追蹤偏離度

基金:

日期:

名稱 日期 淨值 當日漲跌幅 當日追蹤
偏離度
(A)-(B)
基準
淨值
註2
今年以來
漲跌幅
註3
今年以來
追蹤偏離度
(C)-(D)
永豐臺灣加權ETF基金 2024/06/24 113.79 -1.9% (A) -0.01% 89.59 +27.01% (C) -0.22%
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 2024/06/24 22,813.70 -1.89% (B) 17,930.81 +27.23% (D)
永豐美國大型500股票ETF基金 2024/06/24 32.65 -0.4% (A) -0.06% 28.22 +21.97% (C) +1.35%
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) 2024/06/24 13,587.14 -0.34% (B) 11,264.70 +20.62% (D)
永豐美國科技ETF基金 2024/06/24 33.23 -1.31% (A) -0.32% 26.77 +24.13% (C) +1.7%
美國科技股票指數(台幣) 2024/06/24 142,710.30 -0.99% (B) 116,564.19 +22.43% (D)
永豐中國科技50大ETF基金 2024/06/24 10.21 -1.83% (A) -0.01% 11.30 -9.65% (C) -0.83%
中証科技50指數(台幣) 2024/06/24 8,487.41 -1.82% (B) 9,308.38 -8.82% (D)
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/06/24 17.24 -1.99% (A) -0.08% 14.58 +18.24% (C) -2.57%
富時台灣ESG優質指數 2024/06/24 2,673.27 -1.91% (B) 2,212.82 +20.81% (D)
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 2024/06/24 21.05 -2.68% (A) +0.1% 15.42 +36.51% (C) -0.09%
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 2024/06/24 7,321.30 -2.78% (B) 5,359.74 +36.6% (D)
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2024/06/24 16.82 -0.18% (A) -0.18% 14.99 +12.21% (C) -1.55%
特選臺灣優選入息存股指數 2024/06/24 5,456.96 +0% (B) 4,797.10 +13.76% (D)
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 2024/06/24 21.25 -1.12% (A) +0.27% 18.26 +16.37% (C) -3.5%
特選臺灣ESG低碳高息40指數 2024/06/24 9,142.68 -1.39% (B) 7,627.17 +19.87% (D)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 2024/06/24 31.5952 +0.48% (A) +0.02% 31.1224 +2.79% (C) -0.78%
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) 2024/06/24 4,513.1721 +0.46% (B) 4,357.4860 +3.57% (D)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 2024/06/24 39.0908 +0.02% (A) +0% 36.8907 +7.13% (C) -0.04%
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) 2024/06/24 41,440.5180 +0.02% (B) 38,669.0639 +7.17% (D)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2024/06/24 26.3079 +0.36% (A) -0.01% 26.0055 +2.57% (C) -0.28%
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) 2024/06/24 12,643.7001 +0.37% (B) 12,293.4835 +2.85% (D)
名稱 永豐臺灣加權ETF基金 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 113.79 22,813.70
當日
漲跌幅
-1.9% (A) -1.89% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.01%
基準淨值
(註2)
89.59 17,930.81
今年以來
漲跌幅
(註3)
+27.01% (C) +27.23% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.22%
名稱 永豐美國大型500股票ETF基金 STOXX® USA 500 INDEX(台幣)
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 32.65 13,587.14
當日
漲跌幅
-0.4% (A) -0.34% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.06%
基準淨值
(註2)
28.22 11,264.70
今年以來
漲跌幅
(註3)
+21.97% (C) +20.62% (D)
今年以來
追蹤偏離度
+1.35%
名稱 永豐美國科技ETF基金 美國科技股票指數(台幣)
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 33.23 142,710.30
當日
漲跌幅
-1.31% (A) -0.99% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.32%
基準淨值
(註2)
26.77 116,564.19
今年以來
漲跌幅
(註3)
+24.13% (C) +22.43% (D)
今年以來
追蹤偏離度
+1.7%
名稱 永豐中國科技50大ETF基金 中証科技50指數(台幣)
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 10.21 8,487.41
當日
漲跌幅
-1.83% (A) -1.82% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.01%
基準淨值
(註2)
11.30 9,308.38
今年以來
漲跌幅
(註3)
-9.65% (C) -8.82% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.83%
名稱 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 富時台灣ESG優質指數
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 17.24 2,673.27
當日
漲跌幅
-1.99% (A) -1.91% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.08%
基準淨值
(註2)
14.58 2,212.82
今年以來
漲跌幅
(註3)
+18.24% (C) +20.81% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-2.57%
名稱 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 21.05 7,321.30
當日
漲跌幅
-2.68% (A) -2.78% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0.1%
基準淨值
(註2)
15.42 5,359.74
今年以來
漲跌幅
(註3)
+36.51% (C) +36.6% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.09%
名稱 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 特選臺灣優選入息存股指數
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 16.82 5,456.96
當日
漲跌幅
-0.18% (A) +0% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.18%
基準淨值
(註2)
14.99 4,797.10
今年以來
漲跌幅
(註3)
+12.21% (C) +13.76% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-1.55%
名稱 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 特選臺灣ESG低碳高息40指數
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 21.25 9,142.68
當日
漲跌幅
-1.12% (A) -1.39% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0.27%
基準淨值
(註2)
18.26 7,627.17
今年以來
漲跌幅
(註3)
+16.37% (C) +19.87% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-3.5%
名稱 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣)
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 31.5952 4,513.1721
當日
漲跌幅
+0.48% (A) +0.46% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0.02%
基準淨值
(註2)
31.1224 4,357.4860
今年以來
漲跌幅
(註3)
+2.79% (C) +3.57% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.78%
名稱 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣)
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 39.0908 41,440.5180
當日
漲跌幅
+0.02% (A) +0.02% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0%
基準淨值
(註2)
36.8907 38,669.0639
今年以來
漲跌幅
(註3)
+7.13% (C) +7.17% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.04%
名稱 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣)
日期 2024/06/24 2024/06/24
淨值 26.3079 12,643.7001
當日
漲跌幅
+0.36% (A) +0.37% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.01%
基準淨值
(註2)
26.0055 12,293.4835
今年以來
漲跌幅
(註3)
+2.57% (C) +2.85% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.28%
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  1. 上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,永豐投信與指數公司不擔保其完全正確無誤,投資人做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  2. 指前1年度最後1營業日之淨值,當年度成立基金則指官網公告開始追蹤指數起始日之淨值。
  3. 指前1年度最後1營業日起累積漲跌幅%;當年度成立基金以官網公告開始追蹤指數之起始日起計算累積漲跌幅%。
  4. 基金含息報酬率以公正第三方(例如:公會委請之專家學者、CMoney、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構取得所計算之基金含息報酬率為標準。
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