NT$ 9,923,000
NT$ 1,737,380,655
96,349,000
0
NT$ 18.03
500,000
NT$ 9,016,081
NT$ 9,030,097
NT$ -753,903
資料日期:2024/05/06
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,737,380,655 |
基金在外流通單位數 | 96,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.03 |
基金淨資產價值(元) | NT$ 1,737,380,655 |
---|---|
基金在外流通單位數 | 96,349,000 |
基金每單位淨值(元) | NT$ 18.03 |
項目 | 金額 |
---|---|
股票(元) | NT$ 1,725,884,879 |
股票(元) | NT$ 1,725,884,879 |
---|
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2330 | 台積電 | 725,594 | 570,316,884 | 32.84 |
2317 | 鴻海 | 1,140,122 | 190,970,435 | 10.99 |
2454 | 聯發科 | 141,279 | 146,223,765 | 8.42 |
2308 | 台達電 | 221,395 | 71,289,190 | 4.10 |
2382 | 廣達 | 229,631 | 60,163,322 | 3.46 |
2303 | 聯電 | 1,089,494 | 56,326,840 | 3.24 |
3711 | 日月光投控 | 315,516 | 46,696,368 | 2.69 |
3034 | 聯詠 | 57,760 | 36,677,600 | 2.11 |
2357 | 華碩 | 70,664 | 31,692,804 | 1.82 |
2354 | 鴻準 | 466,881 | 28,993,310 | 1.67 |
3231 | 緯創 | 251,709 | 28,694,826 | 1.65 |
2327 | 國巨 | 38,770 | 25,549,430 | 1.47 |
3008 | 大立光 | 10,634 | 23,926,500 | 1.38 |
2345 | 智邦 | 49,268 | 22,589,378 | 1.30 |
3037 | 欣興 | 118,404 | 21,786,336 | 1.25 |
4938 | 和碩 | 209,854 | 20,901,458 | 1.20 |
2301 | 光寶科 | 196,303 | 19,512,518 | 1.12 |
2379 | 瑞昱 | 37,392 | 19,107,312 | 1.10 |
6669 | 緯穎 | 7,067 | 16,148,095 | 0.93 |
6488 | 環球晶 | 29,797 | 15,762,613 | 0.91 |
2395 | 研華 | 45,020 | 15,757,000 | 0.91 |
1519 | 華城 | 18,698 | 14,902,306 | 0.86 |
2385 | 群光 | 65,327 | 13,686,007 | 0.79 |
8069 | 元太 | 62,259 | 13,572,462 | 0.78 |
2383 | 台光電 | 29,819 | 12,702,894 | 0.73 |
2371 | 大同 | 191,877 | 12,030,688 | 0.69 |
2474 | 可成 | 54,557 | 12,029,819 | 0.69 |
5483 | 中美晶 | 60,931 | 12,003,407 | 0.69 |
1605 | 華新 | 311,287 | 11,299,718 | 0.65 |
2377 | 微星 | 66,949 | 10,845,738 | 0.62 |
1101 | 台泥 | 322,925 | 10,656,525 | 0.61 |
1102 | 亞泥 | 235,349 | 10,473,031 | 0.60 |
1513 | 中興電 | 53,848 | 9,558,020 | 0.55 |
2360 | 致茂 | 35,772 | 9,408,036 | 0.54 |
5347 | 世界 | 98,035 | 9,029,024 | 0.52 |
3529 | 力旺 | 3,974 | 8,961,370 | 0.52 |
6176 | 瑞儀 | 40,886 | 8,545,174 | 0.49 |
6409 | 旭隼 | 5,471 | 8,288,565 | 0.48 |
2105 | 正新 | 168,101 | 8,110,873 | 0.47 |
6770 | 力積電 | 290,484 | 7,320,197 | 0.42 |
1504 | 東元 | 124,521 | 7,047,889 | 0.41 |
2344 | 華邦電 | 268,684 | 6,838,008 | 0.39 |
3443 | 創意 | 4,858 | 6,558,300 | 0.38 |
6121 | 新普 | 14,128 | 6,053,848 | 0.35 |
2404 | 漢唐 | 14,992 | 5,831,888 | 0.34 |
3023 | 信邦 | 19,348 | 5,552,876 | 0.32 |
6285 | 啟碁 | 36,280 | 5,605,260 | 0.32 |
3406 | 玉晶光 | 7,808 | 3,583,872 | 0.21 |
2201 | 裕隆 | 43,932 | 3,233,395 | 0.19 |
8046 | 南電 | 16,593 | 3,069,705 | 0.18 |
合計 | 1,725,884,879 | 99.35 |
證券代碼 | 2330 |
---|---|
證券名稱 | 台積電 |
股數 | 725,594 |
金額(元) | 570,316,884 |
佔基金淨資產之權重(%) | 32.84 |
證券代碼 | 2317 |
---|---|
證券名稱 | 鴻海 |
股數 | 1,140,122 |
金額(元) | 190,970,435 |
佔基金淨資產之權重(%) | 10.99 |
證券代碼 | 2454 |
---|---|
證券名稱 | 聯發科 |
股數 | 141,279 |
金額(元) | 146,223,765 |
佔基金淨資產之權重(%) | 8.42 |
證券代碼 | 2308 |
---|---|
證券名稱 | 台達電 |
股數 | 221,395 |
金額(元) | 71,289,190 |
佔基金淨資產之權重(%) | 4.10 |
證券代碼 | 2382 |
---|---|
證券名稱 | 廣達 |
股數 | 229,631 |
金額(元) | 60,163,322 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.46 |
證券代碼 | 2303 |
---|---|
證券名稱 | 聯電 |
股數 | 1,089,494 |
金額(元) | 56,326,840 |
佔基金淨資產之權重(%) | 3.24 |
證券代碼 | 3711 |
---|---|
證券名稱 | 日月光投控 |
股數 | 315,516 |
金額(元) | 46,696,368 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.69 |
證券代碼 | 3034 |
---|---|
證券名稱 | 聯詠 |
股數 | 57,760 |
金額(元) | 36,677,600 |
佔基金淨資產之權重(%) | 2.11 |
證券代碼 | 2357 |
---|---|
證券名稱 | 華碩 |
股數 | 70,664 |
金額(元) | 31,692,804 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.82 |
證券代碼 | 2354 |
---|---|
證券名稱 | 鴻準 |
股數 | 466,881 |
金額(元) | 28,993,310 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.67 |
證券代碼 | 3231 |
---|---|
證券名稱 | 緯創 |
股數 | 251,709 |
金額(元) | 28,694,826 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.65 |
證券代碼 | 2327 |
---|---|
證券名稱 | 國巨 |
股數 | 38,770 |
金額(元) | 25,549,430 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.47 |
證券代碼 | 3008 |
---|---|
證券名稱 | 大立光 |
股數 | 10,634 |
金額(元) | 23,926,500 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.38 |
證券代碼 | 2345 |
---|---|
證券名稱 | 智邦 |
股數 | 49,268 |
金額(元) | 22,589,378 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.30 |
證券代碼 | 3037 |
---|---|
證券名稱 | 欣興 |
股數 | 118,404 |
金額(元) | 21,786,336 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.25 |
證券代碼 | 4938 |
---|---|
證券名稱 | 和碩 |
股數 | 209,854 |
金額(元) | 20,901,458 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.20 |
證券代碼 | 2301 |
---|---|
證券名稱 | 光寶科 |
股數 | 196,303 |
金額(元) | 19,512,518 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.12 |
證券代碼 | 2379 |
---|---|
證券名稱 | 瑞昱 |
股數 | 37,392 |
金額(元) | 19,107,312 |
佔基金淨資產之權重(%) | 1.10 |
證券代碼 | 6669 |
---|---|
證券名稱 | 緯穎 |
股數 | 7,067 |
金額(元) | 16,148,095 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.93 |
證券代碼 | 6488 |
---|---|
證券名稱 | 環球晶 |
股數 | 29,797 |
金額(元) | 15,762,613 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 2395 |
---|---|
證券名稱 | 研華 |
股數 | 45,020 |
金額(元) | 15,757,000 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.91 |
證券代碼 | 1519 |
---|---|
證券名稱 | 華城 |
股數 | 18,698 |
金額(元) | 14,902,306 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.86 |
證券代碼 | 2385 |
---|---|
證券名稱 | 群光 |
股數 | 65,327 |
金額(元) | 13,686,007 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.79 |
證券代碼 | 8069 |
---|---|
證券名稱 | 元太 |
股數 | 62,259 |
金額(元) | 13,572,462 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.78 |
證券代碼 | 2383 |
---|---|
證券名稱 | 台光電 |
股數 | 29,819 |
金額(元) | 12,702,894 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.73 |
證券代碼 | 2371 |
---|---|
證券名稱 | 大同 |
股數 | 191,877 |
金額(元) | 12,030,688 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 2474 |
---|---|
證券名稱 | 可成 |
股數 | 54,557 |
金額(元) | 12,029,819 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 5483 |
---|---|
證券名稱 | 中美晶 |
股數 | 60,931 |
金額(元) | 12,003,407 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.69 |
證券代碼 | 1605 |
---|---|
證券名稱 | 華新 |
股數 | 311,287 |
金額(元) | 11,299,718 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.65 |
證券代碼 | 2377 |
---|---|
證券名稱 | 微星 |
股數 | 66,949 |
金額(元) | 10,845,738 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.62 |
證券代碼 | 1101 |
---|---|
證券名稱 | 台泥 |
股數 | 322,925 |
金額(元) | 10,656,525 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.61 |
證券代碼 | 1102 |
---|---|
證券名稱 | 亞泥 |
股數 | 235,349 |
金額(元) | 10,473,031 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.60 |
證券代碼 | 1513 |
---|---|
證券名稱 | 中興電 |
股數 | 53,848 |
金額(元) | 9,558,020 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.55 |
證券代碼 | 2360 |
---|---|
證券名稱 | 致茂 |
股數 | 35,772 |
金額(元) | 9,408,036 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.54 |
證券代碼 | 5347 |
---|---|
證券名稱 | 世界 |
股數 | 98,035 |
金額(元) | 9,029,024 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 3529 |
---|---|
證券名稱 | 力旺 |
股數 | 3,974 |
金額(元) | 8,961,370 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.52 |
證券代碼 | 6176 |
---|---|
證券名稱 | 瑞儀 |
股數 | 40,886 |
金額(元) | 8,545,174 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.49 |
證券代碼 | 6409 |
---|---|
證券名稱 | 旭隼 |
股數 | 5,471 |
金額(元) | 8,288,565 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.48 |
證券代碼 | 2105 |
---|---|
證券名稱 | 正新 |
股數 | 168,101 |
金額(元) | 8,110,873 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.47 |
證券代碼 | 6770 |
---|---|
證券名稱 | 力積電 |
股數 | 290,484 |
金額(元) | 7,320,197 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.42 |
證券代碼 | 1504 |
---|---|
證券名稱 | 東元 |
股數 | 124,521 |
金額(元) | 7,047,889 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.41 |
證券代碼 | 2344 |
---|---|
證券名稱 | 華邦電 |
股數 | 268,684 |
金額(元) | 6,838,008 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.39 |
證券代碼 | 3443 |
---|---|
證券名稱 | 創意 |
股數 | 4,858 |
金額(元) | 6,558,300 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.38 |
證券代碼 | 6121 |
---|---|
證券名稱 | 新普 |
股數 | 14,128 |
金額(元) | 6,053,848 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.35 |
證券代碼 | 2404 |
---|---|
證券名稱 | 漢唐 |
股數 | 14,992 |
金額(元) | 5,831,888 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.34 |
證券代碼 | 3023 |
---|---|
證券名稱 | 信邦 |
股數 | 19,348 |
金額(元) | 5,552,876 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 6285 |
---|---|
證券名稱 | 啟碁 |
股數 | 36,280 |
金額(元) | 5,605,260 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.32 |
證券代碼 | 3406 |
---|---|
證券名稱 | 玉晶光 |
股數 | 7,808 |
金額(元) | 3,583,872 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.21 |
證券代碼 | 2201 |
---|---|
證券名稱 | 裕隆 |
股數 | 43,932 |
金額(元) | 3,233,395 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.19 |
證券代碼 | 8046 |
---|---|
證券名稱 | 南電 |
股數 | 16,593 |
金額(元) | 3,069,705 |
佔基金淨資產之權重(%) | 0.18 |
合計金額 | 1,725,884,879 |
---|---|
合計權重(%) | 99.35 |
項目 | 金額(元) |
---|---|
保證金(NTD) | 1,944,437 |
現金(NTD) | 9,551,339 |
項目 | 保證金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 1,944,437 |
項目 | 現金(NTD) |
---|---|
金額(元) | 9,551,339 |
註: