基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2024/04 | 0.0201 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/04 | 0.0188 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2024/04 | 0.0052 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/04 | 0.0347 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 29.01 | 70.99 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2024/04 | 0.0359 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 29.77 | 70.23 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2023/11 | 0.7563 | 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/17 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/04 | 0.0300 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 44.26 | 55.74 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2024/04 | 0.0300 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 42.57 | 57.43 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2024/04 | 0.0300 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 41.73 | 58.27 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2024/04 | 0.0300 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 40.29 | 59.71 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2024/04 | 0.0300 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 41.35 | 58.65 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2024/04 | 0.0300 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 41.40 | 58.60 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2024/04 | 0.0420 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 28.24 | 71.76 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2024/04 | 0.0420 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 28.25 | 71.75 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2024/04 | 0.0360 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2024/04 | 0.0360 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2024/04 | 0.0350 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2024/04 | 0.0350 | 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2024/02 | 0.1038 | 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 季配 | 14.11 | 85.89 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2024/02 | 0.1073 | 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/26 | 季配 | 14.41 | 85.59 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/02 |
每單位配息(元) | 0.1038 |
基準日 | 2024/02/15 |
除息日 | 2024/02/16 |
發放日 | 2024/02/26 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 14.11 |
本金 /配息(%) | 85.89 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/02 |
每單位配息(元) | 0.1073 |
基準日 | 2024/02/15 |
除息日 | 2024/02/16 |
發放日 | 2024/02/26 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 14.41 |
本金 /配息(%) | 85.59 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0360 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0360 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0350 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0350 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 44.26 |
本金 /配息(%) | 55.74 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 42.57 |
本金 /配息(%) | 57.43 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 41.73 |
本金 /配息(%) | 58.27 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 40.29 |
本金 /配息(%) | 59.71 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 41.35 |
本金 /配息(%) | 58.65 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 41.40 |
本金 /配息(%) | 58.60 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0420 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 28.24 |
本金 /配息(%) | 71.76 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0420 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 28.25 |
本金 /配息(%) | 71.75 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2023/11 |
每單位配息(元) | 0.7563 |
基準日 | 2023/11/08 |
除息日 | 2023/11/09 |
發放日 | 2023/11/17 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0347 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 29.01 |
本金 /配息(%) | 70.99 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0359 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 29.77 |
本金 /配息(%) | 70.23 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0188 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0052 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/04 |
每單位配息(元) | 0.0201 |
基準日 | 2024/04/08 |
除息日 | 2024/04/09 |
發放日 | 2024/04/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: