現金申購買回清單

截至2025年6月27日止，本基金受益人數為1,131人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2025/07/04

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 18,783,000

2025/07/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 271,004,493

2025/07/02 已發行受益權單位總數

7,792,000

與前日已發行單位差異數

2025/07/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 34.7798

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 17,389,919

2025/07/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 17,391,919

2025/07/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,592,081

2025/07/03 預估發行受益權單位數

7,792,000

資料日期：2025/07/03

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 269,583,982
基金在外流通單位數	7,792,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 34.5975

基金淨資產價值(元)	NT$ 269,583,982
基金在外流通單位數	7,792,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 34.5975

債券

債券代碼	債券名稱	面額	佔基金淨資產之權重(%)
US91282CMF58	T 4 1/4 01/15/28	600,000	6.52
US912828X885	T 2 3/8 05/15/27	510,000	5.30
US912810FB99	T 6 1/8 11/15/27	410,000	4.61
US91282CHM64	T 4 1/2 07/15/26	350,000	3.76
US91282CHY03	T 4 5/8 09/15/26	320,000	3.44
US91282CKV27	T 4 5/8 06/15/27	310,000	3.36
US91282CBB63	T 0 5/8 12/31/27	330,000	3.26
US91282CKZ31	T 4 3/8 07/15/27	300,000	3.24
US91282CKJ98	T 4 1/2 04/15/27	300,000	3.24
US91282CEF41	T 2 1/2 03/31/27	310,000	3.24
US91282CKE02	T 4 1/4 03/15/27	300,000	3.22
US91282CGC91	T 3 7/8 12/31/27	300,000	3.21
US91282CAY75	T 0 5/8 11/30/27	300,000	2.97
US91282CKR15	T 4 1/2 05/15/27	250,000	2.70
US91282CJK80	T 4 5/8 11/15/26	250,000	2.69
US91282CJC64	T 4 5/8 10/15/26	250,000	2.69
US91282CKY65	T 4 5/8 06/30/26	250,000	2.69
US912810EZ76	T 6 5/8 02/15/27	240,000	2.68
US912810EX29	T 6 3/4 08/15/26	225,000	2.48
US912810FA17	T 6 3/8 08/15/27	210,000	2.36
US91282CEN74	T 2 3/4 04/30/27	210,000	2.20
US91282CJP77	T 4 3/8 12/15/26	200,000	2.15
US9128283W81	T 2 3/4 02/15/28	200,000	2.09
US91282CKA89	T 4 1/8 02/15/27	195,000	2.09
US912828YD60	T 1 3/8 08/31/26	200,000	2.07
US9128283F58	T 2 1/4 11/15/27	200,000	2.06
US91282CMN82	T 4 1/4 02/15/28	170,000	1.86
US91282CGP05	T 4 02/29/28	170,000	1.84
US912828V988	T 2 1/4 02/15/27	170,000	1.78
US9128282R06	T 2 1/4 08/15/27	160,000	1.66
US91282CLB53	T 4 3/8 07/31/26	150,000	1.64
US91282CHU80	T 4 3/8 08/15/26	150,000	1.63
US91282CLX73	T 4 1/8 11/15/27	150,000	1.62
US91282CMB45	T 4 12/15/27	150,000	1.61
US91282CCZ23	T 0 7/8 09/30/26	140,000	1.44
US912828YG91	T 1 5/8 09/30/26	110,000	1.14
US91282CCW91	T 0 3/4 08/31/26	110,000	1.13
US912810EY02	T 6 1/2 11/15/26	100,000	1.11

債券代碼	US91282CMF58
債券名稱	T 4 1/4 01/15/28
面額	600,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.52

債券代碼	US912828X885
債券名稱	T 2 3/8 05/15/27
面額	510,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.30

債券代碼	US912810FB99
債券名稱	T 6 1/8 11/15/27
面額	410,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.61

債券代碼	US91282CHM64
債券名稱	T 4 1/2 07/15/26
面額	350,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.76

債券代碼	US91282CHY03
債券名稱	T 4 5/8 09/15/26
面額	320,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.44

債券代碼	US91282CKV27
債券名稱	T 4 5/8 06/15/27
面額	310,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.36

債券代碼	US91282CBB63
債券名稱	T 0 5/8 12/31/27
面額	330,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.26

債券代碼	US91282CKZ31
債券名稱	T 4 3/8 07/15/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.24

債券代碼	US91282CKJ98
債券名稱	T 4 1/2 04/15/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.24

債券代碼	US91282CEF41
債券名稱	T 2 1/2 03/31/27
面額	310,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.24

債券代碼	US91282CKE02
債券名稱	T 4 1/4 03/15/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.22

債券代碼	US91282CGC91
債券名稱	T 3 7/8 12/31/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.21

債券代碼	US91282CAY75
債券名稱	T 0 5/8 11/30/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.97

債券代碼	US91282CKR15
債券名稱	T 4 1/2 05/15/27
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.70

債券代碼	US91282CJK80
債券名稱	T 4 5/8 11/15/26
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.69

債券代碼	US91282CJC64
債券名稱	T 4 5/8 10/15/26
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.69

債券代碼	US91282CKY65
債券名稱	T 4 5/8 06/30/26
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.69

債券代碼	US912810EZ76
債券名稱	T 6 5/8 02/15/27
面額	240,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.68

債券代碼	US912810EX29
債券名稱	T 6 3/4 08/15/26
面額	225,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.48

債券代碼	US912810FA17
債券名稱	T 6 3/8 08/15/27
面額	210,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.36

債券代碼	US91282CEN74
債券名稱	T 2 3/4 04/30/27
面額	210,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.20

債券代碼	US91282CJP77
債券名稱	T 4 3/8 12/15/26
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.15

債券代碼	US9128283W81
債券名稱	T 2 3/4 02/15/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.09

債券代碼	US91282CKA89
債券名稱	T 4 1/8 02/15/27
面額	195,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.09

債券代碼	US912828YD60
債券名稱	T 1 3/8 08/31/26
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.07

債券代碼	US9128283F58
債券名稱	T 2 1/4 11/15/27
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.06

債券代碼	US91282CMN82
債券名稱	T 4 1/4 02/15/28
面額	170,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.86

債券代碼	US91282CGP05
債券名稱	T 4 02/29/28
面額	170,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.84

債券代碼	US912828V988
債券名稱	T 2 1/4 02/15/27
面額	170,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.78

債券代碼	US9128282R06
債券名稱	T 2 1/4 08/15/27
面額	160,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.66

債券代碼	US91282CLB53
債券名稱	T 4 3/8 07/31/26
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.64

債券代碼	US91282CHU80
債券名稱	T 4 3/8 08/15/26
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.63

債券代碼	US91282CLX73
債券名稱	T 4 1/8 11/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.62

債券代碼	US91282CMB45
債券名稱	T 4 12/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.61

債券代碼	US91282CCZ23
債券名稱	T 0 7/8 09/30/26
面額	140,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.44

債券代碼	US912828YG91
債券名稱	T 1 5/8 09/30/26
面額	110,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.14

債券代碼	US91282CCW91
債券名稱	T 0 3/4 08/31/26
面額	110,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.13

債券代碼	US912810EY02
債券名稱	T 6 1/2 11/15/26
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.11

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
07/03	1USD	28.8230	NTD

日期

幣別

匯率

07/03

1USD

28.8230

NTD

資料日期：2025/07/03

持債特性

項目	永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	差異
成分債檔數	38.00	97.00	-59.00
持債比重(%)	98.78	100.00	-1.22
平均到期殖利率(%)	3.89	3.94	-0.05
平均票息率(%)	3.82	2.90	0.92
平均有效存續期間(年)	1.71	1.82	-0.11
平均到期期間(年)	1.82	1.92	-0.10

項目	成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	38.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	97.00
差異	-59.00

項目	持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	98.78
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	100.00
差異	-1.22

項目	平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.89
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	3.94
差異	-0.05

項目	平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.82
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	2.90
差異	0.92

項目	平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	1.71
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.82
差異	-0.11

項目	平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	1.82
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.92
差異	-0.10

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。