NT$ 20,933,000
NT$ 321,402,769
8,292,000
0
NT$ 38.7606
500,000
NT$ 19,380,293
NT$ 19,382,293
NT$ -1,479,707
8,292,000
資料日期:2024/04/18
基金淨資產價值(元) | NT$ 319,992,941 |
基金在外流通單位數 | 8,292,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 38.5906 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 319,992,941 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 8,292,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 38.5906 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US91282CBC47 | T 0 3/8 12/31/25 | 650,000 | 19,440,520 | 6.08 |
US91282CGE57 | T 3 7/8 01/15/26 | 600,000 | 19,030,977 | 5.95 |
US91282CJE21 | T 5 10/31/25 | 500,000 | 16,149,196 | 5.15 |
US91282CJL63 | T 4 7/8 11/30/25 | 500,000 | 16,120,760 | 5.11 |
US91282CHY03 | T 4 5/8 09/15/26 | 420,000 | 13,498,443 | 4.22 |
US91282CBH34 | T 0 3/8 01/31/26 | 430,000 | 12,812,286 | 4.00 |
US912828ZL77 | T 0 3/8 04/30/25 | 369,000 | 11,368,393 | 3.55 |
US91282CAT80 | T 0 1/4 10/31/25 | 340,000 | 10,222,170 | 3.20 |
US91282CCF68 | T 0 3/4 05/31/26 | 330,000 | 9,781,385 | 3.06 |
US91282CJV46 | T 4 1/4 01/31/26 | 300,000 | 9,575,015 | 3.00 |
US9128286L99 | T 2 1/4 03/31/26 | 310,000 | 9,524,726 | 2.98 |
US912828XZ81 | T 2 3/4 06/30/25 | 298,000 | 9,373,338 | 2.93 |
US9128286F22 | T 2 1/2 02/28/26 | 300,000 | 9,273,591 | 2.90 |
US912828YD60 | T 1 3/8 08/31/26 | 300,000 | 8,944,490 | 2.80 |
US91282CCZ23 | T 0 7/8 09/30/26 | 300,000 | 8,817,097 | 2.76 |
US912828XB14 | T 2 1/8 05/15/25 | 280,000 | 8,772,483 | 2.74 |
US91282CBQ33 | T 0 1/2 02/28/26 | 280,000 | 8,336,513 | 2.61 |
US91282CEQ06 | T 2 3/4 05/15/25 | 260,000 | 8,200,425 | 2.56 |
US91282CFE66 | T 3 1/8 08/15/25 | 260,000 | 8,197,467 | 2.56 |
US912828YG91 | T 1 5/8 09/30/26 | 270,000 | 8,083,482 | 2.53 |
US91282CCW91 | T 0 3/4 08/31/26 | 270,000 | 7,929,928 | 2.48 |
US9128285T35 | T 2 5/8 12/31/25 | 215,000 | 6,682,485 | 2.09 |
US91282CAJ09 | T 0 1/4 08/31/25 | 220,000 | 6,663,559 | 2.08 |
US912810EV62 | T 6 7/8 08/15/25 | 200,000 | 6,632,064 | 2.07 |
US912810EW46 | T 6 02/15/26 | 200,000 | 6,590,863 | 2.06 |
US91282CHN48 | T 4 3/4 07/31/25 | 200,000 | 6,438,951 | 2.01 |
US91282CGR60 | T 4 5/8 03/15/26 | 200,000 | 6,424,796 | 2.01 |
US91282CGV72 | T 3 3/4 04/15/26 | 200,000 | 6,320,658 | 1.98 |
US9128284F40 | T 2 5/8 03/31/25 | 190,000 | 6,002,624 | 1.88 |
US912810EX29 | T 6 3/4 08/15/26 | 175,000 | 5,887,322 | 1.84 |
US91282CHV63 | T 5 08/31/25 | 180,000 | 5,811,663 | 1.82 |
US91282CBT71 | T 0 3/4 03/31/26 | 160,000 | 4,773,428 | 1.49 |
US912810EY02 | T 6 1/2 11/15/26 | 100,000 | 3,366,585 | 1.08 |
US912810EZ76 | T 6 5/8 02/15/27 | 100,000 | 3,391,483 | 1.07 |
US912828P469 | T 1 5/8 02/15/26 | 100,000 | 3,045,194 | 0.95 |
US912828R366 | T 1 5/8 05/15/26 | 100,000 | 3,023,583 | 0.94 |
合計 | 314,507,943 | 98.54 |
債券代碼 | US91282CBC47 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 12/31/25 |
面額 | 650,000 |
金額(元) | 19,440,520 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.08 |
債券代碼 | US91282CGE57 |
---|---|
債券名稱 | T 3 7/8 01/15/26 |
面額 | 600,000 |
金額(元) | 19,030,977 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.95 |
債券代碼 | US91282CJE21 |
---|---|
債券名稱 | T 5 10/31/25 |
面額 | 500,000 |
金額(元) | 16,149,196 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.15 |
債券代碼 | US91282CJL63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 7/8 11/30/25 |
面額 | 500,000 |
金額(元) | 16,120,760 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.11 |
債券代碼 | US91282CHY03 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 09/15/26 |
面額 | 420,000 |
金額(元) | 13,498,443 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.22 |
債券代碼 | US91282CBH34 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 01/31/26 |
面額 | 430,000 |
金額(元) | 12,812,286 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.00 |
債券代碼 | US912828ZL77 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/8 04/30/25 |
面額 | 369,000 |
金額(元) | 11,368,393 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.55 |
債券代碼 | US91282CAT80 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 10/31/25 |
面額 | 340,000 |
金額(元) | 10,222,170 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.20 |
債券代碼 | US91282CCF68 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 05/31/26 |
面額 | 330,000 |
金額(元) | 9,781,385 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.06 |
債券代碼 | US91282CJV46 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 01/31/26 |
面額 | 300,000 |
金額(元) | 9,575,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.00 |
債券代碼 | US9128286L99 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 03/31/26 |
面額 | 310,000 |
金額(元) | 9,524,726 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.98 |
債券代碼 | US912828XZ81 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 06/30/25 |
面額 | 298,000 |
金額(元) | 9,373,338 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.93 |
債券代碼 | US9128286F22 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/28/26 |
面額 | 300,000 |
金額(元) | 9,273,591 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.90 |
債券代碼 | US912828YD60 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/31/26 |
面額 | 300,000 |
金額(元) | 8,944,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
債券代碼 | US91282CCZ23 |
---|---|
債券名稱 | T 0 7/8 09/30/26 |
面額 | 300,000 |
金額(元) | 8,817,097 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
債券代碼 | US912828XB14 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/8 05/15/25 |
面額 | 280,000 |
金額(元) | 8,772,483 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.74 |
債券代碼 | US91282CBQ33 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/2 02/28/26 |
面額 | 280,000 |
金額(元) | 8,336,513 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
債券代碼 | US91282CEQ06 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 05/15/25 |
面額 | 260,000 |
金額(元) | 8,200,425 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
債券代碼 | US91282CFE66 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 08/15/25 |
面額 | 260,000 |
金額(元) | 8,197,467 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
債券代碼 | US912828YG91 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 09/30/26 |
面額 | 270,000 |
金額(元) | 8,083,482 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.53 |
債券代碼 | US91282CCW91 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 08/31/26 |
面額 | 270,000 |
金額(元) | 7,929,928 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.48 |
債券代碼 | US9128285T35 |
---|---|
債券名稱 | T 2 5/8 12/31/25 |
面額 | 215,000 |
金額(元) | 6,682,485 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.09 |
債券代碼 | US91282CAJ09 |
---|---|
債券名稱 | T 0 1/4 08/31/25 |
面額 | 220,000 |
金額(元) | 6,663,559 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.08 |
債券代碼 | US912810EV62 |
---|---|
債券名稱 | T 6 7/8 08/15/25 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,632,064 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
債券代碼 | US912810EW46 |
---|---|
債券名稱 | T 6 02/15/26 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,590,863 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.06 |
債券代碼 | US91282CHN48 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 07/31/25 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,438,951 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
債券代碼 | US91282CGR60 |
---|---|
債券名稱 | T 4 5/8 03/15/26 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,424,796 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.01 |
債券代碼 | US91282CGV72 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/4 04/15/26 |
面額 | 200,000 |
金額(元) | 6,320,658 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.98 |
債券代碼 | US9128284F40 |
---|---|
債券名稱 | T 2 5/8 03/31/25 |
面額 | 190,000 |
金額(元) | 6,002,624 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
債券代碼 | US912810EX29 |
---|---|
債券名稱 | T 6 3/4 08/15/26 |
面額 | 175,000 |
金額(元) | 5,887,322 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.84 |
債券代碼 | US91282CHV63 |
---|---|
債券名稱 | T 5 08/31/25 |
面額 | 180,000 |
金額(元) | 5,811,663 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
債券代碼 | US91282CBT71 |
---|---|
債券名稱 | T 0 3/4 03/31/26 |
面額 | 160,000 |
金額(元) | 4,773,428 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.49 |
債券代碼 | US912810EY02 |
---|---|
債券名稱 | T 6 1/2 11/15/26 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 3,366,585 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.08 |
債券代碼 | US912810EZ76 |
---|---|
債券名稱 | T 6 5/8 02/15/27 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 3,391,483 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
債券代碼 | US912828P469 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 02/15/26 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 3,045,194 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.95 |
債券代碼 | US912828R366 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 05/15/26 |
面額 | 100,000 |
金額(元) | 3,023,583 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
合計金額(元) | 314,507,943 |
---|---|
合計權重(%) | 98.54 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 78,082,154 |
現金(USD) | 4,942,812 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -77,539,968 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 78,082,154 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 4,942,812 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -77,539,968 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/18 | 1 USD | 32.3540 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/18 |
1 USD |
32.3540 |
NTD |
資料日期:2024/04/18
項目 | 永豐1至3年期美國公債ETF基金 | ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 36.00 | 97.00 | -61.00 |
持債比重(%) | 98.54 | 99.92 | -1.38 |
平均到期殖利率(%) | 4.97 | 5.03 | -0.06 |
平均票息率(%) | 2.74 | 2.55 | 0.19 |
平均有效存續期間(年) | 1.64 | 1.78 | -0.14 |
平均到期期間(年) | 1.73 | 1.87 | -0.14 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 36.00 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 97.00 |
差異 | -61.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 98.54 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 99.92 |
差異 | -1.38 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 4.97 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 5.03 |
差異 | -0.06 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 2.74 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 2.55 |
差異 | 0.19 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.64 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.78 |
差異 | -0.14 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 1.73 |
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index | 1.87 |
差異 | -0.14 |
註: