NT$ 9,653,000
NT$ 5,434,250,272
309,779,000
-2,000,000
NT$ 17.54
500,000
NT$ 8,771,173
NT$ 8,784,944
NT$ -774,056
資料日期:2025/10/07
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,434,250,272 |
基金在外流通單位數 | 309,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.54 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 5,434,250,272 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 309,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 17.54 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|
2474 | 可成 | 1,907,136 | 6.41 |
2303 | 聯電 | 7,320,776 | 5.97 |
2385 | 群光 | 2,257,837 | 5.67 |
2317 | 鴻海 | 1,326,447 | 5.58 |
2357 | 華碩 | 432,938 | 5.51 |
2891 | 中信金 | 7,041,564 | 5.47 |
1477 | 聚陽 | 1,073,294 | 5.44 |
5483 | 中美晶 | 2,422,860 | 5.42 |
2882 | 國泰金 | 4,443,254 | 5.33 |
2382 | 廣達 | 894,447 | 5.08 |
2881 | 富邦金 | 3,132,104 | 5.01 |
3034 | 聯詠 | 604,757 | 4.73 |
2454 | 聯發科 | 167,553 | 4.09 |
6176 | 瑞儀 | 1,383,842 | 3.59 |
2458 | 義隆 | 1,082,635 | 2.68 |
2439 | 美律 | 1,340,351 | 2.50 |
6670 | 復盛應用 | 484,728 | 2.30 |
6005 | 群益證 | 4,651,961 | 2.19 |
6147 | 頎邦 | 1,953,377 | 2.01 |
2504 | 國產 | 2,537,969 | 1.63 |
8436 | 大江 | 654,546 | 1.40 |
2393 | 億光 | 1,167,212 | 1.37 |
2204 | 中華 | 1,042,044 | 1.21 |
3014 | 聯陽 | 450,251 | 1.10 |
8112 | 至上 | 1,253,719 | 1.07 |
3592 | 瑞鼎 | 174,761 | 0.90 |
3033 | 威健 | 1,335,251 | 0.73 |
1522 | 堤維西 | 854,824 | 0.65 |
6180 | 橘子 | 547,175 | 0.61 |
3209 | 全科 | 934,136 | 0.54 |
6613 | 朋億* | 141,823 | 0.47 |
1532 | 勤美 | 842,281 | 0.43 |
2852 | 第一保 | 711,080 | 0.35 |
9924 | 福興 | 278,772 | 0.27 |
1558 | 伸興 | 120,997 | 0.20 |
6538 | 倉和 | 96,766 | 0.14 |
3038 | 全台 | 302,317 | 0.12 |
4720 | 德淵 | 316,445 | 0.09 |
2527 | 宏璟 | 204,067 | 0.09 |
6754 | 匯僑設計 | 43,790 | 0.04 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 1,907,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.41 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 7,320,776 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.97 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 2,257,837 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.67 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,326,447 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.58 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 432,938 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.51 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 7,041,564 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.47 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 1,073,294 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.44 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 2,422,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.42 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 4,443,254 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.33 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 894,447 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.08 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 3,132,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.01 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 604,757 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.73 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 167,553 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.09 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 1,383,842 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.59 |
證券代碼 | 2458 |
---|---|
證券名稱 | 義隆 |
股數 | 1,082,635 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
證券代碼 | 2439 |
---|---|
證券名稱 | 美律 |
股數 | 1,340,351 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.50 |
證券代碼 | 6670 |
---|---|
證券名稱 | 復盛應用 |
股數 | 484,728 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.30 |
證券代碼 | 6005 |
---|---|
證券名稱 | 群益證 |
股數 | 4,651,961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.19 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 1,953,377 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
證券代碼 | 2504 |
---|---|
證券名稱 | 國產 |
股數 | 2,537,969 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.63 |
證券代碼 | 8436 |
---|---|
證券名稱 | 大江 |
股數 | 654,546 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
證券代碼 | 2393 |
---|---|
證券名稱 | 億光 |
股數 | 1,167,212 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 1,042,044 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 3014 |
---|---|
證券名稱 | 聯陽 |
股數 | 450,251 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 8112 |
---|---|
證券名稱 | 至上 |
股數 | 1,253,719 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | 3592 |
---|---|
證券名稱 | 瑞鼎 |
股數 | 174,761 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 3033 |
---|---|
證券名稱 | 威健 |
股數 | 1,335,251 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 1522 |
---|---|
證券名稱 | 堤維西 |
股數 | 854,824 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 6180 |
---|---|
證券名稱 | 橘子 |
股數 | 547,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 3209 |
---|---|
證券名稱 | 全科 |
股數 | 934,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 141,823 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 1532 |
---|---|
證券名稱 | 勤美 |
股數 | 842,281 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 2852 |
---|---|
證券名稱 | 第一保 |
股數 | 711,080 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 9924 |
---|---|
證券名稱 | 福興 |
股數 | 278,772 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | 1558 |
---|---|
證券名稱 | 伸興 |
股數 | 120,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
證券代碼 | 6538 |
---|---|
證券名稱 | 倉和 |
股數 | 96,766 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | 3038 |
---|---|
證券名稱 | 全台 |
股數 | 302,317 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 4720 |
---|---|
證券名稱 | 德淵 |
股數 | 316,445 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 2527 |
---|---|
證券名稱 | 宏璟 |
股數 | 204,067 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | 6754 |
---|---|
證券名稱 | 匯僑設計 |
股數 | 43,790 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202510 | 37 | 3.72 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202510 |
口數 | 37 |
持股權重(%) | 3.72 |
註: