現金申購買回清單

  • 截至2025年6月27日止，本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金（證劵代碼：00836B）2025/07/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 14,346,000

2025/07/03 基金淨資產價值(元)

NT$ 11,555,929,273

2025/07/03 已發行受益權單位總數

435,041,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/07/03 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 26.5629

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 13,281,426

2025/07/03 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 13,283,426

2025/07/03 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,320,574

2025/07/04 預估發行受益權單位數

435,041,000

資料日期：2025/07/03

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 11,555,929,273
基金在外流通單位數 435,041,000
基金每單位淨值(元) NT$ 26.5629
基金淨資產價值(元) NT$ 11,555,929,273
基金在外流通單位數 435,041,000
基金每單位淨值(元) NT$ 26.5629
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 10,700,000 2.51
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 7,000,000 1.83
US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 7,000,000 1.62
US449276AF17 IBM 5 1/4 02/05/44 6,500,000 1.56
US110122EC85 BMY 6.4 11/15/63 5,500,000 1.48
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 6,000,000 1.46
US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 5,400,000 1.44
US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 5,700,000 1.36
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 5,200,000 1.30
XS2542166744 GASBCM 6.51 02/23/42 4,900,000 1.27
XS2542166231 GASBCM 6.129 02/23/38 4,900,000 1.27
US00287YCA55 ABBV 4.05 11/21/39 5,800,000 1.26
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 5,360,000 1.23
US00287YCB39 ABBV 4 1/4 11/21/49 6,000,000 1.23
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 4,800,000 1.20
US571748CD26 MMC 5.4 03/15/55 5,000,000 1.20
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 5,000,000 1.17
US532457CN68 LLY 5.1 02/09/64 5,000,000 1.16
XS2861555964 ARAMCO 5 7/8 07/17/64 4,900,000 1.14
US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 4,500,000 1.10
US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 4,600,000 1.10
XS2811682587 ENIIM 5.95 05/15/54 4,500,000 1.08
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 4,800,000 1.07
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 4,030,000 1.02
USU57346AY14 MARS 5.7 05/01/55 4,000,000 1.00
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 4,500,000 1.00
US110122EL84 BMY 5.65 02/22/64 4,100,000 1.00
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 4,400,000 0.99
US91324PFK30 UNH 5 1/2 07/15/44 4,000,000 0.98
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 4,000,000 0.98
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 4,000,000 0.97
US94106LCF40 WM 5.35 10/15/54 4,000,000 0.96
XS2850687893 GASBCM 6.1027 08/23/42 3,800,000 0.95
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 4,000,000 0.95
US716973AF98 PFE 5.11 05/19/43 4,000,000 0.95
US76720AAP12 RIOLN 5 1/8 03/09/53 4,100,000 0.94
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 4,000,000 0.93
USG2584CAE69 CSLAU 4 3/4 04/27/52 4,304,000 0.92
XS2850687620 GASBCM 5.8528 02/23/36 3,600,000 0.92
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 4,000,000 0.91
US595620AY17 BRKHEC 5.85 09/15/54 3,500,000 0.90
US191216DT43 KO 5.4 05/13/64 3,600,000 0.87
US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 3,500,000 0.87
US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 3,500,000 0.87
US532457CH90 LLY 4.95 02/27/63 3,800,000 0.86
US58933YBN40 MRK 5.15 05/17/63 3,700,000 0.85
USU4219PAH39 HCSERV 5 7/8 06/15/54 3,500,000 0.85
US20030NEK37 CMCSA 5.65 06/01/54 3,500,000 0.85
US231021AX49 CMI 5.45 02/20/54 3,500,000 0.85
US882926AA67 TXN 5.05 05/18/63 3,700,000 0.84
US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 3,600,000 0.84
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 3,500,000 0.83
XS2861551898 ARAMCO 5 3/4 07/17/54 3,500,000 0.83
US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 3,500,000 0.82
US532457CM85 LLY 5 02/09/54 3,500,000 0.81
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 3,500,000 0.80
US110122CQ99 BMY 4 1/8 06/15/39 3,500,000 0.77
USU57346AZ88 MARS 5.8 05/01/65 3,000,000 0.76
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 3,540,000 0.75
US12189LBL45 BNSF 5 1/2 03/15/55 3,000,000 0.74
US26875PAW14 EOG 5.65 12/01/54 3,000,000 0.73
US17275RBU59 CSCO 5.3 02/26/54 3,000,000 0.73
US911312CE45 UPS 5 1/2 05/22/54 3,000,000 0.72
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 2,900,000 0.72
US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 3,200,000 0.71
XS2400630187 EIGPRL 4.387 11/30/46 3,600,000 0.71
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 3,000,000 0.69
US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 3,000,000 0.69
US12189LBJ98 BNSF 4.45 01/15/53 3,200,000 0.67
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 3,230,000 0.67
US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 2,900,000 0.67
US00287YDX40 ABBV 5 1/2 03/15/64 2,700,000 0.66
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 2,800,000 0.65
US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 2,500,000 0.61
US17275RBV33 CSCO 5.35 02/26/64 2,500,000 0.60
USU29490AY25 ENTERP 5.4 05/01/53 2,500,000 0.60
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 2,600,000 0.59
US110122CR72 BMY 4 1/4 10/26/49 2,900,000 0.59
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 2,394,500 0.57
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 2,647,500 0.57
US12189LBK61 BNSF 5.2 04/15/54 2,400,000 0.56
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 3,600,000 0.55
US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 2,400,000 0.54
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 3,000,000 0.54
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 2,930,000 0.52
US76720AAV89 RIOLN 5 3/4 03/14/55 2,000,000 0.50
US459200LK58 IBM 5.7 02/10/55 2,000,000 0.50
US901928AA97 MET 5.74 02/15/55 2,000,000 0.50
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 2,500,000 0.49
US191216DS69 KO 5.3 05/13/54 2,000,000 0.49
US79466LAL80 CRM 2.9 07/15/51 3,000,000 0.48
US532457CS55 LLY 5.05 08/14/54 2,000,000 0.47
US29379VCB71 EPD 3.3 02/15/53 2,800,000 0.46
US695114CY24 BRKHEC 2.9 06/15/52 3,122,400 0.46
US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 2,540,000 0.46
US110122DW58 BMY 3.7 03/15/52 2,500,000 0.46
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 3,241,200 0.46
US20030NDP33 CMCSA 2.45 08/15/52 3,252,500 0.45
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 3,035,200 0.44
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 2,659,000 0.43
XS2400630005 EIGPRL 3.545 08/31/36 1,893,000 0.42
US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 2,859,200 0.42
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,624,000 0.41
US58933YBF16 MRK 2 3/4 12/10/51 2,600,000 0.40
XS2262853349 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 2,490,000 0.40
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 1,700,000 0.39
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 2,500,000 0.38
US084659BC45 BRKHEC 2.85 05/15/51 2,500,000 0.38
US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 1,700,000 0.38
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 2,130,000 0.37
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 2,259,500 0.36
US191216DL17 KO 3 03/05/51 2,056,500 0.34
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 2,158,500 0.33
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 2,166,000 0.33
USU0925BAH79 BX 3.2 01/30/52 2,000,000 0.33
US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 2,100,000 0.33
US29379VCA98 EPD 3.2 02/15/52 2,000,000 0.32
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 1,690,000 0.31
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 1,716,500 0.27
US911312CK05 UPS 5.95 05/14/55 1,000,000 0.26
US20030NEQ07 CMCSA 6.05 05/15/55 1,000,000 0.26
US911312CL87 UPS 6.05 05/14/65 1,000,000 0.26
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 1,210,500 0.25
USY68856BF25 PETMK 5.848 04/03/55 1,000,000 0.25
US532457CY24 LLY 5 1/2 02/12/55 1,000,000 0.25
US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 1,000,000 0.25
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 1,000,000 0.24
US20826FBM77 COP 5 1/2 01/15/55 1,000,000 0.24
US883556CM25 TMO 2.8 10/15/41 1,357,000 0.24
US539830CB32 LMT 5.2 02/15/55 1,000,000 0.24
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 1,460,000 0.23
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 1,000,000 0.21
XS2262853422 ARAMCO 3 1/2 11/24/70 1,422,000 0.21
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 1,241,200 0.20
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 1,224,500 0.19
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/71 1,062,000 0.18
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 1,030,000 0.17
US767201AT32 RIOLN 2 3/4 11/02/51 1,100,000 0.17
US87612EBN58 TGT 2.95 01/15/52 1,000,000 0.16
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 1,042,400 0.16
US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 1,095,000 0.15
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 852,000 0.11
債券代碼 US716973AG71
債券名稱 PFE 5.3 05/19/53
面額 10,700,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
債券代碼 US747525BT99
債券名稱 QCOM 6 05/20/53
面額 7,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.83
債券代碼 US716973AH54
債券名稱 PFE 5.34 05/19/63
面額 7,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
債券代碼 US449276AF17
債券名稱 IBM 5 1/4 02/05/44
面額 6,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
債券代碼 US110122EC85
債券名稱 BMY 6.4 11/15/63
面額 5,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
債券代碼 US00287YDW66
債券名稱 ABBV 5.4 03/15/54
面額 6,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 US110122EB03
債券名稱 BMY 6 1/4 11/15/53
面額 5,400,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
債券代碼 US695114DE50
債券名稱 BRKHEC 5.8 01/15/55
面額 5,700,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
債券代碼 US539830BX60
債券名稱 LMT 5.7 11/15/54
面額 5,200,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
債券代碼 XS2542166744
債券名稱 GASBCM 6.51 02/23/42
面額 4,900,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
債券代碼 XS2542166231
債券名稱 GASBCM 6.129 02/23/38
面額 4,900,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
債券代碼 US00287YCA55
債券名稱 ABBV 4.05 11/21/39
面額 5,800,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
債券代碼 US70450YAM57
債券名稱 PYPL 5.05 06/01/52
面額 5,360,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
債券代碼 US00287YCB39
債券名稱 ABBV 4 1/4 11/21/49
面額 6,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
債券代碼 US91324PES74
債券名稱 UNH 5 7/8 02/15/53
面額 4,800,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
債券代碼 US571748CD26
債券名稱 MMC 5.4 03/15/55
面額 5,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
債券代碼 US449276AG99
債券名稱 IBM 5.3 02/05/54
面額 5,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
債券代碼 US532457CN68
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債券名稱 BPLN 3.379 02/08/61
面額 1,241,200
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
債券代碼 US437076CK64
債券名稱 HD 2 3/4 09/15/51
面額 1,224,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
債券代碼 US907818FS27
債券名稱 UNP 3.799 04/06/71
面額 1,062,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
債券代碼 US91324PEF53
債券名稱 UNH 3 1/4 05/15/51
面額 1,030,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
債券代碼 US767201AT32
債券名稱 RIOLN 2 3/4 11/02/51
面額 1,100,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
債券代碼 US87612EBN58
債券名稱 TGT 2.95 01/15/52
面額 1,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
債券代碼 US191216DC18
債券名稱 KO 2 1/2 03/15/51
面額 1,042,400
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
債券代碼 US437076CG52
債券名稱 HD 2 3/8 03/15/51
面額 1,095,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
債券代碼 US20030NDQ16
債券名稱 CMCSA 2.65 08/15/62
面額 852,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
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匯率


資料日期：2025/07/03

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 142.00 195.00 -53.00
持債比重(%) 98.63 100.00 -1.37
平均到期殖利率(%) 5.66 5.72 -0.06
平均票息率(%) 5.00 4.70 0.30
平均有效存續期間(年) 13.81 13.88 -0.07
平均到期期間(年) 28.29 26.84 1.45
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 142.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 195.00
差異 -53.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.63
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 100.00
差異 -1.37
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 5.66
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 5.72
差異 -0.06
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 5.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 4.70
差異 0.30
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 13.81
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 13.88
差異 -0.07
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 28.29
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 26.84
差異 1.45

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00836B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。