現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年4月26日止,本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐中國科技50大ETF基金(證劵代碼:00887)2024/05/06

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 6,082,000

2024/04/30 基金淨資產價值(元)

NT$ 467,937,706

2024/04/30 已發行受益權單位總數

42,351,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/04/30 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 11.05

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 5,524,518

2024/04/30 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 5,535,043

2024/04/30 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -460,957

2024/05/03 預估發行受益權單位數

42,351,000

資料日期:2024/04/30

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 467,937,706
基金在外流通單位數 42,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 11.05
基金淨資產價值(元) NT$ 467,937,706
基金在外流通單位數 42,351,000
基金每單位淨值(元) NT$ 11.05
項目 金額
股票(元) NT$ 462,777,631
股票(元) NT$ 462,777,631
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
300750 CS(HK) 寧德時代 65,974 60,016,985 12.82
600276 CG(HK) 恆瑞醫藥 170,180 35,272,499 7.54
000725 CS(HK) 京東方A 1,421,000 27,819,062 5.95
300760 CS(HK) 邁瑞醫療 17,400 23,797,252 5.09
600406 CG(HK) 國電南瑞 176,388 18,643,928 3.98
601012 CG(HK) 隆基 220,658 18,032,377 3.85
603501 CG(HK) 韋爾股份 36,035 16,439,180 3.51
000063 CS(HK) 中興通訊 123,600 15,911,389 3.40
002230 CS(HK) 科大訊飛 75,114 15,214,428 3.25
000100 CS(HK) TCL集團 671,140 14,404,657 3.08
688012 CG(HK) 中微公司 19,600 12,467,974 2.66
688041 CG(HK) 海光信息技術股份有限公司 28,000 9,963,668 2.13
300896 CS(HK) 愛美客 9,660 9,316,941 1.99
002241 CS(HK) 歌爾聲學 126,100 8,946,107 1.91
688111 CG(HK) 金山辦公 6,400 8,908,479 1.90
688008 CG(HK) 瀾起科技 37,981 8,682,233 1.86
688271 CG(HK) 上海聯影醫療科技股份有限公司 14,400 8,571,107 1.83
002236 CS(HK) 大華 105,510 8,522,886 1.82
600196 CG(HK) 復星醫藥 79,200 8,417,543 1.80
603986 CG(HK) 兆易創新 23,796 8,414,269 1.80
300014 CS(HK) 億緯鋰能 49,740 8,256,902 1.76
000661 CS(HK) 長春高新 14,900 7,564,098 1.62
002049 CS(HK) 紫光國微 28,200 7,407,419 1.58
002129 CS(HK) TCL中環 145,225 6,801,233 1.45
300782 CS(HK) 卓勝微 16,703 6,807,673 1.45
600845 CG(HK) 寶信軟件 34,732 6,398,722 1.37
688599 CG(HK) 天合光能 62,000 5,924,139 1.27
688396 CG(HK) 華潤微 33,410 5,474,094 1.17
600588 CG(HK) 用友網絡 101,907 5,326,218 1.14
600570 CG(HK) 恆生電子 55,554 5,141,091 1.10
603392 CG(HK) 萬泰生物 16,374 5,020,075 1.07
688126 CG(HK) 滬硅產業 79,204 4,719,326 1.01
002555 CS(HK) 三七互娛 62,545 4,689,980 1.00
300033 CS(HK) 浙江核新同花順網絡信息股份有 7,200 3,908,918 0.84
300142 CS(HK) 沃森生物 58,700 3,877,150 0.83
300454 CS(HK) 深信服 15,362 3,775,848 0.81
002410 CS(HK) 廣聯達 73,260 3,720,415 0.80
300763 CS(HK) 錦浪科技股份有限公司 15,300 3,678,857 0.79
603659 CG(HK) 璞泰來 43,730 3,634,526 0.78
688223 CG(HK) 晶科能源 107,800 3,664,178 0.78
300316 CS(HK) 晶盛機電 23,600 3,594,427 0.77
002812 CS(HK) 恩捷股份 18,100 3,381,725 0.72
002459 CS(HK) 晶澳科技 52,032 3,322,247 0.71
300628 CS(HK) 億聯網路 19,864 3,152,065 0.67
300751 CS(HK) 邁為股份 5,680 2,922,772 0.62
000733 CS(HK) 振華科技 13,600 2,850,569 0.61
合計 462,777,631 98.89
證券代碼 300750 CS(HK)
證券名稱 寧德時代
股數 65,974
金額(元) 60,016,985
佔基金淨資產之權重(%) 12.82
證券代碼 600276 CG(HK)
證券名稱 恆瑞醫藥
股數 170,180
金額(元) 35,272,499
佔基金淨資產之權重(%) 7.54
證券代碼 000725 CS(HK)
證券名稱 京東方A
股數 1,421,000
金額(元) 27,819,062
佔基金淨資產之權重(%) 5.95
證券代碼 300760 CS(HK)
證券名稱 邁瑞醫療
股數 17,400
金額(元) 23,797,252
佔基金淨資產之權重(%) 5.09
證券代碼 600406 CG(HK)
證券名稱 國電南瑞
股數 176,388
金額(元) 18,643,928
佔基金淨資產之權重(%) 3.98
證券代碼 601012 CG(HK)
證券名稱 隆基
股數 220,658
金額(元) 18,032,377
佔基金淨資產之權重(%) 3.85
證券代碼 603501 CG(HK)
證券名稱 韋爾股份
股數 36,035
金額(元) 16,439,180
佔基金淨資產之權重(%) 3.51
證券代碼 000063 CS(HK)
證券名稱 中興通訊
股數 123,600
金額(元) 15,911,389
佔基金淨資產之權重(%) 3.40
證券代碼 002230 CS(HK)
證券名稱 科大訊飛
股數 75,114
金額(元) 15,214,428
佔基金淨資產之權重(%) 3.25
證券代碼 000100 CS(HK)
證券名稱 TCL集團
股數 671,140
金額(元) 14,404,657
佔基金淨資產之權重(%) 3.08
證券代碼 688012 CG(HK)
證券名稱 中微公司
股數 19,600
金額(元) 12,467,974
佔基金淨資產之權重(%) 2.66
證券代碼 688041 CG(HK)
證券名稱 海光信息技術股份有限公司
股數 28,000
金額(元) 9,963,668
佔基金淨資產之權重(%) 2.13
證券代碼 300896 CS(HK)
證券名稱 愛美客
股數 9,660
金額(元) 9,316,941
佔基金淨資產之權重(%) 1.99
證券代碼 002241 CS(HK)
證券名稱 歌爾聲學
股數 126,100
金額(元) 8,946,107
佔基金淨資產之權重(%) 1.91
證券代碼 688111 CG(HK)
證券名稱 金山辦公
股數 6,400
金額(元) 8,908,479
佔基金淨資產之權重(%) 1.90
證券代碼 688008 CG(HK)
證券名稱 瀾起科技
股數 37,981
金額(元) 8,682,233
佔基金淨資產之權重(%) 1.86
證券代碼 688271 CG(HK)
證券名稱 上海聯影醫療科技股份有限公司
股數 14,400
金額(元) 8,571,107
佔基金淨資產之權重(%) 1.83
證券代碼 002236 CS(HK)
證券名稱 大華
股數 105,510
金額(元) 8,522,886
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
證券代碼 600196 CG(HK)
證券名稱 復星醫藥
股數 79,200
金額(元) 8,417,543
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 603986 CG(HK)
證券名稱 兆易創新
股數 23,796
金額(元) 8,414,269
佔基金淨資產之權重(%) 1.80
證券代碼 300014 CS(HK)
證券名稱 億緯鋰能
股數 49,740
金額(元) 8,256,902
佔基金淨資產之權重(%) 1.76
證券代碼 000661 CS(HK)
證券名稱 長春高新
股數 14,900
金額(元) 7,564,098
佔基金淨資產之權重(%) 1.62
證券代碼 002049 CS(HK)
證券名稱 紫光國微
股數 28,200
金額(元) 7,407,419
佔基金淨資產之權重(%) 1.58
證券代碼 002129 CS(HK)
證券名稱 TCL中環
股數 145,225
金額(元) 6,801,233
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 300782 CS(HK)
證券名稱 卓勝微
股數 16,703
金額(元) 6,807,673
佔基金淨資產之權重(%) 1.45
證券代碼 600845 CG(HK)
證券名稱 寶信軟件
股數 34,732
金額(元) 6,398,722
佔基金淨資產之權重(%) 1.37
證券代碼 688599 CG(HK)
證券名稱 天合光能
股數 62,000
金額(元) 5,924,139
佔基金淨資產之權重(%) 1.27
證券代碼 688396 CG(HK)
證券名稱 華潤微
股數 33,410
金額(元) 5,474,094
佔基金淨資產之權重(%) 1.17
證券代碼 600588 CG(HK)
證券名稱 用友網絡
股數 101,907
金額(元) 5,326,218
佔基金淨資產之權重(%) 1.14
證券代碼 600570 CG(HK)
證券名稱 恆生電子
股數 55,554
金額(元) 5,141,091
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 603392 CG(HK)
證券名稱 萬泰生物
股數 16,374
金額(元) 5,020,075
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
證券代碼 688126 CG(HK)
證券名稱 滬硅產業
股數 79,204
金額(元) 4,719,326
佔基金淨資產之權重(%) 1.01
證券代碼 002555 CS(HK)
證券名稱 三七互娛
股數 62,545
金額(元) 4,689,980
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 300033 CS(HK)
證券名稱 浙江核新同花順網絡信息股份有
股數 7,200
金額(元) 3,908,918
佔基金淨資產之權重(%) 0.84
證券代碼 300142 CS(HK)
證券名稱 沃森生物
股數 58,700
金額(元) 3,877,150
佔基金淨資產之權重(%) 0.83
證券代碼 300454 CS(HK)
證券名稱 深信服
股數 15,362
金額(元) 3,775,848
佔基金淨資產之權重(%) 0.81
證券代碼 002410 CS(HK)
證券名稱 廣聯達
股數 73,260
金額(元) 3,720,415
佔基金淨資產之權重(%) 0.80
證券代碼 300763 CS(HK)
證券名稱 錦浪科技股份有限公司
股數 15,300
金額(元) 3,678,857
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 603659 CG(HK)
證券名稱 璞泰來
股數 43,730
金額(元) 3,634,526
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 688223 CG(HK)
證券名稱 晶科能源
股數 107,800
金額(元) 3,664,178
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 300316 CS(HK)
證券名稱 晶盛機電
股數 23,600
金額(元) 3,594,427
佔基金淨資產之權重(%) 0.77
證券代碼 002812 CS(HK)
證券名稱 恩捷股份
股數 18,100
金額(元) 3,381,725
佔基金淨資產之權重(%) 0.72
證券代碼 002459 CS(HK)
證券名稱 晶澳科技
股數 52,032
金額(元) 3,322,247
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 300628 CS(HK)
證券名稱 億聯網路
股數 19,864
金額(元) 3,152,065
佔基金淨資產之權重(%) 0.67
證券代碼 300751 CS(HK)
證券名稱 邁為股份
股數 5,680
金額(元) 2,922,772
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 000733 CS(HK)
證券名稱 振華科技
股數 13,600
金額(元) 2,850,569
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
合計金額 462,777,631
合計權重(%) 98.89
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,535,285
保證金(USD) -15,954
現金(CNH) 2,275,233
現金(NTD) 1,365,511
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,535,285
項目 保證金(USD)
金額(元) -15,954
項目 現金(CNH)
金額(元) 2,275,233
項目 現金(NTD)
金額(元) 1,365,511
參考匯率:
日期
幣別
匯率

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00887)
  • 本基金國外資產淨值之匯率兌換,由外幣轉換為美元,再由美元轉換為新臺幣,以計算日前一營業日台北時間下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所示之匯率為計算依據。如計算日無法取得前一營業日彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率時,將以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)所示之最近匯率為準。