現金申購買回清單

  • 截至2021年12月30日止,本基金受益人數為1211人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為106%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年12月30日止,本基金受益人數為195人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2021年12月30日止,本基金受益人數為838人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(證劵代碼:00836B)2022/02/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,117,000

2022/01/25 基金淨資產價值(元)

NT$ 10,636,149,772

2022/01/25 已發行受益權單位總數

285,541,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/01/25 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.2491

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,624,558

2022/01/25 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,717,818

2022/01/25 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,646,182

2022/01/26 預估發行受益權單位數

285,541,000

資料日期:2022/01/26

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 10,595,815,296
基金在外流通單位數 285,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.1079
基金淨資產價值(元) NT$ 10,595,815,296
基金在外流通單位數 285,541,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.1079
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US00131MAK99 AIA 3.2 09/16/40 1,720,000 46,698,111 0.44
US01609WAU62 BABA 4 12/06/37 3,089,000 88,714,867 0.84
US01609WAV46 BABA 4.2 12/06/47 2,974,000 84,800,351 0.80
US01609WAW29 BABA 4.4 12/06/57 1,880,000 55,895,184 0.53
US01609WAZ59 BABA 3.15 02/09/51 2,250,000 54,166,006 0.52
US01609WBA99 BABA 3 1/4 02/09/61 1,850,000 44,313,740 0.42
US02364WBG96 AMXLMM 4 3/8 04/22/49 2,010,000 64,400,084 0.61
US038222AM71 AMAT 4.35 04/01/47 3,590,000 120,222,010 1.14
US05723KAF75 BHI 4.08 12/15/47 4,154,000 122,952,652 1.16
US06051GGM50 BAC 4.244 04/24/38 2,293,000 71,278,122 0.67
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 2,571,000 77,991,853 0.74
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 4,585,000 147,198,575 1.39
US06051GHU67 BAC 4.078 04/23/40 2,614,000 79,155,843 0.75
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 6,400,000 198,851,201 1.89
US06051GJE08 BAC 2.676 06/19/41 5,708,000 143,876,032 1.36
US06051GJM24 BAC 2.831 10/24/51 2,160,000 55,040,175 0.52
US06051GKB40 BAC 2.972 07/21/52 3,400,000 88,357,979 0.83
US10373QBN97 BPLN 2.772 11/10/50 2,109,000 50,702,123 0.48
US10373QBP46 BPLN 2.939 06/04/51 2,746,000 68,594,279 0.65
US10373QBQ29 BPLN 3.379 02/08/61 4,367,000 114,977,361 1.09
US110122DK11 BMY 4.35 11/15/47 1,500,000 48,478,308 0.46
US110122DL93 BMY 4.55 02/20/48 2,240,000 74,498,856 0.71
US149123CF65 CAT 3 1/4 09/19/49 3,823,000 109,026,753 1.03
US149123CJ87 CAT 3 1/4 04/09/50 1,152,000 33,246,558 0.31
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 3,281,000 104,187,958 0.99
US172967LU33 C 3.878 01/24/39 1,894,000 56,663,594 0.53
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 2,875,000 95,946,935 0.91
US191216CW80 KO 2 1/2 06/01/40 2,487,000 64,578,128 0.61
US191216CX63 KO 2.6 06/01/50 2,484,000 62,851,025 0.59
US191216CY47 KO 2 3/4 06/01/60 2,619,000 66,164,286 0.62
US191216DC18 KO 2 1/2 03/15/51 2,853,000 70,780,186 0.67
US191216DL17 KO 3 03/05/51 2,100,000 56,991,769 0.54
US20030NCC39 CMCSA 3.969 11/01/47 1,848,000 55,275,801 0.52
US20030NCJ81 CMCSA 3.9 03/01/38 3,509,000 104,379,574 0.99
US20030NCK54 CMCSA 4 03/01/48 3,770,000 112,683,668 1.07
US20030NCM11 CMCSA 4.7 10/15/48 2,960,000 98,120,472 0.93
US20030NDL29 CMCSA 2.8 01/15/51 2,101,000 52,262,963 0.49
US20030NDQ16 CMCSA 2.65 08/15/62 2,065,000 46,981,263 0.44
US209111FY40 ED 3.95 04/01/50 1,140,000 34,234,870 0.32
US254687FM36 DIS 2 3/4 09/01/49 2,137,000 53,491,751 0.51
US254687FS06 DIS 4.7 03/23/50 1,000,000 34,257,014 0.32
US254687FY73 DIS 3 1/2 05/13/40 3,386,000 96,890,693 0.92
US254687FZ49 DIS 3.6 01/13/51 3,699,000 106,932,131 1.01
US254687GA88 DIS 3.8 05/13/60 1,637,000 48,596,358 0.46
US344419AC03 FEMSA 3 1/2 01/16/50 2,500,000 68,583,616 0.65
US38141GXA74 GS 4.411 04/23/39 2,553,000 79,958,569 0.76
US38148YAA64 GS 4.017 10/31/38 4,588,000 137,607,799 1.30
US437076BS00 HD 3.9 06/15/47 2,964,000 91,192,643 0.86
US437076BX94 HD 4 1/2 12/06/48 3,108,000 104,005,574 0.98
US437076CD22 HD 3.35 04/15/50 2,007,000 56,726,546 0.54
US458140AY68 INTC 4.1 05/11/47 3,304,000 102,955,075 0.97
US458140BG44 INTC 3.734 12/08/47 2,551,000 74,933,904 0.71
US458140BK55 INTC 3.1 02/15/60 1,500,000 38,051,535 0.36
US458140BM12 INTC 4 3/4 03/25/50 3,450,000 119,034,954 1.13
US458140BN94 INTC 4.95 03/25/60 3,186,000 115,379,859 1.09
US458140BW93 INTC 3.05 08/12/51 1,500,000 39,438,314 0.38
US459200KB68 IBM 4.15 05/15/39 2,651,000 80,406,990 0.76
US459200KC42 IBM 4 1/4 05/15/49 3,046,000 95,413,141 0.90
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 3,224,000 102,157,705 0.96
US46647PAJ57 JPM 3.882 07/24/38 2,841,000 84,949,034 0.80
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 2,402,000 74,037,428 0.70
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 3,647,000 111,248,291 1.05
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 3,215,000 97,264,121 0.92
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 3,150,000 84,543,809 0.80
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 4,280,000 119,229,082 1.13
US532457BY33 LLY 2 1/4 05/15/50 3,045,000 72,552,154 0.69
US539830BN88 LMT 4.09 09/15/52 3,393,000 108,498,352 1.03
US571748BJ05 MMC 4.9 03/15/49 2,973,000 103,325,375 0.98
US57636QAL86 MA 3.65 06/01/49 4,359,000 131,470,582 1.24
US58933YBA29 MRK 2.35 06/24/40 2,172,000 54,061,136 0.51
US58933YBB02 MRK 2.45 06/24/50 1,857,000 45,206,416 0.43
US606822BK96 MUFG 3.751 07/18/39 4,799,000 143,488,262 1.35
US6174468Y83 MS 2.802 01/25/52 2,000,000 50,611,033 0.48
US61744YAL20 MS 3.971 07/22/38 3,646,000 109,380,880 1.03
US61744YAR99 MS 4.457 04/22/39 3,235,000 102,284,379 0.97
US654106AL77 NKE 3 1/4 03/27/40 3,795,000 107,619,055 1.02
US654106AM50 NKE 3 3/8 03/27/50 2,438,000 70,864,229 0.67
US67066GAH74 NVDA 3 1/2 04/01/50 3,994,000 118,316,123 1.12
US695114CY24 BRKHEC 2.9 06/15/52 2,000,000 51,608,766 0.49
US70450YAJ29 PYPL 3 1/4 06/01/50 3,300,000 91,259,902 0.86
US713448EP96 PEP 2 7/8 10/15/49 2,096,000 56,779,874 0.54
US717081EK52 PFE 4.2 09/15/48 3,624,000 118,487,700 1.12
US717081EV18 PFE 4 03/15/49 1,772,000 56,395,851 0.53
US717081EZ22 PFE 2.55 05/28/40 3,946,000 102,931,198 0.97
US717081FA61 PFE 2.7 05/28/50 2,628,000 68,504,695 0.65
US744320BA94 PRU 3.935 12/07/49 1,750,000 53,203,175 0.50
US74432QCE35 PRU 4.35 02/25/50 5,009,000 164,044,141 1.55
US74432QCF00 PRU 3.7 03/13/51 3,189,000 94,468,349 0.89
US747525AV54 QCOM 4.3 05/20/47 4,772,000 155,689,941 1.47
US79466LAM63 CRM 3.05 07/15/61 2,920,000 76,234,367 0.72
US828807DH72 SPG 3 1/4 09/13/49 2,410,000 64,623,595 0.61
US842400GG23 EIX 4 04/01/47 2,768,000 80,031,355 0.76
US842400GK35 EIX 4 1/8 03/01/48 4,016,000 117,866,145 1.12
US842400GT44 EIX 3.65 02/01/50 2,450,000 67,775,352 0.65
US88032XAH70 TENCNT 3.925 01/19/38 2,030,000 56,638,713 0.53
US88032XAV64 TENCNT 3.24 06/03/50 5,062,000 122,426,954 1.16
US88032XBC74 TENCNT 3.84 04/22/51 3,000,000 81,432,122 0.77
US88032XBD57 TENCNT 3.94 04/22/61 3,650,000 99,076,721 0.94
US882508BD51 TXN 4.15 05/15/48 1,797,000 58,489,627 0.55
US88579YBD22 MMM 4 09/14/48 4,102,000 129,714,651 1.23
US88579YBK64 MMM 3 1/4 08/26/49 2,552,000 72,995,610 0.69
US89153VAU35 TOTAL 3.461 07/12/49 2,490,000 70,602,728 0.67
US89153VAV18 TOTAL 3.127 05/29/50 1,500,000 40,347,352 0.38
US911312BN52 UPS 3 3/4 11/15/47 2,355,000 73,414,353 0.69
US911312BW51 UPS 5.3 04/01/50 2,160,000 83,312,966 0.79
US91324PDL31 UNH 4 1/4 06/15/48 3,293,000 105,769,760 1.00
US91324PDQ28 UNH 4.45 12/15/48 2,529,000 84,009,571 0.79
US91324PDT66 UNH 3 1/2 08/15/39 2,020,000 58,418,265 0.55
US91324PDU30 UNH 3.7 08/15/49 3,685,000 108,609,049 1.03
US91324PDV13 UNH 3 7/8 08/15/59 1,171,000 35,603,931 0.34
US91324PDY51 UNH 2 3/4 05/15/40 2,133,000 56,107,030 0.53
US91324PDZ27 UNH 2.9 05/15/50 3,512,000 91,991,346 0.87
US91324PEA66 UNH 3 1/8 05/15/60 2,521,000 66,244,947 0.63
USN82008AT54 SIEGR 4.2 03/16/47 1,844,000 59,528,481 0.56
USP3143NAZ70 CDEL 4 1/2 08/01/47 2,432,000 73,578,219 0.70
USP3143NBB93 CDEL 4 3/8 02/05/49 1,814,000 53,692,443 0.51
USP37466AS18 BMETR 4.7 05/07/50 2,130,000 65,819,573 0.62
USU6377MAA81 NATMUT 3.9 11/30/49 1,500,000 45,904,396 0.43
USY68856AV83 PETMK 4.55 04/21/50 3,850,000 126,174,482 1.19
USY68856AW66 PETMK 4.8 04/21/60 3,325,000 114,777,002 1.08
USY6886MAC48 PETMK 3.404 04/28/61 2,950,000 78,541,327 0.74
XS1982113463 ARAMCO 4 1/4 04/16/39 4,026,000 120,716,163 1.14
XS1982116136 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 3,994,000 121,529,900 1.15
XS2262853349 ARAMCO 3 1/4 11/24/50 1,500,000 38,515,031 0.36
XS2262853422 ARAMCO 3 1/2 11/24/70 2,900,000 74,283,862 0.70
合計 10,448,674,408 98.80
債券代碼 US00131MAK99
債券名稱 AIA 3.2 09/16/40
面額 1,720,000
金額(元) 46,698,111
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
債券代碼 US01609WAU62
債券名稱 BABA 4 12/06/37
面額 3,089,000
金額(元) 88,714,867
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
債券代碼 US01609WAV46
債券名稱 BABA 4.2 12/06/47
面額 2,974,000
金額(元) 84,800,351
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
債券代碼 US01609WAW29
債券名稱 BABA 4.4 12/06/57
面額 1,880,000
金額(元) 55,895,184
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
債券代碼 US01609WAZ59
債券名稱 BABA 3.15 02/09/51
面額 2,250,000
金額(元) 54,166,006
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
債券代碼 US01609WBA99
債券名稱 BABA 3 1/4 02/09/61
面額 1,850,000
金額(元) 44,313,740
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佔基金淨資產之權重(%) 0.94
債券代碼 US882508BD51
債券名稱 TXN 4.15 05/15/48
面額 1,797,000
金額(元) 58,489,627
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US88579YBD22
債券名稱 MMM 4 09/14/48
面額 4,102,000
金額(元) 129,714,651
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
債券代碼 US88579YBK64
債券名稱 MMM 3 1/4 08/26/49
面額 2,552,000
金額(元) 72,995,610
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
債券代碼 US89153VAU35
債券名稱 TOTAL 3.461 07/12/49
面額 2,490,000
金額(元) 70,602,728
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 US89153VAV18
債券名稱 TOTAL 3.127 05/29/50
面額 1,500,000
金額(元) 40,347,352
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
債券代碼 US911312BN52
債券名稱 UPS 3 3/4 11/15/47
面額 2,355,000
金額(元) 73,414,353
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
債券代碼 US911312BW51
債券名稱 UPS 5.3 04/01/50
面額 2,160,000
金額(元) 83,312,966
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
債券代碼 US91324PDL31
債券名稱 UNH 4 1/4 06/15/48
面額 3,293,000
金額(元) 105,769,760
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
債券代碼 US91324PDQ28
債券名稱 UNH 4.45 12/15/48
面額 2,529,000
金額(元) 84,009,571
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
債券代碼 US91324PDT66
債券名稱 UNH 3 1/2 08/15/39
面額 2,020,000
金額(元) 58,418,265
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
債券代碼 US91324PDU30
債券名稱 UNH 3.7 08/15/49
面額 3,685,000
金額(元) 108,609,049
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
債券代碼 US91324PDV13
債券名稱 UNH 3 7/8 08/15/59
面額 1,171,000
金額(元) 35,603,931
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
債券代碼 US91324PDY51
債券名稱 UNH 2 3/4 05/15/40
面額 2,133,000
金額(元) 56,107,030
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
債券代碼 US91324PDZ27
債券名稱 UNH 2.9 05/15/50
面額 3,512,000
金額(元) 91,991,346
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
債券代碼 US91324PEA66
債券名稱 UNH 3 1/8 05/15/60
面額 2,521,000
金額(元) 66,244,947
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
債券代碼 USN82008AT54
債券名稱 SIEGR 4.2 03/16/47
面額 1,844,000
金額(元) 59,528,481
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
債券代碼 USP3143NAZ70
債券名稱 CDEL 4 1/2 08/01/47
面額 2,432,000
金額(元) 73,578,219
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 USP3143NBB93
債券名稱 CDEL 4 3/8 02/05/49
面額 1,814,000
金額(元) 53,692,443
佔基金淨資產之權重(%) 0.51
債券代碼 USP37466AS18
債券名稱 BMETR 4.7 05/07/50
面額 2,130,000
金額(元) 65,819,573
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
債券代碼 USU6377MAA81
債券名稱 NATMUT 3.9 11/30/49
面額 1,500,000
金額(元) 45,904,396
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
債券代碼 USY68856AV83
債券名稱 PETMK 4.55 04/21/50
面額 3,850,000
金額(元) 126,174,482
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
債券代碼 USY68856AW66
債券名稱 PETMK 4.8 04/21/60
面額 3,325,000
金額(元) 114,777,002
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 USY6886MAC48
債券名稱 PETMK 3.404 04/28/61
面額 2,950,000
金額(元) 78,541,327
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 XS1982113463
債券名稱 ARAMCO 4 1/4 04/16/39
面額 4,026,000
金額(元) 120,716,163
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
債券代碼 XS1982116136
債券名稱 ARAMCO 4 3/8 04/16/49
面額 3,994,000
金額(元) 121,529,900
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
債券代碼 XS2262853349
債券名稱 ARAMCO 3 1/4 11/24/50
面額 1,500,000
金額(元) 38,515,031
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
債券代碼 XS2262853422
債券名稱 ARAMCO 3 1/2 11/24/70
面額 2,900,000
金額(元) 74,283,862
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
合計金額(元) 10,448,674,408
合計權重(%) 98.80
項目 金額(元)
現金(NTD) 4,981,490
現金(USD) 142,159,398
項目 現金(NTD)
金額(元) 4,981,490
項目 現金(USD)
金額(元) 142,159,398
參考匯率:
日期
幣別
匯率


資料日期:2022/01/26

持債特性
項目 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 差異
成分債檔數 125.00 194.00 -69.00
持債比重(%) 98.80 99.79 -0.99
平均到期殖利率(%) 3.33 3.37 -0.04
平均票息率(%) 3.75 3.68 0.07
平均有效存續期間(年) 16.59 16.70 -0.11
平均到期期間(年) 26.24 26.23 0.01
項目 成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 125.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 194.00
差異 -69.00
項目 持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 98.80
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 99.79
差異 -0.99
項目 平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 3.33
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 3.37
差異 -0.04
項目 平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 3.75
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 3.68
差異 0.07
項目 平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 16.59
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 16.70
差異 -0.11
項目 平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 26.24
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數 26.23
差異 0.01

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。