NT$ 17,003,000
NT$ 645,136,725
20,874,000
0
NT$ 30.91
500,000
NT$ 15,453,117
NT$ 15,473,570
NT$ -1,512,430
20,874,000
資料日期:2024/04/26
基金淨資產價值(元) | NT$ 645,136,725 |
基金在外流通單位數 | 20,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.91 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 645,136,725 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 20,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.91 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 629,727,881 |
股票(元) | NT$ 629,727,881 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
MSFT US | 微軟 | 2,509 | 33,187,399 | 5.13 |
AAPL US | 蘋果公司 | 4,879 | 26,890,082 | 4.17 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 869 | 24,819,728 | 3.85 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 3,175 | 18,565,335 | 2.88 |
GOOG US | Alphabet公司 | 2,414 | 13,649,491 | 2.12 |
META US | Meta平台公司 | 706 | 10,188,189 | 1.58 |
JPM US | 摩根大通銀行 | 1,462 | 9,208,953 | 1.43 |
LLY US | 禮來公司 | 367 | 8,763,478 | 1.36 |
AVGO US | Broadcom Inc | 172 | 7,525,835 | 1.17 |
PG US | 寶僑公司 | 1,380 | 7,245,876 | 1.12 |
XOM US | 艾克索美孚 | 1,857 | 7,131,009 | 1.11 |
BRK/B US | Berkshire Hathaway Inc | 531 | 6,950,771 | 1.08 |
V US | 威士卡 | 775 | 6,925,961 | 1.07 |
TSLA US | TESLA | 1,103 | 6,042,800 | 0.94 |
JNJ US | 嬌生公司 | 1,228 | 5,842,139 | 0.91 |
UNH US | 聯合健康集團 | 355 | 5,724,597 | 0.89 |
COST US | 好市多 | 237 | 5,625,841 | 0.87 |
ACN US | 埃森哲有限公司 | 555 | 5,564,961 | 0.86 |
AMAT US | 應用材料-T | 803 | 5,316,528 | 0.82 |
CRM US | 人力資源網公司 | 580 | 5,178,957 | 0.80 |
LIN US | Linde PLC | 351 | 5,063,976 | 0.78 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 3,812 | 4,924,123 | 0.76 |
NEE US | NextEra Energy Inc | 2,244 | 4,820,647 | 0.75 |
HD US | 家得寶 | 439 | 4,788,840 | 0.74 |
CVX US | 雪佛龍 | 869 | 4,692,933 | 0.73 |
PM US | 菲利浦莫里斯國際公司 | 1,522 | 4,707,974 | 0.73 |
MU US | 美光科技公司 | 1,235 | 4,617,050 | 0.72 |
MA US | 萬事達卡 | 303 | 4,561,248 | 0.71 |
COP US | 康菲石油 | 1,087 | 4,608,699 | 0.71 |
CMG US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 44 | 4,564,939 | 0.71 |
UBER US | 優步科技公司 | 2,050 | 4,608,100 | 0.71 |
BDX US | 必帝公司 | 545 | 4,108,144 | 0.64 |
AXP US | 美國運通 | 536 | 4,111,669 | 0.64 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 405 | 4,008,972 | 0.62 |
FCX US | 麥克莫蘭銅金 | 2,397 | 3,940,613 | 0.61 |
CI US | THE CIGNA GROUP | 339 | 3,911,862 | 0.61 |
INTC US | INTEL CORP | 3,793 | 3,936,457 | 0.61 |
ITW US | 伊利諾工具公司 | 485 | 3,920,016 | 0.61 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 1,733 | 3,927,688 | 0.61 |
NXPI US | 恩智浦半導體股份有限公司 | 500 | 3,950,428 | 0.61 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 1,039 | 3,964,465 | 0.61 |
PGR US | Progressive Corp/The | 579 | 3,921,108 | 0.61 |
SCHW US | 嘉信理財 | 1,611 | 3,932,813 | 0.61 |
NSC US | 諾福克南方公司 | 495 | 3,866,448 | 0.60 |
BMY US | 必治妥施貴寶公司 | 2,666 | 3,892,485 | 0.60 |
UPS US | 聯合包裹服務公司 | 786 | 3,776,451 | 0.59 |
TJX US | TJX公司 | 1,200 | 3,764,285 | 0.58 |
NKE US | NIKE INC -CL B | 1,219 | 3,734,995 | 0.58 |
MSI US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 333 | 3,756,011 | 0.58 |
CB US | 丘博有限公司 | 462 | 3,691,555 | 0.57 |
CEG US | 星座能源公司 | 600 | 3,679,319 | 0.57 |
BAC US | Bank of America Corp | 2,979 | 3,668,692 | 0.57 |
AMD US | 超微半導體公司 | 721 | 3,694,404 | 0.57 |
DUK US | 杜克能源公司 | 1,146 | 3,645,256 | 0.57 |
TXN US | 德州儀器 | 635 | 3,668,829 | 0.57 |
MRK US | 默克藥廠 | 843 | 3,600,524 | 0.56 |
LMT US | 洛克希德馬丁 | 239 | 3,589,023 | 0.56 |
NOW US | ServiceNow Inc | 153 | 3,603,830 | 0.56 |
PEP US | 百事可樂 | 617 | 3,526,668 | 0.55 |
INTU US | 直覺公司 | 170 | 3,522,783 | 0.55 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 971 | 3,563,387 | 0.55 |
WFC US | 富國銀行 | 1,808 | 3,526,161 | 0.55 |
HON US | HONEYWELL | 549 | 3,457,367 | 0.54 |
MAR US | MARRIOTT INTL-A | 444 | 3,481,096 | 0.54 |
MCK US | 麥卡遜 | 196 | 3,466,571 | 0.54 |
ZTS US | 碩騰股份有限公司 | 667 | 3,439,855 | 0.53 |
