現金申購買回清單

  • 截至2024年10月25日止，本基金受益人數為1,225人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（證劵代碼：00958B）2024/11/18

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 15,732,000

2024/11/14 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,871,101,858

2024/11/14 已發行受益權單位總數

295,771,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/11/14 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 9.7072

每申購/買回基數之受益權單位數

1,500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,560,767

2024/11/14 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,566,767

2024/11/14 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,195,233

2024/11/15 預估發行受益權單位數

295,771,000

資料日期：2024/11/14

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,871,101,858
基金在外流通單位數 295,771,000
基金每單位淨值(元) NT$ 9.7072
基金淨資產價值(元) NT$ 2,871,101,858
基金在外流通單位數 295,771,000
基金每單位淨值(元) NT$ 9.7072
債券
債券代碼 債券名稱 面額
US83368RBY71 SOCGEN 7.132 01/19/55 5,161,000
US83368RBT86 SOCGEN 7.367 01/10/53 4,525,000
US46115HCB15 ISPIM 7.778 06/20/54 3,801,000
US853254AN08 STANLN 5.7 03/26/44 3,684,000
US46115HCF29 ISPIM 7.8 11/28/53 3,115,000
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 2,893,000
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 3,126,000
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 2,951,000
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 2,612,000
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 1,962,000
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 2,245,000
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 2,049,000
US53944YAQ61 LLOYDS 3.369 12/14/46 2,921,000
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 2,793,000
US83367TBT51 SOCGEN 5 5/8 11/24/45 2,204,000
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 2,185,000
US202712BJ33 CBAAU 4.316 01/10/48 2,354,000
US86562MDQ06 SUMIBK 5.836 07/09/44 1,793,000
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 1,968,000
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 1,759,000
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 1,865,000
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 1,541,000
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 1,767,000
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 1,520,000
US06738EBS37 BACR 3.811 03/10/42 1,799,000
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 1,754,000
US86562MCY49 SUMIBK 6.184 07/13/43 1,225,000
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 1,742,000
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 1,202,000
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 1,531,000
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,103,000
US2027A0JN00 CBAAU 3.9 07/12/47 1,304,000
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 950,000
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 953,000
US961214EQ27 WSTP 2.963 11/16/40 1,368,000
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 1,305,000
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 934,000
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,041,000
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 1,025,000
US05578QAG82 BPCEGP 3.582 10/19/42 1,119,000
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 752,000
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 914,000
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 1,048,000
US853254AK68 STANLN 5.3 01/09/43 729,000
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 939,000
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 675,000
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 619,000
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 654,000
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 543,000
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 488,000
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 518,000
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 541,000
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 530,000
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 382,000
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 308,000
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 368,000
US83368RBB78 SOCGEN 3 5/8 03/01/41 379,000
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 206,000
US83368RBK77 SOCGEN 4.027 01/21/43 209,000
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 186,000
債券代碼 US83368RBY71
債券名稱 SOCGEN 7.132 01/19/55
面額 5,161,000
債券代碼 US83368RBT86
債券名稱 SOCGEN 7.367 01/10/53
面額 4,525,000
債券代碼 US46115HCB15
債券名稱 ISPIM 7.778 06/20/54
面額 3,801,000
債券代碼 US853254AN08
債券名稱 STANLN 5.7 03/26/44
面額 3,684,000
債券代碼 US46115HCF29
債券名稱 ISPIM 7.8 11/28/53
面額 3,115,000
債券代碼 US404280DW61
債券名稱 HSBC 6.332 03/09/44
面額 2,893,000
債券代碼 US06051GFQ73
債券名稱 BAC 4 3/4 04/21/45
面額 3,126,000
債券代碼 US53944YAE32
債券名稱 LLOYDS 4.344 01/09/48
面額 2,951,000
債券代碼 US172967KR13
債券名稱 C 4 3/4 05/18/46
面額 2,612,000
債券代碼 US172967HA25
債券名稱 C 6.675 09/13/43
面額 1,962,000
債券代碼 US46625HLL23
債券名稱 JPM 4.95 06/01/45
面額 2,245,000
債券代碼 US21684AAB26
債券名稱 RABOBK 5 3/4 12/01/43
面額 2,049,000
債券代碼 US53944YAQ61
債券名稱 LLOYDS 3.369 12/14/46
面額 2,921,000
債券代碼 US961214EY50
債券名稱 WSTP 3.133 11/18/41
面額 2,793,000
債券代碼 US83367TBT51
債券名稱 SOCGEN 5 5/8 11/24/45
面額 2,204,000
債券代碼 US06738EAV74
債券名稱 BACR 4.95 01/10/47
面額 2,185,000
債券代碼 US202712BJ33
債券名稱 CBAAU 4.316 01/10/48
面額 2,354,000
債券代碼 US86562MDQ06
債券名稱 SUMIBK 5.836 07/09/44
面額 1,793,000
債券代碼 US06051GGG82
債券名稱 BAC 4.443 01/20/48
面額 1,968,000
債券代碼 US172967MD09
債券名稱 C 4.65 07/23/48
面額 1,759,000
債券代碼 US06051GJA85
債券名稱 BAC 4.083 03/20/51
面額 1,865,000
債券代碼 US06738EAJ47
債券名稱 BACR 5 1/4 08/17/45
面額 1,541,000
債券代碼 US46647PAL04
債券名稱 JPM 3.964 11/15/48
面額 1,767,000
債券代碼 US404280AQ21
債券名稱 HSBC 5 1/4 03/14/44
面額 1,520,000
債券代碼 US06738EBS37
債券名稱 BACR 3.811 03/10/42
面額 1,799,000
債券代碼 US06051GHA04
債券名稱 BAC 3.946 01/23/49
面額 1,754,000
債券代碼 US86562MCY49
債券名稱 SUMIBK 6.184 07/13/43
面額 1,225,000
債券代碼 US46647PCE43
債券名稱 JPM 3.328 04/22/52
面額 1,742,000
債券代碼 US21684AAD81
債券名稱 RABOBK 5 1/4 08/04/45
面額 1,202,000
債券代碼 US172967NF48
債券名稱 C 2.904 11/03/42
面額 1,531,000
債券代碼 US172967MM08
債券名稱 C 5.316 03/26/41
面額 1,103,000
債券代碼 US2027A0JN00
債券名稱 CBAAU 3.9 07/12/47
面額 1,304,000
債券代碼 US404280AM17
債券名稱 HSBC 6.1 01/14/42
面額 950,000
債券代碼 US172967FX46
債券名稱 C 5 7/8 01/30/42
面額 953,000
債券代碼 US961214EQ27
債券名稱 WSTP 2.963 11/16/40
面額 1,368,000
債券代碼 US06738EBW49
債券名稱 BACR 3.33 11/24/42
面額 1,305,000
債券代碼 US172967HS33
債券名稱 C 5.3 05/06/44
面額 934,000
債券代碼 US172967LJ87
債券名稱 C 4.281 04/24/48
面額 1,041,000
債券代碼 US06051GHS12
債券名稱 BAC 4.33 03/15/50
面額 1,025,000
債券代碼 US05578QAG82
債券名稱 BPCEGP 3.582 10/19/42
面額 1,119,000
債券代碼 US06051GEN51
債券名稱 BAC 5 7/8 02/07/42
面額 752,000
債券代碼 US46647PAK21
債券名稱 JPM 4.032 07/24/48
面額 914,000
債券代碼 US86562MCF59
債券名稱 SUMIBK 2.296 01/12/41
面額 1,048,000
債券代碼 US853254AK68
債券名稱 STANLN 5.3 01/09/43
面額 729,000
債券代碼 US06051GJN07
債券名稱 BAC 3.483 03/13/52
面額 939,000
債券代碼 US539439AN92
債券名稱 LLOYDS 5.3 12/01/45
面額 675,000
債券代碼 US46625HJU59
債券名稱 JPM 4.85 02/01/44
面額 619,000
債券代碼 US172967JU60
債券名稱 C 4.65 07/30/45
面額 654,000
債券代碼 US46625HJB78
債券名稱 JPM 5.6 07/15/41
面額 543,000
債券代碼 US46625HJM34
債券名稱 JPM 5 5/8 08/16/43
面額 488,000
債券代碼 US06051GFG91
債券名稱 BAC 4 7/8 04/01/44
面額 518,000
債券代碼 US46647PAA49
債券名稱 JPM 4.26 02/22/48
面額 541,000
債券代碼 US46647PAN69
債券名稱 JPM 3.897 01/23/49
面額 530,000
債券代碼 US48126BAA17
債券名稱 JPM 5.4 01/06/42
面額 382,000
債券代碼 US46625HHV50
債券名稱 JPM 5 1/2 10/15/40
面額 308,000
債券代碼 US86562MCQ15
債券名稱 SUMIBK 3.05 01/14/42
面額 368,000
債券代碼 US83368RBB78
債券名稱 SOCGEN 3 5/8 03/01/41
面額 379,000
債券代碼 US86562MCK45
債券名稱 SUMIBK 2.93 09/17/41
面額 206,000
債券代碼 US83368RBK77
債券名稱 SOCGEN 4.027 01/21/43
面額 209,000
債券代碼 US46647PBN50
債券名稱 JPM 3.109 04/22/51
面額 186,000
項目 金額(元)
現金(NTD) 90,665,552
現金(USD) 58,668,710
應付受益權單位買回款(NTD) -88,162,404
項目 現金(NTD)
金額(元) 90,665,552
項目 現金(USD)
金額(元) 58,668,710
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -88,162,404
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2024/11/14

持債特性
項目 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 差異
成分債檔數 60.00 80.00 -20.00
持債比重(%) 98.89 99.89 -1.00
平均到期殖利率(%) 5.82 5.63 0.19
平均票息率(%) 5.28 4.61 0.67
平均有效存續期間(年) 12.13 12.57 -0.44
平均到期期間(年) 21.67 21.10 0.57
項目 成分債檔數
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 60.00
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 80.00
差異 -20.00
項目 持債比重(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 98.89
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 99.89
差異 -1.00
項目 平均到期殖利率(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 5.82
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 5.63
差異 0.19
項目 平均票息率(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 5.28
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 4.61
差異 0.67
項目 平均有效存續期間(年)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 12.13
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 12.57
差異 -0.44
項目 平均到期期間(年)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 21.67
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 21.10
差異 0.57

註：

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告，資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息，請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00958B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率時，將以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）所示之最近匯率為準。