NT$ 4,643,000
NT$ 4,347,891,470
585,851,000
1,000,000
NT$ 7.42
500,000
NT$ 3,710,749
NT$ 3,719,460
NT$ -1,060,540
585,851,000
資料日期:2025/07/03
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,387,635,198 |
基金在外流通單位數 | 585,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.49 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 4,387,635,198 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 585,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 7.49 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 1,887,782 | 9.08 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 15,551,400 | 5.74 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 256,700 | 5.19 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 376,323 | 4.91 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 393,600 | 4.89 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 88,400 | 4.44 |
603501 CG(HK) | 豪威集團 | 360,781 | 4.15 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 1,364,437 | 4.09 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 484,981 | 3.66 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 1,700,572 | 3.44 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 7,951,140 | 3.30 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 281,096 | 3.09 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 98,200 | 2.45 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 209,508 | 2.43 |
002463 CS(HK) | 滬電股份 | 570,127 | 2.32 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 91,100 | 2.25 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 519,660 | 2.21 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 640,857 | 1.88 |
002028 CS(HK) | 思源電氣 | 263,700 | 1.79 |
300408 CS(HK) | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 568,300 | 1.73 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 287,976 | 1.71 |
002422 CS(HK) | 科倫藥業 | 473,532 | 1.61 |
300394 CS(HK) | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 197,580 | 1.42 |
600183 CG(HK) | 生益科技 | 514,500 | 1.41 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 138,150 | 1.38 |
002236 CS(HK) | 大華 | 838,530 | 1.22 |
002916 CS(HK) | 深南電路 | 112,960 | 1.18 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 698,004 | 1.18 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 1,024,303 | 1.12 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 158,483 | 1.05 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 64,074 | 1.04 |
603296 CG(HK) | 華勤技術股份有限公司 | 128,868 | 1.00 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 224,810 | 0.98 |
300866 CS(HK) | 安克創新科技股份有限公司 | 89,920 | 0.97 |
002938 CS(HK) | 鵬鼎控股 | 294,600 | 0.97 |
688506 CG(HK) | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 34,000 | 0.93 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 160,758 | 0.91 |
300832 CS(HK) | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 166,500 | 0.84 |
688047 CG(HK) | 龍芯中科技術股份有限公司 | 67,400 | 0.83 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 365,545 | 0.78 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 452,271 | 0.77 |
605117 CG(HK) | 寧波德業科技股份有限公司 | 153,040 | 0.75 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 214,244 | 0.70 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 277,200 | 0.69 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 246,398 | 0.67 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 59,092 | 0.38 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 1,887,782 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.08 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 15,551,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.74 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 256,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.19 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 376,323 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.91 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 393,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.89 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 88,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.44 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 豪威集團 |
股數 | 360,781 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.15 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 1,364,437 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.09 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 484,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.66 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 1,700,572 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.44 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 7,951,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.30 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 281,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.09 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 98,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.45 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 209,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.43 |
證券代碼 | 002463 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬電股份 |
股數 | 570,127 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 91,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.25 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 519,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.21 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 640,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | 002028 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 思源電氣 |
股數 | 263,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.79 |
證券代碼 | 300408 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 潮州三環(集團)股份有限公司 |
股數 | 568,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 287,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 002422 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科倫藥業 |
股數 | 473,532 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.61 |
證券代碼 | 300394 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 |
股數 | 197,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
證券代碼 | 600183 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 生益科技 |
股數 | 514,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 138,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 838,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
證券代碼 | 002916 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深南電路 |
股數 | 112,960 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 698,004 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 1,024,303 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 158,483 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 64,074 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 603296 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華勤技術股份有限公司 |
股數 | 128,868 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 224,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | 300866 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 安克創新科技股份有限公司 |
股數 | 89,920 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 002938 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 鵬鼎控股 |
股數 | 294,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.97 |
證券代碼 | 688506 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 四川百利天恒藥業股份有限公司 |
股數 | 34,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 160,758 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 300832 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深圳市新產業生物醫學工程股份 |
股數 | 166,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 688047 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 龍芯中科技術股份有限公司 |
股數 | 67,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 365,545 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 452,271 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 605117 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧波德業科技股份有限公司 |
股數 | 153,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 214,244 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.70 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 277,200 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 246,398 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 59,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
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07/03 | 1CNH | 4.0255 | NTD |
07/03 | 1USD | 28.8230 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/03 | 07/03 |
1CNH | 1USD |
4.0255 | 28.8230 |
NTD | NTD |
註: