現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年6月28日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(證劵代碼:00930)2024/07/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 10,872,000

2024/07/26 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,660,686,105

2024/07/26 已發行受益權單位總數

185,279,000

與前日已發行單位差異數

3,500,000

2024/07/26 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 19.76

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,878,848

2024/07/26 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,893,727

2024/07/26 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,386,273

資料日期:2024/07/26

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,660,686,105
基金在外流通單位數 185,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.76
基金淨資產價值(元) NT$ 3,660,686,105
基金在外流通單位數 185,279,000
基金每單位淨值(元) NT$ 19.76
項目 金額
股票(元) NT$ 3,623,761,072
股票(元) NT$ 3,623,761,072
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2454 聯發科 197,537 245,933,565 6.73
2303 聯電 4,097,346 207,735,442 5.67
2317 鴻海 1,078,315 207,036,480 5.66
3034 聯詠 361,331 196,564,064 5.37
2891 中信金 5,479,269 195,061,976 5.33
2880 華南金 7,084,650 193,410,945 5.28
2409 友達 10,702,862 193,186,659 5.28
8112 至上 2,078,758 164,845,509 4.50
6121 新普 441,945 160,867,980 4.40
2382 廣達 572,426 157,417,150 4.30
5871 中租-KY 1,041,479 155,180,371 4.24
2886 兆豐金 3,607,095 154,022,957 4.21
6176 瑞儀 876,651 154,290,576 4.21
2884 玉山金 5,484,142 148,071,834 4.04
2881 富邦金 1,579,422 134,092,928 3.66
6147 頎邦 2,034,738 127,781,546 3.49
2412 中華電 1,040,469 127,457,453 3.48
2204 中華 861,544 92,185,208 2.52
2809 京城銀 1,580,046 91,958,677 2.51
3014 聯陽 471,783 72,182,799 1.97
6269 台郡 805,436 72,247,609 1.97
3033 威健 1,683,648 57,075,667 1.56
2903 遠百 1,663,339 49,817,003 1.36
2855 統一證 1,469,427 39,968,414 1.09
8163 達方 599,796 34,008,433 0.93
1712 興農 517,505 23,805,230 0.65
3015 全漢 382,649 22,308,437 0.61
8271 宇瞻 384,746 22,315,268 0.61
8422 可寧衛 114,863 20,790,203 0.57
6613 朋億* 95,752 15,942,708 0.44
9924 福興 230,332 12,875,559 0.35
1535 中宇 195,478 12,021,897 0.33
6023 元大期 129,757 11,418,616 0.31
9940 信義 318,383 10,251,933 0.28
6803 崑鼎 33,116 9,702,988 0.27
8916 光隆 150,101 8,765,898 0.24
6024 群益期 142,819 7,726,508 0.21
3038 全台 213,424 6,093,255 0.17
4126 太醫 65,699 5,636,974 0.15
5209 新鼎 9,495 1,704,353 0.05
合計 3,623,761,072 99.00
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 197,537
金額(元) 245,933,565
佔基金淨資產之權重(%) 6.73
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 4,097,346
金額(元) 207,735,442
佔基金淨資產之權重(%) 5.67
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,078,315
金額(元) 207,036,480
佔基金淨資產之權重(%) 5.66
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 361,331
金額(元) 196,564,064
佔基金淨資產之權重(%) 5.37
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 5,479,269
金額(元) 195,061,976
佔基金淨資產之權重(%) 5.33
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 7,084,650
金額(元) 193,410,945
佔基金淨資產之權重(%) 5.28
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 10,702,862
金額(元) 193,186,659
佔基金淨資產之權重(%) 5.28
證券代碼 8112
證券名稱 至上
股數 2,078,758
金額(元) 164,845,509
佔基金淨資產之權重(%) 4.50
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 441,945
金額(元) 160,867,980
佔基金淨資產之權重(%) 4.40
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 572,426
金額(元) 157,417,150
佔基金淨資產之權重(%) 4.30
證券代碼 5871
證券名稱 中租-KY
股數 1,041,479
金額(元) 155,180,371
佔基金淨資產之權重(%) 4.24
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 3,607,095
金額(元) 154,022,957
佔基金淨資產之權重(%) 4.21
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 876,651
金額(元) 154,290,576
佔基金淨資產之權重(%) 4.21
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 5,484,142
金額(元) 148,071,834
佔基金淨資產之權重(%) 4.04
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,579,422
金額(元) 134,092,928
佔基金淨資產之權重(%) 3.66
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 2,034,738
金額(元) 127,781,546
佔基金淨資產之權重(%) 3.49
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 1,040,469
金額(元) 127,457,453
佔基金淨資產之權重(%) 3.48
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 861,544
金額(元) 92,185,208
佔基金淨資產之權重(%) 2.52
證券代碼 2809
證券名稱 京城銀
股數 1,580,046
金額(元) 91,958,677
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
證券代碼 3014
證券名稱 聯陽
股數 471,783
金額(元) 72,182,799
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
證券代碼 6269
證券名稱 台郡
股數 805,436
金額(元) 72,247,609
佔基金淨資產之權重(%) 1.97
證券代碼 3033
證券名稱 威健
股數 1,683,648
金額(元) 57,075,667
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 2903
證券名稱 遠百
股數 1,663,339
金額(元) 49,817,003
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 2855
證券名稱 統一證
股數 1,469,427
金額(元) 39,968,414
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 8163
證券名稱 達方
股數 599,796
金額(元) 34,008,433
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 517,505
金額(元) 23,805,230
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 3015
證券名稱 全漢
股數 382,649
金額(元) 22,308,437
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 8271
證券名稱 宇瞻
股數 384,746
金額(元) 22,315,268
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 8422
證券名稱 可寧衛
股數 114,863
金額(元) 20,790,203
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 95,752
金額(元) 15,942,708
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 9924
證券名稱 福興
股數 230,332
金額(元) 12,875,559
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 1535
證券名稱 中宇
股數 195,478
金額(元) 12,021,897
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 6023
證券名稱 元大期
股數 129,757
金額(元) 11,418,616
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 9940
證券名稱 信義
股數 318,383
金額(元) 10,251,933
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 6803
證券名稱 崑鼎
股數 33,116
金額(元) 9,702,988
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 8916
證券名稱 光隆
股數 150,101
金額(元) 8,765,898
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 6024
證券名稱 群益期
股數 142,819
金額(元) 7,726,508
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 3038
證券名稱 全台
股數 213,424
金額(元) 6,093,255
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 4126
證券名稱 太醫
股數 65,699
金額(元) 5,636,974
佔基金淨資產之權重(%) 0.15
證券代碼 5209
證券名稱 新鼎
股數 9,495
金額(元) 1,704,353
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
合計金額 3,623,761,072
合計權重(%) 99.00
項目 金額(元)
保證金(NTD) 12,438,754
現金(NTD) 24,486,279
項目 保證金(NTD)
金額(元) 12,438,754
項目 現金(NTD)
金額(元) 24,486,279

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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