現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年4月26日止,本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣ESG永續優質ETF基金(證劵代碼:00888)2024/05/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 8,441,000

2024/05/06 基金淨資產價值(元)

NT$ 7,745,547,168

2024/05/06 已發行受益權單位總數

504,978,000

與前日已發行單位差異數

-500,000

2024/05/06 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 15.34

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 7,669,193

2024/05/06 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 7,681,862

2024/05/06 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -680,138

資料日期:2024/05/06

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 7,745,547,168
基金在外流通單位數 504,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.34
基金淨資產價值(元) NT$ 7,745,547,168
基金在外流通單位數 504,978,000
基金每單位淨值(元) NT$ 15.34
項目 金額
股票(元) NT$ 7,709,750,626
期貨(元) NT$ 123,606,000
股票(元) NT$ 7,709,750,626
期貨(元) NT$ 123,606,000
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 2,944,617 2,314,468,962 29.89
2303 聯電 28,573,322 1,477,240,747 19.07
3711 日月光投控 2,096,664 310,306,272 4.01
2385 群光 1,328,528 278,326,616 3.59
2882 國泰金 4,250,049 216,327,494 2.79
2412 中華電 1,623,414 202,115,043 2.61
6239 力成 1,178,975 198,657,288 2.56
3045 台灣大 1,882,186 197,629,530 2.55
2308 台達電 586,815 188,954,430 2.44
2353 宏碁 3,904,358 185,457,005 2.39
2382 廣達 627,854 164,497,748 2.12
2454 聯發科 136,621 141,402,735 1.83
2408 南亞科 1,969,766 131,777,345 1.70
2317 鴻海 757,375 126,860,313 1.64
2301 光寶科 1,093,984 108,742,010 1.40
2633 台灣高鐵 3,397,602 103,626,861 1.34
3105 穩懋 668,539 95,266,808 1.24
3017 奇鋐 142,187 94,127,794 1.22
2890 永豐金 4,028,584 91,650,286 1.18
2881 富邦金 1,186,566 83,059,620 1.07
4958 臻鼎-KY 663,060 77,246,490 1.00
2409 友達 4,125,350 74,256,300 0.96
2892 第一金 2,619,074 73,072,165 0.94
2376 技嘉 237,543 69,362,556 0.90
1476 儒鴻 136,610 67,963,475 0.88
3231 緯創 593,346 67,641,444 0.87
6409 旭隼 36,222 54,876,330 0.71
2357 華碩 121,999 54,716,552 0.71
8069 元太 253,141 55,184,738 0.71
1402 遠東新 1,094,219 36,656,337 0.47
2603 長榮 191,920 34,641,560 0.45
2891 中信金 953,154 34,408,859 0.44
2345 智邦 74,534 34,173,839 0.44
2324 仁寶 944,725 33,632,210 0.43
2887 台新金 1,430,420 26,891,896 0.35
2204 中華 115,049 16,969,728 0.22
5347 世界 161,130 14,840,073 0.19
2618 長榮航 376,648 14,067,803 0.18
2912 統一超 50,750 13,905,500 0.18
1504 東元 252,241 14,276,841 0.18
1102 亞泥 277,318 12,340,651 0.16
2883 開發金 645,979 8,946,809 0.12
2884 玉山金 338,951 9,524,523 0.12
4904 遠傳 111,452 9,250,516 0.12
2498 宏達電 202,998 8,688,314 0.11
8454 富邦媒 20,310 8,834,850 0.11
3714 富采 177,675 7,693,328 0.10
2610 華航 268,084 5,750,402 0.07
2801 彰銀 266,327 4,953,682 0.06
2886 兆豐金 107,998 4,444,118 0.06
6669 緯穎 1,934 4,419,190 0.06
1301 台塑 63,554 4,385,226 0.06
2395 研華 11,316 3,960,600 0.05
9917 中保科 32,029 4,211,814 0.05
2377 微星 17,084 2,767,608 0.04
2049 上銀 11,947 2,765,731 0.04
2885 元大金 86,982 2,739,933 0.04
3529 力旺 1,195 2,694,725 0.03
3443 創意 1,774 2,394,900 0.03
2002 中鋼 100,385 2,519,664 0.03
2344 華邦電 86,942 2,212,674 0.03
2383 台光電 6,262 2,667,612 0.03
2474 可成 11,780 2,597,490 0.03
2492 華新科 14,096 1,635,136 0.02
2356 英業達 34,635 1,814,874 0.02
1101 台泥 53,856 1,777,248 0.02
3481 群創 94,592 1,295,910 0.02
3034 聯詠 2,389 1,517,015 0.02
8046 南電 9,008 1,666,480 0.02
合計 7,709,750,626 99.52
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 2,944,617
金額(元) 2,314,468,962
佔基金淨資產之權重(%) 29.89
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 28,573,322
金額(元) 1,477,240,747
佔基金淨資產之權重(%) 19.07
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 2,096,664
金額(元) 310,306,272
佔基金淨資產之權重(%) 4.01
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 1,328,528
金額(元) 278,326,616
佔基金淨資產之權重(%) 3.59
證券代碼 2882
證券名稱 國泰金
股數 4,250,049
金額(元) 216,327,494
佔基金淨資產之權重(%) 2.79
證券代碼 2412
證券名稱 中華電
股數 1,623,414
金額(元) 202,115,043
佔基金淨資產之權重(%) 2.61
證券代碼 6239
證券名稱 力成
股數 1,178,975
金額(元) 198,657,288
佔基金淨資產之權重(%) 2.56
證券代碼 3045
證券名稱 台灣大
股數 1,882,186
金額(元) 197,629,530
佔基金淨資產之權重(%) 2.55
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 586,815
金額(元) 188,954,430
佔基金淨資產之權重(%) 2.44
證券代碼 2353
證券名稱 宏碁
股數 3,904,358
金額(元) 185,457,005
佔基金淨資產之權重(%) 2.39
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 627,854
金額(元) 164,497,748
佔基金淨資產之權重(%) 2.12
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 136,621
金額(元) 141,402,735
佔基金淨資產之權重(%) 1.83
證券代碼 2408
證券名稱 南亞科
股數 1,969,766
金額(元) 131,777,345
佔基金淨資產之權重(%) 1.70
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 757,375
金額(元) 126,860,313
佔基金淨資產之權重(%) 1.64
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 1,093,984
金額(元) 108,742,010
佔基金淨資產之權重(%) 1.40
證券代碼 2633
證券名稱 台灣高鐵
股數 3,397,602
金額(元) 103,626,861
佔基金淨資產之權重(%) 1.34
證券代碼 3105
證券名稱 穩懋
股數 668,539
金額(元) 95,266,808
佔基金淨資產之權重(%) 1.24
證券代碼 3017
證券名稱 奇鋐
股數 142,187
金額(元) 94,127,794
佔基金淨資產之權重(%) 1.22
證券代碼 2890
證券名稱 永豐金
股數 4,028,584
金額(元) 91,650,286
佔基金淨資產之權重(%) 1.18
證券代碼 2881
證券名稱 富邦金
股數 1,186,566
金額(元) 83,059,620
佔基金淨資產之權重(%) 1.07
證券代碼 4958
證券名稱 臻鼎-KY
股數 663,060
金額(元) 77,246,490
佔基金淨資產之權重(%) 1.00
證券代碼 2409
證券名稱 友達
股數 4,125,350
金額(元) 74,256,300
佔基金淨資產之權重(%) 0.96
證券代碼 2892
證券名稱 第一金
股數 2,619,074
金額(元) 73,072,165
佔基金淨資產之權重(%) 0.94
證券代碼 2376
證券名稱 技嘉
股數 237,543
金額(元) 69,362,556
佔基金淨資產之權重(%) 0.90
證券代碼 1476
證券名稱 儒鴻
股數 136,610
金額(元) 67,963,475
佔基金淨資產之權重(%) 0.88
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 593,346
金額(元) 67,641,444
佔基金淨資產之權重(%) 0.87
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 36,222
金額(元) 54,876,330
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 121,999
金額(元) 54,716,552
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 253,141
金額(元) 55,184,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.71
證券代碼 1402
證券名稱 遠東新
股數 1,094,219
金額(元) 36,656,337
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 2603
證券名稱 長榮
股數 191,920
金額(元) 34,641,560
佔基金淨資產之權重(%) 0.45
證券代碼 2891
證券名稱 中信金
股數 953,154
金額(元) 34,408,859
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 74,534
金額(元) 34,173,839
佔基金淨資產之權重(%) 0.44
證券代碼 2324
證券名稱 仁寶
股數 944,725
金額(元) 33,632,210
佔基金淨資產之權重(%) 0.43
證券代碼 2887
證券名稱 台新金
股數 1,430,420
金額(元) 26,891,896
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 2204
證券名稱 中華
股數 115,049
金額(元) 16,969,728
佔基金淨資產之權重(%) 0.22
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 161,130
金額(元) 14,840,073
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 2618
證券名稱 長榮航
股數 376,648
金額(元) 14,067,803
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 2912
證券名稱 統一超
股數 50,750
金額(元) 13,905,500
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 252,241
金額(元) 14,276,841
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 277,318
金額(元) 12,340,651
佔基金淨資產之權重(%) 0.16
證券代碼 2883
證券名稱 開發金
股數 645,979
金額(元) 8,946,809
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2884
證券名稱 玉山金
股數 338,951
金額(元) 9,524,523
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 4904
證券名稱 遠傳
股數 111,452
金額(元) 9,250,516
佔基金淨資產之權重(%) 0.12
證券代碼 2498
證券名稱 宏達電
股數 202,998
金額(元) 8,688,314
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 8454
證券名稱 富邦媒
股數 20,310
金額(元) 8,834,850
佔基金淨資產之權重(%) 0.11
證券代碼 3714
證券名稱 富采
股數 177,675
金額(元) 7,693,328
佔基金淨資產之權重(%) 0.10
證券代碼 2610
證券名稱 華航
股數 268,084
金額(元) 5,750,402
佔基金淨資產之權重(%) 0.07
證券代碼 2801
證券名稱 彰銀
股數 266,327
金額(元) 4,953,682
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2886
證券名稱 兆豐金
股數 107,998
金額(元) 4,444,118
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 1,934
金額(元) 4,419,190
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 1301
證券名稱 台塑
股數 63,554
金額(元) 4,385,226
佔基金淨資產之權重(%) 0.06
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 11,316
金額(元) 3,960,600
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 9917
證券名稱 中保科
股數 32,029
金額(元) 4,211,814
佔基金淨資產之權重(%) 0.05
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 17,084
金額(元) 2,767,608
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2049
證券名稱 上銀
股數 11,947
金額(元) 2,765,731
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 2885
證券名稱 元大金
股數 86,982
金額(元) 2,739,933
佔基金淨資產之權重(%) 0.04
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 1,195
金額(元) 2,694,725
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 1,774
金額(元) 2,394,900
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2002
證券名稱 中鋼
股數 100,385
金額(元) 2,519,664
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 86,942
金額(元) 2,212,674
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 6,262
金額(元) 2,667,612
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 11,780
金額(元) 2,597,490
佔基金淨資產之權重(%) 0.03
證券代碼 2492
證券名稱 華新科
股數 14,096
金額(元) 1,635,136
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 2356
證券名稱 英業達
股數 34,635
金額(元) 1,814,874
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 53,856
金額(元) 1,777,248
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3481
證券名稱 群創
股數 94,592
金額(元) 1,295,910
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 2,389
金額(元) 1,517,015
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 9,008
金額(元) 1,666,480
佔基金淨資產之權重(%) 0.02
合計金額 7,709,750,626
合計權重(%) 99.52
期貨
期貨代碼 期貨名稱 契約年月 口數 金額(元) 持股權重(%)
TX 台指期貨 202405 30 123,606,000 1.60
合計 123,606,000 1.60
期貨代碼 TX
期貨名稱 台指期貨
契約年月 202405
口數 30
金額(元) 123,606,000
持股權重(%) 1.60
合計金額 123,606,000
合計權重(%) 1.60
項目 金額(元)
保證金(NTD) 15,091,914
現金(NTD) 43,477,468
應付受益權單位買回款(NTD) -22,772,840
項目 保證金(NTD)
金額(元) 15,091,914
項目 現金(NTD)
金額(元) 43,477,468
項目 應付受益權單位買回款(NTD)
金額(元) -22,772,840

註:

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  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
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