現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年5月31日止,本基金受益人數為1,140人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)(證劵代碼:00930)2024/06/25

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,692,000

2024/06/24 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,352,628,820

2024/06/24 已發行受益權單位總數

157,779,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/06/24 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 21.25

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,624,446

2024/06/24 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,640,070

2024/06/24 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,182,930

資料日期:2024/06/24

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,352,628,820
基金在外流通單位數 157,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.25
基金淨資產價值(元) NT$ 3,352,628,820
基金在外流通單位數 157,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 21.25
項目 金額
股票(元) NT$ 3,288,189,025
期貨(元) NT$ 18,203,200
股票(元) NT$ 3,288,189,025
期貨(元) NT$ 18,203,200
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2454 聯發科 178,987 252,371,670 7.52
1477 聚陽 415,407 165,539,690 4.94
2385 群光 934,979 159,413,920 4.75
2449 京元電子 1,367,103 157,216,845 4.69
3702 大聯大 1,719,763 152,199,026 4.54
6176 瑞儀 797,228 149,878,864 4.47
6239 力成 774,043 145,907,106 4.35
3711 日月光投控 810,724 139,849,890 4.17
3034 聯詠 222,993 137,586,681 4.10
2379 瑞昱 240,650 127,785,150 3.81
2313 華通 1,609,028 125,825,990 3.75
2317 鴻海 596,630 122,905,780 3.67
8016 矽創 444,858 117,442,512 3.50
4915 致伸 1,119,408 107,575,109 3.21
5483 中美晶 490,022 104,619,697 3.11
2303 聯電 1,801,249 102,310,943 3.05
4938 和碩 872,083 102,033,711 3.04
2891 中信金 2,391,033 91,457,012 2.73
5371 中光電 1,020,941 91,272,125 2.72
6147 頎邦 1,156,846 78,665,528 2.35
1216 統一 720,614 59,738,901 1.78
6257 矽格 735,080 58,732,892 1.75
8046 南電 286,558 54,875,857 1.64
3376 新日興 233,274 52,253,376 1.56
2412 中華電 388,359 49,127,414 1.47
3042 晶技 431,960 48,163,540 1.44
2308 台達電 123,359 46,444,664 1.39
5536 聖暉* 194,303 46,244,114 1.38
8938 明安 456,527 38,211,310 1.14
6412 群電 249,566 34,065,759 1.02
3703 欣陸 782,288 28,749,084 0.86
1712 興農 641,715 28,203,374 0.84
9907 統一實 1,553,851 23,773,920 0.71
8163 達方 326,256 23,033,674 0.69
6206 飛捷 234,048 21,696,250 0.65
8021 尖點 373,554 11,897,695 0.35
3015 全漢 188,730 11,701,260 0.35
6613 朋億* 44,691 8,603,018 0.26
8131 福懋科 177,755 6,959,108 0.21
3303 岱稜 89,792 3,856,566 0.12
合計 3,288,189,025 98.08
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 178,987
金額(元) 252,371,670
佔基金淨資產之權重(%) 7.52
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 415,407
金額(元) 165,539,690
佔基金淨資產之權重(%) 4.94
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 934,979
金額(元) 159,413,920
佔基金淨資產之權重(%) 4.75
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 1,367,103
金額(元) 157,216,845
佔基金淨資產之權重(%) 4.69
證券代碼 3702
證券名稱 大聯大
股數 1,719,763
金額(元) 152,199,026
佔基金淨資產之權重(%) 4.54
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 797,228
金額(元) 149,878,864
佔基金淨資產之權重(%) 4.47
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 774,043
金額(元) 145,907,106
佔基金淨資產之權重(%) 4.35
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 810,724
金額(元) 139,849,890
佔基金淨資產之權重(%) 4.17
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 222,993
金額(元) 137,586,681
佔基金淨資產之權重(%) 4.10
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 240,650
金額(元) 127,785,150
佔基金淨資產之權重(%) 3.81
證券代碼 2313
證券名稱 華通
股數 1,609,028
金額(元) 125,825,990
佔基金淨資產之權重(%) 3.75
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 596,630
金額(元) 122,905,780
佔基金淨資產之權重(%) 3.67
證券代碼 8016
證券名稱 矽創
股數 444,858
金額(元) 117,442,512
佔基金淨資產之權重(%) 3.50
證券代碼 4915
證券名稱 致伸
股數 1,119,408
金額(元) 107,575,109
佔基金淨資產之權重(%) 3.21
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 490,022
金額(元) 104,619,697
佔基金淨資產之權重(%) 3.11
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,801,249
金額(元) 102,310,943
佔基金淨資產之權重(%) 3.05
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 872,083
金額(元) 102,033,711
佔基金淨資產之權重(%) 3.04
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 2,391,033
金額(元) 91,457,012
佔基金淨資產之權重(%) 2.73
證券代碼 5371
證券名稱 中光電
股數 1,020,941
金額(元) 91,272,125
佔基金淨資產之權重(%) 2.72
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 1,156,846
金額(元) 78,665,528
佔基金淨資產之權重(%) 2.35
證券代碼 1216
證券名稱 統一
股數 720,614
金額(元) 59,738,901
佔基金淨資產之權重(%) 1.78
證券代碼 6257
證券名稱 矽格
股數 735,080
金額(元) 58,732,892
佔基金淨資產之權重(%) 1.75
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 286,558
金額(元) 54,875,857
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
證券代碼 3376
證券名稱 新日興
股數 233,274
金額(元) 52,253,376
佔基金淨資產之權重(%) 1.56
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 388,359
金額(元) 49,127,414
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
證券代碼 3042
證券名稱 晶技
股數 431,960
金額(元) 48,163,540
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 123,359
金額(元) 46,444,664
佔基金淨資產之權重(%) 1.39
證券代碼 5536
證券名稱 聖暉*
股數 194,303
金額(元) 46,244,114
佔基金淨資產之權重(%) 1.38
證券代碼 8938
證券名稱 明安
股數 456,527
金額(元) 38,211,310
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 6412
證券名稱 群電
股數 249,566
金額(元) 34,065,759
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 3703
證券名稱 欣陸
股數 782,288
金額(元) 28,749,084
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 641,715
金額(元) 28,203,374
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 9907
證券名稱 統一實
股數 1,553,851
金額(元) 23,773,920
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 8163
證券名稱 達方
股數 326,256
金額(元) 23,033,674
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 6206
證券名稱 飛捷
股數 234,048
金額(元) 21,696,250
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 8021
證券名稱 尖點
股數 373,554
金額(元) 11,897,695
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 3015
證券名稱 全漢
股數 188,730
金額(元) 11,701,260
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 44,691
金額(元) 8,603,018
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 8131
證券名稱 福懋科
股數 177,755
金額(元) 6,959,108
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 3303
證券名稱 岱稜
股數 89,792
金額(元) 3,856,566
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
合計金額 3,288,189,025
合計權重(%) 98.08
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202407 4 18,203,200 0.54
合計 18,203,200 0.54
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202407
口數 4
金額(元) 18,203,200
持股權重(%) 0.54
合計金額 18,203,200
合計權重(%) 0.54
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,605,053
現金(NTD) 84,235,990
應付受益權單位買回款(NTD) -21,401,248
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,605,053
項目 現金(NTD)
金額(元) 84,235,990
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -21,401,248

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00930)