現金申購買回清單

截至2025年9月26日止，本基金受益人數為1,099人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐中國科技50大ETF基金（證劵代碼：00887）2025/10/13

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 7,425,000

2025/09/30 基金淨資產價值(元)

NT$ 7,198,831,608

2025/09/30 已發行受益權單位總數

606,351,000

與前日已發行單位差異數

2025/09/30 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 11.87

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 5,936,192

2025/09/30 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 5,947,128

2025/09/30 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,491,872

2025/10/09 預估發行受益權單位數

577,851,000

資料日期：2025/09/30

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 7,198,831,608
基金在外流通單位數	606,351,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 11.87

基金淨資產價值(元)	NT$ 7,198,831,608
基金在外流通單位數	606,351,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 11.87

股票

證券代碼	證券名稱	股數	佔基金淨資產之權重(%)
300308 CS(HK)	中際旭創	373,323	8.94
688256 CG(HK)	中科寒武紀科技股份有限公司	107,800	8.48
600276 CG(HK)	恆瑞醫藥	1,974,502	8.39
688041 CG(HK)	海光信息技術股份有限公司	412,600	6.19
688008 CG(HK)	瀾起科技	509,181	4.68
000725 CS(HK)	京東方A	16,290,000	4.02
300760 CS(HK)	邁瑞醫療	268,700	3.92
000063 CS(HK)	中興通訊	1,429,037	3.87
603986 CG(HK)	兆易創新	294,776	3.73
603501 CG(HK)	豪威集團	377,998	3.39
300014 CS(HK)	億緯鋰能	544,660	2.94
002463 CS(HK)	滬電股份	597,227	2.61
600406 CG(HK)	國電南瑞	1,781,472	2.43
000100 CS(HK)	TCL集團	8,328,940	2.13
300033 CS(HK)	浙江核新同花順網絡信息股份有	95,500	2.11
300394 CS(HK)	蘇州天孚光通信股份有限公司	206,980	2.06
688271 CG(HK)	上海聯影醫療科技股份有限公司	218,708	1.97
688111 CG(HK)	金山辦公	103,200	1.94
600183 CG(HK)	生益科技	539,400	1.73
300408 CS(HK)	潮州三環（集團）股份有限公司	595,600	1.64
002028 CS(HK)	思源電氣	251,300	1.63
002049 CS(HK)	紫光國微	301,876	1.62
002916 CS(HK)	深南電路	118,080	1.52
600570 CG(HK)	恆生電子	671,557	1.38
688126 CG(HK)	滬硅產業	730,804	1.12
002422 CS(HK)	科倫藥業	496,132	1.08
000661 CS(HK)	長春高新	136,950	1.06
002236 CS(HK)	大華	878,030	1.05
002938 CS(HK)	鵬鼎控股	308,400	1.03
603659 CG(HK)	璞泰來	474,071	0.87
603296 CG(HK)	華勤技術股份有限公司	134,968	0.84
300782 CS(HK)	卓勝微	166,183	0.82
300316 CS(HK)	晶盛機電	290,700	0.79
688506 CG(HK)	四川百利天恒藥業股份有限公司	35,400	0.79
688396 CG(HK)	華潤微	235,210	0.78
605117 CG(HK)	寧波德業科技股份有限公司	160,320	0.77
300896 CS(HK)	愛美客	66,874	0.72
002812 CS(HK)	恩捷股份	258,298	0.72
300832 CS(HK)	深圳市新產業生物醫學工程股份	174,700	0.71
300866 CS(HK)	安克創新科技股份有限公司	94,220	0.68
688047 CG(HK)	龍芯中科技術股份有限公司	71,000	0.67
603392 CG(HK)	萬泰生物	168,458	0.57
600845 CG(HK)	寶信軟件	382,745	0.53
300628 CS(HK)	億聯網路	224,344	0.49
300751 CS(HK)	邁為股份	61,392	0.36

證券代碼	300308 CS(HK)
證券名稱	中際旭創
股數	373,323
佔基金淨資產之權重(%)	8.94

證券代碼	688256 CG(HK)
證券名稱	中科寒武紀科技股份有限公司
股數	107,800
佔基金淨資產之權重(%)	8.48

證券代碼	600276 CG(HK)
證券名稱	恆瑞醫藥
股數	1,974,502
佔基金淨資產之權重(%)	8.39

證券代碼	688041 CG(HK)
證券名稱	海光信息技術股份有限公司
股數	412,600
佔基金淨資產之權重(%)	6.19

證券代碼	688008 CG(HK)
證券名稱	瀾起科技
股數	509,181
佔基金淨資產之權重(%)	4.68

證券代碼	000725 CS(HK)
證券名稱	京東方A
股數	16,290,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.02

證券代碼	300760 CS(HK)
證券名稱	邁瑞醫療
股數	268,700
佔基金淨資產之權重(%)	3.92

證券代碼	000063 CS(HK)
證券名稱	中興通訊
股數	1,429,037
佔基金淨資產之權重(%)	3.87

證券代碼	603986 CG(HK)
證券名稱	兆易創新
股數	294,776
佔基金淨資產之權重(%)	3.73

證券代碼	603501 CG(HK)
證券名稱	豪威集團
股數	377,998
佔基金淨資產之權重(%)	3.39

證券代碼	300014 CS(HK)
證券名稱	億緯鋰能
股數	544,660
佔基金淨資產之權重(%)	2.94

證券代碼	002463 CS(HK)
證券名稱	滬電股份
股數	597,227
佔基金淨資產之權重(%)	2.61

證券代碼	600406 CG(HK)
證券名稱	國電南瑞
股數	1,781,472
佔基金淨資產之權重(%)	2.43

證券代碼	000100 CS(HK)
證券名稱	TCL集團
股數	8,328,940
佔基金淨資產之權重(%)	2.13

證券代碼	300033 CS(HK)
證券名稱	浙江核新同花順網絡信息股份有
股數	95,500
佔基金淨資產之權重(%)	2.11

證券代碼	300394 CS(HK)
證券名稱	蘇州天孚光通信股份有限公司
股數	206,980
佔基金淨資產之權重(%)	2.06

證券代碼	688271 CG(HK)
證券名稱	上海聯影醫療科技股份有限公司
股數	218,708
佔基金淨資產之權重(%)	1.97

證券代碼	688111 CG(HK)
證券名稱	金山辦公
股數	103,200
佔基金淨資產之權重(%)	1.94

證券代碼	600183 CG(HK)
證券名稱	生益科技
股數	539,400
佔基金淨資產之權重(%)	1.73

證券代碼	300408 CS(HK)
證券名稱	潮州三環（集團）股份有限公司
股數	595,600
佔基金淨資產之權重(%)	1.64

證券代碼	002028 CS(HK)
證券名稱	思源電氣
股數	251,300
佔基金淨資產之權重(%)	1.63

證券代碼	002049 CS(HK)
證券名稱	紫光國微
股數	301,876
佔基金淨資產之權重(%)	1.62

證券代碼	002916 CS(HK)
證券名稱	深南電路
股數	118,080
佔基金淨資產之權重(%)	1.52

證券代碼	600570 CG(HK)
證券名稱	恆生電子
股數	671,557
佔基金淨資產之權重(%)	1.38

證券代碼	688126 CG(HK)
證券名稱	滬硅產業
股數	730,804
佔基金淨資產之權重(%)	1.12

證券代碼	002422 CS(HK)
證券名稱	科倫藥業
股數	496,132
佔基金淨資產之權重(%)	1.08

證券代碼	000661 CS(HK)
證券名稱	長春高新
股數	136,950
佔基金淨資產之權重(%)	1.06

證券代碼	002236 CS(HK)
證券名稱	大華
股數	878,030
佔基金淨資產之權重(%)	1.05

證券代碼	002938 CS(HK)
證券名稱	鵬鼎控股
股數	308,400
佔基金淨資產之權重(%)	1.03

證券代碼	603659 CG(HK)
證券名稱	璞泰來
股數	474,071
佔基金淨資產之權重(%)	0.87

證券代碼	603296 CG(HK)
證券名稱	華勤技術股份有限公司
股數	134,968
佔基金淨資產之權重(%)	0.84

證券代碼	300782 CS(HK)
證券名稱	卓勝微
股數	166,183
佔基金淨資產之權重(%)	0.82

證券代碼	300316 CS(HK)
證券名稱	晶盛機電
股數	290,700
佔基金淨資產之權重(%)	0.79

證券代碼	688506 CG(HK)
證券名稱	四川百利天恒藥業股份有限公司
股數	35,400
佔基金淨資產之權重(%)	0.79

證券代碼	688396 CG(HK)
證券名稱	華潤微
股數	235,210
佔基金淨資產之權重(%)	0.78

證券代碼	605117 CG(HK)
證券名稱	寧波德業科技股份有限公司
股數	160,320
佔基金淨資產之權重(%)	0.77

證券代碼	300896 CS(HK)
證券名稱	愛美客
股數	66,874
佔基金淨資產之權重(%)	0.72

證券代碼	002812 CS(HK)
證券名稱	恩捷股份
股數	258,298
佔基金淨資產之權重(%)	0.72

證券代碼	300832 CS(HK)
證券名稱	深圳市新產業生物醫學工程股份
股數	174,700
佔基金淨資產之權重(%)	0.71

證券代碼	300866 CS(HK)
證券名稱	安克創新科技股份有限公司
股數	94,220
佔基金淨資產之權重(%)	0.68

證券代碼	688047 CG(HK)
證券名稱	龍芯中科技術股份有限公司
股數	71,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.67

證券代碼	603392 CG(HK)
證券名稱	萬泰生物
股數	168,458
佔基金淨資產之權重(%)	0.57

證券代碼	600845 CG(HK)
證券名稱	寶信軟件
股數	382,745
佔基金淨資產之權重(%)	0.53

證券代碼	300628 CS(HK)
證券名稱	億聯網路
股數	224,344
佔基金淨資產之權重(%)	0.49

證券代碼	300751 CS(HK)
證券名稱	邁為股份
股數	61,392
佔基金淨資產之權重(%)	0.36

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
09/30	1CNH	4.2739	NTD
09/30	1USD	30.4710	NTD

日期

幣別

匯率

09/30	09/30
1CNH	1USD
4.2739	30.4710
NTD	NTD

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)

本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。