名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/03/28 | 100.76 | -0.22% | (A) | +0.05% | 89.59 | +12.47% | (C) | +0.11% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/03/28 | 20,146.55 | -0.27% | (B) | 17,930.81 | +12.36% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/03/27 | 31.43 | +0.9% | (A) | -0.23% | 28.22 | +17.41% | (C) | +2.17% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2024/03/27 | 12,981.78 | +1.13% | (B) | 11,264.70 | +15.24% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/03/27 | 31.45 | +0.45% | (A) | -0.11% | 26.77 | +17.48% | (C) | +0.75% |
美國科技股票指數(台幣) | 2024/03/27 | 136,059.57 | +0.56% | (B) | 116,564.19 | +16.73% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/03/27 | 10.70 | -2.37% | (A) | -0.1% | 11.30 | -5.31% | (C) | -0.56% |
中証科技50指數(台幣) | 2024/03/27 | 8,866.19 | -2.27% | (B) | 9,308.38 | -4.75% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2024/03/28 | 15.59 | +0.32% | (A) | +0.03% | 14.58 | +6.93% | (C) | -1.79% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/03/28 | 2,405.87 | +0.29% | (B) | 2,212.82 | +8.72% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/03/28 | 18.07 | +0.33% | (A) | +0.02% | 15.42 | +17.19% | (C) | -0.29% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/03/28 | 6,296.47 | +0.31% | (B) | 5,359.74 | +17.48% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2024/03/28 | 15.17 | -0.26% | (A) | +0.01% | 14.99 | +1.2% | (C) | -1.04% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/03/28 | 4,904.39 | -0.27% | (B) | 4,797.10 | +2.24% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2024/03/28 | 20.47 | +0.29% | (A) | +0.09% | 18.26 | +12.1% | (C) | -3.04% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/03/28 | 8,781.65 | +0.2% | (B) | 7,627.17 | +15.14% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 31.2506 | +0.91% | (A) | -0.01% | 31.1224 | +1.67% | (C) | -0.5% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2024/03/27 | 4,451.8524 | +0.92% | (B) | 4,357.4860 | +2.17% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/03/27 | 38.3223 | +0.37% | (A) | +0% | 36.8907 | +5.02% | (C) | +0% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2024/03/27 | 40,609.6836 | +0.37% | (B) | 38,669.0639 | +5.02% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/03/27 | 25.8526 | +1.15% | (A) | -0.01% | 26.0055 | +0.79% | (C) | -0.15% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2024/03/27 | 12,408.5269 | +1.16% | (B) | 12,293.4835 | +0.94% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/03/28 | 100.76 | -0.22% | (A) | +0.05% | 89.59 | +12.47% | (C) | +0.11% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/03/28 | 20,146.55 | -0.27% | (B) | 17,930.81 | +12.36% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/03/27 | 31.43 | +0.9% | (A) | +0.09% | 28.22 | +17.41% | (C) | +7.28% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2024/03/27 | 405.63 | +0.81% | (B) | 368.32 | +10.13% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/03/27 | 31.45 | +0.45% | (A) | +0.22% | 26.77 | +17.48% | (C) | +5.93% |
美國科技股票指數(美元) | 2024/03/27 | 4,251.33 | +0.23% | (B) | 3,811.28 | +11.55% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/03/27 | 10.70 | -2.37% | (A) | +0.03% | 11.30 | -5.31% | (C) | +1.58% |
中証科技50指數(人民幣) | 2024/03/27 | 2,010.24 | -2.4% | (B) | 2,159.06 | -6.89% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2024/03/28 | 15.59 | +0.32% | (A) | +0.03% | 14.58 | +6.93% | (C) | -1.79% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/03/28 | 2,405.87 | +0.29% | (B) | 2,212.82 | +8.72% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/03/28 | 18.07 | +0.33% | (A) | +0.02% | 15.42 | +17.19% | (C) | -0.29% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/03/28 | 6,296.47 | +0.31% | (B) | 5,359.74 | +17.48% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2024/03/28 | 15.17 | -0.26% | (A) | +0.01% | 14.99 | +1.2% | (C) | -1.04% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/03/28 | 4,904.39 | -0.27% | (B) | 4,797.10 | +2.24% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2024/03/28 | 20.47 | +0.29% | (A) | +0.09% | 18.26 | +12.1% | (C) | -3.04% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/03/28 | 8,781.65 | +0.2% | (B) | 7,627.17 | +15.14% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/03/27 | 31.2506 | +0.91% | (A) | +0.32% | 31.1224 | +1.67% | (C) | +4.04% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2024/03/27 | 139.1030 | +0.59% | (B) | 142.4760 | -2.37% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/03/27 | 38.3223 | +0.37% | (A) | +0.32% | 36.8907 | +5.02% | (C) | +4.66% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2024/03/27 | 1,268.8940 | +0.05% | (B) | 1,264.3560 | +0.36% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/03/27 | 25.8526 | +1.15% | (A) | +0.32% | 26.0055 | +0.79% | (C) | +4.33% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2024/03/27 | 387.7180 | +0.83% | (B) | 401.9580 | -3.54% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/28 | 2024/03/28 | ||
淨值 | 100.76 | 20,146.55 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.22% | (A) | -0.27% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
89.59 | 17,930.81 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.47% | (C) | +12.36% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.11% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/27 | 2024/03/27 | ||
淨值 | 31.43 | 12,981.78 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.9% | (A) | +1.13% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.23% | |||
基準淨值 (註2) |
28.22 | 11,264.70 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+17.41% | (C) | +15.24% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.17% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/27 | 2024/03/27 | ||
淨值 | 31.45 | 136,059.57 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.45% | (A) | +0.56% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.11% | |||
基準淨值 (註2) |
26.77 | 116,564.19 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+17.48% | (C) | +16.73% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.75% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/27 | 2024/03/27 | ||
淨值 | 10.70 | 8,866.19 | ||
當日 漲跌幅 |
-2.37% | (A) | -2.27% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.1% | |||
基準淨值 (註2) |
11.30 | 9,308.38 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-5.31% | (C) | -4.75% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.56% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/28 | 2024/03/28 | ||
淨值 | 15.59 | 2,405.87 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.32% | (A) | +0.29% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
14.58 | 2,212.82 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+6.93% | (C) | +8.72% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.79% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/28 | 2024/03/28 | ||
淨值 | 18.07 | 6,296.47 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.33% | (A) | +0.31% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
15.42 | 5,359.74 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+17.19% | (C) | +17.48% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.29% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/28 | 2024/03/28 | ||
淨值 | 15.17 | 4,904.39 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.26% | (A) | -0.27% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
14.99 | 4,797.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.2% | (C) | +2.24% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.04% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/28 | 2024/03/28 | ||
淨值 | 20.47 | 8,781.65 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.29% | (A) | +0.2% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.09% | |||
基準淨值 (註2) |
18.26 | 7,627.17 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.1% | (C) | +15.14% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-3.04% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/27 | 2024/03/27 | ||
淨值 | 31.2506 | 4,451.8524 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.91% | (A) | +0.92% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
31.1224 | 4,357.4860 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.67% | (C) | +2.17% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.5% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/27 | 2024/03/27 | ||
淨值 | 38.3223 | 40,609.6836 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.37% | (A) | +0.37% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
36.8907 | 38,669.0639 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.02% | (C) | +5.02% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/03/27 | 2024/03/27 | ||
淨值 | 25.8526 | 12,408.5269 | ||
當日 漲跌幅 |
+1.15% | (A) | +1.16% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
26.0055 | 12,293.4835 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+0.79% | (C) | +0.94% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.15% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
03/28 | 1 CNH | 4.4121 | NTD |
03/28 | 1 USD | 7.2532 | CNH |
03/28 | 1 USD | 32.0020 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
03/28 | 03/28 | 03/28 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.4121 | 7.2532 | 32.0020 |
NTD | CNH | NTD |
註: