NT$ 5,940,000
NT$ 473,229,089
43,851,000
1,500,000
NT$ 10.79
500,000
NT$ 5,395,876
NT$ 5,406,272
NT$ -659,728
43,851,000
資料日期:2024/05/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 473,229,089 |
基金在外流通單位數 | 43,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 10.79 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 473,229,089 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 43,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 10.79 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 471,297,197 |
股票(元) | NT$ 471,297,197 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
300750 CS(HK) | 寧德時代 | 68,774 | 61,024,389 | 12.89 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 177,480 | 35,247,320 | 7.45 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 1,482,100 | 28,321,242 | 5.98 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 18,100 | 25,156,841 | 5.32 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 230,158 | 18,962,785 | 4.01 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 183,988 | 18,813,623 | 3.98 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 37,535 | 16,711,950 | 3.53 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 128,900 | 16,342,595 | 3.45 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 78,314 | 14,909,229 | 3.15 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 700,040 | 14,154,698 | 2.99 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 20,400 | 11,706,408 | 2.47 |
002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 131,500 | 9,975,292 | 2.11 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 10,060 | 9,701,169 | 2.05 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 29,200 | 9,412,972 | 1.99 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 24,796 | 8,986,115 | 1.90 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 15,000 | 8,802,964 | 1.86 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 82,600 | 8,706,850 | 1.84 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 51,840 | 8,662,019 | 1.83 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 39,581 | 8,655,786 | 1.83 |
002236 CS(HK) | 大華 | 110,010 | 8,501,549 | 1.80 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 6,600 | 8,197,701 | 1.73 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 15,500 | 7,884,094 | 1.67 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 29,400 | 7,469,333 | 1.58 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 151,425 | 7,058,938 | 1.49 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 17,403 | 6,795,652 | 1.44 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 36,232 | 6,279,474 | 1.33 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 64,600 | 5,905,181 | 1.25 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 34,810 | 5,835,015 | 1.23 |
600588 CG(HK) | 用友網絡 | 106,307 | 5,428,105 | 1.15 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 57,954 | 5,385,224 | 1.14 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 17,074 | 5,002,472 | 1.06 |
002555 CS(HK) | 三七互娛 | 65,245 | 4,905,846 | 1.04 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 82,604 | 4,731,734 | 1.00 |
002410 CS(HK) | 廣聯達 | 76,460 | 4,376,395 | 0.92 |
300763 CS(HK) | 錦浪科技股份有限公司 | 16,000 | 4,174,442 | 0.88 |
300142 CS(HK) | 沃森生物 | 61,200 | 3,905,460 | 0.83 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 7,500 | 3,899,541 | 0.82 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 112,400 | 3,836,135 | 0.81 |
300454 CS(HK) | 深信服 | 16,062 | 3,770,200 | 0.80 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 24,600 | 3,676,447 | 0.78 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 45,630 | 3,587,109 | 0.76 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 20,764 | 3,543,305 | 0.75 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 54,232 | 3,400,549 | 0.72 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 18,900 | 3,420,078 | 0.72 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 5,880 | 3,250,343 | 0.69 |
000733 CS(HK) | 振華科技 | 14,200 | 2,822,628 | 0.60 |
合計 | 471,297,197 | 99.62 |
證券代碼 | 300750 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧德時代 |
股數 | 68,774 |
金額(元) | 61,024,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 12.89 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 177,480 |
金額(元) | 35,247,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.45 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 1,482,100 |
金額(元) | 28,321,242 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.98 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 18,100 |
金額(元) | 25,156,841 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.32 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 230,158 |
金額(元) | 18,962,785 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.01 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 183,988 |
金額(元) | 18,813,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.98 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 37,535 |
金額(元) | 16,711,950 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.53 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 128,900 |
金額(元) | 16,342,595 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.45 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 78,314 |
金額(元) | 14,909,229 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.15 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 700,040 |
金額(元) | 14,154,698 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.99 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 20,400 |
金額(元) | 11,706,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.47 |
證券代碼 | 002241 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 歌爾聲學 |
股數 | 131,500 |
金額(元) | 9,975,292 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 10,060 |
金額(元) | 9,701,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 29,200 |
金額(元) | 9,412,972 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 24,796 |
金額(元) | 8,986,115 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.90 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 15,000 |
金額(元) | 8,802,964 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 82,600 |
金額(元) | 8,706,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 51,840 |
金額(元) | 8,662,019 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 39,581 |
金額(元) | 8,655,786 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 110,010 |
金額(元) | 8,501,549 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 6,600 |
金額(元) | 8,197,701 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 15,500 |
金額(元) | 7,884,094 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 29,400 |
金額(元) | 7,469,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 151,425 |
金額(元) | 7,058,938 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 17,403 |
金額(元) | 6,795,652 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 36,232 |
金額(元) | 6,279,474 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 64,600 |
金額(元) | 5,905,181 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 34,810 |
金額(元) | 5,835,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 600588 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 用友網絡 |
股數 | 106,307 |
金額(元) | 5,428,105 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 57,954 |
金額(元) | 5,385,224 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 17,074 |
金額(元) | 5,002,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | 002555 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 三七互娛 |
股數 | 65,245 |
金額(元) | 4,905,846 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 82,604 |
金額(元) | 4,731,734 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 002410 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 廣聯達 |
股數 | 76,460 |
金額(元) | 4,376,395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | 300763 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 錦浪科技股份有限公司 |
股數 | 16,000 |
金額(元) | 4,174,442 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 300142 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 沃森生物 |
股數 | 61,200 |
金額(元) | 3,905,460 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 7,500 |
金額(元) | 3,899,541 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 112,400 |
金額(元) | 3,836,135 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 300454 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深信服 |
股數 | 16,062 |
金額(元) | 3,770,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 24,600 |
金額(元) | 3,676,447 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 45,630 |
金額(元) | 3,587,109 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 20,764 |
金額(元) | 3,543,305 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 54,232 |
金額(元) | 3,400,549 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 18,900 |
金額(元) | 3,420,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 5,880 |
金額(元) | 3,250,343 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 000733 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 振華科技 |
股數 | 14,200 |
金額(元) | 2,822,628 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
合計金額 | 471,297,197 |
---|---|
合計權重(%) | 99.62 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,535,285 |
保證金(USD) | -15,711 |
現金(CNH) | 2,111,259 |
現金(NTD) | -1,698,941 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,535,285 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | -15,711 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 2,111,259 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | -1,698,941 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
05/16 | 1CNH | 4.4439 | NTD |
05/16 | 1USD | 32.0900 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
05/16 | 05/16 |
1CNH | 1USD |
4.4439 | 32.0900 |
NTD | NTD |
註: