基金淨資產價值(元)	NT$ 3,715,684,104
基金在外流通單位數	428,351,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 8.67

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項目	金額
股票(元)	NT$ 3,705,809,199

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證券代碼	證券名稱	股數
600276 CG(HK)	恆瑞醫藥	1,328,182
000725 CS(HK)	京東方A	10,991,700
300760 CS(HK)	邁瑞醫療	180,200
688041 CG(HK)	海光信息技術股份有限公司	276,600
688256 CG(HK)	中科寒武紀科技股份有限公司	62,000
000063 CS(HK)	中興通訊	958,437
300308 CS(HK)	中際旭創	266,783
600406 CG(HK)	國電南瑞	1,194,772
601012 CG(HK)	隆基	1,803,514
000100 CS(HK)	TCL集團	5,586,240
002230 CS(HK)	科大訊飛	550,219
603501 CG(HK)	韋爾股份	253,171
688012 CG(HK)	中微公司	129,600
688008 CG(HK)	瀾起科技	339,781
603986 CG(HK)	兆易創新	197,096
688111 CG(HK)	金山辦公	68,800
300033 CS(HK)	浙江核新同花順網絡信息股份有	64,000
300014 CS(HK)	億緯鋰能	365,160
000977 CS(HK)	浪潮訊息	306,586
002463 CS(HK)	滬電股份	398,327
688271 CG(HK)	上海聯影醫療科技股份有限公司	122,508
300408 CS(HK)	潮州三環（集團）股份有限公司	399,000
002049 CS(HK)	紫光國微	202,276
600570 CG(HK)	恆生電子	450,757
300782 CS(HK)	卓勝微	111,403
000661 CS(HK)	長春高新	95,650
002236 CS(HK)	大華	587,810
600196 CG(HK)	復星醫藥	378,200
688126 CG(HK)	滬硅產業	490,404
600372 CG(HK)	中航電子	719,692
002129 CS(HK)	TCL中環	962,325
688223 CG(HK)	晶科能源	1,191,000
300832 CS(HK)	深圳市新產業生物醫學工程股份	116,800
300896 CS(HK)	愛美客	44,966
002459 CS(HK)	晶澳科技	590,512
603392 CG(HK)	萬泰生物	113,018
600845 CG(HK)	寶信軟件	257,145
002938 CS(HK)	鵬鼎控股	207,000
688396 CG(HK)	華潤微	157,610
688599 CG(HK)	天合光能	324,335
300316 CS(HK)	晶盛機電	194,700
300628 CS(HK)	億聯網路	150,344
002812 CS(HK)	恩捷股份	173,498
603659 CG(HK)	璞泰來	317,871
688506 CG(HK)	四川百利天恒藥業股份有限公司	23,800
300751 CS(HK)	邁為股份	41,592

證券代碼	600276 CG(HK)
證券名稱	恆瑞醫藥
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證券名稱	京東方A
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證券名稱	邁瑞醫療
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證券名稱	海光信息技術股份有限公司
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證券名稱	億聯網路
股數	150,344

證券代碼	002812 CS(HK)
證券名稱	恩捷股份
股數	173,498

證券代碼	603659 CG(HK)
證券名稱	璞泰來
股數	317,871

證券代碼	688506 CG(HK)
證券名稱	四川百利天恒藥業股份有限公司
股數	23,800

證券代碼	300751 CS(HK)
證券名稱	邁為股份
股數	41,592

項目	金額(元)
保證金(NTD)	1,539,851
保證金(USD)	-790,672
現金(CNH)	574,333
現金(NTD)	92,946,392
應付受益權單位買回款(NTD)	-84,394,999

項目	保證金(NTD)
金額(元)	1,539,851

項目	保證金(USD)
金額(元)	-790,672

項目	現金(CNH)
金額(元)	574,333

項目	現金(NTD)
金額(元)	92,946,392

項目	應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元)	-84,394,999