永豐趨勢平衡基金

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基本資料
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成立日期

2002/08/20

計價幣別

台幣

基金規模

6.43 億台幣 (2021/05/31)

收益分配

基金類型

國內平衡型

保管銀行

台灣中小企銀

單筆最低申購金額

10,000元

網路單筆最低申購金額

5,000元

豐利投資法手續費

每次0.8%

豐利投資法扣款日

每次1-28日

豐利投資法最低扣款金額

3,000元

手續費

最高不超過3%

贖回費

0%

經理年費

1.2%

保管年費

0.12%

投資區域

台灣

投資標的

本基金投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。


本基金自成立日起,投資於政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)及其他經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於國內之上市或上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、興櫃股票每會計年度平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十。

基金經理人

羅嘉德(核心)、蔡繼聖(協管),羅嘉德同時擔任「永豐主流品牌基金」經理人

經理人簡介

羅嘉德
學歷:銘傳大學財務金融研究所
經歷:
永豐策略平衡基金經理人
康和投顧國外投資部副理
中興證券自營部襄理


蔡繼聖
學歷:University of Stirling Master of Investment Analysis碩士   

經歷:
永豐投信基金經理人                       
永豐投信投資處投資研究部研究員   
統一投顧投資研究部研究員               
日盛投顧投資研究部研究員               
第一金投顧研究調查部高級專員  

得獎紀錄

2018年   榮獲理柏台灣基金獎   新台幣平衡混合型十年期獎
2015年   榮獲2015理柏台灣基金獎   新台幣平衡混合型五年期
2015年   榮獲2015理柏台灣基金獎   新台幣平衡混合型十年期
2015年   榮獲第十八屆傑出基金金鑽獎   債券股票平衡型-一般型五年期
2015年   榮獲第十八屆傑出基金金鑽獎   債券股票平衡型-一般型十年期
2014年   榮獲2014理柏台灣基金獎   新台幣平衡混合型十年期
2014年   榮獲第十七屆傑出基金金鑽獎   債券股票平衡型-一般型十年期
2013年   榮獲2013理柏台灣基金獎   新台幣平衡混合型三年期
2013年   榮獲2013理柏台灣基金獎   新台幣平衡混合型十年期
2013年   榮獲2013年Smart智富台灣基金獎   台灣平衡型基金獎
2012年   入圍第十五屆傑出基金金鑽獎   債券股票平衡型-一般型三、五年期
2011年   榮獲第十四屆傑出基金金鑽獎   一般股票平衡型一年期
2009年   入圍第十二屆傑出基金金鑽獎   國內一般平衡型五年期
2008年   榮獲第十一屆傑出基金金鑽獎   國內一般平衡型一年期得獎,入圍三年期、五年期
2008年   榮獲『台灣基金獎』   台灣平衡型基金獎
2007年   入圍第十屆傑出基金金鑽獎   國內一般平衡型三年期
2005年   入圍第八屆傑出基金金鑽獎   國內一般平衡型一年期

備註

  • 贖回淨值計算依據日:T+1日
  • 贖回付款日(公開說明書載明):T+5日