現金申購買回清單

  • 截至2024年10月25日止，本基金受益人數為1,225人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐20年期以上美國公債ETF基金（證劵代碼：00857B）2024/11/06

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 13,645,000

2024/11/04 基金淨資產價值(元)

NT$ 22,669,306,558

2024/11/04 已發行受益權單位總數

897,268,000

與前日已發行單位差異數

-1,000,000

2024/11/04 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 25.2648

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 12,632,406

2024/11/04 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 12,634,406

2024/11/04 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,043,594

2024/11/05 預估發行受益權單位數

898,768,000

資料日期：2024/11/04

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 22,669,306,558
基金在外流通單位數 897,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 25.2648
基金淨資產價值(元) NT$ 22,669,306,558
基金在外流通單位數 897,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 25.2648
債券
債券代碼 債券名稱 面額
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 36,900,000
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 33,759,000
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 36,938,000
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 35,077,000
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 38,146,000
US912810TL26 T 4 11/15/52 35,189,000
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 37,318,000
US912810TJ79 T 3 08/15/52 39,673,000
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 31,073,000
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 35,595,000
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 28,805,000
US912810SZ21 T 2 08/15/51 32,320,000
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 22,565,000
US912810SF66 T 3 02/15/49 22,959,000
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 26,564,000
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 25,870,000
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 24,666,000
US912810SD19 T 3 08/15/48 20,911,000
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 25,853,000
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 20,386,000
US912810RX81 T 3 05/15/47 19,478,000
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 26,912,000
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 25,348,000
US912810SA79 T 3 02/15/48 19,152,000
US912810RV26 T 3 02/15/47 17,249,000
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 23,943,000
US912810SL35 T 2 02/15/50 19,419,000
US912810RJ97 T 3 11/15/44 14,772,000
US912810RM27 T 3 05/15/45 14,323,000
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 21,956,000
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 14,329,000
US912810RP57 T 3 11/15/45 12,783,000
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 13,171,000
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 13,972,000
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 12,475,000
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 10,481,000
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 10,292,000
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 10,757,000
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 9,175,000
債券代碼 US912810UA42
債券名稱 T 4 5/8 05/15/54
面額 36,900,000
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 33,759,000
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 36,938,000
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 35,077,000
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 38,146,000
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 35,189,000
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 37,318,000
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 39,673,000
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 31,073,000
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 35,595,000
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 28,805,000
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 32,320,000
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 22,565,000
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 22,959,000
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 26,564,000
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 25,870,000
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 24,666,000
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 20,911,000
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 25,853,000
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 20,386,000
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 19,478,000
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 26,912,000
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 25,348,000
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 19,152,000
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 17,249,000
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 23,943,000
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 19,419,000
債券代碼 US912810RJ97
債券名稱 T 3 11/15/44
面額 14,772,000
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 14,323,000
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 21,956,000
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 14,329,000
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 12,783,000
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 13,171,000
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 13,972,000
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 12,475,000
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 10,481,000
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 10,292,000
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 10,757,000
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 9,175,000
項目 金額(元)
現金(NTD) 55,300,768
現金(USD) 318,494,616
應付受益權單位買回款(NTD) -25,264,812
項目 現金(NTD)
金額(元) 55,300,768
項目 現金(USD)
金額(元) 318,494,616
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -25,264,812
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2024/11/04

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 39.00 40.00 -1.00
持債比重(%) 98.75 100.00 -1.25
平均到期殖利率(%) 4.52 4.58 -0.06
平均票息率(%) 3.08 3.00 0.08
平均有效存續期間(年) 16.19 16.48 -0.29
平均到期期間(年) 25.65 25.72 -0.07
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 39.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 -1.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.75
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.25
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 4.52
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.58
差異 -0.06
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.08
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 3.00
差異 0.08
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 16.19
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.48
差異 -0.29
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 25.65
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.72
差異 -0.07

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。