基金淨資產價值	NT$ 1,321,761,387
基金在外流通單位數	40,374,000
基金每單位淨值	NT$ 32.74

基金淨資產價值	NT$ 1,321,761,387
基金在外流通單位數	40,374,000
基金每單位淨值	NT$ 32.74

項目	金額
股票	NT$ 1,297,301,934

股票	NT$ 1,297,301,934

證券代碼	證券名稱	股數	金額(元)	占基金淨資產之權重(%)
AAPL US	蘋果公司	13,121	97,954,559	7.42
ABBV US	艾伯維藥品有限公司	1,124	6,815,974	0.52
ABNB US	愛彼迎公司	1,367	5,979,437	0.45
ABT US	亞培	2,611	9,898,579	0.75
ACN US	埃森哲有限公司	587	7,081,612	0.54
ADBE US	奧多比系統公司	443	7,077,837	0.54
ADI US	亞德諾公司	465	3,399,522	0.26
ADP US	自動資料處理公司	833	7,820,912	0.59
AIG US	美國國際集團	1,237	3,150,134	0.24
AJG US	Arthur J Gallagher & Co	790	7,386,705	0.56
AMAT US	應用材料－Ｔ	1,123	6,617,425	0.50
AMD US	超微半導體公司	1,712	8,602,265	0.65
AMGN US	AMGEN-T	371	3,833,666	0.29
AMZN US	亞馬遜公司	5,830	35,158,339	2.66
ANET US	Arista網路公司	344	4,506,692	0.34
AON US	怡安保險經紀人公開有限公司	197	2,272,726	0.17
APD US	氣體產品與化學	166	1,755,049	0.13
APH US	安費諾	2,008	4,361,278	0.33
APO US	阿波羅全球管理公司	864	4,034,033	0.31
AVGO US	Broadcom Inc	3,351	19,561,938	1.48
AXP US	美國運通	323	2,968,407	0.22
BA US	BOEING CO	907	4,529,974	0.34
BAC US	Bank of America Corp	7,051	9,659,382	0.73
BDX US	必帝公司	465	3,593,768	0.27
BKNG US	價格線上集團	26	3,654,436	0.28
BLK US	貝萊德公司	81	2,611,310	0.20
BMY US	必治妥施貴寶公司	1,918	3,280,091	0.25
BRK/B US	Berkshire Hathaway Inc	967	14,486,438	1.10
BSX US	波士頓科學公司	3,057	8,495,692	0.64
BX US	黑石集團公司	806	4,399,290	0.33
C US	花旗集團	3,495	7,189,730	0.54
CARR US	Carrier Global Corp	619	1,621,128	0.12
CAT US	卡特彼勒公司	500	6,343,005	0.48
CB US	丘博有限公司	247	2,397,920	0.18
CDNS US	Cadence設計系統公司	291	2,461,429	0.19
CEG US	星座能源公司	831	7,247,358	0.55
CI US	THE CIGNA GROUP	424	4,814,788	0.36
CL US	高露潔-棕欖公司	1,110	3,588,457	0.27
CMCSA US	康卡斯特	6,828	9,272,644	0.70
CME US	芝加哥商品期貨交易所集團	1,122	8,198,748	0.62
CMG US	奇波雷墨西哥燒烤公司	3,732	7,064,003	0.53
COF US	第一資本金融公司	1,014	5,209,162	0.39
COIN US	Coinbase Global公司	583	3,828,365	0.29
COP US	康菲石油	1,603	5,471,956	0.41
COST US	好市多	323	9,195,538	0.70
CRM US	人力資源網公司	626	5,860,309	0.44
CRWD US	Crowdstrike Holdings Inc	452	4,510,921	0.34
CSCO US	CISCO	2,939	5,330,497	0.40
CSX US	CSX Corp	6,041	6,428,278	0.49
CTAS US	信達思公司	371	2,551,005	0.19
CVS US	CVS Health Corp	750	1,535,625	0.12
CVX US	雪佛龍	1,766	8,586,804	0.65
DE US	迪爾	150	1,954,274	0.15
DHR US	丹納赫集團	395	3,454,801	0.26
DIS US	WALT DISNEY CO/THE	1,469	4,560,559	0.35
DUK US	杜克能源公司	733	2,842,289	0.22
DXCM US	DexCom公司	601	1,344,190	0.10
ECL US	毅康	196	1,620,494	0.12
ELV US	安森公司	163	2,329,173	0.18
EMR US	艾默生電氣	1,566	5,562,199	0.42
EOG US	依歐格資源	1,593	6,507,966	0.49
ETN US	伊頓公開有限公司	227	2,543,931	0.19
EW US	愛德華生命科學	796	1,752,679	0.13
F US	福特汽車公司	14,909	5,307,441	0.40
FCX US	麥克莫蘭銅金	4,218	6,504,055	0.49
FDX US	聯邦快遞	170	1,499,341	0.11
FI US	Fiserv Inc	1,014	6,382,731	0.48
GD US	通用動力公司	682	6,760,025	0.51
GE US	GE AEROSPACE	656	4,063,444	0.31
GILD US	吉利德科學公司	1,185	3,329,047	0.25
GM US	通用汽車公司	1,424	2,261,258	0.17
GOOG US	Alphabet公司	3,968	20,991,960	1.59
GS US	高盛集團	508	8,641,883	0.65
HCA US	HCA醫療保健公司	577	7,542,304	0.57
HD US	家得寶	557	7,444,230	0.56
HLT US	希爾頓全球控股公司	241	1,848,161	0.14
HON US	HONEYWELL	1,156	8,161,694	0.62
HUM US	哈門那公司	127	1,087,750	0.08
IBM US	國際商業機器公司	1,516	11,353,256	0.86
ICE US	洲際交易所	1,095	5,803,457	0.44
INTC US	INTEL CORP	3,687	2,660,633	0.20
INTU US	直覺公司	321	6,288,909	0.48
ISRG US	直覺外科公司	604	9,201,463	0.70
ITW US	伊利諾工具公司	200	1,676,461	0.13
JNJ US	嬌生公司	1,685	8,912,009	0.67
JPM US	摩根大通銀行	2,168	15,646,236	1.18
KKR US	科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司	1,441	6,387,461	0.48
KLAC US	科磊	247	5,323,813	0.40
KO US	可口可樂	3,121	7,015,522	0.53
LIN US	Linde PLC	524	8,190,496	0.62
LLY US	禮來公司	483	14,244,996	1.08
LMT US	洛克希德馬丁	173	3,391,519	0.26
LOW US	LOWE`S COS INC	704	6,368,642	0.48
LRCX US	科林研發股份有限公司	1,372	3,226,993	0.24
MA US	萬事達卡	704	11,631,132	0.88
MAR US	MARRIOTT INTL-A	917	7,801,875	0.59
MCD US	麥當勞公司	898	9,087,870	0.69
MCHP US	超捷國際股份有限公司	2,063	5,080,467	0.38
MCK US	麥卡遜	233	3,811,744	0.29
MCO US	穆迪	200	3,126,465	0.24
MDLZ US	億滋國際	3,278	7,497,039	0.57
MDT US	美敦力公司	1,415	4,085,765	0.31
MELI US	MercadoLibre Inc	111	7,374,201	0.56
META US	Meta平台公司	1,441	26,734,751	2.02
MMC US	馬什麥克倫南	968	7,063,780	0.53
MMM US	3M CO	1,193	5,205,295	0.39
MO US	高特利集團	3,195	5,110,527	0.39
MPC US	Marathon Petroleum Corp	583	2,968,014	0.22
MRK US	默克藥廠	2,260	7,976,309	0.60
MRNA US	摩德納公司	1,383	2,438,093	0.18
MRVL US	邁威爾科技集團有限公司	1,089	2,798,453	0.21
MS US	摩根士丹利	835	3,207,195	0.24
MSFT US	微軟	6,196	83,031,863	6.28
MSI US	摩托羅拉解決方案有限公司	232	3,563,358	0.27
MU US	美光科技公司	1,800	6,485,947	0.49
NEE US	NextEra Energy Inc	2,925	7,880,527	0.60
NFLX US	網飛公司	516	11,410,539	0.86
NKE US	NIKE INC -CL B	1,823	4,889,244	0.37
NOC US	諾斯洛普格拉曼	115	1,952,523	0.15
NOW US	ServiceNow Inc	293	8,641,374	0.65
NSC US	諾福克南方公司	568	4,534,288	0.34
NVDA US	微狄亞視訊	21,019	92,554,958	7.00
NXPI US	恩智浦半導體股份有限公司	269	2,009,339	0.15
ORCL US	甲骨文公司	1,947	10,999,611	0.83
ORLY US	奧賴利汽車公司	85	3,291,651	0.25
PANW US	Palo Alto Networks Inc	216	2,612,786	0.20
PCAR US	帕卡公司	464	1,604,936	0.12
PEP US	百事可樂	1,874	10,526,329	0.80
PFE US	輝瑞大藥廠股份有限公司	3,771	3,549,509	0.27
PG US	寶僑公司	1,776	9,839,360	0.74
PGR US	Progressive Corp/The	1,021	8,252,327	0.62
PH US	派克漢尼汾公司	137	2,818,909	0.21
PM US	菲利浦莫里斯國際公司	910	3,515,750	0.27
PNC US	PNC 金融服務集團	215	1,305,357	0.10
PSX US	Phillips 66	398	1,706,731	0.13
PYPL US	Paypal控股有限公司	703	1,804,496	0.14
QCOM US	高通	747	4,110,169	0.31
REGN US	Regeneron Pharmaceuticals In	131	4,205,241	0.32
ROP US	Roper科技公司	55	997,082	0.08
RTX US	雷神技術公司	1,279	5,172,108	0.39
SBUX US	星巴克	1,471	4,506,692	0.34
SCHW US	嘉信理財	2,513	5,811,267	0.44
SHOP US	Shopify公司	2,823	7,410,538	0.56
SHW US	薛文威廉	255	3,190,569	0.24
SLB US	施蘭卜吉	1,331	1,882,873	0.14
SNPS US	新思科技公司	160	2,596,771	0.20
SO US	南方公司	1,568	4,674,281	0.35
SPGI US	標準普爾全球公司	508	8,477,867	0.64
SYK US	史賽克	616	7,126,010	0.54
T US	AT&T	7,222	5,046,686	0.38
TDG US	TransDigm集團公司	74	3,336,233	0.25
TFC US	Truist金融公司	3,699	5,109,007	0.39
TGT US	TARGET CORP	705	3,534,243	0.27
TJX US	TJX公司	731	2,761,660	0.21
TMO US	賽默飛世爾科技有限公司	206	3,969,761	0.30
TMUS US	T-Mobile US Inc	775	5,531,538	0.42
TSLA US	TESLA	2,058	14,618,757	1.11
TT US	英格索蘭	658	8,466,948	0.64
TXN US	德州儀器	1,337	8,525,957	0.65
UBER US	優步科技公司	2,240	5,755,510	0.44
UNH US	聯合健康集團	713	12,978,306	0.98
UNP US	聯合太平洋公司	357	2,775,044	0.21
UPS US	聯合包裹服務公司	441	1,920,341	0.15
USB US	美國合眾銀行	1,430	2,297,917	0.17
V US	威士卡	1,057	9,870,648	0.75
VLO US	瓦勒羅能源	833	3,660,528	0.28
VRTX US	福泰製藥公司	399	6,399,225	0.48
VZ US	威瑞森電信公司	5,369	7,570,978	0.57
WDAY US	Workday公司	343	2,683,261	0.20
WFC US	富國銀行	4,650	9,627,044	0.73
WM US	廢棄物管理	217	1,486,933	0.11
WMB US	威廉斯公司	1,244	2,061,835	0.16
WMT US	沃爾瑪公司	4,359	11,338,895	0.86
XOM US	艾克索美孚	3,510	13,584,456	1.03
ZTS US	碩騰股份有限公司	782	4,803,183	0.36
合計			1,297,301,934	98.12

證券代碼	AAPL US
證券名稱	蘋果公司
股數	13,121
金額(元)	97,954,559
占基金淨資產之權重(%)	7.42

證券代碼	ABBV US
證券名稱	艾伯維藥品有限公司
股數	1,124
金額(元)	6,815,974
占基金淨資產之權重(%)	0.52

證券代碼	ABNB US
證券名稱	愛彼迎公司
股數	1,367
金額(元)	5,979,437
占基金淨資產之權重(%)	0.45

證券代碼	ABT US
證券名稱	亞培
股數	2,611
金額(元)	9,898,579
占基金淨資產之權重(%)	0.75

證券代碼	ACN US
證券名稱	埃森哲有限公司
股數	587
金額(元)	7,081,612
占基金淨資產之權重(%)	0.54

證券代碼	ADBE US
證券名稱	奧多比系統公司
股數	443
金額(元)	7,077,837
占基金淨資產之權重(%)	0.54

證券代碼	ADI US
證券名稱	亞德諾公司
股數	465
金額(元)	3,399,522
占基金淨資產之權重(%)	0.26

證券代碼	ADP US
證券名稱	自動資料處理公司
股數	833
金額(元)	7,820,912
占基金淨資產之權重(%)	0.59

證券代碼	AIG US
證券名稱	美國國際集團
股數	1,237
金額(元)	3,150,134
占基金淨資產之權重(%)	0.24

證券代碼	AJG US
證券名稱	Arthur J Gallagher & Co
股數	790
金額(元)	7,386,705
占基金淨資產之權重(%)	0.56

證券代碼	AMAT US
證券名稱	應用材料－Ｔ
股數	1,123
金額(元)	6,617,425
占基金淨資產之權重(%)	0.50

證券代碼	AMD US
證券名稱	超微半導體公司
股數	1,712
金額(元)	8,602,265
占基金淨資產之權重(%)	0.65

證券代碼	AMGN US
證券名稱	AMGEN-T
股數	371
金額(元)	3,833,666
占基金淨資產之權重(%)	0.29

證券代碼	AMZN US
證券名稱	亞馬遜公司
股數	5,830
金額(元)	35,158,339
占基金淨資產之權重(%)	2.66

證券代碼	ANET US
證券名稱	Arista網路公司
股數	344
金額(元)	4,506,692
占基金淨資產之權重(%)	0.34

證券代碼	AON US
證券名稱	怡安保險經紀人公開有限公司
股數	197
金額(元)	2,272,726
占基金淨資產之權重(%)	0.17

證券代碼	APD US
證券名稱	氣體產品與化學
股數	166
金額(元)	1,755,049
占基金淨資產之權重(%)	0.13

證券代碼	APH US
證券名稱	安費諾
股數	2,008
金額(元)	4,361,278
占基金淨資產之權重(%)	0.33

證券代碼	APO US
證券名稱	阿波羅全球管理公司
股數	864
金額(元)	4,034,033
占基金淨資產之權重(%)	0.31

證券代碼	AVGO US
證券名稱	Broadcom Inc
股數	3,351
金額(元)	19,561,938
占基金淨資產之權重(%)	1.48

證券代碼	AXP US
證券名稱	美國運通
股數	323
金額(元)	2,968,407
占基金淨資產之權重(%)	0.22

證券代碼	BA US
證券名稱	BOEING CO
股數	907
金額(元)	4,529,974
占基金淨資產之權重(%)	0.34

證券代碼	BAC US
證券名稱	Bank of America Corp
股數	7,051
金額(元)	9,659,382
占基金淨資產之權重(%)	0.73

證券代碼	BDX US
證券名稱	必帝公司
股數	465
金額(元)	3,593,768
占基金淨資產之權重(%)	0.27

證券代碼	BKNG US
證券名稱	價格線上集團
股數	26
金額(元)	3,654,436
占基金淨資產之權重(%)	0.28

證券代碼	BLK US
證券名稱	貝萊德公司
股數	81
金額(元)	2,611,310
占基金淨資產之權重(%)	0.20

證券代碼	BMY US
證券名稱	必治妥施貴寶公司
股數	1,918
金額(元)	3,280,091
占基金淨資產之權重(%)	0.25

證券代碼	BRK/B US
證券名稱	Berkshire Hathaway Inc
股數	967
金額(元)	14,486,438
占基金淨資產之權重(%)	1.10

證券代碼	BSX US
證券名稱	波士頓科學公司
股數	3,057
金額(元)	8,495,692
占基金淨資產之權重(%)	0.64

證券代碼	BX US
證券名稱	黑石集團公司
股數	806
金額(元)	4,399,290
占基金淨資產之權重(%)	0.33

證券代碼	C US
證券名稱	花旗集團
股數	3,495
金額(元)	7,189,730
占基金淨資產之權重(%)	0.54

證券代碼	CARR US
證券名稱	Carrier Global Corp
股數	619
金額(元)	1,621,128
占基金淨資產之權重(%)	0.12

證券代碼	CAT US
證券名稱	卡特彼勒公司
股數	500
金額(元)	6,343,005
占基金淨資產之權重(%)	0.48

證券代碼	CB US
證券名稱	丘博有限公司
股數	247
金額(元)	2,397,920
占基金淨資產之權重(%)	0.18

證券代碼	CDNS US
證券名稱	Cadence設計系統公司
股數	291
金額(元)	2,461,429
占基金淨資產之權重(%)	0.19

證券代碼	CEG US
證券名稱	星座能源公司
股數	831
金額(元)	7,247,358
占基金淨資產之權重(%)	0.55

證券代碼	CI US
證券名稱	THE CIGNA GROUP
股數	424
金額(元)	4,814,788
占基金淨資產之權重(%)	0.36

證券代碼	CL US
證券名稱	高露潔-棕欖公司
股數	1,110
金額(元)	3,588,457
占基金淨資產之權重(%)	0.27

證券代碼	CMCSA US
證券名稱	康卡斯特
股數	6,828
金額(元)	9,272,644
占基金淨資產之權重(%)	0.70

證券代碼	CME US
證券名稱	芝加哥商品期貨交易所集團
股數	1,122
金額(元)	8,198,748
占基金淨資產之權重(%)	0.62

證券代碼	CMG US
證券名稱	奇波雷墨西哥燒烤公司
股數	3,732
金額(元)	7,064,003
占基金淨資產之權重(%)	0.53

證券代碼	COF US
證券名稱	第一資本金融公司
股數	1,014
金額(元)	5,209,162
占基金淨資產之權重(%)	0.39

證券代碼	COIN US
證券名稱	Coinbase Global公司
股數	583
金額(元)	3,828,365
占基金淨資產之權重(%)	0.29

證券代碼	COP US
證券名稱	康菲石油
股數	1,603
金額(元)	5,471,956
占基金淨資產之權重(%)	0.41

證券代碼	COST US
證券名稱	好市多
股數	323
金額(元)	9,195,538
占基金淨資產之權重(%)	0.70

證券代碼	CRM US
證券名稱	人力資源網公司
股數	626
金額(元)	5,860,309
占基金淨資產之權重(%)	0.44

證券代碼	CRWD US
證券名稱	Crowdstrike Holdings Inc
股數	452
金額(元)	4,510,921
占基金淨資產之權重(%)	0.34

證券代碼	CSCO US
證券名稱	CISCO
股數	2,939
金額(元)	5,330,497
占基金淨資產之權重(%)	0.40

證券代碼	CSX US
證券名稱	CSX Corp
股數	6,041
金額(元)	6,428,278
占基金淨資產之權重(%)	0.49

證券代碼	CTAS US
證券名稱	信達思公司
股數	371
金額(元)	2,551,005
占基金淨資產之權重(%)	0.19

證券代碼	CVS US
證券名稱	CVS Health Corp
股數	750
金額(元)	1,535,625
占基金淨資產之權重(%)	0.12

證券代碼	CVX US
證券名稱	雪佛龍
股數	1,766
金額(元)	8,586,804
占基金淨資產之權重(%)	0.65

證券代碼	DE US
證券名稱	迪爾
股數	150
金額(元)	1,954,274
占基金淨資產之權重(%)	0.15

證券代碼	DHR US
證券名稱	丹納赫集團
股數	395
金額(元)	3,454,801
占基金淨資產之權重(%)	0.26

證券代碼	DIS US
證券名稱	WALT DISNEY CO/THE
股數	1,469
金額(元)	4,560,559
占基金淨資產之權重(%)	0.35

證券代碼	DUK US
證券名稱	杜克能源公司
股數	733
金額(元)	2,842,289
占基金淨資產之權重(%)	0.22

證券代碼	DXCM US
證券名稱	DexCom公司
股數	601
金額(元)	1,344,190
占基金淨資產之權重(%)	0.10

證券代碼	ECL US
證券名稱	毅康
股數	196
金額(元)	1,620,494
占基金淨資產之權重(%)	0.12

證券代碼	ELV US
證券名稱	安森公司
股數	163
金額(元)	2,329,173
占基金淨資產之權重(%)	0.18

證券代碼	EMR US
證券名稱	艾默生電氣
股數	1,566
金額(元)	5,562,199
占基金淨資產之權重(%)	0.42

證券代碼	EOG US
證券名稱	依歐格資源
股數	1,593
金額(元)	6,507,966
占基金淨資產之權重(%)	0.49

證券代碼	ETN US
證券名稱	伊頓公開有限公司
股數	227
金額(元)	2,543,931
占基金淨資產之權重(%)	0.19

證券代碼	EW US
證券名稱	愛德華生命科學
股數	796
金額(元)	1,752,679
占基金淨資產之權重(%)	0.13

證券代碼	F US
證券名稱	福特汽車公司
股數	14,909
金額(元)	5,307,441
占基金淨資產之權重(%)	0.40

證券代碼	FCX US
證券名稱	麥克莫蘭銅金
股數	4,218
金額(元)	6,504,055
占基金淨資產之權重(%)	0.49

證券代碼	FDX US
證券名稱	聯邦快遞
股數	170
金額(元)	1,499,341
占基金淨資產之權重(%)	0.11

證券代碼	FI US
證券名稱	Fiserv Inc
股數	1,014
金額(元)	6,382,731
占基金淨資產之權重(%)	0.48

證券代碼	GD US
證券名稱	通用動力公司
股數	682
金額(元)	6,760,025
占基金淨資產之權重(%)	0.51

證券代碼	GE US
證券名稱	GE AEROSPACE
股數	656
金額(元)	4,063,444
占基金淨資產之權重(%)	0.31

證券代碼	GILD US
證券名稱	吉利德科學公司
股數	1,185
金額(元)	3,329,047
占基金淨資產之權重(%)	0.25

證券代碼	GM US
證券名稱	通用汽車公司
股數	1,424
金額(元)	2,261,258
占基金淨資產之權重(%)	0.17

證券代碼	GOOG US
證券名稱	Alphabet公司
股數	3,968
金額(元)	20,991,960
占基金淨資產之權重(%)	1.59

證券代碼	GS US
證券名稱	高盛集團
股數	508
金額(元)	8,641,883
占基金淨資產之權重(%)	0.65

證券代碼	HCA US
證券名稱	HCA醫療保健公司
股數	577
金額(元)	7,542,304
占基金淨資產之權重(%)	0.57

證券代碼	HD US
證券名稱	家得寶
股數	557
金額(元)	7,444,230
占基金淨資產之權重(%)	0.56

證券代碼	HLT US
證券名稱	希爾頓全球控股公司
股數	241
金額(元)	1,848,161
占基金淨資產之權重(%)	0.14

證券代碼	HON US
證券名稱	HONEYWELL
股數	1,156
金額(元)	8,161,694
占基金淨資產之權重(%)	0.62

證券代碼	HUM US
證券名稱	哈門那公司
股數	127
金額(元)	1,087,750
占基金淨資產之權重(%)	0.08

證券代碼	IBM US
證券名稱	國際商業機器公司
股數	1,516
金額(元)	11,353,256
占基金淨資產之權重(%)	0.86

證券代碼	ICE US
證券名稱	洲際交易所
股數	1,095
金額(元)	5,803,457
占基金淨資產之權重(%)	0.44

證券代碼	INTC US
證券名稱	INTEL CORP
股數	3,687
金額(元)	2,660,633
占基金淨資產之權重(%)	0.20

證券代碼	INTU US
證券名稱	直覺公司
股數	321
金額(元)	6,288,909
占基金淨資產之權重(%)	0.48

證券代碼	ISRG US
證券名稱	直覺外科公司
股數	604
金額(元)	9,201,463
占基金淨資產之權重(%)	0.70

證券代碼	ITW US
證券名稱	伊利諾工具公司
股數	200
金額(元)	1,676,461
占基金淨資產之權重(%)	0.13

證券代碼	JNJ US
證券名稱	嬌生公司
股數	1,685
金額(元)	8,912,009
占基金淨資產之權重(%)	0.67

證券代碼	JPM US
證券名稱	摩根大通銀行
股數	2,168
金額(元)	15,646,236
占基金淨資產之權重(%)	1.18

證券代碼	KKR US
證券名稱	科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
股數	1,441
金額(元)	6,387,461
占基金淨資產之權重(%)	0.48

證券代碼	KLAC US
證券名稱	科磊
股數	247
金額(元)	5,323,813
占基金淨資產之權重(%)	0.40

證券代碼	KO US
證券名稱	可口可樂
股數	3,121
金額(元)	7,015,522
占基金淨資產之權重(%)	0.53

證券代碼	LIN US
證券名稱	Linde PLC
股數	524
金額(元)	8,190,496
占基金淨資產之權重(%)	0.62

證券代碼	LLY US
證券名稱	禮來公司
股數	483
金額(元)	14,244,996
占基金淨資產之權重(%)	1.08

證券代碼	LMT US
證券名稱	洛克希德馬丁
股數	173
金額(元)	3,391,519
占基金淨資產之權重(%)	0.26

證券代碼	LOW US
證券名稱	LOWE`S COS INC
股數	704
金額(元)	6,368,642
占基金淨資產之權重(%)	0.48

證券代碼	LRCX US
證券名稱	科林研發股份有限公司
股數	1,372
金額(元)	3,226,993
占基金淨資產之權重(%)	0.24

證券代碼	MA US
證券名稱	萬事達卡
股數	704
金額(元)	11,631,132
占基金淨資產之權重(%)	0.88

證券代碼	MAR US
證券名稱	MARRIOTT INTL-A
股數	917
金額(元)	7,801,875
占基金淨資產之權重(%)	0.59

證券代碼	MCD US
證券名稱	麥當勞公司
股數	898
金額(元)	9,087,870
占基金淨資產之權重(%)	0.69

證券代碼	MCHP US
證券名稱	超捷國際股份有限公司
股數	2,063
金額(元)	5,080,467
占基金淨資產之權重(%)	0.38

證券代碼	MCK US
證券名稱	麥卡遜
股數	233
金額(元)	3,811,744
占基金淨資產之權重(%)	0.29

證券代碼	MCO US
證券名稱	穆迪
股數	200
金額(元)	3,126,465
占基金淨資產之權重(%)	0.24

證券代碼	MDLZ US
證券名稱	億滋國際
股數	3,278
金額(元)	7,497,039
占基金淨資產之權重(%)	0.57

證券代碼	MDT US
證券名稱	美敦力公司
股數	1,415
金額(元)	4,085,765
占基金淨資產之權重(%)	0.31

證券代碼	MELI US
證券名稱	MercadoLibre Inc
股數	111
金額(元)	7,374,201
占基金淨資產之權重(%)	0.56

證券代碼	META US
證券名稱	Meta平台公司
股數	1,441
金額(元)	26,734,751
占基金淨資產之權重(%)	2.02

證券代碼	MMC US
證券名稱	馬什麥克倫南
股數	968
金額(元)	7,063,780
占基金淨資產之權重(%)	0.53

證券代碼	MMM US
證券名稱	3M CO
股數	1,193
金額(元)	5,205,295
占基金淨資產之權重(%)	0.39

證券代碼	MO US
證券名稱	高特利集團
股數	3,195
金額(元)	5,110,527
占基金淨資產之權重(%)	0.39

證券代碼	MPC US
證券名稱	Marathon Petroleum Corp
股數	583
金額(元)	2,968,014
占基金淨資產之權重(%)	0.22

證券代碼	MRK US
證券名稱	默克藥廠
股數	2,260
金額(元)	7,976,309
占基金淨資產之權重(%)	0.60

證券代碼	MRNA US
證券名稱	摩德納公司
股數	1,383
金額(元)	2,438,093
占基金淨資產之權重(%)	0.18

證券代碼	MRVL US
證券名稱	邁威爾科技集團有限公司
股數	1,089
金額(元)	2,798,453
占基金淨資產之權重(%)	0.21

證券代碼	MS US
證券名稱	摩根士丹利
股數	835
金額(元)	3,207,195
占基金淨資產之權重(%)	0.24

證券代碼	MSFT US
證券名稱	微軟
股數	6,196
金額(元)	83,031,863
占基金淨資產之權重(%)	6.28

證券代碼	MSI US
證券名稱	摩托羅拉解決方案有限公司
股數	232
金額(元)	3,563,358
占基金淨資產之權重(%)	0.27

證券代碼	MU US
證券名稱	美光科技公司
股數	1,800
金額(元)	6,485,947
占基金淨資產之權重(%)	0.49

證券代碼	NEE US
證券名稱	NextEra Energy Inc
股數	2,925
金額(元)	7,880,527
占基金淨資產之權重(%)	0.60

證券代碼	NFLX US
證券名稱	網飛公司
股數	516
金額(元)	11,410,539
占基金淨資產之權重(%)	0.86

證券代碼	NKE US
證券名稱	NIKE INC -CL B
股數	1,823
金額(元)	4,889,244
占基金淨資產之權重(%)	0.37

證券代碼	NOC US
證券名稱	諾斯洛普格拉曼
股數	115
金額(元)	1,952,523
占基金淨資產之權重(%)	0.15

證券代碼	NOW US
證券名稱	ServiceNow Inc
股數	293
金額(元)	8,641,374
占基金淨資產之權重(%)	0.65

證券代碼	NSC US
證券名稱	諾福克南方公司
股數	568
金額(元)	4,534,288
占基金淨資產之權重(%)	0.34

證券代碼	NVDA US
證券名稱	微狄亞視訊
股數	21,019
金額(元)	92,554,958
占基金淨資產之權重(%)	7.00

證券代碼	NXPI US
證券名稱	恩智浦半導體股份有限公司
股數	269
金額(元)	2,009,339
占基金淨資產之權重(%)	0.15

證券代碼	ORCL US
證券名稱	甲骨文公司
股數	1,947
金額(元)	10,999,611
占基金淨資產之權重(%)	0.83

證券代碼	ORLY US
證券名稱	奧賴利汽車公司
股數	85
金額(元)	3,291,651
占基金淨資產之權重(%)	0.25

證券代碼	PANW US
證券名稱	Palo Alto Networks Inc
股數	216
金額(元)	2,612,786
占基金淨資產之權重(%)	0.20

證券代碼	PCAR US
證券名稱	帕卡公司
股數	464
金額(元)	1,604,936
占基金淨資產之權重(%)	0.12

證券代碼	PEP US
證券名稱	百事可樂
股數	1,874
金額(元)	10,526,329
占基金淨資產之權重(%)	0.80

證券代碼	PFE US
證券名稱	輝瑞大藥廠股份有限公司
股數	3,771
金額(元)	3,549,509
占基金淨資產之權重(%)	0.27

證券代碼	PG US
證券名稱	寶僑公司
股數	1,776
金額(元)	9,839,360
占基金淨資產之權重(%)	0.74

證券代碼	PGR US
證券名稱	Progressive Corp/The
股數	1,021
金額(元)	8,252,327
占基金淨資產之權重(%)	0.62

證券代碼	PH US
證券名稱	派克漢尼汾公司
股數	137
金額(元)	2,818,909
占基金淨資產之權重(%)	0.21

證券代碼	PM US
證券名稱	菲利浦莫里斯國際公司
股數	910
金額(元)	3,515,750
占基金淨資產之權重(%)	0.27

證券代碼	PNC US
證券名稱	PNC 金融服務集團
股數	215
金額(元)	1,305,357
占基金淨資產之權重(%)	0.10

證券代碼	PSX US
證券名稱	Phillips 66
股數	398
金額(元)	1,706,731
占基金淨資產之權重(%)	0.13

證券代碼	PYPL US
證券名稱	Paypal控股有限公司
股數	703
金額(元)	1,804,496
占基金淨資產之權重(%)	0.14

證券代碼	QCOM US
證券名稱	高通
股數	747
金額(元)	4,110,169
占基金淨資產之權重(%)	0.31

證券代碼	REGN US
證券名稱	Regeneron Pharmaceuticals In
股數	131
金額(元)	4,205,241
占基金淨資產之權重(%)	0.32

證券代碼	ROP US
證券名稱	Roper科技公司
股數	55
金額(元)	997,082
占基金淨資產之權重(%)	0.08

證券代碼	RTX US
證券名稱	雷神技術公司
股數	1,279
金額(元)	5,172,108
占基金淨資產之權重(%)	0.39

證券代碼	SBUX US
證券名稱	星巴克
股數	1,471
金額(元)	4,506,692
占基金淨資產之權重(%)	0.34

證券代碼	SCHW US
證券名稱	嘉信理財
股數	2,513
金額(元)	5,811,267
占基金淨資產之權重(%)	0.44

證券代碼	SHOP US
證券名稱	Shopify公司
股數	2,823
金額(元)	7,410,538
占基金淨資產之權重(%)	0.56

證券代碼	SHW US
證券名稱	薛文威廉
股數	255
金額(元)	3,190,569
占基金淨資產之權重(%)	0.24

證券代碼	SLB US
證券名稱	施蘭卜吉
股數	1,331
金額(元)	1,882,873
占基金淨資產之權重(%)	0.14

證券代碼	SNPS US
證券名稱	新思科技公司
股數	160
金額(元)	2,596,771
占基金淨資產之權重(%)	0.20

證券代碼	SO US
證券名稱	南方公司
股數	1,568
金額(元)	4,674,281
占基金淨資產之權重(%)	0.35

證券代碼	SPGI US
證券名稱	標準普爾全球公司
股數	508
金額(元)	8,477,867
占基金淨資產之權重(%)	0.64

證券代碼	SYK US
證券名稱	史賽克
股數	616
金額(元)	7,126,010
占基金淨資產之權重(%)	0.54

證券代碼	T US
證券名稱	AT&T
股數	7,222
金額(元)	5,046,686
占基金淨資產之權重(%)	0.38

證券代碼	TDG US
證券名稱	TransDigm集團公司
股數	74
金額(元)	3,336,233
占基金淨資產之權重(%)	0.25

證券代碼	TFC US
證券名稱	Truist金融公司
股數	3,699
金額(元)	5,109,007
占基金淨資產之權重(%)	0.39

證券代碼	TGT US
證券名稱	TARGET CORP
股數	705
金額(元)	3,534,243
占基金淨資產之權重(%)	0.27

證券代碼	TJX US
證券名稱	TJX公司
股數	731
金額(元)	2,761,660
占基金淨資產之權重(%)	0.21

證券代碼	TMO US
證券名稱	賽默飛世爾科技有限公司
股數	206
金額(元)	3,969,761
占基金淨資產之權重(%)	0.30

證券代碼	TMUS US
證券名稱	T-Mobile US Inc
股數	775
金額(元)	5,531,538
占基金淨資產之權重(%)	0.42

證券代碼	TSLA US
證券名稱	TESLA
股數	2,058
金額(元)	14,618,757
占基金淨資產之權重(%)	1.11

證券代碼	TT US
證券名稱	英格索蘭
股數	658
金額(元)	8,466,948
占基金淨資產之權重(%)	0.64

證券代碼	TXN US
證券名稱	德州儀器
股數	1,337
金額(元)	8,525,957
占基金淨資產之權重(%)	0.65

證券代碼	UBER US
證券名稱	優步科技公司
股數	2,240
金額(元)	5,755,510
占基金淨資產之權重(%)	0.44

證券代碼	UNH US
證券名稱	聯合健康集團
股數	713
金額(元)	12,978,306
占基金淨資產之權重(%)	0.98

證券代碼	UNP US
證券名稱	聯合太平洋公司
股數	357
金額(元)	2,775,044
占基金淨資產之權重(%)	0.21

證券代碼	UPS US
證券名稱	聯合包裹服務公司
股數	441
金額(元)	1,920,341
占基金淨資產之權重(%)	0.15

證券代碼	USB US
證券名稱	美國合眾銀行
股數	1,430
金額(元)	2,297,917
占基金淨資產之權重(%)	0.17

證券代碼	V US
證券名稱	威士卡
股數	1,057
金額(元)	9,870,648
占基金淨資產之權重(%)	0.75

證券代碼	VLO US
證券名稱	瓦勒羅能源
股數	833
金額(元)	3,660,528
占基金淨資產之權重(%)	0.28

證券代碼	VRTX US
證券名稱	福泰製藥公司
股數	399
金額(元)	6,399,225
占基金淨資產之權重(%)	0.48

證券代碼	VZ US
證券名稱	威瑞森電信公司
股數	5,369
金額(元)	7,570,978
占基金淨資產之權重(%)	0.57

證券代碼	WDAY US
證券名稱	Workday公司
股數	343
金額(元)	2,683,261
占基金淨資產之權重(%)	0.20

證券代碼	WFC US
證券名稱	富國銀行
股數	4,650
金額(元)	9,627,044
占基金淨資產之權重(%)	0.73

證券代碼	WM US
證券名稱	廢棄物管理
股數	217
金額(元)	1,486,933
占基金淨資產之權重(%)	0.11

證券代碼	WMB US
證券名稱	威廉斯公司
股數	1,244
金額(元)	2,061,835
占基金淨資產之權重(%)	0.16

證券代碼	WMT US
證券名稱	沃爾瑪公司
股數	4,359
金額(元)	11,338,895
占基金淨資產之權重(%)	0.86

證券代碼	XOM US
證券名稱	艾克索美孚
股數	3,510
金額(元)	13,584,456
占基金淨資產之權重(%)	1.03

證券代碼	ZTS US
證券名稱	碩騰股份有限公司
股數	782
金額(元)	4,803,183
占基金淨資產之權重(%)	0.36

合計金額	1,297,301,934
合計權重	98.12/td>

期貨代碼	期貨名稱	契約年月	口數	金額(元)	持股權重(%)
暫無資料

暫無資料

項目	金額(元)
現金(EUR)	42
現金(USD)	9,348,796
現金(NTD)	6,144,619

項目	現金(EUR)
金額(元)	42

項目	現金(USD)
金額(元)	9,348,796

項目	現金(NTD)
金額(元)	6,144,619

參考匯率 : 1 USD = 7.2742 CNH, 1 USD = 31.8540 NTD, 1 USD = 4.3829 RMND 更新時間：2023/09/01