現金申購買回清單

截至2024年10月25日止，本基金受益人數為1,225人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2024/11/18

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 21,207,000

2024/11/14 基金淨資產價值(元)

NT$ 305,978,185

2024/11/14 已發行受益權單位總數

7,792,000

與前日已發行單位差異數

2024/11/14 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 39.2682

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 19,634,124

2024/11/14 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 19,636,124

2024/11/14 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,464,876

2024/11/15 預估發行受益權單位數

7,792,000

資料日期：2024/11/14

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 305,978,185
基金在外流通單位數	7,792,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 39.2682

基金淨資產價值(元)	NT$ 305,978,185
基金在外流通單位數	7,792,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 39.2682

債券

債券代碼	債券名稱	面額
US91282CGE57	T 3 7/8 01/15/26	545,000
US91282CJE21	T 5 10/31/25	500,000
US91282CJL63	T 4 7/8 11/30/25	500,000
US91282CHY03	T 4 5/8 09/15/26	420,000
US912810EX29	T 6 3/4 08/15/26	325,000
US91282CKV27	T 4 5/8 06/15/27	310,000
US91282CCF68	T 0 3/4 05/31/26	330,000
US9128286L99	T 2 1/4 03/31/26	310,000
US91282CKJ98	T 4 1/2 04/15/27	300,000
US91282CKE02	T 4 1/4 03/15/27	300,000
US91282CJV46	T 4 1/4 01/31/26	300,000
US91282CKA89	T 4 1/8 02/15/27	295,000
US9128286F22	T 2 1/2 02/28/26	300,000
US912828YD60	T 1 3/8 08/31/26	300,000
US91282CCZ23	T 0 7/8 09/30/26	300,000
US91282CBQ33	T 0 1/2 02/28/26	280,000
US91282CJK80	T 4 5/8 11/15/26	250,000
US91282CKR15	T 4 1/2 05/15/27	250,000
US912810EZ76	T 6 5/8 02/15/27	240,000
US91282CJC64	T 4 5/8 10/15/26	250,000
US91282CBC47	T 0 3/8 12/31/25	250,000
US91282CBH34	T 0 3/8 01/31/26	230,000
US9128285T35	T 2 5/8 12/31/25	215,000
US912810EW46	T 6 02/15/26	200,000
US91282CGR60	T 4 5/8 03/15/26	200,000
US91282CGV72	T 3 3/4 04/15/26	200,000
US912828YG91	T 1 5/8 09/30/26	170,000
US91282CCW91	T 0 3/4 08/31/26	170,000
US91282CBT71	T 0 3/4 03/31/26	160,000
US91282CAT80	T 0 1/4 10/31/25	140,000
US91282CEN74	T 2 3/4 04/30/27	110,000
US912828X885	T 2 3/8 05/15/27	110,000
US91282CEF41	T 2 1/2 03/31/27	110,000
US912810EY02	T 6 1/2 11/15/26	100,000
US91282CKS97	T 4 7/8 05/31/26	100,000
US91282CKK61	T 4 7/8 04/30/26	100,000
US912828P469	T 1 5/8 02/15/26	100,000
US912828R366	T 1 5/8 05/15/26	100,000

債券代碼	US91282CGE57
債券名稱	T 3 7/8 01/15/26
面額	545,000

債券代碼	US91282CJE21
債券名稱	T 5 10/31/25
面額	500,000

債券代碼	US91282CJL63
債券名稱	T 4 7/8 11/30/25
面額	500,000

債券代碼	US91282CHY03
債券名稱	T 4 5/8 09/15/26
面額	420,000

債券代碼	US912810EX29
債券名稱	T 6 3/4 08/15/26
面額	325,000

債券代碼	US91282CKV27
債券名稱	T 4 5/8 06/15/27
面額	310,000

債券代碼	US91282CCF68
債券名稱	T 0 3/4 05/31/26
面額	330,000

債券代碼	US9128286L99
債券名稱	T 2 1/4 03/31/26
面額	310,000

債券代碼	US91282CKJ98
債券名稱	T 4 1/2 04/15/27
面額	300,000

債券代碼	US91282CKE02
債券名稱	T 4 1/4 03/15/27
面額	300,000

債券代碼	US91282CJV46
債券名稱	T 4 1/4 01/31/26
面額	300,000

債券代碼	US91282CKA89
債券名稱	T 4 1/8 02/15/27
面額	295,000

債券代碼	US9128286F22
債券名稱	T 2 1/2 02/28/26
面額	300,000

債券代碼	US912828YD60
債券名稱	T 1 3/8 08/31/26
面額	300,000

債券代碼	US91282CCZ23
債券名稱	T 0 7/8 09/30/26
面額	300,000

債券代碼	US91282CBQ33
債券名稱	T 0 1/2 02/28/26
面額	280,000

債券代碼	US91282CJK80
債券名稱	T 4 5/8 11/15/26
面額	250,000

債券代碼	US91282CKR15
債券名稱	T 4 1/2 05/15/27
面額	250,000

債券代碼	US912810EZ76
債券名稱	T 6 5/8 02/15/27
面額	240,000

債券代碼	US91282CJC64
債券名稱	T 4 5/8 10/15/26
面額	250,000

債券代碼	US91282CBC47
債券名稱	T 0 3/8 12/31/25
面額	250,000

債券代碼	US91282CBH34
債券名稱	T 0 3/8 01/31/26
面額	230,000

債券代碼	US9128285T35
債券名稱	T 2 5/8 12/31/25
面額	215,000

債券代碼	US912810EW46
債券名稱	T 6 02/15/26
面額	200,000

債券代碼	US91282CGR60
債券名稱	T 4 5/8 03/15/26
面額	200,000

債券代碼	US91282CGV72
債券名稱	T 3 3/4 04/15/26
面額	200,000

債券代碼	US912828YG91
債券名稱	T 1 5/8 09/30/26
面額	170,000

債券代碼	US91282CCW91
債券名稱	T 0 3/4 08/31/26
面額	170,000

債券代碼	US91282CBT71
債券名稱	T 0 3/4 03/31/26
面額	160,000

債券代碼	US91282CAT80
債券名稱	T 0 1/4 10/31/25
面額	140,000

債券代碼	US91282CEN74
債券名稱	T 2 3/4 04/30/27
面額	110,000

債券代碼	US912828X885
債券名稱	T 2 3/8 05/15/27
面額	110,000

債券代碼	US91282CEF41
債券名稱	T 2 1/2 03/31/27
面額	110,000

債券代碼	US912810EY02
債券名稱	T 6 1/2 11/15/26
面額	100,000

債券代碼	US91282CKS97
債券名稱	T 4 7/8 05/31/26
面額	100,000

債券代碼	US91282CKK61
債券名稱	T 4 7/8 04/30/26
面額	100,000

債券代碼	US912828P469
債券名稱	T 1 5/8 02/15/26
面額	100,000

債券代碼	US912828R366
債券名稱	T 1 5/8 05/15/26
面額	100,000

項目	金額(元)
現金(NTD)	255,208
現金(USD)	4,084,605

項目	現金(NTD)
金額(元)	255,208

項目	現金(USD)
金額(元)	4,084,605

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
11/14	1USD	32.5960	NTD

日期

幣別

匯率

11/14

1USD

32.5960

NTD

資料日期：2024/11/14

持債特性

項目	永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	差異
成分債檔數	38.00	97.00	-59.00
持債比重(%)	98.70	99.84	-1.14
平均到期殖利率(%)	4.30	4.36	-0.06
平均票息率(%)	3.45	2.75	0.70
平均有效存續期間(年)	1.53	1.77	-0.24
平均到期期間(年)	1.61	1.86	-0.25

項目	成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	38.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	97.00
差異	-59.00

項目	持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	98.70
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	99.84
差異	-1.14

項目	平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	4.30
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	4.36
差異	-0.06

項目	平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.45
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	2.75
差異	0.70

項目	平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	1.53
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.77
差異	-0.24

項目	平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	1.61
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index	1.86
差異	-0.25

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。