配息資訊

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期間:

基金 每單位 配息(元) 評價日 除息日 基準日 發放日 當期 報酬率 (含息%) 當期 配息率 (%) 配息頻率 可分配淨利益 /配息(%) 本金 /配息(%)
永豐臺灣加權 3.9590 2023/10/02 2023/10/19 2023/10/27 2023/11/17 29.06 4.59 年配 100.00 0.00
基金 永豐臺灣加權
每單位配息(元) 3.9590
評價日 2023/10/02
基準日 2023/10/27
除息日 2023/10/19
發放日 2023/11/17
當期報酬率(含息%) 29.06
當期配息率(%) 4.59
配息頻率 年配
可分配淨利益 /配息(%) 100.00
本金 /配息(%) 0.00

註:

  1. 本公司旗下ETF之收益分配,最後買進日為【除息日前一營業日】。
  2. 當期報酬率(含息):將基金收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。計算方式為【(除息日前一營業日當月月底淨值+每單位配息金額)÷前1個月/2個月/3個月/6個月/1年底淨值-1】×100%;資料來源投信投顧公會,該基金當期報酬率(含息),於次月初投信投顧公會公布績效後於官網維護;基金成立未滿六個月依規定不揭露績效。
  3. 部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用,且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利,配息金額會因操作及收入來源而有變化,且投資之風險無法因分散投資而完全消除,投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。
  4. 「可分配淨利益」之計算應依基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用。本基金契約所載可分配收益為來自投資於中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金,因未扣除全部相關費用,故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。「本金」為每單位配息扣除可分配淨利益之餘額。