現金申購買回清單

基金:

日期:

  • 截至2024年4月26日止,本基金受益人數為1,166人
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為110%
  • 本基金目前預收申購價金之收費成數為108%
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永豐台灣智能車供應鏈ETF基金(證劵代碼:00901)2024/05/07

每申購基數之預收申購總價金(元)

NT$ 9,923,000

2024/05/06 基金淨資產價值(元)

NT$ 1,737,380,655

2024/05/06 已發行受益權單位總數

96,349,000

與前日已發行單位差異數

0

2024/05/06 每受益權單位淨資產價值(元)

NT$ 18.03

每申購/買回基數之受益權單位數

500,000

每申購/買回基數約當市值(元)

NT$ 9,016,081

2024/05/06 每基數實際申購總價金(元)

NT$ 9,030,097

2024/05/06 每基數申購總價金差異額(元)

NT$ -753,903

資料日期:2024/05/06

基金資產
基金淨資產價值(元) NT$ 1,737,380,655
基金在外流通單位數 96,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.03
基金淨資產價值(元) NT$ 1,737,380,655
基金在外流通單位數 96,349,000
基金每單位淨值(元) NT$ 18.03
項目 金額
股票(元) NT$ 1,725,884,879
股票(元) NT$ 1,725,884,879
股票
證券代碼 證券名稱 股數 金額(元) 佔基金淨資產之權重(%)
2330 台積電 725,594 570,316,884 32.84
2317 鴻海 1,140,122 190,970,435 10.99
2454 聯發科 141,279 146,223,765 8.42
2308 台達電 221,395 71,289,190 4.10
2382 廣達 229,631 60,163,322 3.46
2303 聯電 1,089,494 56,326,840 3.24
3711 日月光投控 315,516 46,696,368 2.69
3034 聯詠 57,760 36,677,600 2.11
2357 華碩 70,664 31,692,804 1.82
2354 鴻準 466,881 28,993,310 1.67
3231 緯創 251,709 28,694,826 1.65
2327 國巨 38,770 25,549,430 1.47
3008 大立光 10,634 23,926,500 1.38
2345 智邦 49,268 22,589,378 1.30
3037 欣興 118,404 21,786,336 1.25
4938 和碩 209,854 20,901,458 1.20
2301 光寶科 196,303 19,512,518 1.12
2379 瑞昱 37,392 19,107,312 1.10
6669 緯穎 7,067 16,148,095 0.93
6488 環球晶 29,797 15,762,613 0.91
2395 研華 45,020 15,757,000 0.91
1519 華城 18,698 14,902,306 0.86
2385 群光 65,327 13,686,007 0.79
8069 元太 62,259 13,572,462 0.78
2383 台光電 29,819 12,702,894 0.73
2371 大同 191,877 12,030,688 0.69
2474 可成 54,557 12,029,819 0.69
5483 中美晶 60,931 12,003,407 0.69
1605 華新 311,287 11,299,718 0.65
2377 微星 66,949 10,845,738 0.62
1101 台泥 322,925 10,656,525 0.61
1102 亞泥 235,349 10,473,031 0.60
1513 中興電 53,848 9,558,020 0.55
2360 致茂 35,772 9,408,036 0.54
5347 世界 98,035 9,029,024 0.52
3529 力旺 3,974 8,961,370 0.52
6176 瑞儀 40,886 8,545,174 0.49
6409 旭隼 5,471 8,288,565 0.48
2105 正新 168,101 8,110,873 0.47
6770 力積電 290,484 7,320,197 0.42
1504 東元 124,521 7,047,889 0.41
2344 華邦電 268,684 6,838,008 0.39
3443 創意 4,858 6,558,300 0.38
6121 新普 14,128 6,053,848 0.35
2404 漢唐 14,992 5,831,888 0.34
3023 信邦 19,348 5,552,876 0.32
6285 啟碁 36,280 5,605,260 0.32
3406 玉晶光 7,808 3,583,872 0.21
2201 裕隆 43,932 3,233,395 0.19
8046 南電 16,593 3,069,705 0.18
合計 1,725,884,879 99.35
證券代碼 2330
證券名稱 台積電
股數 725,594
金額(元) 570,316,884
佔基金淨資產之權重(%) 32.84
證券代碼 2317
證券名稱 鴻海
股數 1,140,122
金額(元) 190,970,435
佔基金淨資產之權重(%) 10.99
證券代碼 2454
證券名稱 聯發科
股數 141,279
金額(元) 146,223,765
佔基金淨資產之權重(%) 8.42
證券代碼 2308
證券名稱 台達電
股數 221,395
金額(元) 71,289,190
佔基金淨資產之權重(%) 4.10
證券代碼 2382
證券名稱 廣達
股數 229,631
金額(元) 60,163,322
佔基金淨資產之權重(%) 3.46
證券代碼 2303
證券名稱 聯電
股數 1,089,494
金額(元) 56,326,840
佔基金淨資產之權重(%) 3.24
證券代碼 3711
證券名稱 日月光投控
股數 315,516
金額(元) 46,696,368
佔基金淨資產之權重(%) 2.69
證券代碼 3034
證券名稱 聯詠
股數 57,760
金額(元) 36,677,600
佔基金淨資產之權重(%) 2.11
證券代碼 2357
證券名稱 華碩
股數 70,664
金額(元) 31,692,804
佔基金淨資產之權重(%) 1.82
證券代碼 2354
證券名稱 鴻準
股數 466,881
金額(元) 28,993,310
佔基金淨資產之權重(%) 1.67
證券代碼 3231
證券名稱 緯創
股數 251,709
金額(元) 28,694,826
佔基金淨資產之權重(%) 1.65
證券代碼 2327
證券名稱 國巨
股數 38,770
金額(元) 25,549,430
佔基金淨資產之權重(%) 1.47
證券代碼 3008
證券名稱 大立光
股數 10,634
金額(元) 23,926,500
佔基金淨資產之權重(%) 1.38
證券代碼 2345
證券名稱 智邦
股數 49,268
金額(元) 22,589,378
佔基金淨資產之權重(%) 1.30
證券代碼 3037
證券名稱 欣興
股數 118,404
金額(元) 21,786,336
佔基金淨資產之權重(%) 1.25
證券代碼 4938
證券名稱 和碩
股數 209,854
金額(元) 20,901,458
佔基金淨資產之權重(%) 1.20
證券代碼 2301
證券名稱 光寶科
股數 196,303
金額(元) 19,512,518
佔基金淨資產之權重(%) 1.12
證券代碼 2379
證券名稱 瑞昱
股數 37,392
金額(元) 19,107,312
佔基金淨資產之權重(%) 1.10
證券代碼 6669
證券名稱 緯穎
股數 7,067
金額(元) 16,148,095
佔基金淨資產之權重(%) 0.93
證券代碼 6488
證券名稱 環球晶
股數 29,797
金額(元) 15,762,613
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 2395
證券名稱 研華
股數 45,020
金額(元) 15,757,000
佔基金淨資產之權重(%) 0.91
證券代碼 1519
證券名稱 華城
股數 18,698
金額(元) 14,902,306
佔基金淨資產之權重(%) 0.86
證券代碼 2385
證券名稱 群光
股數 65,327
金額(元) 13,686,007
佔基金淨資產之權重(%) 0.79
證券代碼 8069
證券名稱 元太
股數 62,259
金額(元) 13,572,462
佔基金淨資產之權重(%) 0.78
證券代碼 2383
證券名稱 台光電
股數 29,819
金額(元) 12,702,894
佔基金淨資產之權重(%) 0.73
證券代碼 2371
證券名稱 大同
股數 191,877
金額(元) 12,030,688
