現金申購買回清單

截至2025年4月25日止，本基金受益人數為1,209人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐20年期以上美國公債ETF基金（證劵代碼：00857B）2025/05/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,111,000

2025/05/05 基金淨資產價值(元)

NT$ 15,064,007,646

2025/05/05 已發行受益權單位總數

671,768,000

與前日已發行單位差異數

-10,500,000

2025/05/05 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 22.4244

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,212,210

2025/05/05 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,214,210

2025/05/05 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,967,790

2025/05/06 預估發行受益權單位數

671,768,000

資料日期：2025/05/05

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 15,064,007,646
基金在外流通單位數	671,768,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 22.4244

基金淨資產價值(元)	NT$ 15,064,007,646
基金在外流通單位數	671,768,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 22.4244

債券

債券代碼	債券名稱	面額	佔基金淨資產之權重(%)
US912810UE63	T 4 1/2 11/15/54	28,000,000	5.34
US912810UA42	T 4 5/8 05/15/54	26,400,000	5.07
US912810TT51	T 4 1/8 08/15/53	28,438,000	5.02
US912810TX63	T 4 1/4 02/15/54	27,077,000	4.88
US912810TV08	T 4 3/4 11/15/53	23,759,000	4.66
US912810TL26	T 4 11/15/52	26,689,000	4.62
US912810UC08	T 4 1/4 08/15/54	25,000,000	4.51
US912810TN81	T 3 5/8 02/15/53	24,818,000	4.00
US912810TR95	T 3 5/8 05/15/53	24,146,000	3.89
US912810TJ79	T 3 08/15/52	23,173,000	3.30
US912810SX72	T 2 3/8 05/15/51	25,595,000	3.20
US912810TG31	T 2 7/8 05/15/52	21,305,000	2.96
US912810TD00	T 2 1/4 02/15/52	21,064,000	2.53
US912810SE91	T 3 3/8 11/15/48	16,073,000	2.51
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	22,348,000	2.45
US912810SU34	T 1 7/8 02/15/51	21,853,000	2.41
US912810SF66	T 3 02/15/49	16,459,000	2.39
US912810SZ21	T 2 08/15/51	20,820,000	2.36
US912810SS87	T 1 5/8 11/15/50	21,412,000	2.22
US912810SP49	T 1 3/8 08/15/50	22,443,000	2.17
US912810SD19	T 3 08/15/48	14,911,000	2.17
US912810SJ88	T 2 1/4 08/15/49	16,870,000	2.08
US912810SH23	T 2 7/8 05/15/49	14,386,000	2.03
US912810SK51	T 2 3/8 11/15/49	15,666,000	1.98
US912810SC36	T 3 1/8 05/15/48	12,065,000	1.81
US912810SA79	T 3 02/15/48	12,152,000	1.78
US912810SN90	T 1 1/4 05/15/50	18,456,000	1.75
US912810SL35	T 2 02/15/50	14,919,000	1.72
US912810RX81	T 3 05/15/47	10,978,000	1.62
US912810RV26	T 3 02/15/47	10,249,000	1.52
US912810RM27	T 3 05/15/45	8,323,000	1.26
US912810RT79	T 2 1/4 08/15/46	9,472,000	1.22
US912810RP57	T 3 11/15/45	7,783,000	1.17
US912810RU43	T 2 7/8 11/15/46	7,481,000	1.09
US912810RQ31	T 2 1/2 02/15/46	7,757,000	1.06
US912810RY64	T 2 3/4 08/15/47	7,329,000	1.03
US912810RZ30	T 2 3/4 11/15/47	7,171,000	1.00
US912810RN00	T 2 7/8 08/15/45	5,792,000	0.85
US912810RS96	T 2 1/2 05/15/46	5,475,000	0.74

債券代碼	US912810UE63
債券名稱	T 4 1/2 11/15/54
面額	28,000,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.34

債券代碼	US912810UA42
債券名稱	T 4 5/8 05/15/54
面額	26,400,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.07

債券代碼	US912810TT51
債券名稱	T 4 1/8 08/15/53
面額	28,438,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.02

債券代碼	US912810TX63
債券名稱	T 4 1/4 02/15/54
面額	27,077,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.88

債券代碼	US912810TV08
債券名稱	T 4 3/4 11/15/53
面額	23,759,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.66

債券代碼	US912810TL26
債券名稱	T 4 11/15/52
面額	26,689,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.62

債券代碼	US912810UC08
債券名稱	T 4 1/4 08/15/54
面額	25,000,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.51

債券代碼	US912810TN81
債券名稱	T 3 5/8 02/15/53
面額	24,818,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.00

債券代碼	US912810TR95
債券名稱	T 3 5/8 05/15/53
面額	24,146,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.89

債券代碼	US912810TJ79
債券名稱	T 3 08/15/52
面額	23,173,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.30

債券代碼	US912810SX72
債券名稱	T 2 3/8 05/15/51
面額	25,595,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.20

債券代碼	US912810TG31
債券名稱	T 2 7/8 05/15/52
面額	21,305,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.96

債券代碼	US912810TD00
債券名稱	T 2 1/4 02/15/52
面額	21,064,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.53

債券代碼	US912810SE91
債券名稱	T 3 3/8 11/15/48
面額	16,073,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.51

債券代碼	US912810TB44
債券名稱	T 1 7/8 11/15/51
面額	22,348,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.45

債券代碼	US912810SU34
債券名稱	T 1 7/8 02/15/51
面額	21,853,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.41

債券代碼	US912810SF66
債券名稱	T 3 02/15/49
面額	16,459,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.39

債券代碼	US912810SZ21
債券名稱	T 2 08/15/51
面額	20,820,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.36

債券代碼	US912810SS87
債券名稱	T 1 5/8 11/15/50
面額	21,412,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.22

債券代碼	US912810SP49
債券名稱	T 1 3/8 08/15/50
面額	22,443,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.17

債券代碼	US912810SD19
債券名稱	T 3 08/15/48
面額	14,911,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.17

債券代碼	US912810SJ88
債券名稱	T 2 1/4 08/15/49
面額	16,870,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.08

債券代碼	US912810SH23
債券名稱	T 2 7/8 05/15/49
面額	14,386,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.03

債券代碼	US912810SK51
債券名稱	T 2 3/8 11/15/49
面額	15,666,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.98

債券代碼	US912810SC36
債券名稱	T 3 1/8 05/15/48
面額	12,065,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.81

債券代碼	US912810SA79
債券名稱	T 3 02/15/48
面額	12,152,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.78

債券代碼	US912810SN90
債券名稱	T 1 1/4 05/15/50
面額	18,456,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.75

債券代碼	US912810SL35
債券名稱	T 2 02/15/50
面額	14,919,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.72

債券代碼	US912810RX81
債券名稱	T 3 05/15/47
面額	10,978,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.62

債券代碼	US912810RV26
債券名稱	T 3 02/15/47
面額	10,249,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.52

債券代碼	US912810RM27
債券名稱	T 3 05/15/45
面額	8,323,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.26

債券代碼	US912810RT79
債券名稱	T 2 1/4 08/15/46
面額	9,472,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.22

債券代碼	US912810RP57
債券名稱	T 3 11/15/45
面額	7,783,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.17

債券代碼	US912810RU43
債券名稱	T 2 7/8 11/15/46
面額	7,481,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.09

債券代碼	US912810RQ31
債券名稱	T 2 1/2 02/15/46
面額	7,757,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.06

債券代碼	US912810RY64
債券名稱	T 2 3/4 08/15/47
面額	7,329,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.03

債券代碼	US912810RZ30
債券名稱	T 2 3/4 11/15/47
面額	7,171,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.00

債券代碼	US912810RN00
債券名稱	T 2 7/8 08/15/45
面額	5,792,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.85

債券代碼	US912810RS96
債券名稱	T 2 1/2 05/15/46
面額	5,475,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.74

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
05/05	1USD	29.9750	NTD

日期

幣別

匯率

05/05

1USD

29.9750

NTD

資料日期：2025/05/05

持債特性

項目	永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	差異
成分債檔數	39.00	40.00	-1.00
持債比重(%)	98.37	100.00	-1.63
平均到期殖利率(%)	4.82	4.91	-0.09
平均票息率(%)	3.19	3.14	0.05
平均有效存續期間(年)	15.98	16.25	-0.27
平均到期期間(年)	25.72	25.77	-0.05

項目	成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	39.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	40.00
差異	-1.00

項目	持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	98.37
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	100.00
差異	-1.63

項目	平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	4.82
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	4.91
差異	-0.09

項目	平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	3.19
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	3.14
差異	0.05

項目	平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	15.98
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	16.25
差異	-0.27

項目	平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	25.72
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	25.77
差異	-0.05

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。