NT$ 8,250,000
NT$ 2,827,787,997
188,633,000
0
NT$ 14.99
500,000
NT$ 7,495,476
NT$ 7,507,971
NT$ -688,029
資料日期:2024/04/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,827,787,997 |
基金在外流通單位數 | 188,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.99 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 2,827,787,997 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 188,633,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 14.99 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 2,709,301,496 |
期貨(元) | NT$ 113,976,800 |
股票(元) | NT$ 2,709,301,496 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 113,976,800 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 1,720,832 | 289,099,776 | 10.23 |
2615 | 萬海 | 3,954,399 | 169,643,717 | 6.00 |
2027 | 大成鋼 | 3,656,962 | 138,233,164 | 4.89 |
2891 | 中信金 | 4,274,742 | 135,509,321 | 4.79 |
2890 | 永豐金 | 5,784,605 | 125,236,698 | 4.43 |
9904 | 寶成 | 3,347,508 | 119,171,285 | 4.21 |
1216 | 統一 | 1,503,226 | 115,447,757 | 4.08 |
2885 | 元大金 | 3,630,219 | 111,084,701 | 3.93 |
5876 | 上海商銀 | 2,313,842 | 106,552,424 | 3.77 |
2886 | 兆豐金 | 2,678,757 | 105,007,274 | 3.71 |
1476 | 儒鴻 | 207,390 | 103,695,000 | 3.67 |
1102 | 亞泥 | 2,335,747 | 98,451,736 | 3.48 |
9910 | 豐泰 | 590,961 | 93,667,319 | 3.31 |
1504 | 東元 | 1,506,731 | 91,910,591 | 3.25 |
1605 | 華新 | 2,162,370 | 87,359,748 | 3.09 |
2801 | 彰銀 | 4,873,551 | 87,236,563 | 3.08 |
2892 | 第一金 | 3,015,422 | 81,114,852 | 2.87 |
2912 | 統一超 | 290,003 | 78,735,815 | 2.78 |
1303 | 南亞 | 1,277,661 | 71,293,484 | 2.52 |
2881 | 富邦金 | 1,064,787 | 70,595,378 | 2.50 |
2887 | 台新金 | 3,958,541 | 69,670,322 | 2.46 |
2880 | 華南金 | 2,969,809 | 67,266,174 | 2.38 |
2049 | 上銀 | 221,905 | 53,146,248 | 1.88 |
5880 | 合庫金 | 2,035,673 | 52,622,147 | 1.86 |
2882 | 國泰金 | 999,139 | 48,408,285 | 1.71 |
2633 | 台灣高鐵 | 1,377,735 | 40,780,956 | 1.44 |
8454 | 富邦媒 | 87,870 | 34,708,650 | 1.23 |
1326 | 台化 | 442,382 | 23,711,675 | 0.84 |
2834 | 臺企銀 | 1,398,014 | 22,647,827 | 0.80 |
2884 | 玉山金 | 640,467 | 17,292,609 | 0.61 |
合計 | 2,709,301,496 | 95.80 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 1,720,832 |
金額(元) | 289,099,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.23 |
證券代碼 | 2615 |
---|---|
證券名稱 | 萬海 |
股數 | 3,954,399 |
金額(元) | 169,643,717 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.00 |
證券代碼 | 2027 |
---|---|
證券名稱 | 大成鋼 |
股數 | 3,656,962 |
金額(元) | 138,233,164 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.89 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 4,274,742 |
金額(元) | 135,509,321 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.79 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 5,784,605 |
金額(元) | 125,236,698 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.43 |
證券代碼 | 9904 |
---|---|
證券名稱 | 寶成 |
股數 | 3,347,508 |
金額(元) | 119,171,285 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.21 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 1,503,226 |
金額(元) | 115,447,757 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.08 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 3,630,219 |
金額(元) | 111,084,701 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.93 |
證券代碼 | 5876 |
---|---|
證券名稱 | 上海商銀 |
股數 | 2,313,842 |
金額(元) | 106,552,424 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.77 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 2,678,757 |
金額(元) | 105,007,274 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.71 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 207,390 |
金額(元) | 103,695,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.67 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 2,335,747 |
金額(元) | 98,451,736 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
證券代碼 | 9910 |
---|---|
證券名稱 | 豐泰 |
股數 | 590,961 |
金額(元) | 93,667,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.31 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 1,506,731 |
金額(元) | 91,910,591 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 2,162,370 |
金額(元) | 87,359,748 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.09 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 4,873,551 |
金額(元) | 87,236,563 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 3,015,422 |
金額(元) | 81,114,852 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.87 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 290,003 |
金額(元) | 78,735,815 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.78 |
證券代碼 | 1303 |
---|---|
證券名稱 | 南亞 |
股數 | 1,277,661 |
金額(元) | 71,293,484 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.52 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,064,787 |
金額(元) | 70,595,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 3,958,541 |
金額(元) | 69,670,322 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.46 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 2,969,809 |
金額(元) | 67,266,174 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.38 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 221,905 |
金額(元) | 53,146,248 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
證券代碼 | 5880 |
---|---|
證券名稱 | 合庫金 |
股數 | 2,035,673 |
金額(元) | 52,622,147 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 999,139 |
金額(元) | 48,408,285 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 1,377,735 |
金額(元) | 40,780,956 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 87,870 |
金額(元) | 34,708,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.23 |
證券代碼 | 1326 |
---|---|
證券名稱 | 台化 |
股數 | 442,382 |
金額(元) | 23,711,675 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 2834 |
---|---|
證券名稱 | 臺企銀 |
股數 | 1,398,014 |
金額(元) | 22,647,827 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 640,467 |
金額(元) | 17,292,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
合計金額 | 2,709,301,496 |
---|---|
合計權重(%) | 95.80 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202405 | 28 | 113,976,800 | 4.03 |
合計 | 113,976,800 | 4.03 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202405 |
口數 | 28 |
金額(元) | 113,976,800 |
持股權重(%) | 4.03 |
合計金額 | 113,976,800 |
---|---|
合計權重(%) | 4.03 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 13,530,972 |
現金(NTD) | 104,955,529 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 13,530,972 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 104,955,529 |
註: