現金申購買回清單

  • 截至2025年4月25日止,本基金受益人數為1,209人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2025/05/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,035,000

2025/05/06 基金淨資產價值(元)

NT$ 5,029,376,706

2025/05/06 已發行受益權單位總數

344,478,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/05/06 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 14.60

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,299,997

2025/05/06 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,312,297

2025/05/06 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -715,703

資料日期:2025/05/06

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 5,029,376,706
基金在外流通單位數 344,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 14.60
基金淨資產價值(元) NT$ 5,029,376,706
基金在外流通單位數 344,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 14.60
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 1,595,976 29.20
3711 日月光投控 4,459,901 12.10
2303 聯電 11,308,866 10.21
2412 中華電 1,622,975 4.20
2308 台達電 517,517 3.69
8069 元太 757,876 3.52
5347 世界 1,988,012 3.49
2882 國泰金 2,992,975 3.33
2357 華碩 241,713 2.82
3045 台灣大 1,231,517 2.82
2881 富邦金 1,681,428 2.64
2382 廣達 373,256 1.89
4958 臻鼎-KY 720,889 1.43
2360 致茂 227,315 1.41
2883 凱基金 4,368,697 1.40
2317 鴻海 445,472 1.29
2615 萬海 747,677 1.27
2301 光寶科 531,642 1.06
6239 力成 441,285 0.95
3714 富采 1,160,310 0.85
2633 台灣高鐵 1,379,170 0.77
1101 台泥 1,260,457 0.77
3034 聯詠 63,533 0.66
1102 亞泥 717,060 0.65
2409 友達 2,284,505 0.61
2353 宏碁 837,226 0.56
2324 仁寶 1,008,579 0.55
2408 南亞科 766,391 0.54
2890 永豐金 1,232,635 0.54
1402 遠東新 754,113 0.53
2049 上銀 98,718 0.40
8454 富邦媒 61,584 0.40
3443 創意 17,987 0.38
2891 中信金 307,389 0.24
3231 緯創 104,087 0.23
6409 旭隼 6,112 0.18
2618 長榮航 204,941 0.18
2379 瑞昱 16,523 0.16
2385 群光 52,297 0.16
2892 第一金 314,559 0.16
2801 彰銀 382,101 0.14
2454 聯發科 5,530 0.14
2887 台新金 359,189 0.11
2884 玉山金 182,807 0.10
2610 華航 208,688 0.10
4904 遠傳 56,769 0.10
2449 京元電子 51,451 0.09
1476 儒鴻 10,416 0.08
2498 宏達電 89,948 0.07
5876 上海商銀 71,872 0.07
2603 長榮 14,956 0.06
6669 緯穎 881 0.04
6488 環球晶 4,761 0.03
2912 統一超 6,086 0.03
3702 大聯大 20,389 0.03
1504 東元 27,931 0.03
2327 國巨 3,394 0.03
2059 川湖 698 0.03
2395 研華 3,643 0.02
2002 中鋼 54,533 0.02
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 1,595,976
佔基金淨資產之權重(%) 29.20
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 4,459,901
佔基金淨資產之權重(%) 12.10
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 11,308,866
佔基金淨資產之權重(%) 10.21
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 1,622,975
佔基金淨資產之權重(%) 4.20
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 517,517
佔基金淨資產之權重(%) 3.69
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 757,876
佔基金淨資產之權重(%) 3.52
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 1,988,012
佔基金淨資產之權重(%) 3.49
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 2,992,975
佔基金淨資產之權重(%) 3.33
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 241,713
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,231,517
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,681,428
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 373,256
佔基金淨資產之權重(%) 1.89
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 720,889
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 227,315
佔基金淨資產之權重(%) 1.41
證券代碼 2883
證券名稱 凱基金
股數 4,368,697
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 445,472
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 747,677
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 531,642
佔基金淨資產之權重(%) 1.06
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 441,285
佔基金淨資產之權重(%) 0.95
證券代碼 3714
證券名稱 富采
股數 1,160,310
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 1,379,170
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 1,260,457
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 63,533
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 717,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 2,284,505
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 837,226
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 1,008,579
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 766,391
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 1,232,635
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 754,113
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 98,718
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 61,584
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 17,987
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 307,389
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 104,087
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 6,112
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 204,941
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 16,523
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 52,297
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 314,559
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 382,101
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 5,530
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 359,189
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 182,807
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 208,688
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 56,769
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 51,451
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 10,416
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 89,948
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 71,872
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 14,956
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 881
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 4,761
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 6,086
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 3702
證券名稱 大聯大
股數 20,389
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 27,931
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 3,394
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 698
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 3,643
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 54,533
佔基金淨資產之權重(%) 0.02


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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