現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年4月26日止,本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(證劵代碼:00930)2024/05/08

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 11,207,000

2024/05/07 基金淨資產價值(元)

NT$ 3,111,777,499

2024/05/07 已發行受益權單位總數

152,779,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/05/07 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 20.37

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 10,183,918

2024/05/07 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 10,199,102

2024/05/07 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -952,898

資料日期:2024/05/07

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 3,111,777,499
基金在外流通單位數 152,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 20.37
基金淨資產價值(元) NT$ 3,111,777,499
基金在外流通單位數 152,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 20.37
項目 金額
股票(元) NT$ 3,023,026,528
期貨(元) NT$ 74,332,800
股票(元) NT$ 3,023,026,528
期貨(元) NT$ 74,332,800
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2385 群光 900,022 187,654,587 6.02
2454 聯發科 172,296 180,049,320 5.79
6176 瑞儀 767,423 158,089,138 5.08
1477 聚陽 399,878 155,152,664 4.99
3702 大聯大 1,655,465 153,958,245 4.95
3034 聯詠 214,656 137,379,840 4.41
6239 力成 745,105 128,903,165 4.14
2379 瑞昱 231,653 121,617,825 3.91
2313 華通 1,548,872 121,276,678 3.90
3711 日月光投控 780,410 117,841,910 3.79
8016 矽創 428,225 117,547,763 3.78
2449 京元電子 1,315,990 115,149,125 3.70
4915 致伸 1,077,557 103,660,983 3.33
2317 鴻海 574,324 97,347,918 3.13
5371 中光電 1,001,164 96,211,860 3.08
5483 中美晶 471,701 91,509,994 2.94
2303 聯電 1,733,907 89,469,601 2.88
6147 頎邦 1,113,593 84,633,068 2.72
4938 和碩 839,480 83,780,104 2.69
2891 中信金 2,301,640 82,859,040 2.66
6257 矽格 707,599 55,051,202 1.77
1216 統一 693,673 53,412,821 1.72
8046 南電 275,844 51,306,984 1.65
2412 中華電 373,839 46,916,795 1.51
3042 晶技 415,808 46,154,688 1.48
3376 新日興 224,552 38,510,668 1.24
2308 台達電 118,748 38,711,848 1.24
5536 聖暉* 187,040 38,436,720 1.24
6412 群電 240,238 37,717,366 1.21
8938 明安 439,458 33,926,158 1.09
3703 欣陸 753,042 28,013,162 0.90
1712 興農 617,723 25,481,074 0.82
9907 統一實 1,495,757 22,511,143 0.72
8163 達方 314,059 22,549,436 0.72
6206 飛捷 225,298 19,623,456 0.63
3015 全漢 181,674 11,427,295 0.37
8021 尖點 359,586 10,805,559 0.35
6613 朋億* 43,020 8,948,160 0.29
8131 福懋科 171,109 6,382,366 0.21
3303 岱稜 86,434 3,046,799 0.10
合計 3,023,026,528 97.15
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 900,022
金額(元) 187,654,587
佔基金淨資產之權重(%) 6.02
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 172,296
金額(元) 180,049,320
佔基金淨資產之權重(%) 5.79
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 767,423
金額(元) 158,089,138
佔基金淨資產之權重(%) 5.08
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 399,878
金額(元) 155,152,664
佔基金淨資產之權重(%) 4.99
證券代碼 3702
證券名稱 大聯大
股數 1,655,465
金額(元) 153,958,245
佔基金淨資產之權重(%) 4.95
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 214,656
金額(元) 137,379,840
佔基金淨資產之權重(%) 4.41
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 745,105
金額(元) 128,903,165
佔基金淨資產之權重(%) 4.14
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 231,653
金額(元) 121,617,825
佔基金淨資產之權重(%) 3.91
證券代碼 2313
證券名稱 華通
股數 1,548,872
金額(元) 121,276,678
佔基金淨資產之權重(%) 3.90
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 780,410
金額(元) 117,841,910
佔基金淨資產之權重(%) 3.79
證券代碼 8016
證券名稱 矽創
股數 428,225
金額(元) 117,547,763
佔基金淨資產之權重(%) 3.78
證券代碼 2449
證券名稱 京元電子
股數 1,315,990
金額(元) 115,149,125
佔基金淨資產之權重(%) 3.70
證券代碼 4915
證券名稱 致伸
股數 1,077,557
金額(元) 103,660,983
佔基金淨資產之權重(%) 3.33
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 574,324
金額(元) 97,347,918
佔基金淨資產之權重(%) 3.13
證券代碼 5371
證券名稱 中光電
股數 1,001,164
金額(元) 96,211,860
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 471,701
金額(元) 91,509,994
佔基金淨資產之權重(%) 2.94
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,733,907
金額(元) 89,469,601
佔基金淨資產之權重(%) 2.88
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 1,113,593
金額(元) 84,633,068
佔基金淨資產之權重(%) 2.72
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 839,480
金額(元) 83,780,104
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 2,301,640
金額(元) 82,859,040
佔基金淨資產之權重(%) 2.66
證券代碼 6257
證券名稱 矽格
股數 707,599
金額(元) 55,051,202
佔基金淨資產之權重(%) 1.77
證券代碼 1216
證券名稱 統一
股數 693,673
金額(元) 53,412,821
佔基金淨資產之權重(%) 1.72
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 275,844
金額(元) 51,306,984
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 373,839
金額(元) 46,916,795
佔基金淨資產之權重(%) 1.51
證券代碼 3042
證券名稱 晶技
股數 415,808
金額(元) 46,154,688
佔基金淨資產之權重(%) 1.48
證券代碼 3376
證券名稱 新日興
股數 224,552
金額(元) 38,510,668
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 118,748
金額(元) 38,711,848
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
證券代碼 5536
證券名稱 聖暉*
股數 187,040
金額(元) 38,436,720
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
證券代碼 6412
證券名稱 群電
股數 240,238
金額(元) 37,717,366
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
證券代碼 8938
證券名稱 明安
股數 439,458
金額(元) 33,926,158
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 3703
證券名稱 欣陸
股數 753,042
金額(元) 28,013,162
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 1712
證券名稱 興農
股數 617,723
金額(元) 25,481,074
佔基金淨資產之權重(%) 0.82
證券代碼 9907
證券名稱 統一實
股數 1,495,757
金額(元) 22,511,143
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 8163
證券名稱 達方
股數 314,059
金額(元) 22,549,436
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 6206
證券名稱 飛捷
股數 225,298
金額(元) 19,623,456
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 3015
證券名稱 全漢
股數 181,674
金額(元) 11,427,295
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 8021
證券名稱 尖點
股數 359,586
金額(元) 10,805,559
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 43,020
金額(元) 8,948,160
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 8131
證券名稱 福懋科
股數 171,109
金額(元) 6,382,366
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 3303
證券名稱 岱稜
股數 86,434
金額(元) 3,046,799
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
合計金額 3,023,026,528
合計權重(%) 97.15
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202405 18 74,332,800 2.39
合計 74,332,800 2.39
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202405
口數 18
金額(元) 74,332,800
持股權重(%) 2.39
合計金額 74,332,800
合計權重(%) 2.39
項目 金額(元)
保證金(NTD) 9,173,079
現金(NTD) 79,577,892
項目 保證金(NTD)
金額(元) 9,173,079
項目 現金(NTD)
金額(元) 79,577,892

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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