現金申購買回清單

  • 截至2022年8月31日止,本基金受益人數為1,314人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年8月31日止,本基金受益人數為74人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年8月31日止,本基金受益人數為323人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2022年8月31日止,本基金受益人數為1,891人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2022/10/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 6,492,000

2022/09/30 基金淨資產價值(元)

NT$ 5,897,307,281

2022/09/30 已發行受益權單位總數

499,978,000

與前日已發行單位差異數

2,000,000

2022/09/30 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 11.80

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 5,897,567

2022/09/30 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 5,908,465

2022/09/30 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -659,535

資料日期:2022/09/30

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 5,897,307,281
基金在外流通單位數 499,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 11.80
基金淨資產價值(元) NT$ 5,897,307,281
基金在外流通單位數 499,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 11.80
項目 金額
股票(元) NT$ 5,572,007,993
期貨(元) NT$ 227,698,000
股票(元) NT$ 5,572,007,993
期貨(元) NT$ 227,698,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
1102 亞泥 653,795 25,759,523 0.44
1301 台塑 887,941 76,895,691 1.30
1303 南亞 126,021 8,430,805 0.14
1326 台化 38,112 2,633,539 0.04
1402 遠東新 530,087 17,148,314 0.29
1605 華新 343,851 13,925,966 0.24
2002 中鋼 561,831 15,000,888 0.25
2301 光寶科 2,595,546 165,595,835 2.81
2303 聯電 31,649,161 1,131,457,506 19.19
2308 台達電 49,420 12,503,260 0.21
2317 鴻海 1,642,267 167,511,234 2.84
2324 仁寶 2,524,440 54,780,348 0.93
2330 台積電 2,690,719 1,135,483,418 19.25
2353 宏碁 188,308 4,123,945 0.07
2357 華碩 27,970 6,544,980 0.11
2382 廣達 448,741 34,553,057 0.59
2408 南亞科 275,660 13,493,557 0.23
2412 中華電信 2,196,332 250,381,848 4.25
2454 聯發科 385,495 212,407,745 3.60
2474 可成 1,210,782 208,859,895 3.54
2498 宏達電 295,134 16,173,343 0.27
2603 長榮海運 190,199 27,769,054 0.47
2609 陽明 60,463 3,718,475 0.06
2610 華航 8,832,945 173,567,369 2.94
2618 長榮航 3,180,953 89,702,875 1.52
2633 台灣高鐵 900,175 25,654,988 0.44
2880 華南金 2,564,015 57,049,334 0.97
2881 富邦金 253,357 12,642,514 0.21
2882 國泰金 2,817,982 112,578,381 1.91
2883 開發金 221,483 2,657,796 0.05
2884 玉山金 6,265,932 161,347,749 2.74
2885 元大金 189,888 3,712,310 0.06
2886 兆豐金 1,836,761 57,215,105 0.97
2887 台新金 86,452 1,184,392 0.02
2890 永豐金 17,026,238 294,553,917 4.99
2891 中信金 7,767,883 154,192,478 2.61
2892 第一金 11,267,333 292,950,658 4.97
2912 統一超 11,602 3,277,565 0.06
3045 台灣大 1,081,228 103,365,397 1.75
3105 穩懋 174,120 21,503,820 0.36
3231 緯創 182,340 4,841,127 0.08
3711 日月光投控 3,170,318 253,942,472 4.31
4904 遠傳 597,956 43,292,014 0.73
5347 世界 22,818 1,483,170 0.03
5880 合庫金 2,191,615 57,529,894 0.98
6239 力成 24,965 1,924,802 0.03
6409 旭隼 18,668 26,228,540 0.44
6505 台塑化 40,669 3,371,460 0.06
6669 緯穎 4,755 3,842,040 0.07
8069 元太 15,300 3,243,600 0.06
合計 5,572,007,993 94.48
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 653,795
金額(元) 25,759,523
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 887,941
金額(元) 76,895,691
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 126,021
金額(元) 8,430,805
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 38,112
金額(元) 2,633,539
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 530,087
金額(元) 17,148,314
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 343,851
金額(元) 13,925,966
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 561,831
金額(元) 15,000,888
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 2,595,546
金額(元) 165,595,835
佔基金淨資產之權重(%) 2.81
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 31,649,161
金額(元) 1,131,457,506
佔基金淨資產之權重(%) 19.19
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 49,420
金額(元) 12,503,260
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,642,267
金額(元) 167,511,234
佔基金淨資產之權重(%) 2.84
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 2,524,440
金額(元) 54,780,348
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 2,690,719
金額(元) 1,135,483,418
佔基金淨資產之權重(%) 19.25
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 188,308
金額(元) 4,123,945
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 27,970
金額(元) 6,544,980
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 448,741
金額(元) 34,553,057
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 275,660
金額(元) 13,493,557
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 2412
證券名稱 中華電信
股數 2,196,332
金額(元) 250,381,848
佔基金淨資產之權重(%) 4.25
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 385,495
金額(元) 212,407,745
佔基金淨資產之權重(%) 3.60
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 1,210,782
金額(元) 208,859,895
佔基金淨資產之權重(%) 3.54
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 295,134
金額(元) 16,173,343
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 2603
證券名稱 長榮海運
股數 190,199
金額(元) 27,769,054
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 60,463
金額(元) 3,718,475
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 8,832,945
金額(元) 173,567,369
佔基金淨資產之權重(%) 2.94
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 3,180,953
金額(元) 89,702,875
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 900,175
金額(元) 25,654,988
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 2,564,015
金額(元) 57,049,334
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 253,357
金額(元) 12,642,514
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 2,817,982
金額(元) 112,578,381
佔基金淨資產之權重(%) 1.91
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 221,483
金額(元) 2,657,796
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 6,265,932
金額(元) 161,347,749
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 189,888
金額(元) 3,712,310
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 1,836,761
金額(元) 57,215,105
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 86,452
金額(元) 1,184,392
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 17,026,238
金額(元) 294,553,917
佔基金淨資產之權重(%) 4.99
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 7,767,883
金額(元) 154,192,478
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 11,267,333
金額(元) 292,950,658
佔基金淨資產之權重(%) 4.97
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 11,602
金額(元) 3,277,565
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,081,228
金額(元) 103,365,397
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 174,120
金額(元) 21,503,820
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 182,340
金額(元) 4,841,127
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 3,170,318
金額(元) 253,942,472
佔基金淨資產之權重(%) 4.31
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 597,956
金額(元) 43,292,014
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 22,818
金額(元) 1,483,170
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 2,191,615
金額(元) 57,529,894
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 24,965
金額(元) 1,924,802
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 18,668
金額(元) 26,228,540
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 6505
證券名稱 台塑化
股數 40,669
金額(元) 3,371,460
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 4,755
金額(元) 3,842,040
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 15,300
金額(元) 3,243,600
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
合計金額 5,572,007,993
合計權重(%) 94.48
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202210 85 227,698,000 3.86
合計 227,698,000 3.86
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202210
口數 85
金額(元) 227,698,000
持股權重(%) 3.86
合計金額 227,698,000
合計權重(%) 3.86
項目 金額(元)
保證金(NTD) 29,476,667
現金(NTD) 295,822,621
項目 保證金(NTD)
金額(元) 29,476,667
項目 現金(NTD)
金額(元) 295,822,621


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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