現金申購買回清單

截至2026年1月30日止，本基金受益人數為1,120人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐20年期以上美國公債ETF基金（證劵代碼：00857B）2026/02/23

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,822,000

2026/02/11 基金淨資產價值(元)

NT$ 14,571,431,761

2026/02/11 已發行受益權單位總數

613,768,000

與前日已發行單位差異數

2026/02/11 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 23.7409

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,870,472

2026/02/11 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,872,472

2026/02/11 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -933,528

2026/02/12 預估發行受益權單位數

613,768,000

資料日期：2026/02/11

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 14,571,431,761
基金在外流通單位數	613,768,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 23.7409

基金淨資產價值(元)	NT$ 14,571,431,761
基金在外流通單位數	613,768,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 23.7409

債券

債券代碼	債券名稱	面額	佔基金淨資產之權重(%)
US912810TX63	T 4 1/4 02/15/54	36,077,000	7.09
US912810UC08	T 4 1/4 08/15/54	36,000,000	7.08
US912810UE63	T 4 1/2 11/15/54	34,500,000	7.07
US912810TT51	T 4 1/8 08/15/53	36,438,000	7.02
US912810TV08	T 4 3/4 11/15/53	32,759,000	7.00
US912810UK24	T 4 3/4 05/15/55	31,100,000	6.64
US912810UA42	T 4 5/8 05/15/54	31,500,000	6.59
US912810UM89	T 4 3/4 08/15/55	29,600,000	6.38
US912810UG12	T 4 5/8 02/15/55	30,000,000	6.29
US912810TN81	T 3 5/8 02/15/53	34,318,000	6.04
US912810TR95	T 3 5/8 05/15/53	34,146,000	6.00
US912810TL26	T 4 11/15/52	28,089,000	5.30
US912810UP11	T 4 5/8 11/15/55	14,000,000	2.96
US912810SE91	T 3 3/8 11/15/48	10,573,000	1.83
US912810TJ79	T 3 08/15/52	9,673,000	1.52
US912810SX72	T 2 3/8 05/15/51	9,595,000	1.32
US912810TD00	T 2 1/4 02/15/52	8,564,000	1.13
US912810TG31	T 2 7/8 05/15/52	7,305,000	1.11
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	8,848,000	1.07
US912810SZ21	T 2 08/15/51	6,920,000	0.86
US912810SU34	T 1 7/8 02/15/51	6,053,000	0.74
US912810SP49	T 1 3/8 08/15/50	5,943,000	0.64
US912810SJ88	T 2 1/4 08/15/49	4,370,000	0.60
US912810SC36	T 3 1/8 05/15/48	3,565,000	0.59
US912810SK51	T 2 3/8 11/15/49	4,166,000	0.58
US912810SN90	T 1 1/4 05/15/50	5,456,000	0.57
US912810SS87	T 1 5/8 11/15/50	4,312,000	0.49
US912810SL35	T 2 02/15/50	3,719,000	0.48
US912810SF66	T 3 02/15/49	2,959,000	0.47
US912810SD19	T 3 08/15/48	2,911,000	0.47
US912810SA79	T 3 02/15/48	2,852,000	0.46
US912810RX81	T 3 05/15/47	1,478,000	0.24
US912810RU43	T 2 7/8 11/15/46	1,481,000	0.24
US912810RS96	T 2 1/2 05/15/46	1,475,000	0.22
US912810SH23	T 2 7/8 05/15/49	1,386,000	0.22
US912810RT79	T 2 1/4 08/15/46	1,472,000	0.21
US912810RY64	T 2 3/4 08/15/47	1,329,000	0.21
US912810RV26	T 3 02/15/47	1,249,000	0.20
US912810RQ31	T 2 1/2 02/15/46	1,257,000	0.19
US912810RZ30	T 2 3/4 11/15/47	1,171,000	0.18

債券代碼	US912810TX63
債券名稱	T 4 1/4 02/15/54
面額	36,077,000
佔基金淨資產之權重(%)	7.09

債券代碼	US912810UC08
債券名稱	T 4 1/4 08/15/54
面額	36,000,000
佔基金淨資產之權重(%)	7.08

債券代碼	US912810UE63
債券名稱	T 4 1/2 11/15/54
面額	34,500,000
佔基金淨資產之權重(%)	7.07

債券代碼	US912810TT51
債券名稱	T 4 1/8 08/15/53
面額	36,438,000
佔基金淨資產之權重(%)	7.02

債券代碼	US912810TV08
債券名稱	T 4 3/4 11/15/53
面額	32,759,000
佔基金淨資產之權重(%)	7.00

債券代碼	US912810UK24
債券名稱	T 4 3/4 05/15/55
面額	31,100,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.64

債券代碼	US912810UA42
債券名稱	T 4 5/8 05/15/54
面額	31,500,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.59

債券代碼	US912810UM89
債券名稱	T 4 3/4 08/15/55
面額	29,600,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.38

債券代碼	US912810UG12
債券名稱	T 4 5/8 02/15/55
面額	30,000,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.29

債券代碼	US912810TN81
債券名稱	T 3 5/8 02/15/53
面額	34,318,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.04

債券代碼	US912810TR95
債券名稱	T 3 5/8 05/15/53
面額	34,146,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.00

債券代碼	US912810TL26
債券名稱	T 4 11/15/52
面額	28,089,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.30

債券代碼	US912810UP11
債券名稱	T 4 5/8 11/15/55
面額	14,000,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.96

債券代碼	US912810SE91
債券名稱	T 3 3/8 11/15/48
面額	10,573,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.83

債券代碼	US912810TJ79
債券名稱	T 3 08/15/52
面額	9,673,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.52

債券代碼	US912810SX72
債券名稱	T 2 3/8 05/15/51
面額	9,595,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.32

債券代碼	US912810TD00
債券名稱	T 2 1/4 02/15/52
面額	8,564,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.13

債券代碼	US912810TG31
債券名稱	T 2 7/8 05/15/52
面額	7,305,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.11

債券代碼	US912810TB44
債券名稱	T 1 7/8 11/15/51
面額	8,848,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.07

債券代碼	US912810SZ21
債券名稱	T 2 08/15/51
面額	6,920,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.86

債券代碼	US912810SU34
債券名稱	T 1 7/8 02/15/51
面額	6,053,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.74

債券代碼	US912810SP49
債券名稱	T 1 3/8 08/15/50
面額	5,943,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.64

債券代碼	US912810SJ88
債券名稱	T 2 1/4 08/15/49
面額	4,370,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.60

債券代碼	US912810SC36
債券名稱	T 3 1/8 05/15/48
面額	3,565,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.59

債券代碼	US912810SK51
債券名稱	T 2 3/8 11/15/49
面額	4,166,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.58

債券代碼	US912810SN90
債券名稱	T 1 1/4 05/15/50
面額	5,456,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.57

債券代碼	US912810SS87
債券名稱	T 1 5/8 11/15/50
面額	4,312,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.49

債券代碼	US912810SL35
債券名稱	T 2 02/15/50
面額	3,719,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.48

債券代碼	US912810SF66
債券名稱	T 3 02/15/49
面額	2,959,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.47

債券代碼	US912810SD19
債券名稱	T 3 08/15/48
面額	2,911,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.47

債券代碼	US912810SA79
債券名稱	T 3 02/15/48
面額	2,852,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.46

債券代碼	US912810RX81
債券名稱	T 3 05/15/47
面額	1,478,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.24

債券代碼	US912810RU43
債券名稱	T 2 7/8 11/15/46
面額	1,481,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.24

債券代碼	US912810RS96
債券名稱	T 2 1/2 05/15/46
面額	1,475,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.22

債券代碼	US912810SH23
債券名稱	T 2 7/8 05/15/49
面額	1,386,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.22

債券代碼	US912810RT79
債券名稱	T 2 1/4 08/15/46
面額	1,472,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.21

債券代碼	US912810RY64
債券名稱	T 2 3/4 08/15/47
面額	1,329,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.21

債券代碼	US912810RV26
債券名稱	T 3 02/15/47
面額	1,249,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.20

債券代碼	US912810RQ31
債券名稱	T 2 1/2 02/15/46
面額	1,257,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.19

債券代碼	US912810RZ30
債券名稱	T 2 3/4 11/15/47
面額	1,171,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.18

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
02/11	1USD	31.4350	NTD

日期

幣別

匯率

02/11

1USD

31.4350

NTD

資料日期：2026/02/11

持債特性

項目	永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	差異
成分債檔數	40.00	40.00	0.00
持債比重(%)	98.30	100.00	-1.70
平均到期殖利率(%)	4.76	4.86	-0.10
平均票息率(%)	3.96	3.33	0.63
平均有效存續期間(年)	15.62	16.20	-0.58
平均到期期間(年)	27.07	25.81	1.26

項目	成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	40.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	40.00
差異	0.00

項目	持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	98.30
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	100.00
差異	-1.70

項目	平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	4.76
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	4.86
差異	-0.10

項目	平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.96
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	3.33
差異	0.63

項目	平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	15.62
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	16.20
差異	-0.58

項目	平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	27.07
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	25.81
差異	1.26

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。