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期間:

基金 幣別 配息月份 每單位 配息(元) 基準日 除息日 發放日 配息頻率 可分配淨利益 /配息(%) 本金 /配息(%)
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 台幣 2024/06 0.0178 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 71.77 28.23
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 台幣 2024/06 0.0190 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 人民幣 2024/06 0.0052 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐全球多元入息基金(台幣-月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台幣 2024/06 0.0345 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 0.00 100.00
永豐全球多元入息基金(美元-月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 美元 2024/06 0.0355 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 0.00 100.00
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) 台幣 2023/11 0.7563 2023/11/08 2023/11/09 2023/11/17 年配 100.00 0.00
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 南非幣 2021/08 0.0380 2021/08/09 2021/08/10 2021/08/18 月配 66.55 33.45
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 2024/06 0.0300 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 2024/06 0.0300 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配)(本基金配息來源可能為本金) 美元 2024/06 0.0300 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) 美元 2024/06 0.0300 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 99.51 0.49
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) 人民幣 2024/06 0.0300 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) 人民幣 2024/06 0.0300 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) 南非幣 2024/06 0.0420 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 71.55 28.45
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) 南非幣 2024/06 0.0420 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 70.98 29.02
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台幣 2024/06 0.0356 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台幣 2024/06 0.0356 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2024/06 0.0346 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 2024/06 0.0346 2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 月配 100.00 0.00
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配)(本基金配息來源可能為本金) 台幣 2024/05 0.1048 2024/05/08 2024/05/09 2024/05/17 季配 21.30 78.70
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配)(本基金配息來源可能為本金) 美元 2024/05 0.1043 2024/05/08 2024/05/09 2024/05/17 季配 21.54 78.46
基金 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 台幣
配息月份 2024/05
每單位配息(元) 0.1048
基準日 2024/05/08
除息日 2024/05/09
發放日 2024/05/17
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 21.30
本金 /配息(%) 78.70
基金 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 美元
配息月份 2024/05
每單位配息(元) 0.1043
基準日 2024/05/08
除息日 2024/05/09
發放日 2024/05/17
配息頻率 季配
可分配淨利益 /配息(%) 21.54
本金 /配息(%) 78.46
基金 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
幣別 台幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0356
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
幣別 台幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0356
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
幣別 美元
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0346
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
幣別 美元
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0346
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 台幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0300
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 台幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0300
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 美元
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0300
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 美元
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0300
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 99.51
本金 /配息(%) 0.49
基金 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 人民幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0300
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 人民幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0300
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 南非幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0420
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 71.55
本金 /配息(%) 28.45
基金 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金)
幣別 南非幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0420
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 70.98
本金 /配息(%) 29.02
基金 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型)
幣別 台幣
配息月份 2023/11
每單位配息(元) 0.7563
基準日 2023/11/08
除息日 2023/11/09
發放日 2023/11/17
配息頻率 年配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐全球多元入息基金(台幣-月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
幣別 台幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0345
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 0.00
本金 /配息(%) 100.00
基金 永豐全球多元入息基金(美元-月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
幣別 美元
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0355
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 0.00
本金 /配息(%) 100.00
基金 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
幣別 台幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0190
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
幣別 人民幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0052
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00
基金 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
幣別 南非幣
配息月份 2021/08
每單位配息(元) 0.0380
基準日 2021/08/09
除息日 2021/08/10
發放日 2021/08/18
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 66.55
本金 /配息(%) 33.45
基金 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
幣別 台幣
配息月份 2024/06
每單位配息(元) 0.0178
基準日 2024/06/11
除息日 2024/06/12
發放日 2024/06/20
配息頻率 月配
可分配淨利益 /配息(%) 71.77
本金 /配息(%) 28.23

註:

  1. 本公司旗下ETF之收益分配,最後買進日為【除息日前一營業日】。
  2. 當期報酬率(含息):將基金收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。計算方式為【(除息日前一營業日當月月底淨值+每單位配息金額)÷前1個月/2個月/3個月/6個月/1年底淨值-1】×100%;資料來源投信投顧公會,該基金當期報酬率(含息),於次月初投信投顧公會公布績效後於官網維護;基金成立未滿六個月依規定不揭露績效。
  3. 部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利,配息金額會因操作及收入來源而有變化,且投資之風險無法因分散投資而完全消除,投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。
  4. 「可分配淨利益」之計算應依基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載可分配收益為來自投資於中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,因未扣除全部相關費用,故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。「本金」為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。