現金申購買回清單

截至2026年4月30日止，本基金受益人數為1,140人
本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為125%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為110%

本基金目前預收申購價金之收費成數為108%

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（證劵代碼：00958B）2026/05/19

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 14,855,000

2026/05/15 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,377,406,922

2026/05/15 已發行受益權單位總數

150,271,000

與前日已發行單位差異數

2026/05/15 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 9.1662

每申購/買回基數之受益權單位數

1,500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 13,749,230

2026/05/15 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 13,755,230

2026/05/15 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,244,770

2026/05/18 預估發行受益權單位數

150,271,000

資料日期：2026/05/15

基金資產

基金淨資產價值(元)	NT$ 1,377,406,922
基金在外流通單位數	150,271,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 9.1662

基金淨資產價值(元)	NT$ 1,377,406,922
基金在外流通單位數	150,271,000
基金每單位淨值(元)	NT$ 9.1662

債券

債券代碼	債券名稱	面額	佔基金淨資產之權重(%)
US46115HCF29	ISPIM 7.8 11/28/53	2,315,000	6.24
US404280DW61	HSBC 6.332 03/09/44	2,493,000	6.00
US83368RBT86	SOCGEN 7.367 01/10/53	2,175,000	5.24
US853254AN08	STANLN 5.7 03/26/44	2,284,000	5.00
US83368RBY71	SOCGEN 7.132 01/19/55	2,111,000	4.95
US46115HCB15	ISPIM 7.778 06/20/54	1,861,000	4.92
US172967HA25	C 6.675 09/13/43	1,612,000	3.95
US21684AAB26	RABOBK 5 3/4 12/01/43	1,369,000	3.03
US86562MDQ06	SUMIBK 5.836 07/09/44	1,193,000	2.69
US06051GFQ73	BAC 4 3/4 04/21/45	1,136,000	2.25
US46625HLL23	JPM 4.95 06/01/45	1,085,000	2.24
US86562MCY49	SUMIBK 6.184 07/13/43	925,000	2.22
US404280AQ21	HSBC 5 1/4 03/14/44	1,020,000	2.18
US06051GGG82	BAC 4.443 01/20/48	1,108,000	2.11
US06738EAV74	BACR 4.95 01/10/47	1,005,000	2.02
US202712BJ33	CBAAU 4.316 01/10/48	1,054,000	1.91
US06051GHS12	BAC 4.33 03/15/50	1,025,000	1.90
US172967FX46	C 5 7/8 01/30/42	803,000	1.87
US06051GJA85	BAC 4.083 03/20/51	1,005,000	1.78
US172967KR13	C 4 3/4 05/18/46	882,000	1.69
US53944YAE32	LLOYDS 4.344 01/09/48	871,000	1.58
US404280AM17	HSBC 6.1 01/14/42	650,000	1.56
US172967HS33	C 5.3 05/06/44	734,000	1.55
US46647PAL04	JPM 3.964 11/15/48	867,000	1.54
US853254AK68	STANLN 5.3 01/09/43	719,000	1.52
US95000U2M49	WFC 5.013 04/04/51	700,000	1.41
US06051GEN51	BAC 5 7/8 02/07/42	582,000	1.36
US949746RF01	WFC 5.606 01/15/44	600,000	1.30
US06738ECS28	BACR 6.036 03/12/55	550,000	1.28
US46625HJB78	JPM 5.6 07/15/41	543,000	1.24
US86562MEB28	SUMIBK 5.796 07/08/46	500,000	1.12
US639057AW82	NWG 5.908 03/03/47	500,000	1.11
US05571ABG94	BPCEGP 6.347 01/13/47	500,000	1.11
US85325C2P62	STANLN 5.706 03/05/47	500,000	1.10
US86562MEG15	SUMIBK 5.57 01/15/47	480,000	1.08
US94974BFP04	WFC 5 3/8 11/02/43	500,000	1.06
US539439AN92	LLOYDS 5.3 12/01/45	475,000	0.99
US21684AAD81	RABOBK 5 1/4 08/04/45	402,000	0.84
US83367TBT51	SOCGEN 5 5/8 11/24/45	344,000	0.72
US05571ABB08	BPCEGP 6.915 01/14/46	300,000	0.70
US202712BX27	CBAAU 5.929 03/14/46	300,000	0.68
US06051GFG91	BAC 4 7/8 04/01/44	318,000	0.66
US06738EDE23	BACR 5.86 08/11/46	250,000	0.56
US172967AS06	C 6 7/8 02/15/2098	200,000	0.52
US06738EAJ47	BACR 5 1/4 08/17/45	241,000	0.51
US46647PES11	JPM 5.534 11/29/45	200,000	0.45
US17327CAY93	C 5.612 03/04/56	200,000	0.44
US95000U4F79	WFC 5.433 01/23/47	200,000	0.43
US46625HJM34	JPM 5 5/8 08/16/43	188,000	0.43
US48126BAA17	JPM 5.4 01/06/42	182,000	0.41
US94974BGQ77	WFC 4.9 11/17/45	200,000	0.39
US83368RBK77	SOCGEN 4.027 01/21/43	209,000	0.36
US961214EY50	WSTP 3.133 11/18/41	193,000	0.32
US86562MCK45	SUMIBK 2.93 09/17/41	196,000	0.32
US06051GHA04	BAC 3.946 01/23/49	154,000	0.27
US46647PAA49	JPM 4.26 02/22/48	141,000	0.26
US760719BH68	HSBC 7.2 07/15/2097	100,000	0.26
US46625HJU59	JPM 4.85 02/01/44	119,000	0.25
US46647PAN69	JPM 3.897 01/23/49	130,000	0.23
US46647PCE43	JPM 3.328 04/22/52	142,000	0.22
US80281LAB18	SANUK 5 5/8 09/15/45	100,000	0.21
US46647PAK21	JPM 4.032 07/24/48	114,000	0.20
US05578QAG82	BPCEGP 3.582 10/19/42	119,000	0.20
US53944YAQ61	LLOYDS 3.369 12/14/46	121,000	0.20
US06051GJN07	BAC 3.483 03/13/52	119,000	0.19
US2027A0JN00	CBAAU 3.9 07/12/47	104,000	0.19
US06738EBW49	BACR 3.33 11/24/42	105,000	0.18
US46647PBN50	JPM 3.109 04/22/51	86,000	0.13
US86562MCQ15	SUMIBK 3.05 01/14/42	68,000	0.11
US172967JU60	C 4.65 07/30/45	54,000	0.11

債券代碼	US46115HCF29
債券名稱	ISPIM 7.8 11/28/53
面額	2,315,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.24

債券代碼	US404280DW61
債券名稱	HSBC 6.332 03/09/44
面額	2,493,000
佔基金淨資產之權重(%)	6.00

債券代碼	US83368RBT86
債券名稱	SOCGEN 7.367 01/10/53
面額	2,175,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.24

債券代碼	US853254AN08
債券名稱	STANLN 5.7 03/26/44
面額	2,284,000
佔基金淨資產之權重(%)	5.00

債券代碼	US83368RBY71
債券名稱	SOCGEN 7.132 01/19/55
面額	2,111,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.95

債券代碼	US46115HCB15
債券名稱	ISPIM 7.778 06/20/54
面額	1,861,000
佔基金淨資產之權重(%)	4.92

債券代碼	US172967HA25
債券名稱	C 6.675 09/13/43
面額	1,612,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.95

債券代碼	US21684AAB26
債券名稱	RABOBK 5 3/4 12/01/43
面額	1,369,000
佔基金淨資產之權重(%)	3.03

債券代碼	US86562MDQ06
債券名稱	SUMIBK 5.836 07/09/44
面額	1,193,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.69

債券代碼	US06051GFQ73
債券名稱	BAC 4 3/4 04/21/45
面額	1,136,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.25

債券代碼	US46625HLL23
債券名稱	JPM 4.95 06/01/45
面額	1,085,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.24

債券代碼	US86562MCY49
債券名稱	SUMIBK 6.184 07/13/43
面額	925,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.22

債券代碼	US404280AQ21
債券名稱	HSBC 5 1/4 03/14/44
面額	1,020,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.18

債券代碼	US06051GGG82
債券名稱	BAC 4.443 01/20/48
面額	1,108,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.11

債券代碼	US06738EAV74
債券名稱	BACR 4.95 01/10/47
面額	1,005,000
佔基金淨資產之權重(%)	2.02

債券代碼	US202712BJ33
債券名稱	CBAAU 4.316 01/10/48
面額	1,054,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.91

債券代碼	US06051GHS12
債券名稱	BAC 4.33 03/15/50
面額	1,025,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.90

債券代碼	US172967FX46
債券名稱	C 5 7/8 01/30/42
面額	803,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.87

債券代碼	US06051GJA85
債券名稱	BAC 4.083 03/20/51
面額	1,005,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.78

債券代碼	US172967KR13
債券名稱	C 4 3/4 05/18/46
面額	882,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.69

債券代碼	US53944YAE32
債券名稱	LLOYDS 4.344 01/09/48
面額	871,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.58

債券代碼	US404280AM17
債券名稱	HSBC 6.1 01/14/42
面額	650,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.56

債券代碼	US172967HS33
債券名稱	C 5.3 05/06/44
面額	734,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.55

債券代碼	US46647PAL04
債券名稱	JPM 3.964 11/15/48
面額	867,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.54

債券代碼	US853254AK68
債券名稱	STANLN 5.3 01/09/43
面額	719,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.52

債券代碼	US95000U2M49
債券名稱	WFC 5.013 04/04/51
面額	700,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.41

債券代碼	US06051GEN51
債券名稱	BAC 5 7/8 02/07/42
面額	582,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.36

債券代碼	US949746RF01
債券名稱	WFC 5.606 01/15/44
面額	600,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.30

債券代碼	US06738ECS28
債券名稱	BACR 6.036 03/12/55
面額	550,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.28

債券代碼	US46625HJB78
債券名稱	JPM 5.6 07/15/41
面額	543,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.24

債券代碼	US86562MEB28
債券名稱	SUMIBK 5.796 07/08/46
面額	500,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.12

債券代碼	US639057AW82
債券名稱	NWG 5.908 03/03/47
面額	500,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.11

債券代碼	US05571ABG94
債券名稱	BPCEGP 6.347 01/13/47
面額	500,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.11

債券代碼	US85325C2P62
債券名稱	STANLN 5.706 03/05/47
面額	500,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.10

債券代碼	US86562MEG15
債券名稱	SUMIBK 5.57 01/15/47
面額	480,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.08

債券代碼	US94974BFP04
債券名稱	WFC 5 3/8 11/02/43
面額	500,000
佔基金淨資產之權重(%)	1.06

債券代碼	US539439AN92
債券名稱	LLOYDS 5.3 12/01/45
面額	475,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.99

債券代碼	US21684AAD81
債券名稱	RABOBK 5 1/4 08/04/45
面額	402,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.84

債券代碼	US83367TBT51
債券名稱	SOCGEN 5 5/8 11/24/45
面額	344,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.72

債券代碼	US05571ABB08
債券名稱	BPCEGP 6.915 01/14/46
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.70

債券代碼	US202712BX27
債券名稱	CBAAU 5.929 03/14/46
面額	300,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.68

債券代碼	US06051GFG91
債券名稱	BAC 4 7/8 04/01/44
面額	318,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.66

債券代碼	US06738EDE23
債券名稱	BACR 5.86 08/11/46
面額	250,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.56

債券代碼	US172967AS06
債券名稱	C 6 7/8 02/15/2098
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.52

債券代碼	US06738EAJ47
債券名稱	BACR 5 1/4 08/17/45
面額	241,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.51

債券代碼	US46647PES11
債券名稱	JPM 5.534 11/29/45
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.45

債券代碼	US17327CAY93
債券名稱	C 5.612 03/04/56
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.44

債券代碼	US95000U4F79
債券名稱	WFC 5.433 01/23/47
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.43

債券代碼	US46625HJM34
債券名稱	JPM 5 5/8 08/16/43
面額	188,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.43

債券代碼	US48126BAA17
債券名稱	JPM 5.4 01/06/42
面額	182,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.41

債券代碼	US94974BGQ77
債券名稱	WFC 4.9 11/17/45
面額	200,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.39

債券代碼	US83368RBK77
債券名稱	SOCGEN 4.027 01/21/43
面額	209,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.36

債券代碼	US961214EY50
債券名稱	WSTP 3.133 11/18/41
面額	193,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.32

債券代碼	US86562MCK45
債券名稱	SUMIBK 2.93 09/17/41
面額	196,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.32

債券代碼	US06051GHA04
債券名稱	BAC 3.946 01/23/49
面額	154,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.27

債券代碼	US46647PAA49
債券名稱	JPM 4.26 02/22/48
面額	141,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.26

債券代碼	US760719BH68
債券名稱	HSBC 7.2 07/15/2097
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.26

債券代碼	US46625HJU59
債券名稱	JPM 4.85 02/01/44
面額	119,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.25

債券代碼	US46647PAN69
債券名稱	JPM 3.897 01/23/49
面額	130,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.23

債券代碼	US46647PCE43
債券名稱	JPM 3.328 04/22/52
面額	142,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.22

債券代碼	US80281LAB18
債券名稱	SANUK 5 5/8 09/15/45
面額	100,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.21

債券代碼	US46647PAK21
債券名稱	JPM 4.032 07/24/48
面額	114,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.20

債券代碼	US05578QAG82
債券名稱	BPCEGP 3.582 10/19/42
面額	119,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.20

債券代碼	US53944YAQ61
債券名稱	LLOYDS 3.369 12/14/46
面額	121,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.20

債券代碼	US06051GJN07
債券名稱	BAC 3.483 03/13/52
面額	119,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.19

債券代碼	US2027A0JN00
債券名稱	CBAAU 3.9 07/12/47
面額	104,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.19

債券代碼	US06738EBW49
債券名稱	BACR 3.33 11/24/42
面額	105,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.18

債券代碼	US46647PBN50
債券名稱	JPM 3.109 04/22/51
面額	86,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.13

債券代碼	US86562MCQ15
債券名稱	SUMIBK 3.05 01/14/42
面額	68,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.11

債券代碼	US172967JU60
債券名稱	C 4.65 07/30/45
面額	54,000
佔基金淨資產之權重(%)	0.11

參考匯率：

日期	幣別	昨收市價
05/15	1USD	31.5350	NTD

日期

幣別

匯率

05/15

1USD

31.5350

NTD

資料日期：2026/05/15

持債特性

項目	永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數	差異
成分債檔數	70.00	89.00	-19.00
持債比重(%)	98.05	99.82	-1.77
平均到期殖利率(%)	6.00	5.96	0.04
平均票息率(%)	5.76	5.05	0.72
平均有效存續期間(年)	11.45	12.19	-0.74
平均到期期間(年)	20.73	20.76	-0.03

項目	成分債檔數
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	70.00
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數	89.00
差異	-19.00

項目	持債比重(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	98.05
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數	99.82
差異	-1.77

項目	平均到期殖利率(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	6.00
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數	5.96
差異	0.04

項目	平均票息率(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	5.76
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數	5.05
差異	0.72

項目	平均有效存續期間(年)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	11.45
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數	12.19
差異	-0.74

項目	平均到期期間(年)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	20.73
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數	20.76
差異	-0.03

註：

ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
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本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。