現金申購買回清單

  • 截至2024年6月28日止，本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐20年期以上美國公債ETF基金（證劵代碼：00857B）2024/07/16

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 14,156,000

2024/07/12 基金淨資產價值(元)

NT$ 18,014,314,082

2024/07/12 已發行受益權單位總數

687,268,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/07/12 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 26.2115

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 13,105,742

2024/07/12 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 13,107,742

2024/07/12 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -875,258

2024/07/15 預估發行受益權單位數

687,268,000

資料日期：2024/07/15

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 17,840,977,265
基金在外流通單位數 687,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 25.9593
基金淨資產價值(元) NT$ 17,840,977,265
基金在外流通單位數 687,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 25.9593
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 30,090,000 925,388,592 5.21
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 25,540,000 871,697,887 4.89
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 30,380,000 853,802,868 4.81
US912810TL26 T 4 11/15/52 27,930,000 840,368,009 4.71
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 25,000,000 786,319,430 4.44
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 27,280,000 766,645,407 4.30
US912810TJ79 T 3 08/15/52 26,750,000 664,489,236 3.74
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 22,440,000 601,581,095 3.37
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 23,920,000 519,630,833 2.91
US912810SZ21 T 2 08/15/51 23,570,000 467,328,623 2.63
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 19,180,000 464,287,915 2.60
US912810SF66 T 3 02/15/49 18,440,000 460,996,601 2.59
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 17,570,000 450,964,780 2.53
US912810SD19 T 3 08/15/48 17,420,000 436,294,971 2.45
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 17,910,000 436,531,376 2.45
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 20,000,000 420,931,631 2.36
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 21,740,000 419,229,597 2.36
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 22,770,000 411,733,788 2.31
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 21,250,000 407,319,319 2.28
US912810SA79 T 3 02/15/48 15,710,000 394,766,625 2.22
US912810RX81 T 3 05/15/47 15,540,000 392,551,809 2.20
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 22,800,000 385,404,450 2.17
US912810RV26 T 3 02/15/47 14,830,000 375,371,697 2.11
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 17,100,000 374,805,175 2.10
US912810RP57 T 3 11/15/45 14,500,000 370,451,526 2.08
US912810SL35 T 2 02/15/50 18,400,000 368,919,998 2.08
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 16,770,000 357,945,762 2.01
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 21,840,000 357,696,582 2.01
US912810RM27 T 3 05/15/45 13,080,000 335,504,655 1.88
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 12,810,000 307,742,295 1.73
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 11,420,000 301,064,959 1.70
US912810RJ97 T 3 11/15/44 11,450,000 295,093,857 1.65
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 11,420,000 274,814,617 1.54
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 12,130,000 267,028,478 1.50
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 10,720,000 265,664,877 1.49
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 10,510,000 263,390,152 1.48
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 11,160,000 258,984,295 1.45
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 10,640,000 247,526,329 1.39
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 9,040,000 212,870,135 1.20
合計 17,613,140,231 98.93
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 30,090,000
金額(元) 925,388,592
佔基金淨資產之權重(%) 5.21
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 25,540,000
金額(元) 871,697,887
佔基金淨資產之權重(%) 4.89
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 30,380,000
金額(元) 853,802,868
佔基金淨資產之權重(%) 4.81
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 27,930,000
金額(元) 840,368,009
佔基金淨資產之權重(%) 4.71
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 25,000,000
金額(元) 786,319,430
佔基金淨資產之權重(%) 4.44
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 27,280,000
金額(元) 766,645,407
佔基金淨資產之權重(%) 4.30
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 26,750,000
金額(元) 664,489,236
佔基金淨資產之權重(%) 3.74
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 22,440,000
金額(元) 601,581,095
佔基金淨資產之權重(%) 3.37
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 23,920,000
金額(元) 519,630,833
佔基金淨資產之權重(%) 2.91
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 23,570,000
金額(元) 467,328,623
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 19,180,000
金額(元) 464,287,915
佔基金淨資產之權重(%) 2.60
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 18,440,000
金額(元) 460,996,601
佔基金淨資產之權重(%) 2.59
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 17,570,000
金額(元) 450,964,780
佔基金淨資產之權重(%) 2.53
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 17,420,000
金額(元) 436,294,971
佔基金淨資產之權重(%) 2.45
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 17,910,000
金額(元) 436,531,376
佔基金淨資產之權重(%) 2.45
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 20,000,000
金額(元) 420,931,631
佔基金淨資產之權重(%) 2.36
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 21,740,000
金額(元) 419,229,597
佔基金淨資產之權重(%) 2.36
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 22,770,000
金額(元) 411,733,788
佔基金淨資產之權重(%) 2.31
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 21,250,000
金額(元) 407,319,319
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 15,710,000
金額(元) 394,766,625
佔基金淨資產之權重(%) 2.22
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 15,540,000
金額(元) 392,551,809
佔基金淨資產之權重(%) 2.20
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 22,800,000
金額(元) 385,404,450
佔基金淨資產之權重(%) 2.17
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 14,830,000
金額(元) 375,371,697
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 17,100,000
金額(元) 374,805,175
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 14,500,000
金額(元) 370,451,526
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 18,400,000
金額(元) 368,919,998
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 16,770,000
金額(元) 357,945,762
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 21,840,000
金額(元) 357,696,582
佔基金淨資產之權重(%) 2.01
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 13,080,000
金額(元) 335,504,655
佔基金淨資產之權重(%) 1.88
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 12,810,000
金額(元) 307,742,295
佔基金淨資產之權重(%) 1.73
債券代碼 US912810RH32
債券名稱 T 3 1/8 08/15/44
面額 11,420,000
金額(元) 301,064,959
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
債券代碼 US912810RJ97
債券名稱 T 3 11/15/44
面額 11,450,000
金額(元) 295,093,857
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 11,420,000
金額(元) 274,814,617
佔基金淨資產之權重(%) 1.54
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 12,130,000
金額(元) 267,028,478
佔基金淨資產之權重(%) 1.50
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 10,720,000
金額(元) 265,664,877
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 10,510,000
金額(元) 263,390,152
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 11,160,000
金額(元) 258,984,295
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 10,640,000
金額(元) 247,526,329
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 9,040,000
金額(元) 212,870,135
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
合計金額(元) 17,613,140,231
合計權重(%) 98.93
項目 金額(元)
現金(NTD) 15,527,827
現金(USD) 212,309,207
項目 現金(NTD)
金額(元) 15,527,827
項目 現金(USD)
金額(元) 212,309,207
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2024/07/15

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 39.00 40.00 -1.00
持債比重(%) 98.93 100.00 -1.07
平均到期殖利率(%) 4.49 4.54 -0.05
平均票息率(%) 2.97 2.93 0.05
平均有效存續期間(年) 16.38 16.64 -0.26
平均到期期間(年) 25.52 25.69 -0.17
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金 39.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 -1.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 98.93
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.07
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 4.49
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.54
差異 -0.05
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2.97
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 2.93
差異 0.05
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 16.38
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.64
差異 -0.26
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 25.52
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.69
差異 -0.17

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。