現金申購買回清單

截至2026年8月28日止，本基金受益人數為1,154人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2026/10/05

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,252,000

2026/10/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 254,705,195

2026/10/01 已發行受益權單位總數

6,792,000

與前日已發行單位差異數

2026/10/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.5008

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,750,383

2026/10/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,752,383

2026/10/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,440,617

2026/10/02 預估發行受益權單位數

6,792,000

資料日期：2026/10/01

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 254,705,195
基金在外流通單位數	6,792,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 37.5008

基金淨資產價值(元)	NT$ 254,705,195
基金在外流通單位數	6,792,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 37.5008

債券

債券代碼	債券名稱	面額	佔基金淨資產之權重(%)
US91282CMF58	T 4 1/4 01/15/28	400,000	4.99
US91282CGP05	T 4 02/29/28	320,000	3.97
US91282CQJ35	T 3 7/8 04/15/29	320,000	3.93
US912810FE39	T 5 1/2 08/15/28	300,000	3.81
US912810FG86	T 5 1/4 02/15/29	300,000	3.80
US91282CGC91	T 3 7/8 12/31/27	300,000	3.73
US9128286B18	T 2 5/8 02/15/29	300,000	3.57
US91282CDW82	T 1 3/4 01/31/29	300,000	3.51
US91282CMN82	T 4 1/4 02/15/28	270,000	3.37
US91282CBB63	T 0 5/8 12/31/27	280,000	3.34
US912810FB99	T 6 1/8 11/15/27	250,000	3.19
US91282CKD29	T 4 1/4 02/28/29	250,000	3.09
US91282CKG59	T 4 1/8 03/31/29	250,000	3.08
US91282CQE48	T 3 1/2 03/15/29	250,000	3.04
US91282CEE75	T 2 3/8 03/31/29	250,000	2.95
US91282CEB37	T 1 7/8 02/28/29	250,000	2.92
US91282CJA09	T 4 5/8 09/30/28	200,000	2.50
US91282CHX20	T 4 3/8 08/31/28	200,000	2.49
US91282CNU17	T 3 5/8 08/15/28	200,000	2.46
US9128283F58	T 2 1/4 11/15/27	200,000	2.44
US9128283W81	T 2 3/4 02/15/28	200,000	2.44
US91282CPT26	T 3 1/2 01/15/29	200,000	2.43
US91282CQA26	T 3 1/2 02/15/29	200,000	2.43
US91282CPK17	T 3 1/2 11/15/28	180,000	2.20
US91282CPP04	T 3 1/2 12/15/28	180,000	2.19
US91282CJN20	T 4 3/8 11/30/28	160,000	1.99
US91282CPC90	T 3 1/2 10/15/28	160,000	1.96
US91282CFU09	T 4 1/8 10/31/27	150,000	1.87
US91282CLX73	T 4 1/8 11/15/27	150,000	1.87
US91282CMB45	T 4 12/15/27	150,000	1.87
US91282CHQ78	T 4 1/8 07/31/28	150,000	1.86
US9128285M81	T 3 1/8 11/15/28	150,000	1.82
US91282CCY57	T 1 1/4 09/30/28	150,000	1.75
US91282CDF59	T 1 3/8 10/31/28	150,000	1.75
US91282CAY75	T 0 5/8 11/30/27	140,000	1.68
US912810FF04	T 5 1/4 11/15/28	100,000	1.27
US91282CJF95	T 4 7/8 10/31/28	100,000	1.25
US91282CEV90	T 3 1/4 06/30/29	60,000	0.73

債券代碼	US91282CMF58
債券名稱	T 4 1/4 01/15/28
面額	400,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.99

債券代碼	US91282CGP05
債券名稱	T 4 02/29/28
面額	320,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.97

債券代碼	US91282CQJ35
債券名稱	T 3 7/8 04/15/29
面額	320,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.93

債券代碼	US912810FE39
債券名稱	T 5 1/2 08/15/28
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.81

債券代碼	US912810FG86
債券名稱	T 5 1/4 02/15/29
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.80

債券代碼	US91282CGC91
債券名稱	T 3 7/8 12/31/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.73

債券代碼	US9128286B18
債券名稱	T 2 5/8 02/15/29
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.57

債券代碼	US91282CDW82
債券名稱	T 1 3/4 01/31/29
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.51

債券代碼	US91282CMN82
債券名稱	T 4 1/4 02/15/28
面額	270,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.37

債券代碼	US91282CBB63
債券名稱	T 0 5/8 12/31/27
面額	280,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.34

債券代碼	US912810FB99
債券名稱	T 6 1/8 11/15/27
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.19

債券代碼	US91282CKD29
債券名稱	T 4 1/4 02/28/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.09

債券代碼	US91282CKG59
債券名稱	T 4 1/8 03/31/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.08

債券代碼	US91282CQE48
債券名稱	T 3 1/2 03/15/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.04

債券代碼	US91282CEE75
債券名稱	T 2 3/8 03/31/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.95

債券代碼	US91282CEB37
債券名稱	T 1 7/8 02/28/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.92

債券代碼	US91282CJA09
債券名稱	T 4 5/8 09/30/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.50

債券代碼	US91282CHX20
債券名稱	T 4 3/8 08/31/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.49

債券代碼	US91282CNU17
債券名稱	T 3 5/8 08/15/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.46

債券代碼	US9128283F58
債券名稱	T 2 1/4 11/15/27
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.44

債券代碼	US9128283W81
債券名稱	T 2 3/4 02/15/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.44

債券代碼	US91282CPT26
債券名稱	T 3 1/2 01/15/29
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.43

債券代碼	US91282CQA26
債券名稱	T 3 1/2 02/15/29
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.43

債券代碼	US91282CPK17
債券名稱	T 3 1/2 11/15/28
面額	180,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.20

債券代碼	US91282CPP04
債券名稱	T 3 1/2 12/15/28
面額	180,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.19

債券代碼	US91282CJN20
債券名稱	T 4 3/8 11/30/28
面額	160,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.99

債券代碼	US91282CPC90
債券名稱	T 3 1/2 10/15/28
面額	160,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.96

債券代碼	US91282CFU09
債券名稱	T 4 1/8 10/31/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.87

債券代碼	US91282CLX73
債券名稱	T 4 1/8 11/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.87

債券代碼	US91282CMB45
債券名稱	T 4 12/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.87

債券代碼	US91282CHQ78
債券名稱	T 4 1/8 07/31/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.86

債券代碼	US9128285M81
債券名稱	T 3 1/8 11/15/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.82

債券代碼	US91282CCY57
債券名稱	T 1 1/4 09/30/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.75

債券代碼	US91282CDF59
債券名稱	T 1 3/8 10/31/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.75

債券代碼	US91282CAY75
債券名稱	T 0 5/8 11/30/27
面額	140,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.68

債券代碼	US912810FF04
債券名稱	T 5 1/4 11/15/28
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.27

債券代碼	US91282CJF95
債券名稱	T 4 7/8 10/31/28
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.25

債券代碼	US91282CEV90
債券名稱	T 3 1/4 06/30/29
面額	60,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.73

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
10/01	1USD	31.9230	NTD

日期

幣別

匯率

10/01

1USD

31.9230

NTD

資料日期：2026/10/01

持債特性

項目	永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	差異
成分債檔數	38.00	97.00	-59.00
持債比重(%)	99.54	100.00	-0.46
平均到期殖利率(%)	4.73	4.76	-0.03
平均票息率(%)	3.57	3.22	0.35
平均有效存續期間(年)	1.78	1.80	-0.02
平均到期期間(年)	1.88	1.91	-0.03

項目	成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	38.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	97.00
差異	-59.00

項目	持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	99.54
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	100.00
差異	-0.46

項目	平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	4.73
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	4.76
差異	-0.03

項目	平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.57
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	3.22
差異	0.35

項目	平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	1.78
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.80
差異	-0.02

項目	平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	1.88
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.91
差異	-0.03

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。