現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年8月28日止,本基金受益人數為1,154人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣科技趨勢主動式ETF(證劵代碼:00410A)2026/09/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 6,790,000

2026/09/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,928,985,767

2026/09/02 已發行受益權單位總數

156,360,000

與前日已發行單位差異數

2,500,000

2026/09/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 12.34

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 6,168,412

2026/09/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 6,179,580

2026/09/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -700,420

資料日期:2026/09/02

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,928,985,767
基金在外流通單位數 156,360,000
基金每單位淨值(元) NT$ 12.34
基金淨資產價值(元) NT$ 1,928,985,767
基金在外流通單位數 156,360,000
基金每單位淨值(元) NT$ 12.34
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
3008 大立光 20,000 8.11
2455 全新 200,000 5.62
2330 台積電 45,000 5.56
3491 昇達科 72,000 5.39
6669 緯穎 38,776 5.25
3017 奇鋐 28,000 4.80
3653 健策 15,000 4.49
3081 聯亞 25,000 4.40
8996 高力 60,000 3.93
2059 川湖 5,000 3.59
2383 台光電 12,000 3.39
3529 力旺 27,000 3.35
2454 聯發科 15,000 3.32
3665 貿聯-KY 27,000 3.04
6223 旺矽 10,000 2.74
2408 南亞科 100,000 2.69
3037 欣興 53,000 2.67
8358 金居 100,000 2.61
3450 聯鈞 80,000 2.50
4958 臻鼎-KY 89,000 2.34
8046 南電 36,000 2.24
5347 世界 265,000 2.05
4749 新應材 45,000 1.84
6274 台燿 25,000 1.83
2486 一詮 100,000 1.49
3711 日月光投控 44,000 1.34
1303 南亞 100,000 1.23
2368 金像電 20,000 1.22
1560 中砂 31,000 1.13
1519 華城 9,000 0.35
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 20,000
佔基金淨資產之權重(%) 8.11
證券代碼 2455
證券名稱 全新
股數 200,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.62
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 45,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.56
證券代碼 3491
證券名稱 昇達科
股數 72,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.39
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 38,776
佔基金淨資產之權重(%) 5.25
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 28,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.80
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 15,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.49
證券代碼 3081
證券名稱 聯亞
股數 25,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.40
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 60,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.93
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 5,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.59
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 12,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.39
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 27,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.35
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 15,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.32
證券代碼 3665
證券名稱 貿聯-KY
股數 27,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
證券代碼 6223
證券名稱 旺矽
股數 10,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 53,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.67
證券代碼 8358
證券名稱 金居
股數 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
證券代碼 3450
證券名稱 聯鈞
股數 80,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.50
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 89,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.34
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 36,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.24
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 265,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.05
證券代碼 4749
證券名稱 新應材
股數 45,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.84
證券代碼 6274
證券名稱 台燿
股數 25,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.83
證券代碼 2486
證券名稱 一詮
股數 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.49
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 44,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 100,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.23
證券代碼 2368
證券名稱 金像電
股數 20,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 1560
證券名稱 中砂
股數 31,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.13
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 9,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.35

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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