NT$ 8,718,000
NT$ 7,722,775,614
487,478,000
-500,000
NT$ 15.84
500,000
NT$ 7,921,153
NT$ 7,934,074
NT$ -779,926
資料日期:2024/05/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,722,775,614 |
基金在外流通單位數 | 487,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.84 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,722,775,614 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 487,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.84 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 7,696,572,570 |
期貨(元) | NT$ 128,010,000 |
股票(元) | NT$ 7,696,572,570 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 128,010,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 2,846,914 | 2,377,173,190 | 30.77 |
2303 | 聯電 | 27,625,240 | 1,458,612,672 | 18.89 |
3711 | 日月光投控 | 2,027,096 | 307,105,044 | 3.98 |
2385 | 群光 | 1,284,446 | 242,760,294 | 3.14 |
2882 | 國泰金 | 4,109,030 | 231,749,292 | 3.00 |
2412 | 中華電 | 1,569,548 | 197,763,048 | 2.56 |
3045 | 台灣大 | 1,819,735 | 192,891,910 | 2.50 |
6239 | 力成 | 1,139,856 | 192,635,664 | 2.49 |
2308 | 台達電 | 567,345 | 182,968,763 | 2.37 |
2353 | 宏碁 | 3,774,809 | 181,757,053 | 2.35 |
2382 | 廣達 | 607,021 | 173,608,006 | 2.25 |
2454 | 聯發科 | 132,088 | 153,882,520 | 1.99 |
2317 | 鴻海 | 732,244 | 124,481,480 | 1.61 |
2408 | 南亞科 | 1,904,408 | 119,596,822 | 1.55 |
2301 | 光寶科 | 1,057,686 | 105,768,600 | 1.37 |
2633 | 台灣高鐵 | 3,284,867 | 99,859,957 | 1.29 |
2890 | 永豐金 | 3,894,914 | 90,167,259 | 1.17 |
3105 | 穩懋 | 646,355 | 91,459,233 | 1.17 |
3017 | 奇鋐 | 137,470 | 90,730,200 | 1.17 |
2881 | 富邦金 | 1,147,194 | 85,580,672 | 1.11 |
4958 | 臻鼎-KY | 641,060 | 75,965,610 | 0.98 |
2376 | 技嘉 | 229,662 | 74,065,995 | 0.96 |
2409 | 友達 | 3,988,468 | 72,191,271 | 0.93 |
2892 | 第一金 | 2,532,171 | 71,027,397 | 0.92 |
3231 | 緯創 | 573,659 | 64,249,808 | 0.83 |
1476 | 儒鴻 | 132,077 | 64,321,499 | 0.83 |
2357 | 華碩 | 117,951 | 60,862,716 | 0.79 |
6409 | 旭隼 | 35,019 | 56,205,495 | 0.73 |
8069 | 元太 | 244,741 | 51,150,869 | 0.66 |
2603 | 長榮 | 185,553 | 39,058,907 | 0.51 |
1402 | 遠東新 | 1,057,911 | 36,709,512 | 0.48 |
2345 | 智邦 | 72,060 | 35,993,970 | 0.47 |
2891 | 中信金 | 921,528 | 35,110,217 | 0.45 |
2324 | 仁寶 | 913,377 | 33,886,287 | 0.44 |
2887 | 台新金 | 1,382,958 | 26,137,906 | 0.34 |
5347 | 世界 | 155,784 | 15,297,989 | 0.20 |
2204 | 中華 | 111,231 | 14,293,184 | 0.19 |
1504 | 東元 | 243,870 | 13,607,946 | 0.18 |
2618 | 長榮航 | 364,151 | 13,619,247 | 0.18 |
2912 | 統一超 | 49,067 | 13,517,959 | 0.18 |
1102 | 亞泥 | 268,117 | 11,958,018 | 0.15 |
2883 | 開發金 | 624,545 | 8,993,448 | 0.12 |
2884 | 玉山金 | 327,705 | 9,503,445 | 0.12 |
4904 | 遠傳 | 107,754 | 8,965,133 | 0.12 |
2498 | 宏達電 | 196,263 | 8,478,562 | 0.11 |
8454 | 富邦媒 | 19,637 | 8,483,184 | 0.11 |
3714 | 富采 | 171,780 | 7,523,964 | 0.10 |
2610 | 華航 | 259,190 | 6,168,722 | 0.08 |
2801 | 彰銀 | 257,491 | 4,737,834 | 0.06 |
2886 | 兆豐金 | 104,414 | 4,265,312 | 0.06 |
6669 | 緯穎 | 1,870 | 4,927,450 | 0.06 |
2395 | 研華 | 10,941 | 3,840,291 | 0.05 |
1301 | 台塑 | 61,445 | 4,196,694 | 0.05 |
9917 | 中保科 | 30,966 | 3,994,614 | 0.05 |
2049 | 上銀 | 11,550 | 2,754,675 | 0.04 |
2383 | 台光電 | 6,055 | 2,712,640 | 0.04 |
2377 | 微星 | 16,517 | 2,816,149 | 0.04 |
3529 | 力旺 | 1,155 | 2,806,650 | 0.04 |
2885 | 元大金 | 84,095 | 2,745,702 | 0.04 |
3443 | 創意 | 1,714 | 2,451,020 | 0.03 |
2474 | 可成 | 11,389 | 2,505,580 | 0.03 |
2002 | 中鋼 | 97,053 | 2,431,178 | 0.03 |
2344 | 華邦電 | 84,056 | 2,130,820 | 0.03 |
1101 | 台泥 | 52,070 | 1,765,173 | 0.02 |
2492 | 華新科 | 13,627 | 1,526,224 | 0.02 |
2356 | 英業達 | 33,486 | 1,791,501 | 0.02 |
3481 | 群創 | 91,454 | 1,225,484 | 0.02 |
3034 | 聯詠 | 2,310 | 1,392,930 | 0.02 |
8046 | 南電 | 8,709 | 1,654,710 | 0.02 |
合計 | 7,696,572,570 | 99.66 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 2,846,914 |
金額(元) | 2,377,173,190 |
佔基金淨資產之權重(%) | 30.77 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 27,625,240 |
金額(元) | 1,458,612,672 |
佔基金淨資產之權重(%) | 18.89 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 2,027,096 |
金額(元) | 307,105,044 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.98 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 1,284,446 |
金額(元) | 242,760,294 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.14 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 4,109,030 |
金額(元) | 231,749,292 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.00 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,569,548 |
金額(元) | 197,763,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,819,735 |
金額(元) | 192,891,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 1,139,856 |
金額(元) | 192,635,664 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 567,345 |
金額(元) | 182,968,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.37 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 3,774,809 |
金額(元) | 181,757,053 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.35 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 607,021 |
金額(元) | 173,608,006 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 132,088 |
金額(元) | 153,882,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 732,244 |
金額(元) | 124,481,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 1,904,408 |
金額(元) | 119,596,822 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.55 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 1,057,686 |
金額(元) | 105,768,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 3,284,867 |
金額(元) | 99,859,957 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 3,894,914 |
金額(元) | 90,167,259 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 646,355 |
金額(元) | 91,459,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 137,470 |
金額(元) | 90,730,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,147,194 |
金額(元) | 85,580,672 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 641,060 |
金額(元) | 75,965,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | 2376 |
---|---|
證券名稱 | 技嘉 |
股數 | 229,662 |
金額(元) | 74,065,995 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 3,988,468 |
金額(元) | 72,191,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 2,532,171 |
金額(元) | 71,027,397 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 573,659 |
金額(元) | 64,249,808 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 132,077 |
金額(元) | 64,321,499 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 117,951 |
金額(元) | 60,862,716 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 35,019 |
金額(元) | 56,205,495 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 244,741 |
金額(元) | 51,150,869 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 185,553 |
金額(元) | 39,058,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 1,057,911 |
金額(元) | 36,709,512 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 72,060 |
金額(元) | 35,993,970 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 921,528 |
金額(元) | 35,110,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 913,377 |
金額(元) | 33,886,287 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 1,382,958 |
金額(元) | 26,137,906 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 155,784 |
金額(元) | 15,297,989 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 111,231 |
金額(元) | 14,293,184 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 243,870 |
金額(元) | 13,607,946 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 364,151 |
金額(元) | 13,619,247 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 49,067 |
金額(元) | 13,517,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 268,117 |
金額(元) | 11,958,018 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 開發金 |
股數 | 624,545 |
金額(元) | 8,993,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 327,705 |
金額(元) | 9,503,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 107,754 |
金額(元) | 8,965,133 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 196,263 |
金額(元) | 8,478,562 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 19,637 |
金額(元) | 8,483,184 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 171,780 |
金額(元) | 7,523,964 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 259,190 |
金額(元) | 6,168,722 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 257,491 |
金額(元) | 4,737,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 104,414 |
金額(元) | 4,265,312 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 1,870 |
金額(元) | 4,927,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 10,941 |
金額(元) | 3,840,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 61,445 |
金額(元) | 4,196,694 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 9917 |
---|---|
證券名稱 | 中保科 |
股數 | 30,966 |
金額(元) | 3,994,614 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 11,550 |
金額(元) | 2,754,675 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 6,055 |
金額(元) | 2,712,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 16,517 |
金額(元) | 2,816,149 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 1,155 |
金額(元) | 2,806,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 84,095 |
金額(元) | 2,745,702 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 1,714 |
金額(元) | 2,451,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 11,389 |
金額(元) | 2,505,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2002 |
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證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 97,053 |
金額(元) | 2,431,178 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2344 |
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證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 84,056 |
金額(元) | 2,130,820 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 1101 |
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證券名稱 | 台泥 |
股數 | 52,070 |
金額(元) | 1,765,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2492 |
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證券名稱 | 華新科 |
股數 | 13,627 |
金額(元) | 1,526,224 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2356 |
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證券名稱 | 英業達 |
股數 | 33,486 |
金額(元) | 1,791,501 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3481 |
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證券名稱 | 群創 |
股數 | 91,454 |
金額(元) | 1,225,484 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3034 |
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證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 2,310 |
金額(元) | 1,392,930 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 8046 |
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證券名稱 | 南電 |
股數 | 8,709 |
金額(元) | 1,654,710 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
合計金額 | 7,696,572,570 |
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合計權重(%) | 99.66 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
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TX | 台指期貨 | 202406 | 30 | 128,010,000 | 1.66 |
合計 | 128,010,000 | 1.66 |
期貨代碼 | TX |
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期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202406 |
口數 | 30 |
金額(元) | 128,010,000 |
持股權重(%) | 1.66 |
合計金額 | 128,010,000 |
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合計權重(%) | 1.66 |
項目 | 金額(元) |
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保證金(NTD) | 17,484,914 |
現金(NTD) | 48,149,706 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -39,431,576 |
項目 | 保證金(NTD) |
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金額(元) | 17,484,914 |
項目 | 現金(NTD) |
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金額(元) | 48,149,706 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
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金額(元) | -39,431,576 |
註: