現金申購買回清單

截至2026年5月29日止，本基金受益人數為1,123人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐中國科技50大ETF基金（證劵代碼：00887）2026/06/26

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 12,137,000

2026/06/24 基金淨資產價值(元)

NT$ 7,606,084,822

2026/06/24 已發行受益權單位總數

391,851,000

與前日已發行單位差異數

2026/06/24 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 19.41

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,705,328

2026/06/24 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,720,033

2026/06/24 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -2,514,967

2026/06/25 預估發行受益權單位數

390,851,000

資料日期：2026/06/24

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 7,606,084,822
基金在外流通單位數	391,851,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 19.41

基金淨資產價值(元)	NT$ 7,606,084,822
基金在外流通單位數	391,851,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 19.41

股票

證券代碼	證券名稱	股數	佔基金淨資產之權重(%)
300750 CS(HK)	寧德時代	354,040	8.60
603986 CG(HK)	兆易創新	180,976	7.83
688256 CG(HK)	中科寒武紀科技股份有限公司	85,098	7.59
002371 CS(HK)	北方華創	117,778	5.57
688041 CG(HK)	海光信息技術股份有限公司	252,000	5.22
688008 CG(HK)	瀾起科技	310,781	5.09
688012 CG(HK)	中微公司	203,800	4.79
600183 CG(HK)	生益科技	395,100	4.30
000725 CS(HK)	京東方A	9,850,200	4.28
600276 CG(HK)	恆瑞醫藥	1,210,142	3.73
300394 CS(HK)	蘇州天孚光通信股份有限公司	177,372	3.54
300408 CS(HK)	潮州三環（集團）股份有限公司	363,500	3.24
002463 CS(HK)	滬電股份	365,027	3.21
000988 CS(HK)	華工科技	272,400	2.81
688521 CG(HK)	芯原股份	114,400	2.11
000063 CS(HK)	中興通訊	873,037	2.01
002916 CS(HK)	深南電路	73,780	1.96
002028 CS(HK)	思源電氣	168,800	1.94
300014 CS(HK)	億緯鋰能	412,260	1.71
000100 CS(HK)	TCL集團	5,638,140	1.68
600406 CG(HK)	國電南瑞	1,088,172	1.53
300760 CS(HK)	邁瑞醫療	156,400	1.31
603501 CG(HK)	豪威集團	229,598	1.27
002938 CS(HK)	鵬鼎控股	188,400	1.23
300033 CS(HK)	浙江核新同花順網絡信息股份有	81,640	1.20
002241 CS(HK)	歌爾聲學	676,300	0.99
688082 CG(HK)	盛美上海	39,000	0.96
002049 CS(HK)	紫光國微	184,076	0.95
688126 CG(HK)	滬硅產業	447,604	0.90
688271 CG(HK)	上海聯影醫療科技股份有限公司	133,908	0.84
688111 CG(HK)	金山辦公	62,800	0.83
688396 CG(HK)	華潤微	143,810	0.75
002422 CS(HK)	科倫藥業	301,932	0.70
300782 CS(HK)	卓勝微	93,483	0.65
603893 CG(HK)	瑞芯微	57,000	0.65
600570 CG(HK)	恆生電子	410,357	0.57
002074 CS(HK)	國軒高科	293,824	0.53
002236 CS(HK)	大華	531,830	0.53
688047 CG(HK)	龍芯中科技術股份有限公司	54,400	0.49
300866 CS(HK)	安克創新科技股份有限公司	58,120	0.39
688506 CG(HK)	四川百利天恒藥業股份有限公司	22,400	0.34
300628 CS(HK)	億聯網路	137,444	0.28
300832 CS(HK)	深圳市新產業生物醫學工程股份	106,500	0.27
600845 CG(HK)	寶信軟件	232,945	0.25
300896 CS(HK)	愛美客	40,974	0.22

證券代碼	300750 CS(HK)
證券名稱	寧德時代
股數	354,040
佔基金淨資產之權重(%)	8.60

證券代碼	603986 CG(HK)
證券名稱	兆易創新
股數	180,976
佔基金淨資產之權重(%)	7.83

證券代碼	688256 CG(HK)
證券名稱	中科寒武紀科技股份有限公司
股數	85,098
佔基金淨資產之權重(%)	7.59

證券代碼	002371 CS(HK)
證券名稱	北方華創
股數	117,778
佔基金淨資產之權重(%)	5.57

證券代碼	688041 CG(HK)
證券名稱	海光信息技術股份有限公司
股數	252,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.22

證券代碼	688008 CG(HK)
證券名稱	瀾起科技
股數	310,781
佔基金淨資產之權重(%)	5.09

證券代碼	688012 CG(HK)
證券名稱	中微公司
股數	203,800
佔基金淨資產之權重(%)	4.79

證券代碼	600183 CG(HK)
證券名稱	生益科技
股數	395,100
佔基金淨資產之權重(%)	4.30

證券代碼	000725 CS(HK)
證券名稱	京東方A
股數	9,850,200
佔基金淨資產之權重(%)	4.28

證券代碼	600276 CG(HK)
證券名稱	恆瑞醫藥
股數	1,210,142
佔基金淨資產之權重(%)	3.73

證券代碼	300394 CS(HK)
證券名稱	蘇州天孚光通信股份有限公司
股數	177,372
佔基金淨資產之權重(%)	3.54

證券代碼	300408 CS(HK)
證券名稱	潮州三環（集團）股份有限公司
股數	363,500
佔基金淨資產之權重(%)	3.24

證券代碼	002463 CS(HK)
證券名稱	滬電股份
股數	365,027
佔基金淨資產之權重(%)	3.21

證券代碼	000988 CS(HK)
證券名稱	華工科技
股數	272,400
佔基金淨資產之權重(%)	2.81

證券代碼	688521 CG(HK)
證券名稱	芯原股份
股數	114,400
佔基金淨資產之權重(%)	2.11

證券代碼	000063 CS(HK)
證券名稱	中興通訊
股數	873,037
佔基金淨資產之權重(%)	2.01

證券代碼	002916 CS(HK)
證券名稱	深南電路
股數	73,780
佔基金淨資產之權重(%)	1.96

證券代碼	002028 CS(HK)
證券名稱	思源電氣
股數	168,800
佔基金淨資產之權重(%)	1.94

證券代碼	300014 CS(HK)
證券名稱	億緯鋰能
股數	412,260
佔基金淨資產之權重(%)	1.71

證券代碼	000100 CS(HK)
證券名稱	TCL集團
股數	5,638,140
佔基金淨資產之權重(%)	1.68

證券代碼	600406 CG(HK)
證券名稱	國電南瑞
股數	1,088,172
佔基金淨資產之權重(%)	1.53

證券代碼	300760 CS(HK)
證券名稱	邁瑞醫療
股數	156,400
佔基金淨資產之權重(%)	1.31

證券代碼	603501 CG(HK)
證券名稱	豪威集團
股數	229,598
佔基金淨資產之權重(%)	1.27

證券代碼	002938 CS(HK)
證券名稱	鵬鼎控股
股數	188,400
佔基金淨資產之權重(%)	1.23

證券代碼	300033 CS(HK)
證券名稱	浙江核新同花順網絡信息股份有
股數	81,640
佔基金淨資產之權重(%)	1.20

證券代碼	002241 CS(HK)
證券名稱	歌爾聲學
股數	676,300
佔基金淨資產之權重(%)	0.99

證券代碼	688082 CG(HK)
證券名稱	盛美上海
股數	39,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.96

證券代碼	002049 CS(HK)
證券名稱	紫光國微
股數	184,076
佔基金淨資產之權重(%)	0.95

證券代碼	688126 CG(HK)
證券名稱	滬硅產業
股數	447,604
佔基金淨資產之權重(%)	0.90

證券代碼	688271 CG(HK)
證券名稱	上海聯影醫療科技股份有限公司
股數	133,908
佔基金淨資產之權重(%)	0.84

證券代碼	688111 CG(HK)
證券名稱	金山辦公
股數	62,800
佔基金淨資產之權重(%)	0.83

證券代碼	688396 CG(HK)
證券名稱	華潤微
股數	143,810
佔基金淨資產之權重(%)	0.75

證券代碼	002422 CS(HK)
證券名稱	科倫藥業
股數	301,932
佔基金淨資產之權重(%)	0.70

證券代碼	300782 CS(HK)
證券名稱	卓勝微
股數	93,483
佔基金淨資產之權重(%)	0.65

證券代碼	603893 CG(HK)
證券名稱	瑞芯微
股數	57,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.65

證券代碼	600570 CG(HK)
證券名稱	恆生電子
股數	410,357
佔基金淨資產之權重(%)	0.57

證券代碼	002074 CS(HK)
證券名稱	國軒高科
股數	293,824
佔基金淨資產之權重(%)	0.53

證券代碼	002236 CS(HK)
證券名稱	大華
股數	531,830
佔基金淨資產之權重(%)	0.53

證券代碼	688047 CG(HK)
證券名稱	龍芯中科技術股份有限公司
股數	54,400
佔基金淨資產之權重(%)	0.49

證券代碼	300866 CS(HK)
證券名稱	安克創新科技股份有限公司
股數	58,120
佔基金淨資產之權重(%)	0.39

證券代碼	688506 CG(HK)
證券名稱	四川百利天恒藥業股份有限公司
股數	22,400
佔基金淨資產之權重(%)	0.34

證券代碼	300628 CS(HK)
證券名稱	億聯網路
股數	137,444
佔基金淨資產之權重(%)	0.28

證券代碼	300832 CS(HK)
證券名稱	深圳市新產業生物醫學工程股份
股數	106,500
佔基金淨資產之權重(%)	0.27

證券代碼	600845 CG(HK)
證券名稱	寶信軟件
股數	232,945
佔基金淨資產之權重(%)	0.25

證券代碼	300896 CS(HK)
證券名稱	愛美客
股數	40,974
佔基金淨資產之權重(%)	0.22

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
06/24	1CNH	4.6700	NTD
06/24	1USD	31.7960	NTD

日期

幣別

匯率

06/24	06/24
1CNH	1USD
4.6700	31.7960
NTD	NTD

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
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本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。