現金申購買回清單

截至2026年5月29日止，本基金受益人數為1,123人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

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本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

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永豐美國科技ETF基金（證劵代碼：00886）2026/06/25

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 24,444,000

2026/06/23 基金淨資產價值(元)

NT$ 197,782,094

2026/06/23 已發行受益權單位總數

4,451,000

與前日已發行單位差異數

2026/06/23 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 44.44

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 22,217,715

2026/06/23 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 22,236,046

2026/06/23 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -2,879,954

2026/06/24 預估發行受益權單位數

4,451,000

資料日期：2026/06/23

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 197,782,094
基金在外流通單位數	4,451,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 44.44

基金淨資產價值(元)	NT$ 197,782,094
基金在外流通單位數	4,451,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 44.44

股票

證券代碼	證券名稱	股數	佔基金淨資產之權重(%)
AMD US	超微半導體公司	973	8.10
INTC US	INTEL CORP	2,601	5.51
MRK US	默克藥廠	2,127	4.07
PANW US	Palo Alto Networks Inc	863	4.02
NVDA US	微狄亞視訊	1,163	3.72
GOOGL US	Alphabet公司	660	3.66
AAPL US	蘋果公司	761	3.59
AMZN US	亞馬遜公司	924	3.46
CRWD US	Crowdstrike Holdings Inc	304	3.31
META US	Meta平台公司	315	2.84
V US	威士卡	520	2.73
TXN US	德州儀器	555	2.70
MSFT US	微軟	439	2.63
NFLX US	網飛公司	2,116	2.47
ORCL US	甲骨文公司	878	2.32
VRTX US	福泰製藥公司	299	2.24
SNDK US	Sandisk Corp/DE	71	2.23
PLTR US	帕蘭提爾科技公司	1,167	2.18
QCOM US	高通	655	2.14
IBM US	國際商業機器公司	486	2.06
MA US	萬事達卡	253	1.98
ADI US	亞德諾公司	299	1.95
WDC US	威騰電子公司	176	1.89
FTNT US	防特網有限公司	772	1.83
ISRG US	直覺外科公司	215	1.39
CRM US	人力資源網公司	482	1.18
REGN US	Regeneron Pharmaceuticals In	119	1.18
NOW US	ServiceNow Inc	538	0.83
ADBE US	奧多比系統公司	255	0.81
SNOW US	Snowflake Inc	170	0.63
MELI US	MercadoLibre Inc	24	0.61
BKR US	貝克休斯公司	604	0.57
RVMD US	REVOLUTION Medicines Inc	195	0.53
AME US	得邁斯	140	0.52
MCHP US	超捷國際股份有限公司	324	0.48
MRNA US	摩德納公司	424	0.41
EBAY US	電子灣拍賣網站公司	234	0.41
OKTA US	Okta公司	210	0.40
ADSK US	歐特克	129	0.39
INCY US	英賽德公司	230	0.38
INTU US	直覺公司	84	0.35
AKAM US	Akamai科技公司	176	0.34
CRWV US	CoreWeave Inc	166	0.28
NTAP US	網路應用公司	102	0.26
ZS US	Zscaler Inc	128	0.26
EXEL US	Exelixis公司	307	0.25
MSTR US	微策略公司	139	0.23
TWLO US	Twilio公司	75	0.22
RDDT US	Reddit公司	81	0.21
MDB US	MongoDB Inc	40	0.21
CPNG US	Coupang Inc	696	0.20
CACI US	CACI國際公司	27	0.20
P US	愛惠浦公司	161	0.19
LSCC US	萊迪斯半導體公司	82	0.19
PYPL US	Paypal控股有限公司	289	0.19
XYZ US	布洛克	164	0.19
HPQ US	惠普	485	0.18
COIN US	Coinbase Global公司	68	0.17
BAH US	博思艾倫漢密爾頓控股公司	150	0.15
FISV US	Fiserv Inc	164	0.12
NTNX US	Nutanix公司	137	0.11
CPAY US	CORPAY INC	20	0.11
TEAM US	Atlassian有限公司	86	0.11
PINS US	繽趣公司	362	0.11
SOFI US	SoFi Technologies Inc	368	0.10
SAIC US	科學應用國際公司	57	0.10
CGNX US	康耐視公司	102	0.10
FIS US	富達全國資訊服務	159	0.10
AFRM US	Affirm控股公司	85	0.10
GDDY US	GoDaddy公司	82	0.10
DOCN US	DigitalOcean Holdings Inc	34	0.09
SIRI US	SIRIUS XM HOLDINGS INC	202	0.09
TWST US	Twist Bioscience Corp	69	0.09
S US	SentinelOne Inc	376	0.09
YOU US	Clear Secure Inc	110	0.09
VRNS US	Varonis系統公司	140	0.08
PSKY US	Paramount Skydance Corp	523	0.08
QLYS US	科力斯公司	44	0.08
RBRK US	Rubrik Inc	66	0.08
BR US	Broadridge財務解決方案公司	35	0.08
GPN US	環匯公司	72	0.07
HUBS US	HubSpot公司	26	0.07
SLAB US	芯科實驗室公司	19	0.07
SSNC US	SS&C科技控股公司	65	0.07
TENB US	Tenable Holdings Inc	146	0.06
TOST US	Toast Inc	146	0.06
TW US	Tradeweb Markets Inc	35	0.06
IDYA US	Ideaya Biosciences Inc	99	0.06
ETSY US	Etsy Inc	50	0.06
CRCL US	Circle網路集團公司	41	0.05
ATEN US	A10網路公司	86	0.05
IBRX US	ImmunityBio公司	391	0.05
GWRE US	凱德維亞軟體公司	26	0.05
SNAP US	Snap公司	683	0.05
JKHY US	Jack Henry & Associates公司	22	0.04
CAI US	Caris Life Sciences Inc	136	0.04
CALX US	Calix公司	75	0.04
ALRM US	Alarm.com控股公司	58	0.04
CVLT US	CommVault Systems Inc	22	0.04
DBX US	多寶箱公司	84	0.04
BSY US	Bentley Systems Inc	73	0.03
2200963D US	LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV	16	0.00
2200964D US	LIGAND PHARM INC COM NPV	16	0.00

證券代碼	AMD US
證券名稱	超微半導體公司
股數	973
佔基金淨資產之權重(%)	8.10

證券代碼	INTC US
證券名稱	INTEL CORP
股數	2,601
佔基金淨資產之權重(%)	5.51

證券代碼	MRK US
證券名稱	默克藥廠
股數	2,127
佔基金淨資產之權重(%)	4.07

證券代碼	PANW US
證券名稱	Palo Alto Networks Inc
股數	863
佔基金淨資產之權重(%)	4.02

證券代碼	NVDA US
證券名稱	微狄亞視訊
股數	1,163
佔基金淨資產之權重(%)	3.72

證券代碼	GOOGL US
證券名稱	Alphabet公司
股數	660
佔基金淨資產之權重(%)	3.66

證券代碼	AAPL US
證券名稱	蘋果公司
股數	761
佔基金淨資產之權重(%)	3.59

證券代碼	AMZN US
證券名稱	亞馬遜公司
股數	924
佔基金淨資產之權重(%)	3.46

證券代碼	CRWD US
證券名稱	Crowdstrike Holdings Inc
股數	304
佔基金淨資產之權重(%)	3.31

證券代碼	META US
證券名稱	Meta平台公司
股數	315
佔基金淨資產之權重(%)	2.84

證券代碼	V US
證券名稱	威士卡
股數	520
佔基金淨資產之權重(%)	2.73

證券代碼	TXN US
證券名稱	德州儀器
股數	555
佔基金淨資產之權重(%)	2.70

證券代碼	MSFT US
證券名稱	微軟
股數	439
佔基金淨資產之權重(%)	2.63

證券代碼	NFLX US
證券名稱	網飛公司
股數	2,116
佔基金淨資產之權重(%)	2.47

證券代碼	ORCL US
證券名稱	甲骨文公司
股數	878
佔基金淨資產之權重(%)	2.32

證券代碼	VRTX US
證券名稱	福泰製藥公司
股數	299
佔基金淨資產之權重(%)	2.24

證券代碼	SNDK US
證券名稱	Sandisk Corp/DE
股數	71
佔基金淨資產之權重(%)	2.23

證券代碼	PLTR US
證券名稱	帕蘭提爾科技公司
股數	1,167
佔基金淨資產之權重(%)	2.18

證券代碼	QCOM US
證券名稱	高通
股數	655
佔基金淨資產之權重(%)	2.14

證券代碼	IBM US
證券名稱	國際商業機器公司
股數	486
佔基金淨資產之權重(%)	2.06

證券代碼	MA US
證券名稱	萬事達卡
股數	253
佔基金淨資產之權重(%)	1.98

證券代碼	ADI US
證券名稱	亞德諾公司
股數	299
佔基金淨資產之權重(%)	1.95

證券代碼	WDC US
證券名稱	威騰電子公司
股數	176
佔基金淨資產之權重(%)	1.89

證券代碼	FTNT US
證券名稱	防特網有限公司
股數	772
佔基金淨資產之權重(%)	1.83

證券代碼	ISRG US
證券名稱	直覺外科公司
股數	215
佔基金淨資產之權重(%)	1.39

證券代碼	CRM US
證券名稱	人力資源網公司
股數	482
佔基金淨資產之權重(%)	1.18

證券代碼	REGN US
證券名稱	Regeneron Pharmaceuticals In
股數	119
佔基金淨資產之權重(%)	1.18

證券代碼	NOW US
證券名稱	ServiceNow Inc
股數	538
佔基金淨資產之權重(%)	0.83

證券代碼	ADBE US
證券名稱	奧多比系統公司
股數	255
佔基金淨資產之權重(%)	0.81

證券代碼	SNOW US
證券名稱	Snowflake Inc
股數	170
佔基金淨資產之權重(%)	0.63

證券代碼	MELI US
證券名稱	MercadoLibre Inc
股數	24
佔基金淨資產之權重(%)	0.61

證券代碼	BKR US
證券名稱	貝克休斯公司
股數	604
佔基金淨資產之權重(%)	0.57

證券代碼	RVMD US
證券名稱	REVOLUTION Medicines Inc
股數	195
佔基金淨資產之權重(%)	0.53

證券代碼	AME US
證券名稱	得邁斯
股數	140
佔基金淨資產之權重(%)	0.52

證券代碼	MCHP US
證券名稱	超捷國際股份有限公司
股數	324
佔基金淨資產之權重(%)	0.48

證券代碼	MRNA US
證券名稱	摩德納公司
股數	424
佔基金淨資產之權重(%)	0.41

證券代碼	EBAY US
證券名稱	電子灣拍賣網站公司
股數	234
佔基金淨資產之權重(%)	0.41

證券代碼	OKTA US
證券名稱	Okta公司
股數	210
佔基金淨資產之權重(%)	0.40

證券代碼	ADSK US
證券名稱	歐特克
股數	129
佔基金淨資產之權重(%)	0.39

證券代碼	INCY US
證券名稱	英賽德公司
股數	230
佔基金淨資產之權重(%)	0.38

證券代碼	INTU US
證券名稱	直覺公司
股數	84
佔基金淨資產之權重(%)	0.35

證券代碼	AKAM US
證券名稱	Akamai科技公司
股數	176
佔基金淨資產之權重(%)	0.34

證券代碼	CRWV US
證券名稱	CoreWeave Inc
股數	166
佔基金淨資產之權重(%)	0.28

證券代碼	NTAP US
證券名稱	網路應用公司
股數	102
佔基金淨資產之權重(%)	0.26

證券代碼	ZS US
證券名稱	Zscaler Inc
股數	128
佔基金淨資產之權重(%)	0.26

證券代碼	EXEL US
證券名稱	Exelixis公司
股數	307
佔基金淨資產之權重(%)	0.25

證券代碼	MSTR US
證券名稱	微策略公司
股數	139
佔基金淨資產之權重(%)	0.23

證券代碼	TWLO US
證券名稱	Twilio公司
股數	75
佔基金淨資產之權重(%)	0.22

證券代碼	RDDT US
證券名稱	Reddit公司
股數	81
佔基金淨資產之權重(%)	0.21

證券代碼	MDB US
證券名稱	MongoDB Inc
股數	40
佔基金淨資產之權重(%)	0.21

證券代碼	CPNG US
證券名稱	Coupang Inc
股數	696
佔基金淨資產之權重(%)	0.20

證券代碼	CACI US
證券名稱	CACI國際公司
股數	27
佔基金淨資產之權重(%)	0.20

證券代碼	P US
證券名稱	愛惠浦公司
股數	161
佔基金淨資產之權重(%)	0.19

證券代碼	LSCC US
證券名稱	萊迪斯半導體公司
股數	82
佔基金淨資產之權重(%)	0.19

證券代碼	PYPL US
證券名稱	Paypal控股有限公司
股數	289
佔基金淨資產之權重(%)	0.19

證券代碼	XYZ US
證券名稱	布洛克
股數	164
佔基金淨資產之權重(%)	0.19

證券代碼	HPQ US
證券名稱	惠普
股數	485
佔基金淨資產之權重(%)	0.18

證券代碼	COIN US
證券名稱	Coinbase Global公司
股數	68
佔基金淨資產之權重(%)	0.17

證券代碼	BAH US
證券名稱	博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數	150
佔基金淨資產之權重(%)	0.15

證券代碼	FISV US
證券名稱	Fiserv Inc
股數	164
佔基金淨資產之權重(%)	0.12

證券代碼	NTNX US
證券名稱	Nutanix公司
股數	137
佔基金淨資產之權重(%)	0.11

證券代碼	CPAY US
證券名稱	CORPAY INC
股數	20
佔基金淨資產之權重(%)	0.11

證券代碼	TEAM US
證券名稱	Atlassian有限公司
股數	86
佔基金淨資產之權重(%)	0.11

證券代碼	PINS US
證券名稱	繽趣公司
股數	362
佔基金淨資產之權重(%)	0.11

證券代碼	SOFI US
證券名稱	SoFi Technologies Inc
股數	368
佔基金淨資產之權重(%)	0.10

證券代碼	SAIC US
證券名稱	科學應用國際公司
股數	57
佔基金淨資產之權重(%)	0.10

證券代碼	CGNX US
證券名稱	康耐視公司
股數	102
佔基金淨資產之權重(%)	0.10

證券代碼	FIS US
證券名稱	富達全國資訊服務
股數	159
佔基金淨資產之權重(%)	0.10

證券代碼	AFRM US
證券名稱	Affirm控股公司
股數	85
佔基金淨資產之權重(%)	0.10

證券代碼	GDDY US
證券名稱	GoDaddy公司
股數	82
佔基金淨資產之權重(%)	0.10

證券代碼	DOCN US
證券名稱	DigitalOcean Holdings Inc
股數	34
佔基金淨資產之權重(%)	0.09

證券代碼	SIRI US
證券名稱	SIRIUS XM HOLDINGS INC
股數	202
佔基金淨資產之權重(%)	0.09

證券代碼	TWST US
證券名稱	Twist Bioscience Corp
股數	69
佔基金淨資產之權重(%)	0.09

證券代碼	S US
證券名稱	SentinelOne Inc
股數	376
佔基金淨資產之權重(%)	0.09

證券代碼	YOU US
證券名稱	Clear Secure Inc
股數	110
佔基金淨資產之權重(%)	0.09

證券代碼	VRNS US
證券名稱	Varonis系統公司
股數	140
佔基金淨資產之權重(%)	0.08

證券代碼	PSKY US
證券名稱	Paramount Skydance Corp
股數	523
佔基金淨資產之權重(%)	0.08

證券代碼	QLYS US
證券名稱	科力斯公司
股數	44
佔基金淨資產之權重(%)	0.08

證券代碼	RBRK US
證券名稱	Rubrik Inc
股數	66
佔基金淨資產之權重(%)	0.08

證券代碼	BR US
證券名稱	Broadridge財務解決方案公司
股數	35
佔基金淨資產之權重(%)	0.08

證券代碼	GPN US
證券名稱	環匯公司
股數	72
佔基金淨資產之權重(%)	0.07

證券代碼	HUBS US
證券名稱	HubSpot公司
股數	26
佔基金淨資產之權重(%)	0.07

證券代碼	SLAB US
證券名稱	芯科實驗室公司
股數	19
佔基金淨資產之權重(%)	0.07

證券代碼	SSNC US
證券名稱	SS&C科技控股公司
股數	65
佔基金淨資產之權重(%)	0.07

證券代碼	TENB US
證券名稱	Tenable Holdings Inc
股數	146
佔基金淨資產之權重(%)	0.06

證券代碼	TOST US
證券名稱	Toast Inc
股數	146
佔基金淨資產之權重(%)	0.06

證券代碼	TW US
證券名稱	Tradeweb Markets Inc
股數	35
佔基金淨資產之權重(%)	0.06

證券代碼	IDYA US
證券名稱	Ideaya Biosciences Inc
股數	99
佔基金淨資產之權重(%)	0.06

證券代碼	ETSY US
證券名稱	Etsy Inc
股數	50
佔基金淨資產之權重(%)	0.06

證券代碼	CRCL US
證券名稱	Circle網路集團公司
股數	41
佔基金淨資產之權重(%)	0.05

證券代碼	ATEN US
證券名稱	A10網路公司
股數	86
佔基金淨資產之權重(%)	0.05

證券代碼	IBRX US
證券名稱	ImmunityBio公司
股數	391
佔基金淨資產之權重(%)	0.05

證券代碼	GWRE US
證券名稱	凱德維亞軟體公司
股數	26
佔基金淨資產之權重(%)	0.05

證券代碼	SNAP US
證券名稱	Snap公司
股數	683
佔基金淨資產之權重(%)	0.05

證券代碼	JKHY US
證券名稱	Jack Henry & Associates公司
股數	22
佔基金淨資產之權重(%)	0.04

證券代碼	CAI US
證券名稱	Caris Life Sciences Inc
股數	136
佔基金淨資產之權重(%)	0.04

證券代碼	CALX US
證券名稱	Calix公司
股數	75
佔基金淨資產之權重(%)	0.04

證券代碼	ALRM US
證券名稱	Alarm.com控股公司
股數	58
佔基金淨資產之權重(%)	0.04

證券代碼	CVLT US
證券名稱	CommVault Systems Inc
股數	22
佔基金淨資產之權重(%)	0.04

證券代碼	DBX US
證券名稱	多寶箱公司
股數	84
佔基金淨資產之權重(%)	0.04

證券代碼	BSY US
證券名稱	Bentley Systems Inc
股數	73
佔基金淨資產之權重(%)	0.03

證券代碼	2200963D US
證券名稱	LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數	16
佔基金淨資產之權重(%)	0.00

證券代碼	2200964D US
證券名稱	LIGAND PHARM INC COM NPV
股數	16
佔基金淨資產之權重(%)	0.00

期貨

期貨代碼	期貨名稱	契約年月	口數	持股權重(%)
NQ	NASDAQ 100 E-mini	202609	2	19.00

期貨代碼	NQ
期貨名稱	NASDAQ 100 E-mini
契約年月	202609
口數	2
持股權重(%)	19.00

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
06/23	1USD	31.6650	NTD

日期

幣別

匯率

06/23

1USD

31.6650

NTD

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00886)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。