現金申購買回清單

  • 截至2024年6月28日止，本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2024/07/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 21,110,000

2024/07/12 基金淨資產價值(元)

NT$ 324,121,180

2024/07/12 已發行受益權單位總數

8,292,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/07/12 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 39.0884

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 19,544,210

2024/07/12 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 19,546,210

2024/07/12 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,527,790

2024/07/15 預估發行受益權單位數

8,292,000

資料日期：2024/07/15

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 324,509,002
基金在外流通單位數 8,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.1352
基金淨資產價值(元) NT$ 324,509,002
基金在外流通單位數 8,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 39.1352
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US91282CGE57 T 3 7/8 01/15/26 545,000 17,560,041 5.41
US91282CJE21 T 5 10/31/25 500,000 16,341,774 5.04
US91282CJL63 T 4 7/8 11/30/25 500,000 16,325,864 5.03
US91282CBC47 T 0 3/8 12/31/25 450,000 13,787,191 4.25
US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 420,000 13,744,197 4.24
US912810EV62 T 6 7/8 08/15/25 350,000 11,690,042 3.63
US912810EX29 T 6 3/4 08/15/26 325,000 11,109,021 3.44
US91282CAT80 T 0 1/4 10/31/25 340,000 10,462,860 3.22
US91282CCF68 T 0 3/4 05/31/26 330,000 10,037,104 3.09
US91282CKJ98 T 4 1/2 04/15/27 300,000 9,831,028 3.05
US91282CKE02 T 4 1/4 03/15/27 300,000 9,768,027 3.04
US91282CJV46 T 4 1/4 01/31/26 300,000 9,719,534 3.00
US9128286L99 T 2 1/4 03/31/26 310,000 9,722,742 3.00
US91282CKA89 T 4 1/8 02/15/27 295,000 9,569,182 2.98
US912828XZ81 T 2 3/4 06/30/25 298,000 9,517,057 2.93
US9128286F22 T 2 1/2 02/28/26 300,000 9,456,834 2.91
US912828YD60 T 1 3/8 08/31/26 300,000 9,178,860 2.83
US91282CHV63 T 5 08/31/25 280,000 9,140,346 2.82
US91282CCZ23 T 0 7/8 09/30/26 300,000 9,065,456 2.79
US91282CBQ33 T 0 1/2 02/28/26 280,000 8,544,485 2.63
US912810EZ76 T 6 5/8 02/15/27 240,000 8,294,308 2.58
US91282CFE66 T 3 1/8 08/15/25 260,000 8,321,673 2.56
US91282CBH34 T 0 3/8 01/31/26 230,000 7,023,953 2.16
US91282CAJ09 T 0 1/4 08/31/25 220,000 6,812,648 2.10
US9128285T35 T 2 5/8 12/31/25 215,000 6,806,131 2.10
US912810EW46 T 6 02/15/26 200,000 6,675,188 2.06
US91282CGR60 T 4 5/8 03/15/26 200,000 6,521,945 2.01
US91282CHN48 T 4 3/4 07/31/25 200,000 6,509,600 2.01
US91282CGV72 T 3 3/4 04/15/26 200,000 6,430,815 1.98
US912828YG91 T 1 5/8 09/30/26 170,000 5,220,395 1.61
US91282CCW91 T 0 3/4 08/31/26 170,000 5,132,332 1.58
US91282CBT71 T 0 3/4 03/31/26 160,000 4,891,319 1.51
US912810EY02 T 6 1/2 11/15/26 100,000 3,446,033 1.06
US91282CKK61 T 4 7/8 04/30/26 100,000 3,277,519 1.01
US91282CJB81 T 5 09/30/25 100,000 3,266,064 1.01
US912828P469 T 1 5/8 02/15/26 100,000 3,111,168 0.96
US912828R366 T 1 5/8 05/15/26 100,000 3,094,621 0.95
合計 319,407,357 98.58
債券代碼 US91282CGE57
債券名稱 T 3 7/8 01/15/26
面額 545,000
金額(元) 17,560,041
佔基金淨資產之權重(%) 5.41
債券代碼 US91282CJE21
債券名稱 T 5 10/31/25
面額 500,000
金額(元) 16,341,774
佔基金淨資產之權重(%) 5.04
債券代碼 US91282CJL63
債券名稱 T 4 7/8 11/30/25
面額 500,000
金額(元) 16,325,864
佔基金淨資產之權重(%) 5.03
債券代碼 US91282CBC47
債券名稱 T 0 3/8 12/31/25
面額 450,000
金額(元) 13,787,191
佔基金淨資產之權重(%) 4.25
債券代碼 US91282CHY03
債券名稱 T 4 5/8 09/15/26
面額 420,000
金額(元) 13,744,197
佔基金淨資產之權重(%) 4.24
債券代碼 US912810EV62
債券名稱 T 6 7/8 08/15/25
面額 350,000
金額(元) 11,690,042
佔基金淨資產之權重(%) 3.63
債券代碼 US912810EX29
債券名稱 T 6 3/4 08/15/26
面額 325,000
金額(元) 11,109,021
佔基金淨資產之權重(%) 3.44
債券代碼 US91282CAT80
債券名稱 T 0 1/4 10/31/25
面額 340,000
金額(元) 10,462,860
佔基金淨資產之權重(%) 3.22
債券代碼 US91282CCF68
債券名稱 T 0 3/4 05/31/26
面額 330,000
金額(元) 10,037,104
佔基金淨資產之權重(%) 3.09
債券代碼 US91282CKJ98
債券名稱 T 4 1/2 04/15/27
面額 300,000
金額(元) 9,831,028
佔基金淨資產之權重(%) 3.05
債券代碼 US91282CKE02
債券名稱 T 4 1/4 03/15/27
面額 300,000
金額(元) 9,768,027
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
債券代碼 US91282CJV46
債券名稱 T 4 1/4 01/31/26
面額 300,000
金額(元) 9,719,534
佔基金淨資產之權重(%) 3.00
債券代碼 US9128286L99
債券名稱 T 2 1/4 03/31/26
面額 310,000
金額(元) 9,722,742
佔基金淨資產之權重(%) 3.00
債券代碼 US91282CKA89
債券名稱 T 4 1/8 02/15/27
面額 295,000
金額(元) 9,569,182
佔基金淨資產之權重(%) 2.98
債券代碼 US912828XZ81
債券名稱 T 2 3/4 06/30/25
面額 298,000
金額(元) 9,517,057
佔基金淨資產之權重(%) 2.93
債券代碼 US9128286F22
債券名稱 T 2 1/2 02/28/26
面額 300,000
金額(元) 9,456,834
佔基金淨資產之權重(%) 2.91
債券代碼 US912828YD60
債券名稱 T 1 3/8 08/31/26
面額 300,000
金額(元) 9,178,860
佔基金淨資產之權重(%) 2.83
債券代碼 US91282CHV63
債券名稱 T 5 08/31/25
面額 280,000
金額(元) 9,140,346
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
債券代碼 US91282CCZ23
債券名稱 T 0 7/8 09/30/26
面額 300,000
金額(元) 9,065,456
佔基金淨資產之權重(%) 2.79
債券代碼 US91282CBQ33
債券名稱 T 0 1/2 02/28/26
面額 280,000
金額(元) 8,544,485
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810EZ76
債券名稱 T 6 5/8 02/15/27
面額 240,000
金額(元) 8,294,308
佔基金淨資產之權重(%) 2.58
債券代碼 US91282CFE66
債券名稱 T 3 1/8 08/15/25
面額 260,000
金額(元) 8,321,673
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
債券代碼 US91282CBH34
債券名稱 T 0 3/8 01/31/26
面額 230,000
金額(元) 7,023,953
佔基金淨資產之權重(%) 2.16
債券代碼 US91282CAJ09
債券名稱 T 0 1/4 08/31/25
面額 220,000
金額(元) 6,812,648
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US9128285T35
債券名稱 T 2 5/8 12/31/25
面額 215,000
金額(元) 6,806,131
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US912810EW46
債券名稱 T 6 02/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,675,188
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
債券代碼 US91282CGR60
債券名稱 T 4 5/8 03/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,521,945
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US91282CHN48
債券名稱 T 4 3/4 07/31/25
面額 200,000
金額(元) 6,509,600
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US91282CGV72
債券名稱 T 3 3/4 04/15/26
面額 200,000
金額(元) 6,430,815
佔基金淨資產之權重(%) 1.98
債券代碼 US912828YG91
債券名稱 T 1 5/8 09/30/26
面額 170,000
金額(元) 5,220,395
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
債券代碼 US91282CCW91
債券名稱 T 0 3/4 08/31/26
面額 170,000
金額(元) 5,132,332
佔基金淨資產之權重(%) 1.58
債券代碼 US91282CBT71
債券名稱 T 0 3/4 03/31/26
面額 160,000
金額(元) 4,891,319
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
債券代碼 US912810EY02
債券名稱 T 6 1/2 11/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,446,033
佔基金淨資產之權重(%) 1.06
債券代碼 US91282CKK61
債券名稱 T 4 7/8 04/30/26
面額 100,000
金額(元) 3,277,519
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US91282CJB81
債券名稱 T 5 09/30/25
面額 100,000
金額(元) 3,266,064
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
債券代碼 US912828P469
債券名稱 T 1 5/8 02/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,111,168
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
債券代碼 US912828R366
債券名稱 T 1 5/8 05/15/26
面額 100,000
金額(元) 3,094,621
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
合計金額(元) 319,407,357
合計權重(%) 98.58
項目 金額(元)
現金(NTD) 788,307
現金(USD) 4,313,338
項目 現金(NTD)
金額(元) 788,307
項目 現金(USD)
金額(元) 4,313,338
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2024/07/15

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 37.00 97.00 -60.00
持債比重(%) 98.58 99.93 -1.35
平均到期殖利率(%) 4.49 4.52 -0.03
平均票息率(%) 3.34 2.69 0.65
平均有效存續期間(年) 1.58 1.79 -0.21
平均到期期間(年) 1.68 1.88 -0.20
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金 37.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 97.00
差異 -60.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 98.58
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 99.93
差異 -1.35
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 4.49
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 4.52
差異 -0.03
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 3.34
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 2.69
差異 0.65
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.58
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.79
差異 -0.21
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.68
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.88
差異 -0.20

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。