單筆申購後,客戶會收到「交易確認單」,豐利定期定額投資客戶每月會收到「投資對帳單」。但您若是向永豐銀行等指定信託用途的銀行申購,則由銀行直接對您交付資料。
以申購日的當天淨值(T日)來計算所購買的受益權單位數,淨值於每營業日下午算出,在您完成申購手續後,您可查詢本公司網站、行動網頁、APP的淨值公告或來電洽詢。
如果您的交易是匯款申購,需另繳匯費予銀行,除此之外,便無其他的申購費用。而匯費依各家銀行規定及匯款金額而有不同收費標準,最低匯款金額從30元起計算。
本公司系列基金的申購、買回時間如表所示,提供您參考!
交易 類型 |
基金 | 內容 |
---|---|---|
書面 申購 |
貨幣市場型 基金 |
1、 當日生效:每一營業日上午11:30前委託扣款申購者,視為當日之申購。 2、 次一營業日生效:每一營業日上午11:30後委託扣款申購者,視為次一營業日之申購。 3、指定扣款申購截止時間:每一營業日上午10:30前。 |
永豐人民幣 貨幣市場基金 (台幣) |
1、 當日生效:每一營業日上午11:00前委託扣款申購者,視為當日之申購。 2、 次一營業日生效:每一營業日上午11:00後委託扣款申購者,視為次一營業日之申購。 3、指定扣款申購截止時間:每一營業日上午10:30前。 |
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其它類型 基金 |
1、 當日生效:每一營業日下午4:30前委託扣款申購者,視為當日之申購。 2、次一營業日生效:每一營業日下午4:30後委託扣款申購者,視為次一營業日之申購。 3、指定扣款申購截止時間:每一營業日上午下午3:30前。 |
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書面 買回 |
系列基金 | 系列基金(永豐台灣加權ETF基金除外)買回時間為每一營業日下午4:30截止。 |
網路 申購 |
貨幣市場型 基金 |
1、 當日生效:每一營業日上午11:30前委託扣款申購者,視為當日之申購。 2、 次一營業日生效:每一營業日上午11:30後委託扣款申購者,視為次一營業日之申購。 |
永豐人民幣 貨幣市場基金 (台幣) |
1、 當日生效:每一營業日上午11:00前委託扣款申購者,視為當日之申購。 2、 次一營業日生效:每一營業日上午11:00後委託扣款申購者,視為次一營業日之申購。 |
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其它類型 基金 |
1、 當日生效:每一營業日下午4:00前委託扣款申購者,視為當日之申購。 2、次一營業日生效:每一營業日下午4:00後委託扣款申購者,視為次一營業日之申購。 |
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網路 買回 |
系列基金 | 系列基金(永豐台灣加權ETF基金除外)買回時間為每一營業日下午4:00截止。 |
請向本公司索取或自本網站下載「定期定額申購及直接轉帳授權異動申請書」,勾選欲更改項目,蓋上原留印鑑,將正本寄回本公司即可。
可以,請向本公司索取或自官網的「客戶服務」的下載專區,下載「傳真交易同意書」,填妥新增或刪除原有帳號,若同時辦理刪除原帳號及新增新帳號則請各別辦理,填妥兩份「傳真交易同意書」,蓋上原留印鑑將正本寄回永豐投信即可。
確認單遺失可以直接以電話向永豐投信申請補發即可,且無確認單仍可辦理買回。
請先至所在地警局備案,持報案證明到永豐投信辦理掛失,五日內持掛失聯至台北地方法院申請公示催告程序,相關程序因較繁瑣,約需三到六個月才能完成補發作業。
可以,只要您向本公司索取「開放型基金傳真交易申請書」或自本網站下載申請表格,填妥完畢,蓋妥原留印鑑正本,一併寄回永豐投信即可,待本公司收件及審核無誤之日起即可使用傳真交易。
請洽客服中心,索取相關資料變更申請書面表格,或自官網下載「受益人資料變更申請書」填妥您要變更項目,如地址、電話、傳真、聯絡人等。蓋上原留印鑑後將正本寄回永豐投信即可。客服中心服務電話:(02)2312-5066。(每營業日8:30~17:30)
您可在本公司網站官網、行動網頁或APP上查詢,也可撥打02-2312-5066向服務人員查詢淨值。(每營業日8:30~17:30)
攜帶身分證、原留印鑑及交易確認單至永豐投信及指定之買回代理機構辦理,如有受益憑證則憑證必須一併繳回「買回代理機構」。若有申辦傳真交易則可透過傳真申請買回。有網路交易權限的客戶,可透過本公司官網交易系統、手機APP買回。
除了交易確認單可確認您所買賣的單位數及金額外,倘若有人作假幫您買回基金,買回價款仍只會匯入您的戶頭。另,本公司會針對當月有交易的客戶寄發投資對帳單,助您核對是否有交易異常。
以買回日的第二天淨值計算(T+1日),各檔基金進行方式如下表:
基金名稱 |
買回淨值計算依據日 |
買回付款日 |
---|---|---|
永豐永豐基金、永豐中小基金、永豐趨勢平衡基金基金、永豐領航科技基金、永豐貨幣市場基金、永豐人民幣貨幣市場基金 |
T+1日 |
T+5日 |
永豐主流品牌基金、永豐中國經濟建設基金、永豐亞洲民生消費基金、永豐中國高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、永豐人民幣債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、永豐標普東南亞指數基金、永豐全球多元入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
T+1日 |
T+7日 |
永豐新興高收雙債組合基金(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)、永豐新興市場企業債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、永豐歐洲50指數基金 |
T+1日 (買回日的次一個營業日) |
T+10日 |
永豐南非幣2021保本基金 |
T+1日 每月開放買回申請日(T) 之次一營業日 |
T+9日 |
永豐滬深300紅利指數基金 |
T+1日 (買回日的次一個營業日) |
T+30日 |
加入「網路交易戶」對我有哪些好處?
「網路交易戶」 是指在本公司完成網路交易權限開戶的客戶,可透過網路、行動交易、傳真交易享受快速、便捷的「全方位」理財交易。
「網路交易戶」享有較多權益嗎?
成為「網路交易戶」可在交易系統查詢投資狀況(結餘單位數、現值、損益等)、網路下單(申購、買回、轉申購、取消交易、豐利定期定額投資申請與變更等)、且享受申購手續費優惠、或於系統內修改個人資料,非常方便。另外,下載永豐投信APP或使用行動網頁亦可在行動3C產品上查詢基金與交易。
「網路交易戶」享有什麼申購優惠嗎?
網路交易戶享有比書面較優惠的手續費,請參考客戶服務下的「基金申購好康優惠」說明。
任何人都能加入「網路交易戶」嗎?
您必須有e-mail電子帳號才能辦理申請,外籍人士無法透過網路申請線上開戶,若您未滿20歲,於開戶時需加附法定代理人父母雙方身分證影本及戶口名簿影印本。
基金交易如何進行扣款?
透過網路下單後,系統將自動由您所指定的帳戶自動扣款金額,請在委託下單時,確認指定扣款帳戶中備妥足額申購價金與手續費。若扣款失敗則本次交易自動取消。
如何加入「網路交易戶」?
當您進入永豐投信官網首頁,點選「線上開戶」,依指引完成線上表單填寫,再將相關申請文件寄回永豐投信,經審核無誤後,您就可進行網路查詢及下單。
我曾經向永豐投信辦理開戶,曾申購過永豐投信的基金,未來想用網路交易,也要申請成為「網路交易戶」嗎?
是的,由於我們必須向您確認是您本人同意進行網路交易,因此您仍需上網填寫相關申請表格,並蓋妥原留印鑑,按線上開戶程序辦理。不過,永豐投信已存留您的個人資料,當您在網路上登入申請成為「網路交易戶」時,系統將自動判別您的身份,自動將您個人資料帶入表單,為您省去不少填寫時間。
扣款戶有被限定必須在哪些銀行開過戶才能申辦嗎?
您須在開戶書上所列的銀行開過戶,並進行核印程序並完成開戶流程,才能辦理扣款轉帳。
為什麼我在申請時還要填寫買回帳號及扣款帳號呢?
網路交易的扣款帳號為授權約定銀行在您完成線上申購時,按約定自您的帳戶中扣款,扣款戶可填寫一組帳號;買回帳號則是每交易戶至少填寫1組帳號,且帳戶必須為受益人本人所有,這是確保您未來贖回時,您可確實收到買回款項。
當我申請成為「網路交易戶」後,還可以用傳真或到銀行等臨櫃方式申購基金嗎?
當然可以!「網路交易戶」提供一個多元投資管道,您可臨櫃、使用傳真、網路進行下單等。但網路交易所提供的優惠是在網路下單時才能使用。
以前曾向永豐投信開戶並填寫過e-mail address,申請網路交易時想換另一個e-mail,可以嗎?
可以,當您線上開戶時,於網路上填寫個人資料,系統提供您填寫e-mail帳號機制,我們會以您提供的e-mail帳號為主,請您確認個人資料無誤後,再按確定鍵送出。
在永豐投信新開網路交易戶,只能選擇接收e-mail寄發對帳單嗎?
是的。若您要改採寄送書面對帳單,需下載「受益人資料變更申請書」以書面申請變更。
我可以更改網路個人資料嗎?
您可登入交易系統,選擇「個人資料變更」,修改電子郵件帳號、電話、行動電話、傳真等個人基本資料及是否願意收到永豐投信所寄發的電子報。
為什麼我在不能修改地址、變更印鑑、申請印鑑掛失、改變買回帳號等許多項目?
部份變更須以書面申請,並以您的原留印鑑作確認,包括:
1.變更通訊地址、戶籍地址、姓名、身份證字號、公司負責人、法定代理人、印鑑變更、印鑑掛失,以上須填寫「受益人資料變更申請書」。
2.變更扣款銀行、變更扣款帳號,以上須填寫「綜合投資帳戶交易權限變更申請書」及「全國性繳費業務授權轉帳付款申請書」。
3.新增或減少與變更買回帳號、網路使用權限異動(終止或恢復網路交易或網路查詢權限:須填寫「全國性繳費業務授權轉帳付款申請書」。
以上申請表格可連結至本公司官網,「客戶服務」選單內「下載專區」下載表單,或向本公司索取表格,填寫資料,蓋妥原留印鑑,按申請書說明檢附資料,寄至永豐投信,經審核完成後,才能完成變更。
我可以停止網路交易權限,或恢復取消的權限嗎?
「網路交易戶」可申請停止網路交易及查詢,停止後網路交易權限未來若要恢復,請填寫「綜合投資帳戶交易權限變更申請書」,以書面申請恢復(1)網路查詢,或(2)網路交易,或(3)網路查詢及交易。
我是定期定額交易戶,想變更扣款日、扣款金額、終止扣款或恢復扣款,可以在交易系統上變更嗎?
是的,您可變更
(1)扣款日:扣款日改為每月1-28日任選您想扣款的日期。
(2)扣款金額:每次扣款金額須在3,000元以上,以千元為單位。
(3)終止扣款或恢復扣款。
首次使用密碼一定要作密碼變更嗎?
您所收到的密碼是由系統亂數核發,為保障網路交易安全,首次持密碼進入網路交易專區時,系統會自動導引您密碼變更。
忘記密碼怎麼辦?
請進入「密碼查詢」/「密碼提示」網頁,若您經過提示仍無法想起密碼,請您在網路上重新申請密碼,系統將透過電子郵件核發一組新密碼給您。
密碼錯誤超過三次而被停權,該怎麼辦?
請您於營業日上班時間,電洽永豐投信客服中心:(02)2312-5066,我們的客服人員向您確認您的身份無誤後,將重新以e-mail發新密碼。
如何變更密碼?
請登入永豐投信交易系統,選擇「個人資料變更」/密碼變更」區,輸入原密碼、新密碼、密碼提示語,以完成變更。
若密碼被電腦自動紀錄了,想消除該怎麼作?
請您至瀏覽器中『清除密碼』,確認清除後,您的登入密碼紀錄便被刪除了。
在永豐投信交易系統可申購所有永豐投信的基金嗎?
除外幣計價、永豐臺灣加權ETF基金外,您可透過網路交易申購永豐投信系列基金。
豐利定期定額(豐利投資法)最低申購金額為何?網路申購的一般手續費為多少?
豐利定期定額扣款金額不得低於新台幣3,000元,且金額以千元累加;手續費率為0.6%,若為優惠專案,則以優惠專案之優惠費率計算。
豐利定期定額(豐利投資法)扣款日為何?
為每月1-28日任選扣款。您可在欄位中選取您所希望的扣款日期。
網路辦理豐利定期定額(豐利投資法)應在多久前便申請呢?我應在多久前把扣款金額存入帳戶中?
(1)請您在委託扣款日當日中午12:00前提出委託並完成設定,逾時則順延至次一扣款日扣款,若遇扣款日為假日,則順延至次一營業日扣款。
(2)請務必於約定扣款日之前一營業日下午3:30確定指定帳戶之金額是否足夠,以避免扣款失敗。
如何取消豐利定期定額(豐利投資法)的申購?
請進入網路交易專區的「豐利定期定額投資法」/取消申購」,勾選欲取消的項目,按下「確定取消委託」,您將看到豐利定期定額申購取消交易已生效的畫面。
我可以異動哪些豐利定期定額(豐利投資法)扣款項目?
您可更動扣款日、扣款金額、終止扣款或恢復扣款。請進入網路交易專區的「查詢/變更」選擇您所欲變動的基金,按下確定鍵,進入「定期定額交易明細查詢清單」,找尋欲變更項目,變更您想變更的項目,確定送出即可。
想停止對某檔基金的豐利定期定額扣款(豐利投資法)或恢復已終止的扣款,該如何透過永豐投信網站辦理?
請登入交易系統專區的「豐利定期定額」,選擇「契約異動」,按下您所想變更的欄位,確定送出即可。
豐利定期定額投資基金所累積的持有單位數可以透過網路進行轉換基金與買回嗎?
可以的;您所累積申購的各類基金單位數,均可透過永豐投信網站辦理轉換基金與買回。
如何查詢當天委託豐利定期定額是否成功?
1.您可從交易系統的「交易查詢」區進入「定期定額查詢/豐利定期定額查詢」,輸入相關資料進行查詢。
2.您每月扣款成功後,將收到投資對帳單,若該月扣款不成功或無扣款,則不會收到投資對帳單。
豐利定期定額變更申購金額或終止/恢復扣款何時生效?
永豐投信交易系統會自動帶出生效日,您應在扣款日當日中午12:00前提出,委託變更方可生效,逾時則順延至次一扣款日生效。
扣款帳號存款不足時,會有哪些影響?
若因扣款帳戶連續三次扣款失敗,基金公司將會停止扣款。您可自行進入「基金交易 / 交易查詢 / 交易明細查詢」檢視每次扣款是否成功。
如何辦理豐利定期定額買回?
請您登入交易系統,點選「買回」選單,選擇所欲買回方式。請注意,定期定額基金買回並不代表您已「終止扣款」,您只是買回已在某段時間所申購的基金單位數,豐利定期定額仍持續扣款。若您想終止扣款必須至「豐利定期定額」區,進入「契約異動」,完成終止扣款的動作。
在「永豐投信理財網」可申購所有永豐投信的基金嗎?
目前永豐系列基金除外幣計價基金、永豐臺灣加權ETF基金之外,其餘一般基金均可網路交易。
在「永豐投信理財網」單筆申購基金的最低金額為多少?
有關最低單筆申購金額請參見「基金介紹」選單下的最低申購金額。
在「永豐投信理財網」單筆申購基金的手續費為?
單筆申購手續費100萬以下0.5%,100萬以上(含)0.4%,比原手續費率優惠許多。永豐貨幣市場基金免申購手續費。
申購永豐系列基金之前,你們如何交付公開說明書給我?
在進行基金網路申購的流程中,系統將自動提供公開說明書,請您自行開啟附檔後下載存檔。
即使我曾向永豐投信開戶,要進行網路交易前是否也要辦理網路開戶?
是的,為確認網路開戶是您所授權的,請您登入本公司官網首頁,點選「線上開戶」,待您開戶完成,收到系統核發給您的「交易密碼」便可進行網路下單了。
我在網路上開了戶,未來可進行網路以外的交易嗎?
可以,因為您在網路開戶時所填具的「永豐投信綜合投資帳戶開立約定書」是一個全方位理財約定書,提供您現在及未來可使用書面、傳真、網際網路及其他經金管會核准的交易方式,可說是「一次手續、全面完成」。
申購金額有沒有限制?
有的,現行當日單筆申購(含手續費)上限為新台幣500萬元,當日累計金額(含手續費)上限為新台幣3,000萬元。
申購有時間限制嗎? 以哪天的淨值計算?
本網站24小時皆可進行交易,但申購日之認定會因您申請時間而有所不同,細述如下 :
繳款方式 | 委託時間 | 申購日之認定 | 申購單位數計算依據 |
---|---|---|---|
扣款(非債券型基金) | 下午 4:00 前 | 委託當日 | 委託當日淨值 |
下午 4:00 後 | 委託次一營業日 | 委託日次一營業日淨值 | |
扣款永豐貨幣市場基金 | 上午 11:30 前 | 委託當日 | 委託當日淨值 |
上午 11:30 後 | 委託次一營業日 | 委託日次一營業日淨值 |
何時要備妥申購價金?
請於委託下單時,確認其指定扣款帳戶已存足申購總價金,方能完成交易,以免因存款不足致扣款失敗,該筆交易無效,且無法為客戶補扣款。
買回是否有時間上的限制?
本網站24小時皆可進行交易。但辦理當日買回請於週一至週五營業日下午4:00前完成申請,若於下午4:00過後申請,則買回申請日為次一營業日。
買回單位數有限制嗎?
投資人透過網路買回,每一交易日以新台幣3000萬元為上限。若您所輸入的買回金額超過限制標準,則不予受理,買回金額上限以輸入交易前兩個營業日之基金淨值為計算標準。
基金可以做部份買回嗎?
可以!可做部份買回,但受益權單位數部分買回各有規定,交易時請詳閱其交易注意事項。
持有受益憑證者,需要繳回嗎?
受益人若持有受益憑證者,便無法透過網際網路或傳真等方式進行買回及轉申購交易,請您持受益憑證親自向永豐投信或各基金買回機構辦理。
買回價金如何計算?淨值是依據哪一天計算?
基金買回之淨值以買回申請日之次一營業日淨值計算。例如:您在6/1下午4時30分前申請買回,便以6/2之淨值計算買回價金(如遇例假日則順延至次一營業日)。
何時可以收到買回款項?
因為各基金類別的不同,您在基金買回 /轉申購交易【確認畫面】中,將會被告知「入帳日」,買回款項將直接匯入您所指定的帳戶。
我如何知道我已成功買回?
1. 在您申請買回後,系統會以e-mail方式寄發基金買回訊息通知您。
2. 您可登入網路交易平台,進入「今日交易清單」,查詢當日委託情形。
如何取消買回交易?有沒有時間限制?
1.請系統內,點選「交易查詢」下的「今日委託」,進入頁面後,勾選您所要取消的項目,按下「確定取消委託」,您將看到取消交易【委託已生效】之畫面。
2.當日基金單筆申購/買回或轉換,於交易日下午4:00前皆可執行取消動作,若逾時則無法取消。
3.可在委託後,至「今日委託」查詢,查詢「豐利定期定額」狀況,在「交易查詢」選單下,選「定期定額/豐利定期定額查詢」。
進行買回後,「我的帳戶」裡的投資明細何時更新?
1.在買回日的次一個營業日(T+1日)下午後更新,因受益人當日(T日)申請買回,將以次一營業日之淨值計算買回價金,基金公司在T+1日淨值算出後,進行結轉,您在本公司網站的「我的帳戶」才會更新完成。
2.由於組合型/跨國投資型基金的當日淨值於次一營業日才會計算出來,T日辦理買回申請的受益人,其「我的帳戶」將於T+2更新完成。
什麼是買回轉申購?
辦理買回時,同時將買回單位轉申購另一檔基金。例如,買回永豐永豐基金的全部或部份單位,再將買回部份轉申購永豐高科技基金。
轉申購基金時,原基金的買回淨值以哪一天計算?又以哪一天計算轉換後的基金單位數及淨值呢?
基金買回是以買回交易日次日(T+1日)基金淨值計算買回價金,進行轉申購時,原基金的買回價金也是以申請買回之次一營業日基金淨值計算。至於轉申購的基金申購日期,則是依買回價金入帳日為申購日。圖示如下:
項目 |
申請買回轉申購 |
原基金買回淨值計算依據日 |
由國內股票型/平衡型基金 |
由跨國投資型/組合型基金 |
由永豐貨幣市場基金轉申購 |
---|---|---|---|---|---|
日程 |
T日 |
T+1日 |
T+3日 |
T+5日 |
T+1日 |
舉例 |
2018/7/2申請買回 |
以2018/7/3的買回基金 |
以2018/7/5的轉申購基金 |
以2018/7/9的轉申購基金淨值計算新基金的買進單位數 |
以2018/7/3的轉申購基金 |
《永豐投信 獨立經營管理 》本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,又投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書,投資人可於本公司網頁、公開資訊觀測站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值亦可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金風險收益等級僅供投資人參考,不得作為投資惟一依據,投資人申購前應審慎評估,並選擇適合自身風險承受度之基金。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故投資高收益債之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。政治情勢、匯率變動、短期市場、利率或流動性等經濟因素,可能影響基金之價格及收益,甚至發生大幅虧損之情形,相關投資風險無法一一詳述,投資前敬請詳閱基金公開說明書。本基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本文提及之操作策略,不必然代表本基金未來之資產配置,基金經理人得依指數成份股配置而調整策略,不作為基金績效之保證。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金,須自行承擔匯率變動之風險。因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
永豐新興高收雙債組合基金(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)主要投資於高收益債券子基金及新興市場債券子基金。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券,該等債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應,而使其淨值波動較大。此外,有些地區或國家可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,特請投資人留意 。尤其在經濟景氣衰退期間,稍有不利消息,此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外,新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素,亦容易影響此類債券價格,進而影響新興市場債券基金之淨值,造成本基金淨值之波動。
永豐中國高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)本基金主要投資於與中國大陸地區及香港相關之債券(包括但不限於點心債券及離岸債券)。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。由於中國大陸地區、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,外匯的管制也較嚴格,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。投資人須承擔人民幣外匯管制、匯率變動及稅務風險。另外點心債券及離岸債券仍屬於剛起步市場,市場規模較小,存在缺乏流動性及價格波動較大等風險,都將影響本基金淨資產價值之增減,本基金將盡全力分散風險,但無法完全消除。本基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券係指美國債券市場上,由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質,故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資前請詳閱公開說明書。
永豐新興市場企業債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)本基金主要投資標的為新興市場公司債及金融債券。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。新興市場相較於已開發國家的有價證券有更高的價格波動及更低的流動性,投資於新興市場須承受更多的風險。當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動,亦可能對本基金可投資市場及投資工具造成直接或間接的影響。另外,新興市場國家的外匯管制較成熟市場多,故匯率變動風險較大,雖然本基金可從事遠期外匯或換匯交易之操作,以降低外匯的匯兌風險,但不表示得以完全規避。本基金可投資於美國Rule144A債券,該債券係指美國債券市場上,由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質,故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
永豐滬深300紅利指數基金:本基金為指數型基金,採被動管理方式,以追蹤標的指數為目標,因此基金之投資績效將視其追踨之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦會隨之波動。本基金主要投資於中國大陸之有價證券,由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,外匯的管制也較嚴格,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。本基金直接投資中國大陸當地證券市場,將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資,且須遵守相關政策限制並承擔政策風險,中國大陸政府之外匯管制及資金調度限制可能影響本金之流動性,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。此外,QFII 額度須先兌換為美元匯入中國大陸後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,故本基金有外匯管制及匯率變動之風險。中証系列指數由中証指數有限公司編制和計算。中証指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含數據相關或其中包含的權利。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保指數的準確性。但無論因為疏忽或其他原因,中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。此基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
永豐南非幣2021保本基金:本基金無提供保證機構保證之機制,係透過投資工具達成保護本基金之功能。投資人持有本基金至到期日(2021/3/31)時,始可享有100%的本金保護。投資人於到期日前買回者或有本基金信託契約第25條應提前終止之情事者,不在保護範圍,投資人應承擔整個投資期間之相關費用,並依當時淨值計算買回價格。本基金經理費率按淨資產價值每年0.8%計算,由經理公司於成立時計算存續期間的總報酬,於本基金成立日起五個營業日內以南非幣自本基金撥付之;本基金年度財務報告之簽證費用,由經理公司於成立時計算存續期間各年度的合計總費用,於本基金成立日起五個營業日內以南非幣自本基金撥存,不併入本基金之資產。投資人應了解到期日前本基金之淨值可能因市場因素而波動,因保護並非保證,投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素,將無法達到本金保護之效果,投資人在進行交易前,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金主要投資於南非政府發行之債券,因此可能有債券類別過度集中的風險,造成基金淨值的波動;為增加投資效率本基金得從事利率交換契約,其交易對手雖符合主管機關所訂信用評等標準,但仍存在其違約或破產之信用風險。投資人若因於基金到期日前提出買回申請,得依本基金之淨值買回,惟到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。本基金以南非幣計價,如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,當南非幣相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須留意外幣匯款到達時點可能依受款行作業而遞延。
永豐人民幣債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金):本基金主要投資於與中國大陸地區及香港相關之債券。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。由於中國大陸地區、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,外匯的管制也較嚴格,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。投資人須承擔人民幣外匯管制、匯率變動及稅務風險。本基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券係指美國債券市場上,由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質,故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資前請詳閱公開說明書。
永豐臺灣加權ETF基金指數免責聲明:本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣;且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」係由證交所編製及計算;惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任;且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
永豐中國經濟建設基金:本基金直接投資中國大陸當地證券市場,將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資,且須遵守相關政策限制並承擔政策風險,中國大陸政府之外匯管制及資金調度限制可能影響本金之流動性,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。此外,QFII 額度須先兌換為美元匯入中國大陸後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,故本基金有外匯管制及匯率變動之風險。
永豐歐洲50指數基金指數免責聲明: EURO STOXX 50®指數屬於STOXX 有限公司及/或其相關人員之智慧財產權(包括註冊商標)。本基金並不被STOXX有限公司及其相關人員資助、宣傳或任何STOXX有限公司及其相關人員支持的方式來推廣,STOXX有限公司及其相關人員並未給予任何保證且排除對EURO STOXX 50®指數之錯誤、疏漏或任何干預之責任(不論是否為過失行為造成)。
永豐標普東南亞基金指數免責聲明:S&P Southeast Asia 40 Index 是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品,且已授權予永豐投信使用。Standard & Poor’s® 與S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;這些商標已授權予 SPDJI 使用,並已從屬授權予永豐投信用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣永豐投信的永豐標普東南亞指數基金,而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,也不就 S&P Southeast Asia 40Index 的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。
永豐全球多元入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金):本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,投資人於申購時應謹慎考量。本基金投資子基金部份,可能涉有重複收取經理費。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金,該等基金需承受較大之價格波動,而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金。此外,本基金所投資的子基金之投資標的,可能因國家或地區之政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,造成本基金淨值之波動。投資人如以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金,須自行承擔匯率變動之風險。此外因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。另,投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
永豐全球息收債券ETF傘型基金:本基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金各子基金為指數股票型,採被動式管理方式,以追蹤標的指數之績效表現為目標,因此各子基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金及永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金可投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金各子基金所涉之各證券市場交易時間不同,因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另各子基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金各子基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間,基金價格波動所產生之折/溢價之風險。
指數免責聲明:經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index)、ICE 15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券指數(ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Financial Services Index)及ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數(ICE BofAML 7-10 Year China Policy Bank Index)SM/®(以下稱「系列指數)」係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章,且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對永豐全球息收債券ETF傘型證券投資信託基金(以下稱「本基金」)使用之。永豐投信及本基金各子基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力,不做任何相關聲明或保證。指數過去之績效,並非未來成果保證之指標。ICE Data和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料(「指數資料」)之明示和/或默示保證和聲明,包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供,且應於使用時自負風險。
永豐美國息收ETF傘型基金:本基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金各子基金為指數股票型,採被動式管理方式,以追蹤標的指數之績效表現為目標,因此各子基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金各子基金所涉之各證券市場交易時間不同,因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另各子基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金各子基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間,基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金各子基金自成立日起至掛牌日前(不含當日),經理公司不接受各子基金受益權單位數之申購及買回。
指數免責聲明:經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。ICE 1-3年期美國公債指數(ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)、ICE 20年期以上美國公債指數(ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index)SM®(以下稱「系列指數」)係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章,且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對永豐美國息收ETF傘型證券投資信託基金(以下稱「本基金」)使用之。永豐投信及本基金各子基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力,不做任何相關聲明或保證。指數過去之績效,並非未來成果保證之指標。ICE Data和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料(「指數資料」)之明示和/或默示保證和聲明,包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供,且應於使用時自負風險。
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永豐新興高收雙債組合基金(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)主要投資於高收益債券子基金及新興市場債券子基金。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券,該等債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應,而使其淨值波動較大。此外,有些地區或國家可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,特請投資人留意 。尤其在經濟景氣衰退期間,稍有不利消息,此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外,新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素,亦容易影響此類債券價格,進而影響新興市場債券基金之淨值,造成本基金淨值之波動。
永豐中國高收益債券基金(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金)本基金主要投資於與中國大陸地區及香港相關之債券(包括但不限於點心債券及離岸債券)。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。由於中國大陸地區、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,外匯的管制也較嚴格,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。投資人須承擔人民幣外匯管制、匯率變動及稅務風險。另外點心債券及離岸債券仍屬於剛起步市場,市場規模較小,存在缺乏流動性及價格波動較大等風險,都將影響本基金淨資產價值之增減,本基金將盡全力分散風險,但無法完全消除。本基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券係指美國債券市場上,由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質,故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資前請詳閱公開說明書。
永豐新興市場企業債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)本基金主要投資標的為新興市場公司債及金融債券。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。新興市場相較於已開發國家的有價證券有更高的價格波動及更低的流動性,投資於新興市場須承受更多的風險。當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動,亦可能對本基金可投資市場及投資工具造成直接或間接的影響。另外,新興市場國家的外匯管制較成熟市場多,故匯率變動風險較大,雖然本基金可從事遠期外匯或換匯交易之操作,以降低外匯的匯兌風險,但不表示得以完全規避。本基金可投資於美國Rule144A債券,該債券係指美國債券市場上,由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質,故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。
永豐滬深300紅利指數基金:本基金為指數型基金,採被動管理方式,以追蹤標的指數為目標,因此基金之投資績效將視其追踨之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦會隨之波動。本基金主要投資於中國大陸之有價證券,由於中國大陸之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,外匯的管制也較嚴格,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。本基金直接投資中國大陸當地證券市場,將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資,且須遵守相關政策限制並承擔政策風險,中國大陸政府之外匯管制及資金調度限制可能影響本金之流動性,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。此外,QFII 額度須先兌換為美元匯入中國大陸後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,故本基金有外匯管制及匯率變動之風險。中証系列指數由中証指數有限公司編制和計算。中証指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含數據相關或其中包含的權利。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保指數的準確性。但無論因為疏忽或其他原因,中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。此基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
永豐南非幣2021保本基金:本基金無提供保證機構保證之機制,係透過投資工具達成保護本基金之功能。投資人持有本基金至到期日(2021/3/31)時,始可享有100%的本金保護。投資人於到期日前買回者或有本基金信託契約第25條應提前終止之情事者,不在保護範圍,投資人應承擔整個投資期間之相關費用,並依當時淨值計算買回價格。本基金經理費率按淨資產價值每年0.8%計算,由經理公司於成立時計算存續期間的總報酬,於本基金成立日起五個營業日內以南非幣自本基金撥付之;本基金年度財務報告之簽證費用,由經理公司於成立時計算存續期間各年度的合計總費用,於本基金成立日起五個營業日內以南非幣自本基金撥存,不併入本基金之資產。投資人應了解到期日前本基金之淨值可能因市場因素而波動,因保護並非保證,投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素,將無法達到本金保護之效果,投資人在進行交易前,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金主要投資於南非政府發行之債券,因此可能有債券類別過度集中的風險,造成基金淨值的波動;為增加投資效率本基金得從事利率交換契約,其交易對手雖符合主管機關所訂信用評等標準,但仍存在其違約或破產之信用風險。投資人若因於基金到期日前提出買回申請,得依本基金之淨值買回,惟到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。本基金以南非幣計價,如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動之風險,當南非幣相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須留意外幣匯款到達時點可能依受款行作業而遞延。
永豐人民幣債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金):本基金主要投資於與中國大陸地區及香港相關之債券。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。由於中國大陸地區、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈,外匯的管制也較嚴格,可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。投資人須承擔人民幣外匯管制、匯率變動及稅務風險。本基金可投資於美國Rule 144A 債券,該債券係指美國債券市場上,由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券,此類債券因屬私募性質,故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資前請詳閱公開說明書。
永豐臺灣加權ETF基金指數免責聲明:本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣;且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」係由證交所編製及計算;惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任;且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
永豐中國經濟建設基金:本基金直接投資中國大陸當地證券市場,將利用本公司申請獲准之合格境外機構投資者(QFII)之額度進行投資,且須遵守相關政策限制並承擔政策風險,中國大陸政府之外匯管制及資金調度限制可能影響本金之流動性,經理公司保留婉拒或暫停受理基金申購或買回申請之權利。此外,QFII 額度須先兌換為美元匯入中國大陸後再兌換為人民幣,以投資當地人民幣計價之投資商品,故本基金有外匯管制及匯率變動之風險。
永豐歐洲50指數基金指數免責聲明: EURO STOXX 50®指數屬於STOXX 有限公司及/或其相關人員之智慧財產權(包括註冊商標)。本基金並不被STOXX有限公司及其相關人員資助、宣傳或任何STOXX有限公司及其相關人員支持的方式來推廣,STOXX有限公司及其相關人員並未給予任何保證且排除對EURO STOXX 50®指數之錯誤、疏漏或任何干預之責任(不論是否為過失行為造成)。
永豐標普東南亞基金指數免責聲明:S&P Southeast Asia 40 Index 是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品,且已授權予永豐投信使用。Standard & Poor’s® 與S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的註冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的註冊商標;這些商標已授權予 SPDJI 使用,並已從屬授權予永豐投信用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣永豐投信的永豐標普東南亞指數基金,而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,也不就 S&P Southeast Asia 40Index 的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。
永豐全球多元入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金):本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用,投資人於申購時應謹慎考量。本基金投資子基金部份,可能涉有重複收取經理費。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金,該等基金需承受較大之價格波動,而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金。此外,本基金所投資的子基金之投資標的,可能因國家或地區之政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,造成本基金淨值之波動。投資人如以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金,須自行承擔匯率變動之風險。此外因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。另,投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用,投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。
永豐全球息收債券ETF傘型基金:本基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金各子基金為指數股票型,採被動式管理方式,以追蹤標的指數之績效表現為目標,因此各子基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金及永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金可投資於美國Rule 144A債券,該債券屬私募性質,故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者,故較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金各子基金所涉之各證券市場交易時間不同,因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另各子基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金各子基金掛牌上櫃前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上櫃後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上櫃日止之期間,基金價格波動所產生之折/溢價之風險。
指數免責聲明:經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。ICE 10年期以上美元A級公司債券指數(ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Corporate Index)、ICE 15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券指數(ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Financial Services Index)及ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數(ICE BofAML 7-10 Year China Policy Bank Index)SM/®(以下稱「系列指數)」係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章,且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對永豐全球息收債券ETF傘型證券投資信託基金(以下稱「本基金」)使用之。永豐投信及本基金各子基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力,不做任何相關聲明或保證。指數過去之績效,並非未來成果保證之指標。ICE Data和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料(「指數資料」)之明示和/或默示保證和聲明,包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供,且應於使用時自負風險。
永豐美國息收ETF傘型基金:本基金風險等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金各子基金為指數股票型,採被動式管理方式,以追蹤標的指數之績效表現為目標,因此各子基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。本基金各子基金所涉之各證券市場交易時間不同,因此各子基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另各子基金的淨值反應其一籃子成分市值總合,惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異,可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金各子基金掛牌前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止之期間,基金價格波動所產生之折/溢價之風險。本基金各子基金自成立日起至掛牌日前(不含當日),經理公司不接受各子基金受益權單位數之申購及買回。
指數免責聲明:經許可使用來源ICE Data Indices, LLC(「以下稱ICE Data」)。ICE 1-3年期美國公債指數(ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index)、ICE 20年期以上美國公債指數(ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index)SM®(以下稱「系列指數」)係ICE Data或其關係企業之服務/營業標章,且已與系列指數一併授權以供永豐投信針對永豐美國息收ETF傘型證券投資信託基金(以下稱「本基金」)使用之。永豐投信及本基金各子基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商(「ICE Data和其供應商」)贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力,不做任何相關聲明或保證。指數過去之績效,並非未來成果保證之指標。ICE Data和其供應商否認任何包含指數、指數資料和該指數及資料所含、相關或衍生之資料(「指數資料」)之明示和/或默示保證和聲明,包括適銷性或特定目的或使用適合性之任何保證。ICE Data和其供應商不須負擔有關指數和指數資料適合性、正確性、適時性或完整性之任何損害賠償或責任。該指數和資料均按「原狀」提供,且應於使用時自負風險。
STOXX® USA 500指數屬於STOXX 有限公司及/或其相關人員之智慧財產權(包括註冊商標)。本基金並不被STOXX有限公司及其相關人員資助、宣傳或任何STOXX有限公司及其相關人員支持的方式來推廣,STOXX有限公司及其相關人員並未給予任何保證且排除對STOXX® USA 500指數之錯誤、疏漏或任何干預之責任(不論是否為過失行為造成)。