NT$ 8,035,000
NT$ 5,029,376,706
344,478,000
0
NT$ 14.60
500,000
NT$ 7,299,997
NT$ 7,312,297
NT$ -715,703
資料日期:2025/05/06
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,029,376,706 |
基金在外流通單位數 | 344,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.60 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,029,376,706 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 344,478,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.60 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,595,976 | 29.20 |
3711 | 日月光投控 | 4,459,901 | 12.10 |
2303 | 聯電 | 11,308,866 | 10.21 |
2412 | 中華電 | 1,622,975 | 4.20 |
2308 | 台達電 | 517,517 | 3.69 |
8069 | 元太 | 757,876 | 3.52 |
5347 | 世界 | 1,988,012 | 3.49 |
2882 | 國泰金 | 2,992,975 | 3.33 |
2357 | 華碩 | 241,713 | 2.82 |
3045 | 台灣大 | 1,231,517 | 2.82 |
2881 | 富邦金 | 1,681,428 | 2.64 |
2382 | 廣達 | 373,256 | 1.89 |
4958 | 臻鼎-KY | 720,889 | 1.43 |
2360 | 致茂 | 227,315 | 1.41 |
2883 | 凱基金 | 4,368,697 | 1.40 |
2317 | 鴻海 | 445,472 | 1.29 |
2615 | 萬海 | 747,677 | 1.27 |
2301 | 光寶科 | 531,642 | 1.06 |
6239 | 力成 | 441,285 | 0.95 |
3714 | 富采 | 1,160,310 | 0.85 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,379,170 | 0.77 |
1101 | 台泥 | 1,260,457 | 0.77 |
3034 | 聯詠 | 63,533 | 0.66 |
1102 | 亞泥 | 717,060 | 0.65 |
2409 | 友達 | 2,284,505 | 0.61 |
2353 | 宏碁 | 837,226 | 0.56 |
2324 | 仁寶 | 1,008,579 | 0.55 |
2408 | 南亞科 | 766,391 | 0.54 |
2890 | 永豐金 | 1,232,635 | 0.54 |
1402 | 遠東新 | 754,113 | 0.53 |
2049 | 上銀 | 98,718 | 0.40 |
8454 | 富邦媒 | 61,584 | 0.40 |
3443 | 創意 | 17,987 | 0.38 |
2891 | 中信金 | 307,389 | 0.24 |
3231 | 緯創 | 104,087 | 0.23 |
6409 | 旭隼 | 6,112 | 0.18 |
2618 | 長榮航 | 204,941 | 0.18 |
2379 | 瑞昱 | 16,523 | 0.16 |
2385 | 群光 | 52,297 | 0.16 |
2892 | 第一金 | 314,559 | 0.16 |
2801 | 彰銀 | 382,101 | 0.14 |
2454 | 聯發科 | 5,530 | 0.14 |
2887 | 台新金 | 359,189 | 0.11 |
2884 | 玉山金 | 182,807 | 0.10 |
2610 | 華航 | 208,688 | 0.10 |
4904 | 遠傳 | 56,769 | 0.10 |
2449 | 京元電子 | 51,451 | 0.09 |
1476 | 儒鴻 | 10,416 | 0.08 |
2498 | 宏達電 | 89,948 | 0.07 |
5876 | 上海商銀 | 71,872 | 0.07 |
2603 | 長榮 | 14,956 | 0.06 |
6669 | 緯穎 | 881 | 0.04 |
6488 | 環球晶 | 4,761 | 0.03 |
2912 | 統一超 | 6,086 | 0.03 |
3702 | 大聯大 | 20,389 | 0.03 |
1504 | 東元 | 27,931 | 0.03 |
2327 | 國巨 | 3,394 | 0.03 |
2059 | 川湖 | 698 | 0.03 |
2395 | 研華 | 3,643 | 0.02 |
2002 | 中鋼 | 54,533 | 0.02 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,595,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 29.20 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 4,459,901 |
佔基金淨資產之權重(%) | 12.10 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 11,308,866 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.21 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,622,975 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 517,517 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.69 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 757,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.52 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,988,012 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.49 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 2,992,975 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.33 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 241,713 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,231,517 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,681,428 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.64 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 373,256 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.89 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 720,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 227,315 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.41 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 4,368,697 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 445,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 747,677 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 531,642 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.06 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 441,285 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,160,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.85 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,379,170 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,260,457 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 63,533 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 717,060 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 2,284,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 837,226 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 1,008,579 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 766,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,232,635 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 754,113 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 98,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 61,584 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 17,987 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 307,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 104,087 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 6,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 204,941 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 16,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 52,297 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 314,559 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 382,101 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 5,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 359,189 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 182,807 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 208,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 56,769 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 51,451 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 10,416 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 89,948 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 71,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 14,956 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 881 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 4,761 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 6,086 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 20,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 27,931 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 3,394 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 698 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 3,643 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 54,533 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
註: