現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年3月1日止,本基金受益人數為1,201人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐美國大型500股票ETF基金(證劵代碼:00858)2024/03/29

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 17,292,000

2024/03/27 基金淨資產價值(元)

NT$ 656,102,854

2024/03/27 已發行受益權單位總數

20,874,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/03/27 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 31.43

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 15,715,792

2024/03/27 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 15,736,508

2024/03/27 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -1,452,492

2024/03/28 預估發行受益權單位數

20,874,000

資料日期:2024/03/28

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 655,878,650
基金在外流通單位數 20,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 31.42
基金淨資產價值(元) NT$ 655,878,650
基金在外流通單位數 20,874,000
基金每單位淨值(元) NT$ 31.42
項目 金額
股票(元) NT$ 644,834,406
期貨(元) NT$ 8,494,131
股票(元) NT$ 644,834,406
期貨(元) NT$ 8,494,131
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US 微狄亞視訊 1,770 51,180,837 7.80
MSFT US 微軟 3,527 47,487,109 7.24
AAPL US 蘋果公司 6,896 37,843,199 5.77
AMZN US 亞馬遜公司 5,700 32,903,368 5.02
META US Meta平台公司 2,100 32,633,016 4.98
GOOG US Alphabet公司 6,100 29,723,010 4.53
TSLA US TESLA 2,200 12,376,390 1.89
LLY US 禮來公司 431 10,730,295 1.64
JPM US 摩根大通銀行 1,436 9,204,761 1.40
AVGO US Broadcom Inc 217 9,204,223 1.40
BRK/B US Berkshire Hathaway Inc 664 8,935,767 1.36
XOM US 艾克索美孚 2,050 7,625,820 1.16
UNH US 聯合健康集團 473 7,488,247 1.14
V US 威士卡 803 7,171,688 1.09
PG US 寶僑公司 1,287 6,682,522 1.02
HD US 家得寶 528 6,481,711 0.99
MA US 萬事達卡 413 6,364,827 0.97
AMD US 超微半導體公司 960 5,544,999 0.85
JNJ US 嬌生公司 1,094 5,538,262 0.84
COST US 好市多 217 5,087,700 0.78
ABBV US 艾伯維藥品有限公司 849 4,947,602 0.75
MRK US 默克藥廠 1,159 4,894,067 0.75
WMT US 沃爾瑪公司 2,343 4,511,588 0.69
TMO US 賽默飛世爾科技有限公司 232 4,315,173 0.66
ACN US 埃森哲有限公司 390 4,325,963 0.66
CVX US 雪佛龍 846 4,270,604 0.65
ADBE US 奧多比系統公司 256 4,133,941 0.63
LIN US Linde PLC 278 4,130,849 0.63
GE US General Electric CO 714 4,010,760 0.61
BAC US Bank of America Corp 3,222 3,909,948 0.60
ORCL US 甲骨文公司 981 3,943,396 0.60
WFC US 富國銀行 2,103 3,900,720 0.59
QCOM US 高通 697 3,776,303 0.58
CAT US 卡特彼勒公司 321 3,764,204 0.57
ABT US 亞培 1,007 3,662,808 0.56
KO US 可口可樂 1,886 3,692,566 0.56
PEP US 百事可樂 612 3,427,610 0.52
CSCO US CISCO 2,052 3,277,495 0.50
CRM US 人力資源網公司 341 3,286,682 0.50
UBER US 優步科技公司 1,333 3,284,291 0.50
DIS US WALT DISNEY CO/THE 819 3,207,011 0.49
NFLX US 網飛公司 164 3,187,467 0.49
PFE US 輝瑞大藥廠股份有限公司 3,405 3,023,829 0.46
COP US 康菲石油 729 2,969,373 0.45
INTC US INTEL CORP 2,050 2,897,733 0.44
AMAT US 應用材料-T 442 2,917,099 0.44
ETN US 伊頓公開有限公司 279 2,791,781 0.43
NEE US NextEra Energy Inc 1,280 2,617,918 0.40
VZ US 威瑞森電信公司 1,977 2,654,723 0.40
TJX US TJX公司 804 2,609,497 0.40
DE US 迪爾 195 2,563,178 0.39
C US 花旗集團 1,245 2,519,639 0.38
AMGN US AMGEN-T 273 2,483,975 0.38
MCD US 麥當勞公司 273 2,463,270 0.38
PGR US Progressive Corp/The 377 2,495,232 0.38
LOW US LOWE`S COS INC 295 2,404,802 0.37
NKE US NIKE INC -CL B 813 2,445,136 0.37
INTU US 直覺公司 116 2,412,951 0.37
GS US 高盛集團 179 2,392,678 0.36
ADP US 自動資料處理公司 293 2,341,708 0.36
BA US BOEING CO 377 2,328,377 0.36
MMC US 馬什麥克倫南 355 2,340,079 0.36
LRCX US 科林研發股份有限公司 76 2,363,006 0.36
MU US 美光科技公司 616 2,323,993 0.35
BSX US 波士頓科學公司 1,043 2,286,065 0.35
BLK US 貝萊德公司 86 2,294,486 0.35
CMCSA US 康卡斯特 1,618 2,244,630 0.34
ELV US 安森公司 133 2,207,044 0.34
DHR US 丹納赫集團 270 2,157,716 0.33
IBM US 國際商業機器公司 353 2,157,219 0.33
SCHW US 嘉信理財 949 2,196,959 0.33
SHOP US Shopify公司 867 2,141,138 0.33
TMUS US T-Mobile US Inc 396 2,068,453 0.32
SPGI US 標準普爾全球公司 156 2,123,979 0.32
NOW US ServiceNow Inc 82 2,000,663 0.31
KLAC US 科磊 91 2,034,363 0.31
SYK US 史賽克 173 1,981,293 0.30
TXN US 德州儀器 351 1,956,849 0.30
UPS US 聯合包裹服務公司 419 1,992,956 0.30
UNP US 聯合太平洋公司 238 1,873,120 0.29
WM US 廢棄物管理 275 1,875,837 0.29
TDG US TransDigm集團公司 48 1,891,856 0.29
PYPL US Paypal控股有限公司 893 1,914,426 0.29
MS US 摩根士丹利 624 1,880,305 0.29
ISRG US 直覺外科公司 148 1,890,209 0.29
ITW US 伊利諾工具公司 220 1,889,162 0.29
HON US HONEYWELL 285 1,871,997 0.29
CI US THE CIGNA GROUP 165 1,917,763 0.29
AXP US 美國運通 249 1,814,347 0.28
EOG US 依歐格資源 456 1,865,558 0.28
MO US 高特利集團 1,335 1,863,563 0.28
MAR US MARRIOTT INTL-A 229 1,849,043 0.28
PM US 菲利浦莫里斯國際公司 630 1,847,175 0.28
RTX US 雷神技術公司 594 1,853,967 0.28
T US AT&T 3,135 1,765,742 0.27
PCAR US 帕卡公司 453 1,796,022 0.27
MELI US MercadoLibre Inc 37 1,790,272 0.27
EMR US 艾默生電氣 494 1,793,055 0.27
FDX US 聯邦快遞 194 1,798,818 0.27
ADI US 亞德諾公司 282 1,784,969 0.27
CB US 丘博有限公司 208 1,724,877 0.26
ICE US 洲際交易所 383 1,684,448 0.26
FCX US 麥克莫蘭銅金 1,113 1,674,769 0.26
PSX US Phillips 66 332 1,735,433 0.26
PXD US Pioneer Natural Resources Co 200 1,680,105 0.26
ORLY US 奧賴利汽車公司 46 1,661,815 0.25
SHW US 薛文威廉 146 1,622,828 0.25
BDX US 必帝公司 203 1,607,536 0.25
VRTX US 福泰製藥公司 125 1,672,144 0.25
BMY US 必治妥施貴寶公司 921 1,598,367 0.24
CSX US CSX Corp 1,342 1,592,034 0.24
CVS US CVS Health Corp 607 1,549,355 0.24
GD US 通用動力公司 176 1,591,083 0.24
SBUX US 星巴克 536 1,567,619 0.24
MDT US 美敦力公司 576 1,606,449 0.24
LMT US 洛克希德馬丁 110 1,601,243 0.24
MMM US 3M CO 438 1,486,770 0.23
SNOW US Snowflake Inc 291 1,504,913 0.23
FI US Fiserv Inc 293 1,498,566 0.23
CRWD US Crowdstrike Holdings Inc 146 1,497,890 0.23
BKNG US 價格線上集團 13 1,509,292 0.23
CDNS US Cadence設計系統公司 153 1,524,122 0.23
BX US 黑石集團公司 348 1,463,028 0.22
CPRT US 科派特公司 795 1,473,577 0.22
SNPS US 新思科技公司 78 1,426,553 0.22
SO US 南方公司 622 1,428,002 0.22
TGT US TARGET CORP 254 1,440,453 0.22
PANW US Palo Alto Networks Inc 161 1,463,930 0.22
REGN US Regeneron Pharmaceuticals In 46 1,416,873 0.22
MPC US Marathon Petroleum Corp 220 1,418,649 0.22
NSC US 諾福克南方公司 178 1,451,831 0.22
TT US 英格索蘭 148 1,421,836 0.22
MCK US 麥卡遜 82 1,408,782 0.21
MCO US 穆迪 107 1,345,819 0.21
DUK US 杜克能源公司 435 1,346,287 0.21
GILD US 吉利德科學公司 597 1,399,456 0.21
CME US 芝加哥商品期貨交易所集團 202 1,391,722 0.21
COF US 第一資本金融公司 292 1,391,315 0.21
AJG US Arthur J Gallagher & Co 171 1,368,304 0.21
APD US 氣體產品與化學 176 1,364,550 0.21
ANET US Arista網路公司 146 1,354,871 0.21
AON US 怡安保險經紀人公開有限公司 123 1,313,604 0.20
MDLZ US 億滋國際 597 1,337,364 0.20
PH US 派克漢尼汾公司 73 1,298,407 0.20
SLB US 施蘭卜吉 764 1,340,079 0.20
ROP US Roper科技公司 69 1,238,413 0.19
PNC US PNC 金融服務集團 245 1,267,023 0.19
NOC US 諾斯洛普格拉曼 81 1,240,765 0.19
MSI US 摩托羅拉解決方案有限公司 111 1,260,968 0.19
ADSK US 歐特克 148 1,233,426 0.19
ABNB US 愛彼迎公司 232 1,224,739 0.19
CL US 高露潔-棕欖公司 442 1,273,747 0.19
HUM US 哈門那公司 112 1,242,722 0.19
HCA US HCA醫療保健公司 118 1,259,488 0.19
ECL US 毅康 165 1,219,228 0.19
CMG US 奇波雷墨西哥燒烤公司 13 1,209,292 0.18
APH US 安費諾 317 1,170,183 0.18
AZO US 汽車地帶公司 12 1,210,309 0.18
KKR US 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 367 1,181,285 0.18
USB US 美國合眾銀行 808 1,155,836 0.18
ZTS US 碩騰股份有限公司 214 1,158,822 0.18
LULU US 露露檸檬公司 91 1,137,644 0.17
MRVL US 邁威爾科技集團有限公司 502 1,138,687 0.17
MCHP US 超捷國際股份有限公司 358 1,027,782 0.16
AIG US 美國國際集團 339 848,041 0.13
SRE US 桑普拉能源 339 779,261 0.12
合計 644,834,406 98.30
證券代碼 NVDA US
證券名稱 微狄亞視訊
股數 1,770
金額(元) 51,180,837
佔基金淨資產之權重(%) 7.80
證券代碼 MSFT US
證券名稱 微軟
股數 3,527
金額(元) 47,487,109
佔基金淨資產之權重(%) 7.24
證券代碼 AAPL US
證券名稱 蘋果公司
股數 6,896
金額(元) 37,843,199
佔基金淨資產之權重(%) 5.77
證券代碼 AMZN US
證券名稱 亞馬遜公司
股數 5,700
金額(元) 32,903,368
佔基金淨資產之權重(%) 5.02
證券代碼 META US
證券名稱 Meta平台公司
股數 2,100
金額(元) 32,633,016
佔基金淨資產之權重(%) 4.98
證券代碼 GOOG US
證券名稱 Alphabet公司
股數 6,100
金額(元) 29,723,010
佔基金淨資產之權重(%) 4.53
證券代碼 TSLA US
證券名稱 TESLA
股數 2,200
金額(元) 12,376,390
佔基金淨資產之權重(%) 1.89
證券代碼 LLY US
證券名稱 禮來公司
股數 431
金額(元) 10,730,295
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
證券代碼 JPM US
證券名稱 摩根大通銀行
股數 1,436
金額(元) 9,204,761
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 AVGO US
證券名稱 Broadcom Inc
股數 217
金額(元) 9,204,223
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 BRK/B US
證券名稱 Berkshire Hathaway Inc
股數 664
金額(元) 8,935,767
佔基金淨資產之權重(%) 1.36
證券代碼 XOM US
證券名稱 艾克索美孚
股數 2,050
金額(元) 7,625,820
佔基金淨資產之權重(%) 1.16
證券代碼 UNH US
證券名稱 聯合健康集團
股數 473
金額(元) 7,488,247
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 V US
證券名稱 威士卡
股數 803
金額(元) 7,171,688
佔基金淨資產之權重(%) 1.09
證券代碼 PG US
證券名稱 寶僑公司
股數 1,287
金額(元) 6,682,522
佔基金淨資產之權重(%) 1.02
證券代碼 HD US
證券名稱 家得寶
股數 528
金額(元) 6,481,711
佔基金淨資產之權重(%) 0.99
證券代碼 MA US
證券名稱 萬事達卡
股數 413
金額(元) 6,364,827
佔基金淨資產之權重(%) 0.97
證券代碼 AMD US
證券名稱 超微半導體公司
股數 960
金額(元) 5,544,999
佔基金淨資產之權重(%) 0.85
證券代碼 JNJ US
證券名稱 嬌生公司
股數 1,094
金額(元) 5,538,262
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 COST US
證券名稱 好市多
股數 217
金額(元) 5,087,700
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 ABBV US
證券名稱 艾伯維藥品有限公司
股數 849
金額(元) 4,947,602
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 MRK US
證券名稱 默克藥廠
股數 1,159
金額(元) 4,894,067
佔基金淨資產之權重(%) 0.75
證券代碼 WMT US
證券名稱 沃爾瑪公司
股數 2,343
金額(元) 4,511,588
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 TMO US
證券名稱 賽默飛世爾科技有限公司
股數 232
金額(元) 4,315,173
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 ACN US
證券名稱 埃森哲有限公司
股數 390
金額(元) 4,325,963
佔基金淨資產之權重(%) 0.66
證券代碼 CVX US
證券名稱 雪佛龍
股數 846
金額(元) 4,270,604
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 ADBE US
證券名稱 奧多比系統公司
股數 256
金額(元) 4,133,941
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 LIN US
證券名稱 Linde PLC
股數 278
金額(元) 4,130,849
佔基金淨資產之權重(%) 0.63
證券代碼 GE US
證券名稱 General Electric CO
股數 714
金額(元) 4,010,760
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 BAC US
證券名稱 Bank of America Corp
股數 3,222
金額(元) 3,909,948
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 ORCL US
證券名稱 甲骨文公司
股數 981
金額(元) 3,943,396
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 WFC US
證券名稱 富國銀行
股數 2,103
金額(元) 3,900,720
佔基金淨資產之權重(%) 0.59
證券代碼 QCOM US
證券名稱 高通
股數 697
金額(元) 3,776,303
佔基金淨資產之權重(%) 0.58
證券代碼 CAT US
證券名稱 卡特彼勒公司
股數 321
金額(元) 3,764,204
佔基金淨資產之權重(%) 0.57
證券代碼 ABT US
證券名稱 亞培
股數 1,007
金額(元) 3,662,808
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 KO US
證券名稱 可口可樂
股數 1,886
金額(元) 3,692,566
佔基金淨資產之權重(%) 0.56
證券代碼 PEP US
證券名稱 百事可樂
股數 612
金額(元) 3,427,610
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 CSCO US
證券名稱 CISCO
股數 2,052
金額(元) 3,277,495
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 CRM US
證券名稱 人力資源網公司
股數 341
金額(元) 3,286,682
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 UBER US
證券名稱 優步科技公司
股數 1,333
金額(元) 3,284,291
佔基金淨資產之權重(%) 0.50
證券代碼 DIS US
證券名稱 WALT DISNEY CO/THE
股數 819
金額(元) 3,207,011
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 NFLX US
證券名稱 網飛公司
股數 164
金額(元) 3,187,467
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 PFE US
證券名稱 輝瑞大藥廠股份有限公司
股數 3,405
金額(元) 3,023,829
佔基金淨資產之權重(%) 0.46
證券代碼 COP US
證券名稱 康菲石油
股數 729
金額(元) 2,969,373
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 INTC US
證券名稱 INTEL CORP
股數 2,050
金額(元) 2,897,733
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 AMAT US
證券名稱 應用材料-T
股數 442
金額(元) 2,917,099
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 ETN US
證券名稱 伊頓公開有限公司
股數 279
金額(元) 2,791,781
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 NEE US
證券名稱 NextEra Energy Inc
股數 1,280
金額(元) 2,617,918
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 VZ US
證券名稱 威瑞森電信公司
股數 1,977
金額(元) 2,654,723
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 TJX US
證券名稱 TJX公司
股數 804
金額(元) 2,609,497
佔基金淨資產之權重(%) 0.40
證券代碼 DE US
證券名稱 迪爾
股數 195
金額(元) 2,563,178
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 C US
證券名稱 花旗集團
股數 1,245
金額(元) 2,519,639
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 AMGN US
證券名稱 AMGEN-T
股數 273
金額(元) 2,483,975
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 MCD US
證券名稱 麥當勞公司
股數 273
金額(元) 2,463,270
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 PGR US
證券名稱 Progressive Corp/The
股數 377
金額(元) 2,495,232
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 LOW US
證券名稱 LOWE`S COS INC
股數 295
金額(元) 2,404,802
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 NKE US
證券名稱 NIKE INC -CL B
股數 813
金額(元) 2,445,136
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 INTU US
證券名稱 直覺公司
股數 116
金額(元) 2,412,951
佔基金淨資產之權重(%) 0.37
證券代碼 GS US
證券名稱 高盛集團
股數 179
金額(元) 2,392,678
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 ADP US
證券名稱 自動資料處理公司
股數 293
金額(元) 2,341,708
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 BA US
證券名稱 BOEING CO
股數 377
金額(元) 2,328,377
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 MMC US
證券名稱 馬什麥克倫南
股數 355
金額(元) 2,340,079
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 LRCX US
證券名稱 科林研發股份有限公司
股數 76
金額(元) 2,363,006
佔基金淨資產之權重(%) 0.36
證券代碼 MU US
證券名稱 美光科技公司
股數 616
金額(元) 2,323,993
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 BSX US
證券名稱 波士頓科學公司
股數 1,043
金額(元) 2,286,065
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 BLK US
證券名稱 貝萊德公司
股數 86
金額(元) 2,294,486
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 CMCSA US
證券名稱 康卡斯特
股數 1,618
金額(元) 2,244,630
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 ELV US
證券名稱 安森公司
股數 133
金額(元) 2,207,044
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 DHR US
證券名稱 丹納赫集團
股數 270
金額(元) 2,157,716
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 IBM US
證券名稱 國際商業機器公司
股數 353
金額(元) 2,157,219
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 SCHW US
證券名稱 嘉信理財
股數 949
金額(元) 2,196,959
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 SHOP US
證券名稱 Shopify公司
股數 867
金額(元) 2,141,138
佔基金淨資產之權重(%) 0.33
證券代碼 TMUS US
證券名稱 T-Mobile US Inc
股數 396
金額(元) 2,068,453
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 SPGI US
證券名稱 標準普爾全球公司
股數 156
金額(元) 2,123,979
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 NOW US
證券名稱 ServiceNow Inc
股數 82
金額(元) 2,000,663
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 KLAC US
證券名稱 科磊
股數 91
金額(元) 2,034,363
佔基金淨資產之權重(%) 0.31
證券代碼 SYK US
證券名稱 史賽克
股數 173
金額(元) 1,981,293
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 TXN US
證券名稱 德州儀器
股數 351
金額(元) 1,956,849
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 UPS US
證券名稱 聯合包裹服務公司
股數 419
金額(元) 1,992,956
佔基金淨資產之權重(%) 0.30
證券代碼 UNP US
證券名稱 聯合太平洋公司
股數 238
金額(元) 1,873,120
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 WM US
證券名稱 廢棄物管理
股數 275
金額(元) 1,875,837
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 TDG US
證券名稱 TransDigm集團公司
股數 48
金額(元) 1,891,856
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 PYPL US
證券名稱 Paypal控股有限公司
股數 893
金額(元) 1,914,426
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 MS US
證券名稱 摩根士丹利
股數 624
金額(元) 1,880,305
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 ISRG US
證券名稱 直覺外科公司
股數 148
金額(元) 1,890,209
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 ITW US
證券名稱 伊利諾工具公司
股數 220
金額(元) 1,889,162
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 HON US
證券名稱 HONEYWELL
股數 285
金額(元) 1,871,997
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 CI US
證券名稱 THE CIGNA GROUP
股數 165
金額(元) 1,917,763
佔基金淨資產之權重(%) 0.29
證券代碼 AXP US
證券名稱 美國運通
股數 249
金額(元) 1,814,347
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 EOG US
證券名稱 依歐格資源
股數 456
金額(元) 1,865,558
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 MO US
證券名稱 高特利集團
股數 1,335
金額(元) 1,863,563
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 MAR US
證券名稱 MARRIOTT INTL-A
股數 229
金額(元) 1,849,043
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 PM US
證券名稱 菲利浦莫里斯國際公司
股數 630
金額(元) 1,847,175
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 RTX US
證券名稱 雷神技術公司
股數 594
金額(元) 1,853,967
佔基金淨資產之權重(%) 0.28
證券代碼 T US
證券名稱 AT&T
股數 3,135
金額(元) 1,765,742
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 PCAR US
證券名稱 帕卡公司
股數 453
金額(元) 1,796,022
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 MELI US
證券名稱 MercadoLibre Inc
股數 37
金額(元) 1,790,272
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 EMR US
證券名稱 艾默生電氣
股數 494
金額(元) 1,793,055
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 FDX US
證券名稱 聯邦快遞
股數 194
金額(元) 1,798,818
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 ADI US
證券名稱 亞德諾公司
股數 282
金額(元) 1,784,969
佔基金淨資產之權重(%) 0.27
證券代碼 CB US
證券名稱 丘博有限公司
股數 208
金額(元) 1,724,877
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 ICE US
證券名稱 洲際交易所
股數 383
金額(元) 1,684,448
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 FCX US
證券名稱 麥克莫蘭銅金
股數 1,113
金額(元) 1,674,769
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 PSX US
證券名稱 Phillips 66
股數 332
金額(元) 1,735,433
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 PXD US
證券名稱 Pioneer Natural Resources Co
股數 200
金額(元) 1,680,105
佔基金淨資產之權重(%) 0.26
證券代碼 ORLY US
證券名稱 奧賴利汽車公司
股數 46
金額(元) 1,661,815
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 SHW US
證券名稱 薛文威廉
股數 146
金額(元) 1,622,828
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 BDX US
證券名稱 必帝公司
股數 203
金額(元) 1,607,536
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 VRTX US
證券名稱 福泰製藥公司
股數 125
金額(元) 1,672,144
佔基金淨資產之權重(%) 0.25
證券代碼 BMY US
證券名稱 必治妥施貴寶公司
股數 921
金額(元) 1,598,367
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 CSX US
證券名稱 CSX Corp
股數 1,342
金額(元) 1,592,034
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 CVS US
證券名稱 CVS Health Corp
股數 607
金額(元) 1,549,355
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 GD US
證券名稱 通用動力公司
股數 176
金額(元) 1,591,083
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 SBUX US
證券名稱 星巴克
股數 536
金額(元) 1,567,619
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 MDT US
證券名稱 美敦力公司
股數 576
金額(元) 1,606,449
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 LMT US
證券名稱 洛克希德馬丁
股數 110
金額(元) 1,601,243
佔基金淨資產之權重(%) 0.24
證券代碼 MMM US
證券名稱 3M CO
股數 438
金額(元) 1,486,770
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 SNOW US
證券名稱 Snowflake Inc
股數 291
金額(元) 1,504,913
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 FI US
證券名稱 Fiserv Inc
股數 293
金額(元) 1,498,566
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 CRWD US
證券名稱 Crowdstrike Holdings Inc
股數 146
金額(元) 1,497,890
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 BKNG US
證券名稱 價格線上集團
股數 13
金額(元) 1,509,292
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 CDNS US
證券名稱 Cadence設計系統公司
股數 153
金額(元) 1,524,122
佔基金淨資產之權重(%) 0.23
證券代碼 BX US
證券名稱 黑石集團公司
股數 348
金額(元) 1,463,028
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 CPRT US
證券名稱 科派特公司
股數 795
金額(元) 1,473,577
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 SNPS US
證券名稱 新思科技公司
股數 78
金額(元) 1,426,553
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 SO US
證券名稱 南方公司
股數 622
金額(元) 1,428,002
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 TGT US
證券名稱 TARGET CORP
股數 254
金額(元) 1,440,453
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 PANW US
證券名稱 Palo Alto Networks Inc
股數 161
金額(元) 1,463,930
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 REGN US
證券名稱 Regeneron Pharmaceuticals In
股數 46
金額(元) 1,416,873
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 MPC US
證券名稱 Marathon Petroleum Corp
股數 220
金額(元) 1,418,649
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 NSC US
證券名稱 諾福克南方公司
股數 178
金額(元) 1,451,831
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 TT US
證券名稱 英格索蘭
股數 148
金額(元) 1,421,836
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 MCK US
證券名稱 麥卡遜
股數 82
金額(元) 1,408,782
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 MCO US
證券名稱 穆迪
股數 107
金額(元) 1,345,819
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 DUK US
證券名稱 杜克能源公司
股數 435
金額(元) 1,346,287
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 GILD US
證券名稱 吉利德科學公司
股數 597
金額(元) 1,399,456
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 CME US
證券名稱 芝加哥商品期貨交易所集團
股數 202
金額(元) 1,391,722
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 COF US
證券名稱 第一資本金融公司
股數 292
金額(元) 1,391,315
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 AJG US
證券名稱 Arthur J Gallagher & Co
股數 171
金額(元) 1,368,304
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 APD US
證券名稱 氣體產品與化學
股數 176
金額(元) 1,364,550
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 ANET US
證券名稱 Arista網路公司
股數 146
金額(元) 1,354,871
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 AON US
證券名稱 怡安保險經紀人公開有限公司
股數 123
金額(元) 1,313,604
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 MDLZ US
證券名稱 億滋國際
股數 597
金額(元) 1,337,364
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 PH US
證券名稱 派克漢尼汾公司
股數 73
金額(元) 1,298,407
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 SLB US
證券名稱 施蘭卜吉
股數 764
金額(元) 1,340,079
佔基金淨資產之權重(%) 0.20
證券代碼 ROP US
證券名稱 Roper科技公司
股數 69
金額(元) 1,238,413
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 PNC US
證券名稱 PNC 金融服務集團
股數 245
金額(元) 1,267,023
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 NOC US
證券名稱 諾斯洛普格拉曼
股數 81
金額(元) 1,240,765
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 MSI US
證券名稱 摩托羅拉解決方案有限公司
股數 111
金額(元) 1,260,968
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 ADSK US
證券名稱 歐特克
股數 148
金額(元) 1,233,426
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 ABNB US
證券名稱 愛彼迎公司
股數 232
金額(元) 1,224,739
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CL US
證券名稱 高露潔-棕欖公司
股數 442
金額(元) 1,273,747
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 HUM US
證券名稱 哈門那公司
股數 112
金額(元) 1,242,722
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 HCA US
證券名稱 HCA醫療保健公司
股數 118
金額(元) 1,259,488
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 ECL US
證券名稱 毅康
股數 165
金額(元) 1,219,228
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 CMG US
證券名稱 奇波雷墨西哥燒烤公司
股數 13
金額(元) 1,209,292
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 APH US
證券名稱 安費諾
股數 317
金額(元) 1,170,183
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 AZO US
證券名稱 汽車地帶公司
股數 12
金額(元) 1,210,309
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 KKR US
證券名稱 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司
股數 367
金額(元) 1,181,285
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 USB US
證券名稱 美國合眾銀行
股數 808
金額(元) 1,155,836
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 ZTS US
證券名稱 碩騰股份有限公司
股數 214
金額(元) 1,158,822
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 LULU US
證券名稱 露露檸檬公司
股數 91
金額(元) 1,137,644
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MRVL US
證券名稱 邁威爾科技集團有限公司
股數 502
金額(元) 1,138,687
佔基金淨資產之權重(%) 0.17
證券代碼 MCHP US
證券名稱 超捷國際股份有限公司
股數 358
金額(元) 1,027,782
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 AIG US
證券名稱 美國國際集團
股數 339
金額(元) 848,041
佔基金淨資產之權重(%) 0.13
證券代碼 SRE US
證券名稱 桑普拉能源
股數 339
金額(元) 779,261
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
合計金額 644,834,406
合計權重(%) 98.30
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
ES E-min S&P 500指數 202406 1 8,494,131 1.30
合計 8,494,131 1.30
期貨代碼 ES
期貨名稱 E-min S&P 500指數
契約年月 202406
口數 1
金額(元) 8,494,131
持股權重(%) 1.30
合計金額 8,494,131
合計權重(%) 1.30
項目 金額(元)
保證金(NTD) 765,885
保證金(USD) 3,235,894
現金(EUR) 394,485
現金(NTD) 780,564
現金(USD) 5,867,416
項目 保證金(NTD)
金額(元) 765,885
項目 保證金(USD)
金額(元) 3,235,894
項目 現金(EUR)
金額(元) 394,485
項目 現金(NTD)
金額(元) 780,564
項目 現金(USD)
金額(元) 5,867,416
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註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00858)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。