基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 台幣 | 2024/07 | 0.0199 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 台幣 | 2024/07 | 0.0201 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 人民幣 | 2024/07 | 0.0057 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球多元入息基金(台幣-月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 台幣 | 2024/07 | 0.0350 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 23.33 | 76.67 |
永豐全球多元入息基金(美元-月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 美元 | 2024/07 | 0.0361 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 23.30 | 76.70 |
永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2023/11 | 0.7563 | 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/17 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 南非幣 | 2021/08 | 0.0380 | 2021/08/09 | 2021/08/10 | 2021/08/18 | 月配 | 66.55 | 33.45 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) | 台幣 | 2024/07 | 0.0300 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) | 台幣 | 2024/07 | 0.0300 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配)(本基金配息來源可能為本金) | 美元 | 2024/07 | 0.0200 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) | 美元 | 2024/07 | 0.0200 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) | 人民幣 | 2024/07 | 0.0300 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) | 人民幣 | 2024/07 | 0.0300 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) | 南非幣 | 2024/07 | 0.0400 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 70.24 | 29.76 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) | 南非幣 | 2024/07 | 0.0400 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 67.93 | 32.07 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 台幣 | 2024/07 | 0.0357 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 台幣 | 2024/07 | 0.0357 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 2024/07 | 0.0346 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美元 | 2024/07 | 0.0346 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配)(本基金配息來源可能為本金) | 台幣 | 2024/05 | 0.1048 | 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 季配 | 21.30 | 78.70 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配)(本基金配息來源可能為本金) | 美元 | 2024/05 | 0.1043 | 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 季配 | 21.54 | 78.46 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/05 |
每單位配息(元) | 0.1048 |
基準日 | 2024/05/08 |
除息日 | 2024/05/09 |
發放日 | 2024/05/17 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 21.30 |
本金 /配息(%) | 78.70 |
基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/05 |
每單位配息(元) | 0.1043 |
基準日 | 2024/05/08 |
除息日 | 2024/05/09 |
發放日 | 2024/05/17 |
配息頻率 | 季配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 21.54 |
本金 /配息(%) | 78.46 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0357 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0357 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0346 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0346 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0200 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0200 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0300 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 70.24 |
本金 /配息(%) | 29.76 |
基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型)(本基金配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0400 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 67.93 |
本金 /配息(%) | 32.07 |
基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2023/11 |
每單位配息(元) | 0.7563 |
基準日 | 2023/11/08 |
除息日 | 2023/11/09 |
發放日 | 2023/11/17 |
配息頻率 | 年配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0350 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 23.33 |
本金 /配息(%) | 76.67 |
基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 美元 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0361 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 23.30 |
本金 /配息(%) | 76.70 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0201 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 人民幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0057 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 南非幣 |
配息月份 | 2021/08 |
每單位配息(元) | 0.0380 |
基準日 | 2021/08/09 |
除息日 | 2021/08/10 |
發放日 | 2021/08/18 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 66.55 |
本金 /配息(%) | 33.45 |
基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配)(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) |
---|---|
幣別 | 台幣 |
配息月份 | 2024/07 |
每單位配息(元) | 0.0199 |
基準日 | 2024/07/08 |
除息日 | 2024/07/09 |
發放日 | 2024/07/17 |
配息頻率 | 月配 |
可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
本金 /配息(%) | 0.00 |
註: