NT$ 11,850,000
NT$ 1,504,234,321
69,849,000
0
NT$ 21.54
500,000
NT$ 10,767,759
NT$ 10,783,527
NT$ -969,473
資料日期:2025/07/30
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,504,234,321 |
基金在外流通單位數 | 69,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 21.54 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,504,234,321 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 69,849,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 21.54 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 404,959 | 31.09 |
2317 | 鴻海 | 836,744 | 9.54 |
2454 | 聯發科 | 103,596 | 9.50 |
2308 | 台達電 | 178,751 | 6.30 |
2382 | 廣達 | 195,347 | 3.51 |
2303 | 聯電 | 831,798 | 2.35 |
3711 | 日月光投控 | 232,927 | 2.35 |
2345 | 智邦 | 39,169 | 2.20 |
2357 | 華碩 | 49,732 | 2.16 |
3231 | 緯創 | 197,927 | 1.59 |
2383 | 台光電 | 22,476 | 1.50 |
6669 | 緯穎 | 8,205 | 1.45 |
3017 | 奇鋐 | 23,472 | 1.36 |
2379 | 瑞昱 | 34,704 | 1.33 |
3034 | 聯詠 | 41,609 | 1.32 |
2301 | 光寶科 | 151,749 | 1.27 |
3008 | 大立光 | 7,700 | 1.20 |
2327 | 國巨 | 33,962 | 1.18 |
2360 | 致茂 | 32,883 | 0.90 |
8069 | 元太 | 63,887 | 0.89 |
3037 | 欣興 | 91,528 | 0.86 |
2059 | 川湖 | 4,956 | 0.86 |
1519 | 華城 | 19,054 | 0.84 |
2395 | 研華 | 35,086 | 0.79 |
4938 | 和碩 | 144,168 | 0.77 |
3653 | 健策 | 7,432 | 0.68 |
3529 | 力旺 | 4,839 | 0.65 |
2404 | 漢唐 | 12,083 | 0.63 |
2474 | 可成 | 42,539 | 0.60 |
1102 | 亞泥 | 216,947 | 0.58 |
1605 | 華新 | 331,299 | 0.50 |
3443 | 創意 | 6,205 | 0.50 |
2377 | 微星 | 48,140 | 0.46 |
5347 | 世界 | 73,164 | 0.46 |
3481 | 群創 | 569,095 | 0.45 |
2354 | 鴻準 | 99,746 | 0.43 |
2409 | 友達 | 502,456 | 0.42 |
1513 | 中興電 | 37,191 | 0.41 |
6409 | 旭隼 | 5,061 | 0.41 |
6488 | 環球晶 | 18,048 | 0.41 |
6121 | 新普 | 14,926 | 0.40 |
2371 | 大同 | 152,572 | 0.37 |
2105 | 正新 | 131,613 | 0.36 |
1504 | 東元 | 114,472 | 0.35 |
5483 | 中美晶 | 49,570 | 0.34 |
1503 | 士電 | 26,999 | 0.32 |
6176 | 瑞儀 | 31,463 | 0.29 |
6285 | 啟碁 | 26,211 | 0.21 |
1319 | 東陽 | 30,339 | 0.21 |
3105 | 穩懋 | 28,393 | 0.17 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 404,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 31.09 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 836,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.54 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 103,596 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.50 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 178,751 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.30 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 195,347 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 831,798 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.35 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 232,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.35 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 39,169 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.20 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 49,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.16 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 197,927 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.59 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 22,476 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.50 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 8,205 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 23,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 34,704 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.33 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 41,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.32 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 151,749 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 7,700 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 33,962 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 32,883 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 63,887 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.89 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 91,528 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 2059 |
---|---|
證券名稱 | 川湖 |
股數 | 4,956 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 19,054 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 35,086 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 144,168 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 7,432 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 4,839 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 12,083 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 42,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 216,947 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.58 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 331,299 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 6,205 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 48,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 73,164 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.46 |
證券代碼 | 3481 |
---|---|
證券名稱 | 群創 |
股數 | 569,095 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 99,746 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 502,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 37,191 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,061 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 18,048 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 14,926 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 152,572 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 131,613 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 114,472 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 49,570 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 26,999 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 31,463 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 26,211 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 1319 |
---|---|
證券名稱 | 東陽 |
股數 | 30,339 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 28,393 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202508 | 2 | 0.62 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202508 |
口數 | 2 |
持股權重(%) | 0.62 |
註: