現金申購買回清單

  • 截至2024年3月29日止，本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2024/04/25

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 21,046,000

2024/04/23 基金淨資產價值(元)

NT$ 323,148,673

2024/04/23 已發行受益權單位總數

8,292,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/04/23 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 38.9711

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 19,485,569

2024/04/23 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 19,496,143

2024/04/23 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,462,857

2024/04/24 預估發行受益權單位數

8,292,000

資料日期：2024/04/24

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 322,176,307
基金在外流通單位數 8,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 38.8539
基金淨資產價值(元) NT$ 322,176,307
基金在外流通單位數 8,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 38.8539
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US91282CGE57 T 3 7/8 01/15/26 600,000 19,148,157 5.94
US91282CJE21 T 5 10/31/25 500,000 16,246,483 5.14
US91282CJL63 T 4 7/8 11/30/25 500,000 16,219,166 5.11
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 420,000 13,582,477 4.22
US91282CBC47 T 0 3/8 12/31/25 450,000 13,550,954 4.21
US912810EV62 T 6 7/8 08/15/25 400,000 13,338,709 4.17
US912828ZL77 T 0 3/8 04/30/25 369,000 11,440,434 3.55
US912810EX29 T 6 3/4 08/15/26 325,000 11,005,763 3.44
US91282CAT80 T 0 1/4 10/31/25 340,000 10,292,065 3.20
US91282CCF68 T 0 3/4 05/31/26 330,000 9,848,898 3.06
US91282CJV46 T 4 1/4 01/31/26 300,000 9,634,684 3.00
US9128286L99 T 2 1/4 03/31/26 310,000 9,589,147 2.98
US912828XZ81 T 2 3/4 06/30/25 298,000 9,431,877 2.93
US9128286F22 T 2 1/2 02/28/26 300,000 9,333,946 2.90
US91282CHV63 T 5 08/31/25 280,000 9,094,117 2.83
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26 300,000 9,006,144 2.80
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 300,000 8,876,548 2.76
US912828XB14 T 2 1/8 05/15/25 280,000 8,826,472 2.74
US91282CBQ33 T 0 1/2 02/28/26 280,000 8,394,351 2.61
US912810EZ76 T 6 5/8 02/15/27 240,000 8,206,614 2.57
US91282CEQ06 T 2 3/4 05/15/25 260,000 8,249,057 2.56
US91282CFE66 T 3 1/8 08/15/25 260,000 8,247,323 2.56
US91282CBH34 T 0 3/8 01/31/26 230,000 6,900,035 2.14
US9128285T35 T 2 5/8 12/31/25 215,000 6,724,293 2.09
US91282CAJ09 T 0 1/4 08/31/25 220,000 6,708,767 2.08
US912810EW46 T 6 02/15/26 200,000 6,634,032 2.06
US91282CHN48 T 4 3/4 07/31/25 200,000 6,477,502 2.01
US91282CGR60 T 4 5/8 03/15/26 200,000 6,465,051 2.01
US91282CGV72 T 3 3/4 04/15/26 200,000 6,360,866 1.97
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 170,000 5,124,217 1.59
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 170,000 5,027,452 1.56
US91282CBT71 T 0 3/4 03/31/26 160,000 4,806,326 1.49
US912810EY02 T 6 1/2 11/15/26 100,000 3,392,741 1.08
US91282CJB81 T 5 09/30/25 100,000 3,248,662 1.01
US912828P469 T 1 5/8 02/15/26 100,000 3,064,432 0.95
US912828R366 T 1 5/8 05/15/26 100,000 3,044,103 0.94
US9128284F40 T 2 5/8 03/31/25 90,000 2,860,074 0.89
合計 318,401,939 99.15
債券代碼 US91282CGE57
債券名稱 T 3 7/8 01/15/26
面額 600,000
金額(元) 19,148,157
佔基金淨資產之權重(%) 5.94
債券代碼 US91282CJE21
債券名稱 T 5 10/31/25
面額 500,000
金額(元) 16,246,483
佔基金淨資產之權重(%) 5.14
債券代碼 US91282CJL63
債券名稱 T 4 7/8 11/30/25
面額 500,000
金額(元) 16,219,166
佔基金淨資產之權重(%) 5.11
債券代碼 US91282CHY03
債券名稱 T 4 5/8 09/15/26
面額 420,000
金額(元) 13,582,477
佔基金淨資產之權重(%) 4.22
債券代碼 US91282CBC47
債券名稱 T 0 3/8 12/31/25
面額 450,000
金額(元) 13,550,954
佔基金淨資產之權重(%) 4.21
債券代碼 US912810EV62
債券名稱 T 6 7/8 08/15/25
面額 400,000
金額(元) 13,338,709
佔基金淨資產之權重(%) 4.17
債券代碼 US912828ZL77
債券名稱 T 0 3/8 04/30/25
面額 369,000
金額(元) 11,440,434
佔基金淨資產之權重(%) 3.55
債券代碼 US912810EX29
債券名稱 T 6 3/4 08/15/26
面額 325,000
金額(元) 11,005,763
佔基金淨資產之權重(%) 3.44
債券代碼 US91282CAT80
債券名稱 T 0 1/4 10/31/25
面額 340,000
金額(元) 10,292,065
佔基金淨資產之權重(%) 3.20
債券代碼 US91282CCF68
債券名稱 T 0 3/4 05/31/26
面額 330,000
金額(元) 9,848,898
佔基金淨資產之權重(%) 3.06
債券代碼 US91282CJV46
債券名稱 T 4 1/4 01/31/26
面額 300,000
金額(元) 9,634,684
佔基金淨資產之權重(%) 3.00
債券代碼 US9128286L99
債券名稱 T 2 1/4 03/31/26
面額 310,000
金額(元) 9,589,147
佔基金淨資產之權重(%) 2.98
債券代碼 US912828XZ81
債券名稱 T 2 3/4 06/30/25
面額 298,000
金額(元) 9,431,877
佔基金淨資產之權重(%) 2.93
債券代碼 US9128286F22
債券名稱 T 2 1/2 02/28/26
面額 300,000
金額(元) 9,333,946
佔基金淨資產之權重(%) 2.90
債券代碼 US91282CHV63
債券名稱 T 5 08/31/25
面額 280,000
金額(元) 9,094,117
佔基金淨資產之權重(%) 2.83
債券代碼 US912828YD60
債券名稱 T 1 3/8 08/31/26
面額 300,000
金額(元) 9,006,144
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
債券代碼 US91282CCZ23
債券名稱 T 0 7/8 09/30/26
面額 300,000
金額(元) 8,876,548
佔基金淨資產之權重(%) 2.76
債券代碼 US912828XB14
債券名稱 T 2 1/8 05/15/25
面額 280,000
金額(元) 8,826,472
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
債券代碼 US91282CBQ33
債券名稱 T 0 1/2 02/28/26
面額 280,000
金額(元) 8,394,351
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
債券代碼 US912810EZ76
債券名稱 T 6 5/8 02/15/27
面額 240,000
金額(元) 8,206,614
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
債券代碼 US91282CEQ06
債券名稱 T 2 3/4 05/15/25
面額 260,000
金額(元) 8,249,057
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
債券代碼 US91282CFE66
債券名稱 T 3 1/8 08/15/25
面額 260,000
金額(元) 8,247,323
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
債券代碼 US91282CBH34
債券名稱 T 0 3/8 01/31/26
面額 230,000
金額(元) 6,900,035
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
債券代碼 US9128285T35
債券名稱 T 2 5/8 12/31/25
面額 215,000
金額(元) 6,724,293
佔基金淨資產之權重(%) 2.09
債券代碼 US91282CAJ09
債券名稱 T 0 1/4 08/31/25
面額 220,000
金額(元) 6,708,767
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912810EW46
債券名稱 T 6 02/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,634,032
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
債券代碼 US91282CHN48
債券名稱 T 4 3/4 07/31/25
面額 200,000
金額(元) 6,477,502
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US91282CGR60
債券名稱 T 4 5/8 03/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,465,051
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US91282CGV72
債券名稱 T 3 3/4 04/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,360,866
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
債券代碼 US912828YG91
債券名稱 T 1 5/8 09/30/26
面額 170,000
金額(元) 5,124,217
佔基金淨資產之權重(%) 1.59
債券代碼 US91282CCW91
債券名稱 T 0 3/4 08/31/26
面額 170,000
金額(元) 5,027,452
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
債券代碼 US91282CBT71
債券名稱 T 0 3/4 03/31/26
面額 160,000
金額(元) 4,806,326
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
債券代碼 US912810EY02
債券名稱 T 6 1/2 11/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,392,741
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US91282CJB81
債券名稱 T 5 09/30/25
面額 100,000
金額(元) 3,248,662
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US912828P469
債券名稱 T 1 5/8 02/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,064,432
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
債券代碼 US912828R366
債券名稱 T 1 5/8 05/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,044,103
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
債券代碼 US9128284F40
債券名稱 T 2 5/8 03/31/25
面額 90,000
金額(元) 2,860,074
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
合計金額(元) 318,401,939
合計權重(%) 99.15
項目 金額(元)
現金(NTD) 536,967
現金(USD) 3,237,401
項目 現金(NTD)
金額(元) 536,967
項目 現金(USD)
金額(元) 3,237,401
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2024/04/24

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 37.00 97.00 -60.00
持債比重(%) 99.15 99.92 -0.77
平均到期殖利率(%) 4.95 4.99 -0.04
平均票息率(%) 3.13 2.55 0.58
平均有效存續期間(年) 1.64 1.76 -0.12
平均到期期間(年) 1.73 1.86 -0.13
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金 37.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 97.00
差異 -60.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 99.15
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 99.92
差異 -0.77
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 4.95
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 4.99
差異 -0.04
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 3.13
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 2.55
差異 0.58
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.64
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.76
差異 -0.12
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.73
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.86
差異 -0.13

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。