現金申購買回清單

  • 截至2024年10月25日止,本基金受益人數為1,225人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2024/11/25

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,806,000

2024/11/22 基金淨資產價值(元)

NT$ 4,970,923,105

2024/11/22 已發行受益權單位總數

310,633,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/11/22 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 16.00

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,001,280

2024/11/22 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,014,281

2024/11/22 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -788,719

資料日期:2024/11/22

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 4,970,923,105
基金在外流通單位數 310,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.00
基金淨資產價值(元) NT$ 4,970,923,105
基金在外流通單位數 310,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 16.00
項目 金額
股票(元) NT$ 4,951,284,090
股票(元) NT$ 4,951,284,090
股票
證券代碼 證券名稱 股數
2618 長榮航 7,122,922
2891 中信金 7,261,310
2603 長榮 1,130,865
2880 華南金 9,992,754
2881 富邦金 2,460,209
2882 國泰金 3,217,510
2884 玉山金 7,694,959
2886 兆豐金 5,193,772
1477 聚陽 611,838
2885 元大金 5,696,330
2912 統一超 687,255
1504 東元 3,539,380
2610 華航 7,044,709
9904 寶成 3,962,853
2890 永豐金 7,442,896
5876 上海商銀 4,434,238
2892 第一金 5,953,183
1476 儒鴻 302,374
2801 彰銀 8,770,494
2609 陽明 1,957,907
2027 大成鋼 4,175,062
5880 合庫金 5,258,353
9910 豐泰 927,917
1605 華新 4,135,372
2615 萬海 1,156,716
1326 台化 2,310,676
2834 臺企銀 4,033,560
2049 上銀 263,093
1301 台塑 1,216,626
1303 南亞 1,266,499
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 7,122,922
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 7,261,310
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 1,130,865
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 9,992,754
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 2,460,209
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 3,217,510
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 7,694,959
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 5,193,772
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 611,838
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 5,696,330
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 687,255
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 3,539,380
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 7,044,709
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 3,962,853
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 7,442,896
證券代碼 5876
證券名稱 上海商銀
股數 4,434,238
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 5,953,183
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 302,374
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 8,770,494
證券代碼 2609
證券名稱 陽明
股數 1,957,907
證券代碼 2027
證券名稱 大成鋼
股數 4,175,062
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 5,258,353
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 927,917
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 4,135,372
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 1,156,716
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 2,310,676
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 4,033,560
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 263,093
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 1,216,626
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 1,266,499
項目 金額(元)
保證金(NTD) 9,930,417
現金(NTD) 9,708,598
項目 保證金(NTD)
金額(元) 9,930,417
項目 現金(NTD)
金額(元) 9,708,598


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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