現金申購買回清單

  • 截至2024年5月31日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2024/06/25

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,584,000

2024/06/24 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,902,123,823

2024/06/24 已發行受益權單位總數

90,349,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/06/24 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 21.05

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,526,535

2024/06/24 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,542,062

2024/06/24 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,357,938

資料日期:2024/06/24

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,902,123,823
基金在外流通單位數 90,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.05
基金淨資產價值(元) NT$ 1,902,123,823
基金在外流通單位數 90,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.05
項目 金額
股票(元) NT$ 1,864,001,023
股票(元) NT$ 1,864,001,023
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 616,025 579,063,500 30.45
2317 鴻海 976,221 201,101,526 10.57
2454 聯發科 135,544 191,117,040 10.05
2308 台達電 228,368 85,980,552 4.52
2382 廣達 219,637 66,769,648 3.51
2303 聯電 1,031,862 58,609,762 3.08
3711 日月光投控 292,910 50,526,975 2.66
2357 華碩 67,588 34,672,644 1.82
3034 聯詠 53,621 33,084,157 1.74
2354 鴻準 446,562 31,393,309 1.65
2327 國巨 37,083 28,145,997 1.48
3231 緯創 240,756 26,483,160 1.39
3008 大立光 10,171 26,495,455 1.39
2345 智邦 45,737 24,560,769 1.29
4938 和碩 194,818 22,793,706 1.20
3017 奇鋐 30,000 21,420,000 1.13
3037 欣興 109,922 20,445,492 1.07
2301 光寶科 185,882 19,238,787 1.01
2379 瑞昱 35,408 18,801,648 0.99
6669 緯穎 6,691 17,831,515 0.94
1503 士電 55,112 15,982,480 0.84
1519 華城 17,359 15,623,100 0.82
2395 研華 41,793 15,672,375 0.82
6488 環球晶 27,661 14,660,330 0.77
3324 雙鴻 18,850 14,514,500 0.76
8069 元太 57,799 13,524,966 0.71
3533 嘉澤 8,346 13,437,060 0.71
3653 健策 13,558 13,558,000 0.71
5483 中美晶 56,566 12,076,841 0.63
2474 可成 50,649 11,699,919 0.62
2377 微星 62,153 11,280,770 0.59
5347 世界 91,011 11,057,837 0.58
2360 致茂 33,208 10,394,104 0.55
2385 群光 60,646 10,340,143 0.54
1605 華新 288,984 10,302,280 0.54
1101 台泥 299,787 10,267,705 0.54
2371 大同 178,129 10,171,166 0.53
1102 亞泥 218,487 9,799,142 0.52
3529 力旺 3,689 9,554,510 0.50
6409 旭隼 5,080 9,245,600 0.49
1513 中興電 49,991 9,198,344 0.48
2105 正新 156,058 7,740,477 0.41
6176 瑞儀 37,957 7,135,916 0.38
3443 創意 4,510 6,990,500 0.37
2344 華邦電 249,433 6,560,088 0.34
1504 東元 115,599 6,103,627 0.32
6121 新普 13,117 5,482,906 0.29
6285 啟碁 33,681 5,574,206 0.29
3406 玉晶光 7,247 4,710,550 0.25
2201 裕隆 40,784 2,805,939 0.15
合計 1,864,001,023 97.99
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 616,025
金額(元) 579,063,500
佔基金淨資產之權重(%) 30.45
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 976,221
金額(元) 201,101,526
佔基金淨資產之權重(%) 10.57
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 135,544
金額(元) 191,117,040
佔基金淨資產之權重(%) 10.05
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 228,368
金額(元) 85,980,552
佔基金淨資產之權重(%) 4.52
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 219,637
金額(元) 66,769,648
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,031,862
金額(元) 58,609,762
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 292,910
金額(元) 50,526,975
佔基金淨資產之權重(%) 2.66
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 67,588
金額(元) 34,672,644
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 53,621
金額(元) 33,084,157
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 446,562
金額(元) 31,393,309
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 37,083
金額(元) 28,145,997
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 240,756
金額(元) 26,483,160
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 10,171
金額(元) 26,495,455
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 45,737
金額(元) 24,560,769
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 194,818
金額(元) 22,793,706
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 30,000
金額(元) 21,420,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 109,922
金額(元) 20,445,492
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 185,882
金額(元) 19,238,787
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 35,408
金額(元) 18,801,648
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 6,691
金額(元) 17,831,515
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
證券代碼 1503
證券名稱 士電
股數 55,112
金額(元) 15,982,480
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 17,359
金額(元) 15,623,100
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 41,793
金額(元) 15,672,375
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 27,661
金額(元) 14,660,330
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 3324
證券名稱 雙鴻
股數 18,850
金額(元) 14,514,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.76
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 57,799
金額(元) 13,524,966
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 3533
證券名稱 嘉澤
股數 8,346
金額(元) 13,437,060
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 13,558
金額(元) 13,558,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 56,566
金額(元) 12,076,841
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 50,649
金額(元) 11,699,919
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 62,153
金額(元) 11,280,770
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 91,011
金額(元) 11,057,837
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 33,208
金額(元) 10,394,104
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 60,646
金額(元) 10,340,143
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 288,984
金額(元) 10,302,280
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 299,787
金額(元) 10,267,705
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 178,129
金額(元) 10,171,166
佔基金淨資產之權重(%) 0.53
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 218,487
金額(元) 9,799,142
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 3,689
金額(元) 9,554,510
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,080
金額(元) 9,245,600
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 49,991
金額(元) 9,198,344
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 156,058
金額(元) 7,740,477
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 37,957
金額(元) 7,135,916
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 4,510
金額(元) 6,990,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 249,433
金額(元) 6,560,088
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 115,599
金額(元) 6,103,627
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 13,117
金額(元) 5,482,906
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 33,681
金額(元) 5,574,206
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 3406
證券名稱 玉晶光
股數 7,247
金額(元) 4,710,550
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 2201
證券名稱 裕隆
股數 40,784
金額(元) 2,805,939
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
合計金額 1,864,001,023
合計權重(%) 97.99
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,949,861
現金(NTD) 36,798,677
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,949,861
項目 現金(NTD)
金額(元) 36,798,677


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00901)