NT$ 8,995,000
NT$ 2,936,187,141
179,633,000
-500,000
NT$ 16.35
500,000
NT$ 8,172,739
NT$ 8,185,912
NT$ -868,088
資料日期:2024/05/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,936,187,141 |
基金在外流通單位數 | 179,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.35 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,936,187,141 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 179,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.35 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 2,912,466,781 |
期貨(元) | NT$ 119,476,000 |
股票(元) | NT$ 2,912,466,781 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 119,476,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,679,701 | 353,577,061 | 12.05 |
2615 | 萬海 | 3,859,877 | 270,191,390 | 9.20 |
2891 | 中信金 | 4,172,564 | 158,974,688 | 5.41 |
2027 | 大成鋼 | 3,569,548 | 135,464,347 | 4.61 |
2890 | 永豐金 | 5,646,337 | 130,712,702 | 4.45 |
9904 | 寶成 | 3,267,493 | 122,857,737 | 4.18 |
1216 | 統一 | 1,467,294 | 116,209,685 | 3.96 |
2885 | 元大金 | 3,543,447 | 115,693,545 | 3.94 |
2886 | 兆豐金 | 2,614,727 | 106,811,598 | 3.64 |
5876 | 上海商銀 | 2,258,533 | 104,118,371 | 3.55 |
1102 | 亞泥 | 2,279,916 | 101,684,254 | 3.46 |
1476 | 儒鴻 | 202,434 | 98,585,358 | 3.36 |
9910 | 豐泰 | 576,834 | 91,428,189 | 3.11 |
2801 | 彰銀 | 4,757,060 | 87,529,904 | 2.98 |
2892 | 第一金 | 2,943,343 | 82,560,771 | 2.81 |
1504 | 東元 | 1,470,714 | 82,065,841 | 2.79 |
2912 | 統一超 | 283,071 | 77,986,061 | 2.66 |
2881 | 富邦金 | 1,039,335 | 77,534,391 | 2.64 |
1605 | 華新 | 2,110,683 | 76,195,656 | 2.60 |
2880 | 華南金 | 2,898,822 | 75,369,372 | 2.57 |
2887 | 台新金 | 3,863,921 | 73,028,107 | 2.49 |
1303 | 南亞 | 1,247,123 | 70,462,450 | 2.40 |
2882 | 國泰金 | 975,255 | 55,004,382 | 1.87 |
5880 | 合庫金 | 1,987,013 | 52,854,546 | 1.80 |
2049 | 上銀 | 216,601 | 51,659,339 | 1.76 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,344,803 | 40,882,011 | 1.39 |
8454 | 富邦媒 | 85,769 | 37,052,208 | 1.26 |
1326 | 台化 | 431,808 | 24,440,333 | 0.83 |
2834 | 臺企銀 | 1,364,599 | 23,402,873 | 0.80 |
2884 | 玉山金 | 625,159 | 18,129,611 | 0.62 |
合計 | 2,912,466,781 | 99.19 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,679,701 |
金額(元) | 353,577,061 |
佔基金淨資產之權重(%) | 12.05 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 3,859,877 |
金額(元) | 270,191,390 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.20 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 4,172,564 |
金額(元) | 158,974,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.41 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 3,569,548 |
金額(元) | 135,464,347 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.61 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 5,646,337 |
金額(元) | 130,712,702 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.45 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 3,267,493 |
金額(元) | 122,857,737 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.18 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 1,467,294 |
金額(元) | 116,209,685 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.96 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 3,543,447 |
金額(元) | 115,693,545 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.94 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,614,727 |
金額(元) | 106,811,598 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.64 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,258,533 |
金額(元) | 104,118,371 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.55 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,279,916 |
金額(元) | 101,684,254 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.46 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 202,434 |
金額(元) | 98,585,358 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.36 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 576,834 |
金額(元) | 91,428,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.11 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,757,060 |
金額(元) | 87,529,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.98 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 2,943,343 |
金額(元) | 82,560,771 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 1,470,714 |
金額(元) | 82,065,841 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.79 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 283,071 |
金額(元) | 77,986,061 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,039,335 |
金額(元) | 77,534,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 2,110,683 |
金額(元) | 76,195,656 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 2,898,822 |
金額(元) | 75,369,372 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 3,863,921 |
金額(元) | 73,028,107 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,247,123 |
金額(元) | 70,462,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 975,255 |
金額(元) | 55,004,382 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 1,987,013 |
金額(元) | 52,854,546 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 216,601 |
金額(元) | 51,659,339 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,344,803 |
金額(元) | 40,882,011 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 85,769 |
金額(元) | 37,052,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 431,808 |
金額(元) | 24,440,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 1,364,599 |
金額(元) | 23,402,873 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 625,159 |
金額(元) | 18,129,611 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
合計金額 | 2,912,466,781 |
---|---|
合計權重(%) | 99.19 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202406 | 28 | 119,476,000 | 4.07 |
合計 | 119,476,000 | 4.07 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202406 |
口數 | 28 |
金額(元) | 119,476,000 |
持股權重(%) | 4.07 |
合計金額 | 119,476,000 |
---|---|
合計權重(%) | 4.07 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 16,292,492 |
現金(NTD) | 15,567,916 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -8,140,048 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 16,292,492 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 15,567,916 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -8,140,048 |
註: