NT$ 8,240,000
NT$ 4,276,799,717
285,633,000
0
NT$ 14.97
500,000
NT$ 7,486,530
NT$ 7,499,017
NT$ -806,983
資料日期：2025/05/29
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 4,276,799,717 |
| 基金在外流通單位數 | 285,633,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 14.97 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 4,276,799,717 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 285,633,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 14.97 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2891 | 中信金 | 6,572,876 | 6.29 |
| 2618 | 長榮航 | 6,426,744 | 6.14 |
| 2603 | 長榮 | 1,032,717 | 5.90 |
| 2880 | 華南金 | 8,873,836 | 5.46 |
| 2884 | 玉山金 | 6,847,804 | 4.77 |
| 2886 | 兆豐金 | 4,636,339 | 4.30 |
| 5876 | 上海商銀 | 3,884,210 | 4.23 |
| 2881 | 富邦金 | 2,229,567 | 4.15 |
| 2882 | 國泰金 | 2,897,631 | 4.05 |
| 1504 | 東元 | 3,187,395 | 3.93 |
| 2885 | 元大金 | 5,125,453 | 3.76 |
| 2890 | 永豐金 | 6,621,087 | 3.55 |
| 2912 | 統一超 | 564,941 | 3.38 |
| 1477 | 聚陽 | 519,264 | 3.35 |
| 2892 | 第一金 | 5,297,639 | 3.35 |
| 2801 | 彰銀 | 7,841,335 | 3.35 |
| 2609 | 陽明 | 1,790,218 | 3.33 |
| 2610 | 華航 | 6,294,616 | 3.26 |
| 2027 | 大成鋼 | 3,733,722 | 3.10 |
| 2615 | 萬海 | 1,080,566 | 2.73 |
| 1476 | 儒鴻 | 262,622 | 2.65 |
| 5880 | 合庫金 | 4,715,927 | 2.65 |
| 9904 | 寶成 | 3,588,984 | 2.62 |
| 9910 | 豐泰 | 824,335 | 2.34 |
| 1605 | 華新 | 3,686,899 | 1.87 |
| 2834 | 臺企銀 | 3,572,778 | 1.23 |
| 2049 | 上銀 | 231,078 | 1.21 |
| 1326 | 台化 | 2,043,999 | 1.14 |
| 1301 | 台塑 | 1,073,193 | 0.87 |
| 1303 | 南亞 | 1,131,735 | 0.76 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 6,572,876 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.29 |
| 證券代碼 | 2618 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮航 |
| 股數 | 6,426,744 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.14 |
| 證券代碼 | 2603 |
|---|---|
| 證券名稱 | 長榮 |
| 股數 | 1,032,717 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.90 |
| 證券代碼 | 2880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華南金 |
| 股數 | 8,873,836 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.46 |
| 證券代碼 | 2884 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉山金 |
| 股數 | 6,847,804 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.77 |
| 證券代碼 | 2886 |
|---|---|
| 證券名稱 | 兆豐金 |
| 股數 | 4,636,339 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.30 |
| 證券代碼 | 5876 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上海商銀 |
| 股數 | 3,884,210 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.23 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 2,229,567 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.15 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 2,897,631 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.05 |
| 證券代碼 | 1504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 東元 |
| 股數 | 3,187,395 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
| 證券代碼 | 2885 |
|---|---|
| 證券名稱 | 元大金 |
| 股數 | 5,125,453 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.76 |
| 證券代碼 | 2890 |
|---|---|
| 證券名稱 | 永豐金 |
| 股數 | 6,621,087 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.55 |
| 證券代碼 | 2912 |
|---|---|
| 證券名稱 | 統一超 |
| 股數 | 564,941 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.38 |
| 證券代碼 | 1477 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聚陽 |
| 股數 | 519,264 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
| 證券代碼 | 2892 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一金 |
| 股數 | 5,297,639 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
| 證券代碼 | 2801 |
|---|---|
| 證券名稱 | 彰銀 |
| 股數 | 7,841,335 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
| 證券代碼 | 2609 |
|---|---|
| 證券名稱 | 陽明 |
| 股數 | 1,790,218 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.33 |
| 證券代碼 | 2610 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華航 |
| 股數 | 6,294,616 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.26 |
| 證券代碼 | 2027 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大成鋼 |
| 股數 | 3,733,722 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.10 |
| 證券代碼 | 2615 |
|---|---|
| 證券名稱 | 萬海 |
| 股數 | 1,080,566 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.73 |
| 證券代碼 | 1476 |
|---|---|
| 證券名稱 | 儒鴻 |
| 股數 | 262,622 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
| 證券代碼 | 5880 |
|---|---|
| 證券名稱 | 合庫金 |
| 股數 | 4,715,927 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.65 |
| 證券代碼 | 9904 |
|---|---|
| 證券名稱 | 寶成 |
| 股數 | 3,588,984 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
| 證券代碼 | 9910 |
|---|---|
| 證券名稱 | 豐泰 |
| 股數 | 824,335 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.34 |
| 證券代碼 | 1605 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華新 |
| 股數 | 3,686,899 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
| 證券代碼 | 2834 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臺企銀 |
| 股數 | 3,572,778 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
| 證券代碼 | 2049 |
|---|---|
| 證券名稱 | 上銀 |
| 股數 | 231,078 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
| 證券代碼 | 1326 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台化 |
| 股數 | 2,043,999 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
| 證券代碼 | 1301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台塑 |
| 股數 | 1,073,193 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
| 證券代碼 | 1303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞 |
| 股數 | 1,131,735 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.76 |
註：