名稱 | 日期 | 淨值 | 當日漲跌幅 |
當日追蹤 偏離度 (A)-(B) |
基準 淨值 註2 |
今年以來 漲跌幅 註3 |
今年以來 追蹤偏離度 (C)-(D) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/07/15 | 119.49 | -0.18% | (A) | -0.02% | 89.59 | +33.37% | (C) | +0.19% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/07/15 | 23,879.36 | -0.16% | (B) | 17,930.81 | +33.18% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/07/15 | 33.93 | +0.41% | (A) | +0.04% | 28.22 | +26.75% | (C) | +1.2% |
STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | 2024/07/15 | 14,142.33 | +0.37% | (B) | 11,264.70 | +25.55% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/07/15 | 34.86 | +0.4% | (A) | -0.12% | 26.77 | +30.22% | (C) | +2.27% |
美國科技股票指數(台幣) | 2024/07/15 | 149,149.01 | +0.52% | (B) | 116,564.19 | +27.95% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/07/15 | 10.06 | -1.18% | (A) | -0.04% | 11.30 | -10.97% | (C) | -0.73% |
中証科技50指數(台幣) | 2024/07/15 | 8,355.36 | -1.14% | (B) | 9,308.38 | -10.24% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2024/07/15 | 18.16 | +0% | (A) | +0.04% | 14.58 | +24.55% | (C) | -0.89% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/07/15 | 2,775.81 | -0.04% | (B) | 2,212.82 | +25.44% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/07/15 | 22.27 | -0.13% | (A) | +0.01% | 15.42 | +44.42% | (C) | +1.63% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/07/15 | 7,653.35 | -0.14% | (B) | 5,359.74 | +42.79% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024/07/15 | 16.61 | -0.24% | (A) | +0.27% | 14.99 | +10.81% | (C) | -2.66% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/07/15 | 5,443.09 | -0.51% | (B) | 4,797.10 | +13.47% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024/07/15 | 21.28 | -0.37% | (A) | +0.26% | 18.26 | +16.54% | (C) | -2.07% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/07/15 | 9,046.62 | -0.63% | (B) | 7,627.17 | +18.61% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/07/15 | 31.4543 | -0.69% | (A) | -0.01% | 31.1224 | +3.45% | (C) | -0.8% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | 2024/07/15 | 4,542.7870 | -0.68% | (B) | 4,357.4860 | +4.25% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/07/15 | 39.1352 | +0.12% | (A) | +0% | 36.8907 | +8.5% | (C) | -0.1% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | 2024/07/15 | 41,994.9254 | +0.12% | (B) | 38,669.0639 | +8.6% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/07/15 | 25.9593 | -0.96% | (A) | +0.01% | 26.0055 | +2.02% | (C) | -0.28% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | 2024/07/15 | 12,576.3538 | -0.97% | (B) | 12,293.4835 | +2.3% | (D) | ||
永豐臺灣加權ETF基金 | 2024/07/15 | 119.49 | -0.18% | (A) | -0.02% | 89.59 | +33.37% | (C) | +0.19% |
臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | 2024/07/15 | 23,879.36 | -0.16% | (B) | 17,930.81 | +33.18% | (D) | ||
永豐美國大型500股票ETF基金 | 2024/07/15 | 33.93 | +0.41% | (A) | +0.13% | 28.22 | +26.75% | (C) | +8.91% |
STOXX® USA 500 INDEX(美元) | 2024/07/15 | 434.04 | +0.28% | (B) | 368.32 | +17.84% | (D) | ||
永豐美國科技ETF基金 | 2024/07/15 | 34.86 | +0.4% | (A) | -0.04% | 26.77 | +30.22% | (C) | +10.12% |
美國科技股票指數(美元) | 2024/07/15 | 4,577.51 | +0.44% | (B) | 3,811.28 | +20.1% | (D) | ||
永豐中國科技50大ETF基金 | 2024/07/15 | 10.06 | -1.18% | (A) | +0.05% | 11.30 | -10.97% | (C) | +2.6% |
中証科技50指數(人民幣) | 2024/07/15 | 1,866.09 | -1.23% | (B) | 2,159.06 | -13.57% | (D) | ||
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2024/07/15 | 18.16 | +0% | (A) | +0.04% | 14.58 | +24.55% | (C) | -0.89% |
富時台灣ESG優質指數 | 2024/07/15 | 2,775.81 | -0.04% | (B) | 2,212.82 | +25.44% | (D) | ||
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 2024/07/15 | 22.27 | -0.13% | (A) | +0.01% | 15.42 | +44.42% | (C) | +1.63% |
特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | 2024/07/15 | 7,653.35 | -0.14% | (B) | 5,359.74 | +42.79% | (D) | ||
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024/07/15 | 16.61 | -0.24% | (A) | +0.27% | 14.99 | +10.81% | (C) | -2.66% |
特選臺灣優選入息存股指數 | 2024/07/15 | 5,443.09 | -0.51% | (B) | 4,797.10 | +13.47% | (D) | ||
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 2024/07/15 | 21.28 | -0.37% | (A) | +0.26% | 18.26 | +16.54% | (C) | -2.07% |
特選臺灣ESG低碳高息40指數 | 2024/07/15 | 9,046.62 | -0.63% | (B) | 7,627.17 | +18.61% | (D) | ||
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024/07/15 | 31.4543 | -0.69% | (A) | +0.07% | 31.1224 | +3.45% | (C) | +5.59% |
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(美元) | 2024/07/15 | 139.4220 | -0.76% | (B) | 142.4760 | -2.14% | (D) | ||
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2024/07/15 | 39.1352 | +0.12% | (A) | +0.09% | 36.8907 | +8.5% | (C) | +6.56% |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(美元) | 2024/07/15 | 1,288.8600 | +0.03% | (B) | 1,264.3560 | +1.94% | (D) | ||
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2024/07/15 | 25.9593 | -0.96% | (A) | +0.09% | 26.0055 | +2.02% | (C) | +6% |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(美元) | 2024/07/15 | 385.9790 | -1.05% | (B) | 401.9580 | -3.98% | (D) |
名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 119.49 | 23,879.36 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.18% | (A) | -0.16% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.02% | |||
基準淨值 (註2) |
89.59 | 17,930.81 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+33.37% | (C) | +33.18% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+0.19% |
名稱 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | STOXX® USA 500 INDEX(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 33.93 | 14,142.33 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.41% | (A) | +0.37% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
28.22 | 11,264.70 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+26.75% | (C) | +25.55% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.2% |
名稱 | 永豐美國科技ETF基金 | 美國科技股票指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 34.86 | 149,149.01 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.4% | (A) | +0.52% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.12% | |||
基準淨值 (註2) |
26.77 | 116,564.19 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+30.22% | (C) | +27.95% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+2.27% |
名稱 | 永豐中國科技50大ETF基金 | 中証科技50指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 10.06 | 8,355.36 | ||
當日 漲跌幅 |
-1.18% | (A) | -1.14% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
11.30 | 9,308.38 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
-10.97% | (C) | -10.24% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.73% |
名稱 | 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富時台灣ESG優質指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 18.16 | 2,775.81 | ||
當日 漲跌幅 |
+0% | (A) | -0.04% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.04% | |||
基準淨值 (註2) |
14.58 | 2,212.82 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+24.55% | (C) | +25.44% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.89% |
名稱 | 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 22.27 | 7,653.35 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.13% | (A) | -0.14% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
15.42 | 5,359.74 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+44.42% | (C) | +42.79% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
+1.63% |
名稱 | 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 特選臺灣優選入息存股指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 16.61 | 5,443.09 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.24% | (A) | -0.51% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.27% | |||
基準淨值 (註2) |
14.99 | 4,797.10 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+10.81% | (C) | +13.47% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.66% |
名稱 | 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 特選臺灣ESG低碳高息40指數 | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 21.28 | 9,046.62 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.37% | (A) | -0.63% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.26% | |||
基準淨值 (註2) |
18.26 | 7,627.17 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+16.54% | (C) | +18.61% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-2.07% |
名稱 | 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 31.4543 | 4,542.7870 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.69% | (A) | -0.68% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
-0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
31.1224 | 4,357.4860 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+3.45% | (C) | +4.25% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.8% |
名稱 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 39.1352 | 41,994.9254 | ||
當日 漲跌幅 |
+0.12% | (A) | +0.12% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0% | |||
基準淨值 (註2) |
36.8907 | 38,669.0639 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+8.5% | (C) | +8.6% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.1% |
名稱 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index(台幣) | ||
---|---|---|---|---|
日期 | 2024/07/15 | 2024/07/15 | ||
淨值 | 25.9593 | 12,576.3538 | ||
當日 漲跌幅 |
-0.96% | (A) | -0.97% | (B) |
當日 追蹤 偏離度 (A)-(B) |
+0.01% | |||
基準淨值 (註2) |
26.0055 | 12,293.4835 | ||
今年以來 漲跌幅 (註3) |
+2.02% | (C) | +2.3% | (D) |
今年以來 追蹤偏離度 |
-0.28% |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
07/15 | 1 CNH | 4.4775 | NTD |
07/15 | 1 USD | 7.2771 | CNH |
07/15 | 1 USD | 32.5830 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
07/15 | 07/15 | 07/15 |
1 CNH | 1 USD | 1 USD |
4.4775 | 7.2771 | 32.5830 |
NTD | CNH | NTD |
註: