現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為1,379人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為492人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 截至2023年1月31日止,本基金受益人數為2,067人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣優選入息存股ETF基金(證劵代碼:00907)2023/02/03

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,210,000

2023/02/02 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,411,822,217

2023/02/02 已發行受益權單位總數

94,633,000

與前日已發行單位差異數

0

2023/02/02 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 14.92

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,459,461

2023/02/02 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,471,920

2023/02/02 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -738,080

資料日期:2023/02/02

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,411,822,217
基金在外流通單位數 94,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 14.92
基金淨資產價值(元) NT$ 1,411,822,217
基金在外流通單位數 94,633,000
基金每單位淨值(元) NT$ 14.92
項目 金額
股票(元) NT$ 1,400,958,306
期貨(元) NT$ 28,130,400
股票(元) NT$ 1,400,958,306
期貨(元) NT$ 28,130,400
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
1102 亞泥 2,108,021 89,485,491 6.33
2885 元大金 3,362,598 76,667,234 5.43
2881 富邦金 1,217,004 73,628,742 5.22
2882 國泰金 1,544,101 68,017,649 4.82
1326 台化 921,199 66,326,328 4.70
9904 寶成 1,975,793 66,386,645 4.70
2883 開發金 4,917,131 64,660,273 4.58
2890 永豐金 3,218,016 55,832,578 3.95
2887 台新金 3,378,291 54,897,229 3.89
1216 統一 789,729 53,306,708 3.78
2891 中信金 2,355,683 53,002,868 3.75
1605 華新 930,725 50,259,150 3.56
2892 第一金 1,826,750 47,769,513 3.38
5876 上海商業銀行 973,739 45,522,298 3.22
2888 新光金 5,013,476 44,870,610 3.18
5880 合庫金 1,677,344 44,701,218 3.17
2912 統一超 158,700 42,452,250 3.01
2615 萬海 541,205 42,538,713 3.01
2880 華南金 1,860,591 42,421,475 3.00
2207 和泰車 64,409 42,187,895 2.99
2886 兆豐金 1,247,460 40,979,061 2.90
2633 台灣高鐵 1,274,819 37,224,715 2.64
2801 彰銀 1,987,361 34,679,449 2.46
1476 儒鴻 62,819 30,781,310 2.18
9910 豐泰 146,561 29,019,078 2.06
1101 台泥 763,221 28,086,533 1.99
2884 玉山金 985,588 24,294,744 1.72
8454 富邦媒 28,871 23,212,284 1.64
2049 上銀 69,228 16,026,282 1.14
2834 臺企銀 884,527 11,719,983 0.83
合計 1,400,958,306 99.23
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 2,108,021
金額(元) 89,485,491
佔基金淨資產之權重(%) 6.33
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 3,362,598
金額(元) 76,667,234
佔基金淨資產之權重(%) 5.43
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,217,004
金額(元) 73,628,742
佔基金淨資產之權重(%) 5.22
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 1,544,101
金額(元) 68,017,649
佔基金淨資產之權重(%) 4.82
證券代碼 1326
證券名稱 台化
股數 921,199
金額(元) 66,326,328
佔基金淨資產之權重(%) 4.70
證券代碼 9904
證券名稱 寶成
股數 1,975,793
金額(元) 66,386,645
佔基金淨資產之權重(%) 4.70
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 4,917,131
金額(元) 64,660,273
佔基金淨資產之權重(%) 4.58
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 3,218,016
金額(元) 55,832,578
佔基金淨資產之權重(%) 3.95
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 3,378,291
金額(元) 54,897,229
佔基金淨資產之權重(%) 3.89
證券代碼 1216
證券名稱 統一
股數 789,729
金額(元) 53,306,708
佔基金淨資產之權重(%) 3.78
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 2,355,683
金額(元) 53,002,868
佔基金淨資產之權重(%) 3.75
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 930,725
金額(元) 50,259,150
佔基金淨資產之權重(%) 3.56
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 1,826,750
金額(元) 47,769,513
佔基金淨資產之權重(%) 3.38
證券代碼 5876
證券名稱 上海商業銀行
股數 973,739
金額(元) 45,522,298
佔基金淨資產之權重(%) 3.22
證券代碼 2888
證券名稱 新光金
股數 5,013,476
金額(元) 44,870,610
佔基金淨資產之權重(%) 3.18
證券代碼 5880
證券名稱 合庫金
股數 1,677,344
金額(元) 44,701,218
佔基金淨資產之權重(%) 3.17
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 158,700
金額(元) 42,452,250
佔基金淨資產之權重(%) 3.01
證券代碼 2615
證券名稱 萬海
股數 541,205
金額(元) 42,538,713
佔基金淨資產之權重(%) 3.01
證券代碼 2880
證券名稱 華南金
股數 1,860,591
金額(元) 42,421,475
佔基金淨資產之權重(%) 3.00
證券代碼 2207
證券名稱 和泰車
股數 64,409
金額(元) 42,187,895
佔基金淨資產之權重(%) 2.99
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 1,247,460
金額(元) 40,979,061
佔基金淨資產之權重(%) 2.90
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 1,274,819
金額(元) 37,224,715
佔基金淨資產之權重(%) 2.64
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 1,987,361
金額(元) 34,679,449
佔基金淨資產之權重(%) 2.46
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 62,819
金額(元) 30,781,310
佔基金淨資產之權重(%) 2.18
證券代碼 9910
證券名稱 豐泰
股數 146,561
金額(元) 29,019,078
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 763,221
金額(元) 28,086,533
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 985,588
金額(元) 24,294,744
佔基金淨資產之權重(%) 1.72
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 28,871
金額(元) 23,212,284
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 69,228
金額(元) 16,026,282
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 2834
證券名稱 臺企銀
股數 884,527
金額(元) 11,719,983
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
合計金額 1,400,958,306
合計權重(%) 99.23
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TF 金融期貨 202302 18 28,130,400 1.99
合計 28,130,400 1.99
期貨代碼 TF
期貨名稱 金融期貨
契約年月 202302
口數 18
金額(元) 28,130,400
持股權重(%) 1.99
合計金額 28,130,400
合計權重(%) 1.99
項目 金額(元)
保證金(NTD) 3,488,309
現金(NTD) 7,375,602
項目 保證金(NTD)
金額(元) 3,488,309
項目 現金(NTD)
金額(元) 7,375,602

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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