現金申購買回清單

截至2026年6月26日止，本基金受益人數為1,133人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐20年期以上美國公債ETF基金（證劵代碼：00857B）2026/07/20

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,579,000

2026/07/16 基金淨資產價值(元)

NT$ 12,443,540,706

2026/07/16 已發行受益權單位總數

534,268,000

與前日已發行單位差異數

2026/07/16 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 23.2908

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 11,645,411

2026/07/16 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 11,647,411

2026/07/16 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -875,589

2026/07/17 預估發行受益權單位數

534,268,000

資料日期：2026/07/16

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 12,443,540,706
基金在外流通單位數	534,268,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 23.2908

基金淨資產價值(元)	NT$ 12,443,540,706
基金在外流通單位數	534,268,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 23.2908

債券

債券代碼	債券名稱	面額	佔基金淨資產之權重(%)
US912810UE63	T 4 1/2 11/15/54	34,500,000	8.13
US912810TV08	T 4 3/4 11/15/53	32,759,000	8.03
US912810TX63	T 4 1/4 02/15/54	35,277,000	7.97
US912810UK24	T 4 3/4 05/15/55	29,100,000	7.15
US912810UC08	T 4 1/4 08/15/54	30,600,000	6.92
US912810UM89	T 4 3/4 08/15/55	28,100,000	6.90
US912810UA42	T 4 5/8 05/15/54	28,500,000	6.86
US912810UG12	T 4 5/8 02/15/55	28,000,000	6.74
US912810TT51	T 4 1/8 08/15/53	28,438,000	6.29
US912810UR76	T 4 3/4 02/15/56	22,610,000	5.61
US912810UP11	T 4 5/8 11/15/55	22,500,000	5.42
US912810TL26	T 4 11/15/52	21,089,000	4.57
US912810TN81	T 3 5/8 02/15/53	21,018,000	4.26
US912810TR95	T 3 5/8 05/15/53	20,946,000	4.24
US912810SE91	T 3 3/8 11/15/48	5,573,000	1.11
US912810TJ79	T 3 08/15/52	4,973,000	0.89
US912810TG31	T 2 7/8 05/15/52	3,505,000	0.61
US912810SC36	T 3 1/8 05/15/48	3,165,000	0.60
US912810SD19	T 3 08/15/48	2,911,000	0.54
US912810SA79	T 3 02/15/48	2,752,000	0.51
US912810RV26	T 3 02/15/47	1,749,000	0.33
US912810TD00	T 2 1/4 02/15/52	1,964,000	0.30
US912810SF66	T 3 02/15/49	1,559,000	0.29
US912810SX72	T 2 3/8 05/15/51	1,795,000	0.28
US912810RX81	T 3 05/15/47	1,478,000	0.28
US912810SZ21	T 2 08/15/51	1,920,000	0.28
US912810RU43	T 2 7/8 11/15/46	1,481,000	0.27
US912810TB44	T 1 7/8 11/15/51	1,948,000	0.27
US912810SU34	T 1 7/8 02/15/51	1,853,000	0.26
US912810UU06	T 5 05/15/56	1,000,000	0.26
US912810SL35	T 2 02/15/50	1,719,000	0.25
US912810SH23	T 2 7/8 05/15/49	1,386,000	0.25
US912810SJ88	T 2 1/4 08/15/49	1,570,000	0.25
US912810RT79	T 2 1/4 08/15/46	1,472,000	0.24
US912810RY64	T 2 3/4 08/15/47	1,329,000	0.24
US912810SK51	T 2 3/8 11/15/49	1,466,000	0.24
US912810SN90	T 1 1/4 05/15/50	1,856,000	0.22
US912810SS87	T 1 5/8 11/15/50	1,612,000	0.21
US912810RZ30	T 2 3/4 11/15/47	1,171,000	0.21
US912810SP49	T 1 3/8 08/15/50	1,443,000	0.18

債券代碼	US912810UE63
債券名稱	T 4 1/2 11/15/54
面額	34,500,000
佔基金淨資產之權重(%)	8.13

債券代碼	US912810TV08
債券名稱	T 4 3/4 11/15/53
面額	32,759,000
佔基金淨資產之權重(%)	8.03

債券代碼	US912810TX63
債券名稱	T 4 1/4 02/15/54
面額	35,277,000
佔基金淨資產之權重(%)	7.97

債券代碼	US912810UK24
債券名稱	T 4 3/4 05/15/55
面額	29,100,000
佔基金淨資產之權重(%)	7.15

債券代碼	US912810UC08
債券名稱	T 4 1/4 08/15/54
面額	30,600,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.92

債券代碼	US912810UM89
債券名稱	T 4 3/4 08/15/55
面額	28,100,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.90

債券代碼	US912810UA42
債券名稱	T 4 5/8 05/15/54
面額	28,500,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.86

債券代碼	US912810UG12
債券名稱	T 4 5/8 02/15/55
面額	28,000,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.74

債券代碼	US912810TT51
債券名稱	T 4 1/8 08/15/53
面額	28,438,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.29

債券代碼	US912810UR76
債券名稱	T 4 3/4 02/15/56
面額	22,610,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.61

債券代碼	US912810UP11
債券名稱	T 4 5/8 11/15/55
面額	22,500,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.42

債券代碼	US912810TL26
債券名稱	T 4 11/15/52
面額	21,089,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.57

債券代碼	US912810TN81
債券名稱	T 3 5/8 02/15/53
面額	21,018,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.26

債券代碼	US912810TR95
債券名稱	T 3 5/8 05/15/53
面額	20,946,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.24

債券代碼	US912810SE91
債券名稱	T 3 3/8 11/15/48
面額	5,573,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.11

債券代碼	US912810TJ79
債券名稱	T 3 08/15/52
面額	4,973,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.89

債券代碼	US912810TG31
債券名稱	T 2 7/8 05/15/52
面額	3,505,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.61

債券代碼	US912810SC36
債券名稱	T 3 1/8 05/15/48
面額	3,165,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.60

債券代碼	US912810SD19
債券名稱	T 3 08/15/48
面額	2,911,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.54

債券代碼	US912810SA79
債券名稱	T 3 02/15/48
面額	2,752,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.51

債券代碼	US912810RV26
債券名稱	T 3 02/15/47
面額	1,749,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.33

債券代碼	US912810TD00
債券名稱	T 2 1/4 02/15/52
面額	1,964,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.30

債券代碼	US912810SF66
債券名稱	T 3 02/15/49
面額	1,559,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.29

債券代碼	US912810SX72
債券名稱	T 2 3/8 05/15/51
面額	1,795,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.28

債券代碼	US912810RX81
債券名稱	T 3 05/15/47
面額	1,478,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.28

債券代碼	US912810SZ21
債券名稱	T 2 08/15/51
面額	1,920,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.28

債券代碼	US912810RU43
債券名稱	T 2 7/8 11/15/46
面額	1,481,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.27

債券代碼	US912810TB44
債券名稱	T 1 7/8 11/15/51
面額	1,948,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.27

債券代碼	US912810SU34
債券名稱	T 1 7/8 02/15/51
面額	1,853,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.26

債券代碼	US912810UU06
債券名稱	T 5 05/15/56
面額	1,000,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.26

債券代碼	US912810SL35
債券名稱	T 2 02/15/50
面額	1,719,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.25

債券代碼	US912810SH23
債券名稱	T 2 7/8 05/15/49
面額	1,386,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.25

債券代碼	US912810SJ88
債券名稱	T 2 1/4 08/15/49
面額	1,570,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.25

債券代碼	US912810RT79
債券名稱	T 2 1/4 08/15/46
面額	1,472,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.24

債券代碼	US912810RY64
債券名稱	T 2 3/4 08/15/47
面額	1,329,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.24

債券代碼	US912810SK51
債券名稱	T 2 3/8 11/15/49
面額	1,466,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.24

債券代碼	US912810SN90
債券名稱	T 1 1/4 05/15/50
面額	1,856,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.22

債券代碼	US912810SS87
債券名稱	T 1 5/8 11/15/50
面額	1,612,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.21

債券代碼	US912810RZ30
債券名稱	T 2 3/4 11/15/47
面額	1,171,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.21

債券代碼	US912810SP49
債券名稱	T 1 3/8 08/15/50
面額	1,443,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.18

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
07/16	1USD	32.2790	NTD

日期

幣別

匯率

07/16

1USD

32.2790

NTD

資料日期：2026/07/16

持債特性

項目	永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	差異
成分債檔數	40.00	40.00	0.00
持債比重(%)	98.46	100.00	-1.54
平均到期殖利率(%)	5.04	5.15	-0.11
平均票息率(%)	4.20	3.46	0.75
平均有效存續期間(年)	15.07	15.75	-0.68
平均到期期間(年)	27.16	25.83	1.33

項目	成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	40.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	40.00
差異	0.00

項目	持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	98.46
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	100.00
差異	-1.54

項目	平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	5.04
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	5.15
差異	-0.11

項目	平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	4.20
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	3.46
差異	0.75

項目	平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	15.07
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	15.75
差異	-0.68

項目	平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	27.16
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index	25.83
差異	1.33

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。