現金申購買回清單

  • 截至2025年3月28日止,本基金受益人數為1,206人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐美國大型500股票ETF基金(證劵代碼:00858)2025/04/21

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 15,537,000

2025/04/17 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,046,448,122

2025/04/17 已發行受益權單位總數

107,874,000

與前日已發行單位差異數

2,000,000

2025/04/17 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 28.24

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,120,400

2025/04/17 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,139,520

2025/04/17 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,738,480

2025/04/18 預估發行受益權單位數

107,874,000

資料日期:2025/04/17

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,046,448,122
基金在外流通單位數 107,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 28.24
基金淨資產價值(元) NT$ 3,046,448,122
基金在外流通單位數 107,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 28.24
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
AAPL US 蘋果公司 29,666 6.25
MSFT US 微軟 14,840 5.82
NVDA US 微狄亞視訊 48,758 5.28
AMZN US 亞馬遜公司 19,330 3.56
META US Meta平台公司 4,374 2.34
PLTR US 帕蘭提爾科技公司 21,014 2.10
GOOG US Alphabet公司 11,118 1.82
AVGO US Broadcom Inc 9,450 1.72
BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 2,988 1.65
LLY US 禮來公司 1,831 1.64
JPM US 摩根大通銀行 6,098 1.51
TSLA US TESLA 5,628 1.45
V US 威士卡 3,867 1.36
XOM US 艾克索美孚 8,914 1.02
NFLX US 網飛公司 985 1.02
COST US 好市多 959 1.02
JNJ US 嬌生公司 5,511 0.93
MA US 萬事達卡 1,634 0.90
UNH US 聯合健康集團 1,790 0.87
WMT US 沃爾瑪公司 8,653 0.86
PG US 寶僑公司 4,720 0.86
HD US 家得寶 2,207 0.84
PM US 菲利浦莫里斯國際公司 4,631 0.81
ABBV US 艾伯維藥品有限公司 3,978 0.73
KO US 可口可樂 9,202 0.72
MCD US 麥當勞公司 2,043 0.68
CRM US 人力資源網公司 2,400 0.63
CVX US 雪佛龍 4,209 0.62
AEP US 美國電力公司 5,263 0.60
LIN US Linde PLC 1,235 0.60
WFC US 富國銀行 8,732 0.60
BAC US Bank of America Corp 14,421 0.58
VZ US 威瑞森電信公司 12,146 0.57
ABT US 亞培 3,991 0.56
ISRG US 直覺外科公司 1,086 0.56
T US AT&T 19,136 0.55
PGR US Progressive Corp/The 1,923 0.54
RTX US 雷神技術公司 3,940 0.54
IBM US 國際商業機器公司 2,058 0.52
MRK US 默克藥廠 6,258 0.52
ACN US 埃森哲有限公司 1,667 0.50
CSCO US CISCO 8,355 0.50
TMO US 賽默飛世爾科技有限公司 1,100 0.50
TMUS US T-Mobile US Inc 1,789 0.50
SO US 南方公司 5,032 0.49
QCOM US 高通 3,268 0.48
BKNG US 價格線上集團 99 0.48
CAT US 卡特彼勒公司 1,501 0.47
NOW US ServiceNow Inc 573 0.47
ORCL US 甲骨文公司 3,390 0.47
GILD US 吉利德科學公司 4,025 0.45
MCK US 麥卡遜 586 0.44
LOW US LOWE`S COS INC 1,872 0.44
SPGI US 標準普爾全球公司 898 0.44
PEP US 百事可樂 2,824 0.43
GE US GE AEROSPACE 2,208 0.43
DIS US WALT DISNEY CO/THE 4,736 0.43
AMD US 超微半導體公司 4,634 0.43
SYK US 史賽克 1,144 0.42
VRTX US 福泰製藥公司 792 0.41
BSX US 波士頓科學公司 4,073 0.41
DE US 迪爾 842 0.41
COP US 康菲石油 4,355 0.41
INTU US 直覺公司 657 0.41
MO US 高特利集團 6,489 0.40
ORLY US 奧賴利汽車公司 267 0.40
MDT US 美敦力公司 4,453 0.39
GEV US GE Vernova Inc 1,120 0.39
CME US 芝加哥商品期貨交易所集團 1,384 0.39
CVS US CVS Health Corp 5,432 0.39
BLK US 貝萊德公司 418 0.39
FI US Fiserv Inc 1,721 0.38
MMC US 馬什麥克倫南 1,607 0.38
MS US 摩根士丹利 3,156 0.37
BMY US 必治妥施貴寶公司 7,077 0.37
TJX US TJX公司 2,717 0.37
ADP US 自動資料處理公司 1,144 0.36
CB US 丘博有限公司 1,173 0.36
GS US 高盛集團 660 0.36
LMT US 洛克希德馬丁 710 0.35
ADBE US 奧多比系統公司 948 0.35
AMGN US AMGEN-T 1,169 0.35
UBER US 優步科技公司 4,320 0.35
TXN US 德州儀器 2,169 0.34
BA US BOEING CO 1,955 0.34
CL US 高露潔-棕欖公司 3,201 0.33
CPRT US 科派特公司 5,159 0.33
ELV US 安森公司 723 0.33
NOC US 諾斯洛普格拉曼 565 0.33
INTC US INTEL CORP 15,825 0.32
AFL US 美國家庭人壽保險公司 2,797 0.32
AMAT US 應用材料-T 2,111 0.31
APH US 安費諾 4,506 0.31
C US 花旗集團 4,603 0.31
CTAS US 信達思公司 1,391 0.31
DHR US 丹納赫集團 1,563 0.31
HON US HONEYWELL 1,484 0.31
WM US 廢棄物管理 1,276 0.31
UNP US 聯合太平洋公司 1,279 0.30
UPS US 聯合包裹服務公司 2,918 0.30
JCI US 江森自控國際公司 3,631 0.30
MMM US 3M CO 2,158 0.30
MCO US 穆迪 657 0.30
CI US THE CIGNA GROUP 841 0.30
BDX US 必帝公司 1,410 0.30
AXP US 美國運通 1,120 0.30
ADI US 亞德諾公司 1,617 0.30
CSX US CSX Corp 9,803 0.29
NKE US NIKE INC -CL B 4,942 0.29
SCHW US 嘉信理財 3,600 0.29
PCAR US 帕卡公司 2,940 0.28
ITW US 伊利諾工具公司 1,144 0.28
CMCSA US 康卡斯特 7,678 0.28
ADSK US 歐特克 1,020 0.28
AJG US Arthur J Gallagher & Co 793 0.28
AZO US 汽車地帶公司 70 0.27
CRH US CRH公開有限公司 3,024 0.27
GWW US 格雷杰公司 256 0.27
PH US 派克漢尼汾公司 458 0.27
PFE US 輝瑞大藥廠股份有限公司 11,166 0.26
RCL US 皇家加勒比海郵輪有限公司 1,280 0.26
ROST US Ross商店公司 1,752 0.26
SHW US 薛文威廉 729 0.26
NEE US NextEra Energy Inc 3,680 0.26
DASH US DoorDash Inc 1,370 0.26
EOG US 依歐格資源 2,217 0.26
ETN US 伊頓公開有限公司 919 0.26
ALL US 全州保險 1,256 0.26
ECL US 毅康 993 0.25
PCG US 太平洋電力瓦斯 13,519 0.25
TT US 英格索蘭 705 0.25
SBUX US 星巴克 2,869 0.25
ROP US Roper科技公司 401 0.24
SNOW US Snowflake Inc 1,544 0.24
ZTS US 碩騰股份有限公司 1,528 0.24
PANW US Palo Alto Networks Inc 1,319 0.24
DUK US 杜克能源公司 1,835 0.24
BX US 黑石集團公司 1,750 0.24
LRCX US 科林研發股份有限公司 3,435 0.23
FDX US 聯邦快遞 1,051 0.23
SPOT US Spotify Technology SA 371 0.23
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 376 0.23
SHOP US Shopify公司 2,502 0.22
USB US 美國合眾銀行 5,368 0.22
WMB US 威廉斯公司 3,542 0.22
ICE US 洲際交易所 1,303 0.22
MELI US MercadoLibre Inc 100 0.22
KMI US 金德摩根公司(德拉瓦州) 7,556 0.22
NXPI US 恩智浦半導體股份有限公司 1,212 0.22
AMP US 阿默普萊斯金融公司 446 0.22
ABNB US 愛彼迎公司 1,706 0.21
CDNS US Cadence設計系統公司 774 0.21
KLAC US 科磊 316 0.21
SLB US 施蘭卜吉 5,473 0.21
TGT US TARGET CORP 2,104 0.21
GD US 通用動力公司 653 0.19
MSI US 摩托羅拉解決方案有限公司 414 0.19
MDLZ US 億滋國際 2,660 0.19
MRVL US 邁威爾科技集團有限公司 3,197 0.18
MU US 美光科技公司 2,397 0.18
FTNT US 防特網有限公司 1,774 0.18
HCA US HCA醫療保健公司 502 0.18
CMG US 奇波雷墨西哥燒烤公司 3,417 0.18
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 458 0.18
APO US 阿波羅全球管理公司 1,325 0.18
AON US 怡安保險經紀人公開有限公司 465 0.18
BK US 紐約梅隆銀行 2,100 0.17
OKE US ONEOK Inc 1,870 0.17
PNC US PNC 金融服務集團 1,061 0.17
TDG US TransDigm集團公司 110 0.16
TFC US Truist金融公司 4,165 0.16
FICO US Fair Isaac Corp 77 0.16
KKR US 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 1,476 0.16
ANET US Arista網路公司 2,151 0.16
COF US 第一資本金融公司 916 0.16
APD US 氣體產品與化學 533 0.15
MSTR US 微策公司 457 0.15
TRV US 旅行者保險公司 547 0.15
SRE US 桑普拉能源 1,828 0.14
XYZ US 布洛克 2,350 0.14
APP US AppLovin公司 537 0.14
CEG US 星座能源公司 637 0.14
CMI US 康明斯公司 446 0.13
NSC US 諾福克南方公司 558 0.13
MAR US MARRIOTT INTL-A 535 0.13
SNPS US 新思科技公司 291 0.13
PYPL US Paypal控股有限公司 2,073 0.13
FCX US 麥克莫蘭銅金 3,364 0.12
EMR US 艾默生電氣 1,120 0.12
CARR US Carrier Global Corp 1,931 0.12
COIN US Coinbase Global公司 606 0.11
GM US 通用汽車公司 2,308 0.11
HLT US 希爾頓全球控股公司 502 0.11
EXC US 愛克斯龍公司 2,056 0.10
WDAY US Workday公司 407 0.10
URI US 聯合租賃公司 165 0.10
ED US 聯合愛迪生 713 0.09
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 29,666
佔基金淨資產之權重(%) 6.25
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 14,840
佔基金淨資產之權重(%) 5.82
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 48,758
佔基金淨資產之權重(%) 5.28
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 19,330
佔基金淨資產之權重(%) 3.56
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 4,374
佔基金淨資產之權重(%) 2.34
證券代碼 PLTR US
證券名稱 帕蘭提爾科技公司
股數 21,014
佔基金淨資產之權重(%) 2.10
證券代碼 GOOG US
證券名稱 Alphabet公司
股數 11,118
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
證券代碼 AVGO US
證券名稱 Broadcom Inc
股數 9,450
佔基金淨資產之權重(%) 1.72
證券代碼 BRK/B US
證券名稱 Berkshire Hathaway Inc
股數 2,988
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 LLY US
證券名稱 禮來公司
股數 1,831
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
證券代碼 JPM US
證券名稱 摩根大通銀行
股數 6,098
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
證券代碼 TSLA US
證券名稱 TESLA
股數 5,628
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 3,867
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 XOM US
證券名稱 艾克索美孚
股數 8,914
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 985
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 COST US
證券名稱 好市多
股數 959
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 JNJ US
證券名稱 嬌生公司
股數 5,511
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 1,634
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 UNH US
證券名稱 聯合健康集團
股數 1,790
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 WMT US
證券名稱 沃爾瑪公司
股數 8,653
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 PG US
證券名稱 寶僑公司
股數 4,720
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 HD US
證券名稱 家得寶
股數 2,207
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 PM US
證券名稱 菲利浦莫里斯國際公司
股數 4,631
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 ABBV US
證券名稱 艾伯維藥品有限公司
股數 3,978
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 KO US
證券名稱 可口可樂
股數 9,202
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 MCD US
證券名稱 麥當勞公司
股數 2,043
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 2,400
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 CVX US
證券名稱 雪佛龍
股數 4,209
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 AEP US
證券名稱 美國電力公司
股數 5,263
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 LIN US
證券名稱 Linde PLC
股數 1,235
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 WFC US
證券名稱 富國銀行
股數 8,732
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 BAC US
證券名稱 Bank of America Corp
股數 14,421
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 VZ US
證券名稱 威瑞森電信公司
股數 12,146
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 ABT US
證券名稱 亞培
股數 3,991
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 1,086
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 T US
證券名稱 AT&T
股數 19,136
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 PGR US
證券名稱 Progressive Corp/The
股數 1,923
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 RTX US
證券名稱 雷神技術公司
股數 3,940
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 2,058
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 6,258
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 ACN US
證券名稱 埃森哲有限公司
股數 1,667
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 CSCO US
證券名稱 CISCO
股數 8,355
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 TMO US
證券名稱 賽默飛世爾科技有限公司
股數 1,100
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 TMUS US
證券名稱 T-Mobile US Inc
股數 1,789
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 SO US
證券名稱 南方公司
股數 5,032
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 3,268
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 BKNG US
證券名稱 價格線上集團
股數 99
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 CAT US
證券名稱 卡特彼勒公司
股數 1,501
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 573
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 3,390
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 4,025
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 MCK US
證券名稱 麥卡遜
股數 586
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 LOW US
證券名稱 LOWE`S COS INC
股數 1,872
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 SPGI US
證券名稱 標準普爾全球公司
股數 898
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 PEP US
證券名稱 百事可樂
股數 2,824
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 GE US
證券名稱 GE AEROSPACE
股數 2,208
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 4,736
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 4,634
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 SYK US
證券名稱 史賽克
股數 1,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 792
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 BSX US
證券名稱 波士頓科學公司
股數 4,073
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 DE US
證券名稱 迪爾
股數 842
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 COP US
證券名稱 康菲石油
股數 4,355
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 657
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 MO US
證券名稱 高特利集團
股數 6,489
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 ORLY US
證券名稱 奧賴利汽車公司
股數 267
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 MDT US
證券名稱 美敦力公司
股數 4,453
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 GEV US
證券名稱 GE Vernova Inc
股數 1,120
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 CME US
證券名稱 芝加哥商品期貨交易所集團
股數 1,384
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 CVS US
證券名稱 CVS Health Corp
股數 5,432
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 BLK US
證券名稱 貝萊德公司
股數 418
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 1,721
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 MMC US
證券名稱 馬什麥克倫南
股數 1,607
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 MS US
證券名稱 摩根士丹利
股數 3,156
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 BMY US
證券名稱 必治妥施貴寶公司
股數 7,077
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 TJX US
證券名稱 TJX公司
股數 2,717
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 ADP US
證券名稱 自動資料處理公司
股數 1,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 CB US
證券名稱 丘博有限公司
股數 1,173
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 GS US
證券名稱 高盛集團
股數 660
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 LMT US
證券名稱 洛克希德馬丁
股數 710
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 948
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 AMGN US
證券名稱 AMGEN-T
股數 1,169
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 UBER US
證券名稱 優步科技公司
股數 4,320
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 2,169
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 BA US
證券名稱 BOEING CO
股數 1,955
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 CL US
證券名稱 高露潔-棕欖公司
股數 3,201
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 CPRT US
證券名稱 科派特公司
股數 5,159
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 ELV US
證券名稱 安森公司
股數 723
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 NOC US
證券名稱 諾斯洛普格拉曼
股數 565
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 15,825
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 AFL US
證券名稱 美國家庭人壽保險公司
股數 2,797
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 AMAT US
證券名稱 應用材料-T
股數 2,111
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 APH US
證券名稱 安費諾
股數 4,506
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 C US
證券名稱 花旗集團
股數 4,603
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 CTAS US
證券名稱 信達思公司
股數 1,391
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 DHR US
證券名稱 丹納赫集團
股數 1,563
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 HON US
證券名稱 HONEYWELL
股數 1,484
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 WM US
證券名稱 廢棄物管理
股數 1,276
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 UNP US
證券名稱 聯合太平洋公司
股數 1,279
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 UPS US
證券名稱 聯合包裹服務公司
股數 2,918
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 JCI US
證券名稱 江森自控國際公司
股數 3,631
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 MMM US
證券名稱 3M CO
股數 2,158
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 MCO US
證券名稱 穆迪
股數 657
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 CI US
證券名稱 THE CIGNA GROUP
股數 841
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 BDX US
證券名稱 必帝公司
股數 1,410
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 AXP US
證券名稱 美國運通
股數 1,120
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 1,617
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 CSX US
證券名稱 CSX Corp
股數 9,803
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 NKE US
證券名稱 NIKE INC -CL B
股數 4,942
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 SCHW US
證券名稱 嘉信理財
股數 3,600
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 PCAR US
證券名稱 帕卡公司
股數 2,940
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 ITW US
證券名稱 伊利諾工具公司
股數 1,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 CMCSA US
證券名稱 康卡斯特
股數 7,678
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 1,020
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 AJG US
證券名稱 Arthur J Gallagher & Co
股數 793
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 AZO US
證券名稱 汽車地帶公司
股數 70
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 CRH US
證券名稱 CRH公開有限公司
股數 3,024
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 GWW US
證券名稱 格雷杰公司
股數 256
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 PH US
證券名稱 派克漢尼汾公司
股數 458
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 PFE US
證券名稱 輝瑞大藥廠股份有限公司
股數 11,166
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 RCL US
證券名稱 皇家加勒比海郵輪有限公司
股數 1,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 ROST US
證券名稱 Ross商店公司
股數 1,752
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 SHW US
證券名稱 薛文威廉
股數 729
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 NEE US
證券名稱 NextEra Energy Inc
股數 3,680
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 DASH US
證券名稱 DoorDash Inc
股數 1,370
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 EOG US
證券名稱 依歐格資源
股數 2,217
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 ETN US
證券名稱 伊頓公開有限公司
股數 919
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 ALL US
證券名稱 全州保險
股數 1,256
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 ECL US
證券名稱 毅康
股數 993
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 PCG US
證券名稱 太平洋電力瓦斯
股數 13,519
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 TT US
證券名稱 英格索蘭
股數 705
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 SBUX US
證券名稱 星巴克
股數 2,869
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 ROP US
證券名稱 Roper科技公司
股數 401
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 1,544
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 ZTS US
證券名稱 碩騰股份有限公司
股數 1,528
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 1,319
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 DUK US
證券名稱 杜克能源公司
股數 1,835
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 BX US
證券名稱 黑石集團公司
股數 1,750
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 LRCX US
證券名稱 科林研發股份有限公司
股數 3,435
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 FDX US
證券名稱 聯邦快遞
股數 1,051
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 SPOT US
證券名稱 Spotify Technology SA
股數 371
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 376
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 SHOP US
證券名稱 Shopify公司
股數 2,502
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 USB US
證券名稱 美國合眾銀行
股數 5,368
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 WMB US
證券名稱 威廉斯公司
股數 3,542
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ICE US
證券名稱 洲際交易所
股數 1,303
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 100
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 KMI US
證券名稱 金德摩根公司(德拉瓦州)
股數 7,556
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 NXPI US
證券名稱 恩智浦半導體股份有限公司
股數 1,212
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 AMP US
證券名稱 阿默普萊斯金融公司
股數 446
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ABNB US
證券名稱 愛彼迎公司
股數 1,706
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CDNS US
證券名稱 Cadence設計系統公司
股數 774
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 KLAC US
證券名稱 科磊
股數 316
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 SLB US
證券名稱 施蘭卜吉
股數 5,473
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 TGT US
證券名稱 TARGET CORP
股數 2,104
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 GD US
證券名稱 通用動力公司
股數 653
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MSI US
證券名稱 摩托羅拉解決方案有限公司
股數 414
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MDLZ US
證券名稱 億滋國際
股數 2,660
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MRVL US
證券名稱 邁威爾科技集團有限公司
股數 3,197
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 MU US
證券名稱 美光科技公司
股數 2,397
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 1,774
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 HCA US
證券名稱 HCA醫療保健公司
股數 502
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 CMG US
證券名稱 奇波雷墨西哥燒烤公司
股數 3,417
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 458
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 APO US
證券名稱 阿波羅全球管理公司
股數 1,325
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 AON US
證券名稱 怡安保險經紀人公開有限公司
股數 465
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 BK US
證券名稱 紐約梅隆銀行
股數 2,100
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 OKE US
證券名稱 ONEOK Inc
股數 1,870
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 PNC US
證券名稱 PNC 金融服務集團
股數 1,061
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 TDG US
證券名稱 TransDigm集團公司
股數 110
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 TFC US
證券名稱 Truist金融公司
股數 4,165
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 FICO US
證券名稱 Fair Isaac Corp
股數 77
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 KKR US
證券名稱 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
股數 1,476
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 ANET US
證券名稱 Arista網路公司
股數 2,151
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 COF US
證券名稱 第一資本金融公司
股數 916
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 APD US
證券名稱 氣體產品與化學
股數 533
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 457
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 TRV US
證券名稱 旅行者保險公司
股數 547
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 SRE US
證券名稱 桑普拉能源
股數 1,828
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 XYZ US
證券名稱 布洛克
股數 2,350
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 APP US
證券名稱 AppLovin公司
股數 537
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 CEG US
證券名稱 星座能源公司
股數 637
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 CMI US
證券名稱 康明斯公司
股數 446
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 NSC US
證券名稱 諾福克南方公司
股數 558
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 MAR US
證券名稱 MARRIOTT INTL-A
股數 535
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 SNPS US
證券名稱 新思科技公司
股數 291
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 2,073
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 FCX US
證券名稱 麥克莫蘭銅金
股數 3,364
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 EMR US
證券名稱 艾默生電氣
股數 1,120
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 CARR US
證券名稱 Carrier Global Corp
股數 1,931
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 606
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 GM US
證券名稱 通用汽車公司
股數 2,308
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 HLT US
證券名稱 希爾頓全球控股公司
股數 502
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 EXC US
證券名稱 愛克斯龍公司
股數 2,056
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 WDAY US
證券名稱 Workday公司
股數 407
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 URI US
證券名稱 聯合租賃公司
股數 165
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 ED US
證券名稱 聯合愛迪生
股數 713
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
參考匯率:
日期
幣別
匯率


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00858)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。