TT US | 英格索蘭 | 337 | 3,340,907 | 0.52 |
TGT US | TARGET CORP | 620 | 3,325,026 | 0.52 |
QCOM US | 高通 | 623 | 3,359,774 | 0.52 |
KLAC US | 科磊 | 142 | 3,264,806 | 0.51 |
KO US | 可口可樂 | 1,640 | 3,296,210 | 0.51 |
HLT US | 希爾頓全球控股公司 | 500 | 3,289,907 | 0.51 |
DXCM US | DexCom公司 | 800 | 3,238,212 | 0.50 |
CTAS US | 信達思公司 | 150 | 3,253,268 | 0.50 |
ADI US | 亞德諾公司 | 487 | 3,201,991 | 0.50 |
MS US | 摩根士丹利 | 1,058 | 3,197,263 | 0.50 |
PFE US | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 3,866 | 3,196,686 | 0.50 |
APD US | 氣體產品與化學 | 411 | 3,158,678 | 0.49 |
CL US | 高露潔-棕欖公司 | 1,066 | 3,158,280 | 0.49 |
PCAR US | 帕卡公司 | 854 | 3,112,613 | 0.48 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 67 | 3,066,652 | 0.48 |
ICE US | 洲際交易所 | 727 | 3,116,912 | 0.48 |
CAT US | 卡特彼勒公司 | 270 | 3,018,166 | 0.47 |
ABBV US | 艾伯維藥品有限公司 | 586 | 3,045,014 | 0.47 |
NFLX US | 網飛公司 | 161 | 2,941,515 | 0.46 |
SHW US | 薛文威廉 | 291 | 2,903,066 | 0.45 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 186 | 2,891,647 | 0.45 |
COF US | 第一資本金融公司 | 610 | 2,903,429 | 0.45 |
UNP US | 聯合太平洋公司 | 366 | 2,892,786 | 0.45 |
WMT US | 沃爾瑪公司 | 1,471 | 2,880,878 | 0.45 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 1,342 | 2,858,034 | 0.44 |
SYK US | 史賽克 | 251 | 2,742,287 | 0.43 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 291 | 2,760,684 | 0.43 |
LOW US | LOWE`S COS INC | 372 | 2,783,746 | 0.43 |
MDLZ US | 億滋國際 | 1,191 | 2,737,677 | 0.42 |
GD US | 通用動力公司 | 293 | 2,712,794 | 0.42 |
ABT US | 亞培 | 765 | 2,677,907 | 0.42 |
TMUS US | T-Mobile US Inc | 511 | 2,727,490 | 0.42 |
WM US | 廢棄物管理 | 391 | 2,674,282 | 0.41 |
AMGN US | AMGEN-T | 303 | 2,663,046 | 0.41 |
GS US | 高盛集團 | 192 | 2,672,470 | 0.41 |
EMR US | 艾默生電氣 | 748 | 2,675,865 | 0.41 |
ANET US | Arista網路公司 | 300 | 2,585,113 | 0.40 |
LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 85 | 2,560,582 | 0.40 |
SNPS US | 新思科技公司 | 146 | 2,583,953 | 0.40 |
TFC US | Truist金融公司 | 2,100 | 2,609,431 | 0.40 |
TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 134 | 2,502,178 | 0.39 |
WELL US | Welltower Inc | 800 | 2,456,915 | 0.38 |
SO US | 南方公司 | 1,040 | 2,478,610 | 0.38 |
MDT US | 美敦力公司 | 932 | 2,419,337 | 0.38 |
ABNB US | 愛彼迎公司 | 458 | 2,448,625 | 0.38 |
EOG US | 依歐格資源 | 561 | 2,478,262 | 0.38 |
DE US | 迪爾 | 190 | 2,432,848 | 0.38 |
CSCO US | CISCO | 1,575 | 2,453,904 | 0.38 |
GE US | GE AEROSPACE | 461 | 2,436,450 | 0.38 |
MMC US | 馬什麥克倫南 | 368 | 2,371,416 | 0.37 |
MCO US | 穆迪 | 188 | 2,301,973 | 0.36 |
ETN US | 伊頓公開有限公司 | 218 | 2,301,483 | 0.36 |
CMCSA US | 康卡斯特 | 1,834 | 2,302,785 | 0.36 |
BKNG US | 價格線上集團 | 20 | 2,292,505 | 0.36 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 79 | 2,271,383 | 0.35 |
USB US | 美國合眾銀行 | 1,664 | 2,227,464 | 0.35 |
RTX US | 雷神技術公司 | 657 | 2,168,955 | 0.34 |
PNC US | PNC 金融服務集團 | 435 | 2,210,672 | 0.34 |
APH US | 安費諾 | 553 | 2,169,105 | 0.34 |
DHR US | 丹納赫集團 | 276 | 2,215,497 | 0.34 |
C US | 花旗集團 | 1,030 | 2,101,029 | 0.33 |
CME US | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 298 | 2,046,348 | 0.32 |
CVS US | CVS Health Corp | 938 | 2,051,385 | 0.32 |
MO US | 高特利集團 | 1,445 | 2,040,618 | 0.32 |
MCD US | 麥當勞公司 | 232 | 2,062,520 | 0.32 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 164 | 2,003,833 | 0.31 |
SLB US | 施蘭卜吉 | 1,241 | 1,987,656 | 0.31 |
TDG US | TransDigm集團公司 | 46 | 1,885,557 | 0.29 |
CDNS US | Cadence設計系統公司 | 202 | 1,857,102 | 0.29 |
ADP US | 自動資料處理公司 | 231 | 1,827,880 | 0.28 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 334 | 1,817,211 | 0.28 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 842 | 1,807,995 | 0.28 |
ORLY US | 奧賴利汽車公司 | 52 | 1,767,173 | 0.27 |
VRTX US | 福泰製藥公司 | 137 | 1,772,720 | 0.27 |
SBUX US | 星巴克 | 582 | 1,672,023 | 0.26 |
ELV US | 安森公司 | 95 | 1,661,547 | 0.26 |
APO US | 阿波羅全球管理公司 | 450 | 1,643,945 | 0.25 |
BSX US | 波士頓科學公司 | 670 | 1,595,924 | 0.25 |
SPGI US | 標準普爾全球公司 | 119 | 1,610,701 | 0.25 |
T US | AT&T | 2,838 | 1,547,503 | 0.24 |
PH US | 派克漢尼汾公司 | 85 | 1,531,971 | 0.24 |
PXD US | Pioneer Natural Resources Co | 169 | 1,479,222 | 0.23 |
GM US | 通用汽車公司 | 910 | 1,357,970 | 0.21 |
HCA US | HCA醫療保健公司 | 128 | 1,277,950 | 0.20 |
SHOP US | Shopify公司 | 542 | 1,258,566 | 0.20 |
BLK US | 貝萊德公司 | 50 | 1,241,740 | 0.19 |
BA US | BOEING CO | 226 | 1,230,271 | 0.19 |
BX US | 黑石集團公司 | 294 | 1,172,337 | 0.18 |
AON US | 怡安保險經紀人公開有限公司 | 116 | 1,076,348 | 0.17 |
HUM US | 哈門那公司 | 113 | 1,125,284 | 0.17 |
NOC US | 諾斯洛普格拉曼 | 70 | 1,094,840 | 0.17 |
MPC US | Marathon Petroleum Corp | 161 | 1,039,801 | 0.16 |
F US | 福特汽車公司 | 2,410 | 1,003,442 | 0.16 |
CSX US | CSX Corp | 929 | 1,027,949 | 0.16 |
WDAY US | Workday公司 | 130 | 1,062,406 | 0.16 |
FI US | Fiserv Inc | 193 | 979,445 | 0.15 |
PSX US | Phillips 66 | 191 | 941,439 | 0.15 |
FDX US | 聯邦快遞 | 102 | 882,724 | 0.14 |
ECL US | 毅康 | 115 | 827,734 | 0.13 |
KKR US | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 247 | 768,221 | 0.12 |
VLO US | 瓦勒羅能源 | 130 | 701,669 | 0.11 |
ROP US | Roper科技公司 | 37 | 634,505 | 0.10 |
EW US | 愛德華生命科學 | 240 | 675,274 | 0.10 |
合計 | 629,727,881 | 97.68 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 2,509 |
金額(元) | 33,187,399 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.13 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 4,879 |
金額(元) | 26,890,082 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.17 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 869 |
金額(元) | 24,819,728 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.85 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 3,175 |
金額(元) | 18,565,335 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.88 |
證券代碼 | GOOG US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 2,414 |
金額(元) | 13,649,491 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 706 |
金額(元) | 10,188,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | JPM US |
---|---|
證券名稱 | 摩根大通銀行 |
股數 | 1,462 |
金額(元) | 9,208,953 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | LLY US |
---|---|
證券名稱 | 禮來公司 |
股數 | 367 |
金額(元) | 8,763,478 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | AVGO US |
---|---|
證券名稱 | Broadcom Inc |
股數 | 172 |
金額(元) | 7,525,835 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | PG US |
---|---|
證券名稱 | 寶僑公司 |
股數 | 1,380 |
金額(元) | 7,245,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | XOM US |
---|---|
證券名稱 | 艾克索美孚 |
股數 | 1,857 |
金額(元) | 7,131,009 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | BRK/B US |
---|---|
證券名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
股數 | 531 |
金額(元) | 6,950,771 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 775 |
金額(元) | 6,925,961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | TSLA US |
---|---|
證券名稱 | TESLA |
股數 | 1,103 |
金額(元) | 6,042,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
證券代碼 | JNJ US |
---|---|
證券名稱 | 嬌生公司 |
股數 | 1,228 |
金額(元) | 5,842,139 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | UNH US |
---|---|
證券名稱 | 聯合健康集團 |
股數 | 355 |
金額(元) | 5,724,597 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | COST US |
---|---|
證券名稱 | 好市多 |
股數 | 237 |
金額(元) | 5,625,841 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | ACN US |
---|---|
證券名稱 | 埃森哲有限公司 |
股數 | 555 |
金額(元) | 5,564,961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | AMAT US |
---|---|
證券名稱 | 應用材料-T |
股數 | 803 |
金額(元) | 5,316,528 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 580 |
金額(元) | 5,178,957 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | LIN US |
---|---|
證券名稱 | Linde PLC |
股數 | 351 |
金額(元) | 5,063,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | VZ US |
---|---|
證券名稱 | 威瑞森電信公司 |
股數 | 3,812 |
金額(元) | 4,924,123 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | NEE US |
---|---|
證券名稱 | NextEra Energy Inc |
股數 | 2,244 |
