現金申購買回清單

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(證劵代碼:00930)2025/07/02

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,395,000

2025/07/01 基金淨資產價值(元)

NT$ 6,116,789,990

2025/07/01 已發行受益權單位總數

358,279,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/07/01 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 17.07

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,536,350

2025/07/01 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,549,886

2025/07/01 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -887,114

資料日期:2025/07/01

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 6,116,789,990
基金在外流通單位數 358,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.07
基金淨資產價值(元) NT$ 6,116,789,990
基金在外流通單位數 358,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.07
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2474 可成 2,133,325 7.49
3034 聯詠 692,337 6.11
2303 聯電 8,381,009 6.02
2891 中信金 8,061,391 5.80
2385 群光 2,584,846 5.68
2357 華碩 495,646 5.27
2882 國泰金 5,086,748 5.27
2881 富邦金 3,498,209 4.76
2382 廣達 1,023,983 4.70
5483 中美晶 2,773,764 4.20
2317 鴻海 1,518,548 4.11
2454 聯發科 191,817 4.00
6176 瑞儀 1,584,260 3.47
1477 聚陽 807,965 3.15
2439 美律 1,534,489 2.83
2458 義隆 1,239,408 2.49
6670 復盛應用 450,000 2.24
6147 頎邦 2,236,301 1.94
2504 國產 2,905,525 1.83
6005 群益證 5,325,605 1.78
2393 億光 1,336,300 1.53
3033 威健 2,294,616 1.26
2204 中華 1,192,976 1.22
3592 瑞鼎 200,066 1.21
3014 聯陽 515,454 1.18
8112 至上 1,435,234 1.04
6180 橘子 626,380 0.77
8436 大江 260,000 0.52
1712 興農 675,000 0.46
1522 堤維西 600,000 0.46
1532 勤美 964,184 0.42
6613 朋億* 162,389 0.42
8163 達方 761,373 0.42
3015 全漢 437,000 0.40
8271 宇瞻 400,000 0.35
1535 中宇 340,000 0.32
9924 福興 393,859 0.30
3209 全科 380,000 0.23
6023 元大期 150,782 0.20
6538 倉和 110,794 0.17
6024 群益期 200,000 0.16
8916 光隆 177,832 0.15
4126 太醫 90,509 0.14
3038 全台 378,490 0.14
4720 德淵 362,465 0.10
1558 伸興 50,000 0.08
2527 宏璟 100,000 0.05
6754 匯僑設計 50,112 0.05
2852 第一保 516 0.00
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 2,133,325
佔基金淨資產之權重(%) 7.49
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 692,337
佔基金淨資產之權重(%) 6.11
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 8,381,009
佔基金淨資產之權重(%) 6.02
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 8,061,391
佔基金淨資產之權重(%) 5.80
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 2,584,846
佔基金淨資產之權重(%) 5.68
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 495,646
佔基金淨資產之權重(%) 5.27
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 5,086,748
佔基金淨資產之權重(%) 5.27
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 3,498,209
佔基金淨資產之權重(%) 4.76
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 1,023,983
佔基金淨資產之權重(%) 4.70
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 2,773,764
佔基金淨資產之權重(%) 4.20
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,518,548
佔基金淨資產之權重(%) 4.11
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 191,817
佔基金淨資產之權重(%) 4.00
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 1,584,260
佔基金淨資產之權重(%) 3.47
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 807,965
佔基金淨資產之權重(%) 3.15
證券代碼 2439
證券名稱 美律
股數 1,534,489
佔基金淨資產之權重(%) 2.83
證券代碼 2458
證券名稱 義隆
股數 1,239,408
佔基金淨資產之權重(%) 2.49
證券代碼 6670
證券名稱 復盛應用
股數 450,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 2,236,301
佔基金淨資產之權重(%) 1.94
證券代碼 2504
證券名稱 國產
股數 2,905,525
佔基金淨資產之權重(%) 1.83
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 5,325,605
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
證券代碼 2393
證券名稱 億光
股數 1,336,300
佔基金淨資產之權重(%) 1.53
證券代碼 3033
證券名稱 威健
股數 2,294,616
佔基金淨資產之權重(%) 1.26
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 1,192,976
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 3592
證券名稱 瑞鼎
股數 200,066
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 3014
證券名稱 聯陽
股數 515,454
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 8112
證券名稱 至上
股數 1,435,234
佔基金淨資產之權重(%) 1.04
證券代碼 6180
證券名稱 橘子
股數 626,380
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 8436
證券名稱 大江
股數 260,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 675,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 1522
證券名稱 堤維西
股數 600,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 1532
證券名稱 勤美
股數 964,184
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 162,389
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 8163
證券名稱 達方
股數 761,373
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 3015
證券名稱 全漢
股數 437,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 8271
證券名稱 宇瞻
股數 400,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 1535
證券名稱 中宇
股數 340,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 9924
證券名稱 福興
股數 393,859
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 3209
證券名稱 全科
股數 380,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 6023
證券名稱 元大期
股數 150,782
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 6538
證券名稱 倉和
股數 110,794
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 6024
證券名稱 群益期
股數 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 8916
證券名稱 光隆
股數 177,832
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 4126
證券名稱 太醫
股數 90,509
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 3038
證券名稱 全台
股數 378,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.14
證券代碼 4720
證券名稱 德淵
股數 362,465
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 1558
證券名稱 伸興
股數 50,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.08
證券代碼 2527
證券名稱 宏璟
股數 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 6754
證券名稱 匯僑設計
股數 50,112
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2852
證券名稱 第一保
股數 516
佔基金淨資產之權重(%) 0.00


註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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