NT$ 6,082,000
NT$ 467,937,706
42,351,000
0
NT$ 11.05
500,000
NT$ 5,524,518
NT$ 5,535,043
NT$ -460,957
42,351,000
資料日期:2024/04/30
基金淨資產價值(元) | NT$ 467,937,706 |
基金在外流通單位數 | 42,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 11.05 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 467,937,706 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 42,351,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 11.05 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 462,777,631 |
股票(元) | NT$ 462,777,631 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
300750 CS(HK) | 寧德時代 | 65,974 | 60,016,985 | 12.82 |
600276 CG(HK) | 恆瑞醫藥 | 170,180 | 35,272,499 | 7.54 |
000725 CS(HK) | 京東方A | 1,421,000 | 27,819,062 | 5.95 |
300760 CS(HK) | 邁瑞醫療 | 17,400 | 23,797,252 | 5.09 |
600406 CG(HK) | 國電南瑞 | 176,388 | 18,643,928 | 3.98 |
601012 CG(HK) | 隆基 | 220,658 | 18,032,377 | 3.85 |
603501 CG(HK) | 韋爾股份 | 36,035 | 16,439,180 | 3.51 |
000063 CS(HK) | 中興通訊 | 123,600 | 15,911,389 | 3.40 |
002230 CS(HK) | 科大訊飛 | 75,114 | 15,214,428 | 3.25 |
000100 CS(HK) | TCL集團 | 671,140 | 14,404,657 | 3.08 |
688012 CG(HK) | 中微公司 | 19,600 | 12,467,974 | 2.66 |
688041 CG(HK) | 海光信息技術股份有限公司 | 28,000 | 9,963,668 | 2.13 |
300896 CS(HK) | 愛美客 | 9,660 | 9,316,941 | 1.99 |
002241 CS(HK) | 歌爾聲學 | 126,100 | 8,946,107 | 1.91 |
688111 CG(HK) | 金山辦公 | 6,400 | 8,908,479 | 1.90 |
688008 CG(HK) | 瀾起科技 | 37,981 | 8,682,233 | 1.86 |
688271 CG(HK) | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 14,400 | 8,571,107 | 1.83 |
002236 CS(HK) | 大華 | 105,510 | 8,522,886 | 1.82 |
600196 CG(HK) | 復星醫藥 | 79,200 | 8,417,543 | 1.80 |
603986 CG(HK) | 兆易創新 | 23,796 | 8,414,269 | 1.80 |
300014 CS(HK) | 億緯鋰能 | 49,740 | 8,256,902 | 1.76 |
000661 CS(HK) | 長春高新 | 14,900 | 7,564,098 | 1.62 |
002049 CS(HK) | 紫光國微 | 28,200 | 7,407,419 | 1.58 |
002129 CS(HK) | TCL中環 | 145,225 | 6,801,233 | 1.45 |
300782 CS(HK) | 卓勝微 | 16,703 | 6,807,673 | 1.45 |
600845 CG(HK) | 寶信軟件 | 34,732 | 6,398,722 | 1.37 |
688599 CG(HK) | 天合光能 | 62,000 | 5,924,139 | 1.27 |
688396 CG(HK) | 華潤微 | 33,410 | 5,474,094 | 1.17 |
600588 CG(HK) | 用友網絡 | 101,907 | 5,326,218 | 1.14 |
600570 CG(HK) | 恆生電子 | 55,554 | 5,141,091 | 1.10 |
603392 CG(HK) | 萬泰生物 | 16,374 | 5,020,075 | 1.07 |
688126 CG(HK) | 滬硅產業 | 79,204 | 4,719,326 | 1.01 |
002555 CS(HK) | 三七互娛 | 62,545 | 4,689,980 | 1.00 |
300033 CS(HK) | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 7,200 | 3,908,918 | 0.84 |
300142 CS(HK) | 沃森生物 | 58,700 | 3,877,150 | 0.83 |
300454 CS(HK) | 深信服 | 15,362 | 3,775,848 | 0.81 |
002410 CS(HK) | 廣聯達 | 73,260 | 3,720,415 | 0.80 |
300763 CS(HK) | 錦浪科技股份有限公司 | 15,300 | 3,678,857 | 0.79 |
603659 CG(HK) | 璞泰來 | 43,730 | 3,634,526 | 0.78 |
688223 CG(HK) | 晶科能源 | 107,800 | 3,664,178 | 0.78 |
300316 CS(HK) | 晶盛機電 | 23,600 | 3,594,427 | 0.77 |
002812 CS(HK) | 恩捷股份 | 18,100 | 3,381,725 | 0.72 |
002459 CS(HK) | 晶澳科技 | 52,032 | 3,322,247 | 0.71 |
300628 CS(HK) | 億聯網路 | 19,864 | 3,152,065 | 0.67 |
300751 CS(HK) | 邁為股份 | 5,680 | 2,922,772 | 0.62 |
000733 CS(HK) | 振華科技 | 13,600 | 2,850,569 | 0.61 |
合計 | 462,777,631 | 98.89 |
證券代碼 | 300750 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寧德時代 |
股數 | 65,974 |
金額(元) | 60,016,985 |
佔基金淨資產之權重(%) | 12.82 |
證券代碼 | 600276 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆瑞醫藥 |
股數 | 170,180 |
金額(元) | 35,272,499 |
佔基金淨資產之權重(%) | 7.54 |
證券代碼 | 000725 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 京東方A |
股數 | 1,421,000 |
金額(元) | 27,819,062 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.95 |
證券代碼 | 300760 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁瑞醫療 |
股數 | 17,400 |
金額(元) | 23,797,252 |
佔基金淨資產之權重(%) | 5.09 |
證券代碼 | 600406 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 國電南瑞 |
股數 | 176,388 |
金額(元) | 18,643,928 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.98 |
證券代碼 | 601012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 隆基 |
股數 | 220,658 |
金額(元) | 18,032,377 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.85 |
證券代碼 | 603501 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 韋爾股份 |
股數 | 36,035 |
金額(元) | 16,439,180 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.51 |
證券代碼 | 000063 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中興通訊 |
股數 | 123,600 |
金額(元) | 15,911,389 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.40 |
證券代碼 | 002230 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 科大訊飛 |
股數 | 75,114 |
金額(元) | 15,214,428 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.25 |
證券代碼 | 000100 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL集團 |
股數 | 671,140 |
金額(元) | 14,404,657 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.08 |
證券代碼 | 688012 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 中微公司 |
股數 | 19,600 |
金額(元) | 12,467,974 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.66 |
證券代碼 | 688041 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 海光信息技術股份有限公司 |
股數 | 28,000 |
金額(元) | 9,963,668 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.13 |
證券代碼 | 300896 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 愛美客 |
股數 | 9,660 |
金額(元) | 9,316,941 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.99 |
證券代碼 | 002241 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 歌爾聲學 |
股數 | 126,100 |
金額(元) | 8,946,107 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.91 |
證券代碼 | 688111 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 金山辦公 |
股數 | 6,400 |
金額(元) | 8,908,479 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.90 |
證券代碼 | 688008 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 瀾起科技 |
股數 | 37,981 |
金額(元) | 8,682,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.86 |
證券代碼 | 688271 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 |
股數 | 14,400 |
金額(元) | 8,571,107 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 002236 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 大華 |
股數 | 105,510 |
金額(元) | 8,522,886 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | 600196 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 復星醫藥 |
股數 | 79,200 |
金額(元) | 8,417,543 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 603986 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 兆易創新 |
股數 | 23,796 |
金額(元) | 8,414,269 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.80 |
證券代碼 | 300014 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億緯鋰能 |
股數 | 49,740 |
金額(元) | 8,256,902 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.76 |
證券代碼 | 000661 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 長春高新 |
股數 | 14,900 |
金額(元) | 7,564,098 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.62 |
證券代碼 | 002049 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 紫光國微 |
股數 | 28,200 |
金額(元) | 7,407,419 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.58 |
證券代碼 | 002129 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | TCL中環 |
股數 | 145,225 |
金額(元) | 6,801,233 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 300782 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 卓勝微 |
股數 | 16,703 |
金額(元) | 6,807,673 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.45 |
證券代碼 | 600845 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 寶信軟件 |
股數 | 34,732 |
金額(元) | 6,398,722 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.37 |
證券代碼 | 688599 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 天合光能 |
股數 | 62,000 |
金額(元) | 5,924,139 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.27 |
證券代碼 | 688396 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 華潤微 |
股數 | 33,410 |
金額(元) | 5,474,094 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.17 |
證券代碼 | 600588 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 用友網絡 |
股數 | 101,907 |
金額(元) | 5,326,218 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.14 |
證券代碼 | 600570 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恆生電子 |
股數 | 55,554 |
金額(元) | 5,141,091 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 603392 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 萬泰生物 |
股數 | 16,374 |
金額(元) | 5,020,075 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | 688126 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 滬硅產業 |
股數 | 79,204 |
金額(元) | 4,719,326 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.01 |
證券代碼 | 002555 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 三七互娛 |
股數 | 62,545 |
金額(元) | 4,689,980 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 300033 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 浙江核新同花順網絡信息股份有 |
股數 | 7,200 |
金額(元) | 3,908,918 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.84 |
證券代碼 | 300142 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 沃森生物 |
股數 | 58,700 |
金額(元) | 3,877,150 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.83 |
證券代碼 | 300454 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 深信服 |
股數 | 15,362 |
金額(元) | 3,775,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.81 |
證券代碼 | 002410 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 廣聯達 |
股數 | 73,260 |
金額(元) | 3,720,415 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.80 |
證券代碼 | 300763 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 錦浪科技股份有限公司 |
股數 | 15,300 |
金額(元) | 3,678,857 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 603659 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 璞泰來 |
股數 | 43,730 |
金額(元) | 3,634,526 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 688223 CG(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶科能源 |
股數 | 107,800 |
金額(元) | 3,664,178 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 300316 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶盛機電 |
股數 | 23,600 |
金額(元) | 3,594,427 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.77 |
證券代碼 | 002812 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 恩捷股份 |
股數 | 18,100 |
金額(元) | 3,381,725 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.72 |
證券代碼 | 002459 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 晶澳科技 |
股數 | 52,032 |
金額(元) | 3,322,247 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 300628 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 億聯網路 |
股數 | 19,864 |
金額(元) | 3,152,065 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.67 |
證券代碼 | 300751 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 邁為股份 |
股數 | 5,680 |
金額(元) | 2,922,772 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 000733 CS(HK) |
---|---|
證券名稱 | 振華科技 |
股數 | 13,600 |
金額(元) | 2,850,569 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
合計金額 | 462,777,631 |
---|---|
合計權重(%) | 98.89 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,535,285 |
保證金(USD) | -15,954 |
現金(CNH) | 2,275,233 |
現金(NTD) | 1,365,511 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,535,285 |
項目 | 保證金(USD) |
---|---|
金額(元) | -15,954 |
項目 | 現金(CNH) |
---|---|
金額(元) | 2,275,233 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,365,511 |
日期 | 幣別 | 昨收市價 | |
---|---|---|---|
04/30 | 1 CNH | 4.4902 | NTD |
04/30 | 1 USD | 32.5860 | NTD |
日期 |
幣別 |
匯率 |
04/30 | 04/30 |
1 CNH | 1 USD |
4.4902 | 32.5860 |
NTD | NTD |
註: