現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月29日止,本基金受益人數為1,150人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐20年期以上美國公債ETF基金(證劵代碼:00857B)2024/04/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 13,239,000

2024/04/25 基金淨資產價值(元)

NT$ 15,621,830,426

2024/04/25 已發行受益權單位總數

637,268,000

與前日已發行單位差異數

1,000,000

2024/04/25 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 24.5138

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 12,256,877

2024/04/25 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 12,258,877

2024/04/25 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,173,123

2024/04/26 預估發行受益權單位數

645,768,000

資料日期:2024/04/25

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 15,621,830,426
基金在外流通單位數 637,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.5138
基金淨資產價值(元) NT$ 15,621,830,426
基金在外流通單位數 637,268,000
基金每單位淨值(元) NT$ 24.5138
債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
US912810TV08 T 4 3/4 11/15/53 24,040,000 775,554,140 5.04
US912810TT51 T 4 1/8 08/15/53 24,590,000 713,780,077 4.59
US912810TL26 T 4 11/15/52 22,930,000 651,640,701 4.23
US912810TN81 T 3 5/8 02/15/53 23,380,000 619,244,843 3.98
US912810TR95 T 3 5/8 05/15/53 22,580,000 598,228,448 3.88
US912810SE91 T 3 3/8 11/15/48 20,840,000 529,099,645 3.43
US912810TJ79 T 3 08/15/52 22,750,000 532,090,175 3.42
US912810RG58 T 3 3/8 05/15/44 17,890,000 466,342,818 3.02
US912810SF66 T 3 02/15/49 19,440,000 459,623,889 2.95
US912810SC36 T 3 1/8 05/15/48 18,570,000 451,040,762 2.92
US912810RH32 T 3 1/8 08/15/44 17,920,000 447,755,412 2.88
US912810SX72 T 2 3/8 05/15/51 21,420,000 437,879,807 2.82
US912810SD19 T 3 08/15/48 18,420,000 436,352,055 2.80
US912810TX63 T 4 1/4 02/15/54 14,500,000 430,494,488 2.77
US912810RM27 T 3 05/15/45 17,080,000 414,915,866 2.69
US912810RJ97 T 3 11/15/44 16,950,000 413,699,991 2.68
US912810RX81 T 3 05/15/47 17,040,000 406,980,378 2.63
US912810SA79 T 3 02/15/48 17,210,000 408,915,307 2.63
US912810TG31 T 2 7/8 05/15/52 17,680,000 402,953,430 2.60
US912810RP57 T 3 11/15/45 16,500,000 399,124,687 2.59
US912810RV26 T 3 02/15/47 16,330,000 390,708,935 2.51
US912810SZ21 T 2 08/15/51 19,570,000 363,859,481 2.33
US912810TD00 T 2 1/4 02/15/52 18,000,000 355,431,034 2.28
US912810SU34 T 1 7/8 02/15/51 18,240,000 329,772,780 2.11
US912810TB44 T 1 7/8 11/15/51 18,250,000 327,583,652 2.11
US912810SH23 T 2 7/8 05/15/49 12,910,000 297,525,262 1.92
US912810SS87 T 1 5/8 11/15/50 17,270,000 292,227,468 1.88
US912810SP49 T 1 3/8 08/15/50 18,000,000 284,321,909 1.82
US912810SK51 T 2 3/8 11/15/49 13,600,000 281,152,849 1.81
US912810SJ88 T 2 1/4 08/15/49 13,270,000 267,032,390 1.71
US912810SL35 T 2 02/15/50 12,600,000 237,620,887 1.52
US912810RU43 T 2 7/8 11/15/46 9,720,000 227,732,982 1.47
US912810RN00 T 2 7/8 08/15/45 9,510,000 225,452,244 1.44
US912810RY64 T 2 3/4 08/15/47 9,920,000 225,422,160 1.44
US912810SN90 T 1 1/4 05/15/50 14,540,000 222,394,005 1.43
US912810RS96 T 2 1/2 05/15/46 9,660,000 211,519,965 1.36
US912810RZ30 T 2 3/4 11/15/47 9,310,000 211,098,255 1.36
US912810RK60 T 2 1/2 02/15/45 9,540,000 212,256,724 1.36
US912810RQ31 T 2 1/2 02/15/46 9,140,000 200,762,161 1.29
US912810RT79 T 2 1/4 08/15/46 9,130,000 189,337,329 1.21
合計 15,348,929,391 98.91
債券代碼 US912810TV08
債券名稱 T 4 3/4 11/15/53
面額 24,040,000
金額(元) 775,554,140
佔基金淨資產之權重(%) 5.04
債券代碼 US912810TT51
債券名稱 T 4 1/8 08/15/53
面額 24,590,000
金額(元) 713,780,077
佔基金淨資產之權重(%) 4.59
債券代碼 US912810TL26
債券名稱 T 4 11/15/52
面額 22,930,000
金額(元) 651,640,701
佔基金淨資產之權重(%) 4.23
債券代碼 US912810TN81
債券名稱 T 3 5/8 02/15/53
面額 23,380,000
金額(元) 619,244,843
佔基金淨資產之權重(%) 3.98
債券代碼 US912810TR95
債券名稱 T 3 5/8 05/15/53
面額 22,580,000
金額(元) 598,228,448
佔基金淨資產之權重(%) 3.88
債券代碼 US912810SE91
債券名稱 T 3 3/8 11/15/48
面額 20,840,000
金額(元) 529,099,645
佔基金淨資產之權重(%) 3.43
債券代碼 US912810TJ79
債券名稱 T 3 08/15/52
面額 22,750,000
金額(元) 532,090,175
佔基金淨資產之權重(%) 3.42
債券代碼 US912810RG58
債券名稱 T 3 3/8 05/15/44
面額 17,890,000
金額(元) 466,342,818
佔基金淨資產之權重(%) 3.02
債券代碼 US912810SF66
債券名稱 T 3 02/15/49
面額 19,440,000
金額(元) 459,623,889
佔基金淨資產之權重(%) 2.95
債券代碼 US912810SC36
債券名稱 T 3 1/8 05/15/48
面額 18,570,000
金額(元) 451,040,762
佔基金淨資產之權重(%) 2.92
債券代碼 US912810RH32
債券名稱 T 3 1/8 08/15/44
面額 17,920,000
金額(元) 447,755,412
佔基金淨資產之權重(%) 2.88
債券代碼 US912810SX72
債券名稱 T 2 3/8 05/15/51
面額 21,420,000
金額(元) 437,879,807
佔基金淨資產之權重(%) 2.82
債券代碼 US912810SD19
債券名稱 T 3 08/15/48
面額 18,420,000
金額(元) 436,352,055
佔基金淨資產之權重(%) 2.80
債券代碼 US912810TX63
債券名稱 T 4 1/4 02/15/54
面額 14,500,000
金額(元) 430,494,488
佔基金淨資產之權重(%) 2.77
債券代碼 US912810RM27
債券名稱 T 3 05/15/45
面額 17,080,000
金額(元) 414,915,866
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
債券代碼 US912810RJ97
債券名稱 T 3 11/15/44
面額 16,950,000
金額(元) 413,699,991
佔基金淨資產之權重(%) 2.68
債券代碼 US912810RX81
債券名稱 T 3 05/15/47
面額 17,040,000
金額(元) 406,980,378
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810SA79
債券名稱 T 3 02/15/48
面額 17,210,000
金額(元) 408,915,307
佔基金淨資產之權重(%) 2.63
債券代碼 US912810TG31
債券名稱 T 2 7/8 05/15/52
面額 17,680,000
金額(元) 402,953,430
佔基金淨資產之權重(%) 2.60
債券代碼 US912810RP57
債券名稱 T 3 11/15/45
面額 16,500,000
金額(元) 399,124,687
佔基金淨資產之權重(%) 2.59
債券代碼 US912810RV26
債券名稱 T 3 02/15/47
面額 16,330,000
金額(元) 390,708,935
佔基金淨資產之權重(%) 2.51
債券代碼 US912810SZ21
債券名稱 T 2 08/15/51
面額 19,570,000
金額(元) 363,859,481
佔基金淨資產之權重(%) 2.33
債券代碼 US912810TD00
債券名稱 T 2 1/4 02/15/52
面額 18,000,000
金額(元) 355,431,034
佔基金淨資產之權重(%) 2.28
債券代碼 US912810SU34
債券名稱 T 1 7/8 02/15/51
面額 18,240,000
金額(元) 329,772,780
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
債券代碼 US912810TB44
債券名稱 T 1 7/8 11/15/51
面額 18,250,000
金額(元) 327,583,652
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
債券代碼 US912810SH23
債券名稱 T 2 7/8 05/15/49
面額 12,910,000
金額(元) 297,525,262
佔基金淨資產之權重(%) 1.92
債券代碼 US912810SS87
債券名稱 T 1 5/8 11/15/50
面額 17,270,000
金額(元) 292,227,468
佔基金淨資產之權重(%) 1.88
債券代碼 US912810SP49
債券名稱 T 1 3/8 08/15/50
面額 18,000,000
金額(元) 284,321,909
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
債券代碼 US912810SK51
債券名稱 T 2 3/8 11/15/49
面額 13,600,000
金額(元) 281,152,849
佔基金淨資產之權重(%) 1.81
債券代碼 US912810SJ88
債券名稱 T 2 1/4 08/15/49
面額 13,270,000
金額(元) 267,032,390
佔基金淨資產之權重(%) 1.71
債券代碼 US912810SL35
債券名稱 T 2 02/15/50
面額 12,600,000
金額(元) 237,620,887
佔基金淨資產之權重(%) 1.52
債券代碼 US912810RU43
債券名稱 T 2 7/8 11/15/46
面額 9,720,000
金額(元) 227,732,982
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
債券代碼 US912810RN00
債券名稱 T 2 7/8 08/15/45
面額 9,510,000
金額(元) 225,452,244
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
債券代碼 US912810RY64
債券名稱 T 2 3/4 08/15/47
面額 9,920,000
金額(元) 225,422,160
佔基金淨資產之權重(%) 1.44
債券代碼 US912810SN90
債券名稱 T 1 1/4 05/15/50
面額 14,540,000
金額(元) 222,394,005
佔基金淨資產之權重(%) 1.43
債券代碼 US912810RS96
債券名稱 T 2 1/2 05/15/46
面額 9,660,000
金額(元) 211,519,965
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
債券代碼 US912810RZ30
債券名稱 T 2 3/4 11/15/47
面額 9,310,000
金額(元) 211,098,255
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
債券代碼 US912810RK60
債券名稱 T 2 1/2 02/15/45
面額 9,540,000
金額(元) 212,256,724
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
債券代碼 US912810RQ31
債券名稱 T 2 1/2 02/15/46
面額 9,140,000
金額(元) 200,762,161
佔基金淨資產之權重(%) 1.29
債券代碼 US912810RT79
債券名稱 T 2 1/4 08/15/46
面額 9,130,000
金額(元) 189,337,329
佔基金淨資產之權重(%) 1.21
合計金額(元) 15,348,929,391
合計權重(%) 98.91
項目 金額(元)
現金(NTD) 393,917,089
現金(USD) 213,783,342
應付受益權單位買回款(NTD) -334,799,396
項目 現金(NTD)
金額(元) 393,917,089
項目 現金(USD)
金額(元) 213,783,342
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -334,799,396
參考匯率:
日期
幣別
匯率

資料日期:2024/04/25

持債特性
項目 永豐20年期以上美國公債ETF基金 ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 差異
成分債檔數 40.00 40.00 0.00
持債比重(%) 98.91 100.00 -1.09
平均到期殖利率(%) 4.84 4.89 -0.05
平均票息率(%) 2.99 2.87 0.12
平均有效存續期間(年) 15.78 16.23 -0.45
平均到期期間(年) 25.19 25.60 -0.41
項目 成分債檔數
永豐20年期以上美國公債ETF基金 40.00
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 40.00
差異 0.00
項目 持債比重(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 98.91
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 100.00
差異 -1.09
項目 平均到期殖利率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 4.84
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 4.89
差異 -0.05
項目 平均票息率(%)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2.99
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 2.87
差異 0.12
項目 平均有效存續期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 15.78
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 16.23
差異 -0.45
項目 平均到期期間(年)
永豐20年期以上美國公債ETF基金 25.19
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index 25.60
差異 -0.41

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00857B)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。