現金申購買回清單

截至2026年5月29日止，本基金受益人數為1,123人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2026/06/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,414,000

2026/06/25 基金淨資產價值(元)

NT$ 256,733,801

2026/06/25 已發行受益權單位總數

6,792,000

與前日已發行單位差異數

2026/06/25 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.7994

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,899,721

2026/06/25 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,901,721

2026/06/25 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,534,279

2026/06/26 預估發行受益權單位數

6,792,000

資料日期：2026/06/25

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 256,733,801
基金在外流通單位數	6,792,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 37.7994

基金淨資產價值(元)	NT$ 256,733,801
基金在外流通單位數	6,792,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 37.7994

債券

債券代碼	債券名稱	面額	佔基金淨資產之權重(%)
US91282CMF58	T 4 1/4 01/15/28	400,000	4.97
US91282CGP05	T 4 02/29/28	320,000	3.96
US91282CQJ35	T 3 7/8 04/15/29	320,000	3.96
US91282CBB63	T 0 5/8 12/31/27	330,000	3.89
US912810FG86	T 5 1/4 02/15/29	300,000	3.86
US912810FE39	T 5 1/2 08/15/28	300,000	3.83
US91282CGC91	T 3 7/8 12/31/27	300,000	3.71
US9128286B18	T 2 5/8 02/15/29	300,000	3.59
US91282CDW82	T 1 3/4 01/31/29	300,000	3.52
US91282CMN82	T 4 1/4 02/15/28	270,000	3.36
US912810FB99	T 6 1/8 11/15/27	250,000	3.19
US91282CKD29	T 4 1/4 02/28/29	250,000	3.14
US91282CKG59	T 4 1/8 03/31/29	250,000	3.12
US91282CQE48	T 3 1/2 03/15/29	250,000	3.07
US91282CEE75	T 2 3/8 03/31/29	250,000	2.97
US91282CEB37	T 1 7/8 02/28/29	250,000	2.94
US91282CJA09	T 4 5/8 09/30/28	200,000	2.51
US91282CHX20	T 4 3/8 08/31/28	200,000	2.49
US91282CNU17	T 3 5/8 08/15/28	200,000	2.47
US91282CPT26	T 3 1/2 01/15/29	200,000	2.46
US91282CQA26	T 3 1/2 02/15/29	200,000	2.45
US9128283W81	T 2 3/4 02/15/28	200,000	2.43
US9128283F58	T 2 1/4 11/15/27	200,000	2.42
US91282CPK17	T 3 1/2 11/15/28	180,000	2.20
US91282CPP04	T 3 1/2 12/15/28	180,000	2.20
US91282CJN20	T 4 3/8 11/30/28	160,000	2.00
US91282CPC90	T 3 1/2 10/15/28	160,000	1.96
US91282CLX73	T 4 1/8 11/15/27	150,000	1.86
US91282CHQ78	T 4 1/8 07/31/28	150,000	1.86
US91282CFU09	T 4 1/8 10/31/27	150,000	1.86
US91282CMB45	T 4 12/15/27	150,000	1.86
US9128285M81	T 3 1/8 11/15/28	150,000	1.82
US91282CDF59	T 1 3/8 10/31/28	150,000	1.75
US91282CCY57	T 1 1/4 09/30/28	150,000	1.75
US91282CAY75	T 0 5/8 11/30/27	140,000	1.65
US912810FF04	T 5 1/4 11/15/28	100,000	1.27
US91282CJF95	T 4 7/8 10/31/28	100,000	1.26

債券代碼	US91282CMF58
債券名稱	T 4 1/4 01/15/28
面額	400,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.97

債券代碼	US91282CGP05
債券名稱	T 4 02/29/28
面額	320,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.96

債券代碼	US91282CQJ35
債券名稱	T 3 7/8 04/15/29
面額	320,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.96

債券代碼	US91282CBB63
債券名稱	T 0 5/8 12/31/27
面額	330,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.89

債券代碼	US912810FG86
債券名稱	T 5 1/4 02/15/29
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.86

債券代碼	US912810FE39
債券名稱	T 5 1/2 08/15/28
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.83

債券代碼	US91282CGC91
債券名稱	T 3 7/8 12/31/27
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.71

債券代碼	US9128286B18
債券名稱	T 2 5/8 02/15/29
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.59

債券代碼	US91282CDW82
債券名稱	T 1 3/4 01/31/29
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.52

債券代碼	US91282CMN82
債券名稱	T 4 1/4 02/15/28
面額	270,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.36

債券代碼	US912810FB99
債券名稱	T 6 1/8 11/15/27
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.19

債券代碼	US91282CKD29
債券名稱	T 4 1/4 02/28/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.14

債券代碼	US91282CKG59
債券名稱	T 4 1/8 03/31/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.12

債券代碼	US91282CQE48
債券名稱	T 3 1/2 03/15/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.07

債券代碼	US91282CEE75
債券名稱	T 2 3/8 03/31/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.97

債券代碼	US91282CEB37
債券名稱	T 1 7/8 02/28/29
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.94

債券代碼	US91282CJA09
債券名稱	T 4 5/8 09/30/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.51

債券代碼	US91282CHX20
債券名稱	T 4 3/8 08/31/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.49

債券代碼	US91282CNU17
債券名稱	T 3 5/8 08/15/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.47

債券代碼	US91282CPT26
債券名稱	T 3 1/2 01/15/29
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.46

債券代碼	US91282CQA26
債券名稱	T 3 1/2 02/15/29
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.45

債券代碼	US9128283W81
債券名稱	T 2 3/4 02/15/28
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.43

債券代碼	US9128283F58
債券名稱	T 2 1/4 11/15/27
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.42

債券代碼	US91282CPK17
債券名稱	T 3 1/2 11/15/28
面額	180,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.20

債券代碼	US91282CPP04
債券名稱	T 3 1/2 12/15/28
面額	180,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.20

債券代碼	US91282CJN20
債券名稱	T 4 3/8 11/30/28
面額	160,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.00

債券代碼	US91282CPC90
債券名稱	T 3 1/2 10/15/28
面額	160,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.96

債券代碼	US91282CLX73
債券名稱	T 4 1/8 11/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.86

債券代碼	US91282CHQ78
債券名稱	T 4 1/8 07/31/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.86

債券代碼	US91282CFU09
債券名稱	T 4 1/8 10/31/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.86

債券代碼	US91282CMB45
債券名稱	T 4 12/15/27
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.86

債券代碼	US9128285M81
債券名稱	T 3 1/8 11/15/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.82

債券代碼	US91282CDF59
債券名稱	T 1 3/8 10/31/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.75

債券代碼	US91282CCY57
債券名稱	T 1 1/4 09/30/28
面額	150,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.75

債券代碼	US91282CAY75
債券名稱	T 0 5/8 11/30/27
面額	140,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.65

債券代碼	US912810FF04
債券名稱	T 5 1/4 11/15/28
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.27

債券代碼	US91282CJF95
債券名稱	T 4 7/8 10/31/28
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.26

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
06/25	1USD	31.8540	NTD

日期

幣別

匯率

06/25

1USD

31.8540

NTD

資料日期：2026/06/25

持債特性

項目	永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	差異
成分債檔數	37.00	97.00	-60.00
持債比重(%)	99.61	99.92	-0.31
平均到期殖利率(%)	4.11	4.13	-0.02
平均票息率(%)	3.56	3.07	0.49
平均有效存續期間(年)	2.02	1.77	0.25
平均到期期間(年)	2.14	1.86	0.28

項目	成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	37.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	97.00
差異	-60.00

項目	持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	99.61
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	99.92
差異	-0.31

項目	平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	4.11
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	4.13
差異	-0.02

項目	平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.56
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	3.07
差異	0.49

項目	平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2.02
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.77
差異	0.25

項目	平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2.14
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.86
差異	0.28

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。