NT$ 9,760,000
NT$ 5,263,746,043
296,779,000
-500,000
NT$ 17.74
500,000
NT$ 8,868,124
NT$ 8,881,992
NT$ -960,008
資料日期:2025/10/28
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,263,746,043 |
| 基金在外流通單位數 | 296,779,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.74 |
| 基金淨資產價值(元) | NT$ 5,263,746,043 |
|---|---|
| 基金在外流通單位數 | 296,779,000 |
| 基金每單位淨值(元) | NT$ 17.74 |
| 證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 佔基金淨資產之權重(%) |
|---|---|---|---|
| 2474 | 可成 | 1,835,907 | 6.98 |
| 2303 | 聯電 | 7,047,360 | 6.16 |
| 2317 | 鴻海 | 1,276,906 | 6.06 |
| 2357 | 華碩 | 416,767 | 5.61 |
| 5483 | 中美晶 | 2,332,372 | 5.57 |
| 1477 | 聚陽 | 1,033,209 | 5.54 |
| 2891 | 中信金 | 6,778,576 | 5.40 |
| 2385 | 群光 | 2,173,510 | 5.35 |
| 2882 | 國泰金 | 4,277,308 | 5.27 |
| 2881 | 富邦金 | 3,015,128 | 5.21 |
| 2382 | 廣達 | 861,041 | 4.97 |
| 3034 | 聯詠 | 582,171 | 4.49 |
| 2454 | 聯發科 | 161,296 | 4.03 |
| 6176 | 瑞儀 | 1,332,157 | 3.29 |
| 2458 | 義隆 | 1,042,201 | 2.53 |
| 2439 | 美律 | 1,290,293 | 2.48 |
| 6005 | 群益證 | 4,478,221 | 2.14 |
| 6670 | 復盛應用 | 466,624 | 2.13 |
| 6147 | 頎邦 | 1,880,422 | 2.05 |
| 2504 | 國產 | 2,443,179 | 1.66 |
| 8112 | 至上 | 1,206,895 | 1.52 |
| 8436 | 大江 | 630,101 | 1.35 |
| 2393 | 億光 | 1,123,619 | 1.27 |
| 2204 | 中華 | 1,003,127 | 1.14 |
| 3014 | 聯陽 | 433,434 | 1.09 |
| 1522 | 堤維西 | 822,898 | 0.78 |
| 3592 | 瑞鼎 | 168,235 | 0.77 |
| 3033 | 威健 | 1,285,382 | 0.74 |
| 6180 | 橘子 | 526,738 | 0.61 |
| 3209 | 全科 | 899,249 | 0.54 |
| 6613 | 朋億* | 136,526 | 0.44 |
| 1532 | 勤美 | 810,825 | 0.42 |
| 2852 | 第一保 | 684,523 | 0.34 |
| 9924 | 福興 | 268,360 | 0.27 |
| 1558 | 伸興 | 116,478 | 0.20 |
| 6538 | 倉和 | 93,153 | 0.13 |
| 3038 | 全台 | 291,026 | 0.12 |
| 4720 | 德淵 | 304,625 | 0.09 |
| 2527 | 宏璟 | 196,446 | 0.09 |
| 6754 | 匯僑設計 | 42,155 | 0.04 |
| 證券代碼 | 2474 |
|---|---|
| 證券名稱 | 可成 |
| 股數 | 1,835,907 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.98 |
| 證券代碼 | 2303 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯電 |
| 股數 | 7,047,360 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.16 |
| 證券代碼 | 2317 |
|---|---|
| 證券名稱 | 鴻海 |
| 股數 | 1,276,906 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 6.06 |
| 證券代碼 | 2357 |
|---|---|
| 證券名稱 | 華碩 |
| 股數 | 416,767 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.61 |
| 證券代碼 | 5483 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中美晶 |
| 股數 | 2,332,372 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.57 |
| 證券代碼 | 1477 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聚陽 |
| 股數 | 1,033,209 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.54 |
| 證券代碼 | 2891 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中信金 |
| 股數 | 6,778,576 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.40 |
| 證券代碼 | 2385 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群光 |
| 股數 | 2,173,510 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.35 |
| 證券代碼 | 2882 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國泰金 |
| 股數 | 4,277,308 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.27 |
| 證券代碼 | 2881 |
|---|---|
| 證券名稱 | 富邦金 |
| 股數 | 3,015,128 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 5.21 |
| 證券代碼 | 2382 |
|---|---|
| 證券名稱 | 廣達 |
| 股數 | 861,041 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.97 |
| 證券代碼 | 3034 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯詠 |
| 股數 | 582,171 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.49 |
| 證券代碼 | 2454 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯發科 |
| 股數 | 161,296 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 4.03 |
| 證券代碼 | 6176 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞儀 |
| 股數 | 1,332,157 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 3.29 |
| 證券代碼 | 2458 |
|---|---|
| 證券名稱 | 義隆 |
| 股數 | 1,042,201 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
| 證券代碼 | 2439 |
|---|---|
| 證券名稱 | 美律 |
| 股數 | 1,290,293 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.48 |
| 證券代碼 | 6005 |
|---|---|
| 證券名稱 | 群益證 |
| 股數 | 4,478,221 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.14 |
| 證券代碼 | 6670 |
|---|---|
| 證券名稱 | 復盛應用 |
| 股數 | 466,624 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
| 證券代碼 | 6147 |
|---|---|
| 證券名稱 | 頎邦 |
| 股數 | 1,880,422 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 2.05 |
| 證券代碼 | 2504 |
|---|---|
| 證券名稱 | 國產 |
| 股數 | 2,443,179 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.66 |
| 證券代碼 | 8112 |
|---|---|
| 證券名稱 | 至上 |
| 股數 | 1,206,895 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
| 證券代碼 | 8436 |
|---|---|
| 證券名稱 | 大江 |
| 股數 | 630,101 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.35 |
| 證券代碼 | 2393 |
|---|---|
| 證券名稱 | 億光 |
| 股數 | 1,123,619 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
| 證券代碼 | 2204 |
|---|---|
| 證券名稱 | 中華 |
| 股數 | 1,003,127 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
| 證券代碼 | 3014 |
|---|---|
| 證券名稱 | 聯陽 |
| 股數 | 433,434 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 1.09 |
| 證券代碼 | 1522 |
|---|---|
| 證券名稱 | 堤維西 |
| 股數 | 822,898 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
| 證券代碼 | 3592 |
|---|---|
| 證券名稱 | 瑞鼎 |
| 股數 | 168,235 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
| 證券代碼 | 3033 |
|---|---|
| 證券名稱 | 威健 |
| 股數 | 1,285,382 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
| 證券代碼 | 6180 |
|---|---|
| 證券名稱 | 橘子 |
| 股數 | 526,738 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
| 證券代碼 | 3209 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全科 |
| 股數 | 899,249 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
| 證券代碼 | 6613 |
|---|---|
| 證券名稱 | 朋億* |
| 股數 | 136,526 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
| 證券代碼 | 1532 |
|---|---|
| 證券名稱 | 勤美 |
| 股數 | 810,825 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
| 證券代碼 | 2852 |
|---|---|
| 證券名稱 | 第一保 |
| 股數 | 684,523 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
| 證券代碼 | 9924 |
|---|---|
| 證券名稱 | 福興 |
| 股數 | 268,360 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
| 證券代碼 | 1558 |
|---|---|
| 證券名稱 | 伸興 |
| 股數 | 116,478 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.20 |
| 證券代碼 | 6538 |
|---|---|
| 證券名稱 | 倉和 |
| 股數 | 93,153 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
| 證券代碼 | 3038 |
|---|---|
| 證券名稱 | 全台 |
| 股數 | 291,026 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
| 證券代碼 | 4720 |
|---|---|
| 證券名稱 | 德淵 |
| 股數 | 304,625 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
| 證券代碼 | 2527 |
|---|---|
| 證券名稱 | 宏璟 |
| 股數 | 196,446 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
| 證券代碼 | 6754 |
|---|---|
| 證券名稱 | 匯僑設計 |
| 股數 | 42,155 |
| 佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
| 期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 持股權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| TX | 台指期貨 | 202511 | 16 | 1.70 |
| 期貨代碼 | TX |
|---|---|
| 期貨名稱 | 台指期貨 |
| 契約年月 | 202511 |
| 口數 | 16 |
| 持股權重(%) | 1.70 |
註: