NT$ 11,094,000
NT$ 3,130,643,908
155,279,000
0
NT$ 20.16
500,000
NT$ 10,080,706
NT$ 10,095,787
NT$ -950,213
資料日期:2024/05/14
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,130,643,908 |
基金在外流通單位數 | 155,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.16 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,130,643,908 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 155,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.16 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 3,109,542,576 |
期貨(元) | NT$ 75,621,600 |
股票(元) | NT$ 3,109,542,576 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 75,621,600 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2454 | 聯發科 | 179,148 | 206,915,940 | 6.60 |
2385 | 群光 | 935,815 | 179,208,573 | 5.72 |
1477 | 聚陽 | 415,780 | 161,114,750 | 5.15 |
6176 | 瑞儀 | 797,942 | 158,391,487 | 5.06 |
3702 | 大聯大 | 1,721,301 | 153,195,789 | 4.89 |
3034 | 聯詠 | 223,193 | 130,121,519 | 4.16 |
2379 | 瑞昱 | 240,866 | 129,104,176 | 4.12 |
6239 | 力成 | 774,737 | 128,218,974 | 4.10 |
3711 | 日月光投控 | 811,446 | 120,905,454 | 3.86 |
8016 | 矽創 | 445,255 | 117,769,948 | 3.76 |
2449 | 京元電子 | 1,368,326 | 116,718,208 | 3.73 |
2313 | 華通 | 1,610,469 | 114,665,393 | 3.66 |
4915 | 致伸 | 1,120,410 | 107,447,319 | 3.43 |
5371 | 中光電 | 1,040,980 | 105,138,980 | 3.35 |
2317 | 鴻海 | 597,165 | 102,712,380 | 3.28 |
2303 | 聯電 | 1,802,862 | 93,929,110 | 3.00 |
5483 | 中美晶 | 490,460 | 92,696,940 | 2.96 |
6147 | 頎邦 | 1,157,880 | 90,893,580 | 2.90 |
4938 | 和碩 | 872,865 | 88,159,365 | 2.82 |
2891 | 中信金 | 2,393,173 | 86,273,887 | 2.76 |
6257 | 矽格 | 735,739 | 56,651,903 | 1.81 |
1216 | 統一 | 721,260 | 56,474,658 | 1.80 |
8046 | 南電 | 286,814 | 54,494,660 | 1.74 |
2412 | 中華電 | 388,706 | 48,782,603 | 1.56 |
3042 | 晶技 | 432,344 | 48,422,528 | 1.55 |
3376 | 新日興 | 233,482 | 42,493,724 | 1.36 |
5536 | 聖暉* | 194,478 | 41,034,858 | 1.31 |
2308 | 台達電 | 123,470 | 39,016,520 | 1.25 |
6412 | 群電 | 249,792 | 38,842,656 | 1.24 |
8938 | 明安 | 456,934 | 37,925,522 | 1.21 |
1712 | 興農 | 642,290 | 26,847,722 | 0.86 |
3703 | 欣陸 | 782,990 | 26,308,464 | 0.84 |
9907 | 統一實 | 1,555,241 | 23,328,615 | 0.75 |
8163 | 達方 | 326,549 | 22,335,952 | 0.71 |
6206 | 飛捷 | 234,257 | 20,825,447 | 0.67 |
3015 | 全漢 | 188,899 | 11,485,059 | 0.37 |
8021 | 尖點 | 373,887 | 11,253,999 | 0.36 |
6613 | 朋億* | 44,731 | 9,080,393 | 0.29 |
8131 | 福懋科 | 177,914 | 6,769,628 | 0.22 |
3303 | 岱稜 | 89,872 | 3,585,893 | 0.11 |
合計 | 3,109,542,576 | 99.32 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 179,148 |
金額(元) | 206,915,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.60 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 935,815 |
金額(元) | 179,208,573 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.72 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 415,780 |
金額(元) | 161,114,750 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.15 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 797,942 |
金額(元) | 158,391,487 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.06 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 1,721,301 |
金額(元) | 153,195,789 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.89 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 223,193 |
金額(元) | 130,121,519 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.16 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 240,866 |
金額(元) | 129,104,176 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.12 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 774,737 |
金額(元) | 128,218,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.10 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 811,446 |
金額(元) | 120,905,454 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.86 |
證券代碼 | 8016 |
---|---|
證券名稱 | 矽創 |
股數 | 445,255 |
金額(元) | 117,769,948 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.76 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 1,368,326 |
金額(元) | 116,718,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.73 |
證券代碼 | 2313 |
---|---|
證券名稱 | 華通 |
股數 | 1,610,469 |
金額(元) | 114,665,393 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.66 |
證券代碼 | 4915 |
---|---|
證券名稱 | 致伸 |
股數 | 1,120,410 |
金額(元) | 107,447,319 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.43 |
證券代碼 | 5371 |
---|---|
證券名稱 | 中光電 |
股數 | 1,040,980 |
金額(元) | 105,138,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.35 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 597,165 |
金額(元) | 102,712,380 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.28 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,802,862 |
金額(元) | 93,929,110 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.00 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 490,460 |
金額(元) | 92,696,940 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.96 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 1,157,880 |
金額(元) | 90,893,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.90 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 872,865 |
金額(元) | 88,159,365 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 2,393,173 |
金額(元) | 86,273,887 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
證券代碼 | 6257 |
---|---|
證券名稱 | 矽格 |
股數 | 735,739 |
金額(元) | 56,651,903 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.81 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 721,260 |
金額(元) | 56,474,658 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 286,814 |
金額(元) | 54,494,660 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.74 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 388,706 |
金額(元) | 48,782,603 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 3042 |
---|---|
證券名稱 | 晶技 |
股數 | 432,344 |
金額(元) | 48,422,528 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.55 |
證券代碼 | 3376 |
---|---|
證券名稱 | 新日興 |
股數 | 233,482 |
金額(元) | 42,493,724 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 5536 |
---|---|
證券名稱 | 聖暉* |
股數 | 194,478 |
金額(元) | 41,034,858 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.31 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 123,470 |
金額(元) | 39,016,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 6412 |
---|---|
證券名稱 | 群電 |
股數 | 249,792 |
金額(元) | 38,842,656 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 8938 |
---|---|
證券名稱 | 明安 |
股數 | 456,934 |
金額(元) | 37,925,522 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 642,290 |
金額(元) | 26,847,722 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 3703 |
---|---|
證券名稱 | 欣陸 |
股數 | 782,990 |
金額(元) | 26,308,464 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 9907 |
---|---|
證券名稱 | 統一實 |
股數 | 1,555,241 |
金額(元) | 23,328,615 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.75 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 326,549 |
金額(元) | 22,335,952 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 6206 |
---|---|
證券名稱 | 飛捷 |
股數 | 234,257 |
金額(元) | 20,825,447 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 188,899 |
金額(元) | 11,485,059 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 8021 |
---|---|
證券名稱 | 尖點 |
股數 | 373,887 |
金額(元) | 11,253,999 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.36 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 44,731 |
金額(元) | 9,080,393 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 8131 |
---|---|
證券名稱 | 福懋科 |
股數 | 177,914 |
金額(元) | 6,769,628 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 3303 |
---|---|
證券名稱 | 岱稜 |
股數 | 89,872 |
金額(元) | 3,585,893 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
合計金額 | 3,109,542,576 |
---|---|
合計權重(%) | 99.32 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202405 | 18 | 75,621,600 | 2.42 |
合計 | 75,621,600 | 2.42 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202405 |
口數 | 18 |
金額(元) | 75,621,600 |
持股權重(%) | 2.42 |
合計金額 | 75,621,600 |
---|---|
合計權重(%) | 2.42 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 10,461,879 |
現金(NTD) | 10,639,453 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 10,461,879 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 10,639,453 |
註: