現金申購買回清單

  • 截至2024年8月30日止，本基金受益人數為1,173人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（證劵代碼：00958B）2024/09/18

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 16,117,000

2024/09/13 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,852,438,417

2024/09/13 已發行受益權單位總數

186,271,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/09/13 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 9.9449

每申購/買回基數之受益權單位數

1,500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,917,286

2024/09/13 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,966,248

2024/09/13 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ 14,966,248

2024/09/16 預估發行受益權單位數

186,271,000

資料日期：2024/09/13

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,852,438,417
基金在外流通單位數 186,271,000
基金每單位淨值(元) NT$ 9.9449
基金淨資產價值(元) NT$ 1,852,438,417
基金在外流通單位數 186,271,000
基金每單位淨值(元) NT$ 9.9449
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 1,893,000 68,339,923 3.69
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 1,759,000 52,937,481 2.88
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 1,865,000 52,018,016 2.87
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 1,712,000 51,086,610 2.80
US46115HCF29 ISPIM 7.8 11/28/53 1,315,000 50,295,498 2.77
US853254AN08 STANLN 5.7 03/26/44 1,484,000 49,040,862 2.72
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 1,249,000 42,846,057 2.35
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 1,062,000 39,786,873 2.15
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,531,000 36,877,450 2.02
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,103,000 36,182,536 2.00
US2027A0JN00 CBAAU 3.9 07/12/47 1,304,000 36,426,097 1.98
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 1,267,000 35,001,331 1.92
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 950,000 34,696,614 1.89
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 1,251,000 34,067,962 1.86
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 953,000 33,550,647 1.82
US961214EQ27 WSTP 2.963 11/16/40 1,368,000 33,190,926 1.82
US06738ECS28 BACR 6.036 03/12/55 950,000 33,343,438 1.80
US225313AN57 ACAFP 2.811 01/11/41 1,396,000 33,023,359 1.80
US202712BJ33 CBAAU 4.316 01/10/48 1,154,000 32,797,761 1.79
US46115HCB15 ISPIM 7.778 06/20/54 901,000 32,482,957 1.78
US202712BL88 CBAAU 3.743 09/12/39 1,128,000 31,410,642 1.70
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 1,242,000 30,713,823 1.69
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 934,000 30,213,020 1.66
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 985,000 30,395,144 1.66
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 1,025,000 29,837,494 1.61
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 968,000 28,715,457 1.56
US05578QAG82 BPCEGP 3.582 10/19/42 1,119,000 27,591,876 1.52
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 941,000 26,695,932 1.47
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 1,093,000 26,767,261 1.46
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 752,000 26,947,869 1.46
US86562MCY49 SUMIBK 6.184 07/13/43 725,000 26,588,700 1.45
US06738EBS37 BACR 3.811 03/10/42 999,000 26,396,591 1.43
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 914,000 25,661,955 1.39
US83368RBT86 SOCGEN 7.367 01/10/53 725,000 24,554,251 1.34
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,048,000 24,310,543 1.32
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 745,000 23,949,234 1.31
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 986,000 23,348,925 1.28
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 939,000 23,696,350 1.28
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 854,000 23,462,331 1.28
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 702,000 23,353,364 1.27
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 720,000 23,107,992 1.25
US53944YAQ61 LLOYDS 3.369 12/14/46 921,000 21,990,897 1.20
US83368RBY71 SOCGEN 7.132 01/19/55 661,000 21,790,607 1.19
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 675,000 21,465,793 1.18
US09659T2C41 BNP 2.824 01/26/41 919,000 21,536,461 1.17
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 641,000 20,873,334 1.13
US86562MDQ06 SUMIBK 5.836 07/09/44 593,000 20,583,935 1.12
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 805,000 19,963,406 1.09
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 619,000 19,977,478 1.09
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 654,000 19,822,773 1.08
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 806,000 19,928,525 1.08
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 626,000 19,425,319 1.07
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 543,000 18,935,943 1.03
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 508,000 17,509,301 0.97
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 488,000 17,035,335 0.92
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 518,000 16,627,886 0.92
US83367TBT51 SOCGEN 5 5/8 11/24/45 534,000 16,332,352 0.90
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 541,000 15,764,363 0.85
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 530,000 14,529,017 0.79
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 568,000 14,524,565 0.79
US853254AK68 STANLN 5.3 01/09/43 429,000 13,515,902 0.74
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 382,000 13,101,761 0.71
US83368RBK77 SOCGEN 4.027 01/21/43 509,000 12,316,056 0.67
US632525AW16 NAB 2.648 01/14/41 525,000 12,199,662 0.66
US83368RBB78 SOCGEN 3 5/8 03/01/41 379,000 8,836,006 0.48
合計 1,794,297,829 97.93
債券代碼 US404280DW61
債券名稱 HSBC 6.332 03/09/44
面額 1,893,000
金額(元) 68,339,923
佔基金淨資產之權重(%) 3.69
債券代碼 US172967MD09
債券名稱 C 4.65 07/23/48
面額 1,759,000
金額(元) 52,937,481
佔基金淨資產之權重(%) 2.88
債券代碼 US06051GJA85
債券名稱 BAC 4.083 03/20/51
面額 1,865,000
金額(元) 52,018,016
佔基金淨資產之權重(%) 2.87
債券代碼 US172967KR13
債券名稱 C 4 3/4 05/18/46
面額 1,712,000
金額(元) 51,086,610
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
債券代碼 US46115HCF29
債券名稱 ISPIM 7.8 11/28/53
面額 1,315,000
金額(元) 50,295,498
佔基金淨資產之權重(%) 2.77
債券代碼 US853254AN08
債券名稱 STANLN 5.7 03/26/44
面額 1,484,000
金額(元) 49,040,862
佔基金淨資產之權重(%) 2.72
債券代碼 US21684AAB26
債券名稱 RABOBK 5 3/4 12/01/43
面額 1,249,000
金額(元) 42,846,057
佔基金淨資產之權重(%) 2.35
債券代碼 US172967HA25
債券名稱 C 6.675 09/13/43
面額 1,062,000
金額(元) 39,786,873
佔基金淨資產之權重(%) 2.15
債券代碼 US172967NF48
債券名稱 C 2.904 11/03/42
面額 1,531,000
金額(元) 36,877,450
佔基金淨資產之權重(%) 2.02
債券代碼 US172967MM08
債券名稱 C 5.316 03/26/41
面額 1,103,000
金額(元) 36,182,536
佔基金淨資產之權重(%) 2.00
債券代碼 US2027A0JN00
債券名稱 CBAAU 3.9 07/12/47
面額 1,304,000
金額(元) 36,426,097
佔基金淨資產之權重(%) 1.98
債券代碼 US46647PAL04
債券名稱 JPM 3.964 11/15/48
面額 1,267,000
金額(元) 35,001,331
佔基金淨資產之權重(%) 1.92
債券代碼 US404280AM17
債券名稱 HSBC 6.1 01/14/42
面額 950,000
金額(元) 34,696,614
佔基金淨資產之權重(%) 1.89
債券代碼 US53944YAE32
債券名稱 LLOYDS 4.344 01/09/48
面額 1,251,000
金額(元) 34,067,962
佔基金淨資產之權重(%) 1.86
債券代碼 US172967FX46
債券名稱 C 5 7/8 01/30/42
面額 953,000
金額(元) 33,550,647
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
債券代碼 US961214EQ27
債券名稱 WSTP 2.963 11/16/40
面額 1,368,000
金額(元) 33,190,926
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
債券代碼 US06738ECS28
債券名稱 BACR 6.036 03/12/55
面額 950,000
金額(元) 33,343,438
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
債券代碼 US225313AN57
債券名稱 ACAFP 2.811 01/11/41
面額 1,396,000
金額(元) 33,023,359
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
債券代碼 US202712BJ33
債券名稱 CBAAU 4.316 01/10/48
面額 1,154,000
金額(元) 32,797,761
佔基金淨資產之權重(%) 1.79
債券代碼 US46115HCB15
債券名稱 ISPIM 7.778 06/20/54
面額 901,000
金額(元) 32,482,957
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
債券代碼 US202712BL88
債券名稱 CBAAU 3.743 09/12/39
面額 1,128,000
金額(元) 31,410,642
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
債券代碼 US46647PCE43
債券名稱 JPM 3.328 04/22/52
面額 1,242,000
金額(元) 30,713,823
佔基金淨資產之權重(%) 1.69
債券代碼 US172967HS33
債券名稱 C 5.3 05/06/44
面額 934,000
金額(元) 30,213,020
佔基金淨資產之權重(%) 1.66
債券代碼 US06738EAV74
債券名稱 BACR 4.95 01/10/47
面額 985,000
金額(元) 30,395,144
佔基金淨資產之權重(%) 1.66
債券代碼 US06051GHS12
債券名稱 BAC 4.33 03/15/50
面額 1,025,000
金額(元) 29,837,494
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
債券代碼 US06051GGG82
債券名稱 BAC 4.443 01/20/48
面額 968,000
金額(元) 28,715,457
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
債券代碼 US05578QAG82
債券名稱 BPCEGP 3.582 10/19/42
面額 1,119,000
金額(元) 27,591,876
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
債券代碼 US172967LJ87
債券名稱 C 4.281 04/24/48
面額 941,000
金額(元) 26,695,932
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
債券代碼 US961214EY50
債券名稱 WSTP 3.133 11/18/41
面額 1,093,000
金額(元) 26,767,261
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 US06051GEN51
債券名稱 BAC 5 7/8 02/07/42
面額 752,000
金額(元) 26,947,869
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 US86562MCY49
債券名稱 SUMIBK 6.184 07/13/43
面額 725,000
金額(元) 26,588,700
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
債券代碼 US06738EBS37
債券名稱 BACR 3.811 03/10/42
面額 999,000
金額(元) 26,396,591
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
債券代碼 US46647PAK21
債券名稱 JPM 4.032 07/24/48
面額 914,000
金額(元) 25,661,955
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
債券代碼 US83368RBT86
債券名稱 SOCGEN 7.367 01/10/53
面額 725,000
金額(元) 24,554,251
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
債券代碼 US86562MCF59
債券名稱 SUMIBK 2.296 01/12/41
面額 1,048,000
金額(元) 24,310,543
佔基金淨資產之權重(%) 1.32
債券代碼 US46625HLL23
債券名稱 JPM 4.95 06/01/45
面額 745,000
金額(元) 23,949,234
佔基金淨資產之權重(%) 1.31
債券代碼 US46647PBN50
債券名稱 JPM 3.109 04/22/51
面額 986,000
金額(元) 23,348,925
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
債券代碼 US06051GJN07
債券名稱 BAC 3.483 03/13/52
面額 939,000
金額(元) 23,696,350
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
債券代碼 US06051GHA04
債券名稱 BAC 3.946 01/23/49
面額 854,000
金額(元) 23,462,331
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
債券代碼 US21684AAD81
債券名稱 RABOBK 5 1/4 08/04/45
面額 702,000
金額(元) 23,353,364
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
債券代碼 US404280AQ21
債券名稱 HSBC 5 1/4 03/14/44
面額 720,000
金額(元) 23,107,992
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
債券代碼 US53944YAQ61
債券名稱 LLOYDS 3.369 12/14/46
面額 921,000
金額(元) 21,990,897
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
債券代碼 US83368RBY71
債券名稱 SOCGEN 7.132 01/19/55
面額 661,000
金額(元) 21,790,607
佔基金淨資產之權重(%) 1.19
債券代碼 US539439AN92
債券名稱 LLOYDS 5.3 12/01/45
面額 675,000
金額(元) 21,465,793
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
債券代碼 US09659T2C41
債券名稱 BNP 2.824 01/26/41
面額 919,000
金額(元) 21,536,461
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
債券代碼 US06738EAJ47
債券名稱 BACR 5 1/4 08/17/45
面額 641,000
金額(元) 20,873,334
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
債券代碼 US86562MDQ06
債券名稱 SUMIBK 5.836 07/09/44
面額 593,000
金額(元) 20,583,935
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
債券代碼 US06738EBW49
債券名稱 BACR 3.33 11/24/42
面額 805,000
金額(元) 19,963,406
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
債券代碼 US46625HJU59
債券名稱 JPM 4.85 02/01/44
面額 619,000
金額(元) 19,977,478
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
債券代碼 US172967JU60
債券名稱 C 4.65 07/30/45
面額 654,000
金額(元) 19,822,773
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US86562MCK45
債券名稱 SUMIBK 2.93 09/17/41
面額 806,000
金額(元) 19,928,525
佔基金淨資產之權重(%) 1.08
債券代碼 US06051GFQ73
債券名稱 BAC 4 3/4 04/21/45
面額 626,000
金額(元) 19,425,319
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
債券代碼 US46625HJB78
債券名稱 JPM 5.6 07/15/41
面額 543,000
金額(元) 18,935,943
佔基金淨資產之權重(%) 1.03
債券代碼 US46625HHV50
債券名稱 JPM 5 1/2 10/15/40
面額 508,000
金額(元) 17,509,301
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
債券代碼 US46625HJM34
債券名稱 JPM 5 5/8 08/16/43
面額 488,000
金額(元) 17,035,335
佔基金淨資產之權重(%) 0.92
債券代碼 US06051GFG91
債券名稱 BAC 4 7/8 04/01/44
面額 518,000
金額(元) 16,627,886
佔基金淨資產之權重(%) 0.92
債券代碼 US83367TBT51
債券名稱 SOCGEN 5 5/8 11/24/45
面額 534,000
金額(元) 16,332,352
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
債券代碼 US46647PAA49
債券名稱 JPM 4.26 02/22/48
面額 541,000
金額(元) 15,764,363
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
債券代碼 US46647PAN69
債券名稱 JPM 3.897 01/23/49
面額 530,000
金額(元) 14,529,017
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
債券代碼 US86562MCQ15
債券名稱 SUMIBK 3.05 01/14/42
面額 568,000
金額(元) 14,524,565
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
債券代碼 US853254AK68
債券名稱 STANLN 5.3 01/09/43
面額 429,000
金額(元) 13,515,902
佔基金淨資產之權重(%) 0.74
債券代碼 US48126BAA17
債券名稱 JPM 5.4 01/06/42
面額 382,000
金額(元) 13,101,761
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
債券代碼 US83368RBK77
債券名稱 SOCGEN 4.027 01/21/43
面額 509,000
金額(元) 12,316,056
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
債券代碼 US632525AW16
債券名稱 NAB 2.648 01/14/41
面額 525,000
金額(元) 12,199,662
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
債券代碼 US83368RBB78
債券名稱 SOCGEN 3 5/8 03/01/41
面額 379,000
金額(元) 8,836,006
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
合計金額(元) 1,794,297,829
合計權重(%) 97.93
項目 金額(元)
現金(NTD) -1,172,307,358
現金(USD) 31,824,812
附買回債券(NTD) 500,034,028
短期票券(NTD) 698,589,106
項目 現金(NTD)
金額(元) -1,172,307,358
項目 現金(USD)
金額(元) 31,824,812
項目 附買回債券(NTD)
金額(元) 500,034,028
項目 短期票券(NTD)
金額(元) 698,589,106
參考匯率：
日期
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匯率


資料日期：2024/09/13

持債特性
項目 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 差異
成分債檔數 65.00 81.00 -16.00
持債比重(%) 97.93 99.74 -1.81
平均到期殖利率(%) 4.97 5.19 -0.22
平均票息率(%) 4.71 4.58 0.13
平均有效存續期間(年) 12.54 12.95 -0.41
平均到期期間(年) 20.43 21.20 -0.77
項目 成分債檔數
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 65.00
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 81.00
差異 -16.00
項目 持債比重(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 97.93
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 99.74
差異 -1.81
項目 平均到期殖利率(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 4.97
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 5.19
差異 -0.22
項目 平均票息率(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 4.71
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 4.58
差異 0.13
項目 平均有效存續期間(年)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 12.54
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 12.95
差異 -0.41
項目 平均到期期間(年)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 20.43
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 21.20
差異 -0.77

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
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  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。