NT$ 8,441,000
NT$ 7,745,547,168
504,978,000
-500,000
NT$ 15.34
500,000
NT$ 7,669,193
NT$ 7,681,862
NT$ -680,138
資料日期:2024/05/06
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,745,547,168 |
基金在外流通單位數 | 504,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.34 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 7,745,547,168 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 504,978,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 15.34 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 7,709,750,626 |
期貨(元) | NT$ 123,606,000 |
股票(元) | NT$ 7,709,750,626 |
---|---|
期貨(元) | NT$ 123,606,000 |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 2,944,617 | 2,314,468,962 | 29.89 |
2303 | 聯電 | 28,573,322 | 1,477,240,747 | 19.07 |
3711 | 日月光投控 | 2,096,664 | 310,306,272 | 4.01 |
2385 | 群光 | 1,328,528 | 278,326,616 | 3.59 |
2882 | 國泰金 | 4,250,049 | 216,327,494 | 2.79 |
2412 | 中華電 | 1,623,414 | 202,115,043 | 2.61 |
6239 | 力成 | 1,178,975 | 198,657,288 | 2.56 |
3045 | 台灣大 | 1,882,186 | 197,629,530 | 2.55 |
2308 | 台達電 | 586,815 | 188,954,430 | 2.44 |
2353 | 宏碁 | 3,904,358 | 185,457,005 | 2.39 |
2382 | 廣達 | 627,854 | 164,497,748 | 2.12 |
2454 | 聯發科 | 136,621 | 141,402,735 | 1.83 |
2408 | 南亞科 | 1,969,766 | 131,777,345 | 1.70 |
2317 | 鴻海 | 757,375 | 126,860,313 | 1.64 |
2301 | 光寶科 | 1,093,984 | 108,742,010 | 1.40 |
2633 | 台灣高鐵 | 3,397,602 | 103,626,861 | 1.34 |
3105 | 穩懋 | 668,539 | 95,266,808 | 1.24 |
3017 | 奇鋐 | 142,187 | 94,127,794 | 1.22 |
2890 | 永豐金 | 4,028,584 | 91,650,286 | 1.18 |
2881 | 富邦金 | 1,186,566 | 83,059,620 | 1.07 |
4958 | 臻鼎-KY | 663,060 | 77,246,490 | 1.00 |
2409 | 友達 | 4,125,350 | 74,256,300 | 0.96 |
2892 | 第一金 | 2,619,074 | 73,072,165 | 0.94 |
2376 | 技嘉 | 237,543 | 69,362,556 | 0.90 |
1476 | 儒鴻 | 136,610 | 67,963,475 | 0.88 |
3231 | 緯創 | 593,346 | 67,641,444 | 0.87 |
6409 | 旭隼 | 36,222 | 54,876,330 | 0.71 |
2357 | 華碩 | 121,999 | 54,716,552 | 0.71 |
8069 | 元太 | 253,141 | 55,184,738 | 0.71 |
1402 | 遠東新 | 1,094,219 | 36,656,337 | 0.47 |
2603 | 長榮 | 191,920 | 34,641,560 | 0.45 |
2891 | 中信金 | 953,154 | 34,408,859 | 0.44 |
2345 | 智邦 | 74,534 | 34,173,839 | 0.44 |
2324 | 仁寶 | 944,725 | 33,632,210 | 0.43 |
2887 | 台新金 | 1,430,420 | 26,891,896 | 0.35 |
2204 | 中華 | 115,049 | 16,969,728 | 0.22 |
5347 | 世界 | 161,130 | 14,840,073 | 0.19 |
2618 | 長榮航 | 376,648 | 14,067,803 | 0.18 |
2912 | 統一超 | 50,750 | 13,905,500 | 0.18 |
1504 | 東元 | 252,241 | 14,276,841 | 0.18 |
1102 | 亞泥 | 277,318 | 12,340,651 | 0.16 |
2883 | 開發金 | 645,979 | 8,946,809 | 0.12 |
2884 | 玉山金 | 338,951 | 9,524,523 | 0.12 |
4904 | 遠傳 | 111,452 | 9,250,516 | 0.12 |
2498 | 宏達電 | 202,998 | 8,688,314 | 0.11 |
8454 | 富邦媒 | 20,310 | 8,834,850 | 0.11 |
3714 | 富采 | 177,675 | 7,693,328 | 0.10 |
2610 | 華航 | 268,084 | 5,750,402 | 0.07 |
2801 | 彰銀 | 266,327 | 4,953,682 | 0.06 |
2886 | 兆豐金 | 107,998 | 4,444,118 | 0.06 |
6669 | 緯穎 | 1,934 | 4,419,190 | 0.06 |
1301 | 台塑 | 63,554 | 4,385,226 | 0.06 |
2395 | 研華 | 11,316 | 3,960,600 | 0.05 |
9917 | 中保科 | 32,029 | 4,211,814 | 0.05 |
2377 | 微星 | 17,084 | 2,767,608 | 0.04 |
2049 | 上銀 | 11,947 | 2,765,731 | 0.04 |
2885 | 元大金 | 86,982 | 2,739,933 | 0.04 |
3529 | 力旺 | 1,195 | 2,694,725 | 0.03 |
3443 | 創意 | 1,774 | 2,394,900 | 0.03 |
2002 | 中鋼 | 100,385 | 2,519,664 | 0.03 |
2344 | 華邦電 | 86,942 | 2,212,674 | 0.03 |
2383 | 台光電 | 6,262 | 2,667,612 | 0.03 |
2474 | 可成 | 11,780 | 2,597,490 | 0.03 |
2492 | 華新科 | 14,096 | 1,635,136 | 0.02 |
2356 | 英業達 | 34,635 | 1,814,874 | 0.02 |
1101 | 台泥 | 53,856 | 1,777,248 | 0.02 |
3481 | 群創 | 94,592 | 1,295,910 | 0.02 |
3034 | 聯詠 | 2,389 | 1,517,015 | 0.02 |
8046 | 南電 | 9,008 | 1,666,480 | 0.02 |
合計 | 7,709,750,626 | 99.52 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 2,944,617 |
金額(元) | 2,314,468,962 |
佔基金淨資產之權重(%) | 29.89 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 28,573,322 |
金額(元) | 1,477,240,747 |
佔基金淨資產之權重(%) | 19.07 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 2,096,664 |
金額(元) | 310,306,272 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.01 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 1,328,528 |
金額(元) | 278,326,616 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.59 |
證券代碼 | 2882 |
---|---|
證券名稱 | 國泰金 |
股數 | 4,250,049 |
金額(元) | 216,327,494 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.79 |
證券代碼 | 2412 |
---|---|
證券名稱 | 中華電 |
股數 | 1,623,414 |
金額(元) | 202,115,043 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.61 |
證券代碼 | 6239 |
---|---|
證券名稱 | 力成 |
股數 | 1,178,975 |
金額(元) | 198,657,288 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.56 |
證券代碼 | 3045 |
---|---|
證券名稱 | 台灣大 |
股數 | 1,882,186 |
金額(元) | 197,629,530 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.55 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 586,815 |
金額(元) | 188,954,430 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.44 |
證券代碼 | 2353 |
---|---|
證券名稱 | 宏碁 |
股數 | 3,904,358 |
金額(元) | 185,457,005 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.39 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 627,854 |
金額(元) | 164,497,748 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.12 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 136,621 |
金額(元) | 141,402,735 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.83 |
證券代碼 | 2408 |
---|---|
證券名稱 | 南亞科 |
股數 | 1,969,766 |
金額(元) | 131,777,345 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.70 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 757,375 |
金額(元) | 126,860,313 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.64 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 1,093,984 |
金額(元) | 108,742,010 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.40 |
證券代碼 | 2633 |
---|---|
證券名稱 | 台灣高鐵 |
股數 | 3,397,602 |
金額(元) | 103,626,861 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.34 |
證券代碼 | 3105 |
---|---|
證券名稱 | 穩懋 |
股數 | 668,539 |
金額(元) | 95,266,808 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.24 |
證券代碼 | 3017 |
---|---|
證券名稱 | 奇鋐 |
股數 | 142,187 |
金額(元) | 94,127,794 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.22 |
證券代碼 | 2890 |
---|---|
證券名稱 | 永豐金 |
股數 | 4,028,584 |
金額(元) | 91,650,286 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.18 |
證券代碼 | 2881 |
---|---|
證券名稱 | 富邦金 |
股數 | 1,186,566 |
金額(元) | 83,059,620 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.07 |
證券代碼 | 4958 |
---|---|
證券名稱 | 臻鼎-KY |
股數 | 663,060 |
金額(元) | 77,246,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.00 |
證券代碼 | 2409 |
---|---|
證券名稱 | 友達 |
股數 | 4,125,350 |
金額(元) | 74,256,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.96 |
證券代碼 | 2892 |
---|---|
證券名稱 | 第一金 |
股數 | 2,619,074 |
金額(元) | 73,072,165 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.94 |
證券代碼 | 2376 |
---|---|
證券名稱 | 技嘉 |
股數 | 237,543 |
金額(元) | 69,362,556 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.90 |
證券代碼 | 1476 |
---|---|
證券名稱 | 儒鴻 |
股數 | 136,610 |
金額(元) | 67,963,475 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.88 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 593,346 |
金額(元) | 67,641,444 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.87 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 36,222 |
金額(元) | 54,876,330 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 121,999 |
金額(元) | 54,716,552 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 253,141 |
金額(元) | 55,184,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.71 |
證券代碼 | 1402 |
---|---|
證券名稱 | 遠東新 |
股數 | 1,094,219 |
金額(元) | 36,656,337 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 2603 |
---|---|
證券名稱 | 長榮 |
股數 | 191,920 |
金額(元) | 34,641,560 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.45 |
證券代碼 | 2891 |
---|---|
證券名稱 | 中信金 |
股數 | 953,154 |
金額(元) | 34,408,859 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 74,534 |
金額(元) | 34,173,839 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.44 |
證券代碼 | 2324 |
---|---|
證券名稱 | 仁寶 |
股數 | 944,725 |
金額(元) | 33,632,210 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.43 |
證券代碼 | 2887 |
---|---|
證券名稱 | 台新金 |
股數 | 1,430,420 |
金額(元) | 26,891,896 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 2204 |
---|---|
證券名稱 | 中華 |
股數 | 115,049 |
金額(元) | 16,969,728 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.22 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 161,130 |
金額(元) | 14,840,073 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 2618 |
---|---|
證券名稱 | 長榮航 |
股數 | 376,648 |
金額(元) | 14,067,803 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 2912 |
---|---|
證券名稱 | 統一超 |
股數 | 50,750 |
金額(元) | 13,905,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 252,241 |
金額(元) | 14,276,841 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 277,318 |
金額(元) | 12,340,651 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.16 |
證券代碼 | 2883 |
---|---|
證券名稱 | 開發金 |
股數 | 645,979 |
金額(元) | 8,946,809 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2884 |
---|---|
證券名稱 | 玉山金 |
股數 | 338,951 |
金額(元) | 9,524,523 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 4904 |
---|---|
證券名稱 | 遠傳 |
股數 | 111,452 |
金額(元) | 9,250,516 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.12 |
證券代碼 | 2498 |
---|---|
證券名稱 | 宏達電 |
股數 | 202,998 |
金額(元) | 8,688,314 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 8454 |
---|---|
證券名稱 | 富邦媒 |
股數 | 20,310 |
金額(元) | 8,834,850 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.11 |
證券代碼 | 3714 |
---|---|
證券名稱 | 富采 |
股數 | 177,675 |
金額(元) | 7,693,328 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.10 |
證券代碼 | 2610 |
---|---|
證券名稱 | 華航 |
股數 | 268,084 |
金額(元) | 5,750,402 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.07 |
證券代碼 | 2801 |
---|---|
證券名稱 | 彰銀 |
股數 | 266,327 |
金額(元) | 4,953,682 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2886 |
---|---|
證券名稱 | 兆豐金 |
股數 | 107,998 |
金額(元) | 4,444,118 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 1,934 |
金額(元) | 4,419,190 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 1301 |
---|---|
證券名稱 | 台塑 |
股數 | 63,554 |
金額(元) | 4,385,226 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.06 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 11,316 |
金額(元) | 3,960,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 9917 |
---|---|
證券名稱 | 中保科 |
股數 | 32,029 |
金額(元) | 4,211,814 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.05 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 17,084 |
金額(元) | 2,767,608 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2049 |
---|---|
證券名稱 | 上銀 |
股數 | 11,947 |
金額(元) | 2,765,731 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 2885 |
---|---|
證券名稱 | 元大金 |
股數 | 86,982 |
金額(元) | 2,739,933 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.04 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 1,195 |
金額(元) | 2,694,725 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 1,774 |
金額(元) | 2,394,900 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2002 |
---|---|
證券名稱 | 中鋼 |
股數 | 100,385 |
金額(元) | 2,519,664 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 86,942 |
金額(元) | 2,212,674 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2383 |
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證券名稱 | 台光電 |
股數 | 6,262 |
金額(元) | 2,667,612 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2474 |
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證券名稱 | 可成 |
股數 | 11,780 |
金額(元) | 2,597,490 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.03 |
證券代碼 | 2492 |
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證券名稱 | 華新科 |
股數 | 14,096 |
金額(元) | 1,635,136 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 2356 |
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證券名稱 | 英業達 |
股數 | 34,635 |
金額(元) | 1,814,874 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 1101 |
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證券名稱 | 台泥 |
股數 | 53,856 |
金額(元) | 1,777,248 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3481 |
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證券名稱 | 群創 |
股數 | 94,592 |
金額(元) | 1,295,910 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 3034 |
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證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 2,389 |
金額(元) | 1,517,015 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
證券代碼 | 8046 |
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證券名稱 | 南電 |
股數 | 9,008 |
金額(元) | 1,666,480 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.02 |
合計金額 | 7,709,750,626 |
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合計權重(%) | 99.52 |
期貨代碼 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
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TX | 台指期貨 | 202405 | 30 | 123,606,000 | 1.60 |
合計 | 123,606,000 | 1.60 |
期貨代碼 | TX |
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期貨名稱 | 台指期貨 |
契約年月 | 202405 |
口數 | 30 |
金額(元) | 123,606,000 |
持股權重(%) | 1.60 |
合計金額 | 123,606,000 |
---|---|
合計權重(%) | 1.60 |
項目 | 金額(元) |
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保證金(NTD) | 15,091,914 |
現金(NTD) | 43,477,468 |
應付受益權單位買回款(NTD) | -22,772,840 |
項目 | 保證金(NTD) |
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金額(元) | 15,091,914 |
項目 | 現金(NTD) |
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金額(元) | 43,477,468 |
項目 | 應付受益權單位買回款(NTD) |
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金額(元) | -22,772,840 |
註: