NT$ 11,061,000
NT$ 3,071,129,349
152,779,000
0
NT$ 20.10
500,000
NT$ 10,050,889
NT$ 10,065,940
NT$ -1,025,060
資料日期:2024/05/02
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,071,129,349 |
基金在外流通單位數 | 152,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.10 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,071,129,349 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 152,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.10 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 2,983,456,530 |
期貨(元) | NT$ 73,051,200 |
股票(元) | NT$ 2,983,456,530 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 73,051,200 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2385 | 群光 | 900,022 | 186,304,554 | 6.06 |
2454 | 聯發科 | 172,296 | 172,296,000 | 5.61 |
6176 | 瑞儀 | 767,423 | 159,240,273 | 5.19 |
1477 | 聚陽 | 399,878 | 157,551,932 | 5.13 |
3702 | 大聯大 | 1,655,465 | 148,495,211 | 4.84 |
3034 | 聯詠 | 214,656 | 132,228,096 | 4.31 |
6239 | 力成 | 745,105 | 127,040,403 | 4.14 |
2449 | 京元電子 | 1,315,990 | 124,887,451 | 4.07 |
2313 | 華通 | 1,548,872 | 120,657,129 | 3.93 |
2379 | 瑞昱 | 231,653 | 118,374,683 | 3.85 |
8016 | 矽創 | 428,225 | 118,190,100 | 3.85 |
3711 | 日月光投控 | 780,410 | 112,769,245 | 3.67 |
4915 | 致伸 | 1,077,557 | 101,936,892 | 3.32 |
5371 | 中光電 | 1,001,164 | 94,309,649 | 3.06 |
5483 | 中美晶 | 471,701 | 92,453,396 | 3.01 |
2317 | 鴻海 | 574,324 | 88,445,896 | 2.88 |
2303 | 聯電 | 1,733,907 | 87,215,522 | 2.84 |
6147 | 頎邦 | 1,113,593 | 86,080,739 | 2.80 |
4938 | 和碩 | 839,480 | 80,925,872 | 2.64 |
2891 | 中信金 | 2,301,640 | 78,485,924 | 2.56 |
6257 | 矽格 | 707,599 | 54,768,163 | 1.78 |
1216 | 統一 | 693,673 | 52,719,148 | 1.72 |
8046 | 南電 | 275,844 | 50,341,530 | 1.64 |
3042 | 晶技 | 415,808 | 46,570,496 | 1.52 |
2412 | 中華電 | 373,839 | 46,356,036 | 1.51 |
6412 | 群電 | 240,238 | 41,441,055 | 1.35 |
5536 | 聖暉* | 187,040 | 38,343,200 | 1.25 |
3376 | 新日興 | 224,552 | 38,061,564 | 1.24 |
2308 | 台達電 | 118,748 | 36,752,506 | 1.20 |
8938 | 明安 | 439,458 | 33,398,808 | 1.09 |
3703 | 欣陸 | 753,042 | 29,820,463 | 0.97 |
1712 | 興農 | 617,723 | 25,573,732 | 0.83 |
9907 | 統一實 | 1,495,757 | 22,361,567 | 0.73 |
8163 | 達方 | 314,059 | 20,036,964 | 0.65 |
6206 | 飛捷 | 225,298 | 19,150,330 | 0.62 |
3015 | 全漢 | 181,674 | 11,191,118 | 0.36 |
8021 | 尖點 | 359,586 | 10,625,766 | 0.35 |
6613 | 朋億* | 43,020 | 8,797,590 | 0.29 |
8131 | 福懋科 | 171,109 | 6,262,589 | 0.20 |
3303 | 岱稜 | 86,434 | 2,994,938 | 0.10 |
合計 | 2,983,456,530 | 97.16 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 900,022 |
金額(元) | 186,304,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.06 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 172,296 |
金額(元) | 172,296,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.61 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 767,423 |
金額(元) | 159,240,273 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.19 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 399,878 |
金額(元) | 157,551,932 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.13 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 1,655,465 |
金額(元) | 148,495,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.84 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 214,656 |
金額(元) | 132,228,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.31 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 745,105 |
金額(元) | 127,040,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.14 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 1,315,990 |
金額(元) | 124,887,451 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.07 |
證券代碼 | 2313 |
---|---|
證券名稱 | 華通 |
股數 | 1,548,872 |
金額(元) | 120,657,129 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 231,653 |
金額(元) | 118,374,683 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.85 |
證券代碼 | 8016 |
---|---|
證券名稱 | 矽創 |
股數 | 428,225 |
金額(元) | 118,190,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.85 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 780,410 |
金額(元) | 112,769,245 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.67 |
證券代碼 | 4915 |
---|---|
證券名稱 | 致伸 |
股數 | 1,077,557 |
金額(元) | 101,936,892 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.32 |
證券代碼 | 5371 |
---|---|
證券名稱 | 中光電 |
股數 | 1,001,164 |
金額(元) | 94,309,649 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.06 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 471,701 |
金額(元) | 92,453,396 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.01 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 574,324 |
金額(元) | 88,445,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.88 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,733,907 |
金額(元) | 87,215,522 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.84 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 1,113,593 |
金額(元) | 86,080,739 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 839,480 |
金額(元) | 80,925,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 2,301,640 |
金額(元) | 78,485,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 6257 |
---|---|
證券名稱 | 矽格 |
股數 | 707,599 |
金額(元) | 54,768,163 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 693,673 |
金額(元) | 52,719,148 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 275,844 |
金額(元) | 50,341,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | 3042 |
---|---|
證券名稱 | 晶技 |
股數 | 415,808 |
金額(元) | 46,570,496 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 373,839 |
金額(元) | 46,356,036 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
證券代碼 | 6412 |
---|---|
證券名稱 | 群電 |
股數 | 240,238 |
金額(元) | 41,441,055 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | 5536 |
---|---|
證券名稱 | 聖暉* |
股數 | 187,040 |
金額(元) | 38,343,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 3376 |
---|---|
證券名稱 | 新日興 |
股數 | 224,552 |
金額(元) | 38,061,564 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 118,748 |
金額(元) | 36,752,506 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 8938 |
---|---|
證券名稱 | 明安 |
股數 | 439,458 |
金額(元) | 33,398,808 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 3703 |
---|---|
證券名稱 | 欣陸 |
股數 | 753,042 |
金額(元) | 29,820,463 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 617,723 |
金額(元) | 25,573,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 9907 |
---|---|
證券名稱 | 統一實 |
股數 | 1,495,757 |
金額(元) | 22,361,567 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 314,059 |
金額(元) | 20,036,964 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 6206 |
---|---|
證券名稱 | 飛捷 |
股數 | 225,298 |
金額(元) | 19,150,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 181,674 |
金額(元) | 11,191,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 8021 |
---|---|
證券名稱 | 尖點 |
股數 | 359,586 |
金額(元) | 10,625,766 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 43,020 |
金額(元) | 8,797,590 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 8131 |
---|---|
證券名稱 | 福懋科 |
股數 | 171,109 |
金額(元) | 6,262,589 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 3303 |
---|---|
證券名稱 | 岱稜 |
股數 | 86,434 |
金額(元) | 2,994,938 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
合計金額 | 2,983,456,530 |
---|---|
合計權重(%) | 97.16 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202405 | 18 | 73,051,200 | 2.38 |
合計 | 73,051,200 | 2.38 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202405 |
口數 | 18 |
金額(元) | 73,051,200 |
持股權重(%) | 2.38 |
合計金額 | 73,051,200 |
---|---|
合計權重(%) | 2.38 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 7,891,479 |
現金(NTD) | 79,781,340 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 7,891,479 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 79,781,340 |
註: