NT$ 10,335,000
NT$ 1,800,232,198
95,849,000
0
NT$ 18.78
500,000
NT$ 9,390,981
NT$ 9,405,372
NT$ -963,628
資料日期:2024/05/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,800,232,198 |
基金在外流通單位數 | 95,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.78 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,800,232,198 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 95,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.78 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,791,547,709 |
股票(元) | NT$ 1,791,547,709 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 725,829 | 606,067,215 | 33.68 |
2317 | 鴻海 | 1,129,205 | 191,964,850 | 10.66 |
2454 | 聯發科 | 140,546 | 163,736,090 | 9.10 |
2308 | 台達電 | 220,246 | 71,029,335 | 3.95 |
2382 | 廣達 | 228,439 | 65,333,554 | 3.63 |
2303 | 聯電 | 1,083,840 | 57,226,752 | 3.18 |
3711 | 日月光投控 | 313,879 | 47,552,669 | 2.64 |
2357 | 華碩 | 70,297 | 36,273,252 | 2.01 |
3034 | 聯詠 | 57,460 | 34,648,380 | 1.92 |
2354 | 鴻準 | 464,458 | 28,424,830 | 1.58 |
3231 | 緯創 | 250,403 | 28,045,136 | 1.56 |
3008 | 大立光 | 10,579 | 24,596,175 | 1.37 |
2327 | 國巨 | 38,569 | 24,684,160 | 1.37 |
2345 | 智邦 | 49,012 | 24,481,494 | 1.36 |
3037 | 欣興 | 117,790 | 21,614,465 | 1.20 |
4938 | 和碩 | 208,765 | 21,607,178 | 1.20 |
2379 | 瑞昱 | 37,198 | 19,714,940 | 1.10 |
2301 | 光寶科 | 195,284 | 19,528,400 | 1.08 |
6669 | 緯穎 | 7,030 | 18,524,050 | 1.03 |
2395 | 研華 | 44,786 | 15,719,886 | 0.87 |
6488 | 環球晶 | 29,642 | 15,384,198 | 0.86 |
1519 | 華城 | 18,601 | 13,783,341 | 0.77 |
2383 | 台光電 | 29,664 | 13,289,472 | 0.74 |
8069 | 元太 | 61,936 | 12,944,624 | 0.72 |
2385 | 群光 | 64,988 | 12,282,732 | 0.68 |
2474 | 可成 | 54,274 | 11,940,280 | 0.66 |
5483 | 中美晶 | 60,615 | 11,850,233 | 0.66 |
2371 | 大同 | 190,881 | 11,471,948 | 0.64 |
2377 | 微星 | 66,602 | 11,355,641 | 0.63 |
1605 | 華新 | 309,672 | 11,179,159 | 0.62 |
1101 | 台泥 | 321,249 | 10,890,341 | 0.60 |
1102 | 亞泥 | 234,128 | 10,442,109 | 0.58 |
5347 | 世界 | 97,526 | 9,577,053 | 0.53 |
3529 | 力旺 | 3,953 | 9,605,790 | 0.53 |
2360 | 致茂 | 35,586 | 9,412,497 | 0.52 |
1513 | 中興電 | 53,569 | 9,133,515 | 0.51 |
2105 | 正新 | 167,229 | 8,930,029 | 0.50 |
6409 | 旭隼 | 5,443 | 8,736,015 | 0.49 |
6176 | 瑞儀 | 40,674 | 8,216,148 | 0.46 |
6770 | 力積電 | 288,977 | 7,412,260 | 0.41 |
3443 | 創意 | 4,833 | 6,911,190 | 0.38 |
1504 | 東元 | 123,875 | 6,912,225 | 0.38 |
2344 | 華邦電 | 267,290 | 6,775,802 | 0.38 |
6285 | 啟碁 | 36,092 | 5,594,260 | 0.31 |
6121 | 新普 | 14,055 | 5,657,138 | 0.31 |
3023 | 信邦 | 19,248 | 5,466,432 | 0.30 |
2404 | 漢唐 | 14,914 | 5,264,642 | 0.29 |
3406 | 玉晶光 | 7,767 | 4,116,510 | 0.23 |
2201 | 裕隆 | 43,704 | 3,102,984 | 0.17 |
8046 | 南電 | 16,507 | 3,136,330 | 0.17 |
合計 | 1,791,547,709 | 99.52 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 725,829 |
金額(元) | 606,067,215 |
佔基金淨資產之權重(%) | 33.68 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,129,205 |
金額(元) | 191,964,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.66 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 140,546 |
金額(元) | 163,736,090 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.10 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 220,246 |
金額(元) | 71,029,335 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.95 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 228,439 |
金額(元) | 65,333,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.63 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,083,840 |
金額(元) | 57,226,752 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.18 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 313,879 |
金額(元) | 47,552,669 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 70,297 |
金額(元) | 36,273,252 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 57,460 |
金額(元) | 34,648,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 464,458 |
金額(元) | 28,424,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 250,403 |
金額(元) | 28,045,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 10,579 |
金額(元) | 24,596,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 38,569 |
金額(元) | 24,684,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 49,012 |
金額(元) | 24,481,494 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 117,790 |
金額(元) | 21,614,465 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 208,765 |
金額(元) | 21,607,178 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 37,198 |
金額(元) | 19,714,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 195,284 |
金額(元) | 19,528,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 7,030 |
金額(元) | 18,524,050 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 44,786 |
金額(元) | 15,719,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 29,642 |
金額(元) | 15,384,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 18,601 |
金額(元) | 13,783,341 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 29,664 |
金額(元) | 13,289,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 61,936 |
金額(元) | 12,944,624 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 64,988 |
金額(元) | 12,282,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 54,274 |
金額(元) | 11,940,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 60,615 |
金額(元) | 11,850,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 190,881 |
金額(元) | 11,471,948 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 66,602 |
金額(元) | 11,355,641 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 309,672 |
金額(元) | 11,179,159 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 321,249 |
金額(元) | 10,890,341 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 234,128 |
金額(元) | 10,442,109 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 97,526 |
金額(元) | 9,577,053 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 3,953 |
金額(元) | 9,605,790 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 35,586 |
金額(元) | 9,412,497 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 53,569 |
金額(元) | 9,133,515 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 167,229 |
金額(元) | 8,930,029 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,443 |
金額(元) | 8,736,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 40,674 |
金額(元) | 8,216,148 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 6770 |
---|---|
證券名稱 | 力積電 |
股數 | 288,977 |
金額(元) | 7,412,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 4,833 |
金額(元) | 6,911,190 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 123,875 |
金額(元) | 6,912,225 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 267,290 |
金額(元) | 6,775,802 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 36,092 |
金額(元) | 5,594,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 14,055 |
金額(元) | 5,657,138 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 19,248 |
金額(元) | 5,466,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 14,914 |
金額(元) | 5,264,642 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 3406 |
---|---|
證券名稱 | 玉晶光 |
股數 | 7,767 |
金額(元) | 4,116,510 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 43,704 |
金額(元) | 3,102,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 16,507 |
金額(元) | 3,136,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
合計金額 | 1,791,547,709 |
---|---|
合計權重(%) | 99.52 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,944,437 |
現金(NTD) | 6,740,052 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,944,437 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 6,740,052 |
註: