現金申購買回清單

截至2025年12月26日止，本基金受益人數為1,131人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2026/01/05

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,370,000

2025/12/31 基金淨資產價值(元)

NT$ 275,046,026

2025/12/31 已發行受益權單位總數

7,292,000

與前日已發行單位差異數

2025/12/31 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.7189

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,859,437

2025/12/31 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,861,437

2025/12/31 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,487,563

2026/01/02 預估發行受益權單位數

7,292,000

資料日期：2026/01/02

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 274,541,110
基金在外流通單位數	7,292,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 37.6496

基金淨資產價值(元)	NT$ 274,541,110
基金在外流通單位數	7,292,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 37.6496

債券

債券代碼	債券名稱	面額	佔基金淨資產之權重(%)
US91282CMF58	T 4 1/4 01/15/28	600,000	6.96
US912828X885	T 2 3/8 05/15/27	510,000	5.74
US912810FB99	T 6 1/8 11/15/27	410,000	4.91
US912810FA17	T 6 3/8 08/15/27	410,000	4.90
US91282CGP05	T 4 02/29/28	320,000	3.70
US912810FE39	T 5 1/2 08/15/28	300,000	3.62
US91282CKV27	T 4 5/8 06/15/27	310,000	3.60
US91282CBB63	T 0 5/8 12/31/27	330,000	3.57
US91282CEF41	T 2 1/2 03/31/27	310,000	3.50
US91282CKZ31	T 4 3/8 07/15/27	300,000	3.47
US91282CKE02	T 4 1/4 03/15/27	300,000	3.46
US91282CGC91	T 3 7/8 12/31/27	300,000	3.45
US91282CAY75	T 0 5/8 11/30/27	300,000	3.25
US91282CMN82	T 4 1/4 02/15/28	270,000	3.13
US91282CKR15	T 4 1/2 05/15/27	250,000	2.90
US91282CMV09	T 3 7/8 03/31/27	230,000	2.65
US91282CEN74	T 2 3/4 04/30/27	210,000	2.38
US91282CHX20	T 4 3/8 08/31/28	200,000	2.35
US91282CKJ98	T 4 1/2 04/15/27	200,000	2.31
US91282CMY48	T 3 3/4 04/30/27	200,000	2.30
US9128283W81	T 2 3/4 02/15/28	200,000	2.25
US91282CKA89	T 4 1/8 02/15/27	195,000	2.24
US9128283F58	T 2 1/4 11/15/27	200,000	2.24
US912828V988	T 2 1/4 02/15/27	170,000	1.92
US9128282R06	T 2 1/4 08/15/27	160,000	1.79
US912810EZ76	T 6 5/8 02/15/27	150,000	1.78
US91282CHQ78	T 4 1/8 07/31/28	150,000	1.76
US91282CJT99	T 4 01/15/27	150,000	1.75
US91282CLX73	T 4 1/8 11/15/27	150,000	1.73
US91282CFU09	T 4 1/8 10/31/27	150,000	1.73
US91282CMB45	T 4 12/15/27	150,000	1.73
US912810FF04	T 5 1/4 11/15/28	100,000	1.20
US91282CJF95	T 4 7/8 10/31/28	100,000	1.19
US91282CJA09	T 4 5/8 09/30/28	100,000	1.19
US91282CMH15	T 4 1/8 01/31/27	100,000	1.16
US91282CMP31	T 4 1/8 02/28/27	100,000	1.15
US91282CME83	T 4 1/4 12/31/26	50,000	0.58

債券代碼	US91282CMF58
債券名稱	T 4 1/4 01/15/28
面額	600,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.96

債券代碼	US912828X885
債券名稱	T 2 3/8 05/15/27
面額	510,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.74

債券代碼	US912810FB99
債券名稱	T 6 1/8 11/15/27
面額	410,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.91

債券代碼	US912810FA17
債券名稱	T 6 3/8 08/15/27
面額	410,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.90

債券代碼	US91282CGP05
債券名稱	T 4 02/29/28
面額	320,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.70

債券代碼	US912810FE39
債券名稱	T 5 1/2 08/15/28
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.62

債券代碼	US91282CKV27
債券名稱	T 4 5/8 06/15/27
面額	310,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.60

債券代碼	US91282CBB63
債券名稱	T 0 5/8 12/31/27
面額	330,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.57

債券代碼	US91282CEF41
債券名稱	T 2 1/2 03/31/27
面額	310,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.50

債券代碼	US91282CKZ31
債券名稱	T 4 3/8 07/15/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.47

債券代碼	US91282CKE02
債券名稱	T 4 1/4 03/15/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.46

債券代碼	US91282CGC91
債券名稱	T 3 7/8 12/31/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.45

債券代碼	US91282CAY75
債券名稱	T 0 5/8 11/30/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.25

債券代碼	US91282CMN82
債券名稱	T 4 1/4 02/15/28
面額	270,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.13

債券代碼	US91282CKR15
債券名稱	T 4 1/2 05/15/27
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.90

債券代碼	US91282CMV09
債券名稱	T 3 7/8 03/31/27
面額	230,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.65

債券代碼	US91282CEN74
債券名稱	T 2 3/4 04/30/27
面額	210,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.38

債券代碼	US91282CHX20
債券名稱	T 4 3/8 08/31/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.35

債券代碼	US91282CKJ98
債券名稱	T 4 1/2 04/15/27
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.31

債券代碼	US91282CMY48
債券名稱	T 3 3/4 04/30/27
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.30

債券代碼	US9128283W81
債券名稱	T 2 3/4 02/15/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.25

債券代碼	US91282CKA89
債券名稱	T 4 1/8 02/15/27
面額	195,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.24

債券代碼	US9128283F58
債券名稱	T 2 1/4 11/15/27
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.24

債券代碼	US912828V988
債券名稱	T 2 1/4 02/15/27
面額	170,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.92

債券代碼	US9128282R06
債券名稱	T 2 1/4 08/15/27
面額	160,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.79

債券代碼	US912810EZ76
債券名稱	T 6 5/8 02/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.78

債券代碼	US91282CHQ78
債券名稱	T 4 1/8 07/31/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.76

債券代碼	US91282CJT99
債券名稱	T 4 01/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.75

債券代碼	US91282CLX73
債券名稱	T 4 1/8 11/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.73

債券代碼	US91282CFU09
債券名稱	T 4 1/8 10/31/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.73

債券代碼	US91282CMB45
債券名稱	T 4 12/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.73

債券代碼	US912810FF04
債券名稱	T 5 1/4 11/15/28
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.20

債券代碼	US91282CJF95
債券名稱	T 4 7/8 10/31/28
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.19

債券代碼	US91282CJA09
債券名稱	T 4 5/8 09/30/28
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.19

債券代碼	US91282CMH15
債券名稱	T 4 1/8 01/31/27
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.16

債券代碼	US91282CMP31
債券名稱	T 4 1/8 02/28/27
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.15

債券代碼	US91282CME83
債券名稱	T 4 1/4 12/31/26
面額	50,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.58

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
01/02	1USD	31.3810	NTD

日期

幣別

匯率

01/02

1USD

31.3810

NTD

資料日期：2026/01/02

持債特性

項目	永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	差異
成分債檔數	37.00	97.00	-60.00
持債比重(%)	99.54	100.00	-0.46
平均到期殖利率(%)	3.48	3.51	-0.03
平均票息率(%)	3.90	2.99	0.91
平均有效存續期間(年)	1.63	1.82	-0.19
平均到期期間(年)	1.73	1.92	-0.19

項目	成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	37.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	97.00
差異	-60.00

項目	持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	99.54
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	100.00
差異	-0.46

項目	平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.48
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	3.51
差異	-0.03

項目	平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.90
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	2.99
差異	0.91

項目	平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	1.63
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.82
差異	-0.19

項目	平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	1.73
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.92
差異	-0.19

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。