NT$ 6,559,000
NT$ 2,179,162,810
182,860,000
28,500,000
NT$ 11.92
500,000
NT$ 5,958,555
NT$ 5,969,514
NT$ -521,486
資料日期:2026/10/16
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,179,162,810 |
| 基金在外流通單位數 | 182,860,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.92 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 2,179,162,810 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 182,860,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 11.92 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 50,000 | 5.55 |
| 3653 | 健策 | 17,000 | 5.25 |
| 2455 | 全新 | 223,000 | 5.05 |
| 8996 | 高力 | 67,000 | 4.83 |
| 3017 | 奇鋐 | 31,000 | 4.72 |
| 3491 | 昇達科 | 67,000 | 4.47 |
| 3529 | 力旺 | 33,000 | 4.16 |
| 1303 | 南亞 | 277,000 | 3.90 |
| 3665 | 貿聯-KY | 39,000 | 3.61 |
| 1560 | 中砂 | 89,000 | 3.57 |
| 2454 | 聯發科 | 17,000 | 3.32 |
| 3406 | 玉晶光 | 66,000 | 3.29 |
| 3081 | 聯亞 | 28,000 | 3.27 |
| 3008 | 大立光 | 11,000 | 3.23 |
| 2383 | 台光電 | 13,000 | 3.08 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 112,000 | 2.86 |
| 2059 | 川湖 | 6,000 | 2.74 |
| 6223 | 旺矽 | 11,000 | 2.63 |
| 3189 | 景碩 | 56,000 | 2.57 |
| 8046 | 南電 | 40,000 | 2.49 |
| 2408 | 南亞科 | 111,000 | 2.28 |
| 3711 | 日月光投控 | 67,000 | 2.06 |
| 4749 | 新應材 | 50,000 | 1.71 |
| 3037 | 欣興 | 33,000 | 1.65 |
| 2301 | 光寶科 | 111,000 | 1.35 |
| 1301 | 台塑 | 333,000 | 1.25 |
| 2486 | 一詮 | 111,000 | 1.10 |
| 1519 | 華城 | 33,000 | 0.99 |
| 證券代碼 | 2330 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台積電 |
| 股數 | 50,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.55 |
| 證券代碼 | 3653 |
|---|---|
| 證券名稱 | 健策 |
| 股數 | 17,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.25 |
| 證券代碼 | 2455 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全新 |
| 股數 | 223,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.05 |
| 證券代碼 | 8996 |
|---|---|
| 證券名稱 | 高力 |
| 股數 | 67,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.83 |
| 證券代碼 | 3017 |
|---|---|
| 證券名稱 | 奇鋐 |
| 股數 | 31,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.72 |
| 證券代碼 | 3491 |
|---|---|
| 證券名稱 | 昇達科 |
| 股數 | 67,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.47 |
| 證券代碼 | 3529 |
|---|---|
| 證券名稱 | 力旺 |
| 股數 | 33,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.16 |
| 證券代碼 | 1303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞 |
| 股數 | 277,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.90 |
| 證券代碼 | 3665 |
|---|---|
| 證券名稱 | 貿聯-KY |
| 股數 | 39,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.61 |
| 證券代碼 | 1560 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中砂 |
| 股數 | 89,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.57 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 17,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.32 |
| 證券代碼 | 3406 |
|---|---|
| 證券名稱 | 玉晶光 |
| 股數 | 66,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
| 證券代碼 | 3081 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯亞 |
| 股數 | 28,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.27 |
| 證券代碼 | 3008 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大立光 |
| 股數 | 11,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
| 證券代碼 | 2383 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台光電 |
| 股數 | 13,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
| 證券代碼 | 4958 |
|---|---|
| 證券名稱 | 臻鼎-KY |
| 股數 | 112,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.86 |
| 證券代碼 | 2059 |
|---|---|
| 證券名稱 | 川湖 |
| 股數 | 6,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
| 證券代碼 | 6223 |
|---|---|
| 證券名稱 | 旺矽 |
| 股數 | 11,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
| 證券代碼 | 3189 |
|---|---|
| 證券名稱 | 景碩 |
| 股數 | 56,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.57 |
| 證券代碼 | 8046 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南電 |
| 股數 | 40,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.49 |
| 證券代碼 | 2408 |
|---|---|
| 證券名稱 | 南亞科 |
| 股數 | 111,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
| 證券代碼 | 3711 |
|---|---|
| 證券名稱 | 日月光投控 |
| 股數 | 67,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
| 證券代碼 | 4749 |
|---|---|
| 證券名稱 | 新應材 |
| 股數 | 50,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
| 證券代碼 | 3037 |
|---|---|
| 證券名稱 | 欣興 |
| 股數 | 33,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
| 證券代碼 | 2301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 光寶科 |
| 股數 | 111,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
| 證券代碼 | 1301 |
|---|---|
| 證券名稱 | 台塑 |
| 股數 | 333,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
| 證券代碼 | 2486 |
|---|---|
| 證券名稱 | 一詮 |
| 股數 | 111,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
| 證券代碼 | 1519 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華城 |
| 股數 | 33,000 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.99 |
註: