名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/04/19 | 97.22 | -3.71% | (A) | +0.1% | 89.59 | +8.52% | (C) | -0.38% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/04/19 | 19,527.12 | -3.81% | (B) | 17,930.81 | +8.9% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/04/18 | 30.47 | -0.55% | (A) | +0.07% | 28.22 | +13.83% | (C) | +2.78% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2024/04/18 | 12,509.03 | -0.62% | (B) | 11,264.70 | +11.05% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/04/18 | 30.11 | -0.86% | (A) | -0.06% | 26.77 | +12.48% | (C) | +0.89% |
美國科技股票指數(台幣) | 2024/04/18 | 130,071.82 | -0.8% | (B) | 116,564.19 | +11.59% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/04/18 | 10.76 | -1.37% | (A) | -0.07% | 11.30 | -4.78% | (C) | -0.65% |
中証科技50指數(台幣) | 2024/04/18 | 8,924.27 | -1.3% | (B) | 9,308.38 | -4.13% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2024/04/19 | 14.81 | -3.89% | (A) | +0.04% | 14.58 | +1.58% | (C) | -1.54% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/04/19 | 2,281.96 | -3.93% | (B) | 2,212.82 | +3.12% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/04/19 | 17.05 | -4.54% | (A) | +0.08% | 15.42 | +10.57% | (C) | -0.34% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/04/19 | 5,944.26 | -4.62% | (B) | 5,359.74 | +10.91% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2024/04/19 | 14.82 | -1.13% | (A) | -0.06% | 14.99 | -1.13% | (C) | -0.94% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/04/19 | 4,788.12 | -1.07% | (B) | 4,797.10 | -0.19% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2024/04/19 | 19.55 | -2.69% | (A) | -0.05% | 18.26 | +7.06% | (C) | -2.89% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/04/19 | 8,386.21 | -2.64% | (B) | 7,627.17 | +9.95% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/04/18 | 29.9739 | -0.75% | (A) | +0.02% | 31.1224 | -2.48% | (C) | -0.56% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2024/04/18 | 4,273.7693 | -0.77% | (B) | 4,357.4860 | -1.92% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/04/18 | 38.5906 | -0.44% | (A) | +0.01% | 36.8907 | +5.76% | (C) | +0.06% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2024/04/18 | 40,873.1964 | -0.45% | (B) | 38,669.0639 | +5.7% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/04/18 | 24.6131 | -0.92% | (A) | +0% | 26.0055 | -4.04% | (C) | -0.14% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2024/04/18 | 11,814.0307 | -0.92% | (B) | 12,293.4835 | -3.9% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/04/19 | 97.22 | -3.71% | (A) | +0.1% | 89.59 | +8.52% | (C) | -0.38% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/04/19 | 19,527.12 | -3.81% | (B) | 17,930.81 | +8.9% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/04/18 | 30.47 | -0.55% | (A) | -0.3% | 28.22 | +13.83% | (C) | +8.86% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2024/04/18 | 386.63 | -0.25% | (B) | 368.32 | +4.97% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/04/18 | 30.11 | -0.86% | (A) | -0.42% | 26.77 | +12.48% | (C) | +7% |
美國科技股票指數(美元) | 2024/04/18 | 4,020.27 | -0.44% | (B) | 3,811.28 | +5.48% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/04/18 | 10.76 | -1.37% | (A) | -0.41% | 11.30 | -4.78% | (C) | +2.61% |
中証科技50指數(人民幣) | 2024/04/18 | 1,999.59 | -0.96% | (B) | 2,159.06 | -7.39% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2024/04/19 | 14.81 | -3.89% | (A) | +0.04% | 14.58 | +1.58% | (C) | -1.54% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/04/19 | 2,281.96 | -3.93% | (B) | 2,212.82 | +3.12% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/04/19 | 17.05 | -4.54% | (A) | +0.08% | 15.42 | +10.57% | (C) | -0.34% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/04/19 | 5,944.26 | -4.62% | (B) | 5,359.74 | +10.91% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2024/04/19 | 14.82 | -1.13% | (A) | -0.06% | 14.99 | -1.13% | (C) | -0.94% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/04/19 | 4,788.12 | -1.07% | (B) | 4,797.10 | -0.19% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2024/04/19 | 19.55 | -2.69% | (A) | -0.05% | 18.26 | +7.06% | (C) | -2.89% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/04/19 | 8,386.21 | -2.64% | (B) | 7,627.17 | +9.95% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/04/18 | 29.9739 | -0.75% | (A) | -0.35% | 31.1224 | -2.48% | (C) | +4.81% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2024/04/18 | 132.0940 | -0.4% | (B) | 142.4760 | -7.29% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/04/18 | 38.5906 | -0.44% | (A) | -0.36% | 36.8907 | +5.76% | (C) | +5.84% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2024/04/18 | 1,263.3120 | -0.08% | (B) | 1,264.3560 | -0.08% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/04/18 | 24.6131 | -0.92% | (A) | -0.36% | 26.0055 | -4.04% | (C) | +5.12% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2024/04/18 | 365.1490 | -0.56% | (B) | 401.9580 | -9.16% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/19 | 2024/04/19 | ||
淨值 | 97.22 | 19,527.12 | ||
當日 漲跌幅 |
-3.71% | (A) | -3.81% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.1% | |||
基準淨值 (註2) |
89.59 | 17,930.81 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+8.52% | (C) | +8.9% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.38% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/18 | 2024/04/18 | ||
淨值 | 30.47 | 12,509.03 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.55% | (A) | -0.62% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.07% | |||
基準淨值 (註2) |
28.22 | 11,264.70 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+13.83% | (C) | +11.05% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.78% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/18 | 2024/04/18 | ||
淨值 | 30.11 | 130,071.82 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.86% | (A) | -0.8% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.06% | |||
基準淨值 (註2) |
26.77 | 116,564.19 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+12.48% | (C) | +11.59% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.89% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/18 | 2024/04/18 | ||
淨值 | 10.76 | 8,924.27 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.37% | (A) | -1.3% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.07% | |||
基準淨值 (註2) |
11.30 | 9,308.38 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.78% | (C) | -4.13% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.65% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/19 | 2024/04/19 | ||
淨值 | 14.81 | 2,281.96 | ||
當日 漲跌幅 |
-3.89% | (A) | -3.93% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
14.58 | 2,212.82 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+1.58% | (C) | +3.12% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.54% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/19 | 2024/04/19 | ||
淨值 | 17.05 | 5,944.26 | ||
當日 漲跌幅 |
-4.54% | (A) | -4.62% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
15.42 | 5,359.74 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+10.57% | (C) | +10.91% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.34% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/19 | 2024/04/19 | ||
淨值 | 14.82 | 4,788.12 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.13% | (A) | -1.07% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.06% | |||
基準淨值 (註2) |
14.99 | 4,797.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-1.13% | (C) | -0.19% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.94% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/19 | 2024/04/19 | ||
淨值 | 19.55 | 8,386.21 | ||
當日 漲跌幅 |
-2.69% | (A) | -2.64% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.05% | |||
基準淨值 (註2) |
18.26 | 7,627.17 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+7.06% | (C) | +9.95% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.89% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/18 | 2024/04/18 | ||
淨值 | 29.9739 | 4,273.7693 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.75% | (A) | -0.77% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
31.1224 | 4,357.4860 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.48% | (C) | -1.92% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.56% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/18 | 2024/04/18 | ||
淨值 | 38.5906 | 40,873.1964 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.44% | (A) | -0.45% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
36.8907 | 38,669.0639 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+5.76% | (C) | +5.7% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.06% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/04/18 | 2024/04/18 | ||
淨值 | 24.6131 | 11,814.0307 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.92% | (A) | -0.92% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
26.0055 | 12,293.4835 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-4.04% | (C) | -3.9% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.14% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/18 | 1 CNH | 4.4631 | NTD |
04/18 | 1 USD | 7.2493 | CNH |
04/18 | 1 USD | 32.3540 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/18 | 04/18 | 04/18 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.4631 | 7.2493 | 32.3540 |
NTD | CNH | NTD |
註: