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基本資料
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成立日期

2007/06/04

計價幣別

台幣

基金規模

2.41 億台幣 (2021/05/31)

收益分配

基金類型

國外股票型

保管銀行

國泰世華商業銀行

單筆最低申購金額

10,000元

網路單筆最低申購金額

5,000元

豐利投資法手續費

每次0.8%

豐利投資法扣款日

每次1-28日

豐利投資法最低扣款金額

3,000元

手續費

最高不超過3%

贖回費

0%

經理年費

2%

保管年費

0.26%

投資區域

全球

投資標的

本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市、上櫃公司股票及政府公債。

本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股,包含下列由摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司紡織及服飾精品指數 (MSCI World Consumer Discretionary Index and MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index)所定義之產業:汽車與汽車零組件、紡織品、服裝、旅館、休閒設施、家庭耐用消費品、服務及奢侈品、媒體、專業零售業,食品與主要用品零售、飲料與煙草,家庭與個人用品等產業。

原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國股票及存託憑證與國內上市、上櫃公司股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國股票及存託憑證與之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含),其中投資於前述所列主要投資標的之股票總額不低於本基金淨資產價值之 60%(含)。

基金經理人

羅嘉德-同時擔任「永豐趨勢平衡基金」核心經理人

經理人簡介

學歷:

銘傳大學財務金融研究所

經歷:

永豐策略平衡基金經理人

康和投顧國外投資部副理

中興證券自營部襄理

備註

  • 贖回淨值計算依據日:T+1日 
  • 贖回付款日(公開說明書載明):T+7日