現金申購買回清單

截至2021年12月30日止，本基金受益人數為1211人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為106%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

截至2021年12月30日止，本基金受益人數為195人
本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

截至2021年12月30日止，本基金受益人數為838人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金（證劵代碼：00836B）2022/02/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,117,000

2022/01/25 基金淨資產價值(元)

NT$ 10,636,149,772

2022/01/25 已發行受益權單位總數

285,541,000

與前日已發行單位差異數

2022/01/25 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.2491

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,624,558

2022/01/25 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,717,818

2022/01/25 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,646,182

2022/01/26 預估發行受益權單位數

285,541,000

資料日期：2022/01/26

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 10,595,815,296
基金在外流通單位數	285,541,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 37.1079

基金淨資產價值(元)	NT$ 10,595,815,296
基金在外流通單位數	285,541,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 37.1079

債券

債券代碼	債券名稱	面額	金額(元)	佔基金淨資產之權重(%)
US00131MAK99	AIA 3.2 09/16/40	1,720,000	46,698,111	0.44
US01609WAU62	BABA 4 12/06/37	3,089,000	88,714,867	0.84
US01609WAV46	BABA 4.2 12/06/47	2,974,000	84,800,351	0.80
US01609WAW29	BABA 4.4 12/06/57	1,880,000	55,895,184	0.53
US01609WAZ59	BABA 3.15 02/09/51	2,250,000	54,166,006	0.52
US01609WBA99	BABA 3 1/4 02/09/61	1,850,000	44,313,740	0.42
US02364WBG96	AMXLMM 4 3/8 04/22/49	2,010,000	64,400,084	0.61
US038222AM71	AMAT 4.35 04/01/47	3,590,000	120,222,010	1.14
US05723KAF75	BHI 4.08 12/15/47	4,154,000	122,952,652	1.16
US06051GGM50	BAC 4.244 04/24/38	2,293,000	71,278,122	0.67
US06051GHA04	BAC 3.946 01/23/49	2,571,000	77,991,853	0.74
US06051GHS12	BAC 4.33 03/15/50	4,585,000	147,198,575	1.39
US06051GHU67	BAC 4.078 04/23/40	2,614,000	79,155,843	0.75
US06051GJA85	BAC 4.083 03/20/51	6,400,000	198,851,201	1.89
US06051GJE08	BAC 2.676 06/19/41	5,708,000	143,876,032	1.36
US06051GJM24	BAC 2.831 10/24/51	2,160,000	55,040,175	0.52
US06051GKB40	BAC 2.972 07/21/52	3,400,000	88,357,979	0.83
US10373QBN97	BPLN 2.772 11/10/50	2,109,000	50,702,123	0.48
US10373QBP46	BPLN 2.939 06/04/51	2,746,000	68,594,279	0.65
US10373QBQ29	BPLN 3.379 02/08/61	4,367,000	114,977,361	1.09
US110122DK11	BMY 4.35 11/15/47	1,500,000	48,478,308	0.46
US110122DL93	BMY 4.55 02/20/48	2,240,000	74,498,856	0.71
US149123CF65	CAT 3 1/4 09/19/49	3,823,000	109,026,753	1.03
US149123CJ87	CAT 3 1/4 04/09/50	1,152,000	33,246,558	0.31
US172967LJ87	C 4.281 04/24/48	3,281,000	104,187,958	0.99
US172967LU33	C 3.878 01/24/39	1,894,000	56,663,594	0.53
US172967MD09	C 4.65 07/23/48	2,875,000	95,946,935	0.91
US191216CW80	KO 2 1/2 06/01/40	2,487,000	64,578,128	0.61
US191216CX63	KO 2.6 06/01/50	2,484,000	62,851,025	0.59
US191216CY47	KO 2 3/4 06/01/60	2,619,000	66,164,286	0.62
US191216DC18	KO 2 1/2 03/15/51	2,853,000	70,780,186	0.67
US191216DL17	KO 3 03/05/51	2,100,000	56,991,769	0.54
US20030NCC39	CMCSA 3.969 11/01/47	1,848,000	55,275,801	0.52
US20030NCJ81	CMCSA 3.9 03/01/38	3,509,000	104,379,574	0.99
US20030NCK54	CMCSA 4 03/01/48	3,770,000	112,683,668	1.07
US20030NCM11	CMCSA 4.7 10/15/48	2,960,000	98,120,472	0.93
US20030NDL29	CMCSA 2.8 01/15/51	2,101,000	52,262,963	0.49
US20030NDQ16	CMCSA 2.65 08/15/62	2,065,000	46,981,263	0.44
US209111FY40	ED 3.95 04/01/50	1,140,000	34,234,870	0.32
US254687FM36	DIS 2 3/4 09/01/49	2,137,000	53,491,751	0.51
US254687FS06	DIS 4.7 03/23/50	1,000,000	34,257,014	0.32
US254687FY73	DIS 3 1/2 05/13/40	3,386,000	96,890,693	0.92
US254687FZ49	DIS 3.6 01/13/51	3,699,000	106,932,131	1.01
US254687GA88	DIS 3.8 05/13/60	1,637,000	48,596,358	0.46
US344419AC03	FEMSA 3 1/2 01/16/50	2,500,000	68,583,616	0.65
US38141GXA74	GS 4.411 04/23/39	2,553,000	79,958,569	0.76
US38148YAA64	GS 4.017 10/31/38	4,588,000	137,607,799	1.30
US437076BS00	HD 3.9 06/15/47	2,964,000	91,192,643	0.86
US437076BX94	HD 4 1/2 12/06/48	3,108,000	104,005,574	0.98
US437076CD22	HD 3.35 04/15/50	2,007,000	56,726,546	0.54
US458140AY68	INTC 4.1 05/11/47	3,304,000	102,955,075	0.97
US458140BG44	INTC 3.734 12/08/47	2,551,000	74,933,904	0.71
US458140BK55	INTC 3.1 02/15/60	1,500,000	38,051,535	0.36
US458140BM12	INTC 4 3/4 03/25/50	3,450,000	119,034,954	1.13
US458140BN94	INTC 4.95 03/25/60	3,186,000	115,379,859	1.09
US458140BW93	INTC 3.05 08/12/51	1,500,000	39,438,314	0.38
US459200KB68	IBM 4.15 05/15/39	2,651,000	80,406,990	0.76
US459200KC42	IBM 4 1/4 05/15/49	3,046,000	95,413,141	0.90
US46647PAA49	JPM 4.26 02/22/48	3,224,000	102,157,705	0.96
US46647PAJ57	JPM 3.882 07/24/38	2,841,000	84,949,034	0.80
US46647PAK21	JPM 4.032 07/24/48	2,402,000	74,037,428	0.70
US46647PAL04	JPM 3.964 11/15/48	3,647,000	111,248,291	1.05
US46647PAN69	JPM 3.897 01/23/49	3,215,000	97,264,121	0.92
US46647PBN50	JPM 3.109 04/22/51	3,150,000	84,543,809	0.80
US46647PCE43	JPM 3.328 04/22/52	4,280,000	119,229,082	1.13
US532457BY33	LLY 2 1/4 05/15/50	3,045,000	72,552,154	0.69
US539830BN88	LMT 4.09 09/15/52	3,393,000	108,498,352	1.03
US571748BJ05	MMC 4.9 03/15/49	2,973,000	103,325,375	0.98
US57636QAL86	MA 3.65 06/01/49	4,359,000	131,470,582	1.24
US58933YBA29	MRK 2.35 06/24/40	2,172,000	54,061,136	0.51
US58933YBB02	MRK 2.45 06/24/50	1,857,000	45,206,416	0.43
US606822BK96	MUFG 3.751 07/18/39	4,799,000	143,488,262	1.35
US6174468Y83	MS 2.802 01/25/52	2,000,000	50,611,033	0.48
US61744YAL20	MS 3.971 07/22/38	3,646,000	109,380,880	1.03
US61744YAR99	MS 4.457 04/22/39	3,235,000	102,284,379	0.97
US654106AL77	NKE 3 1/4 03/27/40	3,795,000	107,619,055	1.02
US654106AM50	NKE 3 3/8 03/27/50	2,438,000	70,864,229	0.67
US67066GAH74	NVDA 3 1/2 04/01/50	3,994,000	118,316,123	1.12
US695114CY24	BRKHEC 2.9 06/15/52	2,000,000	51,608,766	0.49
US70450YAJ29	PYPL 3 1/4 06/01/50	3,300,000	91,259,902	0.86
US713448EP96	PEP 2 7/8 10/15/49	2,096,000	56,779,874	0.54
US717081EK52	PFE 4.2 09/15/48	3,624,000	118,487,700	1.12
US717081EV18	PFE 4 03/15/49	1,772,000	56,395,851	0.53
US717081EZ22	PFE 2.55 05/28/40	3,946,000	102,931,198	0.97
US717081FA61	PFE 2.7 05/28/50	2,628,000	68,504,695	0.65
US744320BA94	PRU 3.935 12/07/49	1,750,000	53,203,175	0.50
US74432QCE35	PRU 4.35 02/25/50	5,009,000	164,044,141	1.55
US74432QCF00	PRU 3.7 03/13/51	3,189,000	94,468,349	0.89
US747525AV54	QCOM 4.3 05/20/47	4,772,000	155,689,941	1.47
US79466LAM63	CRM 3.05 07/15/61	2,920,000	76,234,367	0.72
US828807DH72	SPG 3 1/4 09/13/49	2,410,000	64,623,595	0.61
US842400GG23	EIX 4 04/01/47	2,768,000	80,031,355	0.76
US842400GK35	EIX 4 1/8 03/01/48	4,016,000	117,866,145	1.12
US842400GT44	EIX 3.65 02/01/50	2,450,000	67,775,352	0.65
US88032XAH70	TENCNT 3.925 01/19/38	2,030,000	56,638,713	0.53
US88032XAV64	TENCNT 3.24 06/03/50	5,062,000	122,426,954	1.16
US88032XBC74	TENCNT 3.84 04/22/51	3,000,000	81,432,122	0.77
US88032XBD57	TENCNT 3.94 04/22/61	3,650,000	99,076,721	0.94
US882508BD51	TXN 4.15 05/15/48	1,797,000	58,489,627	0.55
US88579YBD22	MMM 4 09/14/48	4,102,000	129,714,651	1.23
US88579YBK64	MMM 3 1/4 08/26/49	2,552,000	72,995,610	0.69
US89153VAU35	TOTAL 3.461 07/12/49	2,490,000	70,602,728	0.67
US89153VAV18	TOTAL 3.127 05/29/50	1,500,000	40,347,352	0.38
US911312BN52	UPS 3 3/4 11/15/47	2,355,000	73,414,353	0.69
US911312BW51	UPS 5.3 04/01/50	2,160,000	83,312,966	0.79
US91324PDL31	UNH 4 1/4 06/15/48	3,293,000	105,769,760	1.00
US91324PDQ28	UNH 4.45 12/15/48	2,529,000	84,009,571	0.79
US91324PDT66	UNH 3 1/2 08/15/39	2,020,000	58,418,265	0.55
US91324PDU30	UNH 3.7 08/15/49	3,685,000	108,609,049	1.03
US91324PDV13	UNH 3 7/8 08/15/59	1,171,000	35,603,931	0.34
US91324PDY51	UNH 2 3/4 05/15/40	2,133,000	56,107,030	0.53
US91324PDZ27	UNH 2.9 05/15/50	3,512,000	91,991,346	0.87
US91324PEA66	UNH 3 1/8 05/15/60	2,521,000	66,244,947	0.63
USN82008AT54	SIEGR 4.2 03/16/47	1,844,000	59,528,481	0.56
USP3143NAZ70	CDEL 4 1/2 08/01/47	2,432,000	73,578,219	0.70
USP3143NBB93	CDEL 4 3/8 02/05/49	1,814,000	53,692,443	0.51
USP37466AS18	BMETR 4.7 05/07/50	2,130,000	65,819,573	0.62
USU6377MAA81	NATMUT 3.9 11/30/49	1,500,000	45,904,396	0.43
USY68856AV83	PETMK 4.55 04/21/50	3,850,000	126,174,482	1.19
USY68856AW66	PETMK 4.8 04/21/60	3,325,000	114,777,002	1.08
USY6886MAC48	PETMK 3.404 04/28/61	2,950,000	78,541,327	0.74
XS1982113463	ARAMCO 4 1/4 04/16/39	4,026,000	120,716,163	1.14
XS1982116136	ARAMCO 4 3/8 04/16/49	3,994,000	121,529,900	1.15
XS2262853349	ARAMCO 3 1/4 11/24/50	1,500,000	38,515,031	0.36
XS2262853422	ARAMCO 3 1/2 11/24/70	2,900,000	74,283,862	0.70
合計			10,448,674,408	98.80

債券代碼	US00131MAK99
債券名稱	AIA 3.2 09/16/40
面額	1,720,000
金額(元)	46,698,111
佔基金淨資產之權重(%)	0.44

債券代碼	US01609WAU62
債券名稱	BABA 4 12/06/37
面額	3,089,000
金額(元)	88,714,867
佔基金淨資產之權重(%)	0.84

債券代碼	US01609WAV46
債券名稱	BABA 4.2 12/06/47
面額	2,974,000
金額(元)	84,800,351
佔基金淨資產之權重(%)	0.80

債券代碼	US01609WAW29
債券名稱	BABA 4.4 12/06/57
面額	1,880,000
金額(元)	55,895,184
佔基金淨資產之權重(%)	0.53

債券代碼	US01609WAZ59
債券名稱	BABA 3.15 02/09/51
面額	2,250,000
金額(元)	54,166,006
佔基金淨資產之權重(%)	0.52

債券代碼	US01609WBA99
債券名稱	BABA 3 1/4 02/09/61
面額	1,850,000
金額(元)	44,313,740
佔基金淨資產之權重(%)	0.42

債券代碼	US02364WBG96
債券名稱	AMXLMM 4 3/8 04/22/49
面額	2,010,000
金額(元)	64,400,084
佔基金淨資產之權重(%)	0.61

債券代碼	US038222AM71
債券名稱	AMAT 4.35 04/01/47
面額	3,590,000
金額(元)	120,222,010
佔基金淨資產之權重(%)	1.14

債券代碼	US05723KAF75
債券名稱	BHI 4.08 12/15/47
面額	4,154,000
金額(元)	122,952,652
佔基金淨資產之權重(%)	1.16

債券代碼	US06051GGM50
債券名稱	BAC 4.244 04/24/38
面額	2,293,000
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佔基金淨資產之權重(%)	0.67

債券代碼	US06051GHA04
債券名稱	BAC 3.946 01/23/49
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債券代碼	US06051GHS12
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債券代碼	US06051GHU67
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債券代碼	US110122DK11
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債券代碼	US172967LJ87
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債券代碼	US191216CW80
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債券代碼	US191216CY47
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債券代碼	US20030NCM11
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債券代碼	US20030NDL29
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債券代碼	US209111FY40
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債券代碼	US254687FM36
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債券代碼	US254687FZ49
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債券代碼	US344419AC03
債券名稱	FEMSA 3 1/2 01/16/50
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金額(元)	68,583,616
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債券代碼	US38141GXA74
債券名稱	GS 4.411 04/23/39
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債券代碼	US38148YAA64
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債券代碼	US437076BS00
債券名稱	HD 3.9 06/15/47
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債券代碼	US437076BX94
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債券代碼	US437076CD22
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債券代碼	US458140AY68
債券名稱	INTC 4.1 05/11/47
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債券代碼	US458140BG44
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債券代碼	US458140BK55
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債券代碼	US458140BM12
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債券代碼	US458140BN94
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債券代碼	US458140BW93
債券名稱	INTC 3.05 08/12/51
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債券代碼	US459200KB68
債券名稱	IBM 4.15 05/15/39
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債券代碼	US459200KC42
債券名稱	IBM 4 1/4 05/15/49
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債券代碼	US46647PAA49
債券名稱	JPM 4.26 02/22/48
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債券代碼	US46647PAJ57
債券名稱	JPM 3.882 07/24/38
面額	2,841,000
金額(元)	84,949,034
佔基金淨資產之權重(%)	0.80

債券代碼	US46647PAK21
債券名稱	JPM 4.032 07/24/48
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佔基金淨資產之權重(%)	0.70

債券代碼	US46647PAL04
債券名稱	JPM 3.964 11/15/48
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佔基金淨資產之權重(%)	1.05

債券代碼	US46647PAN69
債券名稱	JPM 3.897 01/23/49
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債券代碼	US46647PBN50
債券名稱	JPM 3.109 04/22/51
面額	3,150,000
金額(元)	84,543,809
佔基金淨資產之權重(%)	0.80

債券代碼	US46647PCE43
債券名稱	JPM 3.328 04/22/52
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金額(元)	119,229,082
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債券代碼	US532457BY33
債券名稱	LLY 2 1/4 05/15/50
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債券代碼	US539830BN88
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債券代碼	US571748BJ05
債券名稱	MMC 4.9 03/15/49
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佔基金淨資產之權重(%)	0.98

債券代碼	US57636QAL86
債券名稱	MA 3.65 06/01/49
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債券代碼	US58933YBA29
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債券代碼	US58933YBB02
債券名稱	MRK 2.45 06/24/50
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債券代碼	US606822BK96
債券名稱	MUFG 3.751 07/18/39
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金額(元)	143,488,262
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債券代碼	US6174468Y83
債券名稱	MS 2.802 01/25/52
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債券名稱	MS 3.971 07/22/38
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債券代碼	US61744YAR99
債券名稱	MS 4.457 04/22/39
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債券代碼	US654106AM50
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債券代碼	US713448EP96
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債券代碼	US717081EK52
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債券代碼	US717081EV18
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債券代碼	US717081EZ22
債券名稱	PFE 2.55 05/28/40
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債券代碼	US717081FA61
債券名稱	PFE 2.7 05/28/50
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債券代碼	US744320BA94
債券名稱	PRU 3.935 12/07/49
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金額(元)	53,203,175
佔基金淨資產之權重(%)	0.50

債券代碼	US74432QCE35
債券名稱	PRU 4.35 02/25/50
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佔基金淨資產之權重(%)	1.55

債券代碼	US74432QCF00
債券名稱	PRU 3.7 03/13/51
面額	3,189,000
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佔基金淨資產之權重(%)	0.89

債券代碼	US747525AV54
債券名稱	QCOM 4.3 05/20/47
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債券代碼	US79466LAM63
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債券代碼	US828807DH72
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債券代碼	US842400GG23
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債券名稱	TENCNT 3.925 01/19/38
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金額(元)	56,638,713
佔基金淨資產之權重(%)	0.53

債券代碼	US88032XAV64
債券名稱	TENCNT 3.24 06/03/50
面額	5,062,000
金額(元)	122,426,954
佔基金淨資產之權重(%)	1.16

債券代碼	US88032XBC74
債券名稱	TENCNT 3.84 04/22/51
面額	3,000,000
金額(元)	81,432,122
佔基金淨資產之權重(%)	0.77

債券代碼	US88032XBD57
債券名稱	TENCNT 3.94 04/22/61
面額	3,650,000
金額(元)	99,076,721
佔基金淨資產之權重(%)	0.94

債券代碼	US882508BD51
債券名稱	TXN 4.15 05/15/48
面額	1,797,000
金額(元)	58,489,627
佔基金淨資產之權重(%)	0.55

債券代碼	US88579YBD22
債券名稱	MMM 4 09/14/48
面額	4,102,000
金額(元)	129,714,651
佔基金淨資產之權重(%)	1.23

債券代碼	US88579YBK64
債券名稱	MMM 3 1/4 08/26/49
面額	2,552,000
金額(元)	72,995,610
佔基金淨資產之權重(%)	0.69

債券代碼	US89153VAU35
債券名稱	TOTAL 3.461 07/12/49
面額	2,490,000
金額(元)	70,602,728
佔基金淨資產之權重(%)	0.67

債券代碼	US89153VAV18
債券名稱	TOTAL 3.127 05/29/50
面額	1,500,000
金額(元)	40,347,352
佔基金淨資產之權重(%)	0.38

債券代碼	US911312BN52
債券名稱	UPS 3 3/4 11/15/47
面額	2,355,000
金額(元)	73,414,353
佔基金淨資產之權重(%)	0.69

債券代碼	US911312BW51
債券名稱	UPS 5.3 04/01/50
面額	2,160,000
金額(元)	83,312,966
佔基金淨資產之權重(%)	0.79

債券代碼	US91324PDL31
債券名稱	UNH 4 1/4 06/15/48
面額	3,293,000
金額(元)	105,769,760
佔基金淨資產之權重(%)	1.00

債券代碼	US91324PDQ28
債券名稱	UNH 4.45 12/15/48
面額	2,529,000
金額(元)	84,009,571
佔基金淨資產之權重(%)	0.79

債券代碼	US91324PDT66
債券名稱	UNH 3 1/2 08/15/39
面額	2,020,000
金額(元)	58,418,265
佔基金淨資產之權重(%)	0.55

債券代碼	US91324PDU30
債券名稱	UNH 3.7 08/15/49
面額	3,685,000
金額(元)	108,609,049
佔基金淨資產之權重(%)	1.03

債券代碼	US91324PDV13
債券名稱	UNH 3 7/8 08/15/59
面額	1,171,000
金額(元)	35,603,931
佔基金淨資產之權重(%)	0.34

債券代碼	US91324PDY51
債券名稱	UNH 2 3/4 05/15/40
面額	2,133,000
金額(元)	56,107,030
佔基金淨資產之權重(%)	0.53

債券代碼	US91324PDZ27
債券名稱	UNH 2.9 05/15/50
面額	3,512,000
金額(元)	91,991,346
佔基金淨資產之權重(%)	0.87

債券代碼	US91324PEA66
債券名稱	UNH 3 1/8 05/15/60
面額	2,521,000
金額(元)	66,244,947
佔基金淨資產之權重(%)	0.63

債券代碼	USN82008AT54
債券名稱	SIEGR 4.2 03/16/47
面額	1,844,000
金額(元)	59,528,481
佔基金淨資產之權重(%)	0.56

債券代碼	USP3143NAZ70
債券名稱	CDEL 4 1/2 08/01/47
面額	2,432,000
金額(元)	73,578,219
佔基金淨資產之權重(%)	0.70

債券代碼	USP3143NBB93
債券名稱	CDEL 4 3/8 02/05/49
面額	1,814,000
金額(元)	53,692,443
佔基金淨資產之權重(%)	0.51

債券代碼	USP37466AS18
債券名稱	BMETR 4.7 05/07/50
面額	2,130,000
金額(元)	65,819,573
佔基金淨資產之權重(%)	0.62

債券代碼	USU6377MAA81
債券名稱	NATMUT 3.9 11/30/49
面額	1,500,000
金額(元)	45,904,396
佔基金淨資產之權重(%)	0.43

債券代碼	USY68856AV83
債券名稱	PETMK 4.55 04/21/50
面額	3,850,000
金額(元)	126,174,482
佔基金淨資產之權重(%)	1.19

債券代碼	USY68856AW66
債券名稱	PETMK 4.8 04/21/60
面額	3,325,000
金額(元)	114,777,002
佔基金淨資產之權重(%)	1.08

債券代碼	USY6886MAC48
債券名稱	PETMK 3.404 04/28/61
面額	2,950,000
金額(元)	78,541,327
佔基金淨資產之權重(%)	0.74

債券代碼	XS1982113463
債券名稱	ARAMCO 4 1/4 04/16/39
面額	4,026,000
金額(元)	120,716,163
佔基金淨資產之權重(%)	1.14

債券代碼	XS1982116136
債券名稱	ARAMCO 4 3/8 04/16/49
面額	3,994,000
金額(元)	121,529,900
佔基金淨資產之權重(%)	1.15

債券代碼	XS2262853349
債券名稱	ARAMCO 3 1/4 11/24/50
面額	1,500,000
金額(元)	38,515,031
佔基金淨資產之權重(%)	0.36

債券代碼	XS2262853422
債券名稱	ARAMCO 3 1/2 11/24/70
面額	2,900,000
金額(元)	74,283,862
佔基金淨資產之權重(%)	0.70

合計金額(元)	10,448,674,408
合計權重(%)	98.80

項目	金額(元)
現金(NTD)	4,981,490
現金(USD)	142,159,398

項目	現金(NTD)
金額(元)	4,981,490

項目	現金(USD)
金額(元)	142,159,398

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
01/26	1USD	27.7310	NTD

日期

幣別

匯率

01/26

1USD

27.7310

NTD

資料日期：2022/01/26

持債特性

項目	永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	差異
成分債檔數	125.00	194.00	-69.00
持債比重(%)	98.80	99.79	-0.99
平均到期殖利率(%)	3.33	3.37	-0.04
平均票息率(%)	3.75	3.68	0.07
平均有效存續期間(年)	16.59	16.70	-0.11
平均到期期間(年)	26.24	26.23	0.01

項目	成分債檔數
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	125.00
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	194.00
差異	-69.00

項目	持債比重(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	98.80
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	99.79
差異	-0.99

項目	平均到期殖利率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	3.33
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	3.37
差異	-0.04

項目	平均票息率(%)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	3.75
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	3.68
差異	0.07

項目	平均有效存續期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	16.59
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	16.70
差異	-0.11

項目	平均到期期間(年)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	26.24
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數	26.23
差異	0.01

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
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