基金淨資產價值(元)	NT$ 284,560,924
基金在外流通單位數	17,351,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 16.40

基金淨資產價值(元)	NT$ 284,560,924
基金在外流通單位數	17,351,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 16.40

項目	金額
股票(元)	NT$ 279,312,144
期貨(元)	NT$ 6,552,652

股票(元)	NT$ 279,312,144
期貨(元)	NT$ 6,552,652

證券代碼	證券名稱	股數	金額(元)	佔基金淨資產之權重(%)
000063 CS(HK)	中興通訊	64,700	6,933,349	2.44
000066 CS(HK)	中國長城	55,538	2,480,418	0.87
000100 CS(HK)	TCL集團	277,200	5,457,546	1.92
000661 CS(HK)	長春高新	7,400	7,078,287	2.49
000725 CS(HK)	京東方A	638,500	10,995,988	3.86
002129 CS(HK)	TCL中環	41,100	9,856,808	3.46
002230 CS(HK)	科大訊飛	44,314	7,776,011	2.73
002236 CS(HK)	大華	60,110	3,905,129	1.37
002241 CS(HK)	歌爾聲學	50,800	7,956,500	2.80
002405 CS(HK)	四維圖新	64,650	3,952,343	1.39
002459 CS(HK)	晶澳科技	17,480	5,910,573	2.08
002475 CS(HK)	立訊精密	85,890	13,857,221	4.87
002555 CS(HK)	三七互娛	36,900	3,235,894	1.14
002624 CS(HK)	完美世界	40,700	2,724,800	0.96
002821 CS(HK)	凱萊英	5,835	4,509,625	1.58
002841 CS(HK)	視源股份	10,200	3,108,423	1.09
300003 CS(HK)	樂普醫療	27,237	2,146,181	0.75
300014 CS(HK)	億緯鋰能	26,440	12,150,912	4.27
300142 CS(HK)	沃森生物	35,800	6,704,601	2.36
300454 CS(HK)	深信服	5,062	2,274,149	0.80
300628 CS(HK)	億聯網路	12,103	3,919,180	1.38
300750 CS(HK)	寧德時代	13,186	30,421,119	10.70
300760 CS(HK)	邁瑞醫療	9,300	12,227,112	4.30
300782 CS(HK)	卓勝微	9,203	3,952,125	1.39
300896 CS(HK)	愛美客	2,000	4,871,377	1.71
600196 CG(HK)	復星醫藥	34,100	6,473,338	2.27
600276 CG(HK)	恆瑞醫藥	85,980	13,803,575	4.85
600406 CG(HK)	國電南瑞	75,400	9,488,077	3.33
600570 CG(HK)	恆生電子	30,580	5,531,702	1.94
600588 CG(HK)	用友網絡	45,607	4,184,248	1.47
600845 CG(HK)	寶信軟件	17,144	2,977,389	1.05
601012 CG(HK)	隆基	101,658	27,039,784	9.50
603087 CG(HK)	甘李藥業	3,800	675,007	0.24
603160 CG(HK)	匯頂科技	7,900	2,122,877	0.75
603392 CG(HK)	萬泰生物	5,396	3,213,731	1.13
603501 CG(HK)	韋爾股份	16,335	7,730,760	2.72
603658 CG(HK)	安圖生物	10,560	2,173,948	0.76
603659 CG(HK)	璞泰來	11,100	3,603,678	1.27
603986 CG(HK)	兆易創新	12,104	6,584,040	2.31
688008 CG(HK)	瀾起科技	3,581	890,358	0.31
688012 CG(HK)	中微公司	3,400	2,076,924	0.73
688111 CG(HK)	金山辦公	1,400	1,091,435	0.38
688126 CG(HK)	滬硅產業	8,804	846,507	0.30
688396 CG(HK)	華潤微	1,610	399,095	0.14
合計			279,312,144	98.16

證券代碼	000063 CS(HK)
證券名稱	中興通訊
股數	64,700
金額(元)	6,933,349
佔基金淨資產之權重(%)	2.44

證券代碼	000066 CS(HK)
證券名稱	中國長城
股數	55,538
金額(元)	2,480,418
佔基金淨資產之權重(%)	0.87

證券代碼	000100 CS(HK)
證券名稱	TCL集團
股數	277,200
金額(元)	5,457,546
佔基金淨資產之權重(%)	1.92

證券代碼	000661 CS(HK)
證券名稱	長春高新
股數	7,400
金額(元)	7,078,287
佔基金淨資產之權重(%)	2.49

證券代碼	000725 CS(HK)
證券名稱	京東方A
股數	638,500
金額(元)	10,995,988
佔基金淨資產之權重(%)	3.86

證券代碼	002129 CS(HK)
證券名稱	TCL中環
股數	41,100
金額(元)	9,856,808
佔基金淨資產之權重(%)	3.46

證券代碼	002230 CS(HK)
證券名稱	科大訊飛
股數	44,314
金額(元)	7,776,011
佔基金淨資產之權重(%)	2.73

證券代碼	002236 CS(HK)
證券名稱	大華
股數	60,110
金額(元)	3,905,129
佔基金淨資產之權重(%)	1.37

證券代碼	002241 CS(HK)
證券名稱	歌爾聲學
股數	50,800
金額(元)	7,956,500
佔基金淨資產之權重(%)	2.80

證券代碼	002405 CS(HK)
證券名稱	四維圖新
股數	64,650
金額(元)	3,952,343
佔基金淨資產之權重(%)	1.39

證券代碼	002459 CS(HK)
證券名稱	晶澳科技
股數	17,480
金額(元)	5,910,573
佔基金淨資產之權重(%)	2.08

證券代碼	002475 CS(HK)
證券名稱	立訊精密
股數	85,890
金額(元)	13,857,221
佔基金淨資產之權重(%)	4.87

證券代碼	002555 CS(HK)
證券名稱	三七互娛
股數	36,900
金額(元)	3,235,894
佔基金淨資產之權重(%)	1.14

證券代碼	002624 CS(HK)
證券名稱	完美世界
股數	40,700
金額(元)	2,724,800
佔基金淨資產之權重(%)	0.96

證券代碼	002821 CS(HK)
證券名稱	凱萊英
股數	5,835
金額(元)	4,509,625
佔基金淨資產之權重(%)	1.58

證券代碼	002841 CS(HK)
證券名稱	視源股份
股數	10,200
金額(元)	3,108,423
佔基金淨資產之權重(%)	1.09

證券代碼	300003 CS(HK)
證券名稱	樂普醫療
股數	27,237
金額(元)	2,146,181
佔基金淨資產之權重(%)	0.75

證券代碼	300014 CS(HK)
證券名稱	億緯鋰能
股數	26,440
金額(元)	12,150,912
佔基金淨資產之權重(%)	4.27

證券代碼	300142 CS(HK)
證券名稱	沃森生物
股數	35,800
金額(元)	6,704,601
佔基金淨資產之權重(%)	2.36

證券代碼	300454 CS(HK)
證券名稱	深信服
股數	5,062
金額(元)	2,274,149
佔基金淨資產之權重(%)	0.80

證券代碼	300628 CS(HK)
證券名稱	億聯網路
股數	12,103
金額(元)	3,919,180
佔基金淨資產之權重(%)	1.38

證券代碼	300750 CS(HK)
證券名稱	寧德時代
股數	13,186
金額(元)	30,421,119
佔基金淨資產之權重(%)	10.70

證券代碼	300760 CS(HK)
證券名稱	邁瑞醫療
股數	9,300
金額(元)	12,227,112
佔基金淨資產之權重(%)	4.30

證券代碼	300782 CS(HK)
證券名稱	卓勝微
股數	9,203
金額(元)	3,952,125
佔基金淨資產之權重(%)	1.39

證券代碼	300896 CS(HK)
證券名稱	愛美客
股數	2,000
金額(元)	4,871,377
佔基金淨資產之權重(%)	1.71

證券代碼	600196 CG(HK)
證券名稱	復星醫藥
股數	34,100
金額(元)	6,473,338
佔基金淨資產之權重(%)	2.27

證券代碼	600276 CG(HK)
證券名稱	恆瑞醫藥
股數	85,980
金額(元)	13,803,575
佔基金淨資產之權重(%)	4.85

證券代碼	600406 CG(HK)
證券名稱	國電南瑞
股數	75,400
金額(元)	9,488,077
佔基金淨資產之權重(%)	3.33

證券代碼	600570 CG(HK)
證券名稱	恆生電子
股數	30,580
金額(元)	5,531,702
佔基金淨資產之權重(%)	1.94

證券代碼	600588 CG(HK)
證券名稱	用友網絡
股數	45,607
金額(元)	4,184,248
佔基金淨資產之權重(%)	1.47

證券代碼	600845 CG(HK)
證券名稱	寶信軟件
股數	17,144
金額(元)	2,977,389
佔基金淨資產之權重(%)	1.05

證券代碼	601012 CG(HK)
證券名稱	隆基
股數	101,658
金額(元)	27,039,784
佔基金淨資產之權重(%)	9.50

證券代碼	603087 CG(HK)
證券名稱	甘李藥業
股數	3,800
金額(元)	675,007
佔基金淨資產之權重(%)	0.24

證券代碼	603160 CG(HK)
證券名稱	匯頂科技
股數	7,900
金額(元)	2,122,877
佔基金淨資產之權重(%)	0.75

證券代碼	603392 CG(HK)
證券名稱	萬泰生物
股數	5,396
金額(元)	3,213,731
佔基金淨資產之權重(%)	1.13

證券代碼	603501 CG(HK)
證券名稱	韋爾股份
股數	16,335
金額(元)	7,730,760
佔基金淨資產之權重(%)	2.72

證券代碼	603658 CG(HK)
證券名稱	安圖生物
股數	10,560
金額(元)	2,173,948
佔基金淨資產之權重(%)	0.76

證券代碼	603659 CG(HK)
證券名稱	璞泰來
股數	11,100
金額(元)	3,603,678
佔基金淨資產之權重(%)	1.27

證券代碼	603986 CG(HK)
證券名稱	兆易創新
股數	12,104
金額(元)	6,584,040
佔基金淨資產之權重(%)	2.31

證券代碼	688008 CG(HK)
證券名稱	瀾起科技
股數	3,581
金額(元)	890,358
佔基金淨資產之權重(%)	0.31

證券代碼	688012 CG(HK)
證券名稱	中微公司
股數	3,400
金額(元)	2,076,924
佔基金淨資產之權重(%)	0.73

證券代碼	688111 CG(HK)
證券名稱	金山辦公
股數	1,400
金額(元)	1,091,435
佔基金淨資產之權重(%)	0.38

證券代碼	688126 CG(HK)
證券名稱	滬硅產業
股數	8,804
金額(元)	846,507
佔基金淨資產之權重(%)	0.30

證券代碼	688396 CG(HK)
證券名稱	華潤微
股數	1,610
金額(元)	399,095
佔基金淨資產之權重(%)	0.14

合計金額	279,312,144
合計權重(%)	98.16

期貨代碼	期貨名稱	契約年月	口數	金額(元)	持股權重(%)
CN	富時中國A50指數期貨	202208	16	6,552,652	2.30
合計				6,552,652	2.30

期貨代碼	CN
期貨名稱	富時中國A50指數期貨
契約年月	202208
口數	16
金額(元)	6,552,652
持股權重(%)	2.30

合計金額	6,552,652
合計權重(%)	2.30

項目	金額(元)
保證金(NTD)	1,270,054
保證金(USD)	37,533
現金(CNH)	3,849,682
現金(CNY)	-56,386
現金(NTD)	147,897

項目	保證金(NTD)
金額(元)	1,270,054

項目	保證金(USD)
金額(元)	37,533

項目	現金(CNH)
金額(元)	3,849,682

項目	現金(CNY)
金額(元)	-56,386

項目	現金(NTD)
金額(元)	147,897