永豐新興市場企業債券基金(台幣-累積)本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金

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基本資料
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成立日期

2013/01/23

計價幣別

台幣

基金規模

1.32 億台幣 (2020/10/30)

收益分配

基金類型

國外債券型

保管銀行

上海銀行

單筆最低申購金額

10,000元

網路單筆最低申購金額

5,000元

豐利投資法手續費

每次0.8%

豐利投資法扣款日

每次1-28日

豐利投資法最低扣款金額

3,000元

手續費

最高不超過2%

贖回費

0%

經理年費

1.6%

保管年費

0.26%

投資區域

新興市場

投資標的

本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券。原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,投資於新興市場國家或地區之公司債總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。


所謂「新興市場國家或地區」,係指包含於摩根大通新興市場債券指數系列(JPMorgan Emerging Markets Bond Index Series)或摩根大通新興市場公司債指數系列(JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Series)之成分國家或地區;所謂「新興市場國家或地區之公司債」係指:


(一)在新興市場國家或地區交易、由機構或企業(含金融債券)所發行或保證的債券。
(二)由位於新興市場國家或地區或大部份業務於新興市場國家或地區進行之機構或企業(含金融債券)所保證或發行的債券。

基金經理人

曹清宗

經理人簡介

學歷:

台灣大學國際企業所
台北大學財政系

經歷:

永豐投信固定收益暨組合基金部經理
永豐金證券債券部副科長

備註

  • 本基金英文名稱:SinoPac Emerging Markets Corporate Bond Fund-Accumulation
  • 贖回淨值計算依據日:T+1日
  • 贖回付款日(公開說明書載明):T+10日