現金申購買回清單

  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為1,379人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為492人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為2,067人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐美國科技ETF基金(證劵代碼:00886)2023/02/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 10,728,000

2023/02/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 310,993,791

2023/02/01 已發行受益權單位總數

15,951,000

與前日已發行單位差異數

0

2023/02/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 19.50

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,748,411

2023/02/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,759,260

2023/02/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -585,740

2023/02/02 預估發行受益權單位數

15,951,000

資料日期:2023/02/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 310,993,791
基金在外流通單位數 15,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.50
基金淨資產價值(元) NT$ 310,993,791
基金在外流通單位數 15,951,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.50
項目 金額
股票(元) NT$ 295,042,464
期貨(元) NT$ 14,871,774
股票(元) NT$ 295,042,464
期貨(元) NT$ 14,871,774
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US 微狄亞視訊 1,881 11,798,044 3.78
AAPL US 蘋果公司 2,387 10,396,538 3.34
CRM US 人力資源網公司 1,875 9,648,444 3.10
MSFT US 微軟 1,264 9,567,987 3.08
ORCL US 甲骨文公司 3,504 9,449,964 3.04
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 405 9,194,044 2.96
GOOGL US Alphabet公司 3,010 9,053,412 2.91
AMZN US 亞馬遜公司 2,752 8,666,426 2.79
META US Meta平台公司 1,875 8,598,358 2.76
V US 威士卡 1,189 8,222,201 2.64
ADBE US 奧多比系統公司 687 7,899,139 2.54
MA US 萬事達卡 634 7,102,907 2.28
NFLX US 網飛公司 649 7,035,964 2.26
MRNA US 摩德納公司 1,334 6,963,628 2.24
TXN US 德州儀器 1,273 6,942,576 2.23
NOW US ServiceNow Inc 453 6,428,131 2.07
QCOM US 高通 1,550 6,427,445 2.07
AMD US 超微半導體公司 2,430 6,159,766 1.98
INTC US INTEL CORP 5,415 4,714,394 1.52
ADI US 亞德諾公司 817 4,320,863 1.39
MELI US MercadoLibre Inc 113 4,109,445 1.32
PANW US Palo Alto Networks Inc 855 4,089,854 1.32
EQIX US Equinix公司 183 4,045,445 1.30
ISRG US 直覺外科公司 492 3,701,262 1.19
FTNT US 防特網有限公司 2,242 3,564,763 1.15
DLR US 數位不動產信託公司 916 3,186,376 1.02
INTU US 直覺公司 235 3,065,407 0.99
SNOW US Snowflake Inc 608 3,008,489 0.97
VMW US 威睿公司 815 3,010,537 0.97
PYPL US Paypal控股有限公司 1,087 2,699,098 0.87
MCHP US 超捷國際股份有限公司 1,114 2,707,756 0.87
ADSK US 歐特克 399 2,655,093 0.85
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 697 2,306,628 0.74
HPQ US 惠普 2,516 2,250,754 0.72
EBAY US 電子灣拍賣網站公司 1,432 2,161,503 0.70
HUBS US HubSpot公司 191 2,108,888 0.68
SQ US Block公司 847 2,128,275 0.68
FIS US 富達全國資訊服務 868 1,996,212 0.64
GDDY US GoDaddy公司 746 1,854,382 0.60
EXEL US Exelixis公司 3,426 1,801,748 0.58
COIN US Coinbase Global公司 919 1,808,270 0.58
WDC US 威騰電子公司 1,390 1,803,373 0.58
NTAP US 網路應用公司 876 1,760,653 0.57
MKTX US MarketAxess控股公司 157 1,772,651 0.57
AME US 得邁斯 409 1,777,962 0.57
ETSY US Etsy Inc 422 1,764,078 0.57
TWLO US Twilio公司 933 1,740,533 0.56
FLT US FleetCor科技公司 235 1,508,810 0.49
VRNS US Varonis系統公司 1,824 1,482,576 0.48
SSNC US SS&C科技控股公司 803 1,481,421 0.48
FISV US Fiserv Inc 448 1,451,199 0.47
PSTG US PureStorage公司 1,617 1,431,034 0.46
SPT US Sprout Social Inc 705 1,358,689 0.44
LGND US Ligand製藥公司 648 1,371,101 0.44
JNPR US 瞻博網路 1,448 1,343,917 0.43
CACI US CACI國際公司 146 1,335,334 0.43
BAH US 博思艾倫漢密爾頓控股公司 467 1,333,862 0.43
CPNG US Coupang Inc 2,548 1,300,323 0.42
IOVA US Iovance生物治療公司 5,426 1,285,401 0.41
ZS US Zscaler Inc 325 1,280,140 0.41
SLAB US 芯科實驗室公司 230 1,233,000 0.40
JKHY US Jack Henry & Associates公司 228 1,237,028 0.40
AKAM US Akamai科技公司 452 1,212,640 0.39
NTNX US Nutanix公司 1,411 1,206,889 0.39
PTC US 參數科技公司 284 1,174,697 0.38
S US SentinelOne Inc 2,437 1,154,634 0.37
SPLK US Splunk公司 383 1,144,753 0.37
CFLT US Confluent Inc 1,565 1,157,225 0.37
LSCC US 萊迪斯半導體公司 481 1,163,098 0.37
GTLB US Gitlab Inc 703 1,140,082 0.37
EEFT US Euronet Worldwide公司 325 1,123,723 0.36
VIR US Vir Biotechnology Inc 1,231 1,075,048 0.35
WEX US WEX公司 190 1,082,980 0.35
OKTA US Okta公司 454 1,035,399 0.33
ALLO US Allogene Therapeutics Inc 4,249 1,014,209 0.33
ANSS US ANSYS公司 126 1,035,431 0.33
BKI US Black Knight Inc 546 999,770 0.32
CALX US Calix公司 597 961,563 0.31
MDB US MongoDB Inc 140 956,685 0.31
BL US 黑線公司 422 933,098 0.30
INFA US Informatica Inc 1,668 909,180 0.29
DBX US 多寶箱公司 1,241 887,541 0.29
GPN US 環匯公司 262 906,130 0.29
MSTR US 微策公司 112 898,680 0.29
OMF US OneMain控股公司 666 865,857 0.28
RPD US Rapid7公司 557 872,781 0.28
RRX US Regal Rexnord公司 203 867,748 0.28
SNAP US Snap公司 2,817 874,879 0.28
BPMC US 藍圖醫藥公司 621 856,453 0.28
APPN US Appian公司 673 875,562 0.28
PRGS US 進步軟體公司 508 834,797 0.27
SAIC US 科學應用國際公司 259 804,690 0.26
YOU US Clear Secure Inc 813 795,467 0.26
TW US Tradeweb Markets Inc 346 783,393 0.25
TENB US Tenable Holdings Inc 552 731,865 0.24
AYX US Alteryx公司 446 761,898 0.24
PINS US 繽趣公司 890 711,678 0.23
BR US Broadridge財務解決方案公司 152 698,224 0.22
ALRM US Alarm.com控股公司 416 687,351 0.22
ATEN US A10網路公司 1,354 643,949 0.21
AIMC US 奧創工業動力公司 330 602,676 0.19
FRSH US Freshworks Inc 1,152 585,141 0.19
MRVL US 邁威爾科技集團有限公司 438 604,986 0.19
NTLA US 英特利亞治療公司 440 568,612 0.18
TDC US 天睿資訊公司 509 545,127 0.18
WK US Workiva公司 198 550,236 0.18
EVBG US 萬橋達觀公司 556 551,668 0.18
GWRE US 凱德維亞軟體公司 229 517,598 0.17
CVLT US CommVault Systems Inc 271 514,809 0.17
QLYS US 科力斯公司 152 542,036 0.17
BSY US Bentley Systems Inc 415 504,486 0.16
FSLY US Fastly Inc 1,459 467,980 0.15
RCUS US Arcus Biosciences Inc 652 436,813 0.14
FATE US Fate Therapeutics Inc 2,103 401,200 0.13
CGNX US 康耐視公司 243 402,379 0.13
BEAM US Beam Therapeutics Inc 272 374,477 0.12
ALTR US Altair Engineering Inc 233 383,587 0.12
BILL US Bill.com Holdings Inc 99 353,304 0.11
SOFI US SoFi Technologies Inc 1,505 332,640 0.11
ZUO US Zuora Inc 1,337 341,557 0.11
TWST US Twist Bioscience Corp 360 313,531 0.10
PEGA US 佩加舍斯頓公司 208 251,730 0.08
AFRM US Affirm控股公司 413 219,178 0.07
LUMN US 流明科技公司 1,358 217,995 0.07
IRBT US iRobot公司 133 180,201 0.06
MQ US Marqeta Inc 706 147,162 0.05
NVTA US 英維特公司 1,614 116,494 0.04
UPST US Upstart Holdings Inc 217 131,279 0.04
EDIT US 艾迪達斯醫藥公司 351 109,431 0.04
TEAM US Atlassian有限公司 6 30,603 0.01
2200963D US LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV 16 0 0.00
2200964D US LIGAND PHARM INC COM NPV 16 0 0.00
合計 295,042,464 94.91
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 1,881
金額(元) 11,798,044
佔基金淨資產之權重(%) 3.78
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 2,387
金額(元) 10,396,538
佔基金淨資產之權重(%) 3.34
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 1,875
金額(元) 9,648,444
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 1,264
金額(元) 9,567,987
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 3,504
金額(元) 9,449,964
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 405
金額(元) 9,194,044
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
證券代碼 GOOGL US
證券名稱 Alphabet公司
股數 3,010
金額(元) 9,053,412
佔基金淨資產之權重(%) 2.91
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 2,752
金額(元) 8,666,426
佔基金淨資產之權重(%) 2.79
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 1,875
金額(元) 8,598,358
佔基金淨資產之權重(%) 2.76
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 1,189
金額(元) 8,222,201
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 687
金額(元) 7,899,139
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 634
金額(元) 7,102,907
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 649
金額(元) 7,035,964
佔基金淨資產之權重(%) 2.26
證券代碼 MRNA US
證券名稱 摩德納公司
股數 1,334
金額(元) 6,963,628
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 1,273
金額(元) 6,942,576
佔基金淨資產之權重(%) 2.23
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 453
金額(元) 6,428,131
佔基金淨資產之權重(%) 2.07
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 1,550
金額(元) 6,427,445
佔基金淨資產之權重(%) 2.07
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 2,430
金額(元) 6,159,766
佔基金淨資產之權重(%) 1.98
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 5,415
金額(元) 4,714,394
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 817
金額(元) 4,320,863
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 113
金額(元) 4,109,445
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 855
金額(元) 4,089,854
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
證券代碼 EQIX US
證券名稱 Equinix公司
股數 183
金額(元) 4,045,445
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 492
金額(元) 3,701,262
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
證券代碼 FTNT US
證券名稱 防特網有限公司
股數 2,242
金額(元) 3,564,763
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 DLR US
證券名稱 數位不動產信託公司
股數 916
金額(元) 3,186,376
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 235
金額(元) 3,065,407
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 608
金額(元) 3,008,489
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 VMW US
證券名稱 威睿公司
股數 815
金額(元) 3,010,537
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 1,087
金額(元) 2,699,098
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 1,114
金額(元) 2,707,756
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 399
金額(元) 2,655,093
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 697
金額(元) 2,306,628
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
證券代碼 HPQ US
證券名稱 惠普
股數 2,516
金額(元) 2,250,754
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 EBAY US
證券名稱 電子灣拍賣網站公司
股數 1,432
金額(元) 2,161,503
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
證券代碼 HUBS US
證券名稱 HubSpot公司
股數 191
金額(元) 2,108,888
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 SQ US
證券名稱 Block公司
股數 847
金額(元) 2,128,275
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 FIS US
證券名稱 富達全國資訊服務
股數 868
金額(元) 1,996,212
佔基金淨資產之權重(%) 0.64
證券代碼 GDDY US
證券名稱 GoDaddy公司
股數 746
金額(元) 1,854,382
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 EXEL US
證券名稱 Exelixis公司
股數 3,426
金額(元) 1,801,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 COIN US
證券名稱 Coinbase Global公司
股數 919
金額(元) 1,808,270
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 WDC US
證券名稱 威騰電子公司
股數 1,390
金額(元) 1,803,373
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 NTAP US
證券名稱 網路應用公司
股數 876
金額(元) 1,760,653
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 MKTX US
證券名稱 MarketAxess控股公司
股數 157
金額(元) 1,772,651
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 AME US
證券名稱 得邁斯
股數 409
金額(元) 1,777,962
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 ETSY US
證券名稱 Etsy Inc
股數 422
金額(元) 1,764,078
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 TWLO US
證券名稱 Twilio公司
股數 933
金額(元) 1,740,533
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 FLT US
證券名稱 FleetCor科技公司
股數 235
金額(元) 1,508,810
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 VRNS US
證券名稱 Varonis系統公司
股數 1,824
金額(元) 1,482,576
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 SSNC US
證券名稱 SS&C科技控股公司
股數 803
金額(元) 1,481,421
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 FISV US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 448
金額(元) 1,451,199
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 PSTG US
證券名稱 PureStorage公司
股數 1,617
金額(元) 1,431,034
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 SPT US
證券名稱 Sprout Social Inc
股數 705
金額(元) 1,358,689
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 LGND US
證券名稱 Ligand製藥公司
股數 648
金額(元) 1,371,101
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 JNPR US
證券名稱 瞻博網路
股數 1,448
金額(元) 1,343,917
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 CACI US
證券名稱 CACI國際公司
股數 146
金額(元) 1,335,334
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 BAH US
證券名稱 博思艾倫漢密爾頓控股公司
股數 467
金額(元) 1,333,862
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 CPNG US
證券名稱 Coupang Inc
股數 2,548
金額(元) 1,300,323
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 IOVA US
證券名稱 Iovance生物治療公司
股數 5,426
金額(元) 1,285,401
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 ZS US
證券名稱 Zscaler Inc
股數 325
金額(元) 1,280,140
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 SLAB US
證券名稱 芯科實驗室公司
股數 230
金額(元) 1,233,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 JKHY US
證券名稱 Jack Henry & Associates公司
股數 228
金額(元) 1,237,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 AKAM US
證券名稱 Akamai科技公司
股數 452
金額(元) 1,212,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 NTNX US
證券名稱 Nutanix公司
股數 1,411
金額(元) 1,206,889
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 PTC US
證券名稱 參數科技公司
股數 284
金額(元) 1,174,697
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 S US
證券名稱 SentinelOne Inc
股數 2,437
金額(元) 1,154,634
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 SPLK US
證券名稱 Splunk公司
股數 383
金額(元) 1,144,753
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 CFLT US
證券名稱 Confluent Inc
股數 1,565
金額(元) 1,157,225
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 LSCC US
證券名稱 萊迪斯半導體公司
股數 481
金額(元) 1,163,098
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 GTLB US
證券名稱 Gitlab Inc
股數 703
金額(元) 1,140,082
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 EEFT US
證券名稱 Euronet Worldwide公司
股數 325
金額(元) 1,123,723
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 VIR US
證券名稱 Vir Biotechnology Inc
股數 1,231
金額(元) 1,075,048
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 WEX US
證券名稱 WEX公司
股數 190
金額(元) 1,082,980
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 OKTA US
證券名稱 Okta公司
股數 454
金額(元) 1,035,399
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 ALLO US
證券名稱 Allogene Therapeutics Inc
股數 4,249
金額(元) 1,014,209
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 ANSS US
證券名稱 ANSYS公司
股數 126
金額(元) 1,035,431
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 BKI US
證券名稱 Black Knight Inc
股數 546
金額(元) 999,770
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 CALX US
證券名稱 Calix公司
股數 597
金額(元) 961,563
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 MDB US
證券名稱 MongoDB Inc
股數 140
金額(元) 956,685
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 BL US
證券名稱 黑線公司
股數 422
金額(元) 933,098
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 INFA US
證券名稱 Informatica Inc
股數 1,668
金額(元) 909,180
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 DBX US
證券名稱 多寶箱公司
股數 1,241
金額(元) 887,541
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 GPN US
證券名稱 環匯公司
股數 262
金額(元) 906,130
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 MSTR US
證券名稱 微策公司
股數 112
金額(元) 898,680
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 OMF US
證券名稱 OneMain控股公司
股數 666
金額(元) 865,857
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 RPD US
證券名稱 Rapid7公司
股數 557
金額(元) 872,781
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 RRX US
證券名稱 Regal Rexnord公司
股數 203
金額(元) 867,748
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 SNAP US
證券名稱 Snap公司
股數 2,817
金額(元) 874,879
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 BPMC US
證券名稱 藍圖醫藥公司
股數 621
金額(元) 856,453
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 APPN US
證券名稱 Appian公司
股數 673
金額(元) 875,562
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 PRGS US
證券名稱 進步軟體公司
股數 508
金額(元) 834,797
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 SAIC US
證券名稱 科學應用國際公司
股數 259
金額(元) 804,690
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 YOU US
證券名稱 Clear Secure Inc
股數 813
金額(元) 795,467
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 TW US
證券名稱 Tradeweb Markets Inc
股數 346
金額(元) 783,393
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 TENB US
證券名稱 Tenable Holdings Inc
股數 552
金額(元) 731,865
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 AYX US
證券名稱 Alteryx公司
股數 446
金額(元) 761,898
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 PINS US
證券名稱 繽趣公司
股數 890
金額(元) 711,678
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 BR US
證券名稱 Broadridge財務解決方案公司
股數 152
金額(元) 698,224
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ALRM US
證券名稱 Alarm.com控股公司
股數 416
金額(元) 687,351
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 ATEN US
證券名稱 A10網路公司
股數 1,354
金額(元) 643,949
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 AIMC US
證券名稱 奧創工業動力公司
股數 330
金額(元) 602,676
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 FRSH US
證券名稱 Freshworks Inc
股數 1,152
金額(元) 585,141
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MRVL US
證券名稱 邁威爾科技集團有限公司
股數 438
金額(元) 604,986
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 NTLA US
證券名稱 英特利亞治療公司
股數 440
金額(元) 568,612
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 TDC US
證券名稱 天睿資訊公司
股數 509
金額(元) 545,127
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 WK US
證券名稱 Workiva公司
股數 198
金額(元) 550,236
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 EVBG US
證券名稱 萬橋達觀公司
股數 556
金額(元) 551,668
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 GWRE US
證券名稱 凱德維亞軟體公司
股數 229
金額(元) 517,598
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 CVLT US
證券名稱 CommVault Systems Inc
股數 271
金額(元) 514,809
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 QLYS US
證券名稱 科力斯公司
股數 152
金額(元) 542,036
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 BSY US
證券名稱 Bentley Systems Inc
股數 415
金額(元) 504,486
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 FSLY US
證券名稱 Fastly Inc
股數 1,459
金額(元) 467,980
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 RCUS US
證券名稱 Arcus Biosciences Inc
股數 652
金額(元) 436,813
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 FATE US
證券名稱 Fate Therapeutics Inc
股數 2,103
金額(元) 401,200
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 CGNX US
證券名稱 康耐視公司
股數 243
金額(元) 402,379
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 BEAM US
證券名稱 Beam Therapeutics Inc
股數 272
金額(元) 374,477
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 ALTR US
證券名稱 Altair Engineering Inc
股數 233
金額(元) 383,587
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 BILL US
證券名稱 Bill.com Holdings Inc
股數 99
金額(元) 353,304
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 SOFI US
證券名稱 SoFi Technologies Inc
股數 1,505
金額(元) 332,640
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 ZUO US
證券名稱 Zuora Inc
股數 1,337
金額(元) 341,557
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 TWST US
證券名稱 Twist Bioscience Corp
股數 360
金額(元) 313,531
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 PEGA US
證券名稱 佩加舍斯頓公司
股數 208
金額(元) 251,730
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 AFRM US
證券名稱 Affirm控股公司
股數 413
金額(元) 219,178
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 LUMN US
證券名稱 流明科技公司
股數 1,358
金額(元) 217,995
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 IRBT US
證券名稱 iRobot公司
股數 133
金額(元) 180,201
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 MQ US
證券名稱 Marqeta Inc
股數 706
金額(元) 147,162
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 NVTA US
證券名稱 英維特公司
股數 1,614
金額(元) 116,494
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 UPST US
證券名稱 Upstart Holdings Inc
股數 217
金額(元) 131,279
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 EDIT US
證券名稱 艾迪達斯醫藥公司
股數 351
金額(元) 109,431
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 TEAM US
證券名稱 Atlassian有限公司
股數 6
金額(元) 30,603
佔基金淨資產之權重(%) 0.01
證券代碼 2200963D US
證券名稱 LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
證券代碼 2200964D US
證券名稱 LIGAND PHARM INC COM NPV
股數 16
金額(元) 0
佔基金淨資產之權重(%) 0.00
合計金額 295,042,464
合計權重(%) 94.91
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
NQ NASDAQ 100 E-mini 202303 2 14,871,774 4.78
合計 14,871,774 4.78
期貨代碼 NQ
期貨名稱 NASDAQ 100 E-mini
契約年月 202303
口數 2
金額(元) 14,871,774
持股權重(%) 4.78
合計金額 14,871,774
合計權重(%) 4.78
項目 金額(元)
保證金(NTD) 3,285,812
保證金(USD) 4,169,093
現金(NTD) 1,156,399
現金(USD) 7,340,023
項目 保證金(NTD)
金額(元) 3,285,812
項目 保證金(USD)
金額(元) 4,169,093
項目 現金(NTD)
金額(元) 1,156,399
項目 現金(USD)
金額(元) 7,340,023
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