現金申購買回清單

  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為1286人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為74人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年7月29日止,本基金受益人數為304人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐1至3年期美國公債ETF基金(證劵代碼:00856B)2022/08/17

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 20,171,000

2022/08/15 基金淨資產價值(元)

NT$ 122,956,329

2022/08/15 已發行受益權單位總數

3,292,000

與前日已發行單位差異數

0

2022/08/15 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 37.3500

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 18,675,020

2022/08/15 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 18,677,020

2022/08/15 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,452,980

2022/08/16 預估發行受益權單位數

3,292,000

資料日期:2022/08/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 122,876,724
基金在外流通單位數 3,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.3259
基金淨資產價值(元) NT$ 122,876,724
基金在外流通單位數 3,292,000
基金每單位淨值(元) NT$ 37.3259
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810EQ77 T 6 1/4 08/15/23 163,000 5,033,256 4.10
US912810ES34 T 7 1/2 11/15/24 110,000 3,601,454 2.93
US9128282D10 T 1 3/8 08/31/23 83,000 2,442,564 1.99
US9128282U35 T 1 7/8 08/31/24 94,000 2,743,591 2.24
US9128283D01 T 2 1/4 10/31/24 105,000 3,083,348 2.52
US9128284F40 T 2 5/8 03/31/25 30,000 886,299 0.73
US9128284X55 T 2 3/4 08/31/23 83,000 2,477,765 2.02
US9128285D82 T 2 7/8 09/30/23 130,000 3,883,882 3.17
US9128285P13 T 2 7/8 11/30/23 70,000 2,089,025 1.70
US9128285Z94 T 2 1/2 01/31/24 122,000 3,619,289 2.95
US9128286R69 T 2 1/4 04/30/24 120,000 3,539,572 2.88
US912828B667 T 2 3/4 02/15/24 109,000 3,244,865 2.64
US912828S927 T 1 1/4 07/31/23 130,000 3,828,291 3.12
US912828T263 T 1 3/8 09/30/23 39,000 1,145,975 0.93
US912828U576 T 2 1/8 11/30/23 77,000 2,276,367 1.85
US912828V806 T 2 1/4 01/31/24 118,000 3,487,767 2.84
US912828VS66 T 2 1/2 08/15/23 57,000 1,697,590 1.38
US912828W713 T 2 1/8 03/31/24 109,000 3,211,024 2.62
US912828WJ58 T 2 1/2 05/15/24 109,000 3,227,754 2.63
US912828X703 T 2 04/30/24 92,000 2,702,031 2.20
US912828XT22 T 2 05/31/24 110,000 3,228,240 2.63
US912828XX34 T 2 06/30/24 92,000 2,696,534 2.19
US912828Y610 T 2 3/4 07/31/23 150,000 4,481,578 3.65
US912828Y875 T 1 3/4 07/31/24 112,000 3,265,023 2.66
US912828YY08 T 1 3/4 12/31/24 50,000 1,449,574 1.18
US912828Z526 T 1 3/8 01/31/25 30,000 860,360 0.70
US912828ZC78 T 1 1/8 02/28/25 95,000 2,703,995 2.21
US912828ZL77 T 0 3/8 04/30/25 90,000 2,501,157 2.04
US91282CAF86 T 0 1/8 08/15/23 193,000 5,613,446 4.57
US91282CAK71 T 0 1/8 09/15/23 109,000 3,161,988 2.57
US91282CAP68 T 0 1/8 10/15/23 171,000 4,945,725 4.02
US91282CBA80 T 0 1/8 12/15/23 172,000 4,949,055 4.03
US91282CBR16 T 0 1/4 03/15/24 142,000 4,062,557 3.31
US91282CBV28 T 0 3/8 04/15/24 132,000 3,775,225 3.07
US91282CCC38 T 0 1/4 05/15/24 109,000 3,104,012 2.53
US91282CCX74 T 0 3/8 09/15/24 160,000 4,525,230 3.68
US91282CDH16 T 0 3/4 11/15/24 50,000 1,419,172 1.16
US91282CDN83 T 1 12/15/24 110,000 3,134,679 2.55
US91282CDZ14 T 1 1/2 02/15/25 95,000 2,730,930 2.22
US91282CED92 T 1 3/4 03/15/25 30,000 866,827 0.71
合計 121,697,016 99.12
債券代碼 US912810EQ77
債券名稱 T 6 1/4 08/15/23
面額 163,000
金額(元) 5,033,256
佔基金淨資產之權重(%) 4.10
債券代碼 US912810ES34
債券名稱 T 7 1/2 11/15/24
面額 110,000
金額(元) 3,601,454
佔基金淨資產之權重(%) 2.93
債券代碼 US9128282D10
債券名稱 T 1 3/8 08/31/23
面額 83,000
金額(元) 2,442,564
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
債券代碼 US9128282U35
債券名稱 T 1 7/8 08/31/24
面額 94,000
金額(元) 2,743,591
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
債券代碼 US9128283D01
債券名稱 T 2 1/4 10/31/24
面額 105,000
金額(元) 3,083,348
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
債券代碼 US9128284F40
債券名稱 T 2 5/8 03/31/25
面額 30,000
金額(元) 886,299
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
債券代碼 US9128284X55
債券名稱 T 2 3/4 08/31/23
面額 83,000
金額(元) 2,477,765
佔基金淨資產之權重(%) 2.02
債券代碼 US9128285D82
債券名稱 T 2 7/8 09/30/23
面額 130,000
金額(元) 3,883,882
佔基金淨資產之權重(%) 3.17
債券代碼 US9128285P13
債券名稱 T 2 7/8 11/30/23
面額 70,000
金額(元) 2,089,025
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
債券代碼 US9128285Z94
債券名稱 T 2 1/2 01/31/24
面額 122,000
金額(元) 3,619,289
佔基金淨資產之權重(%) 2.95
債券代碼 US9128286R69
債券名稱 T 2 1/4 04/30/24
面額 120,000
金額(元) 3,539,572
佔基金淨資產之權重(%) 2.88
債券代碼 US912828B667
債券名稱 T 2 3/4 02/15/24
面額 109,000
金額(元) 3,244,865
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
債券代碼 US912828S927
債券名稱 T 1 1/4 07/31/23
面額 130,000
金額(元) 3,828,291
佔基金淨資產之權重(%) 3.12
債券代碼 US912828T263
債券名稱 T 1 3/8 09/30/23
面額 39,000
金額(元) 1,145,975
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
債券代碼 US912828U576
債券名稱 T 2 1/8 11/30/23
面額 77,000
金額(元) 2,276,367
佔基金淨資產之權重(%) 1.85
債券代碼 US912828V806
債券名稱 T 2 1/4 01/31/24
面額 118,000
金額(元) 3,487,767
佔基金淨資產之權重(%) 2.84
債券代碼 US912828VS66
債券名稱 T 2 1/2 08/15/23
面額 57,000
金額(元) 1,697,590
佔基金淨資產之權重(%) 1.38
債券代碼 US912828W713
債券名稱 T 2 1/8 03/31/24
面額 109,000
金額(元) 3,211,024
佔基金淨資產之權重(%) 2.62
債券代碼 US912828WJ58
債券名稱 T 2 1/2 05/15/24
面額 109,000
金額(元) 3,227,754
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912828X703
債券名稱 T 2 04/30/24
面額 92,000
金額(元) 2,702,031
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
債券代碼 US912828XT22
債券名稱 T 2 05/31/24
面額 110,000
金額(元) 3,228,240
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912828XX34
債券名稱 T 2 06/30/24
面額 92,000
金額(元) 2,696,534
佔基金淨資產之權重(%) 2.19
債券代碼 US912828Y610
債券名稱 T 2 3/4 07/31/23
面額 150,000
金額(元) 4,481,578
佔基金淨資產之權重(%) 3.65
債券代碼 US912828Y875
債券名稱 T 1 3/4 07/31/24
面額 112,000
金額(元) 3,265,023
佔基金淨資產之權重(%) 2.66
債券代碼 US912828YY08
債券名稱 T 1 3/4 12/31/24
面額 50,000
金額(元) 1,449,574
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
債券代碼 US912828Z526
債券名稱 T 1 3/8 01/31/25
面額 30,000
金額(元) 860,360
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US912828ZC78
債券名稱 T 1 1/8 02/28/25
面額 95,000
金額(元) 2,703,995
佔基金淨資產之權重(%) 2.21
債券代碼 US912828ZL77
債券名稱 T 0 3/8 04/30/25
面額 90,000
金額(元) 2,501,157
佔基金淨資產之權重(%) 2.04
債券代碼 US91282CAF86
債券名稱 T 0 1/8 08/15/23
面額 193,000
金額(元) 5,613,446
佔基金淨資產之權重(%) 4.57
債券代碼 US91282CAK71
債券名稱 T 0 1/8 09/15/23
面額 109,000
金額(元) 3,161,988
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
債券代碼 US91282CAP68
債券名稱 T 0 1/8 10/15/23
面額 171,000
金額(元) 4,945,725
佔基金淨資產之權重(%) 4.02
債券代碼 US91282CBA80
債券名稱 T 0 1/8 12/15/23
面額 172,000
金額(元) 4,949,055
佔基金淨資產之權重(%) 4.03
債券代碼 US91282CBR16
債券名稱 T 0 1/4 03/15/24
面額 142,000
金額(元) 4,062,557
佔基金淨資產之權重(%) 3.31
債券代碼 US91282CBV28
債券名稱 T 0 3/8 04/15/24
面額 132,000
金額(元) 3,775,225
佔基金淨資產之權重(%) 3.07
債券代碼 US91282CCC38
債券名稱 T 0 1/4 05/15/24
面額 109,000
金額(元) 3,104,012
佔基金淨資產之權重(%) 2.53
債券代碼 US91282CCX74
債券名稱 T 0 3/8 09/15/24
面額 160,000
金額(元) 4,525,230
佔基金淨資產之權重(%) 3.68
債券代碼 US91282CDH16
債券名稱 T 0 3/4 11/15/24
面額 50,000
金額(元) 1,419,172
佔基金淨資產之權重(%) 1.16
債券代碼 US91282CDN83
債券名稱 T 1 12/15/24
面額 110,000
金額(元) 3,134,679
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
債券代碼 US91282CDZ14
債券名稱 T 1 1/2 02/15/25
面額 95,000
金額(元) 2,730,930
佔基金淨資產之權重(%) 2.22
債券代碼 US91282CED92
債券名稱 T 1 3/4 03/15/25
面額 30,000
金額(元) 866,827
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
合計金額(元) 121,697,016
合計權重(%) 99.12
項目 金額(元)
現金(NTD) 202,689
現金(USD) 977,019
項目 現金(NTD)
金額(元) 202,689
項目 現金(USD)
金額(元) 977,019
參考匯率:
日期
幣別
匯率


資料日期:2022/08/16

持債特性
項目 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 94.00 -54.00
持債比重(%) 99.12 99.89 -0.77
平均到期殖利率(%) 3.21 3.24 -0.03
平均票息率(%) 1.83 1.56 0.27
平均有效存續期間(年) 1.54 1.78 -0.24
平均到期期間(年) 1.59 1.85 -0.26
項目 成分債檔數
永豐1至3年期美國公債ETF基金 40.00
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 94.00
差異 -54.00
項目 持債比重(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 99.12
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 99.89
差異 -0.77
項目 平均到期殖利率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 3.21
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 3.24
差異 -0.03
項目 平均票息率(%)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.83
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.56
差異 0.27
項目 平均有效存續期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.54
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.78
差異 -0.24
項目 平均到期期間(年)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 1.59
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index 1.85
差異 -0.26

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00856B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。