NT$ 12,256,000
NT$ 2,012,438,247
90,349,000
0
NT$ 22.27
500,000
NT$ 11,137,026
NT$ 11,153,163
NT$ -1,118,837
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,012,438,247 |
基金在外流通單位數 | 90,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 22.27 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,012,438,247 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 90,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 22.27 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,976,547,837 |
股票(元) | NT$ 1,976,547,837 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 616,025 | 640,666,000 | 31.85 |
2317 | 鴻海 | 976,221 | 211,351,847 | 10.50 |
2454 | 聯發科 | 135,544 | 183,662,120 | 9.13 |
2308 | 台達電 | 288,368 | 119,672,720 | 5.95 |
2382 | 廣達 | 219,637 | 70,942,751 | 3.53 |
2303 | 聯電 | 1,031,862 | 55,101,431 | 2.74 |
3711 | 日月光投控 | 292,910 | 52,577,345 | 2.61 |
2357 | 華碩 | 67,588 | 33,692,618 | 1.67 |
3008 | 大立光 | 10,171 | 31,733,520 | 1.58 |
2354 | 鴻準 | 446,562 | 31,527,277 | 1.57 |
3034 | 聯詠 | 53,621 | 30,188,623 | 1.50 |
2327 | 國巨 | 37,083 | 28,628,076 | 1.42 |
3231 | 緯創 | 240,756 | 25,640,514 | 1.27 |
2345 | 智邦 | 45,737 | 24,789,454 | 1.23 |
3017 | 奇鋐 | 30,000 | 21,060,000 | 1.05 |
3037 | 欣興 | 109,922 | 20,995,102 | 1.04 |
4938 | 和碩 | 194,818 | 20,650,708 | 1.03 |
2301 | 光寶科 | 185,882 | 20,261,138 | 1.01 |
2379 | 瑞昱 | 35,408 | 20,111,744 | 1.00 |
3653 | 健策 | 13,558 | 17,286,450 | 0.86 |
1503 | 士電 | 55,112 | 16,781,604 | 0.83 |
1519 | 華城 | 17,359 | 16,664,640 | 0.83 |
6488 | 環球晶 | 27,661 | 16,264,668 | 0.82 |
6669 | 緯穎 | 6,691 | 15,891,125 | 0.79 |
2395 | 研華 | 41,793 | 15,651,479 | 0.78 |
8069 | 元太 | 57,799 | 15,490,132 | 0.77 |
3324 | 雙鴻 | 18,850 | 14,589,900 | 0.72 |
3533 | 嘉澤 | 8,346 | 13,770,900 | 0.68 |
5483 | 中美晶 | 56,566 | 13,179,878 | 0.65 |
1513 | 中興電 | 49,991 | 11,772,881 | 0.59 |
2474 | 可成 | 50,649 | 11,244,078 | 0.56 |
2377 | 微星 | 62,153 | 11,280,770 | 0.56 |
2360 | 致茂 | 33,208 | 11,124,680 | 0.55 |
5347 | 世界 | 91,011 | 11,148,848 | 0.55 |
2385 | 群光 | 60,646 | 10,249,174 | 0.51 |
1605 | 華新 | 288,984 | 10,316,729 | 0.51 |
1101 | 台泥 | 299,787 | 10,222,737 | 0.51 |
3529 | 力旺 | 3,689 | 10,070,970 | 0.50 |
1102 | 亞泥 | 218,487 | 9,930,234 | 0.49 |
2371 | 大同 | 178,129 | 9,957,411 | 0.49 |
6409 | 旭隼 | 5,080 | 9,550,400 | 0.47 |
2105 | 正新 | 156,058 | 7,342,529 | 0.36 |
6176 | 瑞儀 | 37,957 | 7,097,959 | 0.35 |
3443 | 創意 | 4,510 | 7,013,050 | 0.35 |
2344 | 華邦電 | 249,433 | 6,323,127 | 0.31 |
1504 | 東元 | 115,599 | 5,918,669 | 0.29 |
6121 | 新普 | 13,117 | 5,194,332 | 0.26 |
6285 | 啟碁 | 33,681 | 4,917,426 | 0.24 |
3406 | 玉晶光 | 7,247 | 4,413,423 | 0.22 |
2201 | 裕隆 | 40,784 | 2,634,646 | 0.13 |
合計 | 1,976,547,837 | 98.21 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 616,025 |
金額(元) | 640,666,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 31.85 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 976,221 |
金額(元) | 211,351,847 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.50 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 135,544 |
金額(元) | 183,662,120 |
佔基金淨資產之權重(%) | 9.13 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 288,368 |
金額(元) | 119,672,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.95 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 219,637 |
金額(元) | 70,942,751 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.53 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,031,862 |
金額(元) | 55,101,431 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 292,910 |
金額(元) | 52,577,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 67,588 |
金額(元) | 33,692,618 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 10,171 |
金額(元) | 31,733,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 446,562 |
金額(元) | 31,527,277 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.57 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 53,621 |
金額(元) | 30,188,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.50 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 37,083 |
金額(元) | 28,628,076 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.42 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 240,756 |
金額(元) | 25,640,514 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 45,737 |
金額(元) | 24,789,454 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 30,000 |
金額(元) | 21,060,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.05 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 109,922 |
金額(元) | 20,995,102 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 194,818 |
金額(元) | 20,650,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.03 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 185,882 |
金額(元) | 20,261,138 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 35,408 |
金額(元) | 20,111,744 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 3653 |
---|---|
證券名稱 | 健策 |
股數 | 13,558 |
金額(元) | 17,286,450 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 1503 |
---|---|
證券名稱 | 士電 |
股數 | 55,112 |
金額(元) | 16,781,604 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 17,359 |
金額(元) | 16,664,640 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 27,661 |
金額(元) | 16,264,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 6,691 |
金額(元) | 15,891,125 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 41,793 |
金額(元) | 15,651,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 57,799 |
金額(元) | 15,490,132 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 3324 |
---|---|
證券名稱 | 雙鴻 |
股數 | 18,850 |
金額(元) | 14,589,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 3533 |
---|---|
證券名稱 | 嘉澤 |
股數 | 8,346 |
金額(元) | 13,770,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.68 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 56,566 |
金額(元) | 13,179,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 49,991 |
金額(元) | 11,772,881 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 50,649 |
金額(元) | 11,244,078 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 62,153 |
金額(元) | 11,280,770 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.56 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 33,208 |
金額(元) | 11,124,680 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 91,011 |
金額(元) | 11,148,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 60,646 |
金額(元) | 10,249,174 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 288,984 |
金額(元) | 10,316,729 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 299,787 |
金額(元) | 10,222,737 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.51 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 3,689 |
金額(元) | 10,070,970 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.50 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 218,487 |
金額(元) | 9,930,234 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 178,129 |
金額(元) | 9,957,411 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,080 |
金額(元) | 9,550,400 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 156,058 |
金額(元) | 7,342,529 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 37,957 |
金額(元) | 7,097,959 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 4,510 |
金額(元) | 7,013,050 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 249,433 |
金額(元) | 6,323,127 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 115,599 |
金額(元) | 5,918,669 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 13,117 |
金額(元) | 5,194,332 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 33,681 |
金額(元) | 4,917,426 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 3406 |
---|---|
證券名稱 | 玉晶光 |
股數 | 7,247 |
金額(元) | 4,413,423 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 40,784 |
金額(元) | 2,634,646 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
合計金額 | 1,976,547,837 |
---|---|
合計權重(%) | 98.21 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,949,861 |
現金(NTD) | 33,940,549 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,949,861 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 33,940,549 |
註: