NT$ 19,103,000
NT$ 276,083,482
7,951,000
0
NT$ 34.72
500,000
NT$ 17,361,557
NT$ 17,376,974
NT$ -2,008,026
7,951,000
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 277,197,620 |
基金在外流通單位數 | 7,951,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 34.86 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 277,197,620 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 7,951,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 34.86 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 265,144,092 |
期貨(元) | NT$ 26,827,214 |
股票(元) | NT$ 265,144,092 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 26,827,214 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
NVDA US | 微狄亞視訊 | 6,219 | 26,026,270 | 9.40 |
AAPL US | 蘋果公司 | 2,574 | 19,658,810 | 7.09 |
GOOGL US | Alphabet公司 | 2,779 | 16,889,947 | 6.09 |
MSFT US | 微軟 | 1,040 | 15,383,034 | 5.55 |
META US | Meta平台公司 | 832 | 13,450,429 | 4.85 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 1,884 | 11,830,382 | 4.27 |
MRK US | 默克藥廠 | 2,504 | 10,453,033 | 3.77 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 2,033 | 9,477,134 | 3.42 |
AMD US | 超微半導體公司 | 1,619 | 9,486,370 | 3.42 |
NFLX US | 網飛公司 | 421 | 9,004,816 | 3.25 |
CRM US | 人力資源網公司 | 981 | 8,082,398 | 2.92 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 701 | 7,786,617 | 2.81 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 421 | 7,760,095 | 2.80 |
QCOM US | 高通 | 1,070 | 7,257,948 | 2.62 |
V US | 威士卡 | 759 | 6,638,902 | 2.40 |
NOW US | ServiceNow Inc | 257 | 6,429,846 | 2.32 |
TXN US | 德州儀器 | 870 | 5,719,333 | 2.06 |
MA US | 萬事達卡 | 394 | 5,699,940 | 2.06 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 455 | 5,594,610 | 2.02 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 151 | 5,324,016 | 1.92 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 334 | 4,758,471 | 1.72 |
INTC US | INTEL CORP | 4,008 | 4,500,223 | 1.62 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 1,834 | 4,231,409 | 1.53 |
ADI US | 亞德諾公司 | 470 | 3,640,446 | 1.31 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 56 | 3,182,168 | 1.15 |
INTU US | 直覺公司 | 128 | 2,745,021 | 0.99 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,368 | 2,669,956 | 0.96 |
ADSK US | 歐特克 | 207 | 1,707,551 | 0.62 |
SNOW US | Snowflake Inc | 349 | 1,520,593 | 0.55 |
BAH US | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 282 | 1,444,601 | 0.52 |
FI US | Fiserv Inc | 276 | 1,397,408 | 0.50 |
AME US | 得邁斯 | 235 | 1,317,847 | 0.48 |
MRNA US | 摩德納公司 | 318 | 1,258,703 | 0.45 |
HPQ US | 惠普 | 832 | 1,012,252 | 0.37 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 343 | 1,029,195 | 0.37 |
ANSS US | ANSYS公司 | 94 | 1,002,945 | 0.36 |
ZS US | Zscaler Inc | 129 | 859,429 | 0.31 |
TEAM US | Atlassian有限公司 | 130 | 762,230 | 0.27 |
EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 409 | 715,897 | 0.26 |
INCY US | 英賽德公司 | 329 | 688,747 | 0.25 |
AKAM US | Akamai科技公司 | 220 | 690,016 | 0.25 |
NTAP US | 網路應用公司 | 163 | 692,452 | 0.25 |
SRPT US | Sarepta Therapeutics Inc | 141 | 701,397 | 0.25 |
CPNG US | Coupang Inc | 937 | 646,632 | 0.23 |
HUBS US | HubSpot公司 | 40 | 615,024 | 0.22 |
OKTA US | Okta公司 | 191 | 612,813 | 0.22 |
WDC US | 威騰電子公司 | 235 | 603,525 | 0.22 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 299 | 589,118 | 0.21 |
GDDY US | GoDaddy公司 | 119 | 569,160 | 0.21 |
JNPR US | 瞻博網路 | 420 | 508,529 | 0.18 |
MDB US | MongoDB Inc | 58 | 477,253 | 0.17 |
PSTG US | PureStorage公司 | 212 | 454,589 | 0.16 |
PINS US | 繽趣公司 | 336 | 452,805 | 0.16 |
TOST US | Toast Inc | 524 | 442,545 | 0.16 |
BPMC US | 藍圖醫藥公司 | 106 | 412,832 | 0.15 |
FIS US | 富達全國資訊服務 | 155 | 384,383 | 0.14 |
MSTR US | 微策公司 | 7 | 367,502 | 0.13 |
SQ US | Block公司 | 141 | 331,058 | 0.12 |
CACI US | CACI國際公司 | 24 | 343,944 | 0.12 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 40 | 316,511 | 0.11 |
NTNX US | Nutanix公司 | 173 | 291,651 | 0.11 |
SNAP US | Snap公司 | 582 | 307,395 | 0.11 |
TWLO US | Twilio公司 | 130 | 246,523 | 0.09 |
SAIC US | 科學應用國際公司 | 60 | 231,411 | 0.08 |
EXEL US | Exelixis公司 | 310 | 227,772 | 0.08 |
GPN US | 環匯公司 | 71 | 230,183 | 0.08 |
BR US | Broadridge財務解決方案公司 | 30 | 203,455 | 0.07 |
QLYS US | 科力斯公司 | 44 | 204,625 | 0.07 |
S US | SentinelOne Inc | 262 | 185,418 | 0.07 |
SWTX US | SpringWorks Therapeutics Inc | 145 | 197,675 | 0.07 |
TWST US | Twist Bioscience Corp | 109 | 199,419 | 0.07 |
VRNS US | Varonis系統公司 | 119 | 196,040 | 0.07 |
TENB US | Tenable Holdings Inc | 119 | 173,977 | 0.06 |
BSY US | Bentley Systems Inc | 111 | 178,810 | 0.06 |
CPAY US | CORPAY INC | 17 | 160,429 | 0.06 |
ETSY US | Etsy Inc | 87 | 174,534 | 0.06 |
LSCC US | 萊迪斯半導體公司 | 72 | 140,359 | 0.05 |
DBX US | 多寶箱公司 | 188 | 138,745 | 0.05 |
CGNX US | 康耐視公司 | 90 | 151,843 | 0.05 |
NTLA US | 英特利亞治療公司 | 156 | 132,207 | 0.05 |
SSNC US | SS&C科技控股公司 | 45 | 97,548 | 0.04 |
CFLT US | Confluent Inc | 118 | 102,118 | 0.04 |
CVLT US | CommVault Systems Inc | 30 | 120,612 | 0.04 |
ALRM US | Alarm.com控股公司 | 46 | 100,346 | 0.04 |
LGND US | Ligand製藥公司 | 37 | 116,542 | 0.04 |
IOVA US | Iovance生物治療公司 | 262 | 74,099 | 0.03 |
JKHY US | Jack Henry & Associates公司 | 14 | 76,348 | 0.03 |
GTLB US | Gitlab Inc | 54 | 85,230 | 0.03 |
GWRE US | 凱德維亞軟體公司 | 17 | 78,223 | 0.03 |
ALTR US | Altair Engineering Inc | 23 | 72,670 | 0.03 |
BCRX US | 生晶製藥公司 | 339 | 79,308 | 0.03 |
BEAM US | Beam Therapeutics Inc | 114 | 95,165 | 0.03 |
CALX US | Calix公司 | 60 | 70,398 | 0.03 |
TDC US | 天睿資訊公司 | 74 | 81,954 | 0.03 |
RPD US | Rapid7公司 | 65 | 85,182 | 0.03 |
TW US | Tradeweb Markets Inc | 23 | 79,924 | 0.03 |
XNCR US | Xencor公司 | 109 | 69,894 | 0.03 |
YOU US | Clear Secure Inc | 67 | 43,421 | 0.02 |
WEX US | WEX公司 | 8 | 48,233 | 0.02 |
VIR US | Vir Biotechnology Inc | 173 | 53,945 | 0.02 |
SLAB US | 芯科實驗室公司 | 13 | 51,854 | 0.02 |
RCUS US | Arcus Biosciences Inc | 101 | 50,745 | 0.02 |
SOFI US | SoFi Technologies Inc | 186 | 44,423 | 0.02 |
PRGS US | 進步軟體公司 | 28 | 50,287 | 0.02 |
PEGA US | 佩加舍斯頓公司 | 27 | 53,277 | 0.02 |
CXM US | Sprinklr Inc | 218 | 64,780 | 0.02 |
AFRM US | Affirm控股公司 | 43 | 44,975 | 0.02 |
AI US | C3.ai Inc | 60 | 59,784 | 0.02 |
INFA US | Informatica Inc | 77 | 68,267 | 0.02 |
MKTX US | MarketAxess控股公司 | 8 | 57,252 | 0.02 |
MQ US | Marqeta Inc | 98 | 17,435 | 0.01 |
LUMN US | 流明科技公司 | 556 | 21,921 | 0.01 |
EEFT US | Euronet Worldwide公司 | 9 | 30,641 | 0.01 |
FRSH US | Freshworks Inc | 95 | 41,509 | 0.01 |
FSLY US | Fastly Inc | 77 | 19,043 | 0.01 |
BILL US | Bill Holdings Inc | 22 | 38,902 | 0.01 |
BL US | 黑線公司 | 12 | 18,857 | 0.01 |
APPN US | Appian公司 | 28 | 31,475 | 0.01 |
ATEN US | A10網路公司 | 69 | 30,620 | 0.01 |
DNA US | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 2,834 | 26,788 | 0.01 |
OMF US | OneMain控股公司 | 24 | 40,155 | 0.01 |
WK US | Workiva公司 | 9 | 21,902 | 0.01 |
UPST US | Upstart Holdings Inc | 15 | 14,643 | 0.01 |
ZUO US | Zuora Inc | 101 | 29,816 | 0.01 |
2200963D US | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
2200964D US | LIGAND PHARM INC COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
合計 | 265,144,092 | 95.66 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 6,219 |
金額(元) | 26,026,270 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.40 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 2,574 |
金額(元) | 19,658,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.09 |
證券代碼 | GOOGL US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 2,779 |
金額(元) | 16,889,947 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.09 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 1,040 |
金額(元) | 15,383,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.55 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 832 |
金額(元) | 13,450,429 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.85 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 1,884 |
金額(元) | 11,830,382 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.27 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 2,504 |
金額(元) | 10,453,033 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.77 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 2,033 |
金額(元) | 9,477,134 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.42 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 1,619 |
金額(元) | 9,486,370 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.42 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 421 |
金額(元) | 9,004,816 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 981 |
金額(元) | 8,082,398 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.92 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 701 |
金額(元) | 7,786,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.81 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 421 |
金額(元) | 7,760,095 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 1,070 |
金額(元) | 7,257,948 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 759 |
金額(元) | 6,638,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.40 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 257 |
金額(元) | 6,429,846 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 870 |
金額(元) | 5,719,333 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 394 |
金額(元) | 5,699,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 455 |
金額(元) | 5,594,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.02 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 151 |
金額(元) | 5,324,016 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 334 |
金額(元) | 4,758,471 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 4,008 |
金額(元) | 4,500,223 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 1,834 |
金額(元) | 4,231,409 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.53 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 470 |
金額(元) | 3,640,446 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.31 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 56 |
金額(元) | 3,182,168 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 128 |
金額(元) | 2,745,021 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | FTNT US |
---|---|
證券名稱 | 防特網有限公司 |
股數 | 1,368 |
金額(元) | 2,669,956 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 207 |
金額(元) | 1,707,551 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 349 |
金額(元) | 1,520,593 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | BAH US |
---|---|
證券名稱 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
股數 | 282 |
金額(元) | 1,444,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 276 |
金額(元) | 1,397,408 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | AME US |
---|---|
證券名稱 | 得邁斯 |
股數 | 235 |
金額(元) | 1,317,847 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 318 |
金額(元) | 1,258,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | HPQ US |
---|---|
證券名稱 | 惠普 |
股數 | 832 |
金額(元) | 1,012,252 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 343 |
金額(元) | 1,029,195 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | ANSS US |
---|---|
證券名稱 | ANSYS公司 |
股數 | 94 |
金額(元) | 1,002,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | ZS US |
---|---|
證券名稱 | Zscaler Inc |
股數 | 129 |
金額(元) | 859,429 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | TEAM US |
---|---|
證券名稱 | Atlassian有限公司 |
股數 | 130 |
金額(元) | 762,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | EBAY US |
---|---|
證券名稱 | 電子灣拍賣網站公司 |
股數 | 409 |
金額(元) | 715,897 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | INCY US |
---|---|
證券名稱 | 英賽德公司 |
股數 | 329 |
金額(元) | 688,747 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | AKAM US |
---|---|
證券名稱 | Akamai科技公司 |
股數 | 220 |
金額(元) | 690,016 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | NTAP US |
---|---|
證券名稱 | 網路應用公司 |
股數 | 163 |
金額(元) | 692,452 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | SRPT US |
---|---|
證券名稱 | Sarepta Therapeutics Inc |
股數 | 141 |
金額(元) | 701,397 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | CPNG US |
---|---|
證券名稱 | Coupang Inc |
股數 | 937 |
金額(元) | 646,632 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | HUBS US |
---|---|
證券名稱 | HubSpot公司 |
股數 | 40 |
金額(元) | 615,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | OKTA US |
---|---|
證券名稱 | Okta公司 |
股數 | 191 |
金額(元) | 612,813 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | WDC US |
---|---|
證券名稱 | 威騰電子公司 |
股數 | 235 |
金額(元) | 603,525 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 299 |
金額(元) | 589,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | GDDY US |
---|---|
證券名稱 | GoDaddy公司 |
股數 | 119 |
金額(元) | 569,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | JNPR US |
---|---|
證券名稱 | 瞻博網路 |
股數 | 420 |
金額(元) | 508,529 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | MDB US |
---|---|
證券名稱 | MongoDB Inc |
股數 | 58 |
金額(元) | 477,253 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | PSTG US |
---|---|
證券名稱 | PureStorage公司 |
股數 | 212 |
金額(元) | 454,589 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | PINS US |
---|---|
證券名稱 | 繽趣公司 |
股數 | 336 |
金額(元) | 452,805 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | TOST US |
---|---|
證券名稱 | Toast Inc |
股數 | 524 |
金額(元) | 442,545 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | BPMC US |
---|---|
證券名稱 | 藍圖醫藥公司 |
股數 | 106 |
金額(元) | 412,832 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | FIS US |
---|---|
證券名稱 | 富達全國資訊服務 |
股數 | 155 |
金額(元) | 384,383 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | MSTR US |
---|---|
證券名稱 | 微策公司 |
股數 | 7 |
金額(元) | 367,502 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | SQ US |
---|---|
證券名稱 | Block公司 |
股數 | 141 |
金額(元) | 331,058 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | CACI US |
---|---|
證券名稱 | CACI國際公司 |
股數 | 24 |
金額(元) | 343,944 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 40 |
金額(元) | 316,511 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | NTNX US |
---|---|
證券名稱 | Nutanix公司 |
股數 | 173 |
金額(元) | 291,651 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | SNAP US |
---|---|
證券名稱 | Snap公司 |
股數 | 582 |
金額(元) | 307,395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | TWLO US |
---|---|
證券名稱 | Twilio公司 |
股數 | 130 |
金額(元) | 246,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | SAIC US |
---|---|
證券名稱 | 科學應用國際公司 |
股數 | 60 |
金額(元) | 231,411 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | EXEL US |
---|---|
證券名稱 | Exelixis公司 |
股數 | 310 |
金額(元) | 227,772 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | GPN US |
---|---|
證券名稱 | 環匯公司 |
股數 | 71 |
金額(元) | 230,183 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | BR US |
---|---|
證券名稱 | Broadridge財務解決方案公司 |
股數 | 30 |
金額(元) | 203,455 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | QLYS US |
---|---|
證券名稱 | 科力斯公司 |
股數 | 44 |
金額(元) | 204,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | S US |
---|---|
證券名稱 | SentinelOne Inc |
股數 | 262 |
金額(元) | 185,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | SWTX US |
---|---|
證券名稱 | SpringWorks Therapeutics Inc |
股數 | 145 |
金額(元) | 197,675 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | TWST US |
---|---|
證券名稱 | Twist Bioscience Corp |
股數 | 109 |
金額(元) | 199,419 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | VRNS US |
---|---|
證券名稱 | Varonis系統公司 |
股數 | 119 |
金額(元) | 196,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | TENB US |
---|---|
證券名稱 | Tenable Holdings Inc |
股數 | 119 |
金額(元) | 173,977 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | BSY US |
---|---|
證券名稱 | Bentley Systems Inc |
股數 | 111 |
金額(元) | 178,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | CPAY US |
---|---|
證券名稱 | CORPAY INC |
股數 | 17 |
金額(元) | 160,429 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | ETSY US |
---|---|
證券名稱 | Etsy Inc |
股數 | 87 |
金額(元) | 174,534 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | LSCC US |
---|---|
證券名稱 | 萊迪斯半導體公司 |
股數 | 72 |
金額(元) | 140,359 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | DBX US |
---|---|
證券名稱 | 多寶箱公司 |
股數 | 188 |
金額(元) | 138,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | CGNX US |
---|---|
證券名稱 | 康耐視公司 |
股數 | 90 |
金額(元) | 151,843 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | NTLA US |
---|---|
證券名稱 | 英特利亞治療公司 |
股數 | 156 |
金額(元) | 132,207 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | SSNC US |
---|---|
證券名稱 | SS&C科技控股公司 |
股數 | 45 |
金額(元) | 97,548 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | CFLT US |
---|---|
證券名稱 | Confluent Inc |
股數 | 118 |
金額(元) | 102,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | CVLT US |
---|---|
證券名稱 | CommVault Systems Inc |
股數 | 30 |
金額(元) | 120,612 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | ALRM US |
---|---|
證券名稱 | Alarm.com控股公司 |
股數 | 46 |
金額(元) | 100,346 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | LGND US |
---|---|
證券名稱 | Ligand製藥公司 |
股數 | 37 |
金額(元) | 116,542 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | IOVA US |
---|---|
證券名稱 | Iovance生物治療公司 |
股數 | 262 |
金額(元) | 74,099 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | JKHY US |
---|---|
證券名稱 | Jack Henry & Associates公司 |
股數 | 14 |
金額(元) | 76,348 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | GTLB US |
---|---|
證券名稱 | Gitlab Inc |
股數 | 54 |
金額(元) | 85,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | GWRE US |
---|---|
證券名稱 | 凱德維亞軟體公司 |
股數 | 17 |
金額(元) | 78,223 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | ALTR US |
---|---|
證券名稱 | Altair Engineering Inc |
股數 | 23 |
金額(元) | 72,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | BCRX US |
---|---|
證券名稱 | 生晶製藥公司 |
股數 | 339 |
金額(元) | 79,308 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | BEAM US |
---|---|
證券名稱 | Beam Therapeutics Inc |
股數 | 114 |
金額(元) | 95,165 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | CALX US |
---|---|
證券名稱 | Calix公司 |
股數 | 60 |
金額(元) | 70,398 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | TDC US |
---|---|
證券名稱 | 天睿資訊公司 |
股數 | 74 |
金額(元) | 81,954 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | RPD US |
---|---|
證券名稱 | Rapid7公司 |
股數 | 65 |
金額(元) | 85,182 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | TW US |
---|---|
證券名稱 | Tradeweb Markets Inc |
股數 | 23 |
金額(元) | 79,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | XNCR US |
---|---|
證券名稱 | Xencor公司 |
股數 | 109 |
金額(元) | 69,894 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | YOU US |
---|---|
證券名稱 | Clear Secure Inc |
股數 | 67 |
金額(元) | 43,421 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | WEX US |
---|---|
證券名稱 | WEX公司 |
股數 | 8 |
金額(元) | 48,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | VIR US |
---|---|
證券名稱 | Vir Biotechnology Inc |
股數 | 173 |
金額(元) | 53,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | SLAB US |
---|---|
證券名稱 | 芯科實驗室公司 |
股數 | 13 |
金額(元) | 51,854 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | RCUS US |
---|---|
證券名稱 | Arcus Biosciences Inc |
股數 | 101 |
金額(元) | 50,745 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | SOFI US |
---|---|
證券名稱 | SoFi Technologies Inc |
股數 | 186 |
金額(元) | 44,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | PRGS US |
---|---|
證券名稱 | 進步軟體公司 |
股數 | 28 |
金額(元) | 50,287 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | PEGA US |
---|---|
證券名稱 | 佩加舍斯頓公司 |
股數 | 27 |
金額(元) | 53,277 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | CXM US |
---|---|
證券名稱 | Sprinklr Inc |
股數 | 218 |
金額(元) | 64,780 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | AFRM US |
---|---|
證券名稱 | Affirm控股公司 |
股數 | 43 |
金額(元) | 44,975 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | AI US |
---|---|
證券名稱 | C3.ai Inc |
股數 | 60 |
金額(元) | 59,784 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | INFA US |
---|---|
證券名稱 | Informatica Inc |
股數 | 77 |
金額(元) | 68,267 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | MKTX US |
---|---|
證券名稱 | MarketAxess控股公司 |
股數 | 8 |
金額(元) | 57,252 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | MQ US |
---|---|
證券名稱 | Marqeta Inc |
股數 | 98 |
金額(元) | 17,435 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | LUMN US |
---|---|
證券名稱 | 流明科技公司 |
股數 | 556 |
金額(元) | 21,921 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | EEFT US |
---|---|
證券名稱 | Euronet Worldwide公司 |
股數 | 9 |
金額(元) | 30,641 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | FRSH US |
---|---|
證券名稱 | Freshworks Inc |
股數 | 95 |
金額(元) | 41,509 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | FSLY US |
---|---|
證券名稱 | Fastly Inc |
股數 | 77 |
金額(元) | 19,043 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | BILL US |
---|---|
證券名稱 | Bill Holdings Inc |
股數 | 22 |
金額(元) | 38,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | BL US |
---|---|
證券名稱 | 黑線公司 |
股數 | 12 |
金額(元) | 18,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | APPN US |
---|---|
證券名稱 | Appian公司 |
股數 | 28 |
金額(元) | 31,475 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | ATEN US |
---|---|
證券名稱 | A10網路公司 |
股數 | 69 |
金額(元) | 30,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | DNA US |
---|---|
證券名稱 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc |
股數 | 2,834 |
金額(元) | 26,788 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | OMF US |
---|---|
證券名稱 | OneMain控股公司 |
股數 | 24 |
金額(元) | 40,155 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | WK US |
---|---|
證券名稱 | Workiva公司 |
股數 | 9 |
金額(元) | 21,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | UPST US |
---|---|
證券名稱 | Upstart Holdings Inc |
股數 | 15 |
金額(元) | 14,643 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | ZUO US |
---|---|
證券名稱 | Zuora Inc |
股數 | 101 |
金額(元) | 29,816 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | 2200963D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV |
股數 | 16 |
金額(元) | 0 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2200964D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARM INC COM NPV |
股數 | 16 |
金額(元) | 0 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
合計金額 | 265,144,092 |
---|---|
合計權重(%) | 95.66 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
NQ | NASDAQ 100 E-mini | 202409 | 2 | 26,827,214 | 9.68 |
合計 | 26,827,214 | 9.68 |
期貨代碼 | NQ |
---|---|
期貨名稱 | NASDAQ 100 E-mini |
契約年月 | 202409 |
口數 | 2 |
金額(元) | 26,827,214 |
持股權重(%) | 9.68 |
合計金額 | 26,827,214 |
---|---|
合計權重(%) | 9.68 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 2,305,847 |
保證金(USD) | 6,465,411 |
現金(NTD) | 653,215 |
現金(USD) | 2,629,055 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 2,305,847 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 6,465,411 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 653,215 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 2,629,055 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/15 | 1USD | 32.5830 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/15 |
1USD |
32.5830 |
NTD |
註: