NT$ 16,986,000
NT$ 644,458,480
20,874,000
0
NT$ 30.87
500,000
NT$ 15,436,871
NT$ 15,457,308
NT$ -1,365,692
20,874,000
資料日期:2024/04/25
基金淨資產價值(元) | NT$ 641,263,304 |
基金在外流通單位數 | 20,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.72 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 641,263,304 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 20,874,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.72 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 625,836,896 |
股票(元) | NT$ 625,836,896 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
MSFT US | 微軟 | 2,509 | 32,630,829 | 5.09 |
AAPL US | 蘋果公司 | 4,879 | 27,015,290 | 4.21 |
NVDA US | 微狄亞視訊 | 869 | 23,403,405 | 3.65 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 3,175 | 17,971,302 | 2.80 |
GOOG US | Alphabet公司 | 2,414 | 12,427,046 | 1.94 |
META US | Meta平台公司 | 706 | 10,156,133 | 1.58 |
JPM US | 摩根大通銀行 | 1,462 | 9,213,984 | 1.44 |
LLY US | 禮來公司 | 367 | 8,670,362 | 1.35 |
XOM US | 艾克索美孚 | 1,857 | 7,343,297 | 1.15 |
PG US | 寶僑公司 | 1,380 | 7,311,005 | 1.14 |
AVGO US | Broadcom Inc | 172 | 7,256,291 | 1.13 |
BRK/B US | Berkshire Hathaway Inc | 531 | 7,007,514 | 1.09 |
V US | 威士卡 | 775 | 6,950,211 | 1.08 |
TSLA US | TESLA | 1,103 | 6,117,796 | 0.95 |
JNJ US | 嬌生公司 | 1,228 | 5,876,173 | 0.92 |
UNH US | 聯合健康集團 | 355 | 5,714,039 | 0.89 |
ACN US | 埃森哲有限公司 | 555 | 5,589,365 | 0.87 |
COST US | 好市多 | 237 | 5,575,866 | 0.87 |
CRM US | 人力資源網公司 | 580 | 5,163,265 | 0.81 |
AMAT US | 應用材料-T | 803 | 5,168,847 | 0.81 |
LIN US | Linde PLC | 351 | 5,077,322 | 0.79 |
NEE US | NextEra Energy Inc | 2,244 | 4,892,828 | 0.76 |
VZ US | 威瑞森電信公司 | 3,812 | 4,872,720 | 0.76 |
PM US | 菲利浦莫里斯國際公司 | 1,522 | 4,766,547 | 0.74 |
HD US | 家得寶 | 439 | 4,749,933 | 0.74 |
CVX US | 雪佛龍 | 869 | 4,681,134 | 0.73 |
COP US | 康菲石油 | 1,087 | 4,609,473 | 0.72 |
UBER US | 優步科技公司 | 2,050 | 4,630,850 | 0.72 |
MA US | 萬事達卡 | 303 | 4,563,510 | 0.71 |
MU US | 美光科技公司 | 1,235 | 4,491,220 | 0.70 |
CMG US | 奇波雷墨西哥燒烤公司 | 44 | 4,462,714 | 0.70 |
INTC US | INTEL CORP | 3,793 | 4,340,350 | 0.68 |
AXP US | 美國運通 | 536 | 4,141,974 | 0.65 |
BDX US | 必帝公司 | 545 | 4,093,934 | 0.64 |
PGR US | Progressive Corp/The | 579 | 3,964,182 | 0.62 |
NSC US | 諾福克南方公司 | 495 | 3,885,320 | 0.61 |
NXPI US | 恩智浦半導體股份有限公司 | 500 | 3,879,752 | 0.61 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 1,039 | 3,890,530 | 0.61 |
SCHW US | 嘉信理財 | 1,611 | 3,932,153 | 0.61 |
ITW US | 伊利諾工具公司 | 485 | 3,922,695 | 0.61 |
BMY US | 必治妥施貴寶公司 | 2,666 | 3,883,994 | 0.61 |
CI US | THE CIGNA GROUP | 339 | 3,916,870 | 0.61 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 405 | 3,933,792 | 0.61 |
FCX US | 麥克莫蘭銅金 | 2,397 | 3,859,277 | 0.60 |
MSI US | 摩托羅拉解決方案有限公司 | 333 | 3,787,961 | 0.59 |
MRVL US | 邁威爾科技集團有限公司 | 1,733 | 3,811,401 | 0.59 |
UPS US | 聯合包裹服務公司 | 786 | 3,775,735 | 0.59 |
TJX US | TJX公司 | 1,200 | 3,771,025 | 0.59 |
NKE US | NIKE INC -CL B | 1,219 | 3,732,203 | 0.58 |
DUK US | 杜克能源公司 | 1,146 | 3,698,813 | 0.58 |
CB US | 丘博有限公司 | 462 | 3,703,544 | 0.58 |
CEG US | 星座能源公司 | 600 | 3,676,573 | 0.57 |
BAC US | Bank of America Corp | 2,979 | 3,680,741 | 0.57 |
TXN US | 德州儀器 | 635 | 3,626,961 | 0.57 |
AMD US | 超微半導體公司 | 721 | 3,613,180 | 0.56 |
DXCM US | DexCom公司 | 800 | 3,598,417 | 0.56 |
DIS US | WALT DISNEY CO/THE | 971 | 3,568,813 | 0.56 |
NOW US | ServiceNow Inc | 153 | 3,571,635 | 0.56 |
MRK US | 默克藥廠 | 843 | 3,591,539 | 0.56 |
LMT US | 洛克希德馬丁 | 239 | 3,620,398 | 0.56 |
MAR US | MARRIOTT INTL-A | 444 | 3,501,078 | 0.55 |
PEP US | 百事可樂 | 617 | 3,552,904 | 0.55 |
WFC US | 富國銀行 | 1,808 | 3,531,456 | 0.55 |
INTU US | 直覺公司 | 170 | 3,470,602 | 0.54 |
MCK US | 麥卡遜 | 196 | 3,449,154 | 0.54 |
HON US | HONEYWELL | 549 | 3,453,708 | 0.54 |
HLT US | 希爾頓全球控股公司 | 500 | 3,323,243 | 0.52 |
QCOM US | 高通 | 623 | 3,315,776 | 0.52 |
ZTS US | 碩騰股份有限公司 | 667 | 3,333,872 | 0.52 |
TGT US | TARGET CORP | 620 | 3,322,846 | 0.52 |
TT US | 英格索蘭 | 337 | 3,288,132 | 0.51 |
KO US | 可口可樂 | 1,640 | 3,300,057 | 0.51 |
CTAS US | 信達思公司 | 150 | 3,252,274 | 0.51 |
ABBV US | 艾伯維藥品有限公司 | 586 | 3,195,056 | 0.50 |
MS US | 摩根士丹利 | 1,058 | 3,191,685 | 0.50 |
PFE US | 輝瑞大藥廠股份有限公司 | 3,866 | 3,182,777 | 0.50 |
PCAR US | 帕卡公司 | 854 | 3,134,617 | 0.49 |
ICE US | 洲際交易所 | 727 | 3,123,394 | 0.49 |
KLAC US | 科磊 | 142 | 3,114,456 | 0.49 |
ADI US | 亞德諾公司 | 487 | 3,141,764 | 0.49 |
APD US | 氣體產品與化學 | 411 | 3,148,970 | 0.49 |
CL US | 高露潔-棕欖公司 | 1,066 | 3,102,208 | 0.48 |
CAT US | 卡特彼勒公司 | 270 | 2,974,346 | 0.46 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 67 | 2,978,146 | 0.46 |
NFLX US | 網飛公司 | 161 | 2,963,682 | 0.46 |
SHW US | 薛文威廉 | 291 | 2,890,901 | 0.45 |
COF US | 第一資本金融公司 | 610 | 2,902,047 | 0.45 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 186 | 2,870,047 | 0.45 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 1,342 | 2,854,809 | 0.45 |
UNP US | 聯合太平洋公司 | 366 | 2,905,228 | 0.45 |
WMT US | 沃爾瑪公司 | 1,471 | 2,886,638 | 0.45 |
TMUS US | T-Mobile US Inc | 511 | 2,732,173 | 0.43 |
SYK US | 史賽克 | 251 | 2,758,087 | 0.43 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 291 | 2,738,962 | 0.43 |
MDLZ US | 億滋國際 | 1,191 | 2,748,249 | 0.43 |
LOW US | LOWE`S COS INC | 372 | 2,788,087 | 0.43 |
GD US | 通用動力公司 | 293 | 2,720,640 | 0.42 |
EMR US | 艾默生電氣 | 748 | 2,671,918 | 0.42 |
ABT US | 亞培 | 765 | 2,664,328 | 0.42 |
WM US | 廢棄物管理 | 391 | 2,710,536 | 0.42 |
TFC US | Truist金融公司 | 2,100 | 2,598,788 | 0.41 |
AMGN US | AMGEN-T | 303 | 2,660,229 | 0.41 |
GS US | 高盛集團 | 192 | 2,628,532 | 0.41 |
ANET US | Arista網路公司 | 300 | 2,588,717 | 0.40 |
EOG US | 依歐格資源 | 561 | 2,474,937 | 0.39 |
CSCO US | CISCO | 1,575 | 2,469,088 | 0.39 |
LRCX US | 科林研發股份有限公司 | 85 | 2,497,361 | 0.39 |
SNPS US | 新思科技公司 | 146 | 2,522,493 | 0.39 |
SO US | 南方公司 | 1,040 | 2,520,822 | 0.39 |
TMO US | 賽默飛世爾科技有限公司 | 134 | 2,496,932 | 0.39 |
WELL US | Welltower Inc | 800 | 2,450,918 | 0.38 |
MDT US | 美敦力公司 | 932 | 2,407,278 | 0.38 |
MMC US | 馬什麥克倫南 | 368 | 2,416,402 | 0.38 |
DE US | 迪爾 | 190 | 2,440,208 | 0.38 |
GE US | GE AEROSPACE | 461 | 2,422,917 | 0.38 |
ABNB US | 愛彼迎公司 | 458 | 2,433,273 | 0.38 |
BKNG US | 價格線上集團 | 20 | 2,283,057 | 0.36 |
MCO US | 穆迪 | 188 | 2,298,839 | 0.36 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 79 | 2,293,293 | 0.36 |
PNC US | PNC 金融服務集團 | 435 | 2,215,947 | 0.35 |
CMCSA US | 康卡斯特 | 1,834 | 2,263,631 | 0.35 |
ETN US | 伊頓公開有限公司 | 218 | 2,253,014 | 0.35 |
USB US | 美國合眾銀行 | 1,664 | 2,223,015 | 0.35 |
DHR US | 丹納赫集團 | 276 | 2,211,067 | 0.34 |
RTX US | 雷神技術公司 | 657 | 2,177,911 | 0.34 |
APH US | 安費諾 | 553 | 2,144,962 | 0.33 |
CME US | 芝加哥商品期貨交易所集團 | 298 | 2,064,278 | 0.32 |
C US | 花旗集團 | 1,030 | 2,074,276 | 0.32 |
CVS US | CVS Health Corp | 938 | 2,058,365 | 0.32 |
MO US | 高特利集團 | 1,445 | 2,050,536 | 0.32 |
MCD US | 麥當勞公司 | 232 | 2,083,907 | 0.32 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 164 | 1,994,359 | 0.31 |
SLB US | 施蘭卜吉 | 1,241 | 1,999,683 | 0.31 |
TDG US | TransDigm集團公司 | 46 | 1,883,905 | 0.29 |
IBM US | 國際商業機器公司 | 334 | 1,838,708 | 0.29 |
ADP US | 自動資料處理公司 | 231 | 1,854,633 | 0.29 |
CDNS US | Cadence設計系統公司 | 202 | 1,824,180 | 0.28 |
ORLY US | 奧賴利汽車公司 | 52 | 1,786,522 | 0.28 |
VRTX US | 福泰製藥公司 | 137 | 1,775,772 | 0.28 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 842 | 1,759,061 | 0.27 |
SBUX US | 星巴克 | 582 | 1,666,197 | 0.26 |
APO US | 阿波羅全球管理公司 | 450 | 1,640,877 | 0.26 |
ELV US | 安森公司 | 95 | 1,670,979 | 0.26 |
BSX US | 波士頓科學公司 | 670 | 1,599,752 | 0.25 |
SPGI US | 標準普爾全球公司 | 119 | 1,611,495 | 0.25 |
T US | AT&T | 2,838 | 1,533,586 | 0.24 |
PXD US | Pioneer Natural Resources Co | 169 | 1,515,539 | 0.24 |
PH US | 派克漢尼汾公司 | 85 | 1,521,958 | 0.24 |
GM US | 通用汽車公司 | 910 | 1,353,030 | 0.21 |
HCA US | HCA醫療保健公司 | 128 | 1,310,438 | 0.20 |
BLK US | 貝萊德公司 | 50 | 1,234,666 | 0.19 |
BA US | BOEING CO | 226 | 1,228,687 | 0.19 |
SHOP US | Shopify公司 | 542 | 1,246,256 | 0.19 |
AON US | 怡安保險經紀人公開有限公司 | 116 | 1,156,886 | 0.18 |
BX US | 黑石集團公司 | 294 | 1,182,041 | 0.18 |
HUM US | 哈門那公司 | 113 | 1,146,891 | 0.18 |
NOC US | 諾斯洛普格拉曼 | 70 | 1,113,480 | 0.17 |
WDAY US | Workday公司 | 130 | 1,076,442 | 0.17 |
MPC US | Marathon Petroleum Corp | 161 | 1,046,891 | 0.16 |
F US | 福特汽車公司 | 2,410 | 1,024,249 | 0.16 |
CSX US | CSX Corp | 929 | 1,030,359 | 0.16 |
FI US | Fiserv Inc | 193 | 964,233 | 0.15 |
PSX US | Phillips 66 | 191 | 978,830 | 0.15 |
FDX US | 聯邦快遞 | 102 | 882,690 | 0.14 |
ECL US | 毅康 | 115 | 823,790 | 0.13 |
KKR US | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | 247 | 763,725 | 0.12 |
EW US | 愛德華生命科學 | 240 | 688,422 | 0.11 |
VLO US | 瓦勒羅能源 | 130 | 708,123 | 0.11 |
ROP US | Roper科技公司 | 37 | 651,682 | 0.10 |
合計 | 625,836,896 | 97.59 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 2,509 |
金額(元) | 32,630,829 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.09 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 4,879 |
金額(元) | 27,015,290 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.21 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 869 |
金額(元) | 23,403,405 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.65 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 3,175 |
金額(元) | 17,971,302 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | GOOG US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 2,414 |
金額(元) | 12,427,046 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.94 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 706 |
金額(元) | 10,156,133 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | JPM US |
---|---|
證券名稱 | 摩根大通銀行 |
股數 | 1,462 |
金額(元) | 9,213,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | LLY US |
---|---|
證券名稱 | 禮來公司 |
股數 | 367 |
金額(元) | 8,670,362 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
證券代碼 | XOM US |
---|---|
證券名稱 | 艾克索美孚 |
股數 | 1,857 |
金額(元) | 7,343,297 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | PG US |
---|---|
證券名稱 | 寶僑公司 |
股數 | 1,380 |
金額(元) | 7,311,005 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | AVGO US |
---|---|
證券名稱 | Broadcom Inc |
股數 | 172 |
金額(元) | 7,256,291 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | BRK/B US |
---|---|
證券名稱 | Berkshire Hathaway Inc |
股數 | 531 |
金額(元) | 7,007,514 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 775 |
金額(元) | 6,950,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
證券代碼 | TSLA US |
---|---|
證券名稱 | TESLA |
股數 | 1,103 |
金額(元) | 6,117,796 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | JNJ US |
---|---|
證券名稱 | 嬌生公司 |
股數 | 1,228 |
金額(元) | 5,876,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.92 |
證券代碼 | UNH US |
---|---|
證券名稱 | 聯合健康集團 |
股數 | 355 |
金額(元) | 5,714,039 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | ACN US |
---|---|
證券名稱 | 埃森哲有限公司 |
股數 | 555 |
金額(元) | 5,589,365 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | COST US |
---|---|
證券名稱 | 好市多 |
股數 | 237 |
金額(元) | 5,575,866 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 580 |
金額(元) | 5,163,265 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | AMAT US |
---|---|
證券名稱 | 應用材料-T |
股數 | 803 |
金額(元) | 5,168,847 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | LIN US |
---|---|
證券名稱 | Linde PLC |
股數 | 351 |
金額(元) | 5,077,322 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | NEE US |
---|---|
證券名稱 | NextEra Energy Inc |
股數 | 2,244 |
金額(元) | 4,892,828 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | VZ US |
---|---|
證券名稱 | 威瑞森電信公司 |
股數 | 3,812 |
金額(元) | 4,872,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
證券代碼 | PM US |
---|---|
證券名稱 | 菲利浦莫里斯國際公司 |
股數 | 1,522 |
金額(元) | 4,766,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | HD US |
---|---|
證券名稱 | 家得寶 |
股數 | 439 |
金額(元) | 4,749,933 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | CVX US |
---|---|
證券名稱 | 雪佛龍 |
股數 | 869 |
金額(元) | 4,681,134 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | COP US |
---|---|
證券名稱 | 康菲石油 |
股數 | 1,087 |
金額(元) | 4,609,473 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | UBER US |
---|---|
證券名稱 | 優步科技公司 |
股數 | 2,050 |
金額(元) | 4,630,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 303 |
金額(元) | 4,563,510 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | MU US |
---|---|
證券名稱 | 美光科技公司 |
股數 | 1,235 |
金額(元) | 4,491,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | CMG US |
---|---|
證券名稱 | 奇波雷墨西哥燒烤公司 |
股數 | 44 |
金額(元) | 4,462,714 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 3,793 |
金額(元) | 4,340,350 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | AXP US |
---|---|
證券名稱 | 美國運通 |
股數 | 536 |
金額(元) | 4,141,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | BDX US |
---|---|
證券名稱 | 必帝公司 |
股數 | 545 |
金額(元) | 4,093,934 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.64 |
證券代碼 | PGR US |
---|---|
證券名稱 | Progressive Corp/The |
股數 | 579 |
金額(元) | 3,964,182 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | NSC US |
---|---|
證券名稱 | 諾福克南方公司 |
股數 | 495 |
金額(元) | 3,885,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | NXPI US |
---|---|
證券名稱 | 恩智浦半導體股份有限公司 |
股數 | 500 |
金額(元) | 3,879,752 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 1,039 |
金額(元) | 3,890,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | SCHW US |
---|---|
證券名稱 | 嘉信理財 |
股數 | 1,611 |
金額(元) | 3,932,153 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | ITW US |
---|---|
證券名稱 | 伊利諾工具公司 |
股數 | 485 |
金額(元) | 3,922,695 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | BMY US |
---|---|
證券名稱 | 必治妥施貴寶公司 |
股數 | 2,666 |
金額(元) | 3,883,994 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | CI US |
---|---|
證券名稱 | THE CIGNA GROUP |
股數 | 339 |
金額(元) | 3,916,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 405 |
金額(元) | 3,933,792 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | FCX US |
---|---|
證券名稱 | 麥克莫蘭銅金 |
股數 | 2,397 |
金額(元) | 3,859,277 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | MSI US |
---|---|
證券名稱 | 摩托羅拉解決方案有限公司 |
股數 | 333 |
金額(元) | 3,787,961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | MRVL US |
---|---|
證券名稱 | 邁威爾科技集團有限公司 |
股數 | 1,733 |
金額(元) | 3,811,401 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | UPS US |
---|---|
證券名稱 | 聯合包裹服務公司 |
股數 | 786 |
金額(元) | 3,775,735 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | TJX US |
---|---|
證券名稱 | TJX公司 |
股數 | 1,200 |
金額(元) | 3,771,025 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | NKE US |
---|---|
證券名稱 | NIKE INC -CL B |
股數 | 1,219 |
金額(元) | 3,732,203 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | DUK US |
---|---|
證券名稱 | 杜克能源公司 |
股數 | 1,146 |
金額(元) | 3,698,813 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | CB US |
---|---|
證券名稱 | 丘博有限公司 |
股數 | 462 |
金額(元) | 3,703,544 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | CEG US |
---|---|
證券名稱 | 星座能源公司 |
股數 | 600 |
金額(元) | 3,676,573 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | BAC US |
---|---|
證券名稱 | Bank of America Corp |
股數 | 2,979 |
金額(元) | 3,680,741 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 635 |
金額(元) | 3,626,961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 721 |
金額(元) | 3,613,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | DXCM US |
---|---|
證券名稱 | DexCom公司 |
股數 | 800 |
金額(元) | 3,598,417 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | DIS US |
---|---|
證券名稱 | WALT DISNEY CO/THE |
股數 | 971 |
金額(元) | 3,568,813 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 153 |
金額(元) | 3,571,635 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 843 |
金額(元) | 3,591,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | LMT US |
---|---|
證券名稱 | 洛克希德馬丁 |
股數 | 239 |
金額(元) | 3,620,398 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | MAR US |
---|---|
證券名稱 | MARRIOTT INTL-A |
股數 | 444 |
金額(元) | 3,501,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | PEP US |
---|---|
證券名稱 | 百事可樂 |
股數 | 617 |
金額(元) | 3,552,904 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | WFC US |
---|---|
證券名稱 | 富國銀行 |
股數 | 1,808 |
金額(元) | 3,531,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 170 |
金額(元) | 3,470,602 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | MCK US |
---|---|
證券名稱 | 麥卡遜 |
股數 | 196 |
金額(元) | 3,449,154 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | HON US |
---|---|
證券名稱 | HONEYWELL |
股數 | 549 |
金額(元) | 3,453,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | HLT US |
---|---|
證券名稱 | 希爾頓全球控股公司 |
股數 | 500 |
金額(元) | 3,323,243 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 623 |
金額(元) | 3,315,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | ZTS US |
---|---|
證券名稱 | 碩騰股份有限公司 |
股數 | 667 |
金額(元) | 3,333,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | TGT US |
---|---|
證券名稱 | TARGET CORP |
股數 | 620 |
金額(元) | 3,322,846 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | TT US |
---|---|
證券名稱 | 英格索蘭 |
股數 | 337 |
金額(元) | 3,288,132 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | KO US |
---|---|
證券名稱 | 可口可樂 |
股數 | 1,640 |
金額(元) | 3,300,057 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | CTAS US |
---|---|
證券名稱 | 信達思公司 |
股數 | 150 |
金額(元) | 3,252,274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | ABBV US |
---|---|
證券名稱 | 艾伯維藥品有限公司 |
股數 | 586 |
金額(元) | 3,195,056 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | MS US |
---|---|
證券名稱 | 摩根士丹利 |
股數 | 1,058 |
金額(元) | 3,191,685 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | PFE US |
---|---|
證券名稱 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 |
股數 | 3,866 |
金額(元) | 3,182,777 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | PCAR US |
---|---|
證券名稱 | 帕卡公司 |
股數 | 854 |
金額(元) | 3,134,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | ICE US |
---|---|
證券名稱 | 洲際交易所 |
股數 | 727 |
金額(元) | 3,123,394 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | KLAC US |
---|---|
證券名稱 | 科磊 |
股數 | 142 |
金額(元) | 3,114,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 487 |
金額(元) | 3,141,764 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | APD US |
---|---|
證券名稱 | 氣體產品與化學 |
股數 | 411 |
金額(元) | 3,148,970 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | CL US |
---|---|
證券名稱 | 高露潔-棕欖公司 |
股數 | 1,066 |
金額(元) | 3,102,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | CAT US |
---|---|
證券名稱 | 卡特彼勒公司 |
股數 | 270 |
金額(元) | 2,974,346 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 67 |
金額(元) | 2,978,146 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 161 |
金額(元) | 2,963,682 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | SHW US |
---|---|
證券名稱 | 薛文威廉 |
股數 | 291 |
金額(元) | 2,890,901 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | COF US |
---|---|
證券名稱 | 第一資本金融公司 |
股數 | 610 |
金額(元) | 2,902,047 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 186 |
金額(元) | 2,870,047 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 1,342 |
金額(元) | 2,854,809 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | UNP US |
---|---|
證券名稱 | 聯合太平洋公司 |
股數 | 366 |
金額(元) | 2,905,228 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | WMT US |
---|---|
證券名稱 | 沃爾瑪公司 |
股數 | 1,471 |
金額(元) | 2,886,638 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | TMUS US |
---|---|
證券名稱 | T-Mobile US Inc |
股數 | 511 |
金額(元) | 2,732,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | SYK US |
---|---|
證券名稱 | 史賽克 |
股數 | 251 |
金額(元) | 2,758,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 291 |
金額(元) | 2,738,962 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | MDLZ US |
---|---|
證券名稱 | 億滋國際 |
股數 | 1,191 |
金額(元) | 2,748,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | LOW US |
---|---|
證券名稱 | LOWE`S COS INC |
股數 | 372 |
金額(元) | 2,788,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | GD US |
---|---|
證券名稱 | 通用動力公司 |
股數 | 293 |
金額(元) | 2,720,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | EMR US |
---|---|
證券名稱 | 艾默生電氣 |
股數 | 748 |
金額(元) | 2,671,918 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | ABT US |
---|---|
證券名稱 | 亞培 |
股數 | 765 |
金額(元) | 2,664,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | WM US |
---|---|
證券名稱 | 廢棄物管理 |
股數 | 391 |
金額(元) | 2,710,536 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | TFC US |
---|---|
證券名稱 | Truist金融公司 |
股數 | 2,100 |
金額(元) | 2,598,788 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | AMGN US |
---|---|
證券名稱 | AMGEN-T |
股數 | 303 |
金額(元) | 2,660,229 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | GS US |
---|---|
證券名稱 | 高盛集團 |
股數 | 192 |
金額(元) | 2,628,532 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | ANET US |
---|---|
證券名稱 | Arista網路公司 |
股數 | 300 |
金額(元) | 2,588,717 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | EOG US |
---|---|
證券名稱 | 依歐格資源 |
股數 | 561 |
金額(元) | 2,474,937 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | CSCO US |
---|---|
證券名稱 | CISCO |
股數 | 1,575 |
金額(元) | 2,469,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | LRCX US |
---|---|
證券名稱 | 科林研發股份有限公司 |
股數 | 85 |
金額(元) | 2,497,361 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | SNPS US |
---|---|
證券名稱 | 新思科技公司 |
股數 | 146 |
金額(元) | 2,522,493 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | SO US |
---|---|
證券名稱 | 南方公司 |
股數 | 1,040 |
金額(元) | 2,520,822 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | TMO US |
---|---|
證券名稱 | 賽默飛世爾科技有限公司 |
股數 | 134 |
金額(元) | 2,496,932 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | WELL US |
---|---|
證券名稱 | Welltower Inc |
股數 | 800 |
金額(元) | 2,450,918 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | MDT US |
---|---|
證券名稱 | 美敦力公司 |
股數 | 932 |
金額(元) | 2,407,278 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | MMC US |
---|---|
證券名稱 | 馬什麥克倫南 |
股數 | 368 |
金額(元) | 2,416,402 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | DE US |
---|---|
證券名稱 | 迪爾 |
股數 | 190 |
金額(元) | 2,440,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | GE US |
---|---|
證券名稱 | GE AEROSPACE |
股數 | 461 |
金額(元) | 2,422,917 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | ABNB US |
---|---|
證券名稱 | 愛彼迎公司 |
股數 | 458 |
金額(元) | 2,433,273 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | BKNG US |
---|---|
證券名稱 | 價格線上集團 |
股數 | 20 |
金額(元) | 2,283,057 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | MCO US |
---|---|
證券名稱 | 穆迪 |
股數 | 188 |
金額(元) | 2,298,839 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 79 |
金額(元) | 2,293,293 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | PNC US |
---|---|
證券名稱 | PNC 金融服務集團 |
股數 | 435 |
金額(元) | 2,215,947 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | CMCSA US |
---|---|
證券名稱 | 康卡斯特 |
股數 | 1,834 |
金額(元) | 2,263,631 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | ETN US |
---|---|
證券名稱 | 伊頓公開有限公司 |
股數 | 218 |
金額(元) | 2,253,014 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | USB US |
---|---|
證券名稱 | 美國合眾銀行 |
股數 | 1,664 |
金額(元) | 2,223,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | DHR US |
---|---|
證券名稱 | 丹納赫集團 |
股數 | 276 |
金額(元) | 2,211,067 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | RTX US |
---|---|
證券名稱 | 雷神技術公司 |
股數 | 657 |
金額(元) | 2,177,911 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | APH US |
---|---|
證券名稱 | 安費諾 |
股數 | 553 |
金額(元) | 2,144,962 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | CME US |
---|---|
證券名稱 | 芝加哥商品期貨交易所集團 |
股數 | 298 |
金額(元) | 2,064,278 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | C US |
---|---|
證券名稱 | 花旗集團 |
股數 | 1,030 |
金額(元) | 2,074,276 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | CVS US |
---|---|
證券名稱 | CVS Health Corp |
股數 | 938 |
金額(元) | 2,058,365 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | MO US |
---|---|
證券名稱 | 高特利集團 |
股數 | 1,445 |
金額(元) | 2,050,536 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | MCD US |
---|---|
證券名稱 | 麥當勞公司 |
股數 | 232 |
金額(元) | 2,083,907 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 164 |
金額(元) | 1,994,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | SLB US |
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證券名稱 | 施蘭卜吉 |
股數 | 1,241 |
金額(元) | 1,999,683 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | TDG US |
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證券名稱 | TransDigm集團公司 |
股數 | 46 |
金額(元) | 1,883,905 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | IBM US |
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證券名稱 | 國際商業機器公司 |
股數 | 334 |
金額(元) | 1,838,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | ADP US |
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證券名稱 | 自動資料處理公司 |
股數 | 231 |
金額(元) | 1,854,633 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | CDNS US |
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證券名稱 | Cadence設計系統公司 |
股數 | 202 |
金額(元) | 1,824,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | ORLY US |
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證券名稱 | 奧賴利汽車公司 |
股數 | 52 |
金額(元) | 1,786,522 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | VRTX US |
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證券名稱 | 福泰製藥公司 |
股數 | 137 |
金額(元) | 1,775,772 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | PYPL US |
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證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 842 |
金額(元) | 1,759,061 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | SBUX US |
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證券名稱 | 星巴克 |
股數 | 582 |
金額(元) | 1,666,197 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | APO US |
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證券名稱 | 阿波羅全球管理公司 |
股數 | 450 |
金額(元) | 1,640,877 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | ELV US |
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證券名稱 | 安森公司 |
股數 | 95 |
金額(元) | 1,670,979 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | BSX US |
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證券名稱 | 波士頓科學公司 |
股數 | 670 |
金額(元) | 1,599,752 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | SPGI US |
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證券名稱 | 標準普爾全球公司 |
股數 | 119 |
金額(元) | 1,611,495 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | T US |
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證券名稱 | AT&T |
股數 | 2,838 |
金額(元) | 1,533,586 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | PXD US |
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證券名稱 | Pioneer Natural Resources Co |
股數 | 169 |
金額(元) | 1,515,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | PH US |
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證券名稱 | 派克漢尼汾公司 |
股數 | 85 |
金額(元) | 1,521,958 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | GM US |
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證券名稱 | 通用汽車公司 |
股數 | 910 |
金額(元) | 1,353,030 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | HCA US |
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證券名稱 | HCA醫療保健公司 |
股數 | 128 |
金額(元) | 1,310,438 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | BLK US |
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證券名稱 | 貝萊德公司 |
股數 | 50 |
金額(元) | 1,234,666 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | BA US |
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證券名稱 | BOEING CO |
股數 | 226 |
金額(元) | 1,228,687 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | SHOP US |
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證券名稱 | Shopify公司 |
股數 | 542 |
金額(元) | 1,246,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | AON US |
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證券名稱 | 怡安保險經紀人公開有限公司 |
股數 | 116 |
金額(元) | 1,156,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | BX US |
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證券名稱 | 黑石集團公司 |
股數 | 294 |
金額(元) | 1,182,041 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | HUM US |
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證券名稱 | 哈門那公司 |
股數 | 113 |
金額(元) | 1,146,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | NOC US |
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證券名稱 | 諾斯洛普格拉曼 |
股數 | 70 |
金額(元) | 1,113,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | WDAY US |
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證券名稱 | Workday公司 |
股數 | 130 |
金額(元) | 1,076,442 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | MPC US |
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證券名稱 | Marathon Petroleum Corp |
股數 | 161 |
金額(元) | 1,046,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | F US |
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證券名稱 | 福特汽車公司 |
股數 | 2,410 |
金額(元) | 1,024,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | CSX US |
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證券名稱 | CSX Corp |
股數 | 929 |
金額(元) | 1,030,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | FI US |
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證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 193 |
金額(元) | 964,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | PSX US |
---|---|
證券名稱 | Phillips 66 |
股數 | 191 |
金額(元) | 978,830 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | FDX US |
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證券名稱 | 聯邦快遞 |
股數 | 102 |
金額(元) | 882,690 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | ECL US |
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證券名稱 | 毅康 |
股數 | 115 |
金額(元) | 823,790 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | KKR US |
---|---|
證券名稱 | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 |
股數 | 247 |
金額(元) | 763,725 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | EW US |
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證券名稱 | 愛德華生命科學 |
股數 | 240 |
金額(元) | 688,422 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | VLO US |
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證券名稱 | 瓦勒羅能源 |
股數 | 130 |
金額(元) | 708,123 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | ROP US |
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證券名稱 | Roper科技公司 |
股數 | 37 |
金額(元) | 651,682 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
合計金額 | 625,836,896 |
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合計權重(%) | 97.59 |
項目 | 金額(元) |
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保證金(NTD) | 765,885 |
保證金(USD) | 2,871,351 |
現金(EUR) | 358,048 |
現金(NTD) | 482,176 |
現金(USD) | 10,948,948 |
項目 | 保證金(NTD) |
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金額(元) | 765,885 |
項目 | 保證金(USD) |
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金額(元) | 2,871,351 |
項目 | 現金(EUR) |
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金額(元) | 358,048 |
項目 | 現金(NTD) |
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金額(元) | 482,176 |
項目 | 現金(USD) |
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金額(元) | 10,948,948 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
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04/25 | 1EUR | 34.9400 | NTD |
04/25 | 1USD | 32.5920 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/25 | 04/25 |
1EUR | 1USD |
34.9400 | 32.5920 |
NTD | NTD |
註: