NT$ 16,712,000
NT$ 256,706,462
8,451,000
0
NT$ 30.38
500,000
NT$ 15,187,934
NT$ 15,202,047
NT$ -1,650,953
8,451,000
資料日期:2024/05/03
基金淨資產價值(元) | NT$ 259,278,113 |
基金在外流通單位數 | 8,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.68 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 259,278,113 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 8,451,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 30.68 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 244,512,157 |
股票(元) | NT$ 244,512,157 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
NVDA US | 微狄亞視訊 | 711 | 20,438,638 | 7.88 |
GOOGL US | Alphabet公司 | 2,954 | 15,994,617 | 6.17 |
MSFT US | 微軟 | 1,105 | 14,548,456 | 5.61 |
META US | Meta平台公司 | 884 | 12,935,269 | 4.99 |
AMZN US | 亞馬遜公司 | 2,002 | 12,069,528 | 4.66 |
MRK US | 默克藥廠 | 2,661 | 10,985,310 | 4.24 |
AAPL US | 蘋果公司 | 1,836 | 10,900,536 | 4.20 |
CRM US | 人力資源網公司 | 1,043 | 9,240,997 | 3.56 |
AMD US | 超微半導體公司 | 1,721 | 8,391,296 | 3.24 |
NFLX US | 網飛公司 | 447 | 8,384,250 | 3.23 |
ORCL US | 甲骨文公司 | 2,161 | 8,101,893 | 3.12 |
PANW US | Palo Alto Networks Inc | 745 | 7,144,621 | 2.76 |
ADBE US | 奧多比系統公司 | 448 | 7,051,772 | 2.72 |
V US | 威士卡 | 807 | 7,014,954 | 2.71 |
QCOM US | 高通 | 1,137 | 6,612,820 | 2.55 |
NOW US | ServiceNow Inc | 273 | 6,334,217 | 2.44 |
MA US | 萬事達卡 | 419 | 6,017,404 | 2.32 |
TXN US | 德州儀器 | 925 | 5,357,961 | 2.07 |
REGN US | Regeneron Pharmaceuticals In | 161 | 4,988,397 | 1.92 |
CRWD US | Crowdstrike Holdings Inc | 484 | 4,860,985 | 1.87 |
ISRG US | 直覺外科公司 | 355 | 4,383,153 | 1.69 |
INTC US | INTEL CORP | 4,260 | 4,261,782 | 1.64 |
GILD US | 吉利德科學公司 | 1,949 | 4,087,672 | 1.58 |
ADI US | 亞德諾公司 | 500 | 3,231,610 | 1.25 |
MELI US | MercadoLibre Inc | 60 | 3,167,461 | 1.22 |
INTU US | 直覺公司 | 136 | 2,770,761 | 1.07 |
FTNT US | 防特網有限公司 | 1,454 | 2,771,758 | 1.07 |
SNOW US | Snowflake Inc | 371 | 1,913,671 | 0.74 |
ADSK US | 歐特克 | 220 | 1,532,738 | 0.59 |
BAH US | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 | 300 | 1,430,210 | 0.55 |
FI US | Fiserv Inc | 293 | 1,415,526 | 0.55 |
MRNA US | 摩德納公司 | 338 | 1,367,886 | 0.53 |
AME US | 得邁斯 | 250 | 1,348,137 | 0.52 |
MCHP US | 超捷國際股份有限公司 | 365 | 1,079,623 | 0.42 |
ANSS US | ANSYS公司 | 100 | 1,034,478 | 0.40 |
HUBS US | HubSpot公司 | 43 | 835,676 | 0.32 |
TEAM US | Atlassian有限公司 | 138 | 819,947 | 0.32 |
HPQ US | 惠普 | 884 | 806,523 | 0.31 |
ZS US | Zscaler Inc | 137 | 785,573 | 0.30 |
CPNG US | Coupang Inc | 996 | 741,669 | 0.29 |
AKAM US | Akamai科技公司 | 234 | 755,098 | 0.29 |
MDB US | MongoDB Inc | 62 | 728,353 | 0.28 |
EBAY US | 電子灣拍賣網站公司 | 435 | 699,249 | 0.27 |
PYPL US | Paypal控股有限公司 | 318 | 676,418 | 0.26 |
SRPT US | Sarepta Therapeutics Inc | 150 | 649,106 | 0.25 |
OKTA US | Okta公司 | 203 | 634,558 | 0.24 |
NTAP US | 網路應用公司 | 173 | 586,093 | 0.23 |
INCY US | 英賽德公司 | 350 | 609,186 | 0.23 |
WDC US | 威騰電子公司 | 250 | 574,269 | 0.22 |
JNPR US | 瞻博網路 | 446 | 503,079 | 0.19 |
GDDY US | GoDaddy公司 | 126 | 504,374 | 0.19 |
PINS US | 繽趣公司 | 357 | 467,068 | 0.18 |
TOST US | Toast Inc | 557 | 410,081 | 0.16 |
PSTG US | PureStorage公司 | 225 | 380,547 | 0.15 |
FIS US | 富達全國資訊服務 | 165 | 377,789 | 0.15 |
BPMC US | 藍圖醫藥公司 | 113 | 392,153 | 0.15 |
NTNX US | Nutanix公司 | 184 | 370,775 | 0.14 |
SNAP US | Snap公司 | 619 | 325,662 | 0.13 |
SQ US | Block公司 | 150 | 337,374 | 0.13 |
CACI US | CACI國際公司 | 26 | 349,295 | 0.13 |
COIN US | Coinbase Global公司 | 42 | 303,573 | 0.12 |
TWLO US | Twilio公司 | 138 | 276,518 | 0.11 |
SAIC US | 科學應用國際公司 | 64 | 272,580 | 0.11 |
MSTR US | 微策公司 | 7 | 277,173 | 0.11 |
QLYS US | 科力斯公司 | 47 | 251,638 | 0.10 |
GPN US | 環匯公司 | 75 | 270,429 | 0.10 |
EXEL US | Exelixis公司 | 330 | 233,981 | 0.09 |
SWTX US | SpringWorks Therapeutics Inc | 154 | 224,914 | 0.09 |
BR US | Broadridge財務解決方案公司 | 32 | 206,015 | 0.08 |
BSY US | Bentley Systems Inc | 118 | 203,396 | 0.08 |
CPAY US | CORPAY INC | 18 | 174,417 | 0.07 |
ETSY US | Etsy Inc | 92 | 178,626 | 0.07 |
LSCC US | 萊迪斯半導體公司 | 77 | 176,800 | 0.07 |
TENB US | Tenable Holdings Inc | 126 | 181,941 | 0.07 |
VRNS US | Varonis系統公司 | 126 | 178,554 | 0.07 |
S US | SentinelOne Inc | 279 | 191,949 | 0.07 |
TWST US | Twist Bioscience Corp | 116 | 154,769 | 0.06 |
DBX US | 多寶箱公司 | 200 | 151,325 | 0.06 |
CGNX US | 康耐視公司 | 96 | 136,103 | 0.05 |
IOVA US | Iovance生物治療公司 | 279 | 123,118 | 0.05 |
NTLA US | 英特利亞治療公司 | 166 | 126,836 | 0.05 |
SSNC US | SS&C科技控股公司 | 48 | 96,056 | 0.04 |
RPD US | Rapid7公司 | 69 | 100,997 | 0.04 |
TDC US | 天睿資訊公司 | 79 | 95,249 | 0.04 |
LGND US | Ligand製藥公司 | 39 | 93,310 | 0.04 |
GTLB US | Gitlab Inc | 57 | 100,650 | 0.04 |
CFLT US | Confluent Inc | 125 | 115,785 | 0.04 |
DNA US | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 3,012 | 93,129 | 0.04 |
CVLT US | CommVault Systems Inc | 32 | 111,301 | 0.04 |
ALRM US | Alarm.com控股公司 | 49 | 108,306 | 0.04 |
CXM US | Sprinklr Inc | 232 | 89,609 | 0.03 |
BEAM US | Beam Therapeutics Inc | 121 | 90,612 | 0.03 |
GWRE US | 凱德維亞軟體公司 | 18 | 66,039 | 0.03 |
JKHY US | Jack Henry & Associates公司 | 15 | 79,732 | 0.03 |
INFA US | Informatica Inc | 82 | 79,220 | 0.03 |
TW US | Tradeweb Markets Inc | 24 | 81,230 | 0.03 |
XNCR US | Xencor公司 | 116 | 90,548 | 0.03 |
YOU US | Clear Secure Inc | 71 | 40,480 | 0.02 |
WEX US | WEX公司 | 9 | 61,570 | 0.02 |
VIR US | Vir Biotechnology Inc | 184 | 61,896 | 0.02 |
RCUS US | Arcus Biosciences Inc | 107 | 54,388 | 0.02 |
PRGS US | 進步軟體公司 | 30 | 49,059 | 0.02 |
SOFI US | SoFi Technologies Inc | 198 | 44,617 | 0.02 |
SLAB US | 芯科實驗室公司 | 14 | 55,466 | 0.02 |
MKTX US | MarketAxess控股公司 | 8 | 52,791 | 0.02 |
OMF US | OneMain控股公司 | 26 | 43,099 | 0.02 |
PEGA US | 佩加舍斯頓公司 | 29 | 55,912 | 0.02 |
EVBG US | 萬橋達觀公司 | 46 | 51,827 | 0.02 |
FRSH US | Freshworks Inc | 101 | 45,878 | 0.02 |
BILL US | Bill Holdings Inc | 23 | 42,132 | 0.02 |
CALX US | Calix公司 | 64 | 61,250 | 0.02 |
ALTR US | Altair Engineering Inc | 24 | 63,304 | 0.02 |
AFRM US | Affirm控股公司 | 46 | 52,022 | 0.02 |
AI US | C3.ai Inc | 64 | 49,812 | 0.02 |
BCRX US | 生晶製藥公司 | 360 | 51,866 | 0.02 |
APPN US | Appian公司 | 30 | 31,062 | 0.01 |
ATEN US | A10網路公司 | 73 | 35,806 | 0.01 |
BL US | 黑線公司 | 13 | 25,637 | 0.01 |
FSLY US | Fastly Inc | 82 | 22,513 | 0.01 |
EDIT US | 艾迪達斯醫藥公司 | 135 | 24,782 | 0.01 |
EEFT US | Euronet Worldwide公司 | 10 | 35,691 | 0.01 |
LUMN US | 流明科技公司 | 591 | 25,257 | 0.01 |
MQ US | Marqeta Inc | 104 | 18,552 | 0.01 |
WK US | Workiva公司 | 10 | 26,444 | 0.01 |
ZUO US | Zuora Inc | 107 | 34,919 | 0.01 |
UPST US | Upstart Holdings Inc | 16 | 12,510 | 0.00 |
IRBT US | iRobot公司 | 16 | 4,885 | 0.00 |
2200963D US | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
2200964D US | LIGAND PHARM INC COM NPV | 16 | 0 | 0.00 |
合計 | 244,512,157 | 94.30 |
證券代碼 | NVDA US |
---|---|
證券名稱 | 微狄亞視訊 |
股數 | 711 |
金額(元) | 20,438,638 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.88 |
證券代碼 | GOOGL US |
---|---|
證券名稱 | Alphabet公司 |
股數 | 2,954 |
金額(元) | 15,994,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 6.17 |
證券代碼 | MSFT US |
---|---|
證券名稱 | 微軟 |
股數 | 1,105 |
金額(元) | 14,548,456 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.61 |
證券代碼 | META US |
---|---|
證券名稱 | Meta平台公司 |
股數 | 884 |
金額(元) | 12,935,269 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.99 |
證券代碼 | AMZN US |
---|---|
證券名稱 | 亞馬遜公司 |
股數 | 2,002 |
金額(元) | 12,069,528 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.66 |
證券代碼 | MRK US |
---|---|
證券名稱 | 默克藥廠 |
股數 | 2,661 |
金額(元) | 10,985,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.24 |
證券代碼 | AAPL US |
---|---|
證券名稱 | 蘋果公司 |
股數 | 1,836 |
金額(元) | 10,900,536 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.20 |
證券代碼 | CRM US |
---|---|
證券名稱 | 人力資源網公司 |
股數 | 1,043 |
金額(元) | 9,240,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.56 |
證券代碼 | AMD US |
---|---|
證券名稱 | 超微半導體公司 |
股數 | 1,721 |
金額(元) | 8,391,296 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | NFLX US |
---|---|
證券名稱 | 網飛公司 |
股數 | 447 |
金額(元) | 8,384,250 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.23 |
證券代碼 | ORCL US |
---|---|
證券名稱 | 甲骨文公司 |
股數 | 2,161 |
金額(元) | 8,101,893 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.12 |
證券代碼 | PANW US |
---|---|
證券名稱 | Palo Alto Networks Inc |
股數 | 745 |
金額(元) | 7,144,621 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.76 |
證券代碼 | ADBE US |
---|---|
證券名稱 | 奧多比系統公司 |
股數 | 448 |
金額(元) | 7,051,772 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.72 |
證券代碼 | V US |
---|---|
證券名稱 | 威士卡 |
股數 | 807 |
金額(元) | 7,014,954 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.71 |
證券代碼 | QCOM US |
---|---|
證券名稱 | 高通 |
股數 | 1,137 |
金額(元) | 6,612,820 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.55 |
證券代碼 | NOW US |
---|---|
證券名稱 | ServiceNow Inc |
股數 | 273 |
金額(元) | 6,334,217 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | MA US |
---|---|
證券名稱 | 萬事達卡 |
股數 | 419 |
金額(元) | 6,017,404 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.32 |
證券代碼 | TXN US |
---|---|
證券名稱 | 德州儀器 |
股數 | 925 |
金額(元) | 5,357,961 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.07 |
證券代碼 | REGN US |
---|---|
證券名稱 | Regeneron Pharmaceuticals In |
股數 | 161 |
金額(元) | 4,988,397 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.92 |
證券代碼 | CRWD US |
---|---|
證券名稱 | Crowdstrike Holdings Inc |
股數 | 484 |
金額(元) | 4,860,985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.87 |
證券代碼 | ISRG US |
---|---|
證券名稱 | 直覺外科公司 |
股數 | 355 |
金額(元) | 4,383,153 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.69 |
證券代碼 | INTC US |
---|---|
證券名稱 | INTEL CORP |
股數 | 4,260 |
金額(元) | 4,261,782 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | GILD US |
---|---|
證券名稱 | 吉利德科學公司 |
股數 | 1,949 |
金額(元) | 4,087,672 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | ADI US |
---|---|
證券名稱 | 亞德諾公司 |
股數 | 500 |
金額(元) | 3,231,610 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | MELI US |
---|---|
證券名稱 | MercadoLibre Inc |
股數 | 60 |
金額(元) | 3,167,461 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
證券代碼 | INTU US |
---|---|
證券名稱 | 直覺公司 |
股數 | 136 |
金額(元) | 2,770,761 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | FTNT US |
---|---|
證券名稱 | 防特網有限公司 |
股數 | 1,454 |
金額(元) | 2,771,758 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | SNOW US |
---|---|
證券名稱 | Snowflake Inc |
股數 | 371 |
金額(元) | 1,913,671 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.74 |
證券代碼 | ADSK US |
---|---|
證券名稱 | 歐特克 |
股數 | 220 |
金額(元) | 1,532,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.59 |
證券代碼 | BAH US |
---|---|
證券名稱 | 博思艾倫漢密爾頓控股公司 |
股數 | 300 |
金額(元) | 1,430,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | FI US |
---|---|
證券名稱 | Fiserv Inc |
股數 | 293 |
金額(元) | 1,415,526 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | MRNA US |
---|---|
證券名稱 | 摩德納公司 |
股數 | 338 |
金額(元) | 1,367,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.53 |
證券代碼 | AME US |
---|---|
證券名稱 | 得邁斯 |
股數 | 250 |
金額(元) | 1,348,137 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | MCHP US |
---|---|
證券名稱 | 超捷國際股份有限公司 |
股數 | 365 |
金額(元) | 1,079,623 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | ANSS US |
---|---|
證券名稱 | ANSYS公司 |
股數 | 100 |
金額(元) | 1,034,478 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.40 |
證券代碼 | HUBS US |
---|---|
證券名稱 | HubSpot公司 |
股數 | 43 |
金額(元) | 835,676 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | TEAM US |
---|---|
證券名稱 | Atlassian有限公司 |
股數 | 138 |
金額(元) | 819,947 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | HPQ US |
---|---|
證券名稱 | 惠普 |
股數 | 884 |
金額(元) | 806,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.31 |
證券代碼 | ZS US |
---|---|
證券名稱 | Zscaler Inc |
股數 | 137 |
金額(元) | 785,573 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.30 |
證券代碼 | CPNG US |
---|---|
證券名稱 | Coupang Inc |
股數 | 996 |
金額(元) | 741,669 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | AKAM US |
---|---|
證券名稱 | Akamai科技公司 |
股數 | 234 |
金額(元) | 755,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.29 |
證券代碼 | MDB US |
---|---|
證券名稱 | MongoDB Inc |
股數 | 62 |
金額(元) | 728,353 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.28 |
證券代碼 | EBAY US |
---|---|
證券名稱 | 電子灣拍賣網站公司 |
股數 | 435 |
金額(元) | 699,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.27 |
證券代碼 | PYPL US |
---|---|
證券名稱 | Paypal控股有限公司 |
股數 | 318 |
金額(元) | 676,418 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.26 |
證券代碼 | SRPT US |
---|---|
證券名稱 | Sarepta Therapeutics Inc |
股數 | 150 |
金額(元) | 649,106 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.25 |
證券代碼 | OKTA US |
---|---|
證券名稱 | Okta公司 |
股數 | 203 |
金額(元) | 634,558 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.24 |
證券代碼 | NTAP US |
---|---|
證券名稱 | 網路應用公司 |
股數 | 173 |
金額(元) | 586,093 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | INCY US |
---|---|
證券名稱 | 英賽德公司 |
股數 | 350 |
金額(元) | 609,186 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.23 |
證券代碼 | WDC US |
---|---|
證券名稱 | 威騰電子公司 |
股數 | 250 |
金額(元) | 574,269 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | JNPR US |
---|---|
證券名稱 | 瞻博網路 |
股數 | 446 |
金額(元) | 503,079 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | GDDY US |
---|---|
證券名稱 | GoDaddy公司 |
股數 | 126 |
金額(元) | 504,374 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | PINS US |
---|---|
證券名稱 | 繽趣公司 |
股數 | 357 |
金額(元) | 467,068 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | TOST US |
---|---|
證券名稱 | Toast Inc |
股數 | 557 |
金額(元) | 410,081 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | PSTG US |
---|---|
證券名稱 | PureStorage公司 |
股數 | 225 |
金額(元) | 380,547 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | FIS US |
---|---|
證券名稱 | 富達全國資訊服務 |
股數 | 165 |
金額(元) | 377,789 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | BPMC US |
---|---|
證券名稱 | 藍圖醫藥公司 |
股數 | 113 |
金額(元) | 392,153 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.15 |
證券代碼 | NTNX US |
---|---|
證券名稱 | Nutanix公司 |
股數 | 184 |
金額(元) | 370,775 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.14 |
證券代碼 | SNAP US |
---|---|
證券名稱 | Snap公司 |
股數 | 619 |
金額(元) | 325,662 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | SQ US |
---|---|
證券名稱 | Block公司 |
股數 | 150 |
金額(元) | 337,374 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | CACI US |
---|---|
證券名稱 | CACI國際公司 |
股數 | 26 |
金額(元) | 349,295 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.13 |
證券代碼 | COIN US |
---|---|
證券名稱 | Coinbase Global公司 |
股數 | 42 |
金額(元) | 303,573 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | TWLO US |
---|---|
證券名稱 | Twilio公司 |
股數 | 138 |
金額(元) | 276,518 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | SAIC US |
---|---|
證券名稱 | 科學應用國際公司 |
股數 | 64 |
金額(元) | 272,580 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | MSTR US |
---|---|
證券名稱 | 微策公司 |
股數 | 7 |
金額(元) | 277,173 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | QLYS US |
---|---|
證券名稱 | 科力斯公司 |
股數 | 47 |
金額(元) | 251,638 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | GPN US |
---|---|
證券名稱 | 環匯公司 |
股數 | 75 |
金額(元) | 270,429 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | EXEL US |
---|---|
證券名稱 | Exelixis公司 |
股數 | 330 |
金額(元) | 233,981 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | SWTX US |
---|---|
證券名稱 | SpringWorks Therapeutics Inc |
股數 | 154 |
金額(元) | 224,914 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.09 |
證券代碼 | BR US |
---|---|
證券名稱 | Broadridge財務解決方案公司 |
股數 | 32 |
金額(元) | 206,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | BSY US |
---|---|
證券名稱 | Bentley Systems Inc |
股數 | 118 |
金額(元) | 203,396 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.08 |
證券代碼 | CPAY US |
---|---|
證券名稱 | CORPAY INC |
股數 | 18 |
金額(元) | 174,417 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | ETSY US |
---|---|
證券名稱 | Etsy Inc |
股數 | 92 |
金額(元) | 178,626 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | LSCC US |
---|---|
證券名稱 | 萊迪斯半導體公司 |
股數 | 77 |
金額(元) | 176,800 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | TENB US |
---|---|
證券名稱 | Tenable Holdings Inc |
股數 | 126 |
金額(元) | 181,941 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | VRNS US |
---|---|
證券名稱 | Varonis系統公司 |
股數 | 126 |
金額(元) | 178,554 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | S US |
---|---|
證券名稱 | SentinelOne Inc |
股數 | 279 |
金額(元) | 191,949 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | TWST US |
---|---|
證券名稱 | Twist Bioscience Corp |
股數 | 116 |
金額(元) | 154,769 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | DBX US |
---|---|
證券名稱 | 多寶箱公司 |
股數 | 200 |
金額(元) | 151,325 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | CGNX US |
---|---|
證券名稱 | 康耐視公司 |
股數 | 96 |
金額(元) | 136,103 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | IOVA US |
---|---|
證券名稱 | Iovance生物治療公司 |
股數 | 279 |
金額(元) | 123,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | NTLA US |
---|---|
證券名稱 | 英特利亞治療公司 |
股數 | 166 |
金額(元) | 126,836 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | SSNC US |
---|---|
證券名稱 | SS&C科技控股公司 |
股數 | 48 |
金額(元) | 96,056 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | RPD US |
---|---|
證券名稱 | Rapid7公司 |
股數 | 69 |
金額(元) | 100,997 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | TDC US |
---|---|
證券名稱 | 天睿資訊公司 |
股數 | 79 |
金額(元) | 95,249 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | LGND US |
---|---|
證券名稱 | Ligand製藥公司 |
股數 | 39 |
金額(元) | 93,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | GTLB US |
---|---|
證券名稱 | Gitlab Inc |
股數 | 57 |
金額(元) | 100,650 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | CFLT US |
---|---|
證券名稱 | Confluent Inc |
股數 | 125 |
金額(元) | 115,785 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | DNA US |
---|---|
證券名稱 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc |
股數 | 3,012 |
金額(元) | 93,129 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | CVLT US |
---|---|
證券名稱 | CommVault Systems Inc |
股數 | 32 |
金額(元) | 111,301 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | ALRM US |
---|---|
證券名稱 | Alarm.com控股公司 |
股數 | 49 |
金額(元) | 108,306 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | CXM US |
---|---|
證券名稱 | Sprinklr Inc |
股數 | 232 |
金額(元) | 89,609 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | BEAM US |
---|---|
證券名稱 | Beam Therapeutics Inc |
股數 | 121 |
金額(元) | 90,612 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | GWRE US |
---|---|
證券名稱 | 凱德維亞軟體公司 |
股數 | 18 |
金額(元) | 66,039 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | JKHY US |
---|---|
證券名稱 | Jack Henry & Associates公司 |
股數 | 15 |
金額(元) | 79,732 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | INFA US |
---|---|
證券名稱 | Informatica Inc |
股數 | 82 |
金額(元) | 79,220 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | TW US |
---|---|
證券名稱 | Tradeweb Markets Inc |
股數 | 24 |
金額(元) | 81,230 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | XNCR US |
---|---|
證券名稱 | Xencor公司 |
股數 | 116 |
金額(元) | 90,548 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | YOU US |
---|---|
證券名稱 | Clear Secure Inc |
股數 | 71 |
金額(元) | 40,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | WEX US |
---|---|
證券名稱 | WEX公司 |
股數 | 9 |
金額(元) | 61,570 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | VIR US |
---|---|
證券名稱 | Vir Biotechnology Inc |
股數 | 184 |
金額(元) | 61,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | RCUS US |
---|---|
證券名稱 | Arcus Biosciences Inc |
股數 | 107 |
金額(元) | 54,388 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | PRGS US |
---|---|
證券名稱 | 進步軟體公司 |
股數 | 30 |
金額(元) | 49,059 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | SOFI US |
---|---|
證券名稱 | SoFi Technologies Inc |
股數 | 198 |
金額(元) | 44,617 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | SLAB US |
---|---|
證券名稱 | 芯科實驗室公司 |
股數 | 14 |
金額(元) | 55,466 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | MKTX US |
---|---|
證券名稱 | MarketAxess控股公司 |
股數 | 8 |
金額(元) | 52,791 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | OMF US |
---|---|
證券名稱 | OneMain控股公司 |
股數 | 26 |
金額(元) | 43,099 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | PEGA US |
---|---|
證券名稱 | 佩加舍斯頓公司 |
股數 | 29 |
金額(元) | 55,912 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | EVBG US |
---|---|
證券名稱 | 萬橋達觀公司 |
股數 | 46 |
金額(元) | 51,827 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | FRSH US |
---|---|
證券名稱 | Freshworks Inc |
股數 | 101 |
金額(元) | 45,878 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | BILL US |
---|---|
證券名稱 | Bill Holdings Inc |
股數 | 23 |
金額(元) | 42,132 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | CALX US |
---|---|
證券名稱 | Calix公司 |
股數 | 64 |
金額(元) | 61,250 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | ALTR US |
---|---|
證券名稱 | Altair Engineering Inc |
股數 | 24 |
金額(元) | 63,304 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | AFRM US |
---|---|
證券名稱 | Affirm控股公司 |
股數 | 46 |
金額(元) | 52,022 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | AI US |
---|---|
證券名稱 | C3.ai Inc |
股數 | 64 |
金額(元) | 49,812 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | BCRX US |
---|---|
證券名稱 | 生晶製藥公司 |
股數 | 360 |
金額(元) | 51,866 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | APPN US |
---|---|
證券名稱 | Appian公司 |
股數 | 30 |
金額(元) | 31,062 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | ATEN US |
---|---|
證券名稱 | A10網路公司 |
股數 | 73 |
金額(元) | 35,806 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | BL US |
---|---|
證券名稱 | 黑線公司 |
股數 | 13 |
金額(元) | 25,637 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | FSLY US |
---|---|
證券名稱 | Fastly Inc |
股數 | 82 |
金額(元) | 22,513 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | EDIT US |
---|---|
證券名稱 | 艾迪達斯醫藥公司 |
股數 | 135 |
金額(元) | 24,782 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | EEFT US |
---|---|
證券名稱 | Euronet Worldwide公司 |
股數 | 10 |
金額(元) | 35,691 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | LUMN US |
---|---|
證券名稱 | 流明科技公司 |
股數 | 591 |
金額(元) | 25,257 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | MQ US |
---|---|
證券名稱 | Marqeta Inc |
股數 | 104 |
金額(元) | 18,552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | WK US |
---|---|
證券名稱 | Workiva公司 |
股數 | 10 |
金額(元) | 26,444 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | ZUO US |
---|---|
證券名稱 | Zuora Inc |
股數 | 107 |
金額(元) | 34,919 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.01 |
證券代碼 | UPST US |
---|---|
證券名稱 | Upstart Holdings Inc |
股數 | 16 |
金額(元) | 12,510 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | IRBT US |
---|---|
證券名稱 | iRobot公司 |
股數 | 16 |
金額(元) | 4,885 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2200963D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARMACEUTICA COM NPV |
股數 | 16 |
金額(元) | 0 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
證券代碼 | 2200964D US |
---|---|
證券名稱 | LIGAND PHARM INC COM NPV |
股數 | 16 |
金額(元) | 0 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.00 |
合計金額 | 244,512,157 |
---|---|
合計權重(%) | 94.30 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 2,299,295 |
保證金(USD) | 4,236,519 |
現金(NTD) | 2,189,063 |
現金(USD) | 6,041,079 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 2,299,295 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | 4,236,519 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 2,189,063 |
項目 | 現金(USD) |
---|---|
金額(元) | 6,041,079 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
05/03 | 1 USD | 32.3760 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
05/03 |
1 USD |
32.3760 |
NTD |
註: