NT$ 10,872,000
NT$ 3,660,686,105
185,279,000
3,500,000
NT$ 19.76
500,000
NT$ 9,878,848
NT$ 9,893,727
NT$ -1,386,273
資料日期:2024/07/26
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,660,686,105 |
基金在外流通單位數 | 185,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 19.76 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,660,686,105 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 185,279,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 19.76 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 3,623,761,072 |
股票(元) | NT$ 3,623,761,072 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2454 | 聯發科 | 197,537 | 245,933,565 | 6.73 |
2303 | 聯電 | 4,097,346 | 207,735,442 | 5.67 |
2317 | 鴻海 | 1,078,315 | 207,036,480 | 5.66 |
3034 | 聯詠 | 361,331 | 196,564,064 | 5.37 |
2891 | 中信金 | 5,479,269 | 195,061,976 | 5.33 |
2880 | 華南金 | 7,084,650 | 193,410,945 | 5.28 |
2409 | 友達 | 10,702,862 | 193,186,659 | 5.28 |
8112 | 至上 | 2,078,758 | 164,845,509 | 4.50 |
6121 | 新普 | 441,945 | 160,867,980 | 4.40 |
2382 | 廣達 | 572,426 | 157,417,150 | 4.30 |
5871 | 中租-KY | 1,041,479 | 155,180,371 | 4.24 |
2886 | 兆豐金 | 3,607,095 | 154,022,957 | 4.21 |
6176 | 瑞儀 | 876,651 | 154,290,576 | 4.21 |
2884 | 玉山金 | 5,484,142 | 148,071,834 | 4.04 |
2881 | 富邦金 | 1,579,422 | 134,092,928 | 3.66 |
6147 | 頎邦 | 2,034,738 | 127,781,546 | 3.49 |
2412 | 中華電 | 1,040,469 | 127,457,453 | 3.48 |
2204 | 中華 | 861,544 | 92,185,208 | 2.52 |
2809 | 京城銀 | 1,580,046 | 91,958,677 | 2.51 |
3014 | 聯陽 | 471,783 | 72,182,799 | 1.97 |
6269 | 台郡 | 805,436 | 72,247,609 | 1.97 |
3033 | 威健 | 1,683,648 | 57,075,667 | 1.56 |
2903 | 遠百 | 1,663,339 | 49,817,003 | 1.36 |
2855 | 統一證 | 1,469,427 | 39,968,414 | 1.09 |
8163 | 達方 | 599,796 | 34,008,433 | 0.93 |
1712 | 興農 | 517,505 | 23,805,230 | 0.65 |
3015 | 全漢 | 382,649 | 22,308,437 | 0.61 |
8271 | 宇瞻 | 384,746 | 22,315,268 | 0.61 |
8422 | 可寧衛 | 114,863 | 20,790,203 | 0.57 |
6613 | 朋億* | 95,752 | 15,942,708 | 0.44 |
9924 | 福興 | 230,332 | 12,875,559 | 0.35 |
1535 | 中宇 | 195,478 | 12,021,897 | 0.33 |
6023 | 元大期 | 129,757 | 11,418,616 | 0.31 |
9940 | 信義 | 318,383 | 10,251,933 | 0.28 |
6803 | 崑鼎 | 33,116 | 9,702,988 | 0.27 |
8916 | 光隆 | 150,101 | 8,765,898 | 0.24 |
6024 | 群益期 | 142,819 | 7,726,508 | 0.21 |
3038 | 全台 | 213,424 | 6,093,255 | 0.17 |
4126 | 太醫 | 65,699 | 5,636,974 | 0.15 |
5209 | 新鼎 | 9,495 | 1,704,353 | 0.05 |
合計 | 3,623,761,072 | 99.00 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 197,537 |
金額(元) | 245,933,565 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.73 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 4,097,346 |
金額(元) | 207,735,442 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.67 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,078,315 |
金額(元) | 207,036,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.66 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 361,331 |
金額(元) | 196,564,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.37 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 5,479,269 |
金額(元) | 195,061,976 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.33 |
證券代碼 | 2880 |
---|---|
證券名稱 | 華南金 |
股數 | 7,084,650 |
金額(元) | 193,410,945 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.28 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 10,702,862 |
金額(元) | 193,186,659 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.28 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 2,078,758 |
金額(元) | 164,845,509 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.50 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 441,945 |
金額(元) | 160,867,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.40 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 572,426 |
金額(元) | 157,417,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.30 |
證券代碼 | 5871 |
---|---|
證券名稱 | 中租-KY |
股數 | 1,041,479 |
金額(元) | 155,180,371 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.24 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 3,607,095 |
金額(元) | 154,022,957 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.21 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 876,651 |
金額(元) | 154,290,576 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.21 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 5,484,142 |
金額(元) | 148,071,834 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.04 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,579,422 |
金額(元) | 134,092,928 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.66 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 2,034,738 |
金額(元) | 127,781,546 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.49 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,040,469 |
金額(元) | 127,457,453 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.48 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 861,544 |
金額(元) | 92,185,208 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.52 |
證券代碼 | 2809 |
---|---|
證券名稱 | 京城銀 |
股數 | 1,580,046 |
金額(元) | 91,958,677 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 471,783 |
金額(元) | 72,182,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
證券代碼 | 6269 |
---|---|
證券名稱 | 台郡 |
股數 | 805,436 |
金額(元) | 72,247,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.97 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 1,683,648 |
金額(元) | 57,075,667 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.56 |
證券代碼 | 2903 |
---|---|
證券名稱 | 遠百 |
股數 | 1,663,339 |
金額(元) | 49,817,003 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
證券代碼 | 2855 |
---|---|
證券名稱 | 統一證 |
股數 | 1,469,427 |
金額(元) | 39,968,414 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 599,796 |
金額(元) | 34,008,433 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 517,505 |
金額(元) | 23,805,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 382,649 |
金額(元) | 22,308,437 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 8271 |
---|---|
證券名稱 | 宇瞻 |
股數 | 384,746 |
金額(元) | 22,315,268 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 8422 |
---|---|
證券名稱 | 可寧衛 |
股數 | 114,863 |
金額(元) | 20,790,203 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.57 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 95,752 |
金額(元) | 15,942,708 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 230,332 |
金額(元) | 12,875,559 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 1535 |
---|---|
證券名稱 | 中宇 |
股數 | 195,478 |
金額(元) | 12,021,897 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.33 |
證券代碼 | 6023 |
---|---|
證券名稱 | 元大期 |
股數 | 129,757 |
金額(元) | 11,418,616 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | 9940 |
---|---|
證券名稱 | 信義 |
股數 | 318,383 |
金額(元) | 10,251,933 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | 6803 |
---|---|
證券名稱 | 崑鼎 |
股數 | 33,116 |
金額(元) | 9,702,988 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 8916 |
---|---|
證券名稱 | 光隆 |
股數 | 150,101 |
金額(元) | 8,765,898 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | 6024 |
---|---|
證券名稱 | 群益期 |
股數 | 142,819 |
金額(元) | 7,726,508 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 213,424 |
金額(元) | 6,093,255 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.17 |
證券代碼 | 4126 |
---|---|
證券名稱 | 太醫 |
股數 | 65,699 |
金額(元) | 5,636,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | 5209 |
---|---|
證券名稱 | 新鼎 |
股數 | 9,495 |
金額(元) | 1,704,353 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
合計金額 | 3,623,761,072 |
---|---|
合計權重(%) | 99.00 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 12,438,754 |
現金(NTD) | 24,486,279 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 12,438,754 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 24,486,279 |
註: