NT$ 11,207,000
NT$ 3,111,777,499
152,779,000
0
NT$ 20.37
500,000
NT$ 10,183,918
NT$ 10,199,102
NT$ -952,898
資料日期:2024/05/07
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,111,777,499 |
基金在外流通單位數 | 152,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.37 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 3,111,777,499 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 152,779,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 20.37 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 3,023,026,528 |
期貨(元) | NT$ 74,332,800 |
股票(元) | NT$ 3,023,026,528 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 74,332,800 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2385 | 群光 | 900,022 | 187,654,587 | 6.02 |
2454 | 聯發科 | 172,296 | 180,049,320 | 5.79 |
6176 | 瑞儀 | 767,423 | 158,089,138 | 5.08 |
1477 | 聚陽 | 399,878 | 155,152,664 | 4.99 |
3702 | 大聯大 | 1,655,465 | 153,958,245 | 4.95 |
3034 | 聯詠 | 214,656 | 137,379,840 | 4.41 |
6239 | 力成 | 745,105 | 128,903,165 | 4.14 |
2379 | 瑞昱 | 231,653 | 121,617,825 | 3.91 |
2313 | 華通 | 1,548,872 | 121,276,678 | 3.90 |
3711 | 日月光投控 | 780,410 | 117,841,910 | 3.79 |
8016 | 矽創 | 428,225 | 117,547,763 | 3.78 |
2449 | 京元電子 | 1,315,990 | 115,149,125 | 3.70 |
4915 | 致伸 | 1,077,557 | 103,660,983 | 3.33 |
2317 | 鴻海 | 574,324 | 97,347,918 | 3.13 |
5371 | 中光電 | 1,001,164 | 96,211,860 | 3.08 |
5483 | 中美晶 | 471,701 | 91,509,994 | 2.94 |
2303 | 聯電 | 1,733,907 | 89,469,601 | 2.88 |
6147 | 頎邦 | 1,113,593 | 84,633,068 | 2.72 |
4938 | 和碩 | 839,480 | 83,780,104 | 2.69 |
2891 | 中信金 | 2,301,640 | 82,859,040 | 2.66 |
6257 | 矽格 | 707,599 | 55,051,202 | 1.77 |
1216 | 統一 | 693,673 | 53,412,821 | 1.72 |
8046 | 南電 | 275,844 | 51,306,984 | 1.65 |
2412 | 中華電 | 373,839 | 46,916,795 | 1.51 |
3042 | 晶技 | 415,808 | 46,154,688 | 1.48 |
3376 | 新日興 | 224,552 | 38,510,668 | 1.24 |
2308 | 台達電 | 118,748 | 38,711,848 | 1.24 |
5536 | 聖暉* | 187,040 | 38,436,720 | 1.24 |
6412 | 群電 | 240,238 | 37,717,366 | 1.21 |
8938 | 明安 | 439,458 | 33,926,158 | 1.09 |
3703 | 欣陸 | 753,042 | 28,013,162 | 0.90 |
1712 | 興農 | 617,723 | 25,481,074 | 0.82 |
9907 | 統一實 | 1,495,757 | 22,511,143 | 0.72 |
8163 | 達方 | 314,059 | 22,549,436 | 0.72 |
6206 | 飛捷 | 225,298 | 19,623,456 | 0.63 |
3015 | 全漢 | 181,674 | 11,427,295 | 0.37 |
8021 | 尖點 | 359,586 | 10,805,559 | 0.35 |
6613 | 朋億* | 43,020 | 8,948,160 | 0.29 |
8131 | 福懋科 | 171,109 | 6,382,366 | 0.21 |
3303 | 岱稜 | 86,434 | 3,046,799 | 0.10 |
合計 | 3,023,026,528 | 97.15 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 900,022 |
金額(元) | 187,654,587 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.02 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 172,296 |
金額(元) | 180,049,320 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.79 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 767,423 |
金額(元) | 158,089,138 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.08 |
證券代碼 | 1477 |
---|---|
證券名稱 | 聚陽 |
股數 | 399,878 |
金額(元) | 155,152,664 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.99 |
證券代碼 | 3702 |
---|---|
證券名稱 | 大聯大 |
股數 | 1,655,465 |
金額(元) | 153,958,245 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.95 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 214,656 |
金額(元) | 137,379,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.41 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 745,105 |
金額(元) | 128,903,165 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.14 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 231,653 |
金額(元) | 121,617,825 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.91 |
證券代碼 | 2313 |
---|---|
證券名稱 | 華通 |
股數 | 1,548,872 |
金額(元) | 121,276,678 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.90 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 780,410 |
金額(元) | 117,841,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.79 |
證券代碼 | 8016 |
---|---|
證券名稱 | 矽創 |
股數 | 428,225 |
金額(元) | 117,547,763 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.78 |
證券代碼 | 2449 |
---|---|
證券名稱 | 京元電子 |
股數 | 1,315,990 |
金額(元) | 115,149,125 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.70 |
證券代碼 | 4915 |
---|---|
證券名稱 | 致伸 |
股數 | 1,077,557 |
金額(元) | 103,660,983 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.33 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 574,324 |
金額(元) | 97,347,918 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.13 |
證券代碼 | 5371 |
---|---|
證券名稱 | 中光電 |
股數 | 1,001,164 |
金額(元) | 96,211,860 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 471,701 |
金額(元) | 91,509,994 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.94 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,733,907 |
金額(元) | 89,469,601 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.88 |
證券代碼 | 6147 |
---|---|
證券名稱 | 頎邦 |
股數 | 1,113,593 |
金額(元) | 84,633,068 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.72 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 839,480 |
金額(元) | 83,780,104 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 2,301,640 |
金額(元) | 82,859,040 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 6257 |
---|---|
證券名稱 | 矽格 |
股數 | 707,599 |
金額(元) | 55,051,202 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.77 |
證券代碼 | 1216 |
---|---|
證券名稱 | 統一 |
股數 | 693,673 |
金額(元) | 53,412,821 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.72 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 275,844 |
金額(元) | 51,306,984 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 373,839 |
金額(元) | 46,916,795 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.51 |
證券代碼 | 3042 |
---|---|
證券名稱 | 晶技 |
股數 | 415,808 |
金額(元) | 46,154,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.48 |
證券代碼 | 3376 |
---|---|
證券名稱 | 新日興 |
股數 | 224,552 |
金額(元) | 38,510,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 118,748 |
金額(元) | 38,711,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 5536 |
---|---|
證券名稱 | 聖暉* |
股數 | 187,040 |
金額(元) | 38,436,720 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 6412 |
---|---|
證券名稱 | 群電 |
股數 | 240,238 |
金額(元) | 37,717,366 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
證券代碼 | 8938 |
---|---|
證券名稱 | 明安 |
股數 | 439,458 |
金額(元) | 33,926,158 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
證券代碼 | 3703 |
---|---|
證券名稱 | 欣陸 |
股數 | 753,042 |
金額(元) | 28,013,162 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 1712 |
---|---|
證券名稱 | 興農 |
股數 | 617,723 |
金額(元) | 25,481,074 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.82 |
證券代碼 | 9907 |
---|---|
證券名稱 | 統一實 |
股數 | 1,495,757 |
金額(元) | 22,511,143 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 8163 |
---|---|
證券名稱 | 達方 |
股數 | 314,059 |
金額(元) | 22,549,436 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 6206 |
---|---|
證券名稱 | 飛捷 |
股數 | 225,298 |
金額(元) | 19,623,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.63 |
證券代碼 | 3015 |
---|---|
證券名稱 | 全漢 |
股數 | 181,674 |
金額(元) | 11,427,295 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.37 |
證券代碼 | 8021 |
---|---|
證券名稱 | 尖點 |
股數 | 359,586 |
金額(元) | 10,805,559 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 6613 |
---|---|
證券名稱 | 朋億* |
股數 | 43,020 |
金額(元) | 8,948,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | 8131 |
---|---|
證券名稱 | 福懋科 |
股數 | 171,109 |
金額(元) | 6,382,366 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 3303 |
---|---|
證券名稱 | 岱稜 |
股數 | 86,434 |
金額(元) | 3,046,799 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
合計金額 | 3,023,026,528 |
---|---|
合計權重(%) | 97.15 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 台指期貨 | 202405 | 18 | 74,332,800 | 2.39 |
合計 | 74,332,800 | 2.39 |
期貨代碼 | TX |
---|---|
期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202405 |
口數 | 18 |
金額(元) | 74,332,800 |
持股權重(%) | 2.39 |
合計金額 | 74,332,800 |
---|---|
合計權重(%) | 2.39 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 9,173,079 |
現金(NTD) | 79,577,892 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 9,173,079 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 79,577,892 |
註: