NT$ 20,171,000
NT$ 122,956,329
3,292,000
0
NT$ 37.3500
500,000
NT$ 18,675,020
NT$ 18,677,020
NT$ -1,452,980
3,292,000
資料日期:2022/08/16
基金淨資產價值(元) | NT$ 122,876,724 |
基金在外流通單位數 | 3,292,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 37.3259 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 122,876,724 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 3,292,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 37.3259 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US912810EQ77 | T 6 1/4 08/15/23 | 163,000 | 5,033,256 | 4.10 |
US912810ES34 | T 7 1/2 11/15/24 | 110,000 | 3,601,454 | 2.93 |
US9128282D10 | T 1 3/8 08/31/23 | 83,000 | 2,442,564 | 1.99 |
US9128282U35 | T 1 7/8 08/31/24 | 94,000 | 2,743,591 | 2.24 |
US9128283D01 | T 2 1/4 10/31/24 | 105,000 | 3,083,348 | 2.52 |
US9128284F40 | T 2 5/8 03/31/25 | 30,000 | 886,299 | 0.73 |
US9128284X55 | T 2 3/4 08/31/23 | 83,000 | 2,477,765 | 2.02 |
US9128285D82 | T 2 7/8 09/30/23 | 130,000 | 3,883,882 | 3.17 |
US9128285P13 | T 2 7/8 11/30/23 | 70,000 | 2,089,025 | 1.70 |
US9128285Z94 | T 2 1/2 01/31/24 | 122,000 | 3,619,289 | 2.95 |
US9128286R69 | T 2 1/4 04/30/24 | 120,000 | 3,539,572 | 2.88 |
US912828B667 | T 2 3/4 02/15/24 | 109,000 | 3,244,865 | 2.64 |
US912828S927 | T 1 1/4 07/31/23 | 130,000 | 3,828,291 | 3.12 |
US912828T263 | T 1 3/8 09/30/23 | 39,000 | 1,145,975 | 0.93 |
US912828U576 | T 2 1/8 11/30/23 | 77,000 | 2,276,367 | 1.85 |
US912828V806 | T 2 1/4 01/31/24 | 118,000 | 3,487,767 | 2.84 |
US912828VS66 | T 2 1/2 08/15/23 | 57,000 | 1,697,590 | 1.38 |
US912828W713 | T 2 1/8 03/31/24 | 109,000 | 3,211,024 | 2.62 |
US912828WJ58 | T 2 1/2 05/15/24 | 109,000 | 3,227,754 | 2.63 |
US912828X703 | T 2 04/30/24 | 92,000 | 2,702,031 | 2.20 |
US912828XT22 | T 2 05/31/24 | 110,000 | 3,228,240 | 2.63 |
US912828XX34 | T 2 06/30/24 | 92,000 | 2,696,534 | 2.19 |
US912828Y610 | T 2 3/4 07/31/23 | 150,000 | 4,481,578 | 3.65 |
US912828Y875 | T 1 3/4 07/31/24 | 112,000 | 3,265,023 | 2.66 |
US912828YY08 | T 1 3/4 12/31/24 | 50,000 | 1,449,574 | 1.18 |
US912828Z526 | T 1 3/8 01/31/25 | 30,000 | 860,360 | 0.70 |
US912828ZC78 | T 1 1/8 02/28/25 | 95,000 | 2,703,995 | 2.21 |
US912828ZL77 | T 0 3/8 04/30/25 | 90,000 | 2,501,157 | 2.04 |
US91282CAF86 | T 0 1/8 08/15/23 | 193,000 | 5,613,446 | 4.57 |
US91282CAK71 | T 0 1/8 09/15/23 | 109,000 | 3,161,988 | 2.57 |
US91282CAP68 | T 0 1/8 10/15/23 | 171,000 | 4,945,725 | 4.02 |
US91282CBA80 | T 0 1/8 12/15/23 | 172,000 | 4,949,055 | 4.03 |
US91282CBR16 | T 0 1/4 03/15/24 | 142,000 | 4,062,557 | 3.31 |
US91282CBV28 | T 0 3/8 04/15/24 | 132,000 | 3,775,225 | 3.07 |
US91282CCC38 | T 0 1/4 05/15/24 | 109,000 | 3,104,012 | 2.53 |
US91282CCX74 | T 0 3/8 09/15/24 | 160,000 | 4,525,230 | 3.68 |
US91282CDH16 | T 0 3/4 11/15/24 | 50,000 | 1,419,172 | 1.16 |
US91282CDN83 | T 1 12/15/24 | 110,000 | 3,134,679 | 2.55 |
US91282CDZ14 | T 1 1/2 02/15/25 | 95,000 | 2,730,930 | 2.22 |
US91282CED92 | T 1 3/4 03/15/25 | 30,000 | 866,827 | 0.71 |
合計 | 121,697,016 | 99.12 |
債券代碼 | US912810EQ77 |
---|---|
債券名稱 | T 6 1/4 08/15/23 |
面額 | 163,000 |
金額(元) | 5,033,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.10 |
債券代碼 | US912810ES34 |
---|---|
債券名稱 | T 7 1/2 11/15/24 |
面額 | 110,000 |
金額(元) | 3,601,454 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.93 |
債券代碼 | US9128282D10 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/31/23 |
面額 | 83,000 |
金額(元) | 2,442,564 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
債券代碼 | US9128282U35 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 08/31/24 |
面額 | 94,000 |
金額(元) | 2,743,591 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.24 |
債券代碼 | US9128283D01 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 10/31/24 |
面額 | 105,000 |
金額(元) | 3,083,348 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.52 |
債券代碼 | US9128284F40 |
---|---|
債券名稱 | T 2 5/8 03/31/25 |
面額 | 30,000 |
金額(元) | 886,299 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
債券代碼 | US9128284X55 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 08/31/23 |
面額 | 83,000 |
金額(元) | 2,477,765 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.02 |
債券代碼 | US9128285D82 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 09/30/23 |
面額 | 130,000 |
金額(元) | 3,883,882 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.17 |
債券代碼 | US9128285P13 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 11/30/23 |
面額 | 70,000 |
金額(元) | 2,089,025 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
債券代碼 | US9128285Z94 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 01/31/24 |
面額 | 122,000 |
金額(元) | 3,619,289 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.95 |
債券代碼 | US9128286R69 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 04/30/24 |
面額 | 120,000 |
金額(元) | 3,539,572 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.88 |
債券代碼 | US912828B667 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 02/15/24 |
面額 | 109,000 |
金額(元) | 3,244,865 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
債券代碼 | US912828S927 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/4 07/31/23 |
面額 | 130,000 |
金額(元) | 3,828,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.12 |
債券代碼 | US912828T263 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 09/30/23 |
面額 | 39,000 |
金額(元) | 1,145,975 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
債券代碼 | US912828U576 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/8 11/30/23 |
面額 | 77,000 |
金額(元) | 2,276,367 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.85 |
債券代碼 | US912828V806 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 01/31/24 |
面額 | 118,000 |
金額(元) | 3,487,767 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.84 |
債券代碼 | US912828VS66 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 08/15/23 |
面額 | 57,000 |
金額(元) | 1,697,590 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
債券代碼 | US912828W713 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/8 03/31/24 |
面額 | 109,000 |
金額(元) | 3,211,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
債券代碼 | US912828WJ58 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 05/15/24 |
面額 | 109,000 |
金額(元) | 3,227,754 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
債券代碼 | US912828X703 |
---|---|
債券名稱 | T 2 04/30/24 |
面額 | 92,000 |
金額(元) | 2,702,031 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
債券代碼 | US912828XT22 |
---|---|
債券名稱 | T 2 05/31/24 |
面額 | 110,000 |
金額(元) | 3,228,240 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
債券代碼 | US912828XX34 |
---|---|
債券名稱 | T 2 06/30/24 |
面額 | 92,000 |
金額(元) | 2,696,534 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
債券代碼 | US912828Y610 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 07/31/23 |
面額 | 150,000 |
金額(元) | 4,481,578 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.65 |
債券代碼 | US912828Y875 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/4 07/31/24 |
面額 | 112,000 |
金額(元) | 3,265,023 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
債券代碼 | US912828YY08 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/4 12/31/24 |
面額 | 50,000 |
金額(元) | 1,449,574 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
債券代碼 | US912828Z526 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 01/31/25 |
面額 | 30,000 |
金額(元) | 860,360 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
債券代碼 | US912828ZC78 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/8 02/28/25 |
面額 | 95,000 |
金額(元) | 2,703,995 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.21 |
債券代碼 | US912828ZL77 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 04/30/25 |
面額 | 90,000 |
金額(元) | 2,501,157 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.04 |
債券代碼 | US91282CAF86 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/8 08/15/23 |
面額 | 193,000 |
金額(元) | 5,613,446 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.57 |
債券代碼 | US91282CAK71 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/8 09/15/23 |
面額 | 109,000 |
金額(元) | 3,161,988 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
債券代碼 | US91282CAP68 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/8 10/15/23 |
面額 | 171,000 |
金額(元) | 4,945,725 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.02 |
債券代碼 | US91282CBA80 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/8 12/15/23 |
面額 | 172,000 |
金額(元) | 4,949,055 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.03 |
債券代碼 | US91282CBR16 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 03/15/24 |
面額 | 142,000 |
金額(元) | 4,062,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
債券代碼 | US91282CBV28 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 04/15/24 |
面額 | 132,000 |
金額(元) | 3,775,225 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.07 |
債券代碼 | US91282CCC38 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 05/15/24 |
面額 | 109,000 |
金額(元) | 3,104,012 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
債券代碼 | US91282CCX74 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 09/15/24 |
面額 | 160,000 |
金額(元) | 4,525,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.68 |
債券代碼 | US91282CDH16 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 11/15/24 |
面額 | 50,000 |
金額(元) | 1,419,172 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.16 |
債券代碼 | US91282CDN83 |
---|---|
債券名稱 | T 1 12/15/24 |
面額 | 110,000 |
金額(元) | 3,134,679 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.55 |
債券代碼 | US91282CDZ14 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/2 02/15/25 |
面額 | 95,000 |
金額(元) | 2,730,930 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.22 |
債券代碼 | US91282CED92 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/4 03/15/25 |
面額 | 30,000 |
金額(元) | 866,827 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
合計金額(元) | 121,697,016 |
---|---|
合計權重(%) | 99.12 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 202,689 |
現金(USD) | 977,019 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 202,689 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 977,019 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
08/16 | 1USD | 29.9920 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
08/16 |
1USD |
29.9920 |
NTD |
資料日期:2022/08/16
項目 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 40.00 | 94.00 | -54.00 |
持債比重(%) | 99.12 | 99.89 | -0.77 |
平均到期殖利率(%) | 3.21 | 3.24 | -0.03 |
平均票息率(%) | 1.83 | 1.56 | 0.27 |
平均有效存續期間(年) | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
平均到期期間(年) | 1.59 | 1.85 | -0.26 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 40.00 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 94.00 |
差異 | -54.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 99.12 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 99.89 |
差異 | -0.77 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 3.21 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 3.24 |
差異 | -0.03 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.83 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.56 |
差異 | 0.27 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.54 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.78 |
差異 | -0.24 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.59 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.85 |
差異 | -0.26 |
註: