NT$ 11,114,000
NT$ 1,824,810,248
90,349,000
0
NT$ 20.20
500,000
NT$ 10,098,675
NT$ 10,113,774
NT$ -1,460,226
資料日期:2024/07/26
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,824,810,248 |
基金在外流通單位數 | 90,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.20 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,824,810,248 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 90,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.20 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,786,951,451 |
股票(元) | NT$ 1,786,951,451 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 616,025 | 569,207,100 | 31.18 |
2317 | 鴻海 | 976,221 | 187,434,432 | 10.27 |
2454 | 聯發科 | 135,544 | 168,752,280 | 9.25 |
2308 | 台達電 | 288,368 | 111,886,784 | 6.13 |
2382 | 廣達 | 219,637 | 60,400,175 | 3.31 |
2303 | 聯電 | 1,031,862 | 52,315,403 | 2.87 |
3711 | 日月光投控 | 292,910 | 45,547,505 | 2.50 |
2357 | 華碩 | 67,588 | 30,955,304 | 1.70 |
3034 | 聯詠 | 53,621 | 29,169,824 | 1.60 |
2354 | 鴻準 | 446,562 | 28,758,593 | 1.58 |
3008 | 大立光 | 10,171 | 28,173,670 | 1.54 |
2327 | 國巨 | 37,083 | 26,959,341 | 1.48 |
3231 | 緯創 | 240,756 | 23,353,332 | 1.28 |
2345 | 智邦 | 45,737 | 23,371,607 | 1.28 |
3037 | 欣興 | 109,922 | 20,995,102 | 1.15 |
4938 | 和碩 | 194,818 | 20,358,481 | 1.12 |
2301 | 光寶科 | 185,882 | 18,959,964 | 1.04 |
3017 | 奇鋐 | 30,000 | 18,390,000 | 1.01 |
2379 | 瑞昱 | 35,408 | 18,412,160 | 1.01 |
1503 | 士電 | 55,112 | 15,045,576 | 0.82 |
3653 | 健策 | 13,558 | 14,913,800 | 0.82 |
8069 | 元太 | 57,799 | 15,201,137 | 0.82 |
1519 | 華城 | 19,094 | 14,797,850 | 0.81 |
2395 | 研華 | 41,793 | 14,627,550 | 0.80 |
6488 | 環球晶 | 27,661 | 13,996,466 | 0.77 |
3324 | 雙鴻 | 18,850 | 13,345,800 | 0.73 |
6669 | 緯穎 | 6,691 | 13,214,725 | 0.72 |
3533 | 嘉澤 | 8,346 | 11,851,320 | 0.65 |
5483 | 中美晶 | 56,566 | 11,284,917 | 0.62 |
2377 | 微星 | 62,153 | 10,814,622 | 0.59 |
2474 | 可成 | 50,649 | 10,585,641 | 0.58 |
1513 | 中興電 | 49,991 | 10,623,088 | 0.58 |
1605 | 華新 | 288,984 | 10,374,526 | 0.57 |
1101 | 台泥 | 299,787 | 10,462,566 | 0.57 |
5347 | 世界 | 91,011 | 10,238,738 | 0.56 |
6409 | 旭隼 | 5,080 | 9,423,400 | 0.52 |
2360 | 致茂 | 33,208 | 9,397,864 | 0.52 |
2385 | 群光 | 60,646 | 9,369,807 | 0.51 |
2371 | 大同 | 178,129 | 9,191,456 | 0.50 |
1102 | 亞泥 | 218,487 | 8,968,891 | 0.49 |
3529 | 力旺 | 3,689 | 8,447,810 | 0.46 |
2105 | 正新 | 156,058 | 7,420,558 | 0.41 |
6176 | 瑞儀 | 37,957 | 6,680,432 | 0.37 |
3443 | 創意 | 4,510 | 6,020,850 | 0.33 |
2344 | 華邦電 | 249,433 | 5,849,204 | 0.32 |
1504 | 東元 | 115,599 | 5,623,891 | 0.31 |
6121 | 新普 | 13,117 | 4,774,588 | 0.26 |
6285 | 啟碁 | 33,681 | 4,715,340 | 0.26 |
3406 | 玉晶光 | 7,247 | 3,775,687 | 0.21 |
2201 | 裕隆 | 40,784 | 2,512,294 | 0.14 |
合計 | 1,786,951,451 | 97.92 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 616,025 |
金額(元) | 569,207,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 31.18 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 976,221 |
金額(元) | 187,434,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.27 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 135,544 |
金額(元) | 168,752,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.25 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 288,368 |
金額(元) | 111,886,784 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.13 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 219,637 |
金額(元) | 60,400,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,031,862 |
金額(元) | 52,315,403 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.87 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 292,910 |
金額(元) | 45,547,505 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 67,588 |
金額(元) | 30,955,304 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 53,621 |
金額(元) | 29,169,824 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.60 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 446,562 |
金額(元) | 28,758,593 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 10,171 |
金額(元) | 28,173,670 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.54 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 37,083 |
金額(元) | 26,959,341 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 240,756 |
金額(元) | 23,353,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 45,737 |
金額(元) | 23,371,607 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.28 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 109,922 |
金額(元) | 20,995,102 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 194,818 |
金額(元) | 20,358,481 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 185,882 |
金額(元) | 18,959,964 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 30,000 |
金額(元) | 18,390,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 35,408 |
金額(元) | 18,412,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 55,112 |
金額(元) | 15,045,576 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 13,558 |
金額(元) | 14,913,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 57,799 |
金額(元) | 15,201,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 19,094 |
金額(元) | 14,797,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 41,793 |
金額(元) | 14,627,550 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 27,661 |
金額(元) | 13,996,466 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 3324 |
---|---|
證券名稱 | 雙鴻 |
股數 | 18,850 |
金額(元) | 13,345,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 6,691 |
金額(元) | 13,214,725 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 8,346 |
金額(元) | 11,851,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 56,566 |
金額(元) | 11,284,917 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 62,153 |
金額(元) | 10,814,622 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 50,649 |
金額(元) | 10,585,641 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 49,991 |
金額(元) | 10,623,088 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 288,984 |
金額(元) | 10,374,526 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 299,787 |
金額(元) | 10,462,566 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 91,011 |
金額(元) | 10,238,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,080 |
金額(元) | 9,423,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 33,208 |
金額(元) | 9,397,864 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 60,646 |
金額(元) | 9,369,807 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 178,129 |
金額(元) | 9,191,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 218,487 |
金額(元) | 8,968,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 3,689 |
金額(元) | 8,447,810 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 156,058 |
金額(元) | 7,420,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 37,957 |
金額(元) | 6,680,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 4,510 |
金額(元) | 6,020,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 249,433 |
金額(元) | 5,849,204 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 115,599 |
金額(元) | 5,623,891 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 13,117 |
金額(元) | 4,774,588 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 33,681 |
金額(元) | 4,715,340 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 3406 |
---|---|
證券名稱 | 玉晶光 |
股數 | 7,247 |
金額(元) | 3,775,687 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 40,784 |
金額(元) | 2,512,294 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
合計金額 | 1,786,951,451 |
---|---|
合計權重(%) | 97.92 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 4,949,861 |
現金(NTD) | 32,908,936 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 4,949,861 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 32,908,936 |
註: