永豐ESG全球數位基礎建設基金(南非幣-累積N類型)(本基金配息來源可能為本金)

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基本資料

成立日期

2022/07/22

計價幣別

南非幣

收益分配

基金類型

國外股票型

保管銀行

臺灣銀行

基金經理人

王仲豪

基金風險報酬等級說明

本基金為股票型基金,聚焦於全球各地為配合數位資訊、永續發展等長期發展趨勢所需的基礎建設事業相關標的,本基金之風險報酬等級為RR4


RR係計算成立年度之淨值波動度,並與同類型基金比較後決定,另綜合考量以下各項之投資風險,及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等,風險報酬分類為RR1-RR5五級,數字愈大代表風險愈高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格 波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、 利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

備註

  • 贖回淨值計算依據日:T日
  • 贖回付款日(公開說明書載明):T+10日

買回時支付遞延手續費:(適用於 N 類型受益權單位)
按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:
一、持有期間 1 ()以下:3%
二、持有期間超過 1 年~2 ()以下:2%
三、持有期間超過 2 年~3 ()以下:1%
四、持有期間超過 3 年:0%