NT$ 9,381,000
NT$ 1,659,605,132
97,349,000
-500,000
NT$ 17.05
500,000
NT$ 8,523,997
NT$ 8,537,521
NT$ -1,289,479
資料日期:2024/04/19
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,659,605,132 |
基金在外流通單位數 | 97,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.05 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,659,605,132 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 97,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.05 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,647,597,010 |
股票(元) | NT$ 1,647,597,010 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 733,125 | 549,843,750 | 33.14 |
2317 | 鴻海 | 1,151,955 | 164,729,565 | 9.93 |
2454 | 聯發科 | 142,745 | 141,745,785 | 8.54 |
2308 | 台達電 | 223,693 | 66,772,361 | 4.02 |
2382 | 廣達 | 232,014 | 56,031,381 | 3.38 |
2303 | 聯電 | 1,100,802 | 54,049,378 | 3.26 |
3711 | 日月光投控 | 318,791 | 46,543,486 | 2.80 |
3034 | 聯詠 | 58,359 | 34,315,092 | 2.07 |
2357 | 華碩 | 71,397 | 29,522,660 | 1.78 |
3231 | 緯創 | 254,321 | 29,246,915 | 1.76 |
2354 | 鴻準 | 471,727 | 26,322,367 | 1.59 |
2327 | 國巨 | 39,172 | 23,033,136 | 1.39 |
3008 | 大立光 | 10,744 | 22,777,280 | 1.37 |
2379 | 瑞昱 | 37,780 | 20,854,560 | 1.26 |
3037 | 欣興 | 119,633 | 20,337,610 | 1.23 |
4938 | 和碩 | 212,032 | 20,100,634 | 1.21 |
2345 | 智邦 | 49,779 | 19,961,379 | 1.20 |
2301 | 光寶科 | 198,340 | 19,060,474 | 1.15 |
1519 | 華城 | 18,892 | 17,286,180 | 1.04 |
2395 | 研華 | 45,487 | 16,602,755 | 1.00 |
6669 | 緯穎 | 7,140 | 16,529,100 | 1.00 |
6488 | 環球晶 | 30,106 | 15,655,120 | 0.94 |
8069 | 元太 | 62,905 | 13,524,575 | 0.81 |
2371 | 大同 | 193,868 | 13,396,279 | 0.81 |
2385 | 群光 | 66,005 | 13,134,995 | 0.79 |
1605 | 華新 | 314,518 | 12,219,024 | 0.74 |
5483 | 中美晶 | 61,563 | 11,820,096 | 0.71 |
2474 | 可成 | 55,123 | 11,410,461 | 0.69 |
2383 | 台光電 | 30,128 | 11,313,064 | 0.68 |
1513 | 中興電 | 54,407 | 10,745,383 | 0.65 |
1101 | 台泥 | 326,277 | 10,440,864 | 0.63 |
2377 | 微星 | 67,644 | 10,417,176 | 0.63 |
1102 | 亞泥 | 237,792 | 9,987,264 | 0.60 |
2360 | 致茂 | 36,143 | 8,782,749 | 0.53 |
3529 | 力旺 | 4,015 | 8,792,850 | 0.53 |
6409 | 旭隼 | 5,528 | 8,374,920 | 0.50 |
5347 | 世界 | 99,052 | 8,043,022 | 0.48 |
2105 | 正新 | 169,846 | 7,965,777 | 0.48 |
1504 | 東元 | 125,813 | 7,536,199 | 0.45 |
6176 | 瑞儀 | 41,310 | 7,311,870 | 0.44 |
2344 | 華邦電 | 271,473 | 6,895,414 | 0.42 |
6770 | 力積電 | 293,499 | 6,515,678 | 0.39 |
6121 | 新普 | 14,275 | 5,895,575 | 0.36 |
2404 | 漢唐 | 15,148 | 6,051,626 | 0.36 |
3443 | 創意 | 4,908 | 5,668,740 | 0.34 |
3023 | 信邦 | 19,549 | 5,454,171 | 0.33 |
6285 | 啟碁 | 36,657 | 5,388,579 | 0.32 |
3406 | 玉晶光 | 7,889 | 3,344,936 | 0.20 |
2201 | 裕隆 | 44,388 | 2,969,557 | 0.18 |
8046 | 南電 | 16,765 | 2,875,198 | 0.17 |
合計 | 1,647,597,010 | 99.28 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 733,125 |
金額(元) | 549,843,750 |
佔基金淨資產之權重(%) | 33.14 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,151,955 |
金額(元) | 164,729,565 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.93 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 142,745 |
金額(元) | 141,745,785 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.54 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 223,693 |
金額(元) | 66,772,361 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.02 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 232,014 |
金額(元) | 56,031,381 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.38 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,100,802 |
金額(元) | 54,049,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 318,791 |
金額(元) | 46,543,486 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 58,359 |
金額(元) | 34,315,092 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 71,397 |
金額(元) | 29,522,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.78 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 254,321 |
金額(元) | 29,246,915 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 471,727 |
金額(元) | 26,322,367 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 39,172 |
金額(元) | 23,033,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.39 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 10,744 |
金額(元) | 22,777,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 37,780 |
金額(元) | 20,854,560 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.26 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 119,633 |
金額(元) | 20,337,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 212,032 |
金額(元) | 20,100,634 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 49,779 |
金額(元) | 19,961,379 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 198,340 |
金額(元) | 19,060,474 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.15 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 18,892 |
金額(元) | 17,286,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 45,487 |
金額(元) | 16,602,755 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 7,140 |
金額(元) | 16,529,100 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 30,106 |
金額(元) | 15,655,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 62,905 |
金額(元) | 13,524,575 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 193,868 |
金額(元) | 13,396,279 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 66,005 |
金額(元) | 13,134,995 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 314,518 |
金額(元) | 12,219,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 61,563 |
金額(元) | 11,820,096 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 55,123 |
金額(元) | 11,410,461 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 30,128 |
金額(元) | 11,313,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 54,407 |
金額(元) | 10,745,383 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 326,277 |
金額(元) | 10,440,864 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 67,644 |
金額(元) | 10,417,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 237,792 |
金額(元) | 9,987,264 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 36,143 |
金額(元) | 8,782,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 4,015 |
金額(元) | 8,792,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,528 |
金額(元) | 8,374,920 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 99,052 |
金額(元) | 8,043,022 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 169,846 |
金額(元) | 7,965,777 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 125,813 |
金額(元) | 7,536,199 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 41,310 |
金額(元) | 7,311,870 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 271,473 |
金額(元) | 6,895,414 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 6770 |
---|---|
證券名稱 | 力積電 |
股數 | 293,499 |
金額(元) | 6,515,678 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 14,275 |
金額(元) | 5,895,575 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 15,148 |
金額(元) | 6,051,626 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 4,908 |
金額(元) | 5,668,740 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 19,549 |
金額(元) | 5,454,171 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 36,657 |
金額(元) | 5,388,579 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 3406 |
---|---|
證券名稱 | 玉晶光 |
股數 | 7,889 |
金額(元) | 3,344,936 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 44,388 |
金額(元) | 2,969,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 16,765 |
金額(元) | 2,875,198 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
合計金額 | 1,647,597,010 |
---|---|
合計權重(%) | 99.28 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,944,437 |
現金(NTD) | 18,553,586 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -8,489,901 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,944,437 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 18,553,586 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -8,489,901 |
註: