NT$ 5,604,000
NT$ 471,811,308
46,351,000
0
NT$ 10.18
500,000
NT$ 5,089,549
NT$ 5,099,639
NT$ -409,361
46,351,000
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 466,437,728 |
基金在外流通單位數 | 46,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 10.06 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 466,437,728 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 46,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 10.06 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 460,127,242 |
股票(元) | NT$ 460,127,242 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 191,380 | 34,944,309 | 7.48 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 25,900 | 32,180,696 | 6.90 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 1,618,100 | 28,835,076 | 6.18 |
300308 CS(HK) | 中際旭創 | 38,400 | 25,718,015 | 5.51 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 181,388 | 19,613,648 | 4.20 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 151,300 | 18,819,317 | 4.03 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 37,035 | 18,021,655 | 3.86 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 267,458 | 16,633,763 | 3.57 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 861,640 | 15,701,927 | 3.37 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 83,914 | 14,326,296 | 3.07 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 41,200 | 13,281,967 | 2.85 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 20,600 | 13,230,315 | 2.84 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 28,996 | 12,619,352 | 2.71 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 43,381 | 12,489,447 | 2.68 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 63,040 | 10,627,078 | 2.28 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 10,600 | 8,904,667 | 1.91 |
000977 CS(HK) | 浪潮訊息 | 50,300 | 8,535,714 | 1.83 |
688256 CG(HK) | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 9,000 | 8,389,883 | 1.80 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 35,200 | 8,071,051 | 1.73 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 16,600 | 7,838,421 | 1.68 |
600372 CG(HK) | 中航電子 | 133,500 | 7,071,290 | 1.52 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 17,100 | 7,001,080 | 1.50 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 184,025 | 6,855,400 | 1.47 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 100,604 | 6,644,158 | 1.42 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 202,600 | 6,585,803 | 1.41 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 62,900 | 6,333,924 | 1.36 |
002236 CS(HK) | 大華 | 93,610 | 6,261,891 | 1.34 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 18,303 | 6,166,823 | 1.32 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 7,560 | 5,640,033 | 1.21 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 18,374 | 5,651,883 | 1.21 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 41,900 | 5,446,202 | 1.17 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 31,864 | 5,440,011 | 1.17 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 38,238 | 5,137,997 | 1.10 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 65,354 | 4,828,240 | 1.04 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 10,600 | 4,635,533 | 0.99 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 27,010 | 4,611,308 | 0.99 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 9,280 | 4,500,381 | 0.96 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 71,730 | 4,242,642 | 0.91 |
000733 CS(HK) | 振華科技 | 24,200 | 4,094,727 | 0.88 |
300763 CS(HK) | 錦浪科技股份有限公司 | 15,100 | 4,053,207 | 0.87 |
300142 CS(HK) | 沃森生物 | 80,700 | 4,014,397 | 0.86 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 85,032 | 3,902,465 | 0.84 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 25,700 | 3,436,019 | 0.74 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 46,600 | 3,348,834 | 0.72 |
002410 CS(HK) | 廣聯達 | 75,860 | 3,107,897 | 0.67 |
300454 CS(HK) | 深信服 | 10,862 | 2,332,500 | 0.50 |
合計 | 460,127,242 | 98.65 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 191,380 |
金額(元) | 34,944,309 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.48 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 25,900 |
金額(元) | 32,180,696 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.90 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 1,618,100 |
金額(元) | 28,835,076 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.18 |
證券代碼 | 300308 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中際旭創 |
股數 | 38,400 |
金額(元) | 25,718,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.51 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 181,388 |
金額(元) | 19,613,648 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 151,300 |
金額(元) | 18,819,317 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.03 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 37,035 |
金額(元) | 18,021,655 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.86 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 267,458 |
金額(元) | 16,633,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 861,640 |
金額(元) | 15,701,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.37 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 83,914 |
金額(元) | 14,326,296 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.07 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 41,200 |
金額(元) | 13,281,967 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.85 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 20,600 |
金額(元) | 13,230,315 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.84 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 28,996 |
金額(元) | 12,619,352 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 43,381 |
金額(元) | 12,489,447 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 63,040 |
金額(元) | 10,627,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 10,600 |
金額(元) | 8,904,667 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.91 |
證券代碼 | 000977 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浪潮訊息 |
股數 | 50,300 |
金額(元) | 8,535,714 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 688256 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中科寒武紀科技股份有限公司 |
股數 | 9,000 |
金額(元) | 8,389,883 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 35,200 |
金額(元) | 8,071,051 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.73 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 16,600 |
金額(元) | 7,838,421 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.68 |
證券代碼 | 600372 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中航電子 |
股數 | 133,500 |
金額(元) | 7,071,290 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 17,100 |
金額(元) | 7,001,080 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.50 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 184,025 |
金額(元) | 6,855,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 100,604 |
金額(元) | 6,644,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 202,600 |
金額(元) | 6,585,803 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 62,900 |
金額(元) | 6,333,924 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 93,610 |
金額(元) | 6,261,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.34 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 18,303 |
金額(元) | 6,166,823 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 7,560 |
金額(元) | 5,640,033 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 18,374 |
金額(元) | 5,651,883 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 41,900 |
金額(元) | 5,446,202 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 31,864 |
金額(元) | 5,440,011 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 38,238 |
金額(元) | 5,137,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 65,354 |
金額(元) | 4,828,240 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 10,600 |
金額(元) | 4,635,533 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 27,010 |
金額(元) | 4,611,308 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 9,280 |
金額(元) | 4,500,381 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 71,730 |
金額(元) | 4,242,642 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 000733 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 振華科技 |
股數 | 24,200 |
金額(元) | 4,094,727 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 300763 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 錦浪科技股份有限公司 |
股數 | 15,100 |
金額(元) | 4,053,207 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | 300142 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 沃森生物 |
股數 | 80,700 |
金額(元) | 4,014,397 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 85,032 |
金額(元) | 3,902,465 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 25,700 |
金額(元) | 3,436,019 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 46,600 |
金額(元) | 3,348,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 002410 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 廣聯達 |
股數 | 75,860 |
金額(元) | 3,107,897 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 300454 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深信服 |
股數 | 10,862 |
金額(元) | 2,332,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
合計金額 | 460,127,242 |
---|---|
合計權重(%) | 98.65 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,537,472 |
保證金(USD) | -15,953 |
現金(CNH) | 1,401,585 |
現金(NTD) | 8,366,276 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -4,983,994 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,537,472 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | -15,953 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 1,401,585 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 8,366,276 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -4,983,994 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/15 | 1CNH | 4.4775 | NTD |
07/15 | 1USD | 32.5830 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/15 | 07/15 |
1CNH | 1USD |
4.4775 | 32.5830 |
NTD | NTD |
註: