現金申購買回清單

  • 截至2026年8月28日止，本基金受益人數為1,154人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐1至3年期美國公債ETF基金（證劵代碼：00856B）2026/09/02

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,384,000

2026/08/31 基金淨資產價值(元)

NT$ 256,356,678

2026/08/31 已發行受益權單位總數

6,792,000

與前日已發行單位差異數

0

2026/08/31 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.7439

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,871,958

2026/08/31 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,873,958

2026/08/31 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,524,042

2026/09/01 預估發行受益權單位數

6,792,000

資料日期：2026/08/31

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 256,356,678
基金在外流通單位數 6,792,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.7439
基金淨資產價值(元) NT$ 256,356,678
基金在外流通單位數 6,792,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.7439
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US91282CMF58 T 4 1/4 01/15/28 400,000 4.94
US91282CGP05 T 4 02/29/28 320,000 3.94
US91282CQJ35 T 3 7/8 04/15/29 320,000 3.93
US912810FG86 T 5 1/4 02/15/29 300,000 3.79
US912810FE39 T 5 1/2 08/15/28 300,000 3.79
US91282CGC91 T 3 7/8 12/31/27 300,000 3.69
US9128286B18 T 2 5/8 02/15/29 300,000 3.56
US91282CDW82 T 1 3/4 01/31/29 300,000 3.49
US91282CMN82 T 4 1/4 02/15/28 270,000 3.34
US91282CBB63 T 0 5/8 12/31/27 280,000 3.30
US912810FB99 T 6 1/8 11/15/27 250,000 3.16
US91282CKG59 T 4 1/8 03/31/29 250,000 3.09
US91282CKD29 T 4 1/4 02/28/29 250,000 3.08
US91282CQE48 T 3 1/2 03/15/29 250,000 3.05
US91282CEE75 T 2 3/8 03/31/29 250,000 2.95
US91282CEB37 T 1 7/8 02/28/29 250,000 2.91
US91282CJA09 T 4 5/8 09/30/28 200,000 2.49
US91282CHX20 T 4 3/8 08/31/28 200,000 2.48
US91282CNU17 T 3 5/8 08/15/28 200,000 2.44
US91282CPT26 T 3 1/2 01/15/29 200,000 2.43
US91282CQA26 T 3 1/2 02/15/29 200,000 2.42
US9128283W81 T 2 3/4 02/15/28 200,000 2.42
US9128283F58 T 2 1/4 11/15/27 200,000 2.42
US91282CPK17 T 3 1/2 11/15/28 180,000 2.19
US91282CPP04 T 3 1/2 12/15/28 180,000 2.18
US91282CJN20 T 4 3/8 11/30/28 160,000 1.98
US91282CPC90 T 3 1/2 10/15/28 160,000 1.94
US91282CFU09 T 4 1/8 10/31/27 150,000 1.85
US91282CLX73 T 4 1/8 11/15/27 150,000 1.85
US91282CMB45 T 4 12/15/27 150,000 1.85
US91282CHQ78 T 4 1/8 07/31/28 150,000 1.85
US9128285M81 T 3 1/8 11/15/28 150,000 1.81
US91282CDF59 T 1 3/8 10/31/28 150,000 1.74
US91282CCY57 T 1 1/4 09/30/28 150,000 1.74
US91282CAY75 T 0 5/8 11/30/27 140,000 1.66
US912810FF04 T 5 1/4 11/15/28 100,000 1.26
US91282CJF95 T 4 7/8 10/31/28 100,000 1.25
債券代碼 US91282CMF58
債券名稱 T 4 1/4 01/15/28
面額 400,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.94
債券代碼 US91282CGP05
債券名稱 T 4 02/29/28
面額 320,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.94
債券代碼 US91282CQJ35
債券名稱 T 3 7/8 04/15/29
面額 320,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.93
債券代碼 US912810FG86
債券名稱 T 5 1/4 02/15/29
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
債券代碼 US912810FE39
債券名稱 T 5 1/2 08/15/28
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
債券代碼 US91282CGC91
債券名稱 T 3 7/8 12/31/27
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.69
債券代碼 US9128286B18
債券名稱 T 2 5/8 02/15/29
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.56
債券代碼 US91282CDW82
債券名稱 T 1 3/4 01/31/29
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.49
債券代碼 US91282CMN82
債券名稱 T 4 1/4 02/15/28
面額 270,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
債券代碼 US91282CBB63
債券名稱 T 0 5/8 12/31/27
面額 280,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.30
債券代碼 US912810FB99
債券名稱 T 6 1/8 11/15/27
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.16
債券代碼 US91282CKG59
債券名稱 T 4 1/8 03/31/29
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.09
債券代碼 US91282CKD29
債券名稱 T 4 1/4 02/28/29
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
債券代碼 US91282CQE48
債券名稱 T 3 1/2 03/15/29
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.05
債券代碼 US91282CEE75
債券名稱 T 2 3/8 03/31/29
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.95
債券代碼 US91282CEB37
債券名稱 T 1 7/8 02/28/29
面額 250,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.91
債券代碼 US91282CJA09
債券名稱 T 4 5/8 09/30/28
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.49
債券代碼 US91282CHX20
債券名稱 T 4 3/8 08/31/28
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.48
債券代碼 US91282CNU17
債券名稱 T 3 5/8 08/15/28
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.44
債券代碼 US91282CPT26
債券名稱 T 3 1/2 01/15/29
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.43
債券代碼 US91282CQA26
債券名稱 T 3 1/2 02/15/29
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.42
債券代碼 US9128283W81
債券名稱 T 2 3/4 02/15/28
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.42
債券代碼 US9128283F58
債券名稱 T 2 1/4 11/15/27
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.42
債券代碼 US91282CPK17
債券名稱 T 3 1/2 11/15/28
面額 180,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.19
債券代碼 US91282CPP04
債券名稱 T 3 1/2 12/15/28
面額 180,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
債券代碼 US91282CJN20
債券名稱 T 4 3/8 11/30/28
面額 160,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.98
債券代碼 US91282CPC90
債券名稱 T 3 1/2 10/15/28
面額 160,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.94
債券代碼 US91282CFU09
債券名稱 T 4 1/8 10/31/27
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US91282CLX73
債券名稱 T 4 1/8 11/15/27
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US91282CMB45
債券名稱 T 4 12/15/27
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US91282CHQ78
債券名稱 T 4 1/8 07/31/28
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US9128285M81
債券名稱 T 3 1/8 11/15/28
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.81
債券代碼 US91282CDF59
債券名稱 T 1 3/8 10/31/28
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
債券代碼 US91282CCY57
債券名稱 T 1 1/4 09/30/28
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
債券代碼 US91282CAY75
債券名稱 T 0 5/8 11/30/27
面額 140,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.66
債券代碼 US912810FF04
債券名稱 T 5 1/4 11/15/28
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
債券代碼 US91282CJF95
債券名稱 T 4 7/8 10/31/28
面額 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2026/08/31

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 37.00 97.00 -60.00
持債比重(%) 98.26 99.68 -1.42
平均到期殖利率(%) 4.27 4.34 -0.07
平均票息率(%) 3.52 3.17 0.35
平均有效存續期間(年) 1.83 1.82 0.01
平均到期期間(年) 1.94 1.93 0.02
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 37.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 97.00
差異 -60.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.26
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 99.68
差異 -1.42
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 4.27
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 4.34
差異 -0.07
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.52
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 3.17
差異 0.35
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 1.83
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.82
差異 0.01
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 1.94
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.93
差異 0.02

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。