NT$ 9,139,000
NT$ 3,290,318,329
198,133,000
0
NT$ 16.61
500,000
NT$ 8,303,307
NT$ 8,316,610
NT$ -845,390
資料日期:2024/07/15
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,290,318,329 |
基金在外流通單位數 | 198,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.61 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,290,318,329 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 198,133,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 16.61 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 3,228,275,147 |
期貨(元) | NT$ 95,416,000 |
股票(元) | NT$ 3,228,275,147 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 95,416,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2880 | 華南金 | 6,290,204 | 173,924,141 | 5.30 |
2881 | 富邦金 | 1,821,853 | 165,606,438 | 5.03 |
2884 | 玉山金 | 5,167,078 | 155,012,340 | 4.71 |
2891 | 中信金 | 4,057,678 | 152,771,577 | 4.64 |
2890 | 永豐金 | 5,234,757 | 142,647,128 | 4.34 |
1477 | 聚陽 | 315,058 | 142,878,803 | 4.34 |
2618 | 長榮航 | 4,010,733 | 137,367,605 | 4.17 |
2885 | 元大金 | 4,001,854 | 131,660,997 | 4.00 |
2886 | 兆豐金 | 3,032,173 | 127,199,657 | 3.87 |
5876 | 上海商銀 | 2,805,428 | 126,244,260 | 3.84 |
2603 | 長榮 | 726,664 | 126,076,204 | 3.83 |
2610 | 華航 | 5,185,200 | 121,074,420 | 3.68 |
2892 | 第一金 | 3,981,010 | 115,449,290 | 3.51 |
2882 | 國泰金 | 1,766,058 | 114,793,770 | 3.49 |
1504 | 東元 | 2,149,241 | 110,041,139 | 3.34 |
2609 | 陽明 | 1,682,877 | 106,189,539 | 3.23 |
1476 | 儒鴻 | 192,110 | 105,276,280 | 3.20 |
2801 | 彰銀 | 5,341,254 | 101,216,763 | 3.08 |
2912 | 統一超 | 357,229 | 101,095,807 | 3.07 |
1605 | 華新 | 2,820,114 | 100,678,070 | 3.06 |
2615 | 萬海 | 1,190,012 | 92,701,935 | 2.82 |
2027 | 大成鋼 | 2,363,947 | 89,002,605 | 2.70 |
5880 | 合庫金 | 3,240,033 | 86,184,878 | 2.62 |
9904 | 寶成 | 2,386,374 | 82,210,584 | 2.50 |
9910 | 豐泰 | 576,128 | 81,522,112 | 2.48 |
1303 | 南亞 | 1,537,695 | 76,346,557 | 2.32 |
1326 | 台化 | 1,206,199 | 58,259,412 | 1.77 |
1301 | 台塑 | 678,642 | 38,886,187 | 1.18 |
2834 | 臺企銀 | 1,854,845 | 34,314,633 | 1.04 |
2049 | 上銀 | 141,259 | 31,642,016 | 0.96 |
合計 | 3,228,275,147 | 98.12 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 6,290,204 |
金額(元) | 173,924,141 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.30 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,821,853 |
金額(元) | 165,606,438 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.03 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 5,167,078 |
金額(元) | 155,012,340 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.71 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 4,057,678 |
金額(元) | 152,771,577 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.64 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 5,234,757 |
金額(元) | 142,647,128 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.34 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 315,058 |
金額(元) | 142,878,803 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.34 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 4,010,733 |
金額(元) | 137,367,605 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.17 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 4,001,854 |
金額(元) | 131,660,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.00 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 3,032,173 |
金額(元) | 127,199,657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.87 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,805,428 |
金額(元) | 126,244,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.84 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 726,664 |
金額(元) | 126,076,204 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.83 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 5,185,200 |
金額(元) | 121,074,420 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.68 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 3,981,010 |
金額(元) | 115,449,290 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 1,766,058 |
金額(元) | 114,793,770 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.49 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 2,149,241 |
金額(元) | 110,041,139 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.34 |
證券代碼 | 2609 |
---|---|
證券名稱 | 陽明 |
股數 | 1,682,877 |
金額(元) | 106,189,539 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 192,110 |
金額(元) | 105,276,280 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 5,341,254 |
金額(元) | 101,216,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 357,229 |
金額(元) | 101,095,807 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.07 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 2,820,114 |
金額(元) | 100,678,070 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.06 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 1,190,012 |
金額(元) | 92,701,935 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 2,363,947 |
金額(元) | 89,002,605 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.70 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 3,240,033 |
金額(元) | 86,184,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.62 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 2,386,374 |
金額(元) | 82,210,584 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 576,128 |
金額(元) | 81,522,112 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.48 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,537,695 |
金額(元) | 76,346,557 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 1,206,199 |
金額(元) | 58,259,412 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 678,642 |
金額(元) | 38,886,187 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 1,854,845 |
金額(元) | 34,314,633 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.04 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 141,259 |
金額(元) | 31,642,016 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
合計金額 | 3,228,275,147 |
---|---|
合計權重(%) | 98.12 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202408 | 20 | 95,416,000 | 2.90 |
合計 | 95,416,000 | 2.90 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202408 |
口數 | 20 |
金額(元) | 95,416,000 |
持股權重(%) | 2.90 |
合計金額 | 95,416,000 |
---|---|
合計權重(%) | 2.90 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 8,471,957 |
現金(NTD) | 53,571,225 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 8,471,957 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 53,571,225 |
註: