現金申購買回清單

  • 截至2024年11月29日止，本基金受益人數為1,220人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐20年期以上美國公債ETF基金（證劵代碼：00857B）2024/12/23

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 13,469,000

2024/12/19 基金淨資產價值(元)

NT$ 22,352,063,418

2024/12/19 已發行受益權單位總數

896,268,000

與前日已發行單位差異數

1,000,000

2024/12/19 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 24.9390

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 12,469,520

2024/12/19 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 12,471,520

2024/12/19 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,262,480

2024/12/20 預估發行受益權單位數

897,268,000

資料日期：2024/12/19

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 22,352,063,418
基金在外流通單位數 896,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.9390
基金淨資產價值(元) NT$ 22,352,063,418
基金在外流通單位數 896,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.9390
債券
債券代碼 債券名稱 面額
US912810UA42 T 4 5/8 05/15/54 37,400,000
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 34,259,000
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 35,577,000
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 36,438,000
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 39,146,000
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 36,318,000
US912810TL26 T 4 11/15/52 33,189,000
US912810TJ79 T 3 08/15/52 39,673,000
US912810UC08 T 4 1/4 08/15/54 26,000,000
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 35,595,000
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 31,305,000
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 27,073,000
US912810SZ21 T 2 08/15/51 29,320,000
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 26,564,000
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 28,348,000
US912810SF66 T 3 02/15/49 21,459,000
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 23,666,000
US912810SD19 T 3 08/15/48 19,911,000
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 23,370,000
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 20,386,000
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 25,853,000
US912810RX81 T 3 05/15/47 18,978,000
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 18,565,000
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 26,943,000
US912810SA79 T 3 02/15/48 17,152,000
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 23,912,000
US912810SL35 T 2 02/15/50 20,419,000
US912810RV26 T 3 02/15/47 15,249,000
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 22,956,000
US912810RM27 T 3 05/15/45 13,823,000
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 15,972,000
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 14,329,000
US912810RP57 T 3 11/15/45 12,283,000
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 12,292,000
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 12,757,000
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 12,171,000
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 12,175,000
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 10,481,000
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 10,475,000
債券代碼 US912810UA42
債券名稱 T 4 5/8 05/15/54
面額 37,400,000
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 34,259,000
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 35,577,000
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 36,438,000
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 39,146,000
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 36,318,000
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 33,189,000
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 39,673,000
債券代碼 US912810UC08
債券名稱 T 4 1/4 08/15/54
面額 26,000,000
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 35,595,000
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 31,305,000
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 27,073,000
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 29,320,000
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 26,564,000
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 28,348,000
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 21,459,000
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 23,666,000
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 19,911,000
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 23,370,000
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 20,386,000
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 25,853,000
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 18,978,000
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 18,565,000
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 26,943,000
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 17,152,000
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 23,912,000
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 20,419,000
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 15,249,000
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 22,956,000
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 13,823,000
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 15,972,000
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 14,329,000
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 12,283,000
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 12,292,000
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 12,757,000
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 12,171,000
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 12,175,000
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 10,481,000
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 10,475,000
項目 金額(元)
現金(NTD) 65,213,785
現金(USD) 218,596,361
項目 現金(NTD)
金額(元) 65,213,785
項目 現金(USD)
金額(元) 218,596,361
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2024/12/19

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 39.00 40.00 -1.00
持債比重(%) 98.88 100.00 -1.12
平均到期殖利率(%) 4.79 4.85 -0.06
平均票息率(%) 3.12 3.03 0.10
平均有效存續期間(年) 16.05 16.30 -0.25
平均到期期間(年) 25.79 25.77 0.02
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 39.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 -1.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 98.88
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.12
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 4.79
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.85
差異 -0.06
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 3.12
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 3.03
差異 0.10
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 16.05
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.30
差異 -0.25
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 25.79
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.77
差異 0.02

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。