現金申購買回清單

  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為1,379人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為492人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為2,067人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2023/02/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 7,456,000

2023/02/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 6,983,716,460

2023/02/02 已發行受益權單位總數

515,478,000

與前日已發行單位差異數

0

2023/02/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 13.55

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 6,774,020

2023/02/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 6,785,794

2023/02/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -574,206

資料日期:2023/02/02

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 6,983,716,460
基金在外流通單位數 515,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 13.55
基金淨資產價值(元) NT$ 6,983,716,460
基金在外流通單位數 515,478,000
基金每單位淨值(元) NT$ 13.55
項目 金額
股票(元) NT$ 6,946,785,417
期貨(元) NT$ 155,800,000
股票(元) NT$ 6,946,785,417
期貨(元) NT$ 155,800,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2303 聯電 37,865,368 1,908,414,547 27.34
2330 台積電 2,788,271 1,505,666,340 21.56
3711 日月光投控 3,208,250 330,449,750 4.73
2890 永豐金 17,229,951 298,939,650 4.28
2892 第一金 11,402,142 298,166,013 4.27
2454 聯發科 390,107 291,409,929 4.17
2412 中華電信 2,222,610 248,932,320 3.56
2474 可成 1,225,269 226,674,765 3.25
2610 華航 8,938,628 177,431,766 2.54
2301 光寶科 2,626,601 175,982,267 2.52
2317 鴻海 1,661,916 166,191,600 2.38
2891 中信金 7,310,823 164,493,518 2.36
2884 玉山金 5,890,902 145,210,734 2.08
2882 國泰金 2,851,698 125,617,297 1.80
3045 台灣大 1,094,164 103,945,580 1.49
2618 長榮航 3,219,012 94,478,002 1.35
1301 台塑 898,565 79,972,285 1.15
2324 仁寶 2,554,644 58,884,544 0.84
2880 華南金 2,044,692 46,618,978 0.67
5880 合庫金 1,767,837 47,112,856 0.67
2886 兆豐金 1,408,737 46,277,010 0.66
4904 遠傳 605,110 40,663,392 0.58
2382 廣達 454,110 34,739,415 0.50
3105 穩懋 176,203 33,038,063 0.48
6409 旭隼 18,668 30,242,160 0.43
2603 長榮海運 192,475 30,026,100 0.43
1102 亞泥 661,617 28,085,642 0.40
2633 台灣高鐵 910,945 26,599,594 0.38
2498 宏達電 298,665 19,980,689 0.29
1605 華新 347,965 18,790,110 0.27
2002 中鋼 561,831 17,950,500 0.26
1402 遠東新 536,429 17,380,300 0.25
2408 南亞科 278,958 16,709,584 0.24
2881 富邦金 256,388 15,511,474 0.22
2308 台達電 50,011 14,903,278 0.21
1303 南亞 127,529 9,590,181 0.14
2357 華碩 28,305 7,882,943 0.11
3231 緯創 184,522 5,867,800 0.08
2353 宏碁 190,561 4,754,497 0.07
2885 元大金 192,160 4,381,248 0.06
6669 緯穎 4,812 3,960,276 0.06
6505 台塑化 40,669 3,367,393 0.05
2609 陽明 60,463 3,839,401 0.05
2883 開發金 224,133 2,947,349 0.04
1326 台化 38,112 2,744,064 0.04
8069 元太 15,483 2,949,512 0.04
2912 統一超 11,741 3,140,718 0.04
5347 世界 23,091 2,235,209 0.03
6239 力成 25,264 2,213,126 0.03
2887 台新金 87,486 1,421,648 0.02
合計 6,946,785,417 99.47
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 37,865,368
金額(元) 1,908,414,547
佔基金淨資產之權重(%) 27.34
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 2,788,271
金額(元) 1,505,666,340
佔基金淨資產之權重(%) 21.56
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 3,208,250
金額(元) 330,449,750
佔基金淨資產之權重(%) 4.73
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 17,229,951
金額(元) 298,939,650
佔基金淨資產之權重(%) 4.28
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 11,402,142
金額(元) 298,166,013
佔基金淨資產之權重(%) 4.27
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 390,107
金額(元) 291,409,929
佔基金淨資產之權重(%) 4.17
證券代碼 2412
證券名稱 中華電信
股數 2,222,610
金額(元) 248,932,320
佔基金淨資產之權重(%) 3.56
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 1,225,269
金額(元) 226,674,765
佔基金淨資產之權重(%) 3.25
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 8,938,628
金額(元) 177,431,766
佔基金淨資產之權重(%) 2.54
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 2,626,601
金額(元) 175,982,267
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,661,916
金額(元) 166,191,600
佔基金淨資產之權重(%) 2.38
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 7,310,823
金額(元) 164,493,518
佔基金淨資產之權重(%) 2.36
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 5,890,902
金額(元) 145,210,734
佔基金淨資產之權重(%) 2.08
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 2,851,698
金額(元) 125,617,297
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,094,164
金額(元) 103,945,580
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 3,219,012
金額(元) 94,478,002
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 898,565
金額(元) 79,972,285
佔基金淨資產之權重(%) 1.15
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 2,554,644
金額(元) 58,884,544
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 2,044,692
金額(元) 46,618,978
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 1,767,837
金額(元) 47,112,856
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 1,408,737
金額(元) 46,277,010
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 605,110
金額(元) 40,663,392
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 454,110
金額(元) 34,739,415
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 176,203
金額(元) 33,038,063
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 18,668
金額(元) 30,242,160
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 2603
證券名稱 長榮海運
股數 192,475
金額(元) 30,026,100
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 661,617
金額(元) 28,085,642
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 910,945
金額(元) 26,599,594
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 298,665
金額(元) 19,980,689
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 347,965
金額(元) 18,790,110
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 561,831
金額(元) 17,950,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 536,429
金額(元) 17,380,300
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 278,958
金額(元) 16,709,584
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 256,388
金額(元) 15,511,474
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 50,011
金額(元) 14,903,278
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 127,529
金額(元) 9,590,181
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 28,305
金額(元) 7,882,943
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 184,522
金額(元) 5,867,800
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 190,561
金額(元) 4,754,497
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 192,160
金額(元) 4,381,248
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 4,812
金額(元) 3,960,276
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6505
證券名稱 台塑化
股數 40,669
金額(元) 3,367,393
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 60,463
金額(元) 3,839,401
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 224,133
金額(元) 2,947,349
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 38,112
金額(元) 2,744,064
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 15,483
金額(元) 2,949,512
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 11,741
金額(元) 3,140,718
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 23,091
金額(元) 2,235,209
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 25,264
金額(元) 2,213,126
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 87,486
金額(元) 1,421,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
合計金額 6,946,785,417
合計權重(%) 99.47
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202302 50 155,800,000 2.23
合計 155,800,000 2.23
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202302
口數 50
金額(元) 155,800,000
持股權重(%) 2.23
合計金額 155,800,000
合計權重(%) 2.23
項目 金額(元)
保證金(NTD) 23,222,470
現金(NTD) 13,508,122
項目 保證金(NTD)
金額(元) 23,222,470
項目 現金(NTD)
金額(元) 13,508,122


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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