名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/07/26 | 111.05 | -3.16% | (A) | +0.13% | 89.59 | +23.95% | (C) | +0.59% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/07/26 | 22,119.21 | -3.29% | (B) | 17,930.81 | +23.36% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/07/23 | 33.60 | -0.33% | (A) | -0.1% | 28.22 | +25.52% | (C) | +0.72% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2024/07/23 | 14,058.31 | -0.23% | (B) | 11,264.70 | +24.8% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/07/23 | 33.94 | -0.35% | (A) | +0.02% | 26.77 | +26.78% | (C) | +1.68% |
美國科技股票指數(台幣) | 2024/07/23 | 145,826.15 | -0.37% | (B) | 116,564.19 | +25.1% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/07/23 | 10.07 | -3.45% | (A) | -0.05% | 11.30 | -10.88% | (C) | -0.8% |
中証科技50指數(台幣) | 2024/07/23 | 8,370.39 | -3.4% | (B) | 9,308.38 | -10.08% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2024/07/26 | 16.61 | -3.22% | (A) | -0.03% | 14.58 | +13.92% | (C) | -1.6% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/07/26 | 2,556.26 | -3.19% | (B) | 2,212.82 | +15.52% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/07/26 | 20.20 | -3.95% | (A) | +0.21% | 15.42 | +31% | (C) | +1.9% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/07/26 | 6,919.16 | -4.16% | (B) | 5,359.74 | +29.1% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024/07/26 | 16.26 | -0.97% | (A) | +0.17% | 14.99 | +8.47% | (C) | -2.12% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/07/26 | 5,305.02 | -1.14% | (B) | 4,797.10 | +10.59% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024/07/26 | 19.76 | -1.85% | (A) | +0.21% | 18.26 | +8.21% | (C) | -3.13% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/07/26 | 8,492.06 | -2.06% | (B) | 7,627.17 | +11.34% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/07/23 | 31.4861 | -0.3% | (A) | -0.01% | 31.1224 | +3.55% | (C) | -0.82% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2024/07/23 | 4,548.1072 | -0.29% | (B) | 4,357.4860 | +4.37% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/07/23 | 39.4498 | -0.05% | (A) | -0.01% | 36.8907 | +9.37% | (C) | -0.1% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2024/07/23 | 42,332.0969 | -0.04% | (B) | 38,669.0639 | +9.47% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/07/23 | 26.0722 | -0.2% | (A) | -0.01% | 26.0055 | +2.47% | (C) | -0.28% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2024/07/23 | 12,631.2633 | -0.19% | (B) | 12,293.4835 | +2.75% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/07/26 | 111.05 | -3.16% | (A) | +0.13% | 89.59 | +23.95% | (C) | +0.59% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/07/26 | 22,119.21 | -3.29% | (B) | 17,930.81 | +23.36% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/07/23 | 33.60 | -0.33% | (A) | -0.2% | 28.22 | +25.52% | (C) | +9.28% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2024/07/23 | 428.15 | -0.13% | (B) | 368.32 | +16.24% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/07/23 | 33.94 | -0.35% | (A) | -0.08% | 26.77 | +26.78% | (C) | +10.25% |
美國科技股票指數(美元) | 2024/07/23 | 4,441.18 | -0.27% | (B) | 3,811.28 | +16.53% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/07/23 | 10.07 | -3.45% | (A) | -0.09% | 11.30 | -10.88% | (C) | +3.06% |
中証科技50指數(人民幣) | 2024/07/23 | 1,858.03 | -3.36% | (B) | 2,159.06 | -13.94% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2024/07/26 | 16.61 | -3.22% | (A) | -0.03% | 14.58 | +13.92% | (C) | -1.6% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/07/26 | 2,556.26 | -3.19% | (B) | 2,212.82 | +15.52% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/07/26 | 20.20 | -3.95% | (A) | +0.21% | 15.42 | +31% | (C) | +1.9% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/07/26 | 6,919.16 | -4.16% | (B) | 5,359.74 | +29.1% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024/07/26 | 16.26 | -0.97% | (A) | +0.17% | 14.99 | +8.47% | (C) | -2.12% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/07/26 | 5,305.02 | -1.14% | (B) | 4,797.10 | +10.59% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024/07/26 | 19.76 | -1.85% | (A) | +0.21% | 18.26 | +8.21% | (C) | -3.13% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/07/26 | 8,492.06 | -2.06% | (B) | 7,627.17 | +11.34% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/07/23 | 31.4861 | -0.3% | (A) | -0.1% | 31.1224 | +3.55% | (C) | +6.33% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2024/07/23 | 138.5140 | -0.2% | (B) | 142.4760 | -2.78% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/07/23 | 39.4498 | -0.05% | (A) | -0.1% | 36.8907 | +9.37% | (C) | +7.4% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2024/07/23 | 1,289.2370 | +0.05% | (B) | 1,264.3560 | +1.97% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/07/23 | 26.0722 | -0.2% | (A) | -0.1% | 26.0055 | +2.47% | (C) | +6.77% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2024/07/23 | 384.6890 | -0.1% | (B) | 401.9580 | -4.3% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | ||
淨值 | 111.05 | 22,119.21 | ||
當日 漲跌幅 |
-3.16% | (A) | -3.29% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.13% | |||
基準淨值 (註2) |
89.59 | 17,930.81 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+23.95% | (C) | +23.36% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.59% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | ||
淨值 | 33.60 | 14,058.31 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.33% | (A) | -0.23% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.1% | |||
基準淨值 (註2) |
28.22 | 11,264.70 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+25.52% | (C) | +24.8% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.72% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | ||
淨值 | 33.94 | 145,826.15 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.35% | (A) | -0.37% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
26.77 | 116,564.19 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+26.78% | (C) | +25.1% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.68% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | ||
淨值 | 10.07 | 8,370.39 | ||
當日 漲跌幅 |
-3.45% | (A) | -3.4% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
11.30 | 9,308.38 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-10.88% | (C) | -10.08% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.8% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | ||
淨值 | 16.61 | 2,556.26 | ||
當日 漲跌幅 |
-3.22% | (A) | -3.19% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
14.58 | 2,212.82 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+13.92% | (C) | +15.52% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.6% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | ||
淨值 | 20.20 | 6,919.16 | ||
當日 漲跌幅 |
-3.95% | (A) | -4.16% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.21% | |||
基準淨值 (註2) |
15.42 | 5,359.74 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+31% | (C) | +29.1% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.9% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | ||
淨值 | 16.26 | 5,305.02 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.97% | (A) | -1.14% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.17% | |||
基準淨值 (註2) |
14.99 | 4,797.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+8.47% | (C) | +10.59% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.12% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | ||
淨值 | 19.76 | 8,492.06 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.85% | (A) | -2.06% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.21% | |||
基準淨值 (註2) |
18.26 | 7,627.17 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+8.21% | (C) | +11.34% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-3.13% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | ||
淨值 | 31.4861 | 4,548.1072 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.3% | (A) | -0.29% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
31.1224 | 4,357.4860 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.55% | (C) | +4.37% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.82% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | ||
淨值 | 39.4498 | 42,332.0969 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.05% | (A) | -0.04% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
36.8907 | 38,669.0639 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+9.37% | (C) | +9.47% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.1% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | ||
淨值 | 26.0722 | 12,631.2633 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.2% | (A) | -0.19% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
26.0055 | 12,293.4835 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.47% | (C) | +2.75% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.28% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/26 | 1 CNH | 4.5220 | NTD |
07/26 | 1 USD | 7.2561 | CNH |
07/26 | 1 USD | 32.8120 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/26 | 07/26 | 07/26 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.5220 | 7.2561 | 32.8120 |
NTD | CNH | NTD |
註: