| 基金 | 幣別 | 配息月份 | 每單位 配息(元) | 基準日 | 除息日 | 發放日 | 配息頻率 | 可分配淨利益 /配息(%) | 本金 /配息(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) | 台幣 | 2026/09 | 0.0148 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/09 | 0.0200 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2026/09 | 0.0051 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/09 | 0.0386 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球多元入息基金(美元-月配) | 美元 | 2026/09 | 0.0417 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) | 台幣 | 2025/11 | 0.9425 | 2025/11/10 | 2025/11/11 | 2025/11/19 | 年配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2026/09 | 0.0062 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/09 | 0.0400 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2026/09 | 0.0400 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) | 美元 | 2026/09 | 0.0400 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2026/09 | 0.0400 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2026/09 | 0.0400 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2026/09 | 0.0400 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2026/09 | 0.0500 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2026/09 | 0.0500 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/09 | 0.0350 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2026/09 | 0.0350 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) | 美元 | 2026/09 | 0.0355 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2026/09 | 0.0355 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2026/08 | 0.1009 | 2026/08/10 | 2026/08/11 | 2026/08/19 | 季配 | 64.75 | 35.25 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2026/08 | 0.1012 | 2026/08/10 | 2026/08/11 | 2026/08/19 | 季配 | 62.94 | 37.06 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) | 台幣 | 2026/09 | 0.0130 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) | 台幣 | 2026/09 | 0.0130 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 86.94 | 13.06 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) | 美元 | 2026/09 | 0.0130 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 14.29 | 85.17 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) | 美元 | 2026/09 | 0.0130 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 0.00 | 100.00 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) | 人民幣 | 2026/09 | 0.0130 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 71.07 | 28.93 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) | 人民幣 | 2026/09 | 0.0130 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 80.95 | 19.05 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) | 南非幣 | 2026/09 | 0.0180 | 2026/09/08 | 2026/09/09 | 2026/09/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) | 南非幣 | 2025/12 | 0.0180 | 2025/12/08 | 2025/12/09 | 2025/12/17 | 月配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) | 台幣 | 2026/08 | 0.0899 | 2026/08/10 | 2026/08/11 | 2026/08/19 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) | 美元 | 2026/08 | 0.0903 | 2026/08/10 | 2026/08/11 | 2026/08/19 | 季配 | 100.00 | 0.00 |
| 基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(台幣-季配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/08 |
| 每單位配息(元) | 0.0899 |
| 基準日 | 2026/08/10 |
| 除息日 | 2026/08/11 |
| 發放日 | 2026/08/19 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(美元-季配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/08 |
| 每單位配息(元) | 0.0903 |
| 基準日 | 2026/08/10 |
| 除息日 | 2026/08/11 |
| 發放日 | 2026/08/19 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0130 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(台幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0130 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 86.94 |
| 本金 /配息(%) | 13.06 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0130 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 14.29 |
| 本金 /配息(%) | 85.17 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(美元-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0130 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0130 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 71.07 |
| 本金 /配息(%) | 28.93 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(人民幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0130 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 80.95 |
| 本金 /配息(%) | 19.05 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐創新醫療多重資產基金(南非幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2025/12 |
| 每單位配息(元) | 0.0180 |
| 基準日 | 2025/12/08 |
| 除息日 | 2025/12/09 |
| 發放日 | 2025/12/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(台幣-季配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/08 |
| 每單位配息(元) | 0.1009 |
| 基準日 | 2026/08/10 |
| 除息日 | 2026/08/11 |
| 發放日 | 2026/08/19 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 64.75 |
| 本金 /配息(%) | 35.25 |
| 基金 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金(美元-季配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/08 |
| 每單位配息(元) | 0.1012 |
| 基準日 | 2026/08/10 |
| 除息日 | 2026/08/11 |
| 發放日 | 2026/08/19 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 62.94 |
| 本金 /配息(%) | 37.06 |
| 基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0350 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(台幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0350 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0355 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(美元-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0355 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(台幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(美元-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(人民幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0400 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0500 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-月配N類型) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0500 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐臺灣ESG永續優選基金(A年配類型) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2025/11 |
| 每單位配息(元) | 0.9425 |
| 基準日 | 2025/11/10 |
| 除息日 | 2025/11/11 |
| 發放日 | 2025/11/19 |
| 配息頻率 | 年配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球多元入息基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0386 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐全球多元入息基金(美元-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 美元 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0417 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 0.00 |
| 本金 /配息(%) | 100.00 |
| 基金 | 永豐新興市場企業債券基金(台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0200 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐新興市場企業債券基金(人民幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 人民幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0051 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐新興市場企業債券基金(南非幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 南非幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0062 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
| 基金 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (台幣-月配) |
|---|---|
| 幣別 | 台幣 |
| 配息月份 | 2026/09 |
| 每單位配息(元) | 0.0148 |
| 基準日 | 2026/09/08 |
| 除息日 | 2026/09/09 |
| 發放日 | 2026/09/17 |
| 配息頻率 | 月配 |
| 可分配淨利益 /配息(%) | 100.00 |
| 本金 /配息(%) | 0.00 |
註: