NT$ 5,870,000
NT$ 456,983,534
42,851,000
0
NT$ 10.66
500,000
NT$ 5,332,239
NT$ 5,342,571
NT$ -504,429
42,851,000
資料日期:2024/04/17
基金淨資產價值(元) | NT$ 467,369,856 |
基金在外流通單位數 | 42,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 10.91 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 467,369,856 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 42,851,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 10.91 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 463,750,168 |
股票(元) | NT$ 463,750,168 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
300750 CS(HK) | 寧德時代 | 66,774 | 58,610,815 | 12.55 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 172,280 | 34,249,676 | 7.33 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 1,438,300 | 27,569,552 | 5.90 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 17,600 | 21,483,807 | 4.60 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 178,488 | 20,423,793 | 4.37 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 223,358 | 18,605,910 | 3.98 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 125,100 | 16,242,092 | 3.48 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 36,435 | 16,170,702 | 3.46 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 76,014 | 16,027,526 | 3.43 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 679,340 | 15,273,106 | 3.27 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 19,800 | 12,577,675 | 2.69 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 28,400 | 10,180,330 | 2.18 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 7,000 | 9,287,686 | 1.99 |
002236 CS(HK) | 大華 | 106,810 | 8,672,537 | 1.86 |
002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 127,600 | 8,714,791 | 1.86 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 38,381 | 8,508,597 | 1.82 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 6,400 | 8,289,813 | 1.77 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 50,340 | 8,231,169 | 1.76 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 15,100 | 8,194,914 | 1.75 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 80,200 | 8,182,096 | 1.75 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 24,096 | 8,175,633 | 1.75 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 14,600 | 7,991,561 | 1.71 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 28,500 | 7,958,253 | 1.70 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 147,025 | 7,210,108 | 1.54 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 16,903 | 7,074,993 | 1.51 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 62,800 | 6,212,863 | 1.33 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 33,810 | 6,065,863 | 1.30 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 35,132 | 6,021,404 | 1.29 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 56,254 | 5,298,209 | 1.13 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 16,574 | 5,210,016 | 1.11 |
600588 CG(HK) | 用友網絡 | 103,107 | 5,134,870 | 1.10 |
002555 CS(HK) | 三七互娛 | 63,345 | 4,828,457 | 1.03 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 80,204 | 4,622,863 | 0.99 |
300763 CS(HK) | 錦浪科技股份有限公司 | 15,500 | 3,921,388 | 0.84 |
300454 CS(HK) | 深信服 | 15,562 | 3,882,711 | 0.83 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 44,230 | 3,821,075 | 0.82 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 109,200 | 3,780,407 | 0.81 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 7,300 | 3,769,542 | 0.81 |
300142 CS(HK) | 沃森生物 | 59,400 | 3,780,219 | 0.81 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 52,632 | 3,665,361 | 0.78 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 18,300 | 3,585,631 | 0.77 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 23,900 | 3,496,902 | 0.75 |
002410 CS(HK) | 廣聯達 | 74,160 | 3,474,065 | 0.74 |
000733 CS(HK) | 振華科技 | 13,800 | 3,172,392 | 0.68 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 20,064 | 3,136,923 | 0.67 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 5,780 | 2,961,872 | 0.63 |
合計 | 463,750,168 | 99.23 |
證券代碼 | 300750 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧德時代 |
股數 | 66,774 |
金額(元) | 58,610,815 |
佔基金淨資產之權重(%) | 12.55 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 172,280 |
金額(元) | 34,249,676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.33 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 1,438,300 |
金額(元) | 27,569,552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.90 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 17,600 |
金額(元) | 21,483,807 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.60 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 178,488 |
金額(元) | 20,423,793 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.37 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 223,358 |
金額(元) | 18,605,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.98 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 125,100 |
金額(元) | 16,242,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 36,435 |
金額(元) | 16,170,702 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.46 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 76,014 |
金額(元) | 16,027,526 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.43 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 679,340 |
金額(元) | 15,273,106 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.27 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 19,800 |
金額(元) | 12,577,675 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 28,400 |
金額(元) | 10,180,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.18 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 7,000 |
金額(元) | 9,287,686 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 106,810 |
金額(元) | 8,672,537 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 002241 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 歌爾聲學 |
股數 | 127,600 |
金額(元) | 8,714,791 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 38,381 |
金額(元) | 8,508,597 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 6,400 |
金額(元) | 8,289,813 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 50,340 |
金額(元) | 8,231,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 15,100 |
金額(元) | 8,194,914 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 80,200 |
金額(元) | 8,182,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 24,096 |
金額(元) | 8,175,633 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.75 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 14,600 |
金額(元) | 7,991,561 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 28,500 |
金額(元) | 7,958,253 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 147,025 |
金額(元) | 7,210,108 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 16,903 |
金額(元) | 7,074,993 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 62,800 |
金額(元) | 6,212,863 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 33,810 |
金額(元) | 6,065,863 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 35,132 |
金額(元) | 6,021,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 56,254 |
金額(元) | 5,298,209 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.13 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 16,574 |
金額(元) | 5,210,016 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.11 |
證券代碼 | 600588 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 用友網絡 |
股數 | 103,107 |
金額(元) | 5,134,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 002555 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 三七互娛 |
股數 | 63,345 |
金額(元) | 4,828,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 80,204 |
金額(元) | 4,622,863 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 300763 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 錦浪科技股份有限公司 |
股數 | 15,500 |
金額(元) | 3,921,388 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 300454 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深信服 |
股數 | 15,562 |
金額(元) | 3,882,711 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 44,230 |
金額(元) | 3,821,075 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 109,200 |
金額(元) | 3,780,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 7,300 |
金額(元) | 3,769,542 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 300142 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 沃森生物 |
股數 | 59,400 |
金額(元) | 3,780,219 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 52,632 |
金額(元) | 3,665,361 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 18,300 |
金額(元) | 3,585,631 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 23,900 |
金額(元) | 3,496,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 002410 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 廣聯達 |
股數 | 74,160 |
金額(元) | 3,474,065 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 000733 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 振華科技 |
股數 | 13,800 |
金額(元) | 3,172,392 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 20,064 |
金額(元) | 3,136,923 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 5,780 |
金額(元) | 2,961,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
合計金額 | 463,750,168 |
---|---|
合計權重(%) | 99.23 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,535,285 |
保證金(USD) | -15,899 |
現金(CNH) | 273,213 |
現金(NTD) | 1,895,039 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,535,285 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | -15,899 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 273,213 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,895,039 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/17 | 1CNH | 4.4785 | NTD |
04/17 | 1USD | 32.4730 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/17 | 04/17 |
1CNH | 1USD |
4.4785 | 32.4730 |
NTD | NTD |
註: