現金申購買回清單

  • 截至2026年2月26日止，本基金受益人數為1,119人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金（證劵代碼：00836B）2026/03/04

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 15,939,000

2026/03/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 15,613,740,285

2026/03/02 已發行受益權單位總數

529,041,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/03/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 29.5133

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,756,645

2026/03/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,758,645

2026/03/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,196,355

2026/03/03 預估發行受益權單位數

529,041,000

資料日期：2026/03/02

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 15,613,740,285
基金在外流通單位數 529,041,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.5133
基金淨資產價值(元) NT$ 15,613,740,285
基金在外流通單位數 529,041,000
基金每單位淨值(元) NT$ 29.5133
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US747525BT99 QCOM 6 05/20/53 12,500,000 2.65
US539830BX60 LMT 5.7 11/15/54 11,800,000 2.45
US68218WAA27 RGA 6.722 05/15/55 10,700,000 2.24
US91324PFM95 UNH 5 3/4 07/15/64 10,500,000 2.07
US20030NEQ07 CMCSA 6.05 05/15/55 9,600,000 1.99
US716973AG71 PFE 5.3 05/19/53 10,200,000 1.96
US716973AH54 PFE 5.34 05/19/63 10,000,000 1.89
US70450YAM57 PYPL 5.05 06/01/52 10,360,000 1.85
US91324PES74 UNH 5 7/8 02/15/53 8,800,000 1.79
US911312CL87 UPS 6.05 05/14/65 8,500,000 1.79
US91324PET57 UNH 6.05 02/15/63 8,330,000 1.72
USY68856BF25 PETMK 5.848 04/03/55 7,400,000 1.57
US49177JAP75 KVUE 5.05 03/22/53 8,000,000 1.50
US00287YDX40 ABBV 5 1/2 03/15/64 7,500,000 1.49
XS2542166231 GASBCM 6.129 02/23/38 7,000,000 1.49
XS2542166744 GASBCM 6.51 02/23/42 6,800,000 1.49
USU57346AY14 MARS 5.7 05/01/55 7,000,000 1.42
XS3084345241 ARAMCO 6 3/8 06/02/55 6,700,000 1.40
XS2850687893 GASBCM 6.1027 08/23/42 6,700,000 1.40
US911312CA23 UPS 5.05 03/03/53 7,200,000 1.36
US911312CK05 UPS 5.95 05/14/55 6,000,000 1.27
US20030NEK37 CMCSA 5.65 06/01/54 6,500,000 1.26
XS2861551898 ARAMCO 5 3/4 07/17/54 6,000,000 1.16
US91324PFC14 UNH 5 3/8 04/15/54 6,000,000 1.15
US20030NEG25 CMCSA 5 1/2 05/15/64 6,200,000 1.15
XS2861555964 ARAMCO 5 7/8 07/17/64 5,900,000 1.14
US20030NEF42 CMCSA 5.35 05/15/53 6,100,000 1.13
US438516CT12 HON 5 1/4 03/01/54 5,800,000 1.12
US209111GK37 ED 5.7 05/15/54 5,500,000 1.12
US12189LBL45 BNSF 5 1/2 03/15/55 5,500,000 1.11
US76720AAP12 RIOLN 5 1/8 03/09/53 5,600,000 1.08
US532457CN68 LLY 5.1 02/09/64 5,800,000 1.08
XS2811682587 ENIIM 5.95 05/15/54 5,200,000 1.07
US26875PAW14 EOG 5.65 12/01/54 5,000,000 1.00
US449276AG99 IBM 5.3 02/05/54 5,300,000 0.98
US882926AA67 TXN 5.05 05/18/63 5,300,000 0.97
US58933YBN40 MRK 5.15 05/17/63 5,200,000 0.97
US91324PFD96 UNH 5 1/2 04/15/64 5,100,000 0.97
US59156RCD89 MET 5 1/4 01/15/54 4,894,500 0.92
US983197AA24 AFL 5.991 08/15/55 4,500,000 0.92
US911312CE45 UPS 5 1/2 05/22/54 4,600,000 0.91
US59156RCC07 MET 5 07/15/52 4,800,000 0.87
US571748CD26 MMC 5.4 03/15/55 4,500,000 0.86
US17275RBV33 CSCO 5.35 02/26/64 4,500,000 0.86
US20826FBG00 COP 5.55 03/15/54 4,300,000 0.85
US532457CG18 LLY 4 7/8 02/27/53 4,500,000 0.83
USU57346AZ88 MARS 5.8 05/01/65 4,000,000 0.82
US00287YDW66 ABBV 5.4 03/15/54 4,000,000 0.79
US91324PFL13 UNH 5 5/8 07/15/54 4,000,000 0.79
US459200LK58 IBM 5.7 02/10/55 4,000,000 0.79
US91324PEW86 UNH 5.05 04/15/53 4,300,000 0.78
US571748BV33 MMC 5.7 09/15/53 3,900,000 0.78
US58933YBT10 MRK 5.7 09/15/55 3,500,000 0.73
US532457DG09 LLY 5.65 10/15/65 3,500,000 0.73
US595620AY17 BRKHEC 5.85 09/15/54 3,500,000 0.73
US91324PEX69 UNH 5.2 04/15/63 4,000,000 0.72
US58933YCB92 MRK 5.55 12/04/55 3,500,000 0.71
US94106LCF40 WM 5.35 10/15/54 3,500,000 0.70
US91324PFK30 UNH 5 1/2 07/15/44 3,500,000 0.70
US58933YCC75 MRK 5.7 12/04/65 3,400,000 0.69
USU4219PAH39 HCSERV 5 7/8 06/15/54 3,500,000 0.68
US532457DF26 LLY 5.55 10/15/55 3,200,000 0.66
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 4,759,000 0.66
US449276AF17 IBM 5 1/4 02/05/44 3,300,000 0.64
US482480AM29 KLAC 4.95 07/15/52 3,400,000 0.63
US91324PEK49 UNH 4 3/4 05/15/52 3,500,000 0.62
US901928AA97 MET 5.74 02/15/55 3,000,000 0.59
US20826FBE51 COP 5.3 05/15/53 3,000,000 0.57
US46124HAH93 INTU 5 1/2 09/15/53 3,000,000 0.57
US747525BR34 QCOM 4 1/2 05/20/52 3,010,500 0.52
US532457CH90 LLY 4.95 02/27/63 2,800,000 0.51
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 4,366,000 0.51
US532457CY24 LLY 5 1/2 02/12/55 2,500,000 0.51
US375558CA99 GILD 5.55 10/15/53 2,500,000 0.50
US29379VCH42 EPD 5.55 02/16/55 2,500,000 0.50
US907818GH52 UNP 5.6 12/01/54 2,400,000 0.49
US191216DT43 KO 5.4 05/13/64 2,400,000 0.48
US89157XAB73 TTEFP 5.488 04/05/54 2,400,000 0.48
US032095BB62 APH 5.3 11/15/55 2,400,000 0.47
US907818FZ69 UNP 3 1/2 02/14/53 3,130,000 0.45
US89157XAE13 TTEFP 5.275 09/10/54 2,300,000 0.44
US91324PEL22 UNH 4.95 05/15/62 2,540,000 0.44
US11135FCX78 AVGO 4.9 02/15/38 2,200,000 0.44
US532457CS55 LLY 5.05 08/14/54 2,300,000 0.44
US191216DL17 KO 3 03/05/51 3,056,500 0.42
US17275RBU59 CSCO 5.3 02/26/54 2,100,000 0.41
USU0925BAH79 BX 3.2 01/30/52 3,000,000 0.40
US89157XAC56 TTEFP 5.638 04/05/64 2,000,000 0.40
US79466LAL80 CRM 2.9 07/15/51 2,900,000 0.36
XS2400630187 EIGPRL 4.387 11/30/46 2,000,000 0.34
US76720AAV89 RIOLN 5 3/4 03/14/55 1,600,000 0.34
US767201AT32 RIOLN 2 3/4 11/02/51 2,500,000 0.32
USG2584CAE69 CSLAU 4 3/4 04/27/52 1,804,000 0.32
USU57346AX31 MARS 5.65 05/01/45 1,500,000 0.31
XS2400630005 EIGPRL 3.545 08/31/36 1,693,000 0.31
US907818FS27 UNP 3.799 04/06/71 2,162,000 0.30
USU20030AN99 CMCSA 5.168 01/15/37 1,500,000 0.30
US375558CD39 GILD 5 1/2 11/15/54 1,500,000 0.30
US20826FBD78 COP 4.025 03/15/62 2,000,000 0.30
US437076CT73 HD 4.95 09/15/52 1,600,000 0.30
US716973AF98 PFE 5.11 05/19/43 1,500,000 0.29
US539830CB32 LMT 5.2 02/15/55 1,500,000 0.29
US20826FAV85 COP 3.8 03/15/52 1,700,000 0.26
US110122DX32 BMY 3.9 03/15/62 1,730,000 0.25
US12189LBK61 BNSF 5.2 04/15/54 1,200,000 0.23
US532457CM85 LLY 5 02/09/54 1,200,000 0.23
US11135FCV13 AVGO 3 1/2 02/15/41 1,300,000 0.22
US055451BM92 BHP 5 3/4 09/05/55 1,000,000 0.21
US12189LBJ98 BNSF 4.45 01/15/53 1,200,000 0.20
US883556CM25 TMO 2.8 10/15/41 1,357,000 0.20
US10373QBR02 BPLN 3.06 06/17/41 1,290,000 0.20
US231021AX49 CMI 5.45 02/20/54 1,000,000 0.20
US191216DS69 KO 5.3 05/13/54 1,000,000 0.20
USU29490AY25 ENTERP 5.4 05/01/53 1,000,000 0.20
US110122DV75 BMY 3.55 03/15/42 1,200,000 0.20
US58933YBG98 MRK 2.9 12/10/61 1,659,200 0.20
US20826FBM77 COP 5 1/2 01/15/55 1,000,000 0.20
US91324PEF53 UNH 3 1/4 05/15/51 1,430,000 0.20
US20030NDS71 CMCSA 2.887 11/01/51 1,600,000 0.19
US437076DF60 HD 5.3 06/25/54 1,000,000 0.19
US89157XAF87 TTEFP 5.425 09/10/64 1,000,000 0.19
US10373QBS84 BPLN 3.001 03/17/52 1,460,000 0.19
US084659BC45 BRKHEC 2.85 05/15/51 1,500,000 0.19
US191216DZ03 KO 5.2 01/14/55 950,000 0.19
US58933YBM66 MRK 5 05/17/53 1,000,000 0.19
US87612EBR62 TGT 4.8 01/15/53 1,000,000 0.18
US29379VCB71 EPD 3.3 02/15/53 1,300,000 0.18
US20030NDW83 CMCSA 2.987 11/01/63 1,541,200 0.17
US20030NDU28 CMCSA 2.937 11/01/56 1,435,200 0.17
US58933YBF16 MRK 2 3/4 12/10/51 1,300,000 0.16
US437076CQ35 HD 3 5/8 04/15/52 1,040,000 0.15
US11135FCS83 AVGO 3 3/4 02/15/51 1,000,000 0.15
US110122DW58 BMY 3.7 03/15/52 1,000,000 0.15
US032654AX37 ADI 2.95 10/01/51 1,059,500 0.14
US87612EBN58 TGT 2.95 01/15/52 1,000,000 0.13
US713448FG88 PEP 2 3/4 10/21/51 1,016,500 0.13
US437076CK64 HD 2 3/4 09/15/51 1,024,500 0.13
US235851AW20 DHR 2.8 12/10/51 1,000,000 0.13
US171239AJ50 CB 3.05 12/15/61 1,000,000 0.12
債券代碼 US747525BT99
債券名稱 QCOM 6 05/20/53
面額 12,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.65
債券代碼 US539830BX60
債券名稱 LMT 5.7 11/15/54
面額 11,800,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.45
債券代碼 US68218WAA27
債券名稱 RGA 6.722 05/15/55
面額 10,700,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
債券代碼 US91324PFM95
債券名稱 UNH 5 3/4 07/15/64
面額 10,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.07
債券代碼 US20030NEQ07
債券名稱 CMCSA 6.05 05/15/55
面額 9,600,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
債券代碼 US716973AG71
債券名稱 PFE 5.3 05/19/53
面額 10,200,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.96
債券代碼 US716973AH54
債券名稱 PFE 5.34 05/19/63
面額 10,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.89
債券代碼 US70450YAM57
債券名稱 PYPL 5.05 06/01/52
面額 10,360,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US91324PES74
債券名稱 UNH 5 7/8 02/15/53
面額 8,800,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
債券代碼 US911312CL87
債券名稱 UPS 6.05 05/14/65
面額 8,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
債券代碼 US91324PET57
債券名稱 UNH 6.05 02/15/63
面額 8,330,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.72
債券代碼 USY68856BF25
債券名稱 PETMK 5.848 04/03/55
面額 7,400,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
債券代碼 US49177JAP75
債券名稱 KVUE 5.05 03/22/53
面額 8,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.50
債券代碼 US00287YDX40
債券名稱 ABBV 5 1/2 03/15/64
面額 7,500,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
債券代碼 XS2542166231
債券名稱 GASBCM 6.129 02/23/38
面額 7,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
債券代碼 XS2542166744
債券名稱 GASBCM 6.51 02/23/42
面額 6,800,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
債券代碼 USU57346AY14
債券名稱 MARS 5.7 05/01/55
面額 7,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.42
債券代碼 XS3084345241
債券名稱 ARAMCO 6 3/8 06/02/55
面額 6,700,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
債券代碼 XS2850687893
債券名稱 GASBCM 6.1027 08/23/42
面額 6,700,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
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債券名稱 TTEFP 5.425 09/10/64
面額 1,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
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債券名稱 BPLN 3.001 03/17/52
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債券名稱 BRKHEC 2.85 05/15/51
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債券名稱 KO 5.2 01/14/55
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債券名稱 MRK 5 05/17/53
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債券名稱 TGT 4.8 01/15/53
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債券名稱 EPD 3.3 02/15/53
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債券名稱 AVGO 3 3/4 02/15/51
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債券名稱 BMY 3.7 03/15/52
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債券名稱 TGT 2.95 01/15/52
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債券名稱 PEP 2 3/4 10/21/51
面額 1,016,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
債券代碼 US437076CK64
債券名稱 HD 2 3/4 09/15/51
面額 1,024,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
債券代碼 US235851AW20
債券名稱 DHR 2.8 12/10/51
面額 1,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
債券代碼 US171239AJ50
債券名稱 CB 3.05 12/15/61
面額 1,000,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2026/03/02

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 139.00 185.00 -46.00
持債比重(%) 98.36 99.99 -1.63
平均到期殖利率(%) 5.61 5.60 0.01
平均票息率(%) 5.29 4.92 0.37
平均有效存續期間(年) 13.80 13.59 0.22
平均到期期間(年) 28.78 25.94 2.84
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 139.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 185.00
差異 -46.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.36
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 99.99
差異 -1.63
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 5.61
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 5.60
差異 0.01
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 5.29
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 4.92
差異 0.37
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 13.80
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 13.59
差異 0.22
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 28.78
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 25.94
差異 2.84

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00836B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。