金額(元) | 4,820,647 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | HD US |
---|---|
證券名稱 | 家得寶 |
股數 | 439 |
金額(元) | 4,788,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | CVX US |
---|---|
證券名稱 | 雪佛龍 |
股數 | 869 |
金額(元) | 4,692,933 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | PM US |
---|---|
證券名稱 | 菲利浦莫里斯國際公司 |
股數 | 1,522 |
金額(元) | 4,707,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | MU US |
---|---|
證券名稱 | 美光科技公司 |
股數 | 1,235 |
金額(元) | 4,617,050 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 303 |
金額(元) | 4,561,248 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | COP US |
---|---|
證券名稱 | 康菲石油 |
股數 | 1,087 |
金額(元) | 4,608,699 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | CMG US |
---|---|
證券名稱 | 奇波雷墨西哥燒烤公司 |
股數 | 44 |
金額(元) | 4,564,939 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | UBER US |
---|---|
證券名稱 | 優步科技公司 |
股數 | 2,050 |
金額(元) | 4,608,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | BDX US |
---|---|
證券名稱 | 必帝公司 |
股數 | 545 |
金額(元) | 4,108,144 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | AXP US |
---|---|
證券名稱 | 美國運通 |
股數 | 536 |
金額(元) | 4,111,669 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 405 |
金額(元) | 4,008,972 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | FCX US |
---|---|
證券名稱 | 麥克莫蘭銅金 |
股數 | 2,397 |
金額(元) | 3,940,613 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | CI US |
---|---|
證券名稱 | THE CIGNA GROUP |
股數 | 339 |
金額(元) | 3,911,862 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 3,793 |
金額(元) | 3,936,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | ITW US |
---|---|
證券名稱 | 伊利諾工具公司 |
股數 | 485 |
金額(元) | 3,920,016 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | MRVL US |
---|---|
證券名稱 | 邁威爾科技集團有限公司 |
股數 | 1,733 |
金額(元) | 3,927,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | NXPI US |
---|---|
證券名稱 | 恩智浦半導體股份有限公司 |
股數 | 500 |
金額(元) | 3,950,428 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 1,039 |
金額(元) | 3,964,465 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | PGR US |
---|---|
證券名稱 | Progressive Corp/The |
股數 | 579 |
金額(元) | 3,921,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | SCHW US |
---|---|
證券名稱 | 嘉信理財 |
股數 | 1,611 |
金額(元) | 3,932,813 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | NSC US |
---|---|
證券名稱 | 諾福克南方公司 |
股數 | 495 |
金額(元) | 3,866,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | BMY US |
---|---|
證券名稱 | 必治妥施貴寶公司 |
股數 | 2,666 |
金額(元) | 3,892,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | UPS US |
---|---|
證券名稱 | 聯合包裹服務公司 |
股數 | 786 |
金額(元) | 3,776,451 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | TJX US |
---|---|
證券名稱 | TJX公司 |
股數 | 1,200 |
金額(元) | 3,764,285 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | NKE US |
---|---|
證券名稱 | NIKE INC -CL B |
股數 | 1,219 |
金額(元) | 3,734,995 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | MSI US |
---|---|
證券名稱 | 摩托羅拉解決方案有限公司 |
股數 | 333 |
金額(元) | 3,756,011 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | CB US |
---|---|
證券名稱 | 丘博有限公司 |
股數 | 462 |
金額(元) | 3,691,555 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | CEG US |
---|---|
證券名稱 | 星座能源公司 |
股數 | 600 |
金額(元) | 3,679,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | BAC US |
---|---|
證券名稱 | Bank of America Corp |
股數 | 2,979 |
金額(元) | 3,668,692 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 721 |
金額(元) | 3,694,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | DUK US |
---|---|
證券名稱 | 杜克能源公司 |
股數 | 1,146 |
金額(元) | 3,645,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 635 |
金額(元) | 3,668,829 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 843 |
金額(元) | 3,600,524 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | LMT US |
---|---|
證券名稱 | 洛克希德馬丁 |
股數 | 239 |
金額(元) | 3,589,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 153 |
金額(元) | 3,603,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | PEP US |
---|---|
證券名稱 | 百事可樂 |
股數 | 617 |
金額(元) | 3,526,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 170 |
金額(元) | 3,522,783 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 971 |
金額(元) | 3,563,387 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | WFC US |
---|---|
證券名稱 | 富國銀行 |
股數 | 1,808 |
金額(元) | 3,526,161 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | HON US |
---|---|
證券名稱 | HONEYWELL |
股數 | 549 |
金額(元) | 3,457,367 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | MAR US |
---|---|
證券名稱 | MARRIOTT INTL-A |
股數 | 444 |
金額(元) | 3,481,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | MCK US |
---|---|
證券名稱 | 麥卡遜 |
股數 | 196 |
金額(元) | 3,466,571 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | ZTS US |
---|---|
證券名稱 | 碩騰股份有限公司 |
股數 | 667 |
金額(元) | 3,439,855 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | TT US |
---|---|
證券名稱 | 英格索蘭 |
股數 | 337 |
金額(元) | 3,340,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | TGT US |
---|---|
證券名稱 | TARGET CORP |
股數 | 620 |
金額(元) | 3,325,026 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 623 |
金額(元) | 3,359,774 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | KLAC US |
---|---|
證券名稱 | 科磊 |
股數 | 142 |
金額(元) | 3,264,806 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | KO US |
---|---|
證券名稱 | 可口可樂 |
股數 | 1,640 |
金額(元) | 3,296,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | HLT US |
---|---|
證券名稱 | 希爾頓全球控股公司 |
股數 | 500 |
金額(元) | 3,289,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | DXCM US |
---|---|
證券名稱 | DexCom公司 |
股數 | 800 |
金額(元) | 3,238,212 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | CTAS US |
---|---|
證券名稱 | 信達思公司 |
股數 | 150 |
金額(元) | 3,253,268 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 487 |
金額(元) | 3,201,991 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | MS US |
---|---|
證券名稱 | 摩根士丹利 |
股數 | 1,058 |
金額(元) | 3,197,263 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | PFE US |
---|---|
證券名稱 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
股數 | 3,866 |
金額(元) | 3,196,686 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | APD US |
---|---|
證券名稱 | 氣體產品與化學 |
股數 | 411 |
金額(元) | 3,158,678 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | CL US |
---|---|
證券名稱 | 高露潔-棕欖公司 |
股數 | 1,066 |
金額(元) | 3,158,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | PCAR US |
---|---|
證券名稱 | 帕卡公司 |
股數 | 854 |
金額(元) | 3,112,613 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 67 |
金額(元) | 3,066,652 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | ICE US |
---|---|
證券名稱 | 洲際交易所 |
股數 | 727 |
金額(元) | 3,116,912 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | CAT US |
---|---|
證券名稱 | 卡特彼勒公司 |
股數 | 270 |
金額(元) | 3,018,166 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | ABBV US |
---|---|
證券名稱 | 艾伯維藥品有限公司 |
股數 | 586 |
金額(元) | 3,045,014 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 161 |
金額(元) | 2,941,515 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | SHW US |
---|---|
證券名稱 | 薛文威廉 |
股數 | 291 |
金額(元) | 2,903,066 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 186 |
金額(元) | 2,891,647 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | COF US |
---|---|
證券名稱 | 第一資本金融公司 |
股數 | 610 |
金額(元) | 2,903,429 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | UNP US |
---|---|
證券名稱 | 聯合太平洋公司 |
股數 | 366 |
金額(元) | 2,892,786 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | WMT US |
---|---|
證券名稱 | 沃爾瑪公司 |
股數 | 1,471 |
金額(元) | 2,880,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 1,342 |
金額(元) | 2,858,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | SYK US |
---|---|
證券名稱 | 史賽克 |
股數 | 251 |
金額(元) | 2,742,287 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 291 |
金額(元) | 2,760,684 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | LOW US |
---|---|
證券名稱 | LOWE`S COS INC |
股數 | 372 |
金額(元) | 2,783,746 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | MDLZ US |
---|---|
證券名稱 | 億滋國際 |
股數 | 1,191 |
金額(元) | 2,737,677 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | GD US |
---|---|
證券名稱 | 通用動力公司 |
股數 | 293 |
金額(元) | 2,712,794 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | ABT US |
---|---|
證券名稱 | 亞培 |
股數 | 765 |
金額(元) | 2,677,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | TMUS US |
---|---|
證券名稱 | T-Mobile US Inc |
股數 | 511 |
金額(元) | 2,727,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | WM US |
---|---|
證券名稱 | 廢棄物管理 |
股數 | 391 |
金額(元) | 2,674,282 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | AMGN US |
---|---|
證券名稱 | AMGEN-T |
股數 | 303 |
金額(元) | 2,663,046 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | GS US |
---|---|
證券名稱 | 高盛集團 |
股數 | 192 |
金額(元) | 2,672,470 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | EMR US |
---|---|
證券名稱 | 艾默生電氣 |
股數 | 748 |
金額(元) | 2,675,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | ANET US |
---|---|
證券名稱 | Arista網路公司 |
股數 | 300 |
金額(元) | 2,585,113 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | LRCX US |
---|---|
證券名稱 | 科林研發股份有限公司 |
股數 | 85 |
金額(元) | 2,560,582 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | SNPS US |
---|---|
證券名稱 | 新思科技公司 |
股數 | 146 |
金額(元) | 2,583,953 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | TFC US |
---|---|
證券名稱 | Truist金融公司 |
股數 | 2,100 |
金額(元) | 2,609,431 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | TMO US |
---|---|
證券名稱 | 賽默飛世爾科技有限公司 |
股數 | 134 |
金額(元) | 2,502,178 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | WELL US |
---|---|
證券名稱 | Welltower Inc |
股數 | 800 |
金額(元) | 2,456,915 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | SO US |
---|---|
證券名稱 | 南方公司 |
股數 | 1,040 |
金額(元) | 2,478,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | MDT US |
---|---|
證券名稱 | 美敦力公司 |
股數 | 932 |
金額(元) | 2,419,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | ABNB US |
---|---|
證券名稱 | 愛彼迎公司 |
股數 | 458 |
金額(元) | 2,448,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | EOG US |
---|---|
證券名稱 | 依歐格資源 |
股數 | 561 |
金額(元) | 2,478,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | DE US |
---|---|
證券名稱 | 迪爾 |
股數 | 190 |
金額(元) | 2,432,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | CSCO US |
---|---|
證券名稱 | CISCO |
股數 | 1,575 |
金額(元) | 2,453,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | GE US |
---|---|
證券名稱 | GE AEROSPACE |
股數 | 461 |
金額(元) | 2,436,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | MMC US |
---|---|
證券名稱 | 馬什麥克倫南 |
股數 | 368 |
金額(元) | 2,371,416 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | MCO US |
---|---|
證券名稱 | 穆迪 |
股數 | 188 |
金額(元) | 2,301,973 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | ETN US |
---|---|
證券名稱 | 伊頓公開有限公司 |
股數 | 218 |
金額(元) | 2,301,483 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | CMCSA US |
---|---|
證券名稱 | 康卡斯特 |
股數 | 1,834 |
金額(元) | 2,302,785 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | BKNG US |
---|---|
證券名稱 | 價格線上集團 |
股數 | 20 |
金額(元) | 2,292,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 79 |
金額(元) | 2,271,383 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | USB US |
---|---|
證券名稱 | 美國合眾銀行 |
股數 | 1,664 |
金額(元) | 2,227,464 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | RTX US |
---|---|
證券名稱 | 雷神技術公司 |
股數 | 657 |
金額(元) | 2,168,955 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | PNC US |
---|---|
證券名稱 | PNC 金融服務集團 |
股數 | 435 |
金額(元) | 2,210,672 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | APH US |
---|---|
證券名稱 | 安費諾 |
股數 | 553 |
金額(元) | 2,169,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | DHR US |
---|---|
證券名稱 | 丹納赫集團 |
股數 | 276 |
金額(元) | 2,215,497 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | C US |
---|---|
證券名稱 | 花旗集團 |
股數 | 1,030 |
金額(元) | 2,101,029 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | CME US |
---|---|
證券名稱 | 芝加哥商品期貨交易所集團 |
股數 | 298 |
金額(元) | 2,046,348 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | CVS US |
---|---|
證券名稱 | CVS Health Corp |
股數 | 938 |
金額(元) | 2,051,385 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | MO US |
---|---|
證券名稱 | 高特利集團 |
股數 | 1,445 |
金額(元) | 2,040,618 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | MCD US |
---|---|
證券名稱 | 麥當勞公司 |
股數 | 232 |
金額(元) | 2,062,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 164 |
金額(元) | 2,003,833 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | SLB US |
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證券名稱 | 施蘭卜吉 |
股數 | 1,241 |
金額(元) | 1,987,656 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | TDG US |
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證券名稱 | TransDigm集團公司 |
股數 | 46 |
金額(元) | 1,885,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | CDNS US |
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證券名稱 | Cadence設計系統公司 |
股數 | 202 |
金額(元) | 1,857,102 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | ADP US |
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證券名稱 | 自動資料處理公司 |
股數 | 231 |
金額(元) | 1,827,880 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | IBM US |
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證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 334 |
金額(元) | 1,817,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | PYPL US |
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證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 842 |
金額(元) | 1,807,995 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | ORLY US |
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證券名稱 | 奧賴利汽車公司 |
股數 | 52 |
金額(元) | 1,767,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | VRTX US |
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證券名稱 | 福泰製藥公司 |
股數 | 137 |
金額(元) | 1,772,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | SBUX US |
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證券名稱 | 星巴克 |
股數 | 582 |
金額(元) | 1,672,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | ELV US |
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證券名稱 | 安森公司 |
股數 | 95 |
金額(元) | 1,661,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | APO US |
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證券名稱 | 阿波羅全球管理公司 |
股數 | 450 |
金額(元) | 1,643,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | BSX US |
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證券名稱 | 波士頓科學公司 |
股數 | 670 |
金額(元) | 1,595,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | SPGI US |
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證券名稱 | 標準普爾全球公司 |
股數 | 119 |
金額(元) | 1,610,701 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | T US |
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證券名稱 | AT&T |
股數 | 2,838 |
金額(元) | 1,547,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | PH US |
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證券名稱 | 派克漢尼汾公司 |
股數 | 85 |
金額(元) | 1,531,971 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | PXD US |
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證券名稱 | Pioneer Natural Resources Co |
股數 | 169 |
金額(元) | 1,479,222 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | GM US |
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證券名稱 | 通用汽車公司 |
股數 | 910 |
金額(元) | 1,357,970 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | HCA US |
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證券名稱 | HCA醫療保健公司 |
股數 | 128 |
金額(元) | 1,277,950 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | SHOP US |
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證券名稱 | Shopify公司 |
股數 | 542 |
金額(元) | 1,258,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | BLK US |
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證券名稱 | 貝萊德公司 |
股數 | 50 |
金額(元) | 1,241,740 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | BA US |
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證券名稱 | BOEING CO |
股數 | 226 |
金額(元) | 1,230,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | BX US |
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證券名稱 | 黑石集團公司 |
股數 | 294 |
金額(元) | 1,172,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | AON US |
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證券名稱 | 怡安保險經紀人公開有限公司 |
股數 | 116 |
金額(元) | 1,076,348 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | HUM US |
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證券名稱 | 哈門那公司 |
股數 | 113 |
金額(元) | 1,125,284 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | NOC US |
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證券名稱 | 諾斯洛普格拉曼 |
股數 | 70 |
金額(元) | 1,094,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | MPC US |
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證券名稱 | Marathon Petroleum Corp |
股數 | 161 |
金額(元) | 1,039,801 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | F US |
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證券名稱 | 福特汽車公司 |
股數 | 2,410 |
金額(元) | 1,003,442 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | CSX US |
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證券名稱 | CSX Corp |
股數 | 929 |
金額(元) | 1,027,949 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | WDAY US |
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證券名稱 | Workday公司 |
股數 | 130 |
金額(元) | 1,062,406 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | FI US |
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證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 193 |
金額(元) | 979,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | PSX US |
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證券名稱 | Phillips 66 |
股數 | 191 |
金額(元) | 941,439 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | FDX US |
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證券名稱 | 聯邦快遞 |
股數 | 102 |
金額(元) | 882,724 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | ECL US |
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證券名稱 | 毅康 |
股數 | 115 |
金額(元) | 827,734 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | KKR US |
---|---|
證券名稱 | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 |
股數 | 247 |
金額(元) | 768,221 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | VLO US |
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證券名稱 | 瓦勒羅能源 |
股數 | 130 |
金額(元) | 701,669 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | ROP US |
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證券名稱 | Roper科技公司 |
股數 | 37 |
金額(元) | 634,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | EW US |
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證券名稱 | 愛德華生命科學 |
股數 | 240 |
金額(元) | 675,274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
合計金額 | 629,727,881 |
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合計權重(%) | 97.68 |
項目 | 金額(元) |
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保證金(NTD) | 765,885 |
保證金(USD) | 2,868,003 |
現金(EUR) | 356,698 |
現金(NTD) | 471,559 |
現金(USD) | 10,946,699 |
項目 | 保證金(NTD) |
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金額(元) | 765,885 |
項目 | 保證金(USD) |
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金額(元) | 2,868,003 |
項目 | 現金(EUR) |
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金額(元) | 356,698 |
項目 | 現金(NTD) |
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金額(元) | 471,559 |
項目 | 現金(USD) |
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金額(元) | 10,946,699 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
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04/26 | 1EUR | 34.9479 | NTD |
04/26 | 1USD | 32.5540 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/26 | 04/26 |
1EUR | 1USD |
34.9479 | 32.5540 |
NTD | NTD |
註: