NT$ 17,408,000
NT$ 267,402,915
8,451,000
0
NT$ 31.64
500,000
NT$ 15,820,786
NT$ 15,835,278
NT$ -1,458,722
8,451,000
資料日期:2024/05/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 267,402,915 |
基金在外流通單位數 | 8,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 31.64 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 267,402,915 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 8,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 31.64 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 252,750,192 |
期貨(元) | NT$ 24,240,144 |
股票(元) | NT$ 252,750,192 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 24,240,144 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
NVDA US | 微狄亞視訊 | 711 | 21,528,940 | 8.06 |
GOOGL US | Alphabet公司 | 2,954 | 16,511,194 | 6.17 |
MSFT US | 微軟 | 1,105 | 14,928,074 | 5.58 |
META US | Meta平台公司 | 884 | 13,424,380 | 5.02 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 2,002 | 11,797,158 | 4.41 |
AAPL US | 蘋果公司 | 1,836 | 11,184,849 | 4.18 |
MRK US | 默克藥廠 | 2,661 | 11,176,038 | 4.18 |
CRM US | 人力資源網公司 | 1,043 | 9,528,203 | 3.56 |
AMD US | 超微半導體公司 | 1,721 | 8,980,997 | 3.36 |
NFLX US | 網飛公司 | 447 | 8,757,439 | 3.27 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 2,161 | 8,471,367 | 3.17 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 745 | 7,573,275 | 2.83 |
V US | 威士卡 | 807 | 7,246,913 | 2.71 |
QCOM US | 高通 | 1,137 | 7,051,713 | 2.64 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 448 | 6,942,038 | 2.60 |
NOW US | ServiceNow Inc | 273 | 6,640,600 | 2.48 |
MA US | 萬事達卡 | 419 | 6,169,833 | 2.31 |
TXN US | 德州儀器 | 925 | 5,787,344 | 2.16 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 484 | 5,266,131 | 1.97 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 161 | 5,001,059 | 1.87 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 355 | 4,516,110 | 1.69 |
INTC US | INTEL CORP | 4,260 | 4,378,610 | 1.64 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 1,949 | 4,244,195 | 1.59 |
ADI US | 亞德諾公司 | 500 | 3,435,556 | 1.28 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 60 | 3,348,559 | 1.25 |
INTU US | 直覺公司 | 136 | 2,851,464 | 1.07 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,454 | 2,857,389 | 1.07 |
SNOW US | Snowflake Inc | 371 | 1,964,866 | 0.73 |
ADSK US | 歐特克 | 220 | 1,556,192 | 0.58 |
BAH US | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 300 | 1,468,599 | 0.55 |
FI US | Fiserv Inc | 293 | 1,437,058 | 0.54 |
MRNA US | 摩德納公司 | 338 | 1,439,103 | 0.54 |
AME US | 得邁斯 | 250 | 1,347,058 | 0.50 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 365 | 1,103,819 | 0.41 |
ANSS US | ANSYS公司 | 100 | 1,051,044 | 0.39 |
HPQ US | 惠普 | 884 | 881,380 | 0.33 |
HUBS US | HubSpot公司 | 43 | 842,217 | 0.31 |
TEAM US | Atlassian有限公司 | 138 | 806,902 | 0.30 |
ZS US | Zscaler Inc | 137 | 788,306 | 0.29 |
MDB US | MongoDB Inc | 62 | 736,026 | 0.28 |
EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 435 | 735,647 | 0.28 |
CPNG US | Coupang Inc | 996 | 730,963 | 0.27 |
AKAM US | Akamai科技公司 | 234 | 727,402 | 0.27 |
OKTA US | Okta公司 | 203 | 656,248 | 0.25 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 318 | 654,116 | 0.24 |
SRPT US | Sarepta Therapeutics Inc | 150 | 638,944 | 0.24 |
INCY US | 英賽德公司 | 350 | 638,623 | 0.24 |
NTAP US | 網路應用公司 | 173 | 609,285 | 0.23 |
WDC US | 威騰電子公司 | 250 | 594,467 | 0.22 |
GDDY US | GoDaddy公司 | 126 | 545,892 | 0.20 |
JNPR US | 瞻博網路 | 446 | 496,775 | 0.19 |
TOST US | Toast Inc | 557 | 492,074 | 0.18 |
PINS US | 繽趣公司 | 357 | 489,979 | 0.18 |
PSTG US | PureStorage公司 | 225 | 424,912 | 0.16 |
NTNX US | Nutanix公司 | 184 | 407,237 | 0.15 |
FIS US | 富達全國資訊服務 | 165 | 410,668 | 0.15 |
BPMC US | 藍圖醫藥公司 | 113 | 386,695 | 0.14 |
CACI US | CACI國際公司 | 26 | 355,730 | 0.13 |
SQ US | Block公司 | 150 | 345,369 | 0.13 |
SNAP US | Snap公司 | 619 | 318,217 | 0.12 |
MSTR US | 微策公司 | 7 | 323,463 | 0.12 |
SAIC US | 科學應用國際公司 | 64 | 280,708 | 0.10 |
TWLO US | Twilio公司 | 138 | 272,525 | 0.10 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 42 | 268,438 | 0.10 |
GPN US | 環匯公司 | 75 | 262,985 | 0.10 |
EXEL US | Exelixis公司 | 330 | 224,819 | 0.08 |
BR US | Broadridge財務解決方案公司 | 32 | 209,514 | 0.08 |
BSY US | Bentley Systems Inc | 118 | 212,354 | 0.08 |
SWTX US | SpringWorks Therapeutics Inc | 154 | 221,247 | 0.08 |
QLYS US | 科力斯公司 | 47 | 225,661 | 0.08 |
S US | SentinelOne Inc | 279 | 198,491 | 0.07 |
TENB US | Tenable Holdings Inc | 126 | 178,959 | 0.07 |
VRNS US | Varonis系統公司 | 126 | 175,845 | 0.07 |
ETSY US | Etsy Inc | 92 | 189,211 | 0.07 |
LSCC US | 萊迪斯半導體公司 | 77 | 176,869 | 0.07 |
CPAY US | CORPAY INC | 18 | 163,385 | 0.06 |
DBX US | 多寶箱公司 | 200 | 153,775 | 0.06 |
TWST US | Twist Bioscience Corp | 116 | 173,093 | 0.06 |
NTLA US | 英特利亞治療公司 | 166 | 139,406 | 0.05 |
CFLT US | Confluent Inc | 125 | 126,474 | 0.05 |
CGNX US | 康耐視公司 | 96 | 146,330 | 0.05 |
CVLT US | CommVault Systems Inc | 32 | 113,707 | 0.04 |
ALRM US | Alarm.com控股公司 | 49 | 109,534 | 0.04 |
LGND US | Ligand製藥公司 | 39 | 106,403 | 0.04 |
GTLB US | Gitlab Inc | 57 | 103,346 | 0.04 |
SSNC US | SS&C科技控股公司 | 48 | 98,596 | 0.04 |
TDC US | 天睿資訊公司 | 79 | 86,092 | 0.03 |
TW US | Tradeweb Markets Inc | 24 | 86,558 | 0.03 |
XNCR US | Xencor公司 | 116 | 83,606 | 0.03 |
RPD US | Rapid7公司 | 69 | 86,620 | 0.03 |
GWRE US | 凱德維亞軟體公司 | 18 | 70,291 | 0.03 |
JKHY US | Jack Henry & Associates公司 | 15 | 81,531 | 0.03 |
INFA US | Informatica Inc | 82 | 77,784 | 0.03 |
IOVA US | Iovance生物治療公司 | 279 | 93,381 | 0.03 |
ALTR US | Altair Engineering Inc | 24 | 70,146 | 0.03 |
BCRX US | 生晶製藥公司 | 360 | 74,744 | 0.03 |
BEAM US | Beam Therapeutics Inc | 121 | 92,374 | 0.03 |
CXM US | Sprinklr Inc | 232 | 92,540 | 0.03 |
DNA US | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 3,012 | 81,094 | 0.03 |
CALX US | Calix公司 | 64 | 64,057 | 0.02 |
BILL US | Bill Holdings Inc | 23 | 43,930 | 0.02 |
AFRM US | Affirm控股公司 | 46 | 46,233 | 0.02 |
AI US | C3.ai Inc | 64 | 53,809 | 0.02 |
EVBG US | 萬橋達觀公司 | 46 | 51,310 | 0.02 |
FRSH US | Freshworks Inc | 101 | 44,857 | 0.02 |
RCUS US | Arcus Biosciences Inc | 107 | 59,951 | 0.02 |
PRGS US | 進步軟體公司 | 30 | 49,771 | 0.02 |
SLAB US | 芯科實驗室公司 | 14 | 58,489 | 0.02 |
SOFI US | SoFi Technologies Inc | 198 | 45,239 | 0.02 |
OMF US | OneMain控股公司 | 26 | 41,625 | 0.02 |
PEGA US | 佩加舍斯頓公司 | 29 | 58,889 | 0.02 |
MKTX US | MarketAxess控股公司 | 8 | 55,605 | 0.02 |
WEX US | WEX公司 | 9 | 58,776 | 0.02 |
VIR US | Vir Biotechnology Inc | 184 | 58,632 | 0.02 |
WK US | Workiva公司 | 10 | 27,309 | 0.01 |
YOU US | Clear Secure Inc | 71 | 39,712 | 0.01 |
ZUO US | Zuora Inc | 107 | 35,847 | 0.01 |
MQ US | Marqeta Inc | 104 | 18,857 | 0.01 |
FSLY US | Fastly Inc | 82 | 23,393 | 0.01 |
EDIT US | 艾迪達斯醫藥公司 | 135 | 25,517 | 0.01 |
EEFT US | Euronet Worldwide公司 | 10 | 36,990 | 0.01 |
LUMN US | 流明科技公司 | 591 | 24,845 | 0.01 |
BL US | 黑線公司 | 13 | 24,643 | 0.01 |
APPN US | Appian公司 | 30 | 32,125 | 0.01 |
ATEN US | A10網路公司 | 73 | 37,739 | 0.01 |
2200963D US | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
2200964D US | LIGAND PHARM INC COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
IRBT US | iRobot公司 | 16 | 5,753 | 0.00 |
UPST US | Upstart Holdings Inc | 16 | 13,149 | 0.00 |
合計 | 252,750,192 | 94.44 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 711 |
金額(元) | 21,528,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.06 |
證券代碼 | GOOGL US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 2,954 |
金額(元) | 16,511,194 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.17 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 1,105 |
金額(元) | 14,928,074 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.58 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 884 |
金額(元) | 13,424,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.02 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 2,002 |
金額(元) | 11,797,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.41 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 1,836 |
金額(元) | 11,184,849 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.18 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 2,661 |
金額(元) | 11,176,038 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.18 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 1,043 |
金額(元) | 9,528,203 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.56 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 1,721 |
金額(元) | 8,980,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 447 |
金額(元) | 8,757,439 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.27 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 2,161 |
金額(元) | 8,471,367 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.17 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 745 |
金額(元) | 7,573,275 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.83 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 807 |
金額(元) | 7,246,913 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 1,137 |
金額(元) | 7,051,713 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 448 |
金額(元) | 6,942,038 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 273 |
金額(元) | 6,640,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.48 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 419 |
金額(元) | 6,169,833 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.31 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 925 |
金額(元) | 5,787,344 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 484 |
金額(元) | 5,266,131 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 161 |
金額(元) | 5,001,059 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 355 |
金額(元) | 4,516,110 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 4,260 |
金額(元) | 4,378,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 1,949 |
金額(元) | 4,244,195 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 500 |
金額(元) | 3,435,556 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 60 |
金額(元) | 3,348,559 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 136 |
金額(元) | 2,851,464 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | FTNT US |
---|---|
證券名稱 | 防特網有限公司 |
股數 | 1,454 |
金額(元) | 2,857,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 371 |
金額(元) | 1,964,866 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 220 |
金額(元) | 1,556,192 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | BAH US |
---|---|
證券名稱 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
股數 | 300 |
金額(元) | 1,468,599 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 293 |
金額(元) | 1,437,058 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 338 |
金額(元) | 1,439,103 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | AME US |
---|---|
證券名稱 | 得邁斯 |
股數 | 250 |
金額(元) | 1,347,058 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 365 |
金額(元) | 1,103,819 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | ANSS US |
---|---|
證券名稱 | ANSYS公司 |
股數 | 100 |
金額(元) | 1,051,044 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | HPQ US |
---|---|
證券名稱 | 惠普 |
股數 | 884 |
金額(元) | 881,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | HUBS US |
---|---|
證券名稱 | HubSpot公司 |
股數 | 43 |
金額(元) | 842,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | TEAM US |
---|---|
證券名稱 | Atlassian有限公司 |
股數 | 138 |
金額(元) | 806,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | ZS US |
---|---|
證券名稱 | Zscaler Inc |
股數 | 137 |
金額(元) | 788,306 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | MDB US |
---|---|
證券名稱 | MongoDB Inc |
股數 | 62 |
金額(元) | 736,026 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | EBAY US |
---|---|
證券名稱 | 電子灣拍賣網站公司 |
股數 | 435 |
金額(元) | 735,647 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | CPNG US |
---|---|
證券名稱 | Coupang Inc |
股數 | 996 |
金額(元) | 730,963 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | AKAM US |
---|---|
證券名稱 | Akamai科技公司 |
股數 | 234 |
金額(元) | 727,402 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | OKTA US |
---|---|
證券名稱 | Okta公司 |
股數 | 203 |
金額(元) | 656,248 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 318 |
金額(元) | 654,116 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | SRPT US |
---|---|
證券名稱 | Sarepta Therapeutics Inc |
股數 | 150 |
金額(元) | 638,944 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | INCY US |
---|---|
證券名稱 | 英賽德公司 |
股數 | 350 |
金額(元) | 638,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | NTAP US |
---|---|
證券名稱 | 網路應用公司 |
股數 | 173 |
金額(元) | 609,285 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | WDC US |
---|---|
證券名稱 | 威騰電子公司 |
股數 | 250 |
金額(元) | 594,467 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | GDDY US |
---|---|
證券名稱 | GoDaddy公司 |
股數 | 126 |
金額(元) | 545,892 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | JNPR US |
---|---|
證券名稱 | 瞻博網路 |
股數 | 446 |
金額(元) | 496,775 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | TOST US |
---|---|
證券名稱 | Toast Inc |
股數 | 557 |
金額(元) | 492,074 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | PINS US |
---|---|
證券名稱 | 繽趣公司 |
股數 | 357 |
金額(元) | 489,979 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | PSTG US |
---|---|
證券名稱 | PureStorage公司 |
股數 | 225 |
金額(元) | 424,912 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | NTNX US |
---|---|
證券名稱 | Nutanix公司 |
股數 | 184 |
金額(元) | 407,237 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | FIS US |
---|---|
證券名稱 | 富達全國資訊服務 |
股數 | 165 |
金額(元) | 410,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | BPMC US |
---|---|
證券名稱 | 藍圖醫藥公司 |
股數 | 113 |
金額(元) | 386,695 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | CACI US |
---|---|
證券名稱 | CACI國際公司 |
股數 | 26 |
金額(元) | 355,730 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | SQ US |
---|---|
證券名稱 | Block公司 |
股數 | 150 |
金額(元) | 345,369 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | SNAP US |
---|---|
證券名稱 | Snap公司 |
股數 | 619 |
金額(元) | 318,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | MSTR US |
---|---|
證券名稱 | 微策公司 |
股數 | 7 |
金額(元) | 323,463 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | SAIC US |
---|---|
證券名稱 | 科學應用國際公司 |
股數 | 64 |
金額(元) | 280,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | TWLO US |
---|---|
證券名稱 | Twilio公司 |
股數 | 138 |
金額(元) | 272,525 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 42 |
金額(元) | 268,438 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | GPN US |
---|---|
證券名稱 | 環匯公司 |
股數 | 75 |
金額(元) | 262,985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | EXEL US |
---|---|
證券名稱 | Exelixis公司 |
股數 | 330 |
金額(元) | 224,819 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | BR US |
---|---|
證券名稱 | Broadridge財務解決方案公司 |
股數 | 32 |
金額(元) | 209,514 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | BSY US |
---|---|
證券名稱 | Bentley Systems Inc |
股數 | 118 |
金額(元) | 212,354 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | SWTX US |
---|---|
證券名稱 | SpringWorks Therapeutics Inc |
股數 | 154 |
金額(元) | 221,247 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | QLYS US |
---|---|
證券名稱 | 科力斯公司 |
股數 | 47 |
金額(元) | 225,661 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | S US |
---|---|
證券名稱 | SentinelOne Inc |
股數 | 279 |
金額(元) | 198,491 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | TENB US |
---|---|
證券名稱 | Tenable Holdings Inc |
股數 | 126 |
金額(元) | 178,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | VRNS US |
---|---|
證券名稱 | Varonis系統公司 |
股數 | 126 |
金額(元) | 175,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | ETSY US |
---|---|
證券名稱 | Etsy Inc |
股數 | 92 |
金額(元) | 189,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | LSCC US |
---|---|
證券名稱 | 萊迪斯半導體公司 |
股數 | 77 |
金額(元) | 176,869 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | CPAY US |
---|---|
證券名稱 | CORPAY INC |
股數 | 18 |
金額(元) | 163,385 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | DBX US |
---|---|
證券名稱 | 多寶箱公司 |
股數 | 200 |
金額(元) | 153,775 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | TWST US |
---|---|
證券名稱 | Twist Bioscience Corp |
股數 | 116 |
金額(元) | 173,093 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | NTLA US |
---|---|
證券名稱 | 英特利亞治療公司 |
股數 | 166 |
金額(元) | 139,406 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | CFLT US |
---|---|
證券名稱 | Confluent Inc |
股數 | 125 |
金額(元) | 126,474 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | CGNX US |
---|---|
證券名稱 | 康耐視公司 |
股數 | 96 |
金額(元) | 146,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | CVLT US |
---|---|
證券名稱 | CommVault Systems Inc |
股數 | 32 |
金額(元) | 113,707 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | ALRM US |
---|---|
證券名稱 | Alarm.com控股公司 |
股數 | 49 |
金額(元) | 109,534 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | LGND US |
---|---|
證券名稱 | Ligand製藥公司 |
股數 | 39 |
金額(元) | 106,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | GTLB US |
---|---|
證券名稱 | Gitlab Inc |
股數 | 57 |
金額(元) | 103,346 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | SSNC US |
---|---|
證券名稱 | SS&C科技控股公司 |
股數 | 48 |
金額(元) | 98,596 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | TDC US |
---|---|
證券名稱 | 天睿資訊公司 |
股數 | 79 |
金額(元) | 86,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | TW US |
---|---|
證券名稱 | Tradeweb Markets Inc |
股數 | 24 |
金額(元) | 86,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | XNCR US |
---|---|
證券名稱 | Xencor公司 |
股數 | 116 |
金額(元) | 83,606 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | RPD US |
---|---|
證券名稱 | Rapid7公司 |
股數 | 69 |
金額(元) | 86,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | GWRE US |
---|---|
證券名稱 | 凱德維亞軟體公司 |
股數 | 18 |
金額(元) | 70,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | JKHY US |
---|---|
證券名稱 | Jack Henry & Associates公司 |
股數 | 15 |
金額(元) | 81,531 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | INFA US |
---|---|
證券名稱 | Informatica Inc |
股數 | 82 |
金額(元) | 77,784 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | IOVA US |
---|---|
證券名稱 | Iovance生物治療公司 |
股數 | 279 |
金額(元) | 93,381 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | ALTR US |
---|---|
證券名稱 | Altair Engineering Inc |
股數 | 24 |
金額(元) | 70,146 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | BCRX US |
---|---|
證券名稱 | 生晶製藥公司 |
股數 | 360 |
金額(元) | 74,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | BEAM US |
---|---|
證券名稱 | Beam Therapeutics Inc |
股數 | 121 |
金額(元) | 92,374 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | CXM US |
---|---|
證券名稱 | Sprinklr Inc |
股數 | 232 |
金額(元) | 92,540 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | DNA US |
---|---|
證券名稱 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc |
股數 | 3,012 |
金額(元) | 81,094 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | CALX US |
---|---|
證券名稱 | Calix公司 |
股數 | 64 |
金額(元) | 64,057 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | BILL US |
---|---|
證券名稱 | Bill Holdings Inc |
股數 | 23 |
金額(元) | 43,930 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | AFRM US |
---|---|
證券名稱 | Affirm控股公司 |
股數 | 46 |
金額(元) | 46,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | AI US |
---|---|
證券名稱 | C3.ai Inc |
股數 | 64 |
金額(元) | 53,809 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | EVBG US |
---|---|
證券名稱 | 萬橋達觀公司 |
股數 | 46 |
金額(元) | 51,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | FRSH US |
---|---|
證券名稱 | Freshworks Inc |
股數 | 101 |
金額(元) | 44,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | RCUS US |
---|---|
證券名稱 | Arcus Biosciences Inc |
股數 | 107 |
金額(元) | 59,951 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | PRGS US |
---|---|
證券名稱 | 進步軟體公司 |
股數 | 30 |
金額(元) | 49,771 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | SLAB US |
---|---|
證券名稱 | 芯科實驗室公司 |
股數 | 14 |
金額(元) | 58,489 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | SOFI US |
---|---|
證券名稱 | SoFi Technologies Inc |
股數 | 198 |
金額(元) | 45,239 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | OMF US |
---|---|
證券名稱 | OneMain控股公司 |
股數 | 26 |
金額(元) | 41,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | PEGA US |
---|---|
證券名稱 | 佩加舍斯頓公司 |
股數 | 29 |
金額(元) | 58,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | MKTX US |
---|---|
證券名稱 | MarketAxess控股公司 |
股數 | 8 |
金額(元) | 55,605 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | WEX US |
---|---|
證券名稱 | WEX公司 |
股數 | 9 |
金額(元) | 58,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | VIR US |
---|---|
證券名稱 | Vir Biotechnology Inc |
股數 | 184 |
金額(元) | 58,632 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | WK US |
---|---|
證券名稱 | Workiva公司 |
股數 | 10 |
金額(元) | 27,309 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | YOU US |
---|---|
證券名稱 | Clear Secure Inc |
股數 | 71 |
金額(元) | 39,712 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | ZUO US |
---|---|
證券名稱 | Zuora Inc |
股數 | 107 |
金額(元) | 35,847 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | MQ US |
---|---|
證券名稱 | Marqeta Inc |
股數 | 104 |
金額(元) | 18,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | FSLY US |
---|---|
證券名稱 | Fastly Inc |
股數 | 82 |
金額(元) | 23,393 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | EDIT US |
---|---|
證券名稱 | 艾迪達斯醫藥公司 |
股數 | 135 |
金額(元) | 25,517 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | EEFT US |
---|---|
證券名稱 | Euronet Worldwide公司 |
股數 | 10 |
金額(元) | 36,990 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | LUMN US |
---|---|
證券名稱 | 流明科技公司 |
股數 | 591 |
金額(元) | 24,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | BL US |
---|---|
證券名稱 | 黑線公司 |
股數 | 13 |
金額(元) | 24,643 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | APPN US |
---|---|
證券名稱 | Appian公司 |
股數 | 30 |
金額(元) | 32,125 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | ATEN US |
---|---|
證券名稱 | A10網路公司 |
股數 | 73 |
金額(元) | 37,739 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | 2200963D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV |
股數 | 16 |
金額(元) | 0 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2200964D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARM INC COM NPV |
股數 | 16 |
金額(元) | 0 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | IRBT US |
---|---|
證券名稱 | iRobot公司 |
股數 | 16 |
金額(元) | 5,753 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | UPST US |
---|---|
證券名稱 | Upstart Holdings Inc |
股數 | 16 |
金額(元) | 13,149 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
合計金額 | 252,750,192 |
---|---|
合計權重(%) | 94.44 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
NQ | NASDAQ 100 E-mini | 202409 | 2 | 24,240,144 | 9.07 |
合計 | 24,240,144 | 9.07 |
期貨代碼 | NQ |
---|---|
期貨名稱 | NASDAQ 100 E-mini |
契約年月 | 202409 |
口數 | 2 |
金額(元) | 24,240,144 |
持股權重(%) | 9.07 |
合計金額 | 24,240,144 |
---|---|
合計權重(%) | 9.07 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 2,299,295 |
保證金(USD) | 4,176,439 |
現金(NTD) | 2,132,653 |
現金(USD) | 6,044,336 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 2,299,295 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 4,176,439 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 2,132,653 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 6,044,336 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
05/16 | 1USD | 32.0900 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
05/16 |
1USD |
32.0900 |
NTD |
註: