現金申購買回清單

截至2024年10月25日止，本基金受益人數為1,225人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金（證劵代碼：00836B）2024/11/18

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 16,754,000

2024/11/14 基金淨資產價值(元)

NT$ 11,944,853,119

2024/11/14 已發行受益權單位總數

385,041,000

與前日已發行單位差異數

2024/11/14 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 31.0223

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 15,511,145

2024/11/14 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 15,513,145

2024/11/14 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,289,855

2024/11/15 預估發行受益權單位數

385,041,000

資料日期：2024/11/14

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 11,944,853,119
基金在外流通單位數	385,041,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 31.0223

基金淨資產價值(元)	NT$ 11,944,853,119
基金在外流通單位數	385,041,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 31.0223

債券

債券代碼	債券名稱	面額
US95000U2M49	WFC 5.013 04/04/51	9,196,200
US716973AG71	PFE 5.3 05/19/53	7,800,000
US449276AG99	IBM 5.3 02/05/54	7,000,000
US747525BT99	QCOM 6 05/20/53	6,000,000
US449276AF17	IBM 5 1/4 02/05/44	6,500,000
US695114DE50	BRKHEC 5.8 01/15/55	6,200,000
US06051GJA85	BAC 4.083 03/20/51	7,600,200
US00287YCB39	ABBV 4 1/4 11/21/49	7,000,000
US404280DW61	HSBC 6.332 03/09/44	5,060,000
US46647PBN50	JPM 3.109 04/22/51	5,776,000
US716973AH54	PFE 5.34 05/19/63	4,000,000
US00287YCA55	ABBV 4.05 11/21/39	4,000,000
US29379VBZ58	EPD 3.95 01/31/60	4,600,000
US95000U2Z51	WFC 4.611 04/25/53	3,860,000
US437076CT73	HD 4.95 09/15/52	3,600,000
US110122EB03	BMY 6 1/4 11/15/53	2,700,000
US110122CR72	BMY 4 1/4 10/26/49	3,500,000
US110122EC85	BMY 6.4 11/15/63	2,600,000
US532457CN68	LLY 5.1 02/09/64	3,000,000
US20030NDS71	CMCSA 2.887 11/01/51	4,500,000
US91324PEX69	UNH 5.2 04/15/63	3,000,000
US20030NDU28	CMCSA 2.937 11/01/56	4,535,200
XS2542166744	GASBCM 6.51 02/23/42	2,600,000
US6174468N29	MS 5.597 03/24/51	2,577,500
US20030NDW83	CMCSA 2.987 11/01/63	4,441,200
US00287YDX40	ABBV 5 1/2 03/15/64	2,600,000
US91324PFD96	UNH 5 1/2 04/15/64	2,600,000
US907818FS27	UNP 3.799 04/06/71	3,562,000
US89157XAC56	TTEFP 5.638 04/05/64	2,500,000
US20030NDH17	CMCSA 3 3/4 04/01/40	3,000,000
US254687FZ49	DIS 3.6 01/13/51	3,272,100
US10373QBQ29	BPLN 3.379 02/08/61	3,741,200
US86562MCY49	SUMIBK 6.184 07/13/43	2,200,000
US716973AF98	PFE 5.11 05/19/43	2,500,000
US254687EH59	DIS 6.65 11/15/37	2,130,000
US20826FBE51	COP 5.3 05/15/53	2,500,000
US532457CM85	LLY 5 02/09/54	2,500,000
US437076CC49	HD 3.3 04/15/40	3,000,000
US89153VAV18	TOTAL 3.127 05/29/50	3,473,200
US12189LBK61	BNSF 5.2 04/15/54	2,400,000
US110122DL93	BMY 4.55 02/20/48	2,647,500
US91324PES74	UNH 5 7/8 02/15/53	2,200,000
US76720AAP12	RIOLN 5 1/8 03/09/53	2,400,000
US20826FBD78	COP 4.025 03/15/62	3,000,000
US20030NEG25	CMCSA 5 1/2 05/15/64	2,300,000
US59156RCC07	MET 5 07/15/52	2,400,000
US482480AM29	KLAC 4.95 07/15/52	2,400,000
US59156RCD89	MET 5 1/4 01/15/54	2,294,500
US91324PDZ27	UNH 2.9 05/15/50	3,227,600
USG2584CAE69	CSLAU 4 3/4 04/27/52	2,304,000
US12189LBL45	BNSF 5 1/2 03/15/55	2,000,000
US70450YAM57	PYPL 5.05 06/01/52	2,160,000
US911312CE45	UPS 5 1/2 05/22/54	2,000,000
US20030NEK37	CMCSA 5.65 06/01/54	2,000,000
US57636QAQ73	MA 3.85 03/26/50	2,539,000
US110122DX32	BMY 3.9 03/15/62	2,730,000
US17275RBU59	CSCO 5.3 02/26/54	2,000,000
XS2811682587	ENIIM 5.95 05/15/54	2,000,000
US911312BW51	UPS 5.3 04/01/50	2,035,900
USP37466AS18	BMETR 4.7 05/07/50	2,384,000
US46647PBM77	JPM 3.109 04/22/41	2,600,500
USH42097CU99	UBS 3.179 02/11/43	2,677,500
US00287YDW66	ABBV 5.4 03/15/54	2,000,000
US20826FBG00	COP 5.55 03/15/54	2,000,000
US89157XAB73	TTEFP 5.488 04/05/54	2,000,000
US438516CT12	HON 5 1/4 03/01/54	2,000,000
US571748BV33	MMC 5.7 09/15/53	1,900,000
US172967NF48	C 2.904 11/03/42	2,710,000
US91324PFC14	UNH 5 3/8 04/15/54	2,000,000
US20030NCY58	CMCSA 3 1/4 11/01/39	2,500,000
US06051GJW06	BAC 3.311 04/22/42	2,500,500
US695114DA39	BRKHEC 5 1/2 05/15/54	2,000,000
US437076CD22	HD 3.35 04/15/50	2,668,600
US254687FY73	DIS 3 1/2 05/13/40	2,364,800
US10373QBR02	BPLN 3.06 06/17/41	2,590,000
US12189LBJ98	BNSF 4.45 01/15/53	2,200,000
US437076CQ35	HD 3 5/8 04/15/52	2,540,000
US10373QBG47	BPLN 3 02/24/50	2,900,000
US46647PCE43	JPM 3.328 04/22/52	2,630,400
US110122DK11	BMY 4.35 11/15/47	2,230,000
US6174468Y83	MS 2.802 01/25/52	2,884,000
US46647PCD69	JPM 3.157 04/22/42	2,442,200
US91324PEL22	UNH 4.95 05/15/62	2,040,000
USY6886MAC48	PETMK 3.404 04/28/61	2,659,000
US717081FA61	PFE 2.7 05/28/50	2,862,400
US20030NDQ16	CMCSA 2.65 08/15/62	3,352,000
XS2542166231	GASBCM 6.129 02/23/38	1,800,000
US035240AS95	ABIBB 4.35 06/01/40	2,000,000
US032654AX37	ADI 2.95 10/01/51	2,759,500
US70450YAJ29	PYPL 3 1/4 06/01/50	2,576,000
US06051GJE08	BAC 2.676 06/19/41	2,507,000
US58933YBM66	MRK 5 05/17/53	1,900,000
US654106AM50	NKE 3 3/8 03/27/50	2,445,200
US695114CY24	BRKHEC 2.9 06/15/52	2,822,400
US58933YBG98	MRK 2.9 12/10/61	2,859,200
US437076CK64	HD 2 3/4 09/15/51	2,724,500
US38141GZN77	GS 3.436 02/24/43	2,200,000
US10373QBP46	BPLN 2.939 06/04/51	2,624,000
US79466LAM63	CRM 3.05 07/15/61	2,666,000
US532457CH90	LLY 4.95 02/27/63	1,800,000
US209111FY40	ED 3.95 04/01/50	2,072,000
US842400GT44	EIX 3.65 02/01/50	2,272,000
US91324PEW86	UNH 5.05 04/15/53	1,800,000
XS2262853349	ARAMCO 3 1/4 11/24/50	2,490,000
XS2400630005	EIGPRL 3.545 08/31/36	1,893,000
US767201AT32	RIOLN 2 3/4 11/02/51	2,600,000
US58933YBN40	MRK 5.15 05/17/63	1,700,000
US035240AT78	ABIBB 4 1/2 06/01/50	1,800,000
US254687FS06	DIS 4.7 03/23/50	1,777,300
US91324PET57	UNH 6.05 02/15/63	1,530,000
US254687GA88	DIS 3.8 05/13/60	2,169,600
US235851AW20	DHR 2.8 12/10/51	2,500,000
US695114CZ98	BRKHEC 5.35 12/01/53	1,700,000
US110122EL84	BMY 5.65 02/22/64	1,600,000
US532457CG18	LLY 4 7/8 02/27/53	1,700,000
US172967MM08	C 5.316 03/26/41	1,620,000
US882926AA67	TXN 5.05 05/18/63	1,700,000
US110122DV75	BMY 3.55 03/15/42	2,000,000
US149123CJ87	CAT 3 1/4 04/09/50	2,169,000
US907818FZ69	UNP 3 1/2 02/14/53	2,130,000
US191216DC18	KO 2 1/2 03/15/51	2,542,400
USY68856AV83	PETMK 4.55 04/21/50	1,732,000
US717081EZ22	PFE 2.55 05/28/40	2,167,800
US191216CX63	KO 2.6 06/01/50	2,445,000
US46124HAH93	INTU 5 1/2 09/15/53	1,500,000
US437076CG52	HD 2 3/8 03/15/51	2,595,000
US110122EK02	BMY 5.55 02/22/54	1,500,000
US58933YBA29	MRK 2.35 06/24/40	2,173,600
US231021AX49	CMI 5.45 02/20/54	1,500,000
US17275RBV33	CSCO 5.35 02/26/64	1,500,000
US91324PDY51	UNH 2 3/4 05/15/40	2,078,400
US29379VBY83	EPD 3.7 01/31/51	2,000,000
US907818FG88	UNP 3.839 03/20/60	2,000,000
USU29490AY25	ENTERP 5.4 05/01/53	1,500,000
US20030NDP33	CMCSA 2.45 08/15/52	2,552,500
US713448FG88	PEP 2 3/4 10/21/51	2,216,500
US437076BZ43	HD 3 1/8 12/15/49	2,049,000
US191216DL17	KO 3 03/05/51	2,056,500
US883556CM25	TMO 2.8 10/15/41	1,957,000
US532457BY33	LLY 2 1/4 05/15/50	2,402,000
US91324PEA66	UNH 3 1/8 05/15/60	2,216,800
US87612EBR62	TGT 4.8 01/15/53	1,500,000
US29379VCB71	EPD 3.3 02/15/53	2,000,000
US20030NDL29	CMCSA 2.8 01/15/51	2,176,900
US29379VCA98	EPD 3.2 02/15/52	2,000,000
US191216CW80	KO 2 1/2 06/01/40	1,891,600
USU0925BAH79	BX 3.2 01/30/52	2,000,000
US10373QBN97	BPLN 2.772 11/10/50	2,158,500
US79466LAL80	CRM 2.9 07/15/51	2,000,000
XS2850687893	GASBCM 6.1027 08/23/42	1,300,000
US58933YBB02	MRK 2.45 06/24/50	2,150,200
US10373QBS84	BPLN 3.001 03/17/52	1,960,000
XS2400630187	EIGPRL 4.387 11/30/46	1,600,000
US58933YBF16	MRK 2 3/4 12/10/51	2,000,000
US539830BX60	LMT 5.7 11/15/54	1,200,000
USU6377MAA81	NATMUT 3.9 11/30/49	1,625,100
US06051GKB40	BAC 2.972 07/21/52	1,820,000
US110122DS47	BMY 2.55 11/13/50	2,000,000
XS2262853422	ARAMCO 3 1/2 11/24/70	1,922,000
US20030NEF42	CMCSA 5.35 05/15/53	1,200,000
US595620AY17	BRKHEC 5.85 09/15/54	1,000,000
US91324PEF53	UNH 3 1/4 05/15/51	1,530,000
US86562MDQ06	SUMIBK 5.836 07/09/44	1,000,000
US747525BR34	QCOM 4 1/2 05/20/52	1,210,500
US654106AL77	NKE 3 1/4 03/27/40	1,324,000
USU4219PAH39	HCSERV 5 7/8 06/15/54	1,000,000
XS2850687620	GASBCM 5.8528 02/23/36	1,000,000
USY68856AW66	PETMK 4.8 04/21/60	1,102,000
US06051GJM24	BAC 2.831 10/24/51	1,500,000
XS2861555964	ARAMCO 5 7/8 07/17/64	1,000,000
US911312CA23	UPS 5.05 03/03/53	1,000,000
US87612EBN58	TGT 2.95 01/15/52	1,000,000

債券代碼	US95000U2M49
債券名稱	WFC 5.013 04/04/51
面額	9,196,200

債券代碼	US716973AG71
債券名稱	PFE 5.3 05/19/53
面額	7,800,000

債券代碼	US449276AG99
債券名稱	IBM 5.3 02/05/54
面額	7,000,000

債券代碼	US747525BT99
債券名稱	QCOM 6 05/20/53
面額	6,000,000

債券代碼	US449276AF17
債券名稱	IBM 5 1/4 02/05/44
面額	6,500,000

債券代碼	US695114DE50
債券名稱	BRKHEC 5.8 01/15/55
面額	6,200,000

債券代碼	US06051GJA85
債券名稱	BAC 4.083 03/20/51
面額	7,600,200

債券代碼	US00287YCB39
債券名稱	ABBV 4 1/4 11/21/49
面額	7,000,000

債券代碼	US404280DW61
債券名稱	HSBC 6.332 03/09/44
面額	5,060,000

債券代碼	US46647PBN50
債券名稱	JPM 3.109 04/22/51
面額	5,776,000

債券代碼	US716973AH54
債券名稱	PFE 5.34 05/19/63
面額	4,000,000

債券代碼	US00287YCA55
債券名稱	ABBV 4.05 11/21/39
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債券名稱	CMCSA 5.35 05/15/53
面額	1,200,000

債券代碼	US595620AY17
債券名稱	BRKHEC 5.85 09/15/54
面額	1,000,000

債券代碼	US91324PEF53
債券名稱	UNH 3 1/4 05/15/51
面額	1,530,000

債券代碼	US86562MDQ06
債券名稱	SUMIBK 5.836 07/09/44
面額	1,000,000

債券代碼	US747525BR34
債券名稱	QCOM 4 1/2 05/20/52
面額	1,210,500

債券代碼	US654106AL77
債券名稱	NKE 3 1/4 03/27/40
面額	1,324,000

債券代碼	USU4219PAH39
債券名稱	HCSERV 5 7/8 06/15/54
面額	1,000,000

債券代碼	XS2850687620
債券名稱	GASBCM 5.8528 02/23/36
面額	1,000,000

債券代碼	USY68856AW66
債券名稱	PETMK 4.8 04/21/60
面額	1,102,000

債券代碼	US06051GJM24
債券名稱	BAC 2.831 10/24/51
面額	1,500,000

債券代碼	XS2861555964
債券名稱	ARAMCO 5 7/8 07/17/64
面額	1,000,000

債券代碼	US911312CA23
債券名稱	UPS 5.05 03/03/53
面額	1,000,000

債券代碼	US87612EBN58
債券名稱	TGT 2.95 01/15/52
面額	1,000,000

項目	金額(元)
現金(NTD)	24,435,107
現金(USD)	185,301,704

項目	現金(NTD)
金額(元)	24,435,107

項目	現金(USD)
金額(元)	185,301,704

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
11/14	1USD	32.5960	NTD

日期

幣別

匯率

11/14

1USD

32.5960

NTD

資料日期：2024/11/14

持債特性

項目	永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	差異
成分債檔數	172.00	226.00	-54.00
持債比重(%)	98.38	99.73	-1.35
平均到期殖利率(%)	5.43	5.51	-0.08
平均票息率(%)	4.35	4.34	0.01
平均有效存續期間(年)	14.07	14.01	0.06
平均到期期間(年)	26.73	26.22	0.51

項目	成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	172.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	226.00
差異	-54.00

項目	持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	98.38
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	99.73
差異	-1.35

項目	平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	5.43
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	5.51
差異	-0.08

項目	平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	4.35
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	4.34
差異	0.01

項目	平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	14.07
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	14.01
差異	0.06

項目	平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	26.73
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	26.22
差異	0.51

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
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本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。