現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2026年10月2日止,本基金受益人數為1,144人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為125%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
永豐台灣科技趨勢主動式ETF(證劵代碼:00410A)2026/10/19

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 6,559,000

2026/10/16 基金淨資產價值(元)

NT$ 2,179,162,810

2026/10/16 已發行受益權單位總數

182,860,000

與前日已發行單位差異數

28,500,000

2026/10/16 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 11.92

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 5,958,555

2026/10/16 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 5,969,514

2026/10/16 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -521,486

資料日期:2026/10/16

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 2,179,162,810
基金在外流通單位數 182,860,000
基金每單位淨值(元) NT$ 11.92
基金淨資產價值(元) NT$ 2,179,162,810
基金在外流通單位數 182,860,000
基金每單位淨值(元) NT$ 11.92
股票
證券代碼 證券名稱 股數 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 50,000 5.55
3653 健策 17,000 5.25
2455 全新 223,000 5.05
8996 高力 67,000 4.83
3017 奇鋐 31,000 4.72
3491 昇達科 67,000 4.47
3529 力旺 33,000 4.16
1303 南亞 277,000 3.90
3665 貿聯-KY 39,000 3.61
1560 中砂 89,000 3.57
2454 聯發科 17,000 3.32
3406 玉晶光 66,000 3.29
3081 聯亞 28,000 3.27
3008 大立光 11,000 3.23
2383 台光電 13,000 3.08
4958 臻鼎-KY 112,000 2.86
2059 川湖 6,000 2.74
6223 旺矽 11,000 2.63
3189 景碩 56,000 2.57
8046 南電 40,000 2.49
2408 南亞科 111,000 2.28
3711 日月光投控 67,000 2.06
4749 新應材 50,000 1.71
3037 欣興 33,000 1.65
2301 光寶科 111,000 1.35
1301 台塑 333,000 1.25
2486 一詮 111,000 1.10
1519 華城 33,000 0.99
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 50,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.55
證券代碼 3653
證券名稱 健策
股數 17,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.25
證券代碼 2455
證券名稱 全新
股數 223,000
佔基金淨資產之權重(%) 5.05
證券代碼 8996
證券名稱 高力
股數 67,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.83
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 31,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.72
證券代碼 3491
證券名稱 昇達科
股數 67,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.47
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 33,000
佔基金淨資產之權重(%) 4.16
證券代碼 1303
證券名稱 南亞
股數 277,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.90
證券代碼 3665
證券名稱 貿聯-KY
股數 39,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.61
證券代碼 1560
證券名稱 中砂
股數 89,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.57
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 17,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.32
證券代碼 3406
證券名稱 玉晶光
股數 66,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.29
證券代碼 3081
證券名稱 聯亞
股數 28,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.27
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 11,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.23
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 13,000
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 112,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.86
證券代碼 2059
證券名稱 川湖
股數 6,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.74
證券代碼 6223
證券名稱 旺矽
股數 11,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
證券代碼 3189
證券名稱 景碩
股數 56,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.57
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 40,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.49
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 111,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 67,000
佔基金淨資產之權重(%) 2.06
證券代碼 4749
證券名稱 新應材
股數 50,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 33,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 111,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.35
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 333,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 2486
證券名稱 一詮
股數 111,000
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 33,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.99

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
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