NT$ 13,239,000
NT$ 15,621,830,426
637,268,000
1,000,000
NT$ 24.5138
500,000
NT$ 12,256,877
NT$ 12,258,877
NT$ -1,173,123
645,768,000
資料日期:2024/04/25
基金淨資產價值(元) | NT$ 15,621,830,426 |
基金在外流通單位數 | 637,268,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 24.5138 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 15,621,830,426 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 637,268,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 24.5138 |
債券代碼 | 債券名稱 | 面額 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
US912810TV08 | T 4 3/4 11/15/53 | 24,040,000 | 775,554,140 | 5.04 |
US912810TT51 | T 4 1/8 08/15/53 | 24,590,000 | 713,780,077 | 4.59 |
US912810TL26 | T 4 11/15/52 | 22,930,000 | 651,640,701 | 4.23 |
US912810TN81 | T 3 5/8 02/15/53 | 23,380,000 | 619,244,843 | 3.98 |
US912810TR95 | T 3 5/8 05/15/53 | 22,580,000 | 598,228,448 | 3.88 |
US912810SE91 | T 3 3/8 11/15/48 | 20,840,000 | 529,099,645 | 3.43 |
US912810TJ79 | T 3 08/15/52 | 22,750,000 | 532,090,175 | 3.42 |
US912810RG58 | T 3 3/8 05/15/44 | 17,890,000 | 466,342,818 | 3.02 |
US912810SF66 | T 3 02/15/49 | 19,440,000 | 459,623,889 | 2.95 |
US912810SC36 | T 3 1/8 05/15/48 | 18,570,000 | 451,040,762 | 2.92 |
US912810RH32 | T 3 1/8 08/15/44 | 17,920,000 | 447,755,412 | 2.88 |
US912810SX72 | T 2 3/8 05/15/51 | 21,420,000 | 437,879,807 | 2.82 |
US912810SD19 | T 3 08/15/48 | 18,420,000 | 436,352,055 | 2.80 |
US912810TX63 | T 4 1/4 02/15/54 | 14,500,000 | 430,494,488 | 2.77 |
US912810RM27 | T 3 05/15/45 | 17,080,000 | 414,915,866 | 2.69 |
US912810RJ97 | T 3 11/15/44 | 16,950,000 | 413,699,991 | 2.68 |
US912810RX81 | T 3 05/15/47 | 17,040,000 | 406,980,378 | 2.63 |
US912810SA79 | T 3 02/15/48 | 17,210,000 | 408,915,307 | 2.63 |
US912810TG31 | T 2 7/8 05/15/52 | 17,680,000 | 402,953,430 | 2.60 |
US912810RP57 | T 3 11/15/45 | 16,500,000 | 399,124,687 | 2.59 |
US912810RV26 | T 3 02/15/47 | 16,330,000 | 390,708,935 | 2.51 |
US912810SZ21 | T 2 08/15/51 | 19,570,000 | 363,859,481 | 2.33 |
US912810TD00 | T 2 1/4 02/15/52 | 18,000,000 | 355,431,034 | 2.28 |
US912810SU34 | T 1 7/8 02/15/51 | 18,240,000 | 329,772,780 | 2.11 |
US912810TB44 | T 1 7/8 11/15/51 | 18,250,000 | 327,583,652 | 2.11 |
US912810SH23 | T 2 7/8 05/15/49 | 12,910,000 | 297,525,262 | 1.92 |
US912810SS87 | T 1 5/8 11/15/50 | 17,270,000 | 292,227,468 | 1.88 |
US912810SP49 | T 1 3/8 08/15/50 | 18,000,000 | 284,321,909 | 1.82 |
US912810SK51 | T 2 3/8 11/15/49 | 13,600,000 | 281,152,849 | 1.81 |
US912810SJ88 | T 2 1/4 08/15/49 | 13,270,000 | 267,032,390 | 1.71 |
US912810SL35 | T 2 02/15/50 | 12,600,000 | 237,620,887 | 1.52 |
US912810RU43 | T 2 7/8 11/15/46 | 9,720,000 | 227,732,982 | 1.47 |
US912810RN00 | T 2 7/8 08/15/45 | 9,510,000 | 225,452,244 | 1.44 |
US912810RY64 | T 2 3/4 08/15/47 | 9,920,000 | 225,422,160 | 1.44 |
US912810SN90 | T 1 1/4 05/15/50 | 14,540,000 | 222,394,005 | 1.43 |
US912810RS96 | T 2 1/2 05/15/46 | 9,660,000 | 211,519,965 | 1.36 |
US912810RZ30 | T 2 3/4 11/15/47 | 9,310,000 | 211,098,255 | 1.36 |
US912810RK60 | T 2 1/2 02/15/45 | 9,540,000 | 212,256,724 | 1.36 |
US912810RQ31 | T 2 1/2 02/15/46 | 9,140,000 | 200,762,161 | 1.29 |
US912810RT79 | T 2 1/4 08/15/46 | 9,130,000 | 189,337,329 | 1.21 |
合計 | 15,348,929,391 | 98.91 |
債券代碼 | US912810TV08 |
---|---|
債券名稱 | T 4 3/4 11/15/53 |
面額 | 24,040,000 |
金額(元) | 775,554,140 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.04 |
債券代碼 | US912810TT51 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/8 08/15/53 |
面額 | 24,590,000 |
金額(元) | 713,780,077 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.59 |
債券代碼 | US912810TL26 |
---|---|
債券名稱 | T 4 11/15/52 |
面額 | 22,930,000 |
金額(元) | 651,640,701 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.23 |
債券代碼 | US912810TN81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 02/15/53 |
面額 | 23,380,000 |
金額(元) | 619,244,843 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.98 |
債券代碼 | US912810TR95 |
---|---|
債券名稱 | T 3 5/8 05/15/53 |
面額 | 22,580,000 |
金額(元) | 598,228,448 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.88 |
債券代碼 | US912810SE91 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 11/15/48 |
面額 | 20,840,000 |
金額(元) | 529,099,645 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.43 |
債券代碼 | US912810TJ79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/52 |
面額 | 22,750,000 |
金額(元) | 532,090,175 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.42 |
債券代碼 | US912810RG58 |
---|---|
債券名稱 | T 3 3/8 05/15/44 |
面額 | 17,890,000 |
金額(元) | 466,342,818 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.02 |
債券代碼 | US912810SF66 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/49 |
面額 | 19,440,000 |
金額(元) | 459,623,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.95 |
債券代碼 | US912810SC36 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 05/15/48 |
面額 | 18,570,000 |
金額(元) | 451,040,762 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.92 |
債券代碼 | US912810RH32 |
---|---|
債券名稱 | T 3 1/8 08/15/44 |
面額 | 17,920,000 |
金額(元) | 447,755,412 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.88 |
債券代碼 | US912810SX72 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 05/15/51 |
面額 | 21,420,000 |
金額(元) | 437,879,807 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.82 |
債券代碼 | US912810SD19 |
---|---|
債券名稱 | T 3 08/15/48 |
面額 | 18,420,000 |
金額(元) | 436,352,055 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.80 |
債券代碼 | US912810TX63 |
---|---|
債券名稱 | T 4 1/4 02/15/54 |
面額 | 14,500,000 |
金額(元) | 430,494,488 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.77 |
債券代碼 | US912810RM27 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/45 |
面額 | 17,080,000 |
金額(元) | 414,915,866 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
債券代碼 | US912810RJ97 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/44 |
面額 | 16,950,000 |
金額(元) | 413,699,991 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.68 |
債券代碼 | US912810RX81 |
---|---|
債券名稱 | T 3 05/15/47 |
面額 | 17,040,000 |
金額(元) | 406,980,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
債券代碼 | US912810SA79 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/48 |
面額 | 17,210,000 |
金額(元) | 408,915,307 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.63 |
債券代碼 | US912810TG31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/52 |
面額 | 17,680,000 |
金額(元) | 402,953,430 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.60 |
債券代碼 | US912810RP57 |
---|---|
債券名稱 | T 3 11/15/45 |
面額 | 16,500,000 |
金額(元) | 399,124,687 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.59 |
債券代碼 | US912810RV26 |
---|---|
債券名稱 | T 3 02/15/47 |
面額 | 16,330,000 |
金額(元) | 390,708,935 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.51 |
債券代碼 | US912810SZ21 |
---|---|
債券名稱 | T 2 08/15/51 |
面額 | 19,570,000 |
金額(元) | 363,859,481 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.33 |
債券代碼 | US912810TD00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 02/15/52 |
面額 | 18,000,000 |
金額(元) | 355,431,034 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.28 |
債券代碼 | US912810SU34 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 02/15/51 |
面額 | 18,240,000 |
金額(元) | 329,772,780 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
債券代碼 | US912810TB44 |
---|---|
債券名稱 | T 1 7/8 11/15/51 |
面額 | 18,250,000 |
金額(元) | 327,583,652 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
債券代碼 | US912810SH23 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 05/15/49 |
面額 | 12,910,000 |
金額(元) | 297,525,262 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
債券代碼 | US912810SS87 |
---|---|
債券名稱 | T 1 5/8 11/15/50 |
面額 | 17,270,000 |
金額(元) | 292,227,468 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.88 |
債券代碼 | US912810SP49 |
---|---|
債券名稱 | T 1 3/8 08/15/50 |
面額 | 18,000,000 |
金額(元) | 284,321,909 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
債券代碼 | US912810SK51 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/8 11/15/49 |
面額 | 13,600,000 |
金額(元) | 281,152,849 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.81 |
債券代碼 | US912810SJ88 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/49 |
面額 | 13,270,000 |
金額(元) | 267,032,390 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.71 |
債券代碼 | US912810SL35 |
---|---|
債券名稱 | T 2 02/15/50 |
面額 | 12,600,000 |
金額(元) | 237,620,887 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.52 |
債券代碼 | US912810RU43 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 11/15/46 |
面額 | 9,720,000 |
金額(元) | 227,732,982 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
債券代碼 | US912810RN00 |
---|---|
債券名稱 | T 2 7/8 08/15/45 |
面額 | 9,510,000 |
金額(元) | 225,452,244 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
債券代碼 | US912810RY64 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 08/15/47 |
面額 | 9,920,000 |
金額(元) | 225,422,160 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.44 |
債券代碼 | US912810SN90 |
---|---|
債券名稱 | T 1 1/4 05/15/50 |
面額 | 14,540,000 |
金額(元) | 222,394,005 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.43 |
債券代碼 | US912810RS96 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 05/15/46 |
面額 | 9,660,000 |
金額(元) | 211,519,965 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
債券代碼 | US912810RZ30 |
---|---|
債券名稱 | T 2 3/4 11/15/47 |
面額 | 9,310,000 |
金額(元) | 211,098,255 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
債券代碼 | US912810RK60 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/45 |
面額 | 9,540,000 |
金額(元) | 212,256,724 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.36 |
債券代碼 | US912810RQ31 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/2 02/15/46 |
面額 | 9,140,000 |
金額(元) | 200,762,161 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.29 |
債券代碼 | US912810RT79 |
---|---|
債券名稱 | T 2 1/4 08/15/46 |
面額 | 9,130,000 |
金額(元) | 189,337,329 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.21 |
合計金額(元) | 15,348,929,391 |
---|---|
合計權重(%) | 98.91 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
現金(NTD) | 393,917,089 |
現金(USD) | 213,783,342 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -334,799,396 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 393,917,089 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 213,783,342 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
---|---|
金額(元) | -334,799,396 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/25 | 1 USD | 32.5920 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/25 |
1 USD |
32.5920 |
NTD |
資料日期:2024/04/25
項目 | 永豐20年期以上美國公債ETF基金 | ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 差異 |
---|---|---|---|
成分債檔數 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
持債比重(%) | 98.91 | 100.00 | -1.09 |
平均到期殖利率(%) | 4.84 | 4.89 | -0.05 |
平均票息率(%) | 2.99 | 2.87 | 0.12 |
平均有效存續期間(年) | 15.78 | 16.23 | -0.45 |
平均到期期間(年) | 25.19 | 25.60 | -0.41 |
項目 | 成分債檔數 |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 40.00 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 40.00 |
差異 | 0.00 |
項目 | 持債比重(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 98.91 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 100.00 |
差異 | -1.09 |
項目 | 平均到期殖利率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 4.84 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 4.89 |
差異 | -0.05 |
項目 | 平均票息率(%) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 2.99 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 2.87 |
差異 | 0.12 |
項目 | 平均有效存續期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 15.78 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 16.23 |
差異 | -0.45 |
項目 | 平均到期期間(年) |
---|---|
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 25.19 |
ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index | 25.60 |
差異 | -0.41 |
註: