現金申購買回清單

  • 截至2025年2月27日止，本基金受益人數為1,187人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（證劵代碼：00958B）2025/03/31

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 15,521,000

2025/03/27 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,243,707,121

2025/03/27 已發行受益權單位總數

234,271,000

與前日已發行單位差異數

0

2025/03/27 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 9.5774

每申購/買回基數之受益權單位數

1,500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 14,366,100

2025/03/27 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 14,372,100

2025/03/27 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,283,900

2025/03/28 預估發行受益權單位數

234,271,000

資料日期：2025/03/27

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,243,707,121
基金在外流通單位數 234,271,000
基金每單位淨值(元) NT$ 9.5774
基金淨資產價值(元) NT$ 2,243,707,121
基金在外流通單位數 234,271,000
基金每單位淨值(元) NT$ 9.5774
債券
債券代碼 債券名稱 面額 佔基金淨資產之權重(%)
US83368RBY71 SOCGEN 7.132 01/19/55 4,961,000 7.25
US83368RBT86 SOCGEN 7.367 01/10/53 4,325,000 6.49
US46115HCB15 ISPIM 7.778 06/20/54 3,801,000 6.21
US46115HCF29 ISPIM 7.8 11/28/53 3,115,000 5.29
US853254AN08 STANLN 5.7 03/26/44 3,684,000 5.16
US404280DW61 HSBC 6.332 03/09/44 2,893,000 4.51
US06051GFQ73 BAC 4 3/4 04/21/45 3,126,000 4.06
US53944YAE32 LLOYDS 4.344 01/09/48 2,951,000 3.39
US172967KR13 C 4 3/4 05/18/46 2,612,000 3.25
US172967HA25 C 6.675 09/13/43 1,962,000 3.10
US21684AAB26 RABOBK 5 3/4 12/01/43 2,049,000 3.01
US46625HLL23 JPM 4.95 06/01/45 2,245,000 2.99
US06738EAV74 BACR 4.95 01/10/47 2,185,000 2.87
US86562MDQ06 SUMIBK 5.836 07/09/44 1,793,000 2.66
US06051GGG82 BAC 4.443 01/20/48 1,968,000 2.44
US83367TBT51 SOCGEN 5 5/8 11/24/45 1,704,000 2.21
US202712BJ33 CBAAU 4.316 01/10/48 1,854,000 2.18
US06051GJA85 BAC 4.083 03/20/51 1,865,000 2.14
US404280AQ21 HSBC 5 1/4 03/14/44 1,520,000 2.07
US86562MCY49 SUMIBK 6.184 07/13/43 1,225,000 1.94
US172967MD09 C 4.65 07/23/48 1,559,000 1.94
US172967MM08 C 5.316 03/26/41 1,103,000 1.56
US404280AM17 HSBC 6.1 01/14/42 950,000 1.47
US46647PAL04 JPM 3.964 11/15/48 1,267,000 1.46
US172967FX46 C 5 7/8 01/30/42 953,000 1.43
US172967HS33 C 5.3 05/06/44 934,000 1.28
US172967LJ87 C 4.281 04/24/48 1,041,000 1.24
US06051GHS12 BAC 4.33 03/15/50 1,025,000 1.23
US853254AK68 STANLN 5.3 01/09/43 729,000 0.99
US06738EBS37 BACR 3.811 03/10/42 799,000 0.91
US539439AN92 LLOYDS 5.3 12/01/45 675,000 0.91
US06051GEN51 BAC 5 7/8 02/07/42 582,000 0.89
US46625HJB78 JPM 5.6 07/15/41 543,000 0.81
US06051GFG91 BAC 4 7/8 04/01/44 518,000 0.70
US46647PAK21 JPM 4.032 07/24/48 514,000 0.60
US05571ABB08 BPCEGP 6.915 01/14/46 300,000 0.46
US46625HHV50 JPM 5 1/2 10/15/40 308,000 0.45
US21684AAD81 RABOBK 5 1/4 08/04/45 302,000 0.42
US961214EY50 WSTP 3.133 11/18/41 393,000 0.42
US46647PCE43 JPM 3.328 04/22/52 342,000 0.35
US06738EAJ47 BACR 5 1/4 08/17/45 241,000 0.33
US172967AS06 C 6 7/8 02/15/2098 200,000 0.33
US46625HJM34 JPM 5 5/8 08/16/43 188,000 0.28
US48126BAA17 JPM 5.4 01/06/42 182,000 0.27
US760719BH68 HSBC 7.2 07/15/2097 150,000 0.26
US80281LAB18 SANUK 5 5/8 09/15/45 200,000 0.25
US06051GJN07 BAC 3.483 03/13/52 239,000 0.25
US2027A0JN00 CBAAU 3.9 07/12/47 204,000 0.24
US06738ECS28 BACR 6.036 03/12/55 150,000 0.22
US06738EBW49 BACR 3.33 11/24/42 205,000 0.22
US172967JU60 C 4.65 07/30/45 154,000 0.20
US83368RBB78 SOCGEN 3 5/8 03/01/41 179,000 0.18
US86562MCQ15 SUMIBK 3.05 01/14/42 168,000 0.18
US961214EQ27 WSTP 2.963 11/16/40 168,000 0.18
US46647PBN50 JPM 3.109 04/22/51 186,000 0.18
US06051GHA04 BAC 3.946 01/23/49 154,000 0.17
US46647PAA49 JPM 4.26 02/22/48 141,000 0.17
US46625HJU59 JPM 4.85 02/01/44 119,000 0.16
US46647PAN69 JPM 3.897 01/23/49 130,000 0.15
US86562MCF59 SUMIBK 2.296 01/12/41 148,000 0.15
US172967NF48 C 2.904 11/03/42 131,000 0.13
US53944YAQ61 LLOYDS 3.369 12/14/46 121,000 0.13
US05578QAG82 BPCEGP 3.582 10/19/42 119,000 0.12
US83368RBK77 SOCGEN 4.027 01/21/43 109,000 0.11
US86562MCK45 SUMIBK 2.93 09/17/41 106,000 0.11
債券代碼 US83368RBY71
債券名稱 SOCGEN 7.132 01/19/55
面額 4,961,000
佔基金淨資產之權重(%) 7.25
債券代碼 US83368RBT86
債券名稱 SOCGEN 7.367 01/10/53
面額 4,325,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.49
債券代碼 US46115HCB15
債券名稱 ISPIM 7.778 06/20/54
面額 3,801,000
佔基金淨資產之權重(%) 6.21
債券代碼 US46115HCF29
債券名稱 ISPIM 7.8 11/28/53
面額 3,115,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.29
債券代碼 US853254AN08
債券名稱 STANLN 5.7 03/26/44
面額 3,684,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.16
債券代碼 US404280DW61
債券名稱 HSBC 6.332 03/09/44
面額 2,893,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.51
債券代碼 US06051GFQ73
債券名稱 BAC 4 3/4 04/21/45
面額 3,126,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.06
債券代碼 US53944YAE32
債券名稱 LLOYDS 4.344 01/09/48
面額 2,951,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.39
債券代碼 US172967KR13
債券名稱 C 4 3/4 05/18/46
面額 2,612,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.25
債券代碼 US172967HA25
債券名稱 C 6.675 09/13/43
面額 1,962,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.10
債券代碼 US21684AAB26
債券名稱 RABOBK 5 3/4 12/01/43
面額 2,049,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.01
債券代碼 US46625HLL23
債券名稱 JPM 4.95 06/01/45
面額 2,245,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.99
債券代碼 US06738EAV74
債券名稱 BACR 4.95 01/10/47
面額 2,185,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.87
債券代碼 US86562MDQ06
債券名稱 SUMIBK 5.836 07/09/44
面額 1,793,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.66
債券代碼 US06051GGG82
債券名稱 BAC 4.443 01/20/48
面額 1,968,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.44
債券代碼 US83367TBT51
債券名稱 SOCGEN 5 5/8 11/24/45
面額 1,704,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.21
債券代碼 US202712BJ33
債券名稱 CBAAU 4.316 01/10/48
面額 1,854,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
債券代碼 US06051GJA85
債券名稱 BAC 4.083 03/20/51
面額 1,865,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.14
債券代碼 US404280AQ21
債券名稱 HSBC 5 1/4 03/14/44
面額 1,520,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.07
債券代碼 US86562MCY49
債券名稱 SUMIBK 6.184 07/13/43
面額 1,225,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.94
債券代碼 US172967MD09
債券名稱 C 4.65 07/23/48
面額 1,559,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.94
債券代碼 US172967MM08
債券名稱 C 5.316 03/26/41
面額 1,103,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
債券代碼 US404280AM17
債券名稱 HSBC 6.1 01/14/42
面額 950,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
債券代碼 US46647PAL04
債券名稱 JPM 3.964 11/15/48
面額 1,267,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.46
債券代碼 US172967FX46
債券名稱 C 5 7/8 01/30/42
面額 953,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
債券代碼 US172967HS33
債券名稱 C 5.3 05/06/44
面額 934,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.28
債券代碼 US172967LJ87
債券名稱 C 4.281 04/24/48
面額 1,041,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
債券代碼 US06051GHS12
債券名稱 BAC 4.33 03/15/50
面額 1,025,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
債券代碼 US853254AK68
債券名稱 STANLN 5.3 01/09/43
面額 729,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
債券代碼 US06738EBS37
債券名稱 BACR 3.811 03/10/42
面額 799,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
債券代碼 US539439AN92
債券名稱 LLOYDS 5.3 12/01/45
面額 675,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
債券代碼 US06051GEN51
債券名稱 BAC 5 7/8 02/07/42
面額 582,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.89
債券代碼 US46625HJB78
債券名稱 JPM 5.6 07/15/41
面額 543,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
債券代碼 US06051GFG91
債券名稱 BAC 4 7/8 04/01/44
面額 518,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.70
債券代碼 US46647PAK21
債券名稱 JPM 4.032 07/24/48
面額 514,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
債券代碼 US05571ABB08
債券名稱 BPCEGP 6.915 01/14/46
面額 300,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
債券代碼 US46625HHV50
債券名稱 JPM 5 1/2 10/15/40
面額 308,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
債券代碼 US21684AAD81
債券名稱 RABOBK 5 1/4 08/04/45
面額 302,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US961214EY50
債券名稱 WSTP 3.133 11/18/41
面額 393,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
債券代碼 US46647PCE43
債券名稱 JPM 3.328 04/22/52
面額 342,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
債券代碼 US06738EAJ47
債券名稱 BACR 5 1/4 08/17/45
面額 241,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 US172967AS06
債券名稱 C 6 7/8 02/15/2098
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
債券代碼 US46625HJM34
債券名稱 JPM 5 5/8 08/16/43
面額 188,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
債券代碼 US48126BAA17
債券名稱 JPM 5.4 01/06/42
面額 182,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
債券代碼 US760719BH68
債券名稱 HSBC 7.2 07/15/2097
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
債券代碼 US80281LAB18
債券名稱 SANUK 5 5/8 09/15/45
面額 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US06051GJN07
債券名稱 BAC 3.483 03/13/52
面額 239,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
債券代碼 US2027A0JN00
債券名稱 CBAAU 3.9 07/12/47
面額 204,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
債券代碼 US06738ECS28
債券名稱 BACR 6.036 03/12/55
面額 150,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
債券代碼 US06738EBW49
債券名稱 BACR 3.33 11/24/42
面額 205,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
債券代碼 US172967JU60
債券名稱 C 4.65 07/30/45
面額 154,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
債券代碼 US83368RBB78
債券名稱 SOCGEN 3 5/8 03/01/41
面額 179,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
債券代碼 US86562MCQ15
債券名稱 SUMIBK 3.05 01/14/42
面額 168,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
債券代碼 US961214EQ27
債券名稱 WSTP 2.963 11/16/40
面額 168,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
債券代碼 US46647PBN50
債券名稱 JPM 3.109 04/22/51
面額 186,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
債券代碼 US06051GHA04
債券名稱 BAC 3.946 01/23/49
面額 154,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
債券代碼 US46647PAA49
債券名稱 JPM 4.26 02/22/48
面額 141,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
債券代碼 US46625HJU59
債券名稱 JPM 4.85 02/01/44
面額 119,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
債券代碼 US46647PAN69
債券名稱 JPM 3.897 01/23/49
面額 130,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
債券代碼 US86562MCF59
債券名稱 SUMIBK 2.296 01/12/41
面額 148,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
債券代碼 US172967NF48
債券名稱 C 2.904 11/03/42
面額 131,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
債券代碼 US53944YAQ61
債券名稱 LLOYDS 3.369 12/14/46
面額 121,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
債券代碼 US05578QAG82
債券名稱 BPCEGP 3.582 10/19/42
面額 119,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
債券代碼 US83368RBK77
債券名稱 SOCGEN 4.027 01/21/43
面額 109,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
債券代碼 US86562MCK45
債券名稱 SUMIBK 2.93 09/17/41
面額 106,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
參考匯率：
日期
幣別
匯率


資料日期：2025/03/27

持債特性
項目 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 差異
成分債檔數 65.00 82.00 -17.00
持債比重(%) 97.71 99.46 -1.75
平均到期殖利率(%) 6.05 5.84 0.21
平均票息率(%) 5.63 4.63 1.00
平均有效存續期間(年) 11.76 12.30 -0.54
平均到期期間(年) 21.95 20.60 1.35
項目 成分債檔數
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 65.00
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 82.00
差異 -17.00
項目 持債比重(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 97.71
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 99.46
差異 -1.75
項目 平均到期殖利率(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 6.05
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 5.84
差異 0.21
項目 平均票息率(%)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 5.63
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 4.63
差異 1.00
項目 平均有效存續期間(年)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 11.76
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 12.30
差異 -0.54
項目 平均到期期間(年)
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 21.95
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數 20.60
差異 1.35

註：

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