基金淨資產價值	NT$ 12,837,788,185
基金在外流通單位數	420,541,000
基金每單位淨值	NT$ 30.5268

基金淨資產價值	NT$ 12,837,788,185
基金在外流通單位數	420,541,000
基金每單位淨值	NT$ 30.5268

債券代碼	債券名稱	面額	金額(元)	占基金淨資產之權重(%)
US00287YCA55	ABBV 4.05 11/21/39	4,000,000	113,263,157	0.88
US00287YCB39	ABBV 4 1/4 11/21/49	7,000,000	189,540,286	1.48
US00287YDW66	ABBV 5.4 03/15/54	4,000,000	127,909,868	1.00
US00287YDX40	ABBV 5 1/2 03/15/64	2,600,000	82,843,025	0.65
US032654AX37	ADI 2.95 10/01/51	2,759,500	58,415,263	0.46
US06051GJA85	BAC 4.083 03/20/51	7,600,200	197,990,819	1.54
US06051GJE08	BAC 2.676 06/19/41	1,507,000	34,671,942	0.27
US06051GJM24	BAC 2.831 10/24/51	2,000,000	41,032,732	0.32
US06051GJW06	BAC 3.311 04/22/42	2,500,500	62,114,686	0.48
US06051GKB40	BAC 2.972 07/21/52	1,820,000	38,680,946	0.30
US10373QBG47	BPLN 3 02/24/50	2,900,000	61,300,994	0.48
US10373QBN97	BPLN 2.772 11/10/50	1,658,500	33,181,772	0.26
US10373QBP46	BPLN 2.939 06/04/51	2,624,000	54,066,833	0.42
US10373QBQ29	BPLN 3.379 02/08/61	1,741,200	36,760,478	0.29
US10373QBR02	BPLN 3.06 06/17/41	2,590,000	62,135,266	0.48
US10373QBS84	BPLN 3.001 03/17/52	1,960,000	40,577,374	0.32
US110122CR72	BMY 4 1/4 10/26/49	2,500,000	66,966,765	0.52
US110122DK11	BMY 4.35 11/15/47	2,230,000	61,117,687	0.48
US110122DL93	BMY 4.55 02/20/48	2,647,500	74,635,153	0.58
US110122DS47	BMY 2.55 11/13/50	1,000,000	19,174,118	0.15
US110122DV75	BMY 3.55 03/15/42	2,000,000	51,467,484	0.40
US110122DX32	BMY 3.9 03/15/62	2,930,000	69,250,257	0.54
US110122EB03	BMY 6 1/4 11/15/53	4,400,000	154,310,690	1.20
US110122EC85	BMY 6.4 11/15/63	4,100,000	146,032,794	1.14
US110122EK02	BMY 5.55 02/22/54	3,500,000	112,408,734	0.89
US110122EL84	BMY 5.65 02/22/64	2,600,000	82,942,688	0.65
US12189LBJ98	BNSF 4.45 01/15/53	2,200,000	61,008,415	0.48
US12189LBK61	BNSF 5.2 04/15/54	2,400,000	74,769,867	0.58
US12189LBL45	BNSF 5 1/2 03/15/55	2,000,000	65,004,807	0.51
US149123CJ87	CAT 3 1/4 04/09/50	2,169,000	49,730,911	0.39
US17275RBU59	CSCO 5.3 02/26/54	2,000,000	64,078,889	0.50
US17275RBV33	CSCO 5.35 02/26/64	1,500,000	47,638,938	0.37
US172967MM08	C 5.316 03/26/41	3,620,000	114,630,350	0.90
US172967NF48	C 2.904 11/03/42	2,710,000	62,668,149	0.49
US191216CW80	KO 2 1/2 06/01/40	1,391,600	32,253,942	0.25
US191216CX63	KO 2.6 06/01/50	1,445,000	29,126,679	0.23
US191216DC18	KO 2 1/2 03/15/51	1,542,400	30,143,226	0.23
US191216DL17	KO 3 03/05/51	2,056,500	44,901,645	0.35
US20030NDH17	CMCSA 3 3/4 04/01/40	3,000,000	79,162,490	0.62
US20030NDL29	CMCSA 2.8 01/15/51	2,176,900	42,784,879	0.33
US20030NDP33	CMCSA 2.45 08/15/52	1,552,500	27,753,108	0.22
US20030NDQ16	CMCSA 2.65 08/15/62	852,000	14,685,905	0.11
US20030NDS71	CMCSA 2.887 11/01/51	2,500,000	49,884,718	0.39
US20030NDU28	CMCSA 2.937 11/01/56	2,535,200	48,634,325	0.38
US20030NDW83	CMCSA 2.987 11/01/63	2,441,200	45,245,179	0.35
US20030NEF42	CMCSA 5.35 05/15/53	1,200,000	36,449,124	0.28
US20030NEG25	CMCSA 5 1/2 05/15/64	2,300,000	69,948,745	0.54
US20030NEK37	CMCSA 5.65 06/01/54	3,000,000	95,384,382	0.74
US20826FBD78	COP 4.025 03/15/62	3,000,000	71,948,644	0.56
US20826FBE51	COP 5.3 05/15/53	2,500,000	76,177,611	0.59
US20826FBG00	COP 5.55 03/15/54	4,000,000	126,440,478	0.99
US209111FY40	ED 3.95 04/01/50	2,072,000	52,750,495	0.41
US209111GK37	ED 5.7 05/15/54	2,000,000	65,322,373	0.51
US231021AX49	CMI 5.45 02/20/54	3,500,000	112,662,342	0.89
US235851AW20	DHR 2.8 12/10/51	2,000,000	40,611,727	0.32
US254687FS06	DIS 4.7 03/23/50	3,777,300	110,846,792	0.87
US254687FY73	DIS 3 1/2 05/13/40	2,364,800	62,442,095	0.49
US254687FZ49	DIS 3.6 01/13/51	3,272,100	79,432,902	0.62
US254687GA88	DIS 3.8 05/13/60	2,169,600	52,016,071	0.41
US26875PAW14	EOG 5.65 12/01/54	2,000,000	64,615,477	0.51
US29379VCA98	EPD 3.2 02/15/52	2,000,000	43,151,294	0.34
US29379VCB71	EPD 3.3 02/15/53	2,000,000	43,712,978	0.34
US38141GZN77	GS 3.436 02/24/43	2,200,000	54,541,392	0.42
US404280DW61	HSBC 6.332 03/09/44	5,060,000	176,436,562	1.38
US437076CC49	HD 3.3 04/15/40	3,000,000	76,947,038	0.60
US437076CD22	HD 3.35 04/15/50	2,668,600	61,724,705	0.48
US437076CG52	HD 2 3/8 03/15/51	1,595,000	29,928,058	0.23
US437076CK64	HD 2 3/4 09/15/51	1,724,500	34,963,763	0.27
US437076CQ35	HD 3 5/8 04/15/52	2,540,000	61,216,106	0.48
US437076CT73	HD 4.95 09/15/52	3,600,000	108,069,766	0.84
US438516CT12	HON 5 1/4 03/01/54	2,000,000	61,999,817	0.48
US449276AF17	IBM 5 1/4 02/05/44	6,500,000	202,526,691	1.58
US449276AG99	IBM 5.3 02/05/54	7,000,000	212,846,863	1.66
US46124HAH93	INTU 5 1/2 09/15/53	3,500,000	113,438,200	0.89
US46647PBM77	JPM 3.109 04/22/41	2,600,500	64,168,152	0.50
US46647PBN50	JPM 3.109 04/22/51	5,776,000	126,676,951	0.99
US46647PCD69	JPM 3.157 04/22/42	2,442,200	59,745,233	0.47
US46647PCE43	JPM 3.328 04/22/52	2,630,400	60,203,657	0.47
US482480AM29	KLAC 4.95 07/15/52	2,400,000	72,163,939	0.56
US532457BY33	LLY 2 1/4 05/15/50	1,402,000	26,259,837	0.20
US532457CG18	LLY 4 7/8 02/27/53	1,700,000	51,042,041	0.40
US532457CH90	LLY 4.95 02/27/63	3,800,000	112,911,999	0.89
US532457CM85	LLY 5 02/09/54	2,500,000	76,380,967	0.60
US532457CN68	LLY 5.1 02/09/64	5,000,000	151,568,169	1.19
US539830BX60	LMT 5.7 11/15/54	4,200,000	139,629,514	1.09
US571748BV33	MMC 5.7 09/15/53	2,900,000	95,998,578	0.75
US57636QAQ73	MA 3.85 03/26/50	2,539,000	65,387,491	0.51
US58933YBA29	MRK 2.35 06/24/40	1,173,600	26,213,589	0.20
US58933YBB02	MRK 2.45 06/24/50	1,150,200	22,049,313	0.17
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	1,500,000	30,029,147	0.23
US58933YBG98	MRK 2.9 12/10/61	2,859,200	54,220,310	0.42
US58933YBM66	MRK 5 05/17/53	1,900,000	57,230,030	0.45
US58933YBN40	MRK 5.15 05/17/63	3,700,000	111,690,568	0.87
US59156RCC07	MET 5 07/15/52	4,400,000	131,576,641	1.02
US59156RCD89	MET 5 1/4 01/15/54	2,294,500	71,130,823	0.55
US595620AY17	BRKHEC 5.85 09/15/54	2,000,000	67,048,553	0.52
US6174468N29	MS 5.597 03/24/51	3,577,500	117,107,355	0.91
US6174468Y83	MS 2.802 01/25/52	3,284,000	67,047,169	0.52
US654106AL77	NKE 3 1/4 03/27/40	1,324,000	33,807,099	0.26
US654106AM50	NKE 3 3/8 03/27/50	2,445,200	57,258,323	0.45
US695114CY24	BRKHEC 2.9 06/15/52	2,822,400	55,430,276	0.43
US695114CZ98	BRKHEC 5.35 12/01/53	1,700,000	50,763,507	0.40
US695114DA39	BRKHEC 5 1/2 05/15/54	2,000,000	61,133,237	0.48
US695114DE50	BRKHEC 5.8 01/15/55	6,200,000	196,923,326	1.53
US70450YAJ29	PYPL 3 1/4 06/01/50	2,576,000	57,144,426	0.45
US70450YAM57	PYPL 5.05 06/01/52	2,160,000	65,165,771	0.51
US713448FG88	PEP 2 3/4 10/21/51	1,216,500	24,988,870	0.19
US716973AF98	PFE 5.11 05/19/43	2,500,000	77,609,548	0.60
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	7,800,000	241,494,827	1.88
US716973AH54	PFE 5.34 05/19/63	4,000,000	121,282,425	0.94
US717081EZ22	PFE 2.55 05/28/40	1,167,800	26,770,635	0.21
US717081FA61	PFE 2.7 05/28/50	1,862,400	37,602,281	0.29
US747525BR34	QCOM 4 1/2 05/20/52	1,210,500	33,751,909	0.26
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	6,000,000	207,212,079	1.61
US767201AT32	RIOLN 2 3/4 11/02/51	1,600,000	31,993,882	0.25
US76720AAP12	RIOLN 5 1/8 03/09/53	2,400,000	73,208,041	0.57
US79466LAL80	CRM 2.9 07/15/51	2,000,000	42,281,297	0.33
US79466LAM63	CRM 3.05 07/15/61	2,666,000	54,063,795	0.42
US86562MCY49	SUMIBK 6.184 07/13/43	3,700,000	130,760,840	1.02
US86562MDQ06	SUMIBK 5.836 07/09/44	2,000,000	66,686,494	0.52
US87612EBN58	TGT 2.95 01/15/52	1,000,000	21,166,901	0.16
US87612EBR62	TGT 4.8 01/15/53	1,500,000	44,283,358	0.34
US882926AA67	TXN 5.05 05/18/63	1,700,000	50,325,030	0.39
US883556CM25	TMO 2.8 10/15/41	1,957,000	45,722,511	0.36
US907818FG88	UNP 3.839 03/20/60	2,000,000	47,653,571	0.37
US907818FS27	UNP 3.799 04/06/71	1,562,000	35,567,971	0.28
US907818FZ69	UNP 3 1/2 02/14/53	2,130,000	49,712,755	0.39
US911312BW51	UPS 5.3 04/01/50	2,035,900	63,798,514	0.50
US911312CA23	UPS 5.05 03/03/53	3,000,000	90,534,156	0.71
US911312CE45	UPS 5 1/2 05/22/54	2,000,000	64,408,814	0.50
US91324PDY51	UNH 2 3/4 05/15/40	1,578,400	36,693,799	0.29
US91324PDZ27	UNH 2.9 05/15/50	3,627,600	74,863,478	0.58
US91324PEA66	UNH 3 1/8 05/15/60	2,216,800	43,719,585	0.34
US91324PEF53	UNH 3 1/4 05/15/51	1,530,000	33,568,992	0.26
US91324PEL22	UNH 4.95 05/15/62	2,540,000	72,392,535	0.56
US91324PES74	UNH 5 7/8 02/15/53	3,200,000	106,205,902	0.83
US91324PET57	UNH 6.05 02/15/63	3,030,000	102,000,775	0.80
US91324PEW86	UNH 5.05 04/15/53	3,800,000	112,694,929	0.88
US91324PEX69	UNH 5.2 04/15/63	5,000,000	147,991,249	1.16
US91324PFC14	UNH 5 3/8 04/15/54	4,000,000	124,023,707	0.97
US91324PFD96	UNH 5 1/2 04/15/64	2,600,000	80,670,613	0.63
US91324PFM95	UNH 5 3/4 07/15/64	2,500,000	80,581,754	0.63
US95000U2M49	WFC 5.013 04/04/51	9,196,200	273,244,976	2.13
US95000U2Z51	WFC 4.611 04/25/53	3,860,000	108,026,437	0.84
USG2584CAE69	CSLAU 4 3/4 04/27/52	4,304,000	123,546,850	0.97
USH42097CU99	UBS 3.179 02/11/43	2,677,500	64,632,958	0.50
USP37466AS18	BMETR 4.7 05/07/50	2,384,000	63,585,070	0.50
USU0925BAH79	BX 3.2 01/30/52	2,000,000	43,841,096	0.34
USU29490AY25	ENTERP 5.4 05/01/53	1,500,000	47,576,312	0.37
USU4219PAH39	HCSERV 5 7/8 06/15/54	4,500,000	145,259,438	1.13
USY68856AV83	PETMK 4.55 04/21/50	3,732,000	105,732,341	0.83
USY68856AW66	PETMK 4.8 04/21/60	1,102,000	31,841,736	0.25
USY6886MAC48	PETMK 3.404 04/28/61	2,659,000	58,375,753	0.45
XS2262853349	ARAMCO 3 1/4 11/24/50	2,490,000	53,148,807	0.41
XS2262853422	ARAMCO 3 1/2 11/24/70	1,922,000	39,215,185	0.31
XS2400630005	EIGPRL 3.545 08/31/36	1,893,000	54,028,952	0.42
XS2400630187	EIGPRL 4.387 11/30/46	2,600,000	67,496,457	0.53
XS2542166231	GASBCM 6.129 02/23/38	3,300,000	110,073,007	0.86
XS2542166744	GASBCM 6.51 02/23/42	4,600,000	154,830,467	1.22
XS2811682587	ENIIM 5.95 05/15/54	3,500,000	111,683,487	0.87
XS2850687620	GASBCM 5.8528 02/23/36	2,000,000	65,674,001	0.52
XS2850687893	GASBCM 6.1027 08/23/42	3,300,000	107,085,726	0.85
XS2861551898	ARAMCO 5 3/4 07/17/54	2,500,000	77,421,063	0.60
XS2861555964	ARAMCO 5 7/8 07/17/64	3,000,000	92,433,862	0.72
合計			12,587,598,518	98.25

債券代碼	US00287YCA55
債券名稱	ABBV 4.05 11/21/39
面額	4,000,000
金額(元)	113,263,157
占基金淨資產之權重(%)	0.88

債券代碼	US00287YCB39
債券名稱	ABBV 4 1/4 11/21/49
面額	7,000,000
金額(元)	189,540,286
占基金淨資產之權重(%)	1.48

債券代碼	US00287YDW66
債券名稱	ABBV 5.4 03/15/54
面額	4,000,000
金額(元)	127,909,868
占基金淨資產之權重(%)	1.00

債券代碼	US00287YDX40
債券名稱	ABBV 5 1/2 03/15/64
面額	2,600,000
金額(元)	82,843,025
占基金淨資產之權重(%)	0.65

債券代碼	US032654AX37
債券名稱	ADI 2.95 10/01/51
面額	2,759,500
金額(元)	58,415,263
占基金淨資產之權重(%)	0.46

債券代碼	US06051GJA85
債券名稱	BAC 4.083 03/20/51
面額	7,600,200
金額(元)	197,990,819
占基金淨資產之權重(%)	1.54

債券代碼	US06051GJE08
債券名稱	BAC 2.676 06/19/41
面額	1,507,000
金額(元)	34,671,942
占基金淨資產之權重(%)	0.27

債券代碼	US06051GJM24
債券名稱	BAC 2.831 10/24/51
面額	2,000,000
金額(元)	41,032,732
占基金淨資產之權重(%)	0.32

債券代碼	US06051GJW06
債券名稱	BAC 3.311 04/22/42
面額	2,500,500
金額(元)	62,114,686
占基金淨資產之權重(%)	0.48

債券代碼	US06051GKB40
債券名稱	BAC 2.972 07/21/52
面額	1,820,000
金額(元)	38,680,946
占基金淨資產之權重(%)	0.30

債券代碼	US10373QBG47
債券名稱	BPLN 3 02/24/50
面額	2,900,000
金額(元)	61,300,994
占基金淨資產之權重(%)	0.48

債券代碼	US10373QBN97
債券名稱	BPLN 2.772 11/10/50
面額	1,658,500
金額(元)	33,181,772
占基金淨資產之權重(%)	0.26

債券代碼	US10373QBP46
債券名稱	BPLN 2.939 06/04/51
面額	2,624,000
金額(元)	54,066,833
占基金淨資產之權重(%)	0.42

債券代碼	US10373QBQ29
債券名稱	BPLN 3.379 02/08/61
面額	1,741,200
金額(元)	36,760,478
占基金淨資產之權重(%)	0.29

債券代碼	US10373QBR02
債券名稱	BPLN 3.06 06/17/41
面額	2,590,000
金額(元)	62,135,266
占基金淨資產之權重(%)	0.48

債券代碼	US10373QBS84
債券名稱	BPLN 3.001 03/17/52
面額	1,960,000
金額(元)	40,577,374
占基金淨資產之權重(%)	0.32

債券代碼	US110122CR72
債券名稱	BMY 4 1/4 10/26/49
面額	2,500,000
金額(元)	66,966,765
占基金淨資產之權重(%)	0.52

債券代碼	US110122DK11
債券名稱	BMY 4.35 11/15/47
面額	2,230,000
金額(元)	61,117,687
占基金淨資產之權重(%)	0.48

債券代碼	US110122DL93
債券名稱	BMY 4.55 02/20/48
面額	2,647,500
金額(元)	74,635,153
占基金淨資產之權重(%)	0.58

債券代碼	US110122DS47
債券名稱	BMY 2.55 11/13/50
面額	1,000,000
金額(元)	19,174,118
占基金淨資產之權重(%)	0.15

債券代碼	US110122DV75
債券名稱	BMY 3.55 03/15/42
面額	2,000,000
金額(元)	51,467,484
占基金淨資產之權重(%)	0.40

債券代碼	US110122DX32
債券名稱	BMY 3.9 03/15/62
面額	2,930,000
金額(元)	69,250,257
占基金淨資產之權重(%)	0.54

債券代碼	US110122EB03
債券名稱	BMY 6 1/4 11/15/53
面額	4,400,000
金額(元)	154,310,690
占基金淨資產之權重(%)	1.20

債券代碼	US110122EC85
債券名稱	BMY 6.4 11/15/63
面額	4,100,000
金額(元)	146,032,794
占基金淨資產之權重(%)	1.14

債券代碼	US110122EK02
債券名稱	BMY 5.55 02/22/54
面額	3,500,000
金額(元)	112,408,734
占基金淨資產之權重(%)	0.89

債券代碼	US110122EL84
債券名稱	BMY 5.65 02/22/64
面額	2,600,000
金額(元)	82,942,688
占基金淨資產之權重(%)	0.65

債券代碼	US12189LBJ98
債券名稱	BNSF 4.45 01/15/53
面額	2,200,000
金額(元)	61,008,415
占基金淨資產之權重(%)	0.48

債券代碼	US12189LBK61
債券名稱	BNSF 5.2 04/15/54
面額	2,400,000
金額(元)	74,769,867
占基金淨資產之權重(%)	0.58

債券代碼	US12189LBL45
債券名稱	BNSF 5 1/2 03/15/55
面額	2,000,000
金額(元)	65,004,807
占基金淨資產之權重(%)	0.51

債券代碼	US149123CJ87
債券名稱	CAT 3 1/4 04/09/50
面額	2,169,000
金額(元)	49,730,911
占基金淨資產之權重(%)	0.39

債券代碼	US17275RBU59
債券名稱	CSCO 5.3 02/26/54
面額	2,000,000
金額(元)	64,078,889
占基金淨資產之權重(%)	0.50

債券代碼	US17275RBV33
債券名稱	CSCO 5.35 02/26/64
面額	1,500,000
金額(元)	47,638,938
占基金淨資產之權重(%)	0.37

債券代碼	US172967MM08
債券名稱	C 5.316 03/26/41
面額	3,620,000
金額(元)	114,630,350
占基金淨資產之權重(%)	0.90

債券代碼	US172967NF48
債券名稱	C 2.904 11/03/42
面額	2,710,000
金額(元)	62,668,149
占基金淨資產之權重(%)	0.49

債券代碼	US191216CW80
債券名稱	KO 2 1/2 06/01/40
面額	1,391,600
金額(元)	32,253,942
占基金淨資產之權重(%)	0.25

債券代碼	US191216CX63
債券名稱	KO 2.6 06/01/50
面額	1,445,000
金額(元)	29,126,679
占基金淨資產之權重(%)	0.23

債券代碼	US191216DC18
債券名稱	KO 2 1/2 03/15/51
面額	1,542,400
金額(元)	30,143,226
占基金淨資產之權重(%)	0.23

債券代碼	US191216DL17
債券名稱	KO 3 03/05/51
面額	2,056,500
金額(元)	44,901,645
占基金淨資產之權重(%)	0.35

債券代碼	US20030NDH17
債券名稱	CMCSA 3 3/4 04/01/40
面額	3,000,000
金額(元)	79,162,490
占基金淨資產之權重(%)	0.62

債券代碼	US20030NDL29
債券名稱	CMCSA 2.8 01/15/51
面額	2,176,900
金額(元)	42,784,879
占基金淨資產之權重(%)	0.33

債券代碼	US20030NDP33
債券名稱	CMCSA 2.45 08/15/52
面額	1,552,500
金額(元)	27,753,108
占基金淨資產之權重(%)	0.22

債券代碼	US20030NDQ16
債券名稱	CMCSA 2.65 08/15/62
面額	852,000
金額(元)	14,685,905
占基金淨資產之權重(%)	0.11

債券代碼	US20030NDS71
債券名稱	CMCSA 2.887 11/01/51
面額	2,500,000
金額(元)	49,884,718
占基金淨資產之權重(%)	0.39

債券代碼	US20030NDU28
債券名稱	CMCSA 2.937 11/01/56
面額	2,535,200
金額(元)	48,634,325
占基金淨資產之權重(%)	0.38

債券代碼	US20030NDW83
債券名稱	CMCSA 2.987 11/01/63
面額	2,441,200
金額(元)	45,245,179
占基金淨資產之權重(%)	0.35

債券代碼	US20030NEF42
債券名稱	CMCSA 5.35 05/15/53
面額	1,200,000
金額(元)	36,449,124
占基金淨資產之權重(%)	0.28

債券代碼	US20030NEG25
債券名稱	CMCSA 5 1/2 05/15/64
面額	2,300,000
金額(元)	69,948,745
占基金淨資產之權重(%)	0.54

債券代碼	US20030NEK37
債券名稱	CMCSA 5.65 06/01/54
面額	3,000,000
金額(元)	95,384,382
占基金淨資產之權重(%)	0.74

債券代碼	US20826FBD78
債券名稱	COP 4.025 03/15/62
面額	3,000,000
金額(元)	71,948,644
占基金淨資產之權重(%)	0.56

債券代碼	US20826FBE51
債券名稱	COP 5.3 05/15/53
面額	2,500,000
金額(元)	76,177,611
占基金淨資產之權重(%)	0.59

債券代碼	US20826FBG00
債券名稱	COP 5.55 03/15/54
面額	4,000,000
金額(元)	126,440,478
占基金淨資產之權重(%)	0.99

債券代碼	US209111FY40
債券名稱	ED 3.95 04/01/50
面額	2,072,000
金額(元)	52,750,495
占基金淨資產之權重(%)	0.41

債券代碼	US209111GK37
債券名稱	ED 5.7 05/15/54
面額	2,000,000
金額(元)	65,322,373
占基金淨資產之權重(%)	0.51

債券代碼	US231021AX49
債券名稱	CMI 5.45 02/20/54
面額	3,500,000
金額(元)	112,662,342
占基金淨資產之權重(%)	0.89

債券代碼	US235851AW20
債券名稱	DHR 2.8 12/10/51
面額	2,000,000
金額(元)	40,611,727
占基金淨資產之權重(%)	0.32

債券代碼	US254687FS06
債券名稱	DIS 4.7 03/23/50
面額	3,777,300
金額(元)	110,846,792
占基金淨資產之權重(%)	0.87

債券代碼	US254687FY73
債券名稱	DIS 3 1/2 05/13/40
面額	2,364,800
金額(元)	62,442,095
占基金淨資產之權重(%)	0.49

債券代碼	US254687FZ49
債券名稱	DIS 3.6 01/13/51
面額	3,272,100
金額(元)	79,432,902
占基金淨資產之權重(%)	0.62

債券代碼	US254687GA88
債券名稱	DIS 3.8 05/13/60
面額	2,169,600
金額(元)	52,016,071
占基金淨資產之權重(%)	0.41

債券代碼	US26875PAW14
債券名稱	EOG 5.65 12/01/54
面額	2,000,000
金額(元)	64,615,477
占基金淨資產之權重(%)	0.51

債券代碼	US29379VCA98
債券名稱	EPD 3.2 02/15/52
面額	2,000,000
金額(元)	43,151,294
占基金淨資產之權重(%)	0.34

債券代碼	US29379VCB71
債券名稱	EPD 3.3 02/15/53
面額	2,000,000
金額(元)	43,712,978
占基金淨資產之權重(%)	0.34

債券代碼	US38141GZN77
債券名稱	GS 3.436 02/24/43
面額	2,200,000
金額(元)	54,541,392
占基金淨資產之權重(%)	0.42

債券代碼	US404280DW61
債券名稱	HSBC 6.332 03/09/44
面額	5,060,000
金額(元)	176,436,562
占基金淨資產之權重(%)	1.38

債券代碼	US437076CC49
債券名稱	HD 3.3 04/15/40
面額	3,000,000
金額(元)	76,947,038
占基金淨資產之權重(%)	0.60

債券代碼	US437076CD22
債券名稱	HD 3.35 04/15/50
面額	2,668,600
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債券代碼	US437076CG52
債券名稱	HD 2 3/8 03/15/51
面額	1,595,000
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占基金淨資產之權重(%)	0.23

債券代碼	US437076CK64
債券名稱	HD 2 3/4 09/15/51
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占基金淨資產之權重(%)	0.27

債券代碼	US437076CQ35
債券名稱	HD 3 5/8 04/15/52
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占基金淨資產之權重(%)	0.48

債券代碼	US437076CT73
債券名稱	HD 4.95 09/15/52
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占基金淨資產之權重(%)	0.84

債券代碼	US438516CT12
債券名稱	HON 5 1/4 03/01/54
面額	2,000,000
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占基金淨資產之權重(%)	0.48

債券代碼	US449276AF17
債券名稱	IBM 5 1/4 02/05/44
面額	6,500,000
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占基金淨資產之權重(%)	1.58

債券代碼	US449276AG99
債券名稱	IBM 5.3 02/05/54
面額	7,000,000
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占基金淨資產之權重(%)	1.66

債券代碼	US46124HAH93
債券名稱	INTU 5 1/2 09/15/53
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占基金淨資產之權重(%)	0.89

債券代碼	US46647PBM77
債券名稱	JPM 3.109 04/22/41
面額	2,600,500
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債券代碼	US46647PBN50
債券名稱	JPM 3.109 04/22/51
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債券代碼	US46647PCD69
債券名稱	JPM 3.157 04/22/42
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占基金淨資產之權重(%)	0.47

債券代碼	US46647PCE43
債券名稱	JPM 3.328 04/22/52
面額	2,630,400
金額(元)	60,203,657
占基金淨資產之權重(%)	0.47

