現金申購買回清單

  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為1,379人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為492人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為2,067人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐中國科技50大ETF基金(證劵代碼:00887)2023/02/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,635,000

2023/02/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 272,242,141

2023/02/01 已發行受益權單位總數

17,351,000

與前日已發行單位差異數

0

2023/02/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.69

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,845,143

2023/02/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,857,988

2023/02/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -836,012

2023/02/02 預估發行受益權單位數

17,351,000

資料日期:2023/02/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 272,242,141
基金在外流通單位數 17,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.69
基金淨資產價值(元) NT$ 272,242,141
基金在外流通單位數 17,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.69
項目 金額
股票(元) NT$ 267,858,834
期貨(元) NT$ 4,186,571
股票(元) NT$ 267,858,834
期貨(元) NT$ 4,186,571
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
300750 CS(HK) 寧德時代 12,786 27,040,481 9.94
601012 CG(HK) 隆基 110,558 23,876,651 8.77
600276 CG(HK) 恆瑞醫藥 87,580 16,564,015 6.08
002475 CS(HK) 立訊精密 96,090 14,111,749 5.18
300760 CS(HK) 邁瑞醫療 8,700 12,772,550 4.69
000725 CS(HK) 京東方A 674,900 12,123,776 4.45
300014 CS(HK) 億緯鋰能 24,740 9,881,591 3.63
002129 CS(HK) TCL中環 46,200 8,750,106 3.21
600406 CG(HK) 國電南瑞 68,600 8,063,312 2.96
000063 CS(HK) 中興通訊 63,300 7,575,113 2.78
603986 CG(HK) 兆易創新 14,604 7,449,260 2.74
002230 CS(HK) 科大訊飛 35,014 6,676,558 2.45
600570 CG(HK) 恆生電子 29,254 6,199,759 2.28
000100 CS(HK) TCL集團 316,300 5,934,485 2.18
603501 CG(HK) 韋爾股份 14,135 5,944,827 2.18
002049 CS(HK) 紫光國微 10,300 5,828,130 2.14
300142 CS(HK) 沃森生物 31,900 5,699,327 2.09
002459 CS(HK) 晶澳科技 19,380 5,591,709 2.05
000661 CS(HK) 長春高新 6,100 5,492,491 2.02
002410 CS(HK) 廣聯達 16,400 4,728,253 1.74
300454 CS(HK) 深信服 6,662 4,550,010 1.67
300896 CS(HK) 愛美客 1,600 4,286,476 1.57
603659 CG(HK) 璞泰來 16,000 3,976,345 1.46
300782 CS(HK) 卓勝微 6,603 3,952,370 1.45
002241 CS(HK) 歌爾聲學 43,100 3,955,317 1.45
600588 CG(HK) 用友網絡 34,907 3,827,405 1.41
600845 CG(HK) 寶信軟件 16,744 3,676,274 1.35
600196 CG(HK) 復星醫藥 23,300 3,537,580 1.30
300003 CS(HK) 樂普醫療 30,837 3,098,017 1.14
600460 CG(HK) 士蘭微 18,500 2,952,408 1.08
002821 CS(HK) 凱萊英 3,835 2,823,009 1.04
000066 CS(HK) 中國長城 51,438 2,822,261 1.04
603392 CG(HK) 萬泰生物 4,096 2,450,115 0.90
300751 CS(HK) 邁為股份 1,300 2,454,655 0.90
002555 CS(HK) 三七互娛 26,200 2,404,392 0.88
688111 CG(HK) 金山辦公 1,800 2,323,320 0.85
002841 CS(HK) 視源股份 8,100 2,292,901 0.84
002236 CS(HK) 大華 39,410 2,260,208 0.83
300628 CS(HK) 億聯網路 7,503 2,059,343 0.76
688012 CG(HK) 中微公司 3,200 1,501,544 0.55
688599 CG(HK) 天合光能 4,600 1,415,176 0.52
300316 CS(HK) 晶盛機電 4,500 1,370,639 0.50
688396 CG(HK) 華潤微 5,210 1,299,188 0.48
688008 CG(HK) 瀾起科技 4,581 1,145,589 0.42
688126 CG(HK) 滬硅產業 10,204 963,132 0.35
300661 CS(HK) 聖邦股份 200 157,017 0.06
合計 267,858,834 98.36
證券代碼 300750 CS(HK)
證券名稱 寧德時代
股數 12,786
金額(元) 27,040,481
佔基金淨資產之權重(%) 9.94
證券代碼 601012 CG(HK)
證券名稱 隆基
股數 110,558
金額(元) 23,876,651
佔基金淨資產之權重(%) 8.77
證券代碼 600276 CG(HK)
證券名稱 恆瑞醫藥
股數 87,580
金額(元) 16,564,015
佔基金淨資產之權重(%) 6.08
證券代碼 002475 CS(HK)
證券名稱 立訊精密
股數 96,090
金額(元) 14,111,749
佔基金淨資產之權重(%) 5.18
證券代碼 300760 CS(HK)
證券名稱 邁瑞醫療
股數 8,700
金額(元) 12,772,550
佔基金淨資產之權重(%) 4.69
證券代碼 000725 CS(HK)
證券名稱 京東方A
股數 674,900
金額(元) 12,123,776
佔基金淨資產之權重(%) 4.45
證券代碼 300014 CS(HK)
證券名稱 億緯鋰能
股數 24,740
金額(元) 9,881,591
佔基金淨資產之權重(%) 3.63
證券代碼 002129 CS(HK)
證券名稱 TCL中環
股數 46,200
金額(元) 8,750,106
佔基金淨資產之權重(%) 3.21
證券代碼 600406 CG(HK)
證券名稱 國電南瑞
股數 68,600
金額(元) 8,063,312
佔基金淨資產之權重(%) 2.96
證券代碼 000063 CS(HK)
證券名稱 中興通訊
股數 63,300
金額(元) 7,575,113
佔基金淨資產之權重(%) 2.78
證券代碼 603986 CG(HK)
證券名稱 兆易創新
股數 14,604
金額(元) 7,449,260
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
證券代碼 002230 CS(HK)
證券名稱 科大訊飛
股數 35,014
金額(元) 6,676,558
佔基金淨資產之權重(%) 2.45
證券代碼 600570 CG(HK)
證券名稱 恆生電子
股數 29,254
金額(元) 6,199,759
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
證券代碼 000100 CS(HK)
證券名稱 TCL集團
股數 316,300
金額(元) 5,934,485
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 603501 CG(HK)
證券名稱 韋爾股份
股數 14,135
金額(元) 5,944,827
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 002049 CS(HK)
證券名稱 紫光國微
股數 10,300
金額(元) 5,828,130
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
證券代碼 300142 CS(HK)
證券名稱 沃森生物
股數 31,900
金額(元) 5,699,327
佔基金淨資產之權重(%) 2.09
證券代碼 002459 CS(HK)
證券名稱 晶澳科技
股數 19,380
金額(元) 5,591,709
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
證券代碼 000661 CS(HK)
證券名稱 長春高新
股數 6,100
金額(元) 5,492,491
佔基金淨資產之權重(%) 2.02
證券代碼 002410 CS(HK)
證券名稱 廣聯達
股數 16,400
金額(元) 4,728,253
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 300454 CS(HK)
證券名稱 深信服
股數 6,662
金額(元) 4,550,010
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 300896 CS(HK)
證券名稱 愛美客
股數 1,600
金額(元) 4,286,476
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 603659 CG(HK)
證券名稱 璞泰來
股數 16,000
金額(元) 3,976,345
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
證券代碼 300782 CS(HK)
證券名稱 卓勝微
股數 6,603
金額(元) 3,952,370
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 002241 CS(HK)
證券名稱 歌爾聲學
股數 43,100
金額(元) 3,955,317
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 600588 CG(HK)
證券名稱 用友網絡
股數 34,907
金額(元) 3,827,405
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
證券代碼 600845 CG(HK)
證券名稱 寶信軟件
股數 16,744
金額(元) 3,676,274
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 600196 CG(HK)
證券名稱 復星醫藥
股數 23,300
金額(元) 3,537,580
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 300003 CS(HK)
證券名稱 樂普醫療
股數 30,837
金額(元) 3,098,017
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 600460 CG(HK)
證券名稱 士蘭微
股數 18,500
金額(元) 2,952,408
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
證券代碼 002821 CS(HK)
證券名稱 凱萊英
股數 3,835
金額(元) 2,823,009
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 000066 CS(HK)
證券名稱 中國長城
股數 51,438
金額(元) 2,822,261
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 603392 CG(HK)
證券名稱 萬泰生物
股數 4,096
金額(元) 2,450,115
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 300751 CS(HK)
證券名稱 邁為股份
股數 1,300
金額(元) 2,454,655
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 002555 CS(HK)
證券名稱 三七互娛
股數 26,200
金額(元) 2,404,392
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 688111 CG(HK)
證券名稱 金山辦公
股數 1,800
金額(元) 2,323,320
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 002841 CS(HK)
證券名稱 視源股份
股數 8,100
金額(元) 2,292,901
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 002236 CS(HK)
證券名稱 大華
股數 39,410
金額(元) 2,260,208
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 300628 CS(HK)
證券名稱 億聯網路
股數 7,503
金額(元) 2,059,343
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 688012 CG(HK)
證券名稱 中微公司
股數 3,200
金額(元) 1,501,544
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 688599 CG(HK)
證券名稱 天合光能
股數 4,600
金額(元) 1,415,176
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 300316 CS(HK)
證券名稱 晶盛機電
股數 4,500
金額(元) 1,370,639
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 688396 CG(HK)
證券名稱 華潤微
股數 5,210
金額(元) 1,299,188
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 688008 CG(HK)
證券名稱 瀾起科技
股數 4,581
金額(元) 1,145,589
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 688126 CG(HK)
證券名稱 滬硅產業
股數 10,204
金額(元) 963,132
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 300661 CS(HK)
證券名稱 聖邦股份
股數 200
金額(元) 157,017
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
合計金額 267,858,834
合計權重(%) 98.36
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
CN 富時中國A50指數期貨 202302 10 4,186,571 1.54
合計 4,186,571 1.54
期貨代碼 CN
期貨名稱 富時中國A50指數期貨
契約年月 202302
口數 10
金額(元) 4,186,571
持股權重(%) 1.54
合計金額 4,186,571
合計權重(%) 1.54
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,530,881
保證金(USD) 322,099
現金(CNH) 2,084,565
現金(NTD) 8,053,116
現金(USD) 6
應付受益權單位買回款(NTD) -7,607,360
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,530,881
項目 保證金(USD)
金額(元) 322,099
項目 現金(CNH)
金額(元) 2,084,565
項目 現金(NTD)
金額(元) 8,053,116
項目 現金(USD)
金額(元) 6
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -7,607,360
參考匯率:
日期
幣別
匯率


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。