額(元) 414,390,237
佔基金淨資產之權重(%) 2.59
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 17,210,000
金額(元) 416,108,465
佔基金淨資產之權重(%) 2.58
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 16,500,000
金額(元) 406,621,058
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 16,330,000
金額(元) 397,867,461
佔基金淨資產之權重(%) 2.47
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 19,570,000
金額(元) 371,546,015
佔基金淨資產之權重(%) 2.30
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 18,000,000
金額(元) 362,750,311
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 18,240,000
金額(元) 336,745,201
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 18,250,000
金額(元) 334,575,608
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 12,910,000
金額(元) 302,704,724
佔基金淨資產之權重(%) 1.88
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 17,270,000
金額(元) 298,590,400
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 18,000,000
金額(元) 290,541,714
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 13,600,000
金額(元) 286,375,836
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 13,270,000
金額(元) 271,992,404
佔基金淨資產之權重(%) 1.68
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 12,600,000
金額(元) 242,260,753
佔基金淨資產之權重(%) 1.50
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 9,720,000
金額(元) 232,001,306
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 9,510,000
金額(元) 229,683,020
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 9,920,000
金額(元) 229,511,034
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 14,540,000
金額(元) 227,411,272
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 9,660,000
金額(元) 215,713,471
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 9,540,000
金額(元) 216,363,774
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 9,310,000
金額(元) 214,962,310
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 9,140,000
金額(元) 204,691,089
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 9,130,000
金額(元) 193,186,110
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
合計金額(元) 15,929,296,982
合計權重(%) 99.03
項目 金額(元)
現金(NTD) 43,058,074
現金(USD) 223,935,291
項目 現金(NTD)
金額(元) 43,058,074
項目 現金(USD)
金額(元) 223,935,291
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2024/05/03

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 40.00 0.00
持債比重(%) 99.03 100.00 -0.97
平均到期殖利率(%) 4.69 4.74 -0.05
平均票息率(%) 3.01 2.89 0.13
平均有效存續期間(年) 15.96 16.40 -0.44
平均到期期間(年) 25.26 25.64 -0.38
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 0.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 99.03
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -0.97
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 4.69
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.74
差異 -0.05
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 3.01
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 2.89
差異 0.13
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 15.96
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.40
差異 -0.44
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 25.26
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.64
差異 -0.38

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。