債券代碼	US482480AM29
債券名稱	KLAC 4.95 07/15/52
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債券代碼	US532457BY33
債券名稱	LLY 2 1/4 05/15/50
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債券代碼	US532457CG18
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債券代碼	US532457CH90
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債券代碼	US532457CM85
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債券代碼	US654106AL77
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債券代碼	US695114CY24
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債券代碼	US695114DE50
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債券代碼	US70450YAJ29
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債券代碼	US70450YAM57
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債券代碼	US713448FG88
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債券代碼	US716973AG71
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債券代碼	US716973AH54
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債券代碼	US747525BR34
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債券代碼	US747525BT99
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債券代碼	US767201AT32
債券名稱	RIOLN 2 3/4 11/02/51
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債券代碼	US76720AAP12
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債券代碼	US79466LAL80
債券名稱	CRM 2.9 07/15/51
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債券代碼	US79466LAM63
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債券代碼	US86562MCY49
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債券代碼	US87612EBN58
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債券代碼	US907818FG88
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債券代碼	US907818FS27
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債券代碼	US911312BW51
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債券代碼	US911312CE45
債券名稱	UPS 5 1/2 05/22/54
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債券代碼	US91324PDY51
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債券代碼	US91324PDZ27
債券名稱	UNH 2.9 05/15/50
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債券代碼	US91324PEA66
債券名稱	UNH 3 1/8 05/15/60
面額	2,216,800
金額(元)	43,719,585
占基金淨資產之權重(%)	0.34

債券代碼	US91324PEF53
債券名稱	UNH 3 1/4 05/15/51
面額	1,530,000
金額(元)	33,568,992
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債券代碼	US91324PEL22
債券名稱	UNH 4.95 05/15/62
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債券代碼	US91324PES74
債券名稱	UNH 5 7/8 02/15/53
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債券代碼	US91324PET57
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債券代碼	US91324PEW86
債券名稱	UNH 5.05 04/15/53
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債券代碼	US91324PEX69
債券名稱	UNH 5.2 04/15/63
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債券代碼	US91324PFC14
債券名稱	UNH 5 3/8 04/15/54
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債券代碼	US91324PFD96
債券名稱	UNH 5 1/2 04/15/64
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占基金淨資產之權重(%)	0.63

債券代碼	US91324PFM95
債券名稱	UNH 5 3/4 07/15/64
面額	2,500,000
金額(元)	80,581,754
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債券代碼	US95000U2M49
債券名稱	WFC 5.013 04/04/51
面額	9,196,200
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債券代碼	US95000U2Z51
債券名稱	WFC 4.611 04/25/53
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債券代碼	USG2584CAE69
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債券代碼	USH42097CU99
債券名稱	UBS 3.179 02/11/43
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債券代碼	USP37466AS18
債券名稱	BMETR 4.7 05/07/50
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債券代碼	USU0925BAH79
債券名稱	BX 3.2 01/30/52
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債券代碼	USU29490AY25
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債券代碼	USY68856AV83
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債券代碼	USY68856AW66
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債券代碼	USY6886MAC48
債券名稱	PETMK 3.404 04/28/61
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債券代碼	XS2262853349
債券名稱	ARAMCO 3 1/4 11/24/50
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債券名稱	ARAMCO 3 1/2 11/24/70
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占基金淨資產之權重(%)	0.31

債券代碼	XS2400630005
債券名稱	EIGPRL 3.545 08/31/36
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占基金淨資產之權重(%)	0.42

債券代碼	XS2400630187
債券名稱	EIGPRL 4.387 11/30/46
面額	2,600,000
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債券代碼	XS2542166231
債券名稱	GASBCM 6.129 02/23/38
面額	3,300,000
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占基金淨資產之權重(%)	0.86

債券代碼	XS2542166744
債券名稱	GASBCM 6.51 02/23/42
面額	4,600,000
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占基金淨資產之權重(%)	1.22

債券代碼	XS2811682587
債券名稱	ENIIM 5.95 05/15/54
面額	3,500,000
金額(元)	111,683,487
占基金淨資產之權重(%)	0.87

債券代碼	XS2850687620
債券名稱	GASBCM 5.8528 02/23/36
面額	2,000,000
金額(元)	65,674,001
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債券代碼	XS2850687893
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債券代碼	XS2861551898
債券名稱	ARAMCO 5 3/4 07/17/54
面額	2,500,000
金額(元)	77,421,063
占基金淨資產之權重(%)	0.60

債券代碼	XS2861555964
債券名稱	ARAMCO 5 7/8 07/17/64
面額	3,000,000
金額(元)	92,433,862
占基金淨資產之權重(%)	0.72

合計金額(元)	12,587,598,518
合計金權重(%)	98.25

項目	金額(元)
現金(USD)	52,814,657
現金(NTD)	6,450,416

項目	現金(USD)
金額(元)	52,814,657

項目	現金(NTD)
金額(元)	6,450,416

參考匯率 : 1 USD = 7.2742 CNH, 1 USD = 31.8540 NTD, 1 USD = 4.3829 RMND 更新時間：2023/09/01

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