基金 | 每單位 配息(元) | 評價日 | 除息日 | 基準日 | 發放日 | 當期 報酬率 (含息%) | 當期 配息率 (%) | 年化 配息率 (%) | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐臺灣加權 | 5.3000 | 2021/09/30 | 2021/10/19 | 2021/10/25 | 2021/11/19 | 45.28 | 5.97 | 5.97 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐10年A公司債 | 0.2900 | 2022/05/31 | 2022/06/17 | 2022/06/25 | 2022/07/20 | -10.20 | 0.94 | 3.72 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
永豐1-3年美公債 | 0.1720 | 2022/05/31 | 2022/06/17 | 2022/06/25 | 2022/07/20 | 3.36 | 0.46 | 1.86 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
永豐20年美公債 | 0.2150 | 2022/05/31 | 2022/06/17 | 2022/06/25 | 2022/07/20 | -8.64 | 0.75 | 2.94 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
永豐美國500大 | 1.1280 | 2022/06/30 | 2022/07/18 | 2022/07/24 | 2022/08/18 | 1.76 | 4.43 | 8.85 | 半年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐台灣ESG | 0.1680 | 2022/06/30 | 2022/07/18 | 2022/07/24 | 2022/08/18 | -8.13 | 1.31 | 5.25 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
基金 | 永豐臺灣加權 |
---|---|
每單位配息(元) | 5.3000 |
評價日 | 2021/09/30 |
基準日 | 2021/10/25 |
除息日 | 2021/10/19 |
發放日 | 2021/11/19 |
當期報酬率(含息%) | 45.28 |
當期配息率(%) | 5.97 |
年化配息率(%) | 5.97 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐10年A公司債 |
---|---|
每單位配息(元) | 0.2900 |
評價日 | 2022/05/31 |
基準日 | 2022/06/25 |
除息日 | 2022/06/17 |
發放日 | 2022/07/20 |
當期報酬率(含息%) | -10.20 |
當期配息率(%) | 0.94 |
年化配息率(%) | 3.72 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐1-3年美公債 |
---|---|
每單位配息(元) | 0.1720 |
評價日 | 2022/05/31 |
基準日 | 2022/06/25 |
除息日 | 2022/06/17 |
發放日 | 2022/07/20 |
當期報酬率(含息%) | 3.36 |
當期配息率(%) | 0.46 |
年化配息率(%) | 1.86 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐20年美公債 |
---|---|
每單位配息(元) | 0.2150 |
評價日 | 2022/05/31 |
基準日 | 2022/06/25 |
除息日 | 2022/06/17 |
發放日 | 2022/07/20 |
當期報酬率(含息%) | -8.64 |
當期配息率(%) | 0.75 |
年化配息率(%) | 2.94 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐美國500大 |
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每單位配息(元) | 1.1280 |
評價日 | 2022/06/30 |
基準日 | 2022/07/24 |
除息日 | 2022/07/18 |
發放日 | 2022/08/18 |
當期報酬率(含息%) | 1.76 |
當期配息率(%) | 4.43 |
年化配息率(%) | 8.85 |
配息頻率 | 半年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐台灣ESG |
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每單位配息(元) | 0.1680 |
評價日 | 2022/06/30 |
基準日 | 2022/07/24 |
除息日 | 2022/07/18 |
發放日 | 2022/08/18 |
當期報酬率(含息%) | -8.13 |
當期配息率(%) | 1.31 |
年化配息率(%) | 5.25 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: