現金申購買回清單

  • 截至2024年10月25日止,本基金受益人數為1,225人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2024/11/06

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,710,000

2024/11/05 基金淨資產價值(元)

NT$ 4,972,136,583

2024/11/05 已發行受益權單位總數

314,133,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/11/05 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.83

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,914,063

2024/11/05 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,926,977

2024/11/05 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -716,023

資料日期:2024/11/05

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 4,972,136,583
基金在外流通單位數 314,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.83
基金淨資產價值(元) NT$ 4,972,136,583
基金在外流通單位數 314,133,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.83
項目 金額
股票(元) NT$ 4,947,154,120
股票(元) NT$ 4,947,154,120
股票
證券代碼 證券名稱 股數
2618 長榮航 7,197,414
2891 中信金 7,337,249
2880 華南金 10,097,259
2603 長榮 1,142,692
2881 富邦金 2,485,938
2882 國泰金 3,251,159
2884 玉山金 7,775,433
2886 兆豐金 5,248,089
1477 聚陽 618,236
2912 統一超 694,443
2885 元大金 5,755,902
1504 東元 3,576,395
5876 上海商銀 4,480,611
2890 永豐金 7,520,734
1476 儒鴻 305,536
2892 第一金 6,015,441
2610 華航 7,118,383
2801 彰銀 8,862,215
9904 寶成 4,004,296
2609 陽明 1,978,382
2027 大成鋼 4,218,725
5880 合庫金 5,313,345
9910 豐泰 937,621
1605 華新 4,178,620
2615 萬海 1,168,813
1326 台化 2,334,841
2049 上銀 265,844
2834 臺企銀 4,075,743
1301 台塑 1,229,350
1303 南亞 1,279,744
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 7,197,414
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 7,337,249
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 10,097,259
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 1,142,692
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 2,485,938
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 3,251,159
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 7,775,433
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 5,248,089
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 618,236
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 694,443
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 5,755,902
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 3,576,395
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 4,480,611
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 7,520,734
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 305,536
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 6,015,441
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 7,118,383
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 8,862,215
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 4,004,296
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 1,978,382
證券代碼 2027
證券名稱 大成鋼
股數 4,218,725
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 5,313,345
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 937,621
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 4,178,620
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 1,168,813
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 2,334,841
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 265,844
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 4,075,743
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 1,229,350
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 1,279,744
項目 金額(元)
保證金(NTD) 9,930,417
現金(NTD) 15,052,046
項目 保證金(NTD)
金額(元) 9,930,417
項目 現金(NTD)
金額(元) 15,052,046


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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