現金申購買回清單

  • 截至2025年12月26日止，本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2026/01/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,399,000

2026/01/27 基金淨資產價值(元)

NT$ 275,435,205

2026/01/27 已發行受益權單位總數

7,292,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/01/27 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.7722

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,886,122

2026/01/27 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,886,894

2026/01/27 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,565,106

2026/01/28 預估發行受益權單位數

7,292,000

資料日期：2026/01/27

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 275,435,205
基金在外流通單位數 7,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.7722
基金淨資產價值(元) NT$ 275,435,205
基金在外流通單位數 7,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.7722
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 600,000 6.94
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 410,000 4.89
US912810FA17 T 6 3/8 08/15/27 410,000 4.88
US91282CGP05 T 4 02/29/28 320,000 3.68
US912810FE39 T 5 1/2 08/15/28 300,000 3.60
US91282CKV27 T 4 5/8 06/15/27 310,000 3.59
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 330,000 3.56
US91282CEF41 T 2 1/2 03/31/27 310,000 3.50
US91282CKZ31 T 4 3/8 07/15/27 300,000 3.47
US91282CKE02 T 4 1/4 03/15/27 300,000 3.45
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 300,000 3.44
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 300,000 3.25
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 270,000 3.12
US912828X885 T 2 3/8 05/15/27 260,000 2.92
US91282CKR15 T 4 1/2 05/15/27 250,000 2.89
US91282CMV09 T 3 7/8 03/31/27 230,000 2.65
US91282CEN74 T 2 3/4 04/30/27 210,000 2.37
US91282CHX20 T 4 3/8 08/31/28 200,000 2.34
US91282CKJ98 T 4 1/2 04/15/27 200,000 2.31
US91282CMY48 T 3 3/4 04/30/27 200,000 2.29
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 200,000 2.25
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 200,000 2.23
US91282CPK17 T 3 1/2 11/15/28 180,000 2.06
US91282CPP04 T 3 1/2 12/15/28 180,000 2.06
US91282CJN20 T 4 3/8 11/30/28 160,000 1.87
US91282CPC90 T 3 1/2 10/15/28 160,000 1.84
US9128282R06 T 2 1/4 08/15/27 160,000 1.79
US91282CHQ78 T 4 1/8 07/31/28 150,000 1.75
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 150,000 1.73
US91282CFU09 T 4 1/8 10/31/27 150,000 1.73
US91282CMB45 T 4 12/15/27 150,000 1.73
US9128285M81 T 3 1/8 11/15/28 150,000 1.70
US91282CDF59 T 1 3/8 10/31/28 150,000 1.62
US91282CCY57 T 1 1/4 09/30/28 150,000 1.62
US912810FF04 T 5 1/4 11/15/28 100,000 1.20
US91282CJF95 T 4 7/8 10/31/28 100,000 1.19
US91282CJA09 T 4 5/8 09/30/28 100,000 1.18
債券代碼 US91282CMF58
債券名稱 T 4 1/4 01/15/28
面額 600,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.94
債券代碼 US912810FB99
債券名稱 T 6 1/8 11/15/27
面額 410,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.89
債券代碼 US912810FA17
債券名稱 T 6 3/8 08/15/27
面額 410,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.88
債券代碼 US91282CGP05
債券名稱 T 4 02/29/28
面額 320,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.68
債券代碼 US912810FE39
債券名稱 T 5 1/2 08/15/28
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.60
債券代碼 US91282CKV27
債券名稱 T 4 5/8 06/15/27
面額 310,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.59
債券代碼 US91282CBB63
債券名稱 T 0 5/8 12/31/27
面額 330,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.56
債券代碼 US91282CEF41
債券名稱 T 2 1/2 03/31/27
面額 310,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.50
債券代碼 US91282CKZ31
債券名稱 T 4 3/8 07/15/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.47
債券代碼 US91282CKE02
債券名稱 T 4 1/4 03/15/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.45
債券代碼 US91282CGC91
債券名稱 T 3 7/8 12/31/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.44
債券代碼 US91282CAY75
債券名稱 T 0 5/8 11/30/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.25
債券代碼 US91282CMN82
債券名稱 T 4 1/4 02/15/28
面額 270,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.12
債券代碼 US912828X885
債券名稱 T 2 3/8 05/15/27
面額 260,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.92
債券代碼 US91282CKR15
債券名稱 T 4 1/2 05/15/27
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.89
債券代碼 US91282CMV09
債券名稱 T 3 7/8 03/31/27
面額 230,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.65
債券代碼 US91282CEN74
債券名稱 T 2 3/4 04/30/27
面額 210,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.37
債券代碼 US91282CHX20
債券名稱 T 4 3/8 08/31/28
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.34
債券代碼 US91282CKJ98
債券名稱 T 4 1/2 04/15/27
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.31
債券代碼 US91282CMY48
債券名稱 T 3 3/4 04/30/27
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.29
債券代碼 US9128283W81
債券名稱 T 2 3/4 02/15/28
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.25
債券代碼 US9128283F58
債券名稱 T 2 1/4 11/15/27
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.23
債券代碼 US91282CPK17
債券名稱 T 3 1/2 11/15/28
面額 180,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
債券代碼 US91282CPP04
債券名稱 T 3 1/2 12/15/28
面額 180,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
債券代碼 US91282CJN20
債券名稱 T 4 3/8 11/30/28
面額 160,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.87
債券代碼 US91282CPC90
債券名稱 T 3 1/2 10/15/28
面額 160,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.84
債券代碼 US9128282R06
債券名稱 T 2 1/4 08/15/27
面額 160,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
債券代碼 US91282CHQ78
債券名稱 T 4 1/8 07/31/28
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
債券代碼 US91282CLX73
債券名稱 T 4 1/8 11/15/27
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US91282CFU09
債券名稱 T 4 1/8 10/31/27
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US91282CMB45
債券名稱 T 4 12/15/27
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US9128285M81
債券名稱 T 3 1/8 11/15/28
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
債券代碼 US91282CDF59
債券名稱 T 1 3/8 10/31/28
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
債券代碼 US91282CCY57
債券名稱 T 1 1/4 09/30/28
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
債券代碼 US912810FF04
債券名稱 T 5 1/4 11/15/28
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
債券代碼 US91282CJF95
債券名稱 T 4 7/8 10/31/28
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
債券代碼 US91282CJA09
債券名稱 T 4 5/8 09/30/28
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2026/01/27

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 37.00 97.00 -60.00
持債比重(%) 98.69 99.91 -1.22
平均到期殖利率(%) 3.54 3.59 -0.05
平均票息率(%) 3.77 2.99 0.78
平均有效存續期間(年) 1.76 1.76 0.00
平均到期期間(年) 1.86 1.85 0.01
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 37.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 97.00
差異 -60.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.69
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 99.91
差異 -1.22
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.54
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 3.59
差異 -0.05
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.77
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 2.99
差異 0.78
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 1.76
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.76
差異 0.00
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 1.86
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.85
差異 0.01

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。