基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 當期 報酬率 (含息%) | 當期 配息率 (%) | 年化 配息率 (%) | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-月配) | 台幣 | 2023/01 | 0.0224 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.41 | 4.93 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2023/01 | 0.0184 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.33 | 3.97 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2023/01 | 0.0050 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.33 | 3.97 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2023/01 | 0.0319 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.41 | 4.95 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2023/01 | 0.0333 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.41 | 4.92 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2022/11 | 0.5865 | 2022/11/08 | 2022/11/09 | 2022/11/17 | -10.84 | 5.02 | 5.02 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | -30.41 | 0.37 | 4.46 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2023/01 | 0.0400 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.43 | 5.11 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2023/01 | 0.0400 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.43 | 5.11 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2023/01 | 0.0300 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.33 | 3.91 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2023/01 | 0.0300 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.33 | 3.91 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2023/01 | 0.0400 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.44 | 5.22 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2023/01 | 0.0400 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.44 | 5.22 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2023/01 | 0.0600 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.66 | 7.88 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2023/01 | 0.0600 | 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | - | 0.66 | 7.88 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.43 |
年化配息率(%) | 5.11 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.43 |
年化配息率(%) | 5.11 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.33 |
年化配息率(%) | 3.91 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.33 |
年化配息率(%) | 3.91 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.44 |
年化配息率(%) | 5.22 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.44 |
年化配息率(%) | 5.22 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0600 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.66 |
年化配息率(%) | 7.88 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0600 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.66 |
年化配息率(%) | 7.88 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
本金 /配息(%) | 100.00 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2022/11 |
每單位配息(元) | 0.5865 |
基準日 | 2022/11/08 |
除息日 | 2022/11/09 |
發放日 | 2022/11/17 |
當期報酬率(含息%) | -10.84 |
當期配息率(%) | 5.02 |
年化配息率(%) | 5.02 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0319 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.41 |
年化配息率(%) | 4.95 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0333 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.41 |
年化配息率(%) | 4.92 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0184 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.33 |
年化配息率(%) | 3.97 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0050 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.33 |
年化配息率(%) | 3.97 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
當期報酬率(含息%) | -30.41 |
當期配息率(%) | 0.37 |
年化配息率(%) | 4.46 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(原名:永豐新興高收雙債組合基金) (台幣-月配) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2023/01 |
每單位配息(元) | 0.0224 |
基準日 | 2023/01/09 |
除息日 | 2023/01/10 |
發放日 | 2023/01/18 |
當期報酬率(含息%) | - |
當期配息率(%) | 0.41 |
年化配息率(%) | 4.93 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: