現金申購買回清單

  • 截至2025年8月29日止，本基金受益人數為1,114人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金（證劵代碼：00836B）2025/09/18

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 15,760,000

2025/09/16 基金淨資產價值(元)

NT$ 15,102,298,115

2025/09/16 已發行受益權單位總數

517,541,000

與前日已發行單位差異數

26,000,000

2025/09/16 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 29.1809

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,590,436

2025/09/16 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,609,624

2025/09/16 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,155,376

2025/09/17 預估發行受益權單位數

517,541,000

資料日期：2025/09/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 15,102,298,115
基金在外流通單位數 517,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.1809
基金淨資產價值(元) NT$ 15,102,298,115
基金在外流通單位數 517,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.1809
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 9,500,000 2.07
US695114DE50 BRKHEC 5.8 01/15/55 10,100,000 2.00
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 10,200,000 1.99
US110122EC85 BMY 6.4 11/15/63 8,100,000 1.82
US68218WAA27 RGA 6.722 05/15/55 8,200,000 1.80
XS2542166744 GASBCM 6.51 02/23/42 6,800,000 1.47
USU57346AY14 MARS 5.7 05/01/55 7,000,000 1.46
US110122EB03 BMY 6 1/4 11/15/53 6,500,000 1.44
XS3084345241 ARAMCO 6 3/8 06/02/55 6,700,000 1.44
US911312CL87 UPS 6.05 05/14/65 6,600,000 1.42
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 6,800,000 1.42
XS2850687893 GASBCM 6.1027 08/23/42 6,700,000 1.40
XS2542166231 GASBCM 6.129 02/23/38 6,400,000 1.37
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 6,330,000 1.34
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 6,300,000 1.32
US449276AF17 IBM 5 1/4 02/05/44 6,500,000 1.28
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 6,500,000 1.26
US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 6,500,000 1.25
XS2861555964 ARAMCO 5 7/8 07/17/64 5,900,000 1.16
US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 5,500,000 1.11
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 5,500,000 1.10
USY68856BF25 PETMK 5.848 04/03/55 5,000,000 1.08
XS2811682587 ENIIM 5.95 05/15/54 5,200,000 1.05
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 5,500,000 1.03
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 5,400,000 1.01
US110122EK02 BMY 5.55 02/22/54 5,000,000 1.01
US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 5,100,000 1.01
US110122EL84 BMY 5.65 02/22/64 5,000,000 1.00
US76720AAP12 RIOLN 5 1/8 03/09/53 5,100,000 0.98
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 4,800,000 0.93
XS2861551898 ARAMCO 5 3/4 07/17/54 4,500,000 0.89
US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 4,300,000 0.89
US571748CD26 MMC 5.4 03/15/55 4,500,000 0.89
US00287YCA55 ABBV 4.05 11/21/39 4,800,000 0.87
US532457CN68 LLY 5.1 02/09/64 4,500,000 0.86
XS2850687620 GASBCM 5.8528 02/23/36 4,100,000 0.86
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 4,300,000 0.86
US00287YCB39 ABBV 4 1/4 11/21/49 5,000,000 0.85
US76720AAV89 RIOLN 5 3/4 03/14/55 4,000,000 0.83
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 4,360,000 0.83
XS2262853349 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 5,990,000 0.82
US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 4,100,000 0.82
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 4,300,000 0.81
US695114CZ98 BRKHEC 5.35 12/01/53 4,300,000 0.81
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 3,900,000 0.81
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 4,300,000 0.80
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 4,000,000 0.80
US20030NEK37 CMCSA 5.65 06/01/54 4,000,000 0.80
US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 4,000,000 0.78
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 4,000,000 0.77
US595620AY17 BRKHEC 5.85 09/15/54 3,500,000 0.75
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 3,800,000 0.74
US91324PFK30 UNH 5 1/2 07/15/44 3,500,000 0.71
US94106LCF40 WM 5.35 10/15/54 3,500,000 0.70
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 3,500,000 0.70
USU4219PAH39 HCSERV 5 7/8 06/15/54 3,500,000 0.70
US532457CM85 LLY 5 02/09/54 3,500,000 0.67
US00287YDX40 ABBV 5 1/2 03/15/64 3,200,000 0.65
USU57346AZ88 MARS 5.8 05/01/65 3,000,000 0.63
US191216DT43 KO 5.4 05/13/64 3,100,000 0.63
US26875PAZ45 EOG 5.35 01/15/36 3,000,000 0.62
US882926AA67 TXN 5.05 05/18/63 3,300,000 0.62
US459200LK58 IBM 5.7 02/10/55 3,000,000 0.62
US901928AA97 MET 5.74 02/15/55 3,000,000 0.61
US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 3,000,000 0.61
US12189LBL45 BNSF 5 1/2 03/15/55 3,000,000 0.61
US26875PAW14 EOG 5.65 12/01/54 3,000,000 0.61
US231021AX49 CMI 5.45 02/20/54 3,000,000 0.60
US911312CE45 UPS 5 1/2 05/22/54 3,000,000 0.60
USU29490AY25 ENTERP 5.4 05/01/53 3,000,000 0.60
US17275RBV33 CSCO 5.35 02/26/64 3,000,000 0.60
USG2584CAE69 CSLAU 4 3/4 04/27/52 3,304,000 0.59
US716973AF98 PFE 5.11 05/19/43 3,000,000 0.59
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 3,000,000 0.58
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 2,894,500 0.57
US12189LBK61 BNSF 5.2 04/15/54 2,900,000 0.57
US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 4,659,200 0.57
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 3,730,000 0.55
US58933YBF16 MRK 2 3/4 12/10/51 4,300,000 0.55
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 4,435,200 0.54
US20030NEQ07 CMCSA 6.05 05/15/55 2,500,000 0.53
US29379VCB71 EPD 3.3 02/15/53 3,800,000 0.53
US532457CH90 LLY 4.95 02/27/63 2,800,000 0.52
US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 2,500,000 0.52
US532457CY24 LLY 5 1/2 02/12/55 2,500,000 0.52
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 4,100,000 0.51
US58933YBN40 MRK 5.15 05/17/63 2,700,000 0.51
US695114CY24 BRKHEC 2.9 06/15/52 4,122,400 0.51
US191216DS69 KO 5.3 05/13/54 2,500,000 0.51
US17275RBU59 CSCO 5.3 02/26/54 2,500,000 0.50
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 2,600,000 0.49
US695114DA39 BRKHEC 5 1/2 05/15/54 2,500,000 0.48
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 2,500,000 0.48
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 4,041,200 0.47
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 2,400,000 0.45
US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 2,400,000 0.45
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 2,540,000 0.45
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 2,700,000 0.44
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 3,241,200 0.44
XS2400630187 EIGPRL 4.387 11/30/46 2,600,000 0.43
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 3,159,500 0.43
US911312CK05 UPS 5.95 05/14/55 2,000,000 0.43
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 2,800,000 0.42
US369604CA96 GE 4.9 01/29/36 2,000,000 0.41
US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 2,200,000 0.40
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 2,730,000 0.40
US79466LAL80 CRM 2.9 07/15/51 3,000,000 0.40
US20826FBM77 COP 5 1/2 01/15/55 2,000,000 0.40
US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 3,000,000 0.39
US532457CS55 LLY 5.05 08/14/54 2,000,000 0.39
US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 2,540,000 0.39
US00287YDA47 ABBV 4.85 06/15/44 2,000,000 0.38
US12189LBJ98 BNSF 4.45 01/15/53 2,200,000 0.38
XS2262853422 ARAMCO 3 1/2 11/24/70 2,922,000 0.38
US110122DW58 BMY 3.7 03/15/52 2,500,000 0.38
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 2,659,000 0.37
US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 1,900,000 0.36
US191216DL17 KO 3 03/05/51 2,556,500 0.35
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 2,716,500 0.35
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 2,290,000 0.35
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 2,530,000 0.35
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,624,000 0.34
XS2400630005 EIGPRL 3.545 08/31/36 1,893,000 0.34
US084659BC45 BRKHEC 2.85 05/15/51 2,500,000 0.32
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 2,500,000 0.32
US375558CD39 GILD 5 1/2 11/15/54 1,500,000 0.31
US539830CB32 LMT 5.2 02/15/55 1,500,000 0.29
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 2,342,400 0.29
US89157XAB73 TTEFP 5.488 04/05/54 1,400,000 0.29
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 2,166,000 0.28
USU0925BAH79 BX 3.2 01/30/52 2,000,000 0.27
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 1,500,000 0.27
US532457DE50 LLY 4.9 10/15/35 1,300,000 0.27
US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,700,000 0.26
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 1,724,500 0.22
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 1,210,500 0.21
US883556CM25 TMO 2.8 10/15/41 1,357,000 0.20
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 1,000,000 0.20
US89157XAF87 TTEFP 5.425 09/10/64 1,000,000 0.20
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 1,460,000 0.19
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/71 1,062,000 0.15
US767201AT32 RIOLN 2 3/4 11/02/51 1,100,000 0.14
US87612EBN58 TGT 2.95 01/15/52 1,000,000 0.13
US437076CG52 HD 2 3/8 03/15/51 1,095,000 0.13
US89157XAC56 TTEFP 5.638 04/05/64 500,000 0.10
債券代碼 US747525BT99
債券名稱 QCOM 6 05/20/53
面額 9,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.07
債券代碼 US695114DE50
債券名稱 BRKHEC 5.8 01/15/55
面額 10,100,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.00
債券代碼 US716973AG71
債券名稱 PFE 5.3 05/19/53
面額 10,200,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
債券代碼 US110122EC85
債券名稱 BMY 6.4 11/15/63
面額 8,100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
債券代碼 US68218WAA27
債券名稱 RGA 6.722 05/15/55
面額 8,200,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
債券代碼 XS2542166744
債券名稱 GASBCM 6.51 02/23/42
面額 6,800,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
債券代碼 USU57346AY14
債券名稱 MARS 5.7 05/01/55
面額 7,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 US110122EB03
債券名稱 BMY 6 1/4 11/15/53
面額 6,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
債券代碼 XS3084345241
債券名稱 ARAMCO 6 3/8 06/02/55
面額 6,700,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
債券代碼 US911312CL87
債券名稱 UPS 6.05 05/14/65
面額 6,600,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
債券代碼 US91324PES74
債券名稱 UNH 5 7/8 02/15/53
面額 6,800,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
債券代碼 XS2850687893
債券名稱 GASBCM 6.1027 08/23/42
面額 6,700,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
債券代碼 XS2542166231
債券名稱 GASBCM 6.129 02/23/38
面額 6,400,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.37
債券代碼 US91324PET57
債券名稱 UNH 6.05 02/15/63
面額 6,330,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
債券代碼 US539830BX60
債券名稱 LMT 5.7 11/15/54
面額 6,300,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
債券代碼 US449276AF17
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面額 6,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
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債券名稱 CMCSA 2.887 11/01/51
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債券名稱 LMT 5.2 02/15/55
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債券名稱 KO 2 1/2 03/15/51
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債券名稱 CRM 3.05 07/15/61
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債券代碼 USU0925BAH79
債券名稱 BX 3.2 01/30/52
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債券代碼 US91324PEK49
債券名稱 UNH 4 3/4 05/15/52
面額 1,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US532457DE50
債券名稱 LLY 4.9 10/15/35
面額 1,300,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US20826FAV85
債券名稱 COP 3.8 03/15/52
面額 1,700,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US437076CK64
債券名稱 HD 2 3/4 09/15/51
面額 1,724,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
債券代碼 US747525BR34
債券名稱 QCOM 4 1/2 05/20/52
面額 1,210,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
債券代碼 US883556CM25
債券名稱 TMO 2.8 10/15/41
面額 1,357,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
債券代碼 US191216DZ03
債券名稱 KO 5.2 01/14/55
面額 1,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
債券代碼 US89157XAF87
債券名稱 TTEFP 5.425 09/10/64
面額 1,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
債券代碼 US10373QBS84
債券名稱 BPLN 3.001 03/17/52
面額 1,460,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
債券代碼 US907818FS27
債券名稱 UNP 3.799 04/06/71
面額 1,062,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
債券代碼 US767201AT32
債券名稱 RIOLN 2 3/4 11/02/51
面額 1,100,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
債券代碼 US87612EBN58
債券名稱 TGT 2.95 01/15/52
面額 1,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
債券代碼 US437076CG52
債券名稱 HD 2 3/8 03/15/51
面額 1,095,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
債券代碼 US89157XAC56
債券名稱 TTEFP 5.638 04/05/64
面額 500,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
參考匯率：
日期
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匯率


資料日期：2025/09/16

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 145.00 199.00 -54.00
持債比重(%) 98.93 99.64 -0.71
平均到期殖利率(%) 5.42 5.40 0.02
平均票息率(%) 5.15 4.75 0.40
平均有效存續期間(年) 14.10 14.06 0.04
平均到期期間(年) 28.48 26.61 1.87
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 145.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 199.00
差異 -54.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.93
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 99.64
差異 -0.71
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 5.42
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 5.40
差異 0.02
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 5.15
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 4.75
差異 0.40
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 14.10
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 14.06
差異 0.04
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 28.48
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 26.61
差異 1.87

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00836B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。