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 2474
證券名稱 可成
股數 54,557
金額(元) 12,029,819
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 5483
證券名稱 中美晶
股數 60,931
金額(元) 12,003,407
佔基金淨資產之權重(%) 0.69
證券代碼 1605
證券名稱 華新
股數 311,287
金額(元) 11,299,718
佔基金淨資產之權重(%) 0.65
證券代碼 2377
證券名稱 微星
股數 66,949
金額(元) 10,845,738
佔基金淨資產之權重(%) 0.62
證券代碼 1101
證券名稱 台泥
股數 322,925
金額(元) 10,656,525
佔基金淨資產之權重(%) 0.61
證券代碼 1102
證券名稱 亞泥
股數 235,349
金額(元) 10,473,031
佔基金淨資產之權重(%) 0.60
證券代碼 1513
證券名稱 中興電
股數 53,848
金額(元) 9,558,020
佔基金淨資產之權重(%) 0.55
證券代碼 2360
證券名稱 致茂
股數 35,772
金額(元) 9,408,036
佔基金淨資產之權重(%) 0.54
證券代碼 5347
證券名稱 世界
股數 98,035
金額(元) 9,029,024
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 3529
證券名稱 力旺
股數 3,974
金額(元) 8,961,370
佔基金淨資產之權重(%) 0.52
證券代碼 6176
證券名稱 瑞儀
股數 40,886
金額(元) 8,545,174
佔基金淨資產之權重(%) 0.49
證券代碼 6409
證券名稱 旭隼
股數 5,471
金額(元) 8,288,565
佔基金淨資產之權重(%) 0.48
證券代碼 2105
證券名稱 正新
股數 168,101
金額(元) 8,110,873
佔基金淨資產之權重(%) 0.47
證券代碼 6770
證券名稱 力積電
股數 290,484
金額(元) 7,320,197
佔基金淨資產之權重(%) 0.42
證券代碼 1504
證券名稱 東元
股數 124,521
金額(元) 7,047,889
佔基金淨資產之權重(%) 0.41
證券代碼 2344
證券名稱 華邦電
股數 268,684
金額(元) 6,838,008
佔基金淨資產之權重(%) 0.39
證券代碼 3443
證券名稱 創意
股數 4,858
金額(元) 6,558,300
佔基金淨資產之權重(%) 0.38
證券代碼 6121
證券名稱 新普
股數 14,128
金額(元) 6,053,848
佔基金淨資產之權重(%) 0.35
證券代碼 2404
證券名稱 漢唐
股數 14,992
金額(元) 5,831,888
佔基金淨資產之權重(%) 0.34
證券代碼 3023
證券名稱 信邦
股數 19,348
金額(元) 5,552,876
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 6285
證券名稱 啟碁
股數 36,280
金額(元) 5,605,260
佔基金淨資產之權重(%) 0.32
證券代碼 3406
證券名稱 玉晶光
股數 7,808
金額(元) 3,583,872
佔基金淨資產之權重(%) 0.21
證券代碼 2201
證券名稱 裕隆
股數 43,932
金額(元) 3,233,395
佔基金淨資產之權重(%) 0.19
證券代碼 8046
證券名稱 南電
股數 16,593
金額(元) 3,069,705
佔基金淨資產之權重(%) 0.18
合計金額 1,725,884,879
合計權重(%) 99.35
項目 金額(元)
保證金(NTD) 1,944,437
現金(NTD) 9,551,339
項目 保證金(NTD)
金額(元) 1,944,437
項目 現金(NTD)
金額(元) 9,551,339

註:

  • ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
  • 每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
  • 若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。
  • 以上資料係依據本基金之信託契約規定公告,資料內容由永豐投信每營業日提供。
  • 若無法瀏覽現金申購買回清單訊息,請點選參考網址 (https://sitc.sinopac.com/SinopacEtfs/Etfs/SinglePcf/00901)