追蹤偏離度

基金:

日期:

名稱 日期 淨值 當日漲跌幅 當日追蹤
偏離度
(A)-(B)
基準
淨值
註2
今年以來
漲跌幅
註3
今年以來
追蹤偏離度
(C)-(D)
永豐臺灣加權ETF基金 2021/08/03 92.95 +0.3% (A) +0.01% 73.92 +25.74% (C) +6.59%
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 2021/08/03 17,553.76 +0.29% (B) 14,732.53 +19.15% (D)
永豐美國大型500股票ETF基金 2021/08/02 28.24 -0.39% (A) -0.11% 24.50 +16.77% (C) +1.57%
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) 2021/08/02 9,684.80 -0.28% (B) 8,407.21 +15.2% (D)
永豐美國科技ETF基金 2021/08/02 23.08 -0.3% (A) +0.02% 20.30 +13.69% (C) -0.24%
美國科技股票指數(台幣) 2021/08/02 102,280.63 -0.32% (B) 89,771.99 +13.93% (D)
永豐中國科技50大ETF基金 2021/08/02 22.56 +1.08% (A) -0.02% 19.97 +12.97% (C) -0.31%
中証科技50指數(台幣) 2021/08/02 17,894.16 +1.1% (B) 15,795.98 +13.28% (D)
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 2021/08/03 15.94 +0.95% (A) +0.03% 14.82 +7.56% (C) +1.85%
富時台灣ESG優質指數 2021/08/03 2,310.55 +0.92% (B) 2,185.84 +5.71% (D)
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 2021/08/02 41.0627 +0.41% (A) +0.01% 43.2843 -3.47% (C) -0.52%
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) 2021/08/02 5,100.2801 +0.4% (B) 5,255.5088 -2.95% (D)
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 2021/08/02 39.1605 +0.14% (A) -0.01% 38.2651 +4.22% (C) -0.57%
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數(台幣) 2021/08/02 915.7725 +0.15% (B) 873.9377 +4.79% (D)
永豐1至3年期美國公債ETF基金 2021/08/02 36.3764 -0.11% (A) +0% 36.8025 -0.59% (C) -0.16%
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) 2021/08/02 35,396.2158 -0.11% (B) 35,549.4553 -0.43% (D)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2021/08/02 37.9890 +0.7% (A) -0.03% 40.1414 -4.2% (C) +0.02%
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) 2021/08/02 15,957.4878 +0.73% (B) 16,661.3631 -4.22% (D)
名稱 永豐臺灣加權ETF基金 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
日期 2021/08/03 2021/08/03
淨值 92.95 17,553.76
當日
漲跌幅
+0.3% (A) +0.29% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0.01%
基準淨值
(註2)
73.92 14,732.53
今年以來
漲跌幅
(註3)
+25.74% (C) +19.15% (D)
今年以來
追蹤偏離度
+6.59%
名稱 永豐美國大型500股票ETF基金 STOXX® USA 500 INDEX(台幣)
日期 2021/08/02 2021/08/02
淨值 28.24 9,684.80
當日
漲跌幅
-0.39% (A) -0.28% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.11%
基準淨值
(註2)
24.50 8,407.21
今年以來
漲跌幅
(註3)
+16.77% (C) +15.2% (D)
今年以來
追蹤偏離度
+1.57%
名稱 永豐美國科技ETF基金 美國科技股票指數(台幣)
日期 2021/08/02 2021/08/02
淨值 23.08 102,280.63
當日
漲跌幅
-0.3% (A) -0.32% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0.02%
基準淨值
(註2)
20.30 89,771.99
今年以來
漲跌幅
(註3)
+13.69% (C) +13.93% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.24%
名稱 永豐中國科技50大ETF基金 中証科技50指數(台幣)
日期 2021/08/02 2021/08/02
淨值 22.56 17,894.16
當日
漲跌幅
+1.08% (A) +1.1% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.02%
基準淨值
(註2)
19.97 15,795.98
今年以來
漲跌幅
(註3)
+12.97% (C) +13.28% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.31%
名稱 永豐台灣ESG永續優質ETF基金 富時台灣ESG優質指數
日期 2021/08/03 2021/08/03
淨值 15.94 2,310.55
當日
漲跌幅
+0.95% (A) +0.92% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0.03%
基準淨值
(註2)
14.82 2,185.84
今年以來
漲跌幅
(註3)
+7.56% (C) +5.71% (D)
今年以來
追蹤偏離度
+1.85%
名稱 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣)
日期 2021/08/02 2021/08/02
淨值 41.0627 5,100.2801
當日
漲跌幅
+0.41% (A) +0.4% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0.01%
基準淨值
(註2)
43.2843 5,255.5088
今年以來
漲跌幅
(註3)
-3.47% (C) -2.95% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.52%
名稱 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數(台幣)
日期 2021/08/02 2021/08/02
淨值 39.1605 915.7725
當日
漲跌幅
+0.14% (A) +0.15% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.01%
基準淨值
(註2)
38.2651 873.9377
今年以來
漲跌幅
(註3)
+4.22% (C) +4.79% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.57%
名稱 永豐1至3年期美國公債ETF基金 ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣)
日期 2021/08/02 2021/08/02
淨值 36.3764 35,396.2158
當日
漲跌幅
-0.11% (A) -0.11% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
+0%
基準淨值
(註2)
36.8025 35,549.4553
今年以來
漲跌幅
(註3)
-0.59% (C) -0.43% (D)
今年以來
追蹤偏離度
-0.16%
名稱 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣)
日期 2021/08/02 2021/08/02
淨值 37.9890 15,957.4878
當日
漲跌幅
+0.7% (A) +0.73% (B)
當日
追蹤
偏離度
(A)-(B)
-0.03%
基準淨值
(註2)
40.1414 16,661.3631
今年以來
漲跌幅
(註3)
-4.2% (C) -4.22% (D)
今年以來
追蹤偏離度
+0.02%
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  1. 上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,永豐投信與指數公司不擔保其完全正確無誤,投資人做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
  2. 指前1年度最後1營業日之淨值,當年度成立基金則指官網公告開始追蹤指數起始日之淨值。
  3. 指前1年度最後1營業日起累積漲跌幅%;當年度成立基金以官網公告開始追蹤指數之起始日起計算累積漲跌幅%。
  4. 上表之ETF基金有收益分配者,經本公司公告配息金額後,【今年以來漲跌幅】、【今年以來追蹤偏離度】,均將年度累計配息金額納入公式計算
  5. 上述資訊為服務投資人而提供,內容僅供參考,本公司不負擔保其正確性或即時性之責任,如有任何疏漏、錯誤,或因網路、系統問題,包括但不限於斷線、壅塞、延宕等情事,或者其他因使用、取得、下載本網頁資料所造成之任何損害,本公司均不負賠償責任。使用以上資料請投資人自行評估考量並承擔風險。