現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2025年6月27日止,本基金受益人數為1,131人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(證劵代碼:00930)2025/07/21

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,602,000

2025/07/18 基金淨資產價值(元)

NT$ 6,138,075,022

2025/07/18 已發行受益權單位總數

351,779,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2025/07/18 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 17.45

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 8,724,334

2025/07/18 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 8,738,058

2025/07/18 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -855,942

資料日期:2025/07/18

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 6,138,075,022
基金在外流通單位數 351,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.45
基金淨資產價值(元) NT$ 6,138,075,022
基金在外流通單位數 351,779,000
基金每單位淨值(元) NT$ 17.45
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2474 可成 2,119,882 7.35
2303 聯電 8,137,424 5.76
2891 中信金 7,827,064 5.44
3034 聯詠 672,219 5.43
2385 群光 2,509,704 5.40
2882 國泰金 4,938,907 5.04
2357 華碩 481,237 5.01
1477 聚陽 1,193,023 4.92
5483 中美晶 2,693,140 4.90
2881 富邦金 3,396,581 4.63
2382 廣達 994,224 4.43
2454 聯發科 186,243 4.28
2317 鴻海 1,474,412 3.98
6176 瑞儀 1,538,215 3.58
2439 美律 1,489,871 2.90
2458 義隆 1,203,406 2.48
6670 復盛應用 538,799 2.48
6147 頎邦 2,171,281 1.95
2504 國產 2,821,085 1.81
6005 群益證 5,170,896 1.74
2393 億光 1,297,415 1.61
8436 大江 727,562 1.57
3592 瑞鼎 194,252 1.14
3014 聯陽 500,479 1.09
2204 中華 1,158,288 1.02
8112 至上 1,393,573 0.98
3033 威健 1,484,201 0.83
6180 橘子 608,210 0.68
1522 堤維西 950,177 0.66
3209 全科 1,038,342 0.61
6613 朋億* 157,641 0.48
1532 勤美 936,238 0.41
2852 第一保 790,402 0.33
9924 福興 382,328 0.29
1558 伸興 134,493 0.22
6538 倉和 107,558 0.16
3038 全台 336,039 0.12
2527 宏璟 226,830 0.10
4720 德淵 351,742 0.09
6754 匯僑設計 48,678 0.05
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 2,119,882
佔基金淨資產之權重(%) 7.35
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 8,137,424
佔基金淨資產之權重(%) 5.76
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 7,827,064
佔基金淨資產之權重(%) 5.44
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 672,219
佔基金淨資產之權重(%) 5.43
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 2,509,704
佔基金淨資產之權重(%) 5.40
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 4,938,907
佔基金淨資產之權重(%) 5.04
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 481,237
佔基金淨資產之權重(%) 5.01
證券代碼 1477
證券名稱 聚陽
股數 1,193,023
佔基金淨資產之權重(%) 4.92
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 2,693,140
佔基金淨資產之權重(%) 4.90
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 3,396,581
佔基金淨資產之權重(%) 4.63
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 994,224
佔基金淨資產之權重(%) 4.43
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 186,243
佔基金淨資產之權重(%) 4.28
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,474,412
佔基金淨資產之權重(%) 3.98
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 1,538,215
佔基金淨資產之權重(%) 3.58
證券代碼 2439
證券名稱 美律
股數 1,489,871
佔基金淨資產之權重(%) 2.90
證券代碼 2458
證券名稱 義隆
股數 1,203,406
佔基金淨資產之權重(%) 2.48
證券代碼 6670
證券名稱 復盛應用
股數 538,799
佔基金淨資產之權重(%) 2.48
證券代碼 6147
證券名稱 頎邦
股數 2,171,281
佔基金淨資產之權重(%) 1.95
證券代碼 2504
證券名稱 國產
股數 2,821,085
佔基金淨資產之權重(%) 1.81
證券代碼 6005
證券名稱 群益證
股數 5,170,896
佔基金淨資產之權重(%) 1.74
證券代碼 2393
證券名稱 億光
股數 1,297,415
佔基金淨資產之權重(%) 1.61
證券代碼 8436
證券名稱 大江
股數 727,562
佔基金淨資產之權重(%) 1.57
證券代碼 3592
證券名稱 瑞鼎
股數 194,252
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 3014
證券名稱 聯陽
股數 500,479
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 1,158,288
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 8112
證券名稱 至上
股數 1,393,573
佔基金淨資產之權重(%) 0.98
證券代碼 3033
證券名稱 威健
股數 1,484,201
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 6180
證券名稱 橘子
股數 608,210
佔基金淨資產之權重(%) 0.68
證券代碼 1522
證券名稱 堤維西
股數 950,177
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 3209
證券名稱 全科
股數 1,038,342
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 6613
證券名稱 朋億*
股數 157,641
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 1532
證券名稱 勤美
股數 936,238
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 2852
證券名稱 第一保
股數 790,402
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 9924
證券名稱 福興
股數 382,328
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 1558
證券名稱 伸興
股數 134,493
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 6538
證券名稱 倉和
股數 107,558
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 3038
證券名稱 全台
股數 336,039
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2527
證券名稱 宏璟
股數 226,830
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 4720
證券名稱 德淵
股數 351,742
佔基金淨資產之權重(%) 0.09
證券代碼 6754
證券名稱 匯僑設計
股數 48,678
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
TX 台指期貨 202508 48 3.64
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202508
口數 48
持股權重(%) 3.64

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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