NT$ 8,293,000
NT$ 5,108,194,895
338,978,000
-500,000
NT$ 15.07
500,000
NT$ 7,534,700
NT$ 7,547,235
NT$ -855,765
資料日期:2025/05/27
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,108,194,895 |
基金在外流通單位數 | 338,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.07 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,108,194,895 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 338,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.07 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 1,590,564 | 30.06 |
3711 | 日月光投控 | 4,428,984 | 12.27 |
2303 | 聯電 | 11,287,671 | 10.16 |
2412 | 中華電 | 1,563,814 | 4.03 |
2308 | 台達電 | 500,503 | 3.60 |
2882 | 國泰金 | 2,898,694 | 3.53 |
5347 | 世界 | 1,984,295 | 3.31 |
8069 | 元太 | 728,554 | 3.00 |
2357 | 華碩 | 233,726 | 2.78 |
3045 | 台灣大 | 1,191,703 | 2.71 |
2881 | 富邦金 | 1,629,483 | 2.56 |
2382 | 廣達 | 386,660 | 2.01 |
2615 | 萬海 | 763,518 | 1.76 |
2360 | 致茂 | 222,785 | 1.44 |
2883 | 凱基金 | 4,198,235 | 1.43 |
4958 | 臻鼎-KY | 697,203 | 1.40 |
2317 | 鴻海 | 432,161 | 1.29 |
6239 | 力成 | 450,609 | 1.03 |
2301 | 光寶科 | 494,625 | 0.98 |
3714 | 富采 | 1,134,556 | 0.80 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,323,936 | 0.71 |
1101 | 台泥 | 1,207,332 | 0.69 |
2408 | 南亞科 | 798,818 | 0.66 |
3034 | 聯詠 | 61,978 | 0.62 |
1102 | 亞泥 | 692,150 | 0.57 |
2409 | 友達 | 2,175,613 | 0.56 |
2353 | 宏碁 | 805,953 | 0.55 |
2890 | 永豐金 | 1,179,844 | 0.54 |
2324 | 仁寶 | 974,966 | 0.53 |
1402 | 遠東新 | 730,403 | 0.47 |
2049 | 上銀 | 94,675 | 0.42 |
3443 | 創意 | 17,510 | 0.38 |
8454 | 富邦媒 | 59,368 | 0.35 |
3231 | 緯創 | 107,210 | 0.24 |
2891 | 中信金 | 289,149 | 0.23 |
2892 | 第一金 | 297,845 | 0.16 |
6409 | 旭隼 | 5,988 | 0.16 |
2379 | 瑞昱 | 15,946 | 0.16 |
2385 | 群光 | 49,873 | 0.16 |
2618 | 長榮航 | 198,888 | 0.16 |
2801 | 彰銀 | 358,520 | 0.13 |
2454 | 聯發科 | 5,270 | 0.13 |
2887 | 台新金 | 336,443 | 0.11 |
2884 | 玉山金 | 170,917 | 0.10 |
2610 | 華航 | 195,588 | 0.09 |
2449 | 京元電子 | 49,150 | 0.09 |
4904 | 遠傳 | 53,524 | 0.09 |
1476 | 儒鴻 | 9,710 | 0.08 |
2603 | 長榮 | 14,713 | 0.07 |
2498 | 宏達電 | 82,952 | 0.06 |
5876 | 上海商銀 | 65,644 | 0.06 |
6669 | 緯穎 | 809 | 0.04 |
6488 | 環球晶 | 4,145 | 0.03 |
2912 | 統一超 | 5,265 | 0.03 |
2327 | 國巨 | 2,992 | 0.03 |
2059 | 川湖 | 647 | 0.03 |
2395 | 研華 | 3,104 | 0.02 |
1504 | 東元 | 23,677 | 0.02 |
2002 | 中鋼 | 45,707 | 0.02 |
3702 | 大聯大 | 17,391 | 0.02 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 1,590,564 |
佔基金淨資產之權重(%) | 30.06 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 4,428,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 12.27 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 11,287,671 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.16 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,563,814 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.03 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 500,503 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.60 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 2,898,694 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.53 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 1,984,295 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 728,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.00 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 233,726 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.78 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,191,703 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,629,483 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 386,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 763,518 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 222,785 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 凱基金 |
股數 | 4,198,235 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 697,203 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 432,161 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 450,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 494,625 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.98 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 1,134,556 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,323,936 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 1,207,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 798,818 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.66 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 61,978 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 692,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 2,175,613 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 805,953 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 1,179,844 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 974,966 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 730,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 94,675 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 17,510 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 59,368 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 107,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 289,149 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 297,845 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,988 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 15,946 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 49,873 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 198,888 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 358,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 5,270 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 336,443 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 170,917 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 195,588 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 49,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 53,524 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 9,710 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 14,713 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 82,952 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 65,644 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 809 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 4,145 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 5,265 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 2,992 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 647 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 3,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 23,677 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 45,707 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 17,391 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
註: