名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/04/02 | 107.07 | +0% | (A) | -0.08% | 115.24 | -7.09% | (C) | +0.45% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/04/02 | 21,298.22 | +0.08% | (B) | 23,035.10 | -7.54% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/04/01 | 30.68 | +0.43% | (A) | -0.06% | 33.45 | -2.92% | (C) | +0.18% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2025/04/01 | 14,503.17 | +0.49% | (B) | 14,967.76 | -3.1% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/04/01 | 32.83 | +0.58% | (A) | +0.19% | 35.18 | -6.68% | (C) | -0.11% |
美國科技股票指數(台幣) | 2025/04/01 | 144,901.12 | +0.39% | (B) | 155,082.57 | -6.57% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/04/01 | 8.59 | +0.47% | (A) | +0.1% | 8.67 | -0.92% | (C) | -0.67% |
中証科技50指數(台幣) | 2025/04/01 | 10,288.25 | +0.37% | (B) | 10,314.49 | -0.25% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/04/02 | 15.49 | -0.19% | (A) | -0.01% | 16.65 | -6.97% | (C) | -1.31% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/04/02 | 2,445.56 | -0.18% | (B) | 2,592.26 | -5.66% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/04/02 | 18.74 | -0.16% | (A) | +0.03% | 20.75 | -9.69% | (C) | +0.37% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/04/02 | 6,687.03 | -0.19% | (B) | 7,434.87 | -10.06% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/04/02 | 15.48 | +0.19% | (A) | -0.03% | 15.53 | -0.32% | (C) | -0.89% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/04/02 | 5,318.90 | +0.22% | (B) | 5,288.90 | +0.57% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/04/02 | 17.50 | +0.23% | (A) | +0.02% | 17.95 | -2.51% | (C) | -2.19% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/04/02 | 8,023.09 | +0.21% | (B) | 8,048.90 | -0.32% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/04/01 | 30.9886 | +0.66% | (A) | +0.03% | 30.1173 | +4.33% | (C) | -0.12% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2025/04/01 | 4,690.6557 | +0.63% | (B) | 4,490.8863 | +4.45% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/04/01 | 40.0308 | +0.12% | (A) | +0% | 39.3873 | +2.74% | (C) | -0.14% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2025/04/01 | 44,439.6164 | +0.12% | (B) | 43,195.0550 | +2.88% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/04/01 | 25.9508 | +0.93% | (A) | +0.01% | 24.5628 | +6.97% | (C) | +0.01% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2025/04/01 | 13,042.8515 | +0.92% | (B) | 12,193.9651 | +6.96% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/04/01 | 9.7465 | +0.52% | (A) | +0.02% | 9.4660 | +2.96% | (C) | -1.15% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | 2025/04/01 | 4,002.8399 | +0.5% | (B) | 3,844.8115 | +4.11% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2025/04/02 | 107.07 | +0% | (A) | -0.08% | 115.24 | -7.09% | (C) | +0.45% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2025/04/02 | 21,298.22 | +0.08% | (B) | 23,035.10 | -7.54% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2025/04/01 | 30.68 | +0.43% | (A) | +0.03% | 33.45 | -2.92% | (C) | +1.36% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2025/04/01 | 436.54 | +0.4% | (B) | 456.07 | -4.28% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2025/04/01 | 32.83 | +0.58% | (A) | +0.27% | 35.18 | -6.68% | (C) | +1.02% |
美國科技股票指數(美元) | 2025/04/01 | 4,361.47 | +0.31% | (B) | 4,725.39 | -7.7% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2025/04/01 | 8.59 | +0.47% | (A) | -0.13% | 8.67 | -0.92% | (C) | +1.16% |
中証科技50指數(人民幣) | 2025/04/01 | 2,253.92 | +0.6% | (B) | 2,301.69 | -2.08% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 2025/04/02 | 15.49 | -0.19% | (A) | -0.01% | 16.65 | -6.97% | (C) | -1.31% |
富時台灣ESG優質指數 | 2025/04/02 | 2,445.56 | -0.18% | (B) | 2,592.26 | -5.66% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2025/04/02 | 18.74 | -0.16% | (A) | +0.03% | 20.75 | -9.69% | (C) | +0.37% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2025/04/02 | 6,687.03 | -0.19% | (B) | 7,434.87 | -10.06% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 2025/04/02 | 15.48 | +0.19% | (A) | -0.03% | 15.53 | -0.32% | (C) | -0.89% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2025/04/02 | 5,318.90 | +0.22% | (B) | 5,288.90 | +0.57% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 2025/04/02 | 17.50 | +0.23% | (A) | +0.02% | 17.95 | -2.51% | (C) | -2.19% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2025/04/02 | 8,023.09 | +0.21% | (B) | 8,048.90 | -0.32% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2025/04/01 | 30.9886 | +0.66% | (A) | +0.11% | 30.1173 | +4.33% | (C) | +1.15% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2025/04/01 | 141.1870 | +0.55% | (B) | 136.8380 | +3.18% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2025/04/01 | 40.0308 | +0.12% | (A) | +0.08% | 39.3873 | +2.74% | (C) | +1.11% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2025/04/01 | 1,337.6160 | +0.04% | (B) | 1,316.1600 | +1.63% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2025/04/01 | 25.9508 | +0.93% | (A) | +0.09% | 24.5628 | +6.97% | (C) | +1.31% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2025/04/01 | 392.5850 | +0.84% | (B) | 371.5520 | +5.66% | (D) | ||
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | 2025/04/01 | 9.7465 | +0.52% | (A) | +0.1% | 9.4660 | +2.96% | (C) | +0.12% |
ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(美元) | 2025/04/01 | 120.4840 | +0.42% | (B) | 117.1520 | +2.84% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/02 | 2025/04/02 | ||
淨值 | 107.07 | 21,298.22 | ||
當日 漲跌幅 |
+0% | (A) | +0.08% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.08% | |||
基準淨值 (註2) |
115.24 | 23,035.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-7.09% | (C) | -7.54% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.45% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | ||
淨值 | 30.68 | 14,503.17 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.43% | (A) | +0.49% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.06% | |||
基準淨值 (註2) |
33.45 | 14,967.76 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.92% | (C) | -3.1% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.18% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | ||
淨值 | 32.83 | 144,901.12 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.58% | (A) | +0.39% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.19% | |||
基準淨值 (註2) |
35.18 | 155,082.57 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.68% | (C) | -6.57% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.11% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | ||
淨值 | 8.59 | 10,288.25 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.47% | (A) | +0.37% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.1% | |||
基準淨值 (註2) |
8.67 | 10,314.49 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.92% | (C) | -0.25% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.67% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/02 | 2025/04/02 | ||
淨值 | 15.49 | 2,445.56 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.19% | (A) | -0.18% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
16.65 | 2,592.26 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-6.97% | (C) | -5.66% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.31% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/02 | 2025/04/02 | ||
淨值 | 18.74 | 6,687.03 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.16% | (A) | -0.19% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
20.75 | 7,434.87 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-9.69% | (C) | -10.06% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.37% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金 | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/02 | 2025/04/02 | ||
淨值 | 15.48 | 5,318.90 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.19% | (A) | +0.22% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
15.53 | 5,288.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-0.32% | (C) | +0.57% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.89% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金 | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/02 | 2025/04/02 | ||
淨值 | 17.50 | 8,023.09 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.23% | (A) | +0.21% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
17.95 | 8,048.90 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-2.51% | (C) | -0.32% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.19% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | ||
淨值 | 30.9886 | 4,690.6557 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.66% | (A) | +0.63% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.03% | |||
基準淨值 (註2) |
30.1173 | 4,490.8863 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+4.33% | (C) | +4.45% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.12% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | ||
淨值 | 40.0308 | 44,439.6164 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.12% | (A) | +0.12% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
39.3873 | 43,195.0550 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.74% | (C) | +2.88% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.14% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | ||
淨值 | 25.9508 | 13,042.8515 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.93% | (A) | +0.92% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
24.5628 | 12,193.9651 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+6.97% | (C) | +6.96% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.01% |
名稱 | 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金 | ICE 15年期以上投資等級美元銀行債ESG指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2025/04/01 | 2025/04/01 | ||
淨值 | 9.7465 | 4,002.8399 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.52% | (A) | +0.5% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
9.4660 | 3,844.8115 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.96% | (C) | +4.11% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-1.15% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/02 | 1 CNH | 4.5603 | NTD |
04/02 | 1 USD | 7.2778 | CNH |
04/02 | 1 USD | 33.1890 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/02 | 04/02 | 04/02 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.5603 | 7.2778 | 33.1890 |
NTD | CNH | NTD